UV全产品营销价值财务总账业务

财务-总账业务用友U8V11.0全产品销售及售前培训U8财务-总账业务总账业务领域面临的管理难点总账业务管理信息化目标总账业务管理应用架构业务流程（整体业务流程或细分业务模式）业务接口总账业务管理关键应用总账业务管理价值小结目录用友U8V11.0销售与售前培训–总账业务总账业务领域面临的管理难点

如何构建标准规范的财务核算体系？如何转变财务核算效率低下，财务数据滞后反映？如何有效进行资金管理、提高资金利用率？如何保证业务融合，实现从业务流到财务流的连贯？如何快捷编制报表、出具准确的财务报告？

如何从机制上保障企业内控制度的执行?总账业务管理信息化目标

建立标准财务核算体系，规范账务处理流程，提升会计工作效率确保资金高效运营，可用资金一目了然实现财务业务数据协同，数据追溯便利快速完善内控制度，健全内控体系，牵制及审核流程规范化，便于企业日常内部审计及外部审计，提高企业标准化管理水平有效利用信息平台，提供准确数据支持决策分析。总账业务管理应用架构-总体概述

适用于所有行业、所有企业。简化工作流程、提高工作效率、规范财务制度。

总账业务管理应用架构-业务流程

总账业务管理应用架构-业务接口总账业务管理--日常处理流程制单审核报表收集原始凭证填制凭证自定义凭证损益凭证常用凭证外部凭证出纳签字主管签字审核凭证记账其他系统结账结账打开UFO编制计算报表总账业务管理关键应用高效的财务核算全面的资金管控完善严谨的风险内控多维的业务管理专属出纳工作台协同的财务业务一体1-1高效的财财务核算算客户信用用管理应付业务务处理授信管理理现金收付付与银行对账账固定资产产与折旧计算算凭证处理理对账与结结帐凭证审核核记账财务报表表账簿查询询财务分析析薪资福利利费处理应收业务务处理1-2高效的财财务核算算-价值体验验规范会计计体系快速记账账自动结账账自动生成成账簿报报表自动转账账自动对账账会计科目预置按需修改填制凭证凭证审核支持对照式审核自动生成报表结账成功2-1全面的资资金管控控实时掌握资金状况3便捷的资金追踪2全面保障资金安全12-2全面的资资金管控控-价值体验验实时掌握握资金状状况全面保障障资金安安全现金业务务追踪采购资金金追踪应收账款款追踪赤字控制预算严格管控严格的权限控制现金与银银行对账账3-1完善的风风险及内内控管理理内控具体体规范与与U8部分应用用对应关关系

人力资源领域

领域具体规范U8业务领域财务领域其他领域采购与付款销售与收款存货工程项目合同MRP销售管理库存管理项目管理合同管理采购管理应收款管理存货核算工程项目合同应付款管理出纳管理出纳管理分销零售货币资金预算成本费用固定资产筹资出纳管理预算管理成本管理固定资产资金管理网上报销项目管理设备管理网上银行对外投资对子公司控制资金管理总账合并报表报表集团预算管理财务报告编制人力资源政策HR担保计算机信息系统属于非信息化过程属于非信息化过程UAP信息披漏3-2完善的风风险及内内控管理理-价值体验验凭证赤字字控制预算同步步控制严格流程程权限日常操作作监控赤字控制预算严格管控严格的权限控制4-1多维的业业务管理理精细化科目管理简化科目设置个性化延伸自定义辅助核算多币种业务支持同业务多种货币结算4-2多维的业业务管理理－手工核算算与辅助助核算比比较【举例】如果一个个的单位位想对管管理费用用下的招招待费进进行分部部门核算算，同时时又想考考核一些些专项的的使用状状况。手工账科科目体系系设置：：电算化后后科目体体系设置置级次编码名称16602管理费用2660201招待费366020101办公室46602010101专项A46602010102专项B366020102销售部46602010201专项A46602010202专项B。。。。。。部门编码部门名称01办公室02财务部03采购部04销售部项目编码项目名称01专项A02专项B级次编码名称辅助核算16602管理费用部门+项目660201招待费部门+项目设置简便便核算精细细可扩性强强4-3多维的业业务管理理之自定义辅辅助核算算－价值值体验【例】主营业务务收入需需要按部门和业业务员核核算，以以方便统计各部门、各各业务员员的业绩绩完成情况。科目选择择自定义项项核算自定义项项设置选项中选选择自定义项项核算填制凭证证账簿查询询在此将某些自定义项设置为辅助核算，可对设置为辅助核算的自定义项录入期初、期末结转、多辅助账查询，其余没有设置为辅助项的自定义项，如果在科目表中选中了，那么只在凭证中作为备注项录入，查询多辅助账时只能作为栏目项显示，不提供小计。4-4多维的业业务管理理之全面面支持多多币种－－价值体体验多币种设设置多币种录录入多币种业业务查询询报表展现现形式改改进显示所有币种数据多辅助账可将币种设置为显示项多币种数据显示，可显示在表体、多栏表头或表头条件项报表功能增加；非外币业务需用新功能时也启用外币5-1专属出纳纳工作台台在手工记记账时，，银行出出纳员通通常建立立有支票票领用登登记薄，，它用来来登记支支票领用用情况，，详细登登记支票票领用人人、领用用日期、、支票用用途、是是否报销销等情况况。支票管理理；票据领用用；票据报销销；资金收付付；登记现金金日记账账；登记银行行日记账账；资金收付付票据管理理5-2专属出纳纳工作台台之资金金收付-价值体验验资金收付出纳签字现金\银行科目指定现金与银行行日记账5-2专属出纳纳工作台台之票据管理理－价值值体验支票报销销支票领用用支票打印印结算方式式选择票据据管理总账_选项支票控制制支票补登登6-1协同的自动对对账财务系统统的数据据需确保保账证相相符、账账账相符符。用户户需要经经常进行行对账，，至少一一个月一一次，一一般可在在月末结结账前进进行。总账固定资产产薪资管理理应收管理理应付管理理……自动对账账6-2协同的自动对对账-价值体验验总账内部部对账固定资产产对账应收管理理对账应付管理理对账V11.0总账改进进关键特特性清单单序号模块功能点功能说明1总账填制凭证支持连续编号凭证中插入新凭证插入凭证证会计在填制凭凭证时会会出现漏漏录某张张凭证的的情况，，系统支支持补录录会计凭证，增强产品品易用性性。选中需要插入凭证的位置，插入的凭证将与该张凭证的凭证类别与凭证编号保持一致点击增加下的插入凭证选择“是”后即可插入凭证，选择“否”退出插入凭证点击“是”后增加一张凭证类别凭证与凭证号所选一致的空凭证，允许修改表头已带出的制单日期信息。原插入点凭证及其后所有凭证号自动加1插入凭证限制：1、插入点凭证后有已记账凭证时，不允许插入凭证2、如选择制单序时控制选项，插入凭证保存时会校验日期是否序时，不满足序时条件不允许保存3、启用内控审计时不允许使用插入凭证功能业务场景景：总账管理理价值小小结建立标准规范的财务体系紧跟国家最新法律法规及各行业对企业会计核算要求。提供完整的会计核算功能以及财务管理功能。资金高效管理可用资金一目了然，现金管理严谨清晰，业务资金追根溯源。多维度的业务核算通过辅助核算，实现企业各项业务的精细化核算。多币种业务支持企业拓