餐饮企业股权投融资完整方案

餐饮企业股权投融资方案（特别提示：为了符合相关要求，防止泄露相关商业信息，文中所有的名称均为虚拟，切勿对号入座）二0二一年三月目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、名词释义 3\o"CurrentDocument"二、声明和承诺 3\o"CurrentDocument"三、 股权融资要素 4\o"CurrentDocument"四、股权融资架构介绍 4\o"CurrentDocument"（一）发起人基本情况 4\o"CurrentDocument"（二）领投人基本情况 5（三）新设有限合伙企业 6五、项目的商业前景分析 7（一） 西北菜总体特色 7\o"CurrentDocument"西北菜总的特色 7\o"CurrentDocument"烹饪技法 8\o"CurrentDocument"（二） 某餐饮品牌的商业优势 8突破传统的经营模式 8地理优势 9供应渠道优势 9成本优势 95单店盈利分析 9六、募集方案 13七、 本次股权融资的风险揭示 21（一）项目风险 21市场风险 21财务风险 21经营风险 22（二）认筹人适当性标准 22（三） 其他可能影响认筹人决策的重要信息 22八、 股权融资发起人和财务顾问 22（一）发起人 22（二）财务顾问 23一、名词释义在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：某餐饮品牌或餐馆：指XX市某餐饮品牌餐馆；八八大道餐饮：指八八大道餐饮服务有限公司股份有限公司；元、万元：指人民币元、人民币万元；5•股份中心、中心、股权融资平台：指北京XX转让中心有限责任公司；6•领投人、中介机构、财务顾问：指北京XX投资有限公司；二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人XXX保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。北京XX投资管理有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书相关财务数据由北京XX投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书仅供北京XX转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。北京XX投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。三、 股权融资要素综合考虑管理团队的运营管理能力、对餐饮事业的坚守和雄心，找同道中人，坚守长期价值主义原则，勇担风险，为本项目的长远发展融资、融智，既要考虑资金的来源属性，又要考虑运营和价值观能力。四、 股权融资架构介绍本项目共出资396万元（一）发起人基本情况本次股权融资项目发起人XXX，系某餐饮品牌主要投资人。该投资人介绍如下：XXX个人简历：XXX，2001年正式进入餐饮行道，开了第一家西北菜餐馆面积39.58平方米，地址XXXXXXXX，营业3年，3年期间随着对餐饮销售业绩的不断提升和增长，累积了丰富的行业经验。2008年，在XX市新天地会所开了第二家店，和国投公司合作，面积203.3平方米。加大了自身的销售量和知名度，扩展了菜品的经营范围，从销售单一的猪骨头烩酸菜、巴盟面筋等地方特色菜延伸为多种菜品经营的会所，逐步发展成为功夫鱼、阿妈酸奶、羊杂、西北羊肉水饺、空心挂面、酸枣莫莫、猪骨头勾鸡等40多个菜品于一体的综合性西北菜高级餐厅，命名为某餐饮品牌。从2008-2009年5月短短一年的时间内，不但成本全部回收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在2014年5月15日开了自营独资的某餐饮品牌体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式的西北田野派系装修风格，古色典雅，耗资四百余万元，经过逐步的发展，月盈利8到12万。在某餐饮品牌不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养也在熏陶不断提升，这也奠定了某餐饮品牌稳固的基础。经查，发起人XXX最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况，在业界内口碑极好。（二）领投人基本情况北京XX投资有限公司成立于2013年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为中国西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。以股权投资、股票投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，积极为所投资的企业引进战略认筹人，帮助中小企业完善公司治理结构，提升核心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。北京XX投资有限公司的公司创始人XXX先生，有着丰富的企业运营管理经验，其完全控股的XXX美发培训学校，在全国各地有45所分支机构，年盈利达5000多万元。公司全部员工都具有本科以上学历，所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队，核心管理人员均为业内资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。先后成功推荐多家企业在北京XX转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导XXX牧业股份有限公司成功发行私募债1亿元；并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“XX投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系，凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：五、项目的商业前景分析（一）西北菜总体特色西北菜总的特色“三突出”。一为主料突出：以牛羊肉为主，以山珍野味为辅；二为主味突出：一个菜肴所用的调味品虽多，但每个菜肴的主味却只有一个，酸辣苦甜咸只有一味出头（包括复合味），其它味居从属地位；三为香味突出：除多用香菜作配料外，还常选干辣椒、陈醋和花椒等。干辣椒经油烹后拣出，是一种香辣，辣而不烈。醋经油烹，酸味减弱，香味增加。花椒经油烹，麻味减少，椒香味增加，选用这些调料的目的，并非单纯为了辣、酸、麻，主要是取其香。烹饪技法贝帔烧、蒸、煨、炒、氽、炝为主，多采用古老的传统烹调方法，如石烹法，至今沿用，可谓古风犹存。烧、蒸菜，形状完整，汁浓味香，特点突出。清氽菜，汤清见底，主料脆嫩，鲜香光滑，清爽利口。温拌菜（属炝法）。不凉不热，蒜香扑鼻，乡土气息极浓。烧、蒸、清氽、温拌，是秦陇风味最具有代表性的菜式。（二）某餐饮品牌的商业优势突破传统的经营模式某餐饮品牌跳出了传统西北菜的发展，将传统西北菜的经营与其他菜系的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。某餐饮品牌通过定期的大促销活动，借助行业协会和媒体力量，提高餐馆人气和氛围。同时，餐馆融合了古玩、民族歌舞表演、剪纸等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。随着餐馆的发展壮大，某餐饮品牌将餐饮零售和宴会相结合，某餐饮品牌负责人拥有丰富的经营管理经验，餐馆在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立餐馆独有的形象，通过品牌建设向消费者传达西北菜文化和饮食理念。地理优势餐馆选址于xxxx，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且餐馆以中国传统文化结合现代装修理念为主，符合现代消费人群需求。供应渠道优势首先，原材料供应稳定，有品质保障。某餐饮品牌的茶叶全部由八八大道餐饮服务有限公司提供。八八大道餐饮服务有限公司成立于2006年，主营业务涉及从草原羊养殖、加工到终端销售的完整产业链，主打产品为草原羊和草原牛两个系列。公司每个产品系类都有稳定的渠道采购，专人负责，确保品质。成本优势餐馆原始认筹人之一宋勇先生，同时也是八八大道餐饮服务有限公司控股股东，因此，餐馆在保证食材品质的同时，能够将食材的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。5、单店盈利分析

单店财务预算整体模型月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计全年营业比率营业收入2021年0.00平均占比0.00%占比0.00%预算营业收入2021年0.00折扣0.00毛收入0.00厨房收入0.00毛利率#DIV/0!热菜收入0.00毛利率0.00%凉菜收入0.00毛利率0.00%小吃收入0.00毛利率0.00%前厅收入0.00毛利率0.00%酒水收入0.00毛利率0.00%白酒收入0.00毛利率0.00%红酒收入0.00毛利率0.00%啤酒收入0.00毛利率0.00%果汁饮料收入0.00毛利率0.00%茶水收入0.00毛利率0.00%香烟收入0.00毛利率0.00%鲜榨收入0.00毛利率0.00%其他收入0.00毛利率0.00%

日均收入0.00午餐收入晚餐收入0.000.00主营业务稅金及附加0.00营业成本0.00热菜成本凉菜成本0.000.00小吃成本0.00酒水成本燃料成本0.000.00营业费用人力成本0.00员工工资员工餐费0.000.00员工津贴0.00员工福利费经理人年度奖金员工保险0.000.000.00员工宿舍0.00优秀员工奖员工培训费0.000.00工会经费0.00人事招聘费0.000.000.00能源费水费电费0.00日常维护维修费0.00物料消耗0.00清洁用品费0.00前厅清洁用品费用0.00后厨清洁用品费用易耗品摊销0.000.00前厅低值易耗品0.00后厨低值易耗品0.00办公用品0.00工装费0.00电话费0.00洗涤费差旅费0.000.00装饰费0.00菜品研发费0.00

安全费0.00销售费用0.00预定费用0.00回馈客户0.00杂项0.00物业费0.00广告费0.00业务招待费0.00上级管理费0.00大修理费0.00车辆使用费0.00装修摊销0.00折旧费用0.00财务费用0.00利息0.00手续费0.00营业利润0000000000000.006、该餐饮品牌的核心竞争力提炼：绿色健康有机的严选供应链食材体系--独特的口感和健康的理念不断创新的菜品研发体系--传承与创新，不断领先全国范围内的已开业的40家连锁--验收的商业模式的可持续餐饮行业的经验、人才培养、管理、运营、合作体系完备品牌的知名度与美誉度六、募集方案（一）股权融资模式本次股权融资以XX市某餐饮品牌餐馆（以下简称“某餐饮品牌”）投资人XXX作为发起人，以其拥有的某餐饮品牌的实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹人募集396万元的资金，成立有限合伙企业，打造某餐饮品牌北京区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为706万。募集资金主要用于某餐饮品牌旗舰店的承租、装修及前期运营。股权融资流程①股份中心上线本项目，寻找意向认筹人；②中介机构组织股权融资项目路演；③认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户；④募集期内，股份中心登记认筹人名册；⑤认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过股权融资平台查询筛选结果；募集期结束，如股权融资金额未达到最低募资金额标准，则股权融资失败，认筹资金无息退回；募集期结束，如股权融资金额达到最低募资金额标准，股权融资成功，股份中心将股权融资款项划转至发起人指定账户；成立有限合伙企业，项目启动；二）股权融资对象范围1．股权融资对象范围本次股权融资对象范围为：a•餐馆高级管理人员、核心员工；b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过48名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1） 近三年有重大违法、违规经营记录的；（2） 累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；2．认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若股权融资成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若股权融资失败，认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹标准合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。（四） 认筹人回报：1.分红安排（1）分红的原则针对认筹人的投资，餐馆将在股权融资成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。（2）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。2获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本股权融资项目设臵投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设臵如下：注：代金券消费范围：某餐饮品牌所有消费项目。（五） 回购条款1.回购权的行使主体发起人拥有针对本次股权融资份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。回购条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3.回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度$24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度＜24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。（六）回售条款1.回售权的行使主体认筹人拥有针对本次股权融资份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2.回售条件1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。回售价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度$24%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度＜24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。（七）认筹额度及预计募集资金总额本次股权融资拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。XXX作为项目发起人，以某餐饮品牌所有资产进行投资，作价310万元，占比50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他49.18%的资金通过股权融资的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹人认筹285万，认筹对象不超过48人。八）募集资金用途本次募集资金主要用于某餐饮品牌旗舰店的承租和装修，该店位于济南市鲁北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造某餐饮品牌济南区域品牌旗舰店。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。（九）本次募集有关安排1．对认筹人名单筛选的标准和依据本次股权融资对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。募集期内，股权融资平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，股权融资平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。2．资金超募时的对应的安排方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。3．出现募集中止时的应急预案募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向股权融资平台提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可以重新申请进入募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书的约定申请股权融资平台对其认筹款进行冻结或退款。4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过股权融资平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过股权融资平台及时发布股权融资项目最新募集情况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。股权融资项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过股权融资平台向认筹人披露投后信息。（十）认筹人的权益保障为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。1.八八大道餐饮服务有限公司股权质押担保对于本次股权融资事项，八八大道餐饮服务有限公司作为本次股权融资项目担保方，按照八八大道餐饮服务有限公司目前股份市值，以大股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务，则八八大道餐饮服务有限公司将对此承担连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。2.领投人承诺本次股权融资事项，设臵领投人条款。财务顾问（北京XX投资有限公司）将作为本次股权融资项目