UV产品培训总账

产品培训：总账U8v10.1版本U8财务管理客户价值高效的财务核算全过程的自动化核算使财务人员在控制、决策人、分格和考评等方面发挥更大的作用，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理全面的资金管理通过现金追踪管理、货款追踪管理、现金流量表、资金预算控制，实时掌控企业现金状况，提高资金运作效率准确快速财务分析完备的财务分析功能保证了财务分析的准确性，穿透式的财务信息查询，动态监控财务预算，协助企业分析经营状况和决策。严格的预算管理预过预算编制、预算控制和预算分析，为企业的管理决策提供依据精细的成本管理根据企业应用深度不同，依次实现单品成本、订单成本、工序成本管理规范的内控体系完善内控制度，健全内控体系，牵制及审核流程规范化，便于企业日常内部审计及外部审计，提高企业标准化管理水平。目录一、产品概述1.1、产品综述1.2、产品框架1.3、术语说明1.4、应用角色1.5、接口说明二、应用准备2.1、基础数据2.2、期初数据三、业务介绍3.1、日常业务3.2、专题介绍3.3、其他介绍1.1、产品综述总账，是财务管理信息系统的核心，完全符合2007年新会计准则及各行业对企业会计核算的各项要求。以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及往来核算、现金流量表等财务管理功能；通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算；丰富的财务账簿、报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况；应用部署模式单独运行与报表、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。1.2、产品框架凭证填制凭证审核凭证记账期末转账期末对账结账出纳管理现金日记账银行日记账银行对账支票登记簿现金流量表现金流量录入现金流量明细分析现金流量汇总分析账表查询总账科目余额表明细账辅助明细账辅助汇总表跨年度账表查询分析1.3、术语说明会计科目会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，称为会计科目。凭证类别凭证类别是指凭证的分类。凭证凭证又称会计凭证，是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。固定汇率"固动汇率"在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。浮动汇率"浮动汇率"在制单时，按当日汇率折算本位币金额。1.3、术语说明总账是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式。明细账按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账,简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。明细账可采用三栏式、多栏式、数量金额式。日记账亦称序时账，是按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔登记的账簿。1.3、术语说明记账记账就是把一个企事业单位所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录。结账结账就是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。关账关账是在会计电算化里面的术语，指关闭当前月份的记账功能。关账当月不能做任何业务，包括调整业务。调整期在结账之后关账之前，称为调整期。在结账后如需通过填制凭证方式调整报表数据，可以启用调整期。调整期启用后，系统自动在结账功能菜单后增加关账功能菜单。1.4、应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能财务主管财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算主管签字；凭证审核；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；财务会计负责日常会计核算工作；

编制各类财务报表；

税务申报，解缴；资产管理；填制凭证；凭证、账簿打印；记账、结账；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；出纳办理资金收付业务；现金管理；银行账目管理；各类票据保管，开具票据；出纳签字；资金日报；现金日记账；银行日记账；银行对账；支票管理；1.5、接口说明目录一、产品概概述1.1、产品综述述1.2、产品框架架1.3、术语说明明1.4、应用角色色1.5、接口说明明二、应用准准备2.1、基础数据据2.2、期初数据据三、业务介介绍3.1、日常业务务3.2、专题介绍绍3.3、其他介绍绍2.1、基础数据据基础档案应用系统功能部门、人员、客户、供应商、项目、自定义项办公室\财务部\采购部王总\张秘书\财务钱经理\马会计\李出纳….….辅助核算的凭证；辅助账簿\表以及分析；(例如客户账龄分析等)结算方式现金现金支票转账支票…

…现金\银行的凭证；现金\银行日记账；银行对账；支票管理；外币、汇率设置美元港币…

…外币核算的凭证；外币账簿\表；科目1001-库存现金1002-银行存款…

….凭证；科目余额表；科目总账、明细账；凭证类别记账凭证凭证；2.1、基础数据据_凭证类别凭证类别设设置，可以以按以下几几种常用分分类方式进进行定义：：记账凭证收款、付款款、转账凭凭证现金、银行行、转账凭凭证现金收款、、现金付款款、银行收收款、银行行付款、转转账凭证自定义凭证证类别2.1、基础数据据_科目类型基础档案应用系统功能财务科目1001-库存现金1002-银行存款100201-建行100202-农行1122-应收账款（客户往来）1405-库存商品(数量核算)140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml2202—应付账款（供应商往来）4001-实收资本4103-本年利润6001-主营业务收入(数量核算)600101-娃哈哈125ml600102-娃哈哈225ml6401-主营业务成本(数量核算)640101-娃哈哈125ml640102-娃哈哈225ml6601-销售费用660101-工资（部门核算）660102-水电费（部门核算）6602-管理费用660201-工资（部门费用）660202-水电费（部门费用）2.1、基础数据据_科目2.1、基础数据据_科目增加下级科目时可修改科目性质下级科目进项税额与上级科目应交增值税的科目性质不一致2.1、基础数据据_科目1405-库存商品140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml……………6001-主营业务收收入600101-娃哈哈125ml600102-娃哈哈225ml……………6401-主营业务收收入640101-娃哈哈125ml640202-娃哈哈225ml……………当科目结构构一致时，，可以使用用成批复制制功能简化化操作。2.2、期初数据据期初数据年初启用年中启用科目账录入年初余额录入期末余额；录入累计借方\贷方发生额；*系统反算年初余额；辅助账录入年初余额录入辅助核算的期末余额；录入辅助核算的累计借方发生额、累计贷方发生额；*系统反算年初余额；*需要跟踪往来未两清记录以便日后往来两清时，可点击〖往来明细〗进行期初往来明细录入并可按〖汇总〗按钮自动汇总并给出客户(或供应商)的辅助期初余额。现金流量期初不需要需要银行对账期初需要需要2.2、期初数据据科目方向年初余额累计借方累计贷方期初余额1001-库存现金借￥5000￥12000￥11000￥60001002-银行存款借￥505000￥30000￥35000￥500000100201-建行借￥203000￥20000￥23000￥200000100202-农行借￥302000￥10000￥12000￥3000001405-库存商品借￥6000￥10000￥11000￥5000--娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥6000￥2000--娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥5000￥30002202应付账款贷￥11000￥11000--旭日集团贷￥5000￥5000--娃哈哈贷￥6000￥60004001-实收资本贷￥400000￥4000004103本年利润贷￥100000￥100000提醒：期初余额试试算不平衡衡，不能记记账，但可可以填制凭凭证。若存在已记记账凭证，，则不能再再录入、修修改期初余余额，也不不能执行“结转上年余余额”的功能，期期初余额的的状态显示示为【浏览只读】。试算结果平衡期初对账相平2.2、期初数据据_往来核算提醒：为了保证账账表对账相相平，往来来类的科目目录入期初初余额时请请务必通过过往来明细细录入，而而后进行数数据汇总。。辅助期初余余额支持增增行，是为为了兼容以以前版本升升级数据。。支持从应收收、付引入入期初往来来明细。点击往来明细双击期初余额录入期初往来明细期初往来明细汇总目录一、产品概概述1.1、产品综述述1.2、产品框架架1.3、术语说明明1.4、应用角色色1.5、接口说明明二、应用准准备2.1、基础数据据2.2、期初数据据三、业务介介绍3.1、日常业务务3.2、专题介绍绍3.3、其他介绍绍目录三、业务介介绍3.1、日常业务务3.1.1、填填制制凭凭证证3.1.2、出出纳纳签签字字3.1.3、主主管管签签字字3.1.4、审审核核凭凭证证3.1.5、凭凭证证查查询询3.1.6、凭凭证证打打印印3.1.7、记记账账3.1.8、账账簿簿查查询询3.1.9、账账簿簿打打印印三、、业业务务介介绍绍3.1、日日常常业业务务3.1.10、结结账账3.1.11、关关账账3.2、专专题题介介绍绍3.3、其其他他介介绍绍3.1.1、填填制制凭凭证证_认识识凭凭证证凭证证要要素素：：凭凭证证类类别别、、凭凭证证号号、、日日期期、、摘摘要要、、科科目目、、辅辅助助信信息息、、金金额额、、附附单单据据数数3.1.1、填填制制凭凭证证_填制制凭凭证证采购销售收回货款支付货款3.1.1、填填制制凭凭证证_常用用凭凭证证在日日常常填填制制凭凭证证的的过过程程中中，，经经常常会会有有许许多多凭凭证证完完全全相相同同或或部部分分相相同同，，如如果果将将这这些些常常用用的的凭凭证证存存储储起起来来，，在在填填制制会会计计凭凭证证时时可可随随时时调调用用，，必必将将大大大大提提高高业业务务处处理理的的效效率率；；3.1.1、填填制制凭凭证证_常用用凭凭证证在填填制制凭凭证证时时将将凭凭证证保保存存为为常常用用凭凭证证；；支持将当前凭证另存为常用凭证3.1.1填制制凭凭证证_自动动复复制制在填填制制凭凭证证时时，，经经常常会会同同时时做做一一类类凭凭证证（（如如报报销销业业务务）），，相相同同业业务务的的凭凭证证格格式式内内容容基基本本相相同同，，可可以以在在完完成成一一张张凭凭证证后后复复制制生生成成新新的的凭凭证证，，再再加加以以调调整整完完成成新新凭凭证证的的填填制制。。支持持复复制制凭凭证证3.1.1、填填制制凭凭证证-凭证证中中支支持持查查找找和和替替换换Toolbar中“查找和替换”按钮自动动复复制制了了一一张张凭凭证证，，要要将将摘摘要要中中的的月月份份统统一一替替换换成成当当月月，，可可以以使使用用替替换换功功能能。。用户要查找某某条分录行内内容，可以使使用查找功能能。3.1.1、填制凭证_凭证草稿在填制凭证填填写到一半时时被其他事情情打断、不能能继续完成凭凭证的填制时时，可通过凭凭证草稿保存存和凭证草稿稿引入解决这这样的问题；；3.1.1、填制凭证_作废凭证对于错误的凭凭证，如果需需要保留痕迹迹，可以在凭凭证上标记作作废标志；如如果需要恢复复为正常凭证证，可以对作作废凭证进行行恢复。支持作废凭证、恢复作废凭证3.1.1、填制凭证_作废凭证提醒：是否允许操作作员作废他人人的凭证受选选项中【允许修改作废废他人凭证】控制。如果允允许作废部分分操作员的凭凭证，则还可可以选择【控制到操作员员】，并在【数据权限】中设置相应用用户的权限。。总账系统不能能作废外部系系统凭证。外外部系统的凭凭证只能在相相应系统进行行修改、删除除、冲销操作作。3.1.1、填制凭证_整理凭证如果不需要保保留痕迹，可可以将作废凭凭证删除,即整理凭证；；3.1.1、填制凭证_整理凭证总账凭证启用用内控，凭证证不允许删除除。按凭证号的顺顺序将断号后后面的凭证号号向前提号。。按凭证日期，，将凭证号重重新排号。按凭证审核日日期，将凭证证号重新排号号。3.1.1、填制凭证_冲销凭证冲销凭证是将将将已记账凭凭证进行红字字冲销，然后后再填写正确确凭证。3.1.1、填制凭证_选项凭证号按照凭凭证日期的顺顺序排列。填制凭证时,结算方式使用用到票据管理理的结算方式式时,进行支票控制制.例如,在报销时支票票未登记，则则提示是否需需要登记。填制凭证时,控制科目余额额不允许出现现负数.现金流量凭证证希望控制现现金流量项目目必须录入.系统刚上线，，和手工账并并行，如何保保障系统中的的凭证号和手手工的凭证号号保持一致3.1.1、填制凭证_凭证选项在凭证录入时，可以对往来款项进行直接往来全额两清业务选择此项，则点击〖增加〗按钮时显示凭证打印设置界面，可设置打印格式，否则直接输出打印有外币核算业务，选择此项系统自动检查外币借贷方是否平衡。可设置凭证显示时的分录行数、字体行高。3.1.2、出纳签字出纳签字的凭凭证范围：出出纳凭证（现现金、银行类类凭证）签字方式：单单张签字、批批量签字提醒：取消签签字必须由签签字人本人取取消。批量出纳签字批量取消签字单张出纳签字单张取消签字3.1.2、出纳签字_选项配置出纳管理流程，选择则出纳凭证必须经由出纳签字。同时使用总账和出纳管理，出纳签字可配置在不同系统。3.1.3、主管签字签字范围：所所有凭证签字方式:单张签字、批批量签字提醒：签字人不能与与制单人相同同。取消签字必须须由签字人本本人取消。单张主管签字单张取消签字批量主管签字批量取消签字3.1.3、主管签字_选项3.1.4、凭证审核审核范围：所所有凭证审核方式:对照式审核、、单张审核、、批量审核提醒：审核人和制单单人不能是同同一个人；凭证一经审核核，就不能被被修改、删除除。取消审核签字字只能由审核核人自己进行行。作废凭证不能能被审核，也也不能被标错错已标错的凭证证不能被审核核，若想审核核，需先按〖取消〗取消标错后才才能审核；凭证审核日期期应大于等于于凭证日期；；单张审核单张取消审核批量审核批量取消审核3.1.4、凭证审核_对照式审核对照式审核，，主要是满足足金融、证券券等一些特殊殊行业的需要要，通过对凭凭证的二次录录入，达到系系统自动审核核凭证的目的的3.1.4、凭证审核_标错凭证审核人发发现凭证错误误，在凭证上上打上有错标标记，并录入入错误原因；；制单人将光标标放到有错上上可以显示出出错误原因；；根据错误原因因修改凭证，，保存凭证。。光标放在有错上可以显示错误原因3.1.5、凭证查询支持跨年查询凭证查询支持持查询其他年年度的凭证；；凭证号支持持凭证范围查查询；通过辅助条件件可以按照摘摘要、科目、、金额等条件件进行查询如果允许操作作员查询他人人凭证，则选选项中选择【可查询他人凭凭证】如果需要控制制允许查询那那些人凭证，，则选中【控制到操作员员】，并需要在【数据权限】设置中设置用用户权限。则则在凭证查询询时，操作员员只能查询具具有相应人员员的凭证查询询权限。3.1.6、凭证打印针式打印机激光打印机凭证打印时打打印出凭证边边框，适合在在白纸上打印印，称为普通通打印；凭证打印时不不打印出凭证证边框，适合合在特殊印刷刷凭证纸上打打印，称为套套打；3.1.6、凭证打印打印印凭凭证证时时，，是是否否自自动动打打印印制制单单人人、、出出纳纳、、审审核核人人、、记记账账人人的的姓姓名名；；打印印凭凭证证时时，，是是否否自自动动打打印印科科目目编编码码；；套打打与与此此参参数数无无关关。。3.1.6、凭凭证证打打印印在待待选选项项中中选选中中需需要要打打印印的的辅辅助助项项、、自自定定义义项项、、现现金金流流量量等等，，选选入入可可供供打打印印的的摘摘要要栏栏或或科科目目栏栏中中，，打打印印即即可可按按指指定定的的位位置置打打印印。。3.1.7、记记账账记账账：：记记账账凭凭证证经经审审核核签签字字后后，，即即可可用用来来登登记记总总账账和和明明细细账账、、日日记记账账、、部部门门账账、、往往来来账账、、项项目目账账以以及及备备查查账账等等3.1.7、记记账账取消消记记账账提醒醒：：已结结账账的的月月份份，，不不能能恢恢复复记记账账前前状状态态。。只有有账账套套主主管管才才能能恢恢复复到到月月初初的的记记账账前前状状态态。3.1.8、账账表表查查询询余额额表表辅助助项项科科目目余余额额表表辅助助项项科科目目明明细细账账3.1.8、账账表表查查询询余额额表表明细细账账总账账3.1.9、账账簿簿打打印印类似似于于凭凭证证打打印印；；账簿簿打打印印时时打打印印出出账账簿簿边边框框，，适适合合在在白白纸纸上上打打印印，，称称为为普普通通打打印印；；账簿簿打打印印时时不不打打印印出出账账簿簿边边框框，，适适合合在在特特殊殊印印刷刷账账簿簿纸纸上上打打印印，，称称为为套套打打；；3.1.9、账账簿簿打打印印账表表-账簿簿打打印印，，适适合合正正式式账账簿簿打打印印，，即即所所有有科科目目的的账账簿簿打打印印出出的的格格式式都都是是一一致致的的，，是是否否打打印印账账簿簿边边框框受受选选项项中中是是否否套套打打的的控控制制。。3.1.9、账账簿簿打打印印恢复系统默认列宽除了了账账簿簿打打印印之之外外的的账账表表支支持持所所见见即即所所得得的的打打印印方方式式，，在在查查询询界界面面支支持持拖拖曳曳调调整整行行宽宽度度,并支支持持格格式式保保存存。。3.1.10、结结账账上月月未未结结账账，，则则本本月月不不能能记记账账，，但但可可填填制制、、复复核核凭凭证证。。本月月还还有有未未记记账账凭凭证证时时，，则则本本月月不不能能结结账账。。已结结账账月月份份不不能能再再填填制制凭凭证证。。若总总账账与与明明细细账账对对账账不不符符，，则则不不能能结结账账。。结账成功3.1.10、结结账账取消结账取消消月月末末结结账账3.1.11、关关账账设置调整凭证类别启用调整期结账填制调整凭证凭证审核、签字记账关账如果果希希望望在在结结账账后后仍仍旧旧可可以以填填制制凭凭证证用用来来调调整整报报表表数数据据，，可可以以启启用用调调整整期期。。调整整期期启启用用后后，，系系统统自自动动在在结结账账功功能能菜菜单单后后增增加加关关账账功功能能菜菜单单。。目录录一、、产产品品概概述述1.1、产产品品综综述述1.2、产产品品框框架架1.3、术术语语说说明明1.4、应应用用角角色色1.5、接接口口说说明明二、、应应用用准准备备2.1、基基础础数数据据2.2、期期初初数数据据三、、业业务务介介绍绍3.1、日日常常业业务务3.2、专专题题介介绍绍3.3、其其他他介介绍绍目录录三、、业业务务介介绍绍3.1、日日常常业业务务3.2、专专题题介介绍绍3.2.1、辅辅助助核核算算3.2.2、现现金金流流量量3.2.3、出出纳纳管管理理3.2.4、预算控控制3.2.5、自定义义转账3.2.6、跨年度度处理3.3、其他介介绍3.2.1、辅助核核算_认识辅助助核算辅助核算算是会计科科目的一一种延伸伸；设置某科科目有相相应的辅辅助核算算后,相当于设设置了科科目按辅辅助核算算进行更更为明细细的核算算。相对于一一般的明明细科目目，具有有更加灵灵活方便便的特性性。一个科目目下可以以挂接多多个辅助助核算，，例如应应收账款款同时设设置客户户往来和和部门核核算。辅助核算算，可以以包括：：部门、个个人、客客户往来来、供应应商往来来、项目目核算自定义项项（按需需使用））3.2.1、辅助核核算_手工核算算与辅助助核算比比较【举例】如果一个个的单位位想对管管理费用用下的招招待费进进行分部部门核算算，同时时又想考考核一些些专项的的使用状状况。手工账科科目体系系设置：：电算化后后科目体体系设置置级次编码名称16602管理费用2660201招待费366020101办公室46602010101专项A46602010102专项B366020102销售部46602010201专项A46602010202专项B。。。。。。部门编码部门名称01办公室02财务部03采购部04销售部项目编码项目名称01专项A02专项B级次编码名称辅助核算16602管理费用部门+项目660201招待费部门+项目设置简便便核算精细细可扩性强强【举例】对应付职职工薪酬酬进行部门核算；管理费用用—招待费进进行部门+项目核算；级次科科目编编码科科目目名称辅辅助助核算12211应付职工工薪酬部部门16602管理费用用部部门项目目2660201招待费部部门门项目提醒：客户往来来不能和和供应商商组合；；部门核算算不能和和个人往往来组合合；3.2.1、辅助核核算_具体设置置3.2.1、辅助核核算_自定义项项如果系统统提供的的个人、、部门、、项目、、供应商商、客户户等辅助助核算项项不够时时，可将将某些自自定义项项设置为为辅助核核算；系统中约约束部门门和人员员不能同同时使用用，但企企业管理理需要将将部门和和人员同同时核算算；3.2.1、辅助核核算_自定义项项【举例】主营业务务收入需需要按部部门核算算，方便便统计各各部门业业绩的完完成情况况;主营业务务收入需需要按业业务员核核算，方方便计算算业务员员的业绩绩提成;科目选择自定义项核算自定义项设置选择中选择自定义项核算填制凭证账簿查询3.2.1、辅助核核算_多辅助核核算查询询针对多辅辅助核算算查询应应用较多多是【多辅助核核算明细细账】和【多辅助核核算汇总总表】，以【多辅助核核算明细细账】为例，演演示制作作过程。。3.2.2现金流量量_认识现金金流量现金流量量是指企企业在一一定会计计期间按按照现金金收付实实现制，，通过一一定经济济活动(包括经营营活动、、投资活活动、筹筹资活动动和非经经常性项项目)而产生的的现金流流入、现现金流出出及其总总量情况况的总称称。即：：企业一一定时期期的现金金和现金金等价物物的流入入和流出出的数量量。现金及现现金等价价物，即即企业持持有的期期限短、、流动性性强、容容易转换换为已知知金额现现金、价价值变动动风险很很小的投投资等3.2.2、现金流流量_操作流程程现金流量期初录入年中启用需要录入现金流量科目指定填制凭证维护流量现金流量凭证查询支持补录现金流量项目现金流量查询现金流量项目维护3.2.2、现金流流量_相关选项项控制存在流入流出现现金流量量凭证是是否必录录现金流流量项目目。控制现金金流量维维护界面面可参照照的科目目是参照照现金流流量科目目还是对对方科目目。3.2.2、现金流流量_流量科目目指定流流量【举例】收到业务务员交回回现金。。借：现金金1000贷：主营营业务收收入800贷：赠品品收入200会计习惯惯针对收收到的现现金1000元进行分分解，例例如分解解为销售售商品收收到800，收到其其他与经经营相关关200。优点：不不易遗漏漏出错。。缺点：繁繁琐。取数关系不定义。3.2.2、现金流流量_对方科目目指定流流量【举例】收到销售售收入货货款。借：银行行存款650贷：主营营业务收收入650银行存款款科目的的对方科科目主营营业务收收入表明明现金流流量流入入方式；；支持针对对对方科科目登记记现金流流量模式式，并存存储为模模板。填制凭证证时根据据取数模模板自动动登记现现金流量量。凭证保存后，自动带出现金流量项目在录入现金流量的同时，可以存储取数关系！根据取数关系重新生成现金流量3.2.3、出纳专专题银行对账账在手工记记账时，，银行出出纳员通通常建立立有支票票领用登登记薄，，它用来来登记支支票领用用情况，，详细登登记支票票领用人人、领用用日期、、支票用用途、是是否报销销等情况况。支票管理理；票据领用用；票据报销销；银行对账账是将系系统登记记的银行行存款日日记账与与银行对对账单进进行核对对。银行对账账；出具银行行余额调调节表；；资金收付付；登记现金金日记账账；登记银行行日记账账；资金收付付票据管理理3.2.3、出纳专专题_资金收付付资金收付出纳签字现金\银行科目指定现金日记账银行日记账3.2.3、出纳专专题银行对账账在手工记记账时，，银行出出纳员通通常建立立有支票票领用登登记薄，，它用来来登记支支票领用用情况，，详细登登记支票票领用人人、领用用日期、、支票用用途、是是否报销销等情况况。支票管理理；票据领用用；票据报销销；银行对账账是将系系统登记记的银行行存款日日记账与与银行对对账单进进行核对对。银行对账账；出具银行行余额调调节表；；资金收付付；登记现金金日记账账；登记银行行日记账账；资金收付付票据管理理3.2.3、出纳专专题_票据管理理银行结算算有关票票据由财财务部门门出纳负负责，按按有关规规定登记记、领购购、填制制、保管管、回收收,建立支票票领用登登记本。。对填写错错误的银银行支票票，必须须加盖"作废"戳记与存存根一并并保存并并按银行行有关规规定缴销销。涉及范围围只有在““会计科科目”中中设置银银行账的的科目才能使用用支票登登记簿。。只有在“结算方式式”中选择上上票据管管理的结算方式式才需要使使用支票票登记簿簿。领购当有人领领用支票票时，银银行出纳纳员须进进入【支票登记记簿】功能点击击〖增加〗按钮登记记支票领领用日期期、领用用部门、、领用人人、支票票号、备备注等。。报销当支票支支出后，，经办人人持原始始单据(发票)到财务务部门门报销销，会会计人人员据据此填填制记记账凭凭证，，当在在系统统中录录入该该凭证证时，，系统统要求求录入入该支支票的的结算算方式式和支支票号号，在在系统统填制制完成成该凭凭证后后，系系统自自动在在支票票登记记簿中中将该该号支支票写写上报报销日日期，，该号号支票票即为为已报报销。。套打可以调调用票票据通通使用用支票票套打打功能能。支票报销支票领用支票打印结算方式选择票据管理总账_选项支票控制3.2.3、出纳纳专题题_票据管管理3.2.3、出纳纳专题题_票据管管理填制报报销支支票凭凭证时时,如果支支票尚尚未登登记,支持补补录登登记。。3.2.3、出纳纳专题题银行对对账在手工工记账账时，，银行行出纳纳员通通常建建立有有支票票领用用登记记薄，，它用用来登登记支支票领领用情情况，，详细细登记记支票票领用用人、、领用用日期期、支支票用用途、、是否否报销销等情情况。。支票管管理；；票据领领用；；票据报报销；；银行对对账是是将系系统登登记的的银行行存款款日记记账与与银行行对账账单进进行核核对。。银行对对账；；出具银银行余余额调调节表表；资金收收付；；登记现现金日日记账账；登记银银行日日记账账；资金收收付票据管管理3.2.3、出纳纳专题题_银行对对账对账双双方：：企业方方：银银行日日记账账银行方方：银银行对对账单单对账原原因：：对于一一笔涉涉及““银行行存款款”科科目的的业务务，由由于企企业与与银行行双方方记账账的时时间或或凭证证传递递的时时间不不同等等原因因，出出现了了一方方入账账而另另一方方未入入账的的现象象。3.2.3、出纳纳专题题_银行对对账_步骤银行对账录入银行对账单录入银行对账单期初制单、记账银行余额调节表查询勾兑情况核销银行账3.2.3、出纳纳专题题_银行对对账_对账单单方向向银行提提供银银行对对账单单余额额方向向，如如果方方向为为借，则和和银行行账的的方向向相同，则对对账的的原则则为方向相相同，，金额额相同同；如果对对账单单的方方向为为贷，则和和银行行账的的方向向相反，则对对账的的条件件为方向相相反，，金额额相同同。用于调整对账单的余额方向。3.2.3、出纳纳专题题_银行对对账_对账规规则3.2.3、出纳纳专题题_银行对对账_银行对对账单单引入入银行一一般可可以提提供纸纸质或或电子子的银银行对对账单单。电子版的银银行对账单单如果符合合格式要求求可以导入入总账系统统。目前支持导入的类型：文本文件Mdb文件网上银行系统Mdf文件Xls文件3.2.4、预算控制制专题_专家财务评评估专家评估中录入预算专家评估中启用预算总账选项中启用控制总账填制凭证保存时控制专家评估报表分析3.2.4、预算控制制专题_预算控制总账选项启用控制预算中启用总账控制规则总账填制/审核凭证时控制总账中预算查询预算中报表分析保存凭证时进行预算控制。同时选中“外部系统严格控制”外部系统生成凭证时执行预算控制，否则超预算只进行预算扣减。同时选中“作废（删除）时控制”在凭证作废、外部系统删除凭证时控制，否则只作预算扣减3.2.5自定义转账账_销售成本结结转主营业务成成本：是损损益类账户户,用来核算企企业销售商商品\产品\而发生的成成本。销售成本结结转功能，，是将月末末商品(或产成品)销售数量乘乘以库存商商品(或产成品)的平均单价价计算各类类商品销售售成本并进进行结转。。商品采购：：借：库存商商品_商品A_数量160贷：银行存存款60商品销售：：借：银行存存款100贷：主营业业务收入_商品A_数量1100结转销售成成本：借：主营业务成成本_商品A_数量160贷：库存商商品_商品A_数量160【举例】3.2.5自定义转账账_销售成本结结转3.2.5、自定义转转账_销售成本结结转提醒：可输入总账账科目或明明细科目，，但输入要要求这三个个科目具有有相同结构构的明细科科目，即要要求库存商商品科目和和商品销售售收入科目目下的所有有明细科目目必须都有有数量核算算；并且这这三个科目目的下级必必须一一对对应，输入入完成后，，系统自动动计算出所所有商品的的销售成本本。数量=商品销售收收入科目下下某商品的的贷方数量量；单价=库存商品科科目下某商商品的月末末金额/月末数量；；金额=数量*单价为了保证数数据正确，，建议先将将本月的所所有未记账账凭证先记记账。3.2.5、自定义转转账_汇兑损益【举例】收到货款美美元USD100$，汇率6.8。银行存款_美元户，人人民币入账账金额=100*6.8=680元（借方））月底美元USD调整汇率6.7结转月末汇汇兑损益银行存款—美元户结转转月末汇兑兑损益前美美元余额=100美元银行存款—美元户科目目结转月末末汇兑损益益前人民币币余额=680元银行存款—美元户科目目人民币余余额=100*6.7=670元应确认的汇汇兑损益=670–680=10元借：汇兑损损益10元贷：银行存存款—美元户10元。3.2.5、自定义转转账_汇兑损益3.2.5自定义转账账专题_汇兑损益提醒：为了保证汇汇兑损益计计算正确，，填制某月月的汇兑损损益凭证时时必须先将将本月的所所有未记账账凭证先记记账。汇兑损益入入账科目不不能是辅助助账科目或或有数量外外币。若不选择““权限选项项”中的““查询客户户往来辅助助账”或““查询供应应商往来辅辅助账”，，则计算汇汇兑损益的的外币科目目不能是带带客户或供供应商的科科目。可到到应收、应应付系统中中对这些科科目进行汇汇兑损益的的结转。3.2.5、自定义转转账_自定义比例例结转【举例】工程项目—基建项目，，科目按直直接材料、、直接人工工、其他明明细进行成成本归集，，并选择项项目辅助核核算。固定资产—基建项目，，科目选择择项目辅助助核算。项目完工后后转固定资资产，将归归集的项目目成本转入入固定资产产。成本归集借：工程项项目_基建项目_直接材料（（基建项项目A）1000贷：原材料料1000项目转固定定资产借：固定资资产（基建建项目A）1000贷：工程项项目_基建项目_直接材料（（基建项项目A）10003.2.5、自定义转转账_自定义比例例结转3.2.5、自定义转转账_自定义比例例结转提醒：当两个或多多个科目及及辅助项有有一一对应应关系时，，可进行将将其余额按按一定比例例系数进行行对应结转转，可一对对一结转，，也可多对对多结转和和多对一结结转。可在在转账生成成时显示生生成的转账账明细数据据表，用户户根据明细细表可定义义结转的金金额和比率率。本功能能只结转期期末余额。。一张凭证可可定义多行行，转出科科目的辅助助项、币种种、余额方方向必须一一致。转出科目与与转入科目目必须是末末级科目，，转入科目目的辅助项项必与对应应转出科目目相同或少少，但不能能是转出科科目没有的的辅助项，，转入科目目与转出科科目的币种种必须一致致。为了保证数数据正确，，建议先将将本月的所所有未记账账凭证先记记账。3.2.5、自定义转转账_期间损益期末时，应应将各损益益类科目的的余额转入入“本年利利润”科目目，可以反反映集团企企业在一个个会计期间间内实现的的利润或亏亏损总额。。本系统提供供的结转损损益功能，，就是将所所有损益类类科目的本本期余额全全部自动转转入本年利利润科目，，并生成一一张结转损损益记账凭凭证。结转各项收收入：借：主营业业务收入借：其他业业务收入借：投资收收益借：补贴收收入借：营业外外收入贷：本年利利润结转各项成成本费用：：借：本年利利润贷：主营业业务成本贷：主营业业务税金及及附加贷：其他业业务支出贷：营业费费用贷：管理费费用贷：财务费费用贷：营业外外支出贷：所得税税3.2.5、自定义转转账_期间损益3.2.5、自定义转转账_期间损益提醒：损益科目结结转表中将将列出所有有的损益科科目。如果果您希望某某损益科目目参与期间间损益的结结转，则应应填写相应应的本年利利润科目。。损益科目结结转表的每每一行中的的损益科目目的期末余余额将转到到该行的本本年利润科科目中去。。损益科目结结转表中的的本年利润润科目必须须为末级科科目，且为为本年利润润入账科目目的下级科科目。为了保证数数据正确，，建议先将将本月的所所有未记账账凭证先记记账。3.2.5、自自定定义义转转账账_自定定义义结结转转自定定义义转转账账功功能能可可以以完完成成的的转转账账业业务务主主要要有有：：1、““费费用用分分配配””的的结结转转如：：工工资资分分配配等等2、““费费用用分分摊摊””的的结结转转如：：制制造造费费用用等等3、““税税金金计计算算””的的结结转转如：：增增值值税税等等4、““部部门门核核算算””的的结结转转5、““项项目目核核算算””的的结结转转6、““个个人人核核算算””的的结结转转7、““客客户户核核算算””的的结结转转8、““供供应应商商核核算算””的的结结转转3.2.5、自自定定义义转转账账_自定定义义结结转转3.2.6、跨跨年年度度处处理理_名词词解解释释开账账系统统将将上上一一年年基基础础档档案案、、基基础础设设置置结结转转到到本本年年。。其其中中基基础础档档案案包包括括会会计计科科目目、、备备查查科科目目设设置置；；基基础础设设置置包包括括选选项项_自定定义义项项作作为为辅辅助助核核算算设设置置、、选选项项_行业业性性质质显显示示。。结转转系统统将将上上一一年年度度的的数数据据结结转转到到本本年年年年初初。。3.2.6、跨跨年年度度处处理理_名词词解解释释重新新初初始始化化将该该年年度度将将视视为为一一个个新新的的启启用用年年度度，，本本会会计计年年度度数数据据与与之之前前年年度度数数据据将将会会割割裂裂开开，，成成为为两两段段独独立立、、并并列列的的数数据据，，在在跨跨年年查查询询账账表表中中将将不不再再支支持持本本年年度度与与之之前前年年度度连连续续查查询询。。账簿簿清清理理将系系统统已已建建好好的的账账全全部部冲冲掉掉，，然然后后重重新新开开始始建建账账。。账账簿簿清清理理可可以以将将账账套套本本年年度度已已录录入入的的财财务务数数据据清清空空，，仍仍然然保保留留公公用用目目录录的的内内容容。。3.2.6、跨跨年年度度处处理理_开账账没有有填填制制凭凭证证前前支支持持重重复复开开账账。。3.2.6、跨跨年年度度处处理理_结转转结转转条条件件：：本本年年已已开开账账。。不可可结结转转的的条条件件：：上年年年年底底还还未未结结账账。。本年年未未开开账账。。本年年有有凭凭证证已已记记账账。。结转转的的数数据据包包括括科目目总总账账。。辅助助总总账账。。科目目自自定定义义项项目目余余额额。。未对对账账的的银银行行账账或或已已对对账账尚尚未未核核销销的的银银行行账账。。未对对账账的的银银行行对对账账单单。。3.2.6、跨跨年年度度处处理理_结转转客户户/供应应商商/个人人往往来来明明细细数数据据不不结结转转往来来数数据据以以明明细细方方式式存存在在以以前前年年度度表表中中，，两两清清时时到到以以前前年年度度表表中中组组织织数数据据。。在本年期初余余额往来明细细中显示未两两清的数据。。期初对账时时仍然对往来来明细数据进进行对账。3.2.6、跨年度处理理_结转结转规则上年度科目本本年度不存在在：不结转科科目总账。上年度科目与与本年度科目目辅助核算不不一致：不结结转辅助总账账。上年度末级科科目本年度不不是非末级科科目：不结转转科目总账和和辅助总账。。上年度的结算算方式在本年年度不存在，，则对账单不不结转到下年年。科目自定义项项做为辅助核核算，则结转转自定义项上上年期末余额额为本年期初初余额。3.2.6、跨年度处理理_结转用户确认结转转有银行科目但但结算方式表表为空。有部门或个人人核算科目但但部门表为空空。有客户核算科科目但客户表表为空。有供应商核算算科目但供应应商表为空。。有个人核算科科目但个人表表为空。有项目核算科科目但项目大大类表为空。。本年已有期初初余额，继续续执行结转上上年将覆盖已已有的期初数数据。3.2.6、跨年度处理理_结转3.2.6、跨年度处理理大类内容890应用10.0应用编码方案科目级次（按年存储）新建年度账期初余额-开账基础档案科目（按年存储）新建年度账期初余额-开账备查科目（按年存储）新建年度账期初余额-开账其他基础档案新建年度账不结转选项选项-自定义做为辅助核算结转上年数据期初余额-开账选项-行业性质显示结转上年数据期初余额-开账其他选项结转上年数据不结转期初数据科目账、辅助账结转上年数据期初余额-结转客户、供应商、个人往来账（余额或明细）结转上年数据不结转未达银行账或未核销银行账结转上年数据期初余额-结转未达银行对账单或未核销银行对账单结转上年数据期初余额-结转3.2.6、跨年处理_重新初始化【举例】账套从2009年过渡到2011年，2011年总账需要调调整的内容很很多，但供应应链等其他产产品仍需要延延用这个账套套号，因此总总账将2011年重新初始化化。重新初始化后后，相当于总总账在2011年总账重新启启用，不影响响其他模块。。总账在账表表查询、往来来两清不支持持与2009,2010年的跨年查询询以及跨年两两清。3.2.6、跨年处理_重新初始化清除本年数据据：会计科目：选选中会计科目目，本年度的的会计科目被被清空。账务数据：选选中账务数据据，期初数据据、本年凭证证等数据清空空，清除内容容同账簿清理理清除内容。。保留本年数据据：会计科目目、期初数据据、本年凭证证等数据不清清空。3.2.6、跨年处理_重新初始化【提醒】重新初始化后后【期初余额】中的"开账"功能不可用。。重新初始化后后【期初余额】的"结转"功能可用，点点"结转"，系统将上年年度科目余额额、辅助余额额、往来数据据、未进行对对账的银行对对账单/单位日记账等等结转到本年年。执行重新初始始化后该年度度将视为一个个新的启用年年度，本会计计年度数据与与之前年度数数据将会割裂裂开，成为两两段独立、并并列的数据，，在跨年查询询账表中将不不再支持本年年度与之前年年度连续查询询。3.2.6、跨年处理_账簿清理当年初建完账账后，发现账账建得太乱或或错误太多，，此时您可能能希望将该账账冲掉，然后后重新建账，，本功能则是是满足您的这这种要求。执行本功能后后系统将您已已建好的账全全部冲掉，然然后让您重新新开始建账。。账簿清理可以以将账套本年年度已录入的的财务数据清清空，包括：：凭证及明细账账、科目总账、辅辅助总账、多多辅助总账、、银行对账单、、支票登记簿、、汇率等内容，，仍然保留的数数据，包括：：会计科目、部部门目录、客客户目录、供供应商目录、、项目目录、、个人目录、、凭证类别、、常用摘要、、常用凭证等等公用目录的的内容。执行账簿清理理后,您可以重新录录入财务数据据。3.2.6、跨年处理_账簿清理【提醒】只有财务主管管才能使用本本功能。执行本功能将将冲掉本年录录入的所有余余额和发生数数，所以执行行本功能一定定要慎重，最最好在执行前前先进行数据据备份工作。。若已使用其他他子系统填制制了凭证，则则最好不要对对总账数据进进行清理，否否则可能会引引起其他子系系统的数据无无法联查凭证证。若想清空空所有系统的的数据，可执执行系统管理理中的【清空年度数据据】功能。3.2.6、跨年处理_账簿清理3.2.6、跨年处理_跨年查询账表表在同一年度账账中存在多年年数据时，且且多年数据中中间没有使用用初始化功能能，可以使用用跨年查询账账表查询多年年数据。跨年查询账表表使用新报表表控件。3.2.6、跨年处理_跨年查询账表表支持跨年查询询的账表包括括：科目账：总账、余额表表、明细账、、日记账、序序时账。客户往来辅助助账：客户科科目余额表、、客户余额表表、客户科目目明细账、客客户明细账。。供应商往来辅辅助账：供应应商科目余额额表、供应商商余额表、供供应导航科目目明细账、供供应商明细账账。个人往来账：：个人科目余余额表、个人人余额表、个个人科目明细细账、个人明明细账。部门辅助账：：部门科目总总账、部门总总账、部门科科目明细账、、部门明细账账。项目辅助账：：项目科目总总账、项目总总账、项目科科目明细账、、项目明细账账。总账：查询条件中增增加“月份””范围查询条条件，根据用用户选择的时时间范围显示示数据。默认认