XX公司I战略规划

XX集团流程优化及IT规划项目

IT规划部分业务现状与IT需求分析报告2目录项目概述对新奥集团战略升级的IT需求总体概述对新奥集团战略升级的IT需求详细分析新奥集团IT现状评估及差距分析新奥集团信息化愿景和目标建议相关案例研究及IT最佳实践3我们将通过以下三个阶段为新奥集团制定企业信息技术战略和未来3年信息技术建设项目的实施计划，本报告为第一阶段工作的交付件流程框架组织定位流程整合流程优化设计组织职责优化KPI优化IT现状与需求分析IT项目定义与实施计划IT应用架构规划IT技术架构规划IT治理架构规划核心应用系统解决方案功能评估第一阶段评估和战略第二阶段规划第三阶段实施规划4第一阶段的工作内容回顾主要工作内容项目组组建及计划双方联合项目组组建，明确了各自成员和角色分工，并制定了详细的工作计划高管及集团访谈与王主席、胡总、陈总、翟总及其他集团相关部门领导进行了访谈内部访谈对新奥集团、燃气控股各职能部门、相关的专业公司及下属廊坊燃气、长沙燃气、株洲燃气的相关部门领导及业务人员进行了访谈，同时与IBM内部业务顾问进行了大量访谈与讨论沟通参观为了更好地理解新奥集团的业务，IBM顾问组还参观了廊坊燃气营业大厅、调度室、门站、加气站等业务单位内外部资料收集通过收集新奥集团管理与业务文件、下发IT调研问卷、阅读前期业务咨询项目交付文件等，尽快了解新奥集团战略、业务及IT现状和未来改进方向内部数据库搜索与先进实践研究通过IBM内部数据库和内外部网站，进行资料收集和先进实践研究开始报告撰写经过充分的讨论和研究，确定分析思路，分工撰写报告5在新奥集团领导的重视和项目组的积极配合下，两周内对公司内部相关部门进行了密集访谈，共访谈近50余人次日期部门被访问对象2月20日集团领导王主席2月22日集团副总胡总2月16日燃气控股总经理陈总2月22日策略委员会翟总2月20日燃气控股系统管理部许金彪集团财务部燃气财务部王延秋、王冬至等集团人本中心燃气人力资源部郭伟、鲁金元等物流公司陈小雷、刘德军、蒋大龙总经办宋伟日期部门被访问对象2月21日集团信息中心李志强、肖鹏、韦有双、叶凌、商占龙客户服务关忠效、苏喜军、李雪冬2月22日投资管理部卢胜球等2月23日工程公司杨俊杰、薛智、简捷、陈永华技术质量安全部蒋后贵等物流、物资、财务、HR、档案管理系统了解高志龙、奚立康等2月24日廊坊燃气售气大厅调度中心、呼叫中心、加气站、门站张工等共计7人2月27/28株州燃气、长沙燃气孙伟鸿、檀增凯等6目录项目概述对新奥集团战略升级的IT需求总体概述对新奥集团战略升级的IT需求详细分析新奥集团IT现状评估及差距分析新奥集团信息化愿景和目标建议相关案例研究及IT最佳实践7经过持续快速发展，新奥集团为自己制定了崇高的企业使命和发展愿景，并形成了围绕能源产业的、清晰的发展战略能源解决方案提供商愿景:

成为受人尊敬的世界级能源企业能源交易平台能源装备能源物流能源节约能源催化剂能源生产资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析8新奥集团将以实施全面信息化为契机，规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础总体目标……建设自主创新研发体系…规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础提升公司治理能力制度体系与文化建设提升执行能力打造职业队伍全面信息化这些关键举措，将成为新奥集团信息化建设的指导目标全面信息化是保证各项关键举措得以有力实施的必要条件资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析9因此从新奥集团层面来看，未来信息化建设具有以下四个方面的核心需求：建设自主创新研发体系全面信息化提升公司治理能力制度体系与文化建设提升执行能力打造职业队伍在“小总部、大产业”的组织规划下，通过财务、人力资源、战略管理等管理系统的实施，优化基于战略升级的治理架构，实现新奥集团高效管控通过信息化，支持新业务发展，提高产业协同和业务协作，帮助集团实现战略目标的清晰传导和有效的绩效监控，提升执行能力通过信息化，规范企业管理和运作流程，实现遵循核心价值观的制度体系的有效贯彻，促进强势文化形成、职业队伍建设和员工成长通过信息化，提高研发设计协同效率、促进研发知识体系建设和知识积累，促进集团自主创新式研发体系建设资料来源：王主席新奥战略规划，项目组分析10作为集团主业，新奥燃气立志成为国内一流、国际水平的清洁能源分销商，以“能源物流+销售网络”为核心竞争力发展目标能源物流+销售网络战略定位国内一流、国际水平的清洁能源分销商核心竞争力目标策略具体措施城市项目60个、覆盖人口5000万LPG的销售量达到100万吨发展能源物流，成为能源分销的支撑气源国际化能源的国际贸易深耕客户资源，拓展增值服务

以管道气销售为基础业务、以非管道能源销售为新兴业务扩大和深化客户资源开发，以能源物流为核心支撑，密切与气源方的合作、拓宽气源渠道、做大做强能源销售网络整合现有城市燃气项目，提高市场规模与质量，提高接驳率，深耕市场，扩大战果整合LPG销售体系，创新业务模式，扩大销量，构建二甲醚营销平台大力发展清洁燃料汽车的加气业务建立发达的物流体系，成为我国能源物流第一运营商消除气源瓶颈，做大气量，与“三大油”建立战略联盟，气源国际化利用九环的资质，向油品的贸易领域拓展关注国内能源金融及衍生产品市场，伺机进入进行行业整合探索分布式能源发展路径，成为区域性能源中心资料来源：王主席新奥战略规划11支持业务扩扩张、业务务模式快速速复制的同同时保证集集团对其关关键管控要要求落实，，并促进产产业协同一方面支持持客户服务务、财务、、HR等通用能力力和共享服服务中心建建设，同时时为新业务务扩张提供供有效的IT支持从城市燃气气向能源分分销的战略略升级要求求企业完善善和优化管管控与运营营模式，这这对新奥信信息化建设设提出了具具体的要求求经营种类增增多以天然气为为主天然气LPG二甲醚成品油经营模式改改变以一次性的的接驳收入入为主要利利润来源以市场开拓拓和固化为为基点以贸易价差差为主要利利润点以高效的物物流为支撑撑点打拼型人才才开拓与运营营并重型人才城市燃气(现状)能源分销(未来)IT建设着力点点资料来源：：王主席新新奥战略规规划，项目目组分析支持销售网网络扩张和和交易增长长，提高运运作效率，，降低销售售成本建设高效的的采购和物物流管理系系统降低采采购和物流流成本、提提高物流效效率，并为为未来形成成能源交易易平台打基基础人才转型通过IT平台完善员员工信息管管理，建立立员工沟通通与响应渠渠道通过人力资资源平台，，支持科学学的绩效考考评和培训训管理，促促进员工职职业发展12从城市燃气气向能源分分销的战略略升级要求求企业完善善和优化管管控与运营营模式，这这对新奥信信息化建设设提出了具具体的要求求（续）垄断做好政府和和合作伙伴伴工作开拓市场形形成广阔的的业务领域域对客户快速速响应洞察客户需需求，保持持客户忠诚诚粗放以投资拉动动增长以项目扩展展规模高效的内部部管控效率率开源与节流流并重打拼冲锋陷阵，，以抢地盘盘为主消化市场资资源精耕细作，，市场资源源的深度挖挖掘，形成成有特殊设设施的销售售公司城市燃气(现状)能源分销(未来)IT建设着力点点资料来源：：王主席新新奥战略规规划，项目目组分析通过IT系统加强对对客户信息息的管理和和流程改善善，提高客客户服务水水平和满意意度利用系统深深入分析和和及时发现现客户需求求，为增值值服务提供供支持通过系统加加强公共关关系资源管管理，提高高与政府、、合作伙伴伴的沟通协协作支持财务、、人力资源源、经营管管理等职能能提高管控控效率，实实现放权与与管控合理理平衡，有有机统一，，并能支持持管理扩张张IT建设必须支支持精细化化的市场开开发、工程程设计与建建设、日常常运营维护护管理通过销售管管理、客户户关系管理理等平台的的建设支持持精耕细作作的市场开开发和客户户管理，支支持对销售售网络的有有效管理和和运作效率率提升支持各业务务、能力的的信息共享享和协同13综上所述，，新奥集团团战略升级级对信息化化的要求与与含义可以以总结如下下：加强管控，，防范风险险，提高公公司治理能能力促进员工健健康成长通过信息系系统帮助集集团实现战战略目标的的清晰传导导在核心管理理和运营领领域引入先先进的流程和技术，支支持精细化化的成本核核算和运营营管理，提高效率，，降低成本本战略升级对IT的含义与要要求将合理的管管理思路和和流程内置置到IT系统中，以以保证管理理和运营流流程的规范性，加强管控控，防范企企业风险实现精细化化管理与运运营，创造造客户满意意支持业务拓拓展与产业业协同培训管理，，提升员工工能力，促进员工职职业发展通过IT平台加强对对员工信息息的管理，，建立员工工沟通渠道，加强对员员工需求的的响应搭建规范科科学的绩效效、财务、、人力资源源、IT等管理体系系和共享服服务平台，，有利于在在企业拓展展过程中业业务与管理理模式的快速复制和和到位设计合理的的IT治理架构和和流程，确确保新业务务的IT建设符合总总体规划和和统一的技技术标准通过IT系统实现对对过程和结结果的有效效管理，增增加管理透明度，实现放权与管控控合理平衡衡提高客户信信息和意见见管理，促促进服务水水平提升，，深入挖掘掘客户需求求资料来源：：新奥访谈谈，项目组组分析加强产业信信息沟通，，提高产业链链协作效率率通过人力资资源管理体体系和平台台，支持科科学的绩效效考评和14基于对新奥奥集团业务务发展方向向的理解，，结合IBM燃气行业经经验，我们们将以如下下核心业务务与管理模模型对新奥奥集团的IT需求求展展开开分分析析战略略绩绩效效人力力资资源源财务务管管理理信息息技技术术资料料来来源源：：新新奥奥访访谈谈，，IBM知识识库库，，项项目目组组分分析析安全全管管理理客户户服服务管管理理资产产管理理物流流管理理图例例：：项目目开开发发投资资规规划划工程程建建设设运营营维维护护客户户服服务务满意意管管理理能源源采采购购储运运市场场开开发发15项目目概概述述对新新奥奥集集团团战战略略升升级级的的IT需求求总总体体概概述述对新新奥奥集集团团战战略略升升级级的的IT需求求详详细细分分析析战略略绩绩效效管管理理财务务管管理理人力力资资源源管管理理客户户服服务务管管理理资产产管管理理物流流管管理理安全全管管理理新奥奥集集团团IT现状状评评估估及及差差距距分分析析新奥奥集集团团信信息息化化愿愿景景和和目目标标建建议议相关关案案例例研研究究及及IT最佳佳实实践践目录录16在本本项项目目的的第第一一阶阶段段，，战战略略管管理理小小组组对对新新奥奥战战略略管管理理体体系系的的主主要要问问题题分分析析如如下下。。本本报报告告IT需求求将将基基于于以以下下分分析析进进一一步步展展开开战略略规规划划执行行与与监监控控战略略评评估估战略略改改进进员工工能能够够理理解解“能源源分分销销”概念念，，但但是是对对其其具具体体业业务务实施施步步骤骤了解解不不够够在产产业业集集团团层层面面，，战战略略规规划划职职能能有有待待进进一一步步明明确确缺乏乏相相对对独独立立、、准准确确的的行业业数数据据来源源经营营计计划划与与预预算算需要要加加强强衔衔接接，，月月度度计计划划与与最最初初预预算算差差别别很很大大缺乏乏有有效效的的系统统支支持持，计计划划编编制制，，反反馈馈的的效效率率有有待待提提升升成员员企企业业经经营营指指标标与与总总部部战战略略目目标标协协同同不不足足，，对对关关键键数数据据假假设设存存在在不不同同理理解解部分分绩绩效效指指标标很难难考考核核，，绩效效考考核核结果果与与激激励励联联系系不不紧紧密密预算算与与目目标标没没有有完完全全联联系系在在一一起起,月度度计计划划与与最最初初预预算算差差别别很很大大缺乏乏有有效效的的绩绩效效检讨讨集团团业业绩绩质质询询、、绩绩效效辅辅导导的的手手段段和和能能力力有有待待提提高高战略略决决策策部部门门需需要要掌掌握握更更充充分分、、准准确确的的运营营分分析析、、管管理理决决策策数数据据以支支持持战战略略改改进进资料料来来源源：：新新奥奥访访谈谈，，IBM知识识库库，，项项目目组组分分析析17新奥奥集集团团一一方方面面可可以以利利用用战战略略预预算算管管理理系系统统实实现现经经营营、、预预算算指指标标的的编编制制与与下下达达的的过过程程管管理理，，同同时时可可以以通通过过商商业业智智能能系系统统对对企企业业经经营营绩绩效效进进行行实实时时监监控控，，支支持持战战略略决决策策外部数据据运营数据据财务数据据绩效报告告业绩评估估与计划修正正预测经营计划划目标分解解企业绩效效监控与分析客户管理财务人力资源物流管理资产管理业务执行行信息管理理预算利用系统统建立企企业战略略分析知知识库，，提高战战略分析析和决策策水平通过系统统记录、、分解下下达企业业战略规规划重要要指标，，并通过过业务和和管理数数据的提提取和分分析，进进行指标标与实际际监控数数据的对对比分析析利用系统统实现企企业经营营计划、、预算、、预测的的编制、、汇总，，并能实实现与财财务系统统集成，，完成预预算数据据的集成成控制利用系统统对经营营管理数数据仓库库进行分分析，实实现对企企业绩效效的实时时监控和和分析，，支持业业绩评估估和计划划修正信息系统统应用战略规划划资料来源源：新奥奥访谈，，IBM知识库，，项目组组分析建立企业业绩效管管理信息息分析指指标体系系，定义义分析纬纬度利用商业业智能实实现与业业务运作作与管理理系统的的集成，，提取必必要数据据，建立立经营管管理数据据仓库，，以便进进行企业业绩效监监控和分分析18与战略计计划、预预算、绩绩效管理理系统建建设和数数据管理理最佳实实践相比比，新奥奥还有一一定的差差距提供基于于WEB的工作流流模板和和表单支支持数据据的收集集与整合合利用工作作流系统统管理并并提升流流程的效效率严格完善善的版本本控制和和例外预预警功能能自动的权权限与审审核记录录追踪，，自动进进行流程程状态监监控基于安全全角色的的单点登登录支持持在流程中中实现基基于指标标、业务务环境变变动的模模拟分析析统一的数数据标准准定义和和一次性性数据录录入方便地进进行共享享关键信信息集的的访问统一的数数据仓库库和数据据模型，，支持多多维、关关系型分分析清晰的数数据管理理流程保保障数据据真实性性和完整整性与相关管管理、业业务系统统实现直直接集成成计划预算算管理与与绩效管管理的集集成最佳实践践新奥PBS系统高低水平资料来源源：新奥奥访谈，，IBM知识库，，项目组组分析19综上所述述，我们们认为在在战略绩绩效管理理方面的的主要改改进机会会和IT需求如下下：建立战略略制定所所需外部部信息收收集和分分析平台台，分析析宏观环环境、行行业趋势势、竞争争对手等等信息，，为集团团高层决决策提供供支持通过系统统实现经经营计划划编制与与预算编编制流程程的集成成，与财财务系统统集成，，实现预预算自动动控制和和比对分分析，同同时与基基础运营营管理系系统集成成，对经经营计划划和预算算指标进进行定期期比对分分析和例例外预警警通过系统统进行绩效分析析和考核核，提高高绩效考考核的效效率与准准确度，，积累员员工考核核信息，，支持长长期职业业发展规规划完善基础础运营和和管理信信息系统统建设，，规范企企业基础础信息管管理标准准，提高高计划运运营监控控的力度度和反馈馈速度，，同时积积累企业业经营和和管理数数据建立支持持战略规规划制定定过程的的电子工工作流、、文件传传递和汇汇总，建建立通常常的战略略宣贯和和沟通渠渠道主要IT需求明确战略略管理职职能归属属，建立立战略传传导机制制并明确确沟通责责任，并并和考核核/任职挂钩钩完善燃控控股战略略规划流流程，实实现经营营计划编编制与预预算编制制流程的的集成确立绩效效谈话制制度，使使绩效沟沟通真正正发挥作作用完善绩效效管理工工具，如如绩效检检讨模板板等简化/优化指标标及结构构，成员员企业与与总部绩绩效统一一确保自下下而上数数据真实实传递，，提高对对战略规规划部门门的信息息、数据据分析支支持主要改进进机会资料来源源：新奥奥访谈，，IBM知识库，，项目组组分析20项目概述述对新奥集集团战略略升级的的IT需求总体体概述对新奥集集团战略略升级的的IT需求详细细分析战略绩效效管理财务管理理人力资源源管理客户服务务管理资产管理理物流管理理安全管理理新奥集团团IT现状评估估及差距距分析新奥集团团信息化化愿景和和目标建建议相关案例例研究及及IT最佳实践践目录21在本项目目的第一一阶段，，财务管管理小组组对新奥奥财务管管理体系系的主要要问题分分析如下下。本报报告IT需求将基基于以下下分析进进一步展展开财务管理框架预算与绩效

管理体系内部控制及

内部审计体系资金管理体系财务报告、

合并及分析会计核算财务共享享服务中中心新成成立，业业务流程程尚未完全全理顺，，其效益益尚未完完全体现现业务信息息流未及及时传递递，导致致财务核核算滞后后财务核算算精度尚尚不能完完全满足足新业务务的发展需需要，例例如：工工程公司司的单项项工程收益益核算战略规划划、目标标分解没没有与计计划、预算和绩绩效进行行紧密结结合计划和预预算的准准确性不不高预算的前前瞻性不不好，对对经营进进行指导作用不不强，没有真正正落实预预算的过程控制制财务人员员主要工工作为会会计核算，分分析和决决策支持持能力较为薄薄弱缺乏有效效的分析析工具经营统计计与与财财务分析析的口径不一一致缺乏全面面的制度度和流程程支持资金集集中管理理的需求求根据投资资需求而而匹配资资金计划和筹筹资手段段的工作作较为薄弱资料来源源：新奥奥访谈，，IBM知识库，，项目组组分析产业集团团的内审审原来委委托集团团代为行行驶,内审对产产业集团团经营管管理改进进建议方方面有待待加强.产业集团团层面内内审职能能正在筹筹划建立了初初步的内内控手册册,但由于缺缺乏信息息系统的的支持,难以取得得理想执执行效果果22会计核算算体系：：改进方方向与主主要IT需求会计核算算改进方向向IT需求采用财务务共享服服务模式式使核算算标准化化，同时时提高核核算效率率，并强强化财务务控制力力度从管理需需求出发发，明确确核算精精度和信信息要求求与业务系系统集成成，及时时反映经经营提高核算算的规范范化程度度提高核算算的精细细化程度度支持集团团化的统统一的会会计科目目体系支持按照照内部组组织结构构管理多多种不同同的帐套套支持集团团资产、、客户、、供应商商、部门门、项目目、活动动等统一一的基础础编码体体系；包含总帐帐、应付付、应收收、固定定资产管管理等功功能与预算管管理、资资金管理理、项目目管理、、人力资资源管理理、物流流配送、、采购等等信息进进行无缝缝集成支持按成成本中心心、利润润中心等等管理会会计的要要求资料来源源：新奥奥访谈，，IBM知识库，，项目组组分析23预算与绩绩效管理理体系：：改进方方向与主主要IT需求资料来源源：IBM分析预算与绩绩效管理理改进方向向IT需求实现战略略规划、、计划和和预算的的紧密连连接将预算编编制和执执行情况况纳入到到绩效考考核体系系之中预算作为为资源分分配的依依据，严严格控制制预算外外资源将计划预预算管理理能力与与员工职职业发展展结合起起来提供准确确业务、、财务数数据支持预算算编制、、审核和和调整支持全面面预算管管理：支持自定定义的多多级责任任中心与与预算组组织、自自定义的的预算项项目与责责任指标标体系、、集团预预算体系系与产业业集团、、成员企企业预算算体系相相容、区区别于财财务科目目核算的的多维预预算数据据指标模模型支持预算算管理完完整的流流程，允允许建立立预算假假设；支持零基基预算、、定额预预算、定定率预算算、滚动动预算等等多种预预算编制制方法和和基于历历史数据据的预测测方法；；支持预算算调整与与审批流流程支持绩效效考核体体系的数数据分析析需求：：按法人人、利润润中心等等.提高预算算编制的的科学性性及时监控控预算执执行情况况资料来源源：新奥奥访谈，，IBM知识库，，项目组组分析24财务报告告和分析析是管理理者和决决策者最最为关心心的领域域，它必必须依靠靠优质的的运营数数据、科科学的分分析模型型、功能能完善的的IT系统的配配合来实实现改进方向向提高报表表合并的的效率与与质量通过主要要财务指指标和报报表监控控公司的的经营状状况为公司战战略和业业务规划划制定提提供数据据基础主要财务务报表的的自动编编制。按按公司代代码和管管理体系系进行合合并各类业业务的的成本本、盈盈亏分分析、、KPI指标分分析从不同同业务务角度度对财财务数数据进进行多多维分分析，，提供供灵活活的报报表定定义工工具,支持个个性化化报表表需求求，方方便地地生成成各种种表格格，支支持财财务分分析、、经营营分析析、获获利能能力分分析等等提供项项目投投资评评估工工具，，支持持建模模与分分析要要求IT需求清晰定定义财财务未未来的的增值值服务务内容容，并并明确确相关关的组组织、、流程程以及及考核核与激激励机机制财务人人员参参与到到经营营管理理中，，提供供高附附加值值的决决策支支持服服务，，注重重投资资分析析资料来来源：：新奥奥访谈谈，IBM知识库库，项项目组组分析析25新奥内内审工工作需需要通通过IT系统及及时准准确地地掌握握财务务、业业务信信息，，并支支持通通过内内置流流程来来实现现内部部控制制规范下下属企企业的的财务务，业业务体体系，，并为为审计计提供供及时时的信信息共共享业务流流程的的控制制环节节应由由适合合的授授权人人执行行，且且实现现复核核确认认功能能，并并保留留复核核记录录；实现所所有电电子数数据的的可追追溯的的功能能，录录入、、审核核、修修改均均需在在信息息系统统中留留有痕痕迹，，并可可实现现实时时查询询与稽稽核的的功能能，引入专专业审审计软软件辅辅助审审计工工作，，提高高工作作效率率，引引入先先进的的审计计方法法和流流程从审计计和内内控的的角度度,进行相相关的的预警警指标标分析析主要IT需求业务流流程持持续改改进财务和和内审审协同同完善善、推推行并并监控控内控控和风风险管管理体体系按照相相关的的行业业监管管对内内部控控制架架构的的要求求（例例如Sox,Coso等），，加强强内部部控制制和信信息披披露管理现现状和和主要要改进进方向向资料来来源：：新奥奥资料料与访访谈，，IBM分析以上是是对会会计核核算、、预算算、资资金管管理、、财务务报告告与分分析、、内审审等管管理现现状、、改进进方向向和IT需求的的分析析。这这些需需求与与其它它大型型企业业有很很多共共通之之处。。后面将将根据据新奥奥管理理及行行业特特点，，对新新奥财财务的的几点点关键键需求求予以以阐述述….资料来来源：：新奥奥访谈谈，IBM知识库库，项项目组组分析析26资金监监控资金结算资金融通第一步第二步第三步实施主题：成立结算算中心，进进行资金集集中管理实施主题：向内部银行行发展，开开展内部资资金融通实施主题：转为财务公公司，提供供全面的金金融服务控制服务在结算中心心内部平台台开立结算算帐户管理理按照资金计计划确定帐帐户限额，，控制支付付活动继续精简银银行帐户监控资金计计划的执行行情况保留在主办办银行的少少数帐户关键需求一一：建立IT系统支持资资金管理的的需求，并并与其模式式的发展步步骤相匹配配资金投放资金分析、、监控以及及风险管理理计算合理水水平的资金金存量，并并予以调控控统筹进行资资金调度加快资金的的上缴对帐户进行行按计划限限额拨款控控制将收支帐户户逐步集中中到财务共共享服务中中心核算扩大集中支支付的内容容和对象提供内部结结算服务收款直接存存入一家主主办银行的的帐户实现资金支支付的完全全集中和核核算的共享享各成员企业业内部资金金的调配使使用外部资金渠渠道的开发发和优化内部溢余资资金的投放放信息系统需需求电子银行系系统资金管理系系统(收支结算、、资金上划划下拨、资资金计划等等）内部贷款计计息资金管理的的内部结算算管理功能能与ERP会计核算功功能集成通过共享的的标准化的的ERP系统支持共共享服务中中心的运作作专业银行机机构IT系统27资金管理的的职能包括括资金预算算和计划、、日常结算算、资金监监控与调拨拨、融资等等，近期新新奥集团资资金管理方方面的IT需求主要体体现在资金金监控上主要IT需求设计集中资资金管理模模式，包括括资金管理理组织、管管理的成员员单位范围围、帐户结结构、银行行关系管理理、资金计计划和预算算、资金监监控、资金金头寸的管管理和资金金分析等整合的投融融资管理实施专业的的资金管理理系统，提提升资金管管理的效率率和控制力力度主要改进方方向与应收、应应付和总账账系统具有有自动接口口，实现与与银行、内内部结算账账户的自动动对账；支持多银行行网银接口口或服务协协议，实现现收付款的的自动划账账，实时传传输收付款款业务信息息，自动计计入银行存存款科目及及相关科目目，提供准准确实时集集团资金监监控和短期期预测（一一个月）；；支持多种灵灵活的资金金利率计算算规则和定定期、活期期信贷与内内部结算处处理规则；；按月提供供利息计算算清单，并并自动与核核算系统集集成生成会会计核算凭凭证。提供资金预预算与支付付计划，自自动生成资资金计划差差异分析供供集团内部部信用评价价，支持贷贷款额度控控制；提供在线的的内部结算算门户，提提供适合电电子商务系系统的安全全认证方案案，确保交交易安全；；资料来源：：新奥访谈谈，IBM知识库，项项目组分析析28关键需求二二：通过财财务共享服服务中心实实现核算的的规范并加加强对业务务的集中支支持财务共享服务中心集中财务核核算职能在同一个地地点和部门门进行统一一的财务核核算工作消除重复的的核算功能能统一规范核核算流程提高业务关关键流程的的质量统一核算的的口径、时时间。提高高核算的及及时性和准准确性制定标准的的服务水平平协议（SLA）及时、真实实、完整的的披露会计计信息加强对业务务部门的支支持各成员企业业财务部门门可以脱离离繁重的会会计核算工工作，从而而提高对业业务部门的的支持力度度集中定期生生成标准的的内外部财财务管理报报表和财务务分析财务部的财财务职责明明晰化财务共享服服务中心只只专注于财财务核算和和标准报表表的工作各成员企业业财务部门门更专注于于决策支持持的信息需需求有利于增强强财务的决决策支持和和管控职能能通过集团化化的财务系系统，支持持多法人的的统一规范范的核算流程，同时时允许适当当差异化设设置通过IT系统和基础础设施，支支持远程的的财务分析析的需求对IT的要求资料来源：：新奥访谈谈，IBM知识库，项项目组分析析29关键需求三三：支持财财务业务一一体化管理理需求客服与财务务财务对客服服业务的需需求：售气量与回回款金额、燃气具、燃燃气表销售售量与回款款金额、建设费回款款金额、维修费回款款金额、零散户报装装的发展量量与回款金金额、日常费用支支出信息、资金使用计计划；支持持多种计价价策略；财务为客服服业务提供供的服务：：提供财务务帐回款信信息,气差分析，，接驳费收收入分析资产与财务务财务对场站站建设信息息的需求：：资产期末末变现价值值、可行性性研究（工工程设计信信息、投资资概算、材材料采购资资金预算、、工程结算算标准、工工程成本、、工程付款款预算、工工程结算、、工程验收收文件、投投资与概算算差异分析析、基础信信息与运营营维护信息息反馈）；；财务对管网网资产生命命周期管理理信息的需需求：已有有资产信息息、拟建资资产信息、、管网期末末变现价值值；财务对设备备、车辆管管理信息的的需求:基基础信息、、运行状况况信息、资资产期末变变现价值。。物流与财务务财务对物资资供应业务务的需求：：物资或者者产品需求求单位订单单信息、合合同信息（（单价、数数量、金额额、结算方方式等）、、收货确认认信息、付付款计划需需求；财务对气源源业务需求求：上游采采购合同、、下游销售售合同、需需求单位订订单申请、、收货确认认信息、付付款计划需需求、运输输费用单据据；物流业务部部门对财务务的需求：：资金需求求、交易结结算单；；财务为物流流业务提供供的服务：：资金的支支持、结算算、应收应应付帐款预预警。资料来源：：新奥访谈谈，IBM知识库，项项目组分析析30关键需求三三：支持财财务业务一一体化管理理需求（续续…）人力资源管管理与财务务关于薪酬管管理：自动动生成薪酬酬福利支出出有关的会会计核算凭凭证；关于培训管管理：对培培训费用的的预算、支支出进行管管理和分析析；关于人力成成本管理：：按照多维维度进行企企业的人工工成本（包包括薪酬、、福利等））分析。资料来源：：新奥访谈谈，IBM知识库，项项目组分析析31小结：新奥奥财务管理理方面的改改进方向与与主要IT需求财务/业务一体化客户服务：加强对用气量数据的分析，跟踪回款，并为资金计划提供依据资产管理：管理单个工程的预算、决算和收付款，并为资产规划评估提供依据物流管理：通过加强采购计划的质量来支持资金计划制定，并加强库存管理和付款管理预算与绩效为预算编制、绩效分析提供数据基础，并实现预算执行状况的监控内审内控规范下属企业的财务，业务体系，并为审计提供及时的信息共享引入专业审计软件辅助审计工作，提高工作效率，引入先进的审计方法和流程会计核算建立集团统统一的核算算体系，并并与其它业业务管理数数据集成，，准确、及及时掌握会会计数据财务报告与与合并提高报表合合并的质量量和速度，，并根据经经营和管理理的要求，，提供关键键业绩指标标和分析报报表资金管理实现对资金金动态的实实时监控，，资金流量量预测，并并支持理财财的数据分分析要求，，并为进一一步实现收收支两条线线提供基础础资料来源：：新奥访谈谈，IBM知识库，项项目组分析析32项目概述对新奥集团团战略升级级的IT需求总体概概述对新奥集团团战略升级级的IT需求详细分分析战略绩效管管理财务管理人力资源管管理客户服务管管理资产管理物流管理安全管理新奥集团IT现状评估及及差距分析析新奥集团信信息化愿景景和目标建建议相关案例研研究及IT最佳实践目录33在本项目的的第一阶段段，HR工作小组对对新奥HR体系的主要要问题分析析如下。本本报告IT需求将基于于以下框架架进一步展展开人力资源规划与政策招聘与录用薪酬与福利绩效管理人事管理与信息管理发展与培训主要着眼于于人力资源源功能建设设，未能将将新奥战略略、员工需需求作为设设计的出发发点，导致致政策与规规划的策略略性不足；；规划与政策策制定，缺缺少内外部部信息的支支持，依据据不够充分分对规划与政政策的沟通通策略考虑虑不足，没没有有效沟沟通，影响响目的的实实现人才市场与与渠道信息息积累不足足尽管招聘与与录用的环环节比较完完善，但是是各环节标标准不够明明确。一方方面影响招招聘质量，，同时影响响企业在人人才市场的的声望和吸吸引力录用的过程程透明性不不强，存在在潜在风险险薪酬结构相相对比较复复杂，““神秘性””较强，沟沟通成本比比较高没有实现薪薪酬数据有有效管理和和共享，无法支支持人人力成成本结结构分分析和和优化化；部分地地方薪薪酬发发放没没有遵遵循制制度和和流程程，而而总部部也很很难及及时发发现并并纠正正目前员员工的的发展展比较较关注注知识识和技技能，，未能能将新新奥的的文化化（如如创新新、团团队等等）融融入到到员工工发展展体系系中，，影响响文化化落地地支撑员员工成成长的的系统统化学学习路路径尚尚有待待完善善，以以便保保证人人员任任用的的质量量主要着着眼于于绩效效考核核的层层面，，绩效效沟通通环节节不到到位由于缺缺少工工作成成果的的记录录与跟跟踪，，使绩绩效考考核依依据不不足，，存在在考核核“对对人不不对事事”的的情况况，影影响考考核的的客观观性组织、、人事事信息息不完完整或或不一一致，，客户户（如如股东东、高高管、、员工工、直直线经经理等等）难难以获获取有有效的的数据据支持持决策策人事管管理的的流程程不够够规范范、统统一，，且因因为流流程联联结和和信息息共享享不理理想，，影响响了人人事工工作的的效率率。资料来来源：：新奥奥访谈谈，IBM知识库库，项项目组组分析析34我们理理解，，在规规划与与政策策、培培训与与发展展、绩绩效管管理方方面的的主要要IT需求如如下人力资资源规规划与与政策策辅助规规划：：借助信信息系系统对对现有有人力力资源源状况况实现现动态态，及及时掌掌握，，并获获得相相关的的现状状和趋趋势分分析，，辅助助人力力资源源规划划制定定支持分分类政政策：通过过人事事数据据分析析支持持员工工需求求研究究，以以便制制定分分类政政策；；并通通过系系统配配置支支持分分类政政策和和相关关流程程的执执行；；政策发发布：：通过IT平台有有效地地发布布信息息，一一方面面降低低政策策的““神秘秘性””，另另一方方面有有利于于推广广与执执行。。推行政政策：：借助系系统将将相关关的制制度和和流程程进行行标准准化、、优化化和固固化，，保证证规划划与政政策的的落实实。发展与与培训训职业发发展：：在定义义清晰晰的职职业发发展通通道的的前提提下，，通过过IT手段段及及时时发发布布并并更更新新““员员工工及及经经理理用用户户手手册册能力力模模型型与与评评价价：：关关键键人人才才能能力力模模型型定定义义，，评评价价，，支支持持对对关关键键人人才才的的识识别别在员员工工信信息息中中及及时时记记录录培培训训信信息息和和相相关关能能力力评评估估信信息息，，并并与与员员工工个个人人发发展展计计划划结结合合起起来来培训训管管理理利用用系系统统实实现现培培训训计计划划自自动动上上报报、、审审阅阅、、批批复复、、结结果果追追踪踪等等对培培训训经经费费的的预预算算进进行行控控制制，，并并分分析析培培训训费费用用的的构构成成；；利用用系系统统进进行行课课件件管管理理，，提提供供网网上上自自助助培培训训绩效效管管理理支持持日日常常工工作作管管理理需需求求；；利用用系系统统灵灵活活定定义义关关键键岗岗位位的的绩绩效效考考评评指指标标；；与战战略略绩绩效效管管理理系系统统集集成成，，并并记记录录绩绩效效评评价价数数据据与与结结果果；；高层层管管理理人人员员可可以以主主动动按按授授权权跟跟踪踪/分析析绩绩效效管管理理数数据据；；将考考核核结结果果与与薪薪酬酬管管理理、、人人员员调调配配等等功功能能集集成成；；资料料来来源源：：新新奥奥访访谈谈，，IBM知识识库库，，项项目目组组分分析析35我们们理理解解，，在在招招聘聘与与录录用用、、薪薪酬酬与与福福利利、、人人事事管管理理等等方方面面的的主主要要IT需求求如如下下招聘聘与与录录用用薪酬酬与与福福利利发布布招招聘聘信信息息：：借助助互互联联网网或或内内部部网网络络，，发发布布招招聘聘信信息息，，提提高高招招聘聘效效率率；；建立立人人才才库库：：建立立公公司司的的内内外外部部人人才才信信息息库库支持持招招聘聘过过程程管管理理利用用系系统统对对招招聘聘过过程程进进行行记记录录，，涵涵盖盖题题库库设设计计，，基基本本素素质质测测试试，，过过程程记记录录，，结结果果评评估估，，自自动动结结果果回回复复等等功功能能；；并并通通过过招招聘聘过过程程信信息息的的积积累累和和跟跟踪踪，，防范范““关关系系进进人人风风险险””利用用系系统统进进行行工工薪薪核核算算和和分分析析，，提提高高效效率率和和准准确确性性根据据授授权权可可以以跟跟踪踪并并监监控控薪薪酬酬福福利利发发放放的的数数据据，，以以避免免暗暗箱箱操操作作或或违违规规操操作作；支持持薪薪酬酬结结构构和和计计算算方方法法的的定定义义；；要要求求系系统统保保持持足足够够的的灵灵活活性性，，允允许许分分类类政政策策的的设设定定和和变变更更与财财务务系系统统集集成成，，自自动动产产生生相相关关会会计计核核算算凭凭证证；；为决决策策者者和和相相关关业业务务部部门门提提供供详详细细的的人力力成成本本统统计计分分析析数据据，，寻寻找找降降低低成成本本的的机机会会支持持多种种工资资计计发发方式式，如如工人人计计件件、、研研发发课课题题经经费费、、高高管管谈谈判判工工资资（（含特贴贴、业绩绩评评估估））、、营营销销人员员业绩绩挂挂钩钩工资资等等人事事管管理理支持持组组织织信信息息、、人人事事信信息息在在集集团团范范围围内内的的统一一编编码码，并并与与其其它它应应用用系系统统集集成成支持持组组织织信信息息、、人事事信信息息的的日日常常维维护护与与管管理理，通通过过系系统统清清楚楚掌掌握握员员工工信信息息，，实实现现员员工工合合理理流流动动和和安安排排通过过系系统统规规范范并并支支持持录录用用、、转转正正、、提提职职、、调调动动、、工工资资调调整整与与离离任任等等流流程程，，并并实实现现与与薪薪酬酬管管理理、、发发展展与与培培训训功功能能的的信信息息共共享享资料料来来源源：：新新奥奥访访谈谈，，IBM知识识库库，，项项目目组组分分析析36人力力资资源源管管理理系系统统:功能能涵涵盖盖招招聘聘、、培培训训、、考考核核、、人人事事信信息息管管理理、、工工薪薪发发放放、、报报表表与与分分析析、、员员工工自自助助服服务务等等功功能能办公公自自动动化化系系统统:实现现收收发发文文，，资资源源预预定定，，档档案案与与文文件件管管理理、、日日常常工工作作管管理理等等功功能能支持持员员工工发发展展计计划划及及相相关关培训训管管理理，并并提提供供网网上上培培训训的的服服务务提供供基基于于企企业业内内部部网网或或广广域域网网人力力资资源源自自助助管管理理，同同时时提提供供网上上交交流流社社区区及时时搜搜集集并并处处理理员员工工的的一一阿阿见见利用用内内部部网网站站，，社社区区，，办办公公自自动动化化等等系系统统提提高高人人力力资资源源管管理理政政策策发发布布和和流流转转的的效效率率建立人力力资源数数据仓库库，进行行人力资资源趋势势和问题题分析，，提供决决策支持持小结：人人力资源源管理体体系方面面的主要要IT需求加强公司司领导与与员工之之间的沟沟通与交交流推动人力力资源各各流程之之间的整整合实现对关关键人才才信息管管理，支支持人才才识别与与开发提供不同同客户所所关注的的人力资资源信息息报表通过流程程的固化化和信息息的共享享，防范范在人力力资源管管理过程程中的违规操作作，防范范风险驱动人力力资源管管理政策策执行：：公布政政策，有有效设定定驱动流流程，并并支持跟跟踪。资料来源源：新奥奥访谈，，IBM知识库，，项目组组分析37项目概述述对新奥集集团战略略升级的的IT需求总体体概述对新奥集集团战略略升级的的IT需求详细细分析战略绩效效管理财务管理理人力资源源管理客户服务务管理资产管理理物流管理理安全管理理新奥集团团IT现状评估估及差距距分析新奥集团团信息化化愿景和和目标建建议相关案例例研究及及IT最佳实践践目录38客户服务务是新奥奥为实现现其战略略目标而而必需的的核心能能力之一一，也是是全面信信息化的的关键领领域提供全面面的支持持。通用客户户服务能能力核心业务务领域新奥为实实现，需要信信息技术术在以下下资料来源源：新奥奥访谈，，IBM知识库，，项目组组分析客户管理理服务网络络管理服务方案案管理服务协议议管理服务交付付管理市场与计计划新业务与与销售服务与关关怀价格与计计费包括市场场分析、、市场研研究、竞竞争分析析、需求求预测，，以及市市场推广广活动的的策划与与执行以以及分析析评估等等。包扩售气气业务的的销售、、增值服服务及其其他新业业务的销销售；销销售过程程和客户户经理的的管理等等。主要指围围绕新奥奥售气业业务的展展开的价价格测算算与执行行，抄表表、计费费和收费费过程管管理。包括非计计费领域域的一系系列售后后服务活活动以及及客户咨咨询、投投诉、关关怀等服服务活动动。39服务与关关怀的关关键是取取得创造造客户满满意与成成本优化化的合理理平衡，，基于工工作流和和商业智智能技术术的客户户服务信信息化是是最佳手手段客户服务务是提升客户户满意度度最直接的的手段，，并影响响新奥业业绩和企企业形象象新奥客户户服务职职能分布布在不同同的业务务单元，，有待进进一步整整合，从从而为客客户提供供一致的服服务体验验尚未形成成完整高高效的由由内及外外的服务务链，信信息共享享有待加加强长期积累累的客户数据据的准确确性和完完整性问题制约约了客户户服务的的质量信息系统统应用的的不足以以流程支支持能力力缺乏，，影响了了客户服务务的质量量和效率率工业和商商业客户户，特别别是大客客户的服服务还有有较大提提高空间间建议增加加对客户户服务人人员的专专业培训训，进一一步提高高专业素素质和客客户服务务能力新奥未来来的服务务与关怀怀需要客客户基本本信息、、客户用用气信息息、气网网运行状状况信息息、计划划停气和和检修信信息、企企业政策策、对外外发布信信息和地地理信息息等信息息支持。。利用呼叫叫中心、、和CIS系统实现现基于工工作流的的服务全全过程管管理利用分析析型CRM系统客户户服务效效果分析析借助呼叫叫中心实实现基于于无线技技术的现现场服务务和远程程支持能能力借助分析析型CRM实现客户户信息分分析挖掘掘能力，，包括客客户满意意度分析析、服务务质量分分析等借助呼叫叫中心实实现客户户自助服服务功能能业务的理理解及发发展方向向IT需求资料来源源：新奥奥访谈，，IBM知识库，，项目组组分析40为支持新新奥在业业务扩展展与战略略变革形形式下的的通用客客户服务务能力，，未来的的客户服服务需要要通过以以下相对对独立但但有效集集成的应应用系统统的支持持市场与计计划新业务与与销售服务与关关怀价格与计计费主要需求涉及的应用系统CIS客户信息系统呼叫中心操作型CRM分析型CRM客户细分综合市场分析客户满意度调查市场策略与活动管理潜在用户管理销售过程与客户经理管理公共关系管理销售成本、风险与绩效管理价格测算客户信用管理缴费方式与渠道管理抄表作业管理客户用气数据管理与分析基于工作流的服务过程管理远程服务支持管理客户自助服务管理服务质量管理41高效的计计量设备备管理对对控制客客户用气气风险以以及气损损分析有有重要意意义，该该领域有有较成熟熟的信息息化解决决方案，，其核心心是完整整的设备备生命周周期管理理计量设备备管理特特指对用用于燃气气流量计计量的表表计设备备的管理理完整的计量管理理流程包括选型型、技术术标准制制定、采采购、验验收、检检定、安安装、运运行管理理和报废废新奥计量量设备管管理相对对分散，，制约了了成本和和质量控制制能力的提提高计量管理理与客户户服务和和计费等等工作联联系紧密密，目前前新奥在在这些领领域还没没有充分分整合，，未能有有效发挥挥呼叫中中心、营营业窗口口和现场场服务资资源的作作用没有形成成完善的的设备供应应商的评价、、选型和和分析体体系表计定期检验验和轮换换周期缺乏系统的评评测标准和体体系，对产品品质量和技术术的变化没有有灵活的反应应新奥未来的计计量设备管理理需要设备规规格与参数、、设备状态、、客户基本信信息、供应商商信息、计量量标准信息等等信息支持。。计量设备记录录创建和修改改功能需求计量设备生命命周期管理功功能需求维护记录管理理功能需求自动生成定期期检定和轮换换计量设备清清单功能需求求抽样数据模型型，根据抽检检结果自动或或人工调整参参数需求实现与计费管管理系统集