UV产品培训-应付款管理上册

U8V11.0产品培训—应付款管理用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据课程提纲业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限其他说明课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口一、产品综述应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。系统记录采购业务及其他业务所形成的,对企业的往来账款。通过应付账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、付款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。1.1产品综述—应用框架应付应付单录入应付单审核对账付款付款申请单录入付款单录入付款单据审核票据管理核销/转账付款核销应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲应付款分析账龄分析业务总账业务余额表业务明细账付款预测课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值产品接口1.2术语说明应付账款：是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。预付账款：是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项,预付账款按实际付出的金额入帐，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。其他应付款：指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应付、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应付出租的包装物租金；各种垫付款项。应付票据：是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。

课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能应付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核应付凭证。4审批月度付款计划。

5.进行应付账款账龄分析和付款预测。

6.出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应付会计1.供应商发票的签收和审核，审查进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计凭证，并制作凭证。

2.按照审批的月度付款计划进行付款。3.与供应商往来对账单的核对。4.每月末编制月度付款计划5.付账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账，制单等课程程提提纲纲产品品概概述述产品品综综述述术语语说说明明应用用角角色色产品品接接口口1.4产品品接接口口—核算算模模式式根据据对对供供应应商商往往来来款款项项核核算算和和管管理理的的程程度度不不同同，，提提供供了了应应付付账账款款核核算算模模型型““详详细细核核算算””和和““简简单单核核算算””。。详细细核核算算适用用于于采采购购业业务务以以及及应应付付款款核核算算业业务务比比较较复复杂杂；；或或者者需需要要追追踪踪每每一一笔笔业业务务的的应应付付款款、、付付款款等等情情况况；；或或者者需需要要将将应应付付款款核核算算到到产产品品一一级级；；那那么么可可以以选选择择这这种种核核算算模模型型。。简单单核核算算适用用于于采采购购业业务务以以及及应应付付账账款款业业务务比比较较简简单单，，或或者者现现付付业业务务很很多多，，则则可可以以选选择择此此核核算算模模型型。。1.4产品品接接口口—详细细核核算算模模式式应用用场场景景：：采购购业业务务以以及及应应付付款款核核算算业业务务比比较较复复杂杂；；需要要追追踪踪每每一一笔笔业业务务的的应应付付款款、、付付款款等等情情况况；；需要要将将应应付付款款核核算算到到产产品品一一级级。。1.4产品品接接口口—简单单核核算算模模式式应用用场场景景：：适用用于于采采购购业业务务以以及及应应付付账账款款业业务务比比较较简简单单现付付业业务务多多二、、应应用用准准备备1、基基础础设设置置2、选选项项设设置置3、期期初初余余额额录录入入2.1基础础设设置置初始始设设置置设置置科科目目：：基基本本科科目目设设置置、、控控制制科科目目设设置置、、产产品品科科目目设设置置、、结结算算方方式式科科目目设设置置账期期内内账账龄龄区区间间设设置置逾期期账账龄龄区区间间设设置置报警警级级别别设设置置单据据类类型型设设置置中间间币币种种设设置置基本本档档案案：：供应应商商、、结结算算方方式式、、付付款款条条件件、、银银行行档档案案、、本本单单位位开开户户银银行行、、收收付付款款协协议议2.2选项项设设置置2.3期初初余余额额录录入入期初初手手工工录录入入的的单单据据：：采采购购发发票票、、应应付付单单、、收收付付款款单单、、应应付付票票据据三、、业业务务介介绍绍应付付业业务务管管理理付款款申申请请业业务务付款款业业务务管管理理票据据管管理理账期期管管理理核销销转转账账等等业业务务处处理理制单单审批批流流数据据权权限限3.1应付付款款业业务务应付付单单据据：：应付付单单发票票结算算单单主要要业业务务采购购结结算算进口采采购购合同同付付款款结结算算销售售费费用用支支出出委外外采采购购工序序委委外外采采购购应付付账账款款手工工录录入入进口口业业务务采购购业业务务合同同业业务务发票票应付付单单付款款申申请请审核核报表表查询询付款款单单委外外业业务务供应应商商发票票对账账费用用支支出出销售售业业务务应付付单单据据包包括括：：应应付付单单和和采采购购发发票票两两种种。。若不不与与采采购购系系统统集集成成，，则则要要录录入入采采购购业业务务中中的的各各类类发发票，，以以及及采采购购业业务务之之外外的的应应付付单单。。3.1应付付业业务务处处理理—应应付单单据据录录入入3.1应付付业业务务处处理理—应应付付单据据录录入入3.1应付付业业务务处处理理—销售售费费用用支支出出单单录录入入3.1应付付业业务务处处理理—销售售费费用用支支出出单单录录入入3.1应付付业业务务处处理理—应应付单单据据审审核核应付付款款审审核核包包括括采采购购发发票票、、委委外外发发票票、、工工序序委委外外发发票票、、其其它它应应付付单单、、合合同同结结算算单单、、进进口口发发票票等等；；设置置单单据据审审核核日日期期依依据据为为单单据据日日期期时时，，需需要要在在该该单单据据日日期期所所在在会会计计月月内内审审核核该该单单据据3.1应付付业业务务处处理理—应应付单据据审核是指采采购发发票是是否结结算审核后后记明明细账账可进行行单张张或多多张批批量审审核三、业业务介介绍应付业业务管管理付款申申请业业务付款业业务管管理票据管管理账期管管理制单审批流流数据权权限3.2付款业业务—付款款申请请概述述业务来来源：：采购订订单、、采购购发票票、委委外发发票进口订订单、、进口口发票票委外加加工费费发票票合同、、合同同结算算单其他应应付单单无来源源的付付款申申请。。支持同同币种种及异异币种种的付付款申申请启用付付款申申请，，则所所有付付款必必有付付款申申请仅有进进行付付款申申请时时，才才可进进行预预算控控制使用付付款申申请流流程后后，不不支持持选择择付款款及预预付冲冲应付付功能能3.2付款业业务—付付款申申请业业务参参数启用付付款申申请单单付款款申请请相关关菜单单可见见1.付款申申请单单审核核后自自动生生成付付款单单（根根据结结算方方式一一对多多生成成）2.支持预预算控控制：：可以以在录录入后后保存存控制制，也也可在在审批批流中中进行行控制制3.2付款业业务—付付款申申请权限设设置3.2付款业业务—付款申申请录录入付款申申请是是可选选流程程，启启用付付款申申请后后，付付款单单和票票据不不可直直接录录入，，必须须由付付款申申请生生成。。红字的的发票票及其其他应应付单单据，，不支支持付付款申申请的的处理理；红蓝混混开的的发票票或其其他应应付单单据，，在申申请时时，依依据单单据表表体明明细进进行列列示红红字记记录，，但付付款申申请时时自动动进行行红字字记录录的扣扣减。。现付不不走付付款申申请流流程，，已经经有付付款申申请的的单据据，不不允许许现付付。3.2付款业业务—付付款申申请审核只有审审核后后的付付款申申请单单才可可以进进行付付款及及后续续处理理。在付款款申请请单审审核可可针对对付款款审请请单进进行调调整。。支持审审批流流，如如果进进行预预算控控制，，可设设置在在审批批的任任意级级别进进行扣扣减预预算。。3.2付款业业务—付付款申申请审审批选择审批流中某个级别扣减预算3.2付款业业务—付付款申申请预算控控制付款申申请单单可选选择保保存或或审核核时控控制。。现付不不走付付款申申请流流程，，预算算控制制直接接控制制到付付款单单。应收冲冲应付付（背背书冲冲应付付)，预算算控制制时，，只能能进行行等额额转账账。3.2付款业业务—付付款申申请票据处处理应收冲冲应付付（背背书冲冲应付付)，预算算控制制时，，只能能进行行等额额转账账。3.2付付款申申请功功能权权限3.2付付款申申请功功能权权限3.2付付款申申请功功能权权限3.2付付款申申请回回冲预预算3.2付付款申申请回回冲预预算参照收款单退款参照收收款单单退款款3.2付付款申申请回回冲预预算3.2付款业业务—付付款申申请预警设设置3.2付款业业务—付付款申申请报警查查询根据提提前天天数提提示用用户哪哪些付付款申申请到到了付付款时时间可将到到期的的付款款申请请直接接生成成付款款单并并核销销。3.2付款业业务—付付款申申请统计查查询三、业业务介介绍应付业业务管管理付款申申请业业务付款业业务管管理票据管管理账期管管理核销转转账等等业务务处理理生成凭凭证审批流流数据权权限3.3付款业业务直接付付款：：付现现金、、银行行存款款、票票据等等对供应商商应付付货款款业务务的付付款预付供应应商款款出纳人人员录录入付款针对供供应商商的债债权/债务务转移应付冲冲应付付预付冲冲应付付、应应付冲冲应付付3.3付款业业务—付款/审核手工录录入自动生生成银行付付款查询审核/核销销发票/应付单/付款申申请单单付款出纳付款单单生成成方式式手工录录入付款申申请生生成选择付付款生生成应付汇汇票生生成转账生生成现付生生成付汇生生成主要业业务预付货货款采购订订单付付款采购发发票付付款合同付付款质保金金付款款承兑汇汇票付付款付汇分析报报告3.3付款业业务—付款单单录入入红冲供供应商商付款款，可可录入入红字字付款款单（（收款款单））一张付付款单单只针针对一一个供供应商商，可可以代代付。。启用付付款申申请后后，付付款款单不不能手手工录录入。。出纳人人员录录入日日记账账形成成付款单单，可可补