NCV进口管理产品培训

NCV631进口管理产品培训用友软件股份有限公司刘涛2014年8月进口管理功能简介产品接口应用准备产品应用整体架构产品形态产品形态功能概述功能概述支持自营、代理两种进口业务模式支持多种需求来源支持跨组织应用支持业务、财务、资金集成应用支持自营、代理两种进口业务模式自营进口对有进出口权的企业进口采购过程中的各个环节及状态进行跟踪管理，功能涉及进口合同签订、到货、付款、入库、收票、结算等。代理进口是指一家企业（委托方）委托有进出口资质的另一家企业（受托方，即代理方）从事进口业务。功能涉及代理协议签订、进口合同签订、收付款、到货、开代理发票等。支持多种需求来源如果进口企业和外商有长期的采购协议（多为一年或一年以上的框架协议），可以参照长期协议生成进口合同；对于以销定购式的模式，可以参照销售订单生成进口合同；对于临时性采购或备货式采购，可以自制进口合同；如果需要对外询价确定进口价格再签订进口合同的情况，可以由价格审批单推式生成进口合同；生产企业根据工厂的物资需求申请/请购单安排进口采购，可以参照请购单生成进口合同；支持跨组织应用支持跨组织进口业务，分收集结：总公司采购，分公司收货，总公司结算；内部交易结算清单。支持跨组织进口业务，集收集结：总公司采购，总公司收货，总公司结算；调拨给分公司，根据调拨单进行内部结算。支持业务、财务、资金集成应用（一）支持信用证付款模式参照进口合同生成开证申请。进口明细单审单生成信用证的到单承付单。到单承付单->付款登记->付款单。支持进口合同生成付款单、收款单自营进口：付款单（货款）、收款单（保证金，假自营真代理情况）代理进口：付款单（货款）、收款单（货款、保证金、代理费）支持发票管理自营进口：支持进口发票、调整发票、应付费用发票，发票形成应付单。代理进口：支持代理发票，发票生成应收单。支持业业务、、财务务、资资金集集成应应用（（二））自营进进口支支持暂暂估、、结算算支持多多种结结算业业务分分步完完成，，提供供一个个综合合结算算的节节点，，便于于财务务人员员按步步完成成所有有结算算。支持发发票自自动结结算。。支持货货物的的暂估估成本本、暂暂估应应付。。支持货货物结结算后后，对对剩余余部分分暂估估。支持费费用的的暂估估成本本、暂暂估应应付。。产品接接口应用准准备业务单单元供应商商档案案海关商商品编编码物料档档案贸易方方式贸易术术语港口档档案单证清清单付款起起效时时点结算方方式仓库档案业务单元业务单元采购组织库存组织财务组织长期协议进口合同进口明细单单代理协议请购单采购入库单单转库单进口发票进口调整发发票应付费用发发票代理发票进口结算进口暂估物流组织流向单报关报检委委托书成本域成本域是物料成本本计算的一一个范围，，例如：移移动平均在在什么范围围内计算。。成本域必须须指定其所所属的财务务组织，由由此传递数数据到到对对应财务组组织账簿。。成本域小于于等于财务务组织，成成本域范围围不能重叠叠。成本域域之间是离离散结构。。供应商设置置海关商品编编码物料设置物料批次设设置贸易方式贸易术语港口档案单证清单付款起效时时点-集团/业务单元进出口基础础档案“付付款起效时时点-集团/业务单元””中的【付款起效时时点】字段，参照照的是“动动态建模平平台-基础数据-付款时点””档案的时时点。只有在进出出口基础档档案“付款款起效时点点-集团/业务单元””定义的付付款起效时时点，才能能在进口合合同的付款款协议页签签参照。该档案的目目的是指定定平台的【付款时点】对应哪张单单据的哪个个字段，用用于进口发发票传应付付单时计算算应付单的的信用到期期日。结算方式仓库档案产品应用自营进口，，报关入库库自营进口，，入保税仓仓后转内贸进口开证自营进口跨跨组织应用用代理进口自营进口，，报关入库库-业务场景贸易企业对于临时性性采购或备备货式采购购，企业进进口货物先先报关入库库，后续转转国内销售售。以销定购式式进口，在在进口前已已经和国内内客户签订订了销售合合同，货物物到港后入入库，按照照销售合同同交货。生产企业企业根据下下属工厂提提出物资需需求申请进进口货物，，用于满满足本企业业的生产需需求。自营进口，，报关入库库-流程预置业务流流程-进口明细单单入库预置业务流流程-进口流向单单入库自营进口，，报关入库库-长期协议长期协议交交易类型长期协议支支持交易类类型。交易易类型属性性为“物料料控制方式式”：物料：限定定物料，协协议表体的的“物料””字段必输输；物料基本分分类：限定定物料基本本分类，协协议表体的的“物料基基本分类””字段必输输；无：即无明明确限定对对象，协议议表体的““物料”、、“物料基基本分类””字段可空空；自营进口，，报关入库库-销售订单以“以销定定购”场景景为例：自营进口，，报关入库库-进口合同进口合同交交易类型自营进口，，报关入库库-进口合同付付款自营进口，，报关入库库-进口明细单单自营进口，，报关入库库-进口明细单单：审单自营进口，，报关入库库-进口明细单单：辅助/关联功能自营进口，，报关入库库-报关报检委委托自营进口，，报关入库库-进口流向单单自营进口，，报关入库库-采购入库自营进口，，报关入库库-进口发票进口发票交交易类型复用采购发发票交易类类型。1、传应付控控制A：传应付=不控制：进口发票审核后后就可以传传应付，与与是否结算算无关；B：传应付=入库匹配：：进口发票所有行行必须先全全部结算完完毕之后，，才可以传传应付。2、结算完毕自自动传应付付（勾选框框）A：是：必须是进口发票所有行行全部结算算完毕后，，自动传应应付。B：否：即使进口发票所有行行已经全部部结算完毕毕，也不会会自动传应应付。自营进口，，报关入库库-进口调整发发票自营进口，，报关入库库-应付费用发发票应付费用发发票的交易易类型勾选选“影响采采购成本””，应付费费用发票审审批时会推推式生成进进口发票（（费用），，后续参与与进口结算算。产品应用自营进口，，报关入库库自营进口，，入保税仓仓后转内贸进口开证自营进口跨跨组织应用用代理进口贸易企业自自营进口，，入保税仓仓后转内贸贸业务场景备货式采购购，货物到到港后仍然然没有找到到买家，暂暂时存放在在保税仓，，后续如果在国内找到到买家，再再报关转国国内销售；如果从国国外找到买买家，做保保税仓转口口。贸易企业自自营进口，，入保税仓仓后转内贸贸-流程贸易企业自自营进口，，入保税仓仓后转内贸贸-进口合同贸易企业自自营进口，，入保税仓仓后转内贸贸-付款贸易企业自自营进口，，入保税仓仓后转内贸贸-进口明细单单贸易企业自自营进口，，入保税仓仓后转内贸贸-采购入库贸易企业自自营进口，，入保税仓仓后转内贸贸-进口发票贸易企业自自营进口，，入保税仓仓后转内贸贸-转库单关注主题容差合同增补件件单据状态管管理供应商冻结结发票冻结传财务处理理关注主题容差合同增补件件单据状态管管理供应商冻结结发票冻结传财务处理理关注主题-容差不控制：不不对下游单单据数量进进行校验；；不保存：如如果下游单单据数量超超过上游单单据数量容容差范围，，则相应的的下游单据据不能保存存；备注：IT01的“容差范范围”是通通过进口合合同的【溢装率】来设置的；；IT02、IT03、IT04的“容差范范围”是通通过物料档档案基本页页签中的【入库容差】来设置的。。关注主题容差合同补充件件单据状态管管理供应商冻结结发票冻结传财务处理理进口合同的的增补件分分为两种类类型：一是是针对原有有合同条款款的变更；；二是新增增子合同，，新增的合合同是在原原有合同的的基础上新新增订货，，新增合同同的付款协协议可能与与原合同不不同。对于针对原原有合同条条款变更的的情况，在在【进口合合同维护】】节点，点点击〖补充充件〗-〖修订〗按按钮，进入入【进口合合同修订】】界面（相相当于合同同修订，也也可通过【【进口合同同修订】查查询原合同同后进行修修订）。进进口合同进进行版本管管理，合同同修订后版版本号加1，修订后合合同单据状状态为自由由态，支持持重走审批批流。对于针对新新增子合同同的情况，，在【进口口合同维护护】节点，，点击〖补补充件〗-〖新增子件件〗按钮，，进入【进进口合同维维护】界面面（相当于于新增合同同）。新增增的合同单单据状态为为自由态，，支持审批批流。关注主题-合同补充件件关注主题-合同补充件件合同条款修订新增子件关注主题容差合同补充件件单据状态管管理供应商冻结结发票冻结传财务处理理关注主题-单据状态管管理进口合同维维护节点：：进口合同关关闭节点：：关注主题-单据状态管管理进口明细单单维护节点点：关注主题容差合同补充件件单据状态管管理供应商冻结结发票冻结传财务处理理关注主题-供应商冻结结针对某个供供应商采购购相关业务务进行冻结结处理。供应商订单单冻结：供应商被订订单冻结之之后，禁止止该供应商商相关的进口合同生生效，不禁止保保存等其他他操作；冻冻结前已生效的进口合同还可以做后后续单据；；供应商开票票冻结：供应商被开开票冻结之之后，禁止止该供应商商相关的发发票审批发发票，不禁禁止保存及及其他操作作；冻结前前已审批的的采购发票票将不禁止止传应付和和采购结算算；供应商付款款冻结：供应商被被付款冻冻结之后后，禁止止该供应应商相关关的付款款单保存、审批等等操作。。关注主题题-供应商冻冻结关注主题题容差合同补充充件单据状态态管理供应商冻冻结发票冻结结传财务处处理进口发票被冻冻结后，，将不允允许该进口发票进行行传应付付、参与与结算后后续处理理。发票手工工冻结：：进口发票功能能中提供供冻结、、解冻操操作。发票冻结结的结果果：不能传应应付、进进口结算。关注主题题-发票冻结结关注主题题-发票冻结结关注主题题容差合同补充充件单据状态态管理供应商冻冻结发票冻结结传财务处处理关注主题题-传财务处处理传成本、、应付的的规则成本要素素暂估&结算的相相关处理理传成本、、应付的的规则主组织发票的结结算财务务组织为为结算的的主组织织。采购入库库单的结结算财务务组织为为结算的的主组织织。其他他入库单单表头库库存组织织所属财财务组织织为结算算的主组组织。传应付的的主组织织发票：以以发票表表体的应付付组织作作为应付付单的主主组织。。根据采采购入库库单表体体的应付付组织作作为暂暂估应付付单（暂暂估应付付）/应付单单（确认认应付））的主组组织财务务组织。。传成本规规则--不跨财务务组织不跨财务务组织：：采购入库库单中表表头库存存组织所所属财务务组织等等于表体体结算财财务组织织；成本域的的确定按照采购购入库单单的库库存组织织＋仓库库寻找找的成本本域作为为存货核核算单据据的成本本域；入库单必必须满满足以下下条件才才传成本本交易类型型属性““是否影影响成本本”为是是；仓库属性性“是否否传存货货核算””为是；；物料档案案价值属属性为存存货核算算（物料料的财务务信息页页签）；；传成本规规则--不跨财务务组织传成本规规则--跨财务组组织跨财务组组织，即即：入库单表表头库库存组织织所属财财务组织织不等于于表体结结算财务务组织；；成本域的的确定：：结算财务务组织作作为调出出财务组组织、库库存组织织作为调调入库存存组织、、内部结结算规则则＝跨组组织采购购来匹配配内部结结算规则则中对应应的调出出成本域域作为存存货核算算单据的的成本域域。以下入库库单才传传成本匹配到的的调拨关关系中的的“调出出方是否否传存货货”为是是。传成本规规则--跨财务组组织成本要素素暂估&结算的相关处处理先票后货货进口明细细单开票票货物入库库签字后后，做进进口结算算进口结算算是优先先将进口发票票与来源源于同一一进口明明细单的的进口入入库单进进行结算；然然后再处理满满足结算算条件的的其他发发票与入入库单费用发票票、调整整发票与与入库单单进行结结算暂估&结算的相关处处理货票同到到生成发票票自动结结算费用发票票自动传成成本、自自动传应应付暂估&结算的相关处处理先货后票票暂估：暂暂估成本本同时暂暂估应付付；费用用暂估成成本且暂暂估应付付单独暂估估应付传成本：：单到回回冲、单单到补差差传应付：：回冲应应付暂估&结算的相关处处理部分货票票同到先结算及及传应付付部分暂估估：暂估估成本同同时暂估估应付；；费用暂暂估成本本且暂估估应付暂估&结算的相关处处理-参数序号参数编码参数名称参数类型默认值取值范围参数可切换级别1PO52是否暂估应付下拉否是、否财务组织2PO12暂估处理方式下拉单到补单到补差、单到回冲财务组织3PO13差异转入方式下拉成本成本、损益财务组织4PO46订单生成发票的自动结算配置下拉不自动结算不自动结算、审批时自动结算财务组织5PO75结算时发票合理损耗是否进入成本下拉是是、否财务组织6PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算下拉是是、否财务组织7IT16暂估单价来源复杂财务组织8IT17自动结算规则默认值复杂财务组织暂估&结算的相关处处理-参数暂估&结算的相关处处理-暂估暂估&结算的相关处处理-结算自动结算算参数影响响进口明细细单生成成发票根根据参数数“PO46订单生成成发票的的自动结结算配置置”决定定是否自自动结算算。【自营进进口结算算】节点点点击〖〖自动结结算〗按按钮时自自动结算算的顺序序：第1步：红蓝蓝发票对对冲。第2步：入库库单和发发票结算算。【自营营进口口结算算】节节点点点击〖〖自动动结算算〗按按钮时时，可可同时时进行行关联联的调调整发发票的的结算算关联的的调整整发票票：是是指参参照进进口发发票生生成的的调整整发票票，只只要未未结算算完成成、用用户选选择参参与结结算，，则剩剩余的的结算算金额额会自自动分分摊。。自动结结算时时，界界面货货物发发票关关联的的调整发票一一起结结算。。暂估&结算的相关关处理理-结算同物料料结算算结算顺顺序第1步：红红蓝发发票对对冲第2步：入入库单单和发发票结结算。。可同时时进行行费用用结算算。暂估&结算的相关关处理理-结算费用结结算采购入入库单单货物物暂估估或结结算过过可进进行费费用结结算。。费用用分摊摊依据据：如果是是部分分暂估估，以以部分分暂估估+结算的的数量量/金额/重量/体积为为准。。如果全全部暂暂估，，只以以暂估估为准准；如果只只结算算过，，也可可进行行费用用结算算，这这时以以结算算的数数量/金额/重量/体积为为准。。其他入入库单单签字字传存存货后后可进进行费费用结结算。。分摊摊依据据：单单据传传存货货的数数量/金额/重量/体积。。暂估&结算的相关关处理理-结算调整发发票结结算采购入入库单单货物物暂估估或结结算过过可进进行调调整发发票结结算。。调整整发票票分摊摊依据据：如果是是部分分暂估估，以以部分分暂估估+结算的的数量量为准准。如果全全部暂暂估，，只以以暂估估为准准；如果只只结算算过，，也可可进行行调整发发票结算，，这时时以结结算的的数量量为准准。暂估&结算的相关关处理理-结算自动结结算同物料料结算算调整发发票结结算暂估&结算的相关关处理理-结算货款、、费用用结算算单调整发发票结结算单单暂估&结算的相关关处理理合理损损耗入库单单生成成发票票自动动结算算时，，按发票数数量－－合理理损耗耗数量量和和入库库单数数量匹匹配，，一次次性把把合理理损耗耗数量量全部部结算算完成成。传成本本时，，根据据参数数“PO75结算时时发票票合理理损耗耗是否否进入入成本本”，如如果为为是，，传成成本的的金额额中含含合理理损耗耗；否否则，，以损损益调调整单单的形形式传传存货货核算算。存货核核算的的损益益调整整单中中有合合理损损耗数数量、、合理理损耗耗金额额栏目目，并并且可可以根根据这这两个个栏目目配置置凭证证模版版生成成凭证证。产品应应用自营进进口，，报关关入库库自营进进口，，入保保税仓仓后转内贸贸进口开开证自营进进口跨跨组织织应用用代理进进口进口开开证业务场场景业务员员和供供应商商签订订进口口合同同；如果是是信用用证结结算，，业务务员提提出开开证申申请，，财务务人员员审批批后，，填入入银行行等信信息，，向银银行申申请开开证；；银行信信用证证开立立后，，财务务人员员在系系统中中登记记；银行通通知供供应商商信用用证已已开立立，供供应商商备货货装船船，交交单给给银行行；财务从从银行行拿到到单证证后，，转给给业务务人员员，业业务员员审单单，并并将审审单结结果通通知财财务，，进行行信用用证的的到单单承兑兑或拒拒付。。进口开开证-流程进口开开证-进口合合同进口开开证-开证申申请/开证登登记进口开开证-回写进进口合合同信信用证证信息息进口开开证-到单审审单进口开开证-到单承承付/付款登登记进口开开证-回写进进口合合同累累计付付款金金额产品应应用自营进进口，，报关关入库库自营进进口，，入保保税仓仓后转内贸贸进口开开证自营进进口跨跨组织织应用用代理进进口自营进进口跨跨组织织应用用跨组织织自营营进口口入库库，适适用于于生产产企业业，生生产企企业的的贸易易公司司根据据工厂厂的物物资需需求计计划，，从国国外购购买原原材料料，直直接入入工厂厂仓库库；本本场景景针对对的是是采购购组织织与工工厂对对应的的财务务组织织不同同。自营进进口跨跨组织织应用用自营进进口跨跨组织织应用用产品应应用自营进进口，，报关关入库库自营进进口，，入保保税仓仓后转内贸贸进口开开证自营进进口跨跨组织织应用用代理进进口代理进进口业务场场景企业需需要某某种物物资，，但没没有进进口配配额，，或者者没有有进出出口权权，需需要委委托贸贸易公公司进进口；；贸易公公司接接到客客户委委托，，向国国外供供应商商订货货；供应商商发货货，贸贸易公公司负负责报报关接接货；；如果到到货后后，委委托方方即付付清货货款，，则货货物直直接送送到委委托方方，否否则货货物放放到贸贸易公公司仓仓库，，依据据付款款情况况放货货；客户向向贸易易公司司付款款，贸贸易公公司发发货给给客户户；双双方做做清算算，开开具服服务业业发票票；贸易公公司和和国外外供应应商结结算。。代理进进口-流程代理进进口-流程代理进进口-流程代理进进口-代理协协议代理进进口-代理协协议修订汇汇率：：修订代代理协协议【货款原原折本本汇率率】字段。。委托方方账户户余额额：如果代代理协协议是是按项项目管管理，，即表表头【项目】字段有有值，，点击击〖委托托方方账账户户余余额额〗按钮钮，，可可以以查查询询该该项项目目向向下下向向货货款款收收取取方方收收取取的的货货款款和和对对供供应应商商支支付付的的货货款款的的本本币币差差额额。。代理理进进口口-代理理进进口口合合同同代理理进进口口-代理理进进口口合合同同关联联代代理理协协议议：：针对对先先有有进进口口合合同同后后签签代代理理协协议议的的情情况况，，点点击击〖关联联代代理理协协议议〗按钮钮，，可可以以将将代代理理协协议议中中的的代代理理信信