SA系统账务培训课件

成品仓记账培训

信息管理科2012年8月销售及调拔的基本业务销售发货销售退货调拔出库调拔入库销售出库

由总部销售支持部或驻外产管中心：在SAP创建销售订单→运输排单或产管中心生成交货单→仓库创建拣配单和打印成品出库签收单→过账→生成凭证→确认，其中：

1、成品正品方面需要在WM层记账（批次）：用ZBI01创建拣配单,发货后用ZBI02进行过账。2、另外所有单据都必须在VL02N更改交货单按照实际拣配情况进行过账，然后在ZMM71/601打单。（应用ZBI02A拣配单一次性过账功能进行一次性过账）

注意:账务记账日期是以实际发货日期为准，暂存单以暂存日期为准；空进空出单在调整单过账，进和出的单必须记同一天的帐；销售出库

1、WM层的处理：ZBI01创建拣配单销售出库

1、WM层的处理：ZBI01创建拣配单销售出库

1、WM层的处理：ZBI01打印拣配单销售出库

1、WM层的处理：ZBI02拣配单过账销售出库

1、WM层的处理：ZBI02拣配单过账销售出库

2、IM层的处理：VL02N更改外向交货单销售出库

2、IM层的处理：VL02N更改外向交货单销售出库2、IM层层的处理：：VL02N更改外外向交货单单销售出库ZBI02A一次性性过账销售退货由总部销售售支持部或或驻外产管管中心：在在SAP创创建销售订订单→运输输排单或产产管中心生生成交货单单→仓库创创建拣配单单→打印成成品出库签签收单→过过账→凭证证→确认（产管出具具退货报告告，客服中中心出具鉴鉴定报告）），其中：1、成品正正品方面需需要在WM层记账（（批次）：：用ZBI04创建建和过账拣拣配单。注意:审核核退货单机机型和数据据，按实收收数量拣配配；退货的的情况下批批次拣配单单是无法冲冲销的，出出现错误只只能调WM库存。2、另外所所有单据都都必须在VL02N更改交货货单按照实实际拣配情情况进行过过账，然后后在ZMM71/653打单单。注意:账账务记账账日期是是以实际际入库日日期为准准销售退货货1、WM层的处处理：ZBI04创建建拣配单单销售退货货2、IM层的处处理：VL02N交货货单过账账销售退货货2、IM层的处处理：VL02N交货货单过账账调拔出库库销售支持持部在SAP系系统开具具调拔出出库单，，备注:XX仓仓转XX仓，打打单都在在ZMM70以以Z33的移动类型型处理。。1、成品品正品:WM用用ZBI01创创建拣配配单，然然后用ZBI02过过账。2、成品品、物料料正品部部分IM用ZMB1B/Z33过账账。3、非正正品:IM用MB1B/Z33创建建调拔单单注意按实实收数量量进行拣拣配调拔出库库1、成品品正品WM层的的操作方方法———ZBI01创建：：调拔出库库1、成品品正品WM层的的操作方方法———ZBI01创创建:调拔出库库1、成品品正品WM层的的操作方方法———ZBI01创创建:调拔出库库1、成品品正品WM层的的操作方方法———ZBI02过过账:调拔出库库2、成品品正品IM层(针对销销售支持持部已经经创建调调拔单的的部分)的操作作方法———ZMB1B/Z33记账账:调拔出库库2、成品品正品IM层(针对销销售支持持部已经经创建调调拔单的的部分)的操作作方法———ZMB1B/Z33记账账:调拔出库库2、非正正品IM层的操操作方法法——MB1B/Z33记账账:调拔出库库2、非正正品IM层的操操作方法法——MB1B/Z33记账账:调拔入库库转入（总总部与驻驻外或售售后仓））:1、在SAP系系统成品品正品部部分按ZBI11调拔拔单收货货将WM和IM一次性性过账（（分批操操作的方方法见批批次操作作手册））。2、其他他情况以以MB1B/Z35进进行收货货确认，，其中：：总部仓库库来货的的备注：：公司来来货，其他驻外外仓库或或RDC仓库来来货的备备注:XX仓库库转入3、九江江RDC仓接收收九江工工厂来货货的用MB1C/501进进行行收货确确认，备备注九江江工厂来来货。返返九江工工厂的则则用MB1C/502返回，，备注：：XX原原因返回回九江工工厂。注意按实实收数量量进行拣拣配调拔入库库转入（总总部与驻驻外或售售后仓））:1、在SAP系系统成品品正品部部分按ZBI11调拔拔单收货货将WM和IM一次性性过账调拔入库库转入（总总部与驻驻外或售售后仓））:1、在SAP系统成成品正品品部分按按ZBI11调调拔单收收货将WM和IM一次次性过账账调拔入库库转入（总总部与驻驻外或售售后仓））:2、MB1B/Z35进行行收货确确认的方方法调拔入库库转入（总部部与驻外外或售后后仓）:2、MB1B/Z35进行行收货确确认的方方法成品其他他出入库库的基本本业务借还机业业务部门领用用(退回回)报废包装转换换冻结与解解冻借还机业业务———借机1、SAP系统统WM层层记账用用ZBI05/W5：：驻外借机机一般是是客服中中心凭驻驻外稽核核开具的的调货单单借机，，正常情情况下借借机部门门输入都都是XX客服中中心，备备注：XX部门门借机。。其中渠渠道退换换机要注注明“渠渠道退””、“渠渠道换””的字样样借还机业业务———借机1、SAP系统统WM层层记账用用ZBI05/W5：：借还机业业务———借机1、SAP系统统IM层层记账用用MB1A/Z01：：驻外借机机一般是是客服中中心凭驻驻外稽核核开具的的调货单单借机，，正常情情况下借借机部门门输入都都是XX客服中中心，备备注：XX部门门借机。。其中渠渠道退换换机要注注明“渠渠道退””、“渠渠道换””的字样样借还机业业务———借机1、SAP系统统IM层层记账用用MB1A/Z01：：借还机业业务———还机1、SAP系系统WM层记账账用ZBI05/W6：驻外还机机一般是是客服中中心凭驻驻外稽核核开具的的调货单单还机，，正常情情况下借借机部门门输入都都是XX客服中中心，备备注：XX部门门还机。。其中渠渠道退换换机要注注明“渠渠道退””、“渠渠道换””的字样样借还机业业务———还机1、SAP系系统WM层记账账用ZBI05/W6：借还机业业务———还机2、SAP系系统IM层记账账用MB1A/Z02：驻外还机机一般是是客服中中心凭驻驻外稽核核开具的的调货单单还机，，正常情情况下借借机部门门输入都都是XX客服中中心，备备注：XX部门门还机。。其中渠渠道退换换机要注注明“渠渠道退””、“渠渠道换””的字样样借还机业业务———还机2、SAP系系统IM层记账账用MB1A/Z02：部门领用用(退回回)一、固定定资产1、SAP系统统WM层层(参照照借还机机的操作作)：1）领用用：用ZBI05/W5借机机的代码码记账，，抬头文文本备注注：XX（部门门）固定定资产领领用。2）退回回：ZBI05/W6还机的的代码记记账，抬抬头文本本备注：：XX（（部门））固定资资产退回回。2、SAP系统统IM层层1）领用用：用MB1A/Z57固定定资产领领用的代代码记账账，抬头头文本备备注：XX（部部门）固固定资产产领用。。2）退回回：用MB1A/Z58固定定资产退退回的代代码记账账，抬头头文本备备注：XX（部部门）固固定资产产退回。。部门领用用(退回回)1、固定定资产（（领用））SAP系统IM层（（MB1A）：：部门领用用(退回回)1、固定定资产（（领用））SAP系统IM层：：部门领用用(退回回)3、固定定资产（（退回））SAP系统IM层：：部门领用用(退回回)二、技术术、研发发、参展展或其他他领用（（退回））：1、SAP系统统WM层层(参照照借还机机的操作作)：1）领用用：用ZBI05/W5借机机的代码码记账，，抬头文文本备注注：XX（部门门）研发发(或参参展)领领用。2）退回回：ZBI05/W6还机的的代码记记账，抬抬头文本本备注：：XX（（部门））研发(或参展展)退退回。2、SAP系统统IM层层1）领用用：用MB1A/Z05其他他领用的的代码记记账，抬抬头文本本备注：：XX（（部门））研发(或参展展)领用用。2）退回回：用MB1A/Z06其他他领用退退回的代代码记账账，抬头头文本备备注：XX（部部门）研研发(或或参展)退回回。部门领用用(退回回)1、技术术、研发发、参展展或其他他领用SAP系系统IM层：部门领用用(退回回)1、技术术、研发发、参展展或其他他领用退退回SAP系统统IM层层：报废一、报废废出库：：必须具具有相关关的报废废申请报报告及相相关领导导的签名名，然后后在系统统账务处处理，部部门统一一挂物流流管理部部。1、SAP系统统WM层层(参照照借机的的方式ZBI05-W5)，，备注：：凭XX报告报报废或拆拆件字样样。2、SAP系统统IM层层：用MB1A/551过账账，备注注：凭XX报告告报废或或拆件字字样。二、报废废出库（（退回））：在报报废过程程或拆件件过程发发现有机机器实不不属于报报废类别别，仍可可利用，，则用拆拆件经手手人确认认或鉴定定，退回回仓库。。1、SAP系统统WM(参照还还机的方方式ZBI05-W6)，备备注：送送XX报报废或拆拆件退回回原因。。2、SAP系统统IM层层：用MB1A/552过账账，备注注：送XX报废废或拆件件退回原原因。报废1、报废废出库SAP系系统IM层：报废1、报废废出库SAP系系统IM层：报废3、报废废出库（（退回））SAP系统IM操作作：＊包装类型型转换产成品出出现包装装陈旧、、破损等等原因，，在SAP系统统中进行行包装转转换事务务代码ZBI13-包包装类型型转换1）纸箱箱完好转转破损：：WM层用用ZBI13/B1，，抬头文文本备注注：纸箱箱完好转转破损。。2）纸箱箱破损转转完好WM层用用ZBI13/B2，，抬头文文本备注注：纸箱箱破损转转完好。。＊包装类型型转换＊包装类型型转换＊冻结与与解冻由于业务务原因不不能发货货的产品品，如：：返工、、暂停发发货等等等原因，，需要在在SAP中作数数据冻结结状态，，可发货货后解除除冻结状状态处理理：1、在SAP系系统WM层进行行冻结与与解冻事事务代码码ZBI08——冻结与解解冻1）冻结结：用ZBI08/A2，抬头文本本备注：：XX原原因冻结结。2）解冻冻：用ZBI08/A3，抬头文本本备注：：XX原原因解冻冻2、在SAP系系统IM层进行行冻结与与解冻事事务代码码MB1B1）冻结结：用MB1B/344,抬抬头文本本备注：：XX原原因冻结结，如有有暂停发发货通知知书的，，注明相相应文件件号。2）解冻冻:用MB1B/343，抬抬头文本本备注：：XX原原因解冻冻，如有有发货通通知书，，注明相相应文件件号。＊冻结与与解冻（（ZBI08））——WM＊冻结与与解冻（（ZBI08））——WM＊冻结与与解冻（（MB1B）———IMSAP查查询功能能数据查询询设置导导出项目目时一般般必选：：存货编编码、名名称、品品牌/等等级、批批号（出出口）及及相应数数量1）IM库存与与WM库库存对照照及异常常原因查查询：ZMMP18成成品仓位位库存对对照表查查询红色色标识的的部分即即为异常常；然后后在IM用MB51或或ZMM19以以及WM用相应应的机型型、库位位查询明明细进行行对照，，核查出出明细差差异的凭凭证即为为差异原原因；2）收发发存数据据查询：：ZMMP08收收发存报报表，填填入工厂厂、库存存地、日日期、选选出口报报表或内内销报表表即可显显示收发发存的数数据（可可查某时时间段销销售、生生产、返返工、转转仓、借借还机等等情况）），输出出报表。。3）现有有库存查查询及成成品仓库库一览表表：MB52现有仓仓库库存存清单可可查询IM层的的即时库库存，包包含IM非限制制库存、、在途库库存、冻冻结库存存等（其其中冻结结库存仍仍属于仓仓库的实实际库存存）；ZMMP16成成品仓位位库存一一览表可可查询WM层的的即时库库存，包包含WM非限制制库存、、在途库库存、冻冻结库存存等。SAP查查询功能能数据查询询设置导导出项目目时一般般必选：：存货编编码、名名称、品品牌/等等级、批批号（出出口）及及相应数数量4）其他他国内IM层库库存查询询功能：：ZMB54国内内物料库库存查询询主要用用于查询询非客户户订单库库存的非非限制、、质检、、冻结等等状态库库存的数数量分布布；ZMB56国内内物料库库存查询询主要用用于查询询国内库库存的非非限制、、质检、、冻结等等状态库库存的数数量分布布；MMBE库存总总览是系系统标配配的库存存查询功功能。5）订单单库存查查询ZMB53订单单库存查查询主要要用于查查询出口口订单库库存、制制冷、商商用已挂挂订单的的非限制制、质检检、冻结结等状态态库存的的数量分分布，同同时可以以查询相相应订单单机型的的项目号号IM库存存与WM库存对对照及异异常原因因查询ZMMP18：：IM库存存与WM库存对对照及异异常原因因查询：：IM库存存与WM库存对对照及异异常原因因查询ZMMP17：：收发存数数据查询询---ZMMP08订单库存存查询讲解完毕毕，谢谢谢！祝：工工作作顺利！！身身体健健康！配件内部部领用流流程及注注意事项项公司内部部门需领领用配件件时，需需凭申请请报告（（如《公公司内部部领料申申请报告告》）到到配件仓仓,配件件仓审核核这些报报告是否否有相关关部门领领导签字字同意,费用归归属是否否明确？？手续齐全下，，仓库在SAP内开具内内部领用出仓仓单发货。注注意这些报告告一定要明确确费用归属问问题以及归属属单位的领导导签字确认。。申请人签字字要手写。当过账后发现现单据开错，，需打报告给给账务组冲销销后，再重新新开单，原单单作废。家用转制冷、、制冷转家用用1、家用转制制冷：第一步：家用用转出，事物物代码：MB1A移动动类型ZS3抬头文本填家家用转制冷，，工厂填0100，移动动原因填0004，成本本中心填当地地家用客服中中心第二步：制冷冷接收，事物物代码：MB1A移动动类型ZS4抬头文本填家家用转制冷，，工厂填0510，移动动原因填0004，成本本中心填当地地制冷客服中中心2、制冷转家家用：第一步：制冷冷转出，事物物代码：MB1A移动动类型ZS3抬头文本填制制冷转家用，，工厂填0510，移动动原因填0005，成本本中心填当地地制冷客服中中心第二步：家用用接收，事物物代码：MB1A移动动类型ZS4抬头文本填制制冷转家用，，工厂填0100，移动动原因填0005，成本本中心填当地地家用客服中中心SAP过账异异常提示以及及解决方法当过账出现物物料被标记删删除或停用的的，如果是库库存没有的物物料，建议使使用另外的物物料编码替代代；如果是库库存现有的物物料请直接找找账务组处理理，账务组会会找相关人员员解决！SAP过账异异常提示以及及解决方法凡是出现以下下提示的，是是在做调拔入入库单在途库库存不足的情情况下出现的的，需要用ZMMP28检查在途库库存是否足够够？如不足可可能是对方仓仓库未做出库库单或者你仓仓库在录调拔拔入库单时物物料编码、工工厂录错。出现未被维护护的提示，一一般是做入库库单（除了公公司来料单））时才会提示示，能找到替替代编码尽量量用替代编码码，没有替代代编码需找客客服总部人员员维护；出库库单是不存在在这种提示的的，如果有那那可能是单据据录入有问题