财务通产品综述

打造中国小型管理软件第一品牌！－用友财务通2005产品阐述用友小型管理软件事业部演讲人介绍姓名：熊有品单位：用友公司小型软件事业部服务总部电话：(010)62986688-3108通系列支持电话：6296689923目标用户特征分析1功能亮点与业务流程财务通新版概要目录目录目录目录财务通目标用户特征分析目标客户对象：面向以财务核算为核心进行全面经营管理的小企业（主要为小型工业企业）、行政事业单位以及规模较大的代理记账公司面向对财务核算比较关注的小型企业（小型诊所社区医院、小规模学校等）以及兼职会计人员或小型代理记账公司标准版基础版财务通目标用户特征分析以解决会计电算化为第一需求，财务核算业务相对简单，或者同时含有进销存核算业务；一般财务人员2-3人，监管进销存业务核算处理，不设置专门的进销存业务管理岗位；价格敏感，无专门IT部门，基本为初次尝试信息化的企、事业单位财务人员提供购买信息与建议，企业老板(单位领导)是购买行为的主要决策者；目标客户特征－标准版：财务通目标用户特征分析大型记帐公司特征：1、主要作为执业工具软件，帮助企业客户解决财务核算业务；2、具备局域网络应用环境，从业人数5人以上，有一定程度的协同工作需求；3、基本选择为总账报表模块，具备持续升级的购买潜力；4、对软件品牌的口碑传播影响范围、影响力度较大；财务通目标行业及产品模块组合分析制造业：帐表+工资+固定资产+存货+财务分析建筑业：帐表+存货商业：帐表+工资+固定资产+存货+财务分析政府/公共管理：帐表+工资+固定资产+财务分析房地产：帐表+财务分析医药：帐表+存货IT：帐表+固定资产+存货+财务分析电力/自来水：帐表+工资+固定资产+存货卫生社会保障：帐表+工资交通运输：帐表+财务分析+固定资产文体娱乐：帐表+工资+固定资产+存货+财务分析制造业：帐表+工资+固定资产+存货+进销存管理+财务分析建筑业：帐表+存货+进销存管理

商业：帐表+工资+固定资产+存货+进销存管理+财务分析政府/公共管理：帐表+工资+固定资产+财务分析房地产：帐表+财务分析

医药：帐表+存货+进销存管理

IT：帐表+固定资产+存货+进销存管理+财务分析

电力/自来水：帐表+工资+固定资产+存货+进销存管理卫生社会保障：帐表+工资

交通运输：帐表+财务分析+固定资产

文体娱乐：帐表+工资+固定资产+存货+进销存管理+财务分析财务通目标用户特征分析23目标用户特征分析1功能亮点与业务流程财务通新版概要目录通10.0财务标准版数据升级支持财务通新版产品定义模块基础版功能标准版功能总帐√凭证管理/签字/审核/记帐/自动转帐/查询/对帐/结帐√凭证管理/签字/审核/记帐/自动转帐/查询/对帐/结帐应收应付√客户及供应商明细帐查询/往来帐款管理√客户及供应商明细帐查询/往来帐款管理现金银行√银行对帐/票据管理/日记帐查询√银行对帐/票据管理/日记帐查询UFO报表√行业模板少/无二次开发工具/丰富函数及取数工具√丰富行业模板/丰富函数及取数工具/二次开发功能项目管理

√项目档案管理/项目明细帐查询工资管理

√变动/所得税扣缴/银行代发/发钱清单/工资分摊/结帐/帐表管理固定资产

√资产变更/记提折旧/结帐/资产情况分析财务分析

√预算管理/多种财务分析指标/多种财务分析方法/多种分析表现形式存货核算

√存货科目设置/出入库业务/产成品成本分配/记帐/结帐票据通

√票据设计/票据打印/支票管理财务标标准版版产品品定义义－功功能递递增图图目录23目标用用户特特征分分析1功能亮亮点与与业务务流程程财务通通新版版概要要财务通通流程程图总账系系统属属于财财务管管理系系统的的一部部分，，而财财务系系统与与其它它系统统成并并行关关系。。账务务系统统既可可独立立运行行，也也可同同其他他系统统协同同运转转。与应收应应付系统统、固定定资产系系统、工工资管理理系统、、项目管管理系统统接口：：接收其其他系统统生成的的凭证。。与UFO报表系系统、财财务分析析系统的的接口：：提供财财务数据据生成财财务报表表及其他他财务分分析表。。财务通总总体流程程功能亮点点及各模模块业务务流程讲讲解－业业务核算算流程总帐流程程图填制凭证证出纳签字字凭证审核核记账自动转账账账表查询询试算并对对账月末结账账功能亮点点及各模模块业务务流程讲讲解－总总帐流程程适用于各各类企事事业单位位进行凭凭证管理理、账簿簿处理、、个人往往来款管管理、部部门管理理、项目目核算和和出纳管管理等。。可根据需需要增加加、删除除或修改改会计科科目或选选用行业业标准科科目。通过严密密的制单单控制保保证填制制凭证的的正确性性。提供供资金赤赤字控制制、支票票控制、、预算控控制、外外币折算算误差控控制以及及查看科科目最新新余额等等功能，，加强对对发生业业务的及及时管理理和控制制。制单单赤字控控制可控控制出纳纳科目、、个人往往来科目目、客户户往来科科目、供供应商往往来科目目。凭证填制制权限可可控制到到科目,凭证审审核权限限可控制制到操作作员。为出纳人人员提供供一个集集成办公公环境，，加强对对现金及及银行存存款的管管理。提提供支票票登记簿簿功能，，用来登登记支票票的领用用情况；；并可完完成银行行日记账账、现金金日记账账，随时时出最新新资金日日报表，，余额调调节表以以及进行行银行对对账。自动完成成月末分分摊、计计提、对对应转账账、汇兑兑损益、、期间损损益结转转等业务务。进行试算算平衡、、对账、、结账、、生成月月末工作作报告。。总帐系统统功能功能亮点点及各模模块业务务流程讲讲解-总总帐系统统功能会计科目目在企业原原有的会会计科目目基础上上，应对对以往的的一些科科目结构构进行调调整。对对企业中中往来单单位、个个人、部部门、项项目等的的核算可可通过设设置为相相应的辅辅助核算算进行管管理。总总账系统统中一共共可设置置十种辅辅助核算算：包括括部门、、个人、、客户、、供应商商、项目目五种辅辅助核算算以及部部门客户户、部门门供应商商、客户户项目、、供应商商项目、、部门项项目及个个人项目目六种组组合辅助助核算。。一个科科目设置置了辅助助核算后后，它所所发生的的每一笔笔业务将将会登记记在辅助助总账和和辅助明明细账上上。各辅助核核算目录录科目设置置成辅助助核算后后，还应应设置相相应的目目录或档档案。自定义项项：在使用科科目进行行制单时时，还有有一些辅辅助信息息希望能能够灵活活自由的的录入，，就是单单据自定定义项。。外币设置置：企业有外外币业务务，还应应进行外外币及汇汇率的设设置。如如果使用用的是当当日汇率率，则应应将其输输入到浮浮动汇率率中，若若使用的的是月初初汇率，，则应将将其输入入到固定定汇率中中。期初余额额：在开始使使用时，，应先将将各账户户的此时时的余额额和年初初到此时时的借贷贷方累计计发生额额计算清清楚。若若有辅助助核算，，还应整整理各辅辅助项目目的期初初余额。。结算方式：：常用的收付付款结算方方式，如支支票、商业业汇票、银银行本票等等。银行对账期期初：如果要使用用系统提供供的银行对对账功能，，应先对银银行日记账账与银行对对账单进行行勾对，计计算出最新新余额调节节表，并将将尚未勾对对的银行日日记账与银银行对账单单整理出来来，以便录录入银行对对账期初。。凭证类别：：在开始之前前，应在系系统中设置置凭证类别别，可根据据需要进行行设置。客户期初资资料准备功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-期初初资料新用户流程程老用户流程程功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-总帐帐用户流程程填制凭证：：凭证填制制/修改/作废/常常用凭证模模板调用功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-凭证证编制凭证审核：：批量审核核功能/财财务管理严严谨性（也也可不经审审核记帐））功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-凭证证审核记帐：代理理手工帐单单笔凭证记记帐繁琐自动结转：：损益类科科目发生额额/余额自自动结结转本年利利润功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-记帐帐与结转帐表查询：：其他辅助助核算科目目均可按日日进行汇总总查询个人及部门门往来辅助助核算功能能（部门/个人往来来明细帐查查询）功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-帐表表查询试算对帐：：总帐/明明细帐对帐帐，大大节节省财务人人员烦琐校校对工作量量功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-对帐帐现金管理流流程图现金日记账银行日记账资金日报表银行对账单录入支票领用登记银行对账期初执行银行对账余额调节表银行对账业务票据管理业务日记账查询业务报销支票总账中填制凭证现金管理中进行银行账的查询、支票和银行对账单的录入功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-现金金管理流程程银行对帐：：期初未达帐帐项录入——》银行对对帐单手工工录入—》》自动/手手工勾对—》自动编编制余额调调节表功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-银行行对帐严格的票据据管理：支支票领用/报销管理理/详细报报销日期登登记功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-支票票管理现金/银行行日记帐：：代替手工工重复工作作为企业管理理者提供及及时资金日日报数据功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-资金金日报表项目流程图图项目大类项目分类项目目录项目档案设设置项目的使用用总账中填制凭证项目总账项目明细账项目统计表项目管理中查询功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-项目目管理明确项目管管理辅助核核算科目——项目结构编编制—项目目大类分类类—项目目目录详细维维护功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解以项目为中中心，提供供项目成本本/费用/收入等汇汇总查询项目明细帐帐查询（具具体项目分分类/科目目明细），，实现项目目事前/事事中/事后后控制功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解详尽项目汇汇总表（项项目分类明明细/项目目核算科目目明细）功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解应收应付流流程图总账中填制制凭证应收应付中中对设置了了客户和供供应商核算算的账薄进进行查询客户余额表客户明细账供应商余额表供应商明细账往来账管理（两清、催款）功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-应收收付流程客户/供应应商查询：：科目/部部门/项目目/分类/地区/业业务员客户/供应应商明细连连查凭证功功能：追本本溯源功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解往来管理：：自动/手手工两清勾勾对，协助助往来帐款款清理功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解UFO报表表流程图新建格式（尺寸寸/公式））/数据（（合并/数数据导入））设置报表模板（（行业/报报表类型））帐套初始设设置（帐套套号/会计计年度）审核取数公公式（建帐帐科目变化化较大时））关键字录入入功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-ufo流程丰富函数及及取数公式式内置多行业业常用财务务报表实用数据采采集/汇总总/合并报报表功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解-ufo功能工资流程图图人员变动工资变动个人所得税工资分钱清单银行代发日常业务工资分摊设设置凭证生成月末结账账表管理功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解－工资资流程实现工资多多级化管理理，方便灵灵活工资变变动修改功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解个人所得税税扣缴功能能：自定扣扣缴基数设设置/收入入合计项目目设置功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解分钱清单：：可按部门门/人员进进行分钱汇汇总功能亮点及及各模块业业务流程讲讲解银行代发：：可随意调调整为与银银行模板一一致输出文件格格式支持：：TXT/DAT/DBF功能能亮亮点点及及各各模模块块业业务务流流程程讲讲解解工资资帐帐表表管管理理：：模模板板（（发发放放/签签名名……)丰丰富富/随随意意修修改改工资资构构成成分分析析模模板板（（部部门门/员员工工/时时间间/构构成成/增增长长多多角角度度分分析析））功能能亮亮点点及及各各模模块块业业务务流流程程讲讲解解工资资分分摊摊明明细细项项目目，，自自动动生生成成凭凭证证传传入入总总帐帐月内内单单笔笔/批批量量制制单单月末末处处理理自自动动清清零零设设置置功能能亮亮点点及及各各模模块块业业务务流流程程讲讲解解固定定资资产产流流程程图图原始始卡卡片片录录入入折旧旧计计提提批量量制制单单查账账结账账资产增加资产减少资产变动工作量录入日常业务功能能亮亮点点及及各各模模块块业业务务流流程程讲讲解解－－固固定定资资产产流流程程支持持固固定定资资产产各各种种核核算算方方式式（（构构建建/投投资资/捐捐赠赠/租租赁赁报报废废等等））满足足行行政政事事业业单单位位整整套套帐帐不不记记提提折折旧旧功功能能功能能亮亮点点及及各各模模块块业业务务流流程程讲讲解解支持持多多种种折折旧旧方方法法：：平平均均年年限限法法/工工作作量量法法/双双倍倍余余额额递递减减法法等等自动动生生成