Oracle采购管理 采购处理流程

采购模块与其他模块集成INVPOAPQAHRFAOEWIPMRPCSTGL采购处理流程创建内部销售定单批准采购申请单RFQ

批准报价批准的供应商采购单自动创建接收协议§计划定单检验批准打印/EDI交货接受议程AgendaUnit1:供应商SuppliersUnit2: 采购申请RequisitionsUnit3: 采购定单PurchaseOrdersUnit4: 批准及控制ApprovalandControlUnit5: 报价单申请RFQRequestforQuotationUnit6: 报价单QuotationsUnit7: 接收管理ReceiptmanagementUint1

供应商

Suppliers单元目标建立供应商信息定义供应商分支，联络人信息合并供应商提交供应商业绩的报表查询Oracle产品如何使用供应商信息

Oracle应付款管理系统Oracle采购管理系统Oracle资产管理系统输入供应商合并重复的供应商和分支定义并等级化批准供应商在线快速存取完整的供应商详细供应商管理供应商输入采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支，每个分支可有多个联络人建立供应商信息定义分支信息确定联络人信息供应商分支供应商供应商分支联络人供应商分支供应商分支联络人供应商供应商分支供应商分支母公司供应商等级供应商输入入打开供应商输入入打开分类供应商输入入会计分分配集，，负债帐户户，预付款款帐户银行帐户银银行帐户户，帐户名名，分行，，帐户类型型控制保保留，，发票额限限制总的母母公司司，客户编编号发票税发发票税名名，抵消税税名，自动动计算税收报表供应商输入入分类商商业分分类如：小小商业，妇妇女党团，，少数民族族采购发发货至至，开票至至，采购定定单保留接收发发票匹匹配，允差差，天数支付条条款，币币种，支付付方式分支支支付点点，RFQ分支，采采购点，电电话联系人姓姓名，电电话采购接收供应商分支支联系人供应商合并并供应商业绩绩评估是否是合格格的供应商商？及时交货？？材料拒收百百分比？是否有未解解决问题，，如发票与与采购定单单有价格差差异？有些分析和和汇总报表表。运行报告选择报表供应商查询询供应商设置置定义查询代代码DefineLookupCodes定义快速代代码DefineQuickCodes定义财务选选项DefineFinancialOptions帐户Accounting保留款Encumbrance人力资源HumanResources供应商－应应付Supplier-Payables供应商－采采购Supplier-Purchasing供应商输入入SupplierEntryVAT登登记VATRegistration定义支付条条款DefinePaymentTerms练习1建一个新的的供应商定义一个分分支定义联系人人信息查询供应商商运行报表供应商合并并Uint2采采购申请单元目标建立请购单定义请购单参考和模板板请购单查询询查看采购员员负荷及分分配请购单单请购单的流流程需求MRPWIP库存其他系统申请批准输入。重调调整申请手工建立来源：供应商来源：内部部销售定单单定单输入打印分配控制申请内容头行帐户分布来源：供应商或仓库申请人交货至物品号/描述需要日期提议采购员供应商物品号币种价格数量帐户文档号准备人满足请购单单的功能可选地设置置缺省信息息如：货币，目的的地，来源源，申请人人，帐户明明细和产品品信息复查用户请请购单的当当前状态和和活动历史史指定特别的的注释给供供应商和采采购员根据批准结结构确定请请购单路线线及转交批批准对于经常性性的采购项项目迅速简简单的创建建请购单提供附件，，作为请购购单标题与与栏目的注注释进行联机资资金检查建立请购单单选择类型选择文档类类型建立请购单单建立采购请请购单物品 类型型，物品，，版本，分分类，描述述，UOM，价格，日日期，记帐帐科目来源详细给给采购员员备注，采采购员，供供应商物品品号详细 紧急急，给接收收人备注，，。。。货币 货币币，汇率类类型，行总总计使用参考优优先参考（优先先）使用参考（（优先）建建立请购单单使用请购单单模板使用申请模模板来简化化经常采购购物品的处处理设置申请模模板手工加行信信息到申请请模板复制行信息息到申请模模板建立请购单单模板手工加行到到请购单模模板拷贝行到请请购单模板板使用目录册册建立请购购单请购单的查查询容易地确定定你的申申请在批准准过程中的的位置很快地存取取处理action的历历史和备注注容易地观察察帐户分配配信息基于你给定定的信息很很快地查找找申请很快地观察察，分配，，再分配供供应商来源源申请给采采购员请购单的查查询请购单的查查询采购员负荷荷的查询申请的查询询练习2手工建立采采购申请使用请购单单参考（优优先）使用请购单单模板请购单查询询查看采购员员负荷及分分配请购单单Uint3采采购定单单元目标在ORACLE采购购系统输入入四种类型型的采购定定单采购定单的的修改查看采购定定单的综合合信息外部处理附件只需简单地地输入供应应人和项目目明细即可可创建采购购订单根据联机和和书面请购购单创建标标准采购订订单和一揽揽子发放创建精确和和详细的会会计信息以以使用户向向适当的部部门收取采采购费用创建采购订订单时，检检查用户的的可用资金金随时复查所所有采购订订单的状态态及历史，，以获得用用户所需要要的全部信信息通过一系列列打印选项项，灵活地地打印用户户的采购订订单通过提供用用户订购的的项目数量量和价格，，创建用户户的采购订订单。同样样，如果用用户定购的的是一项服服务，不能能分解数量量和价格，，用户可简简单地提供供数额创建建采购订单单我们能做什什么?自动建立手工输入自动来源物物品：仓库，供应应商接收，检查查发票匹配打印/EDI接受协议拒收再提交提交创建批准其他处理采购处理流流程采购定单头头信息采购定单号号、类型、、创建日期期供应商、地地点、联系系人发货至、帐帐单至、货货币采购员、状状态、总金金额采购定单描描述行信息物品行行号，，类型，物物品，版本本，分类，，描述，UOM，数量，价格格，承诺日日期，需要要日前，供供应商物品品记费帐户，，金额价格参考行行号，价价格，市场场价格，价价格类型，，价格限额，，商定参考文挡行行号，合合同，报价价，行报价价类型，供供应商报价价其他 行号号，给供应应商备注，，UM号，，冻结，......四种采购定定单类型标准定单计划定单合同协议一揽子协议议计划定单下下达一揽子协议议下达采购定单类类型比较采购订单类类型、采购购员、货币币、供应商商、地点及及联系人、、发货至、、帐单至、、付款期限限、运费期期限、离岸岸价分类、计量量单位、单单价、UN编号、危危险级栏目、承偌偌日期、需需要日期、、接受关闭闭容限、发发票关闭容容限、发票票匹配、接接受控制。。采购定单缺缺省规则从任何有效效的请购单单行组成采采购定单将请购单行行放到标准准采购定单单，计划采采购定单或或预定的的下达scheduledreleases填写一个申申请行多个个记帐科目目自动建立采采购定单寻找申请行行自动创建PO标准采购定单单的建立货币条款交货交货交货行行号，交货至至，数量，供供应商承诺交交货日期其他接接收允差百分分比关闭发票允差百分分比关闭发票匹配2-Way发发票和定单单数量紧额3-Way+接收4-Way+接受状态状状态，定单数数量，接受数数量，取消数数量，开票数数量接收控制分布采购定单的提提交与批准采购定单的批批准采购定单的批批准采购定单的参参考（优先））preference合同采购定单单不知道采购明明细设置条款用合同作为参参考，生成标标准采购定单单建立合同采购购协议1234参考采购协议议2134批准你的供应商谈谈判合同和一一揽子协议定义包括详细细行信息一揽揽子采购定单单自动地对批准准总额中下达达金额的跟踪踪一次输入协议议行详细采购协议输入一揽子采采购协议长期（不知知道交货日期期）知道采购哪些些商品和服务务实际采购时再再下达输入一揽子采采购协议12行信息物品行行号，类型型，物品，版版本，分类，，描述，UOM，数量，价格，，承诺日期，，需要日前，，供应商物品品记费帐户，金金额价格参考行行号，价格，，市场价格，，价格类型，，价格限额，商商定参考文挡行行号，合同，，报价，行报报价类型，供供应商报价其他 行号，，给供应商备备注，UM号号，冻结，。。。。协议最最小下下达数量，同同意的数量，，同意的金额额，已下达的数量量，已下达的的金额，累计计价格协议价格折扣一揽子采购协协议的发放交货交货交货行行号，交货至至，数量，供供应商承诺交交货日期其他接接收允差百分分比关闭发票允差百分分比关闭发票匹配2-Way发发票和定单单数量紧额3-Way+接收4-Way+接受状态状状态，定单数数量，接受数数量，取消数数量，开票数数量物品行行号，物品，，分类，描述述，供应商物物品采购定单的提提交与批准练习3－2输入并批准一一个一揽子采采购协议针对一揽子采采购协议，建建立并批准下下达一个输入计划采购购定单采购指定的商商品确定交货日期期实际采购时再再下达建立计划采购购定单建立计划采购购定单的流程程计划定单头计划定单行货币条款发运分布接收控制批准下达1、计划采购订订单、合同采采购协议及一一揽子采购协协议2、用户可以以建立到期及及发放控制通通知条件，并并规定条件满满足前希望被被通知的天数数。3、采购系统统将向用户发发出警告。输入采购订单单通知控制采购订单通知知控制输入采购定单单通知控制练习3－3输入并批准一一个计划采购购定单针对计划采采购定单，，建立并批准准一个下达回顾采购定单单行和交货关关系很快标识采购购定单删除，，冻结或关闭闭指定发票于你你的采购定单单的匹配容易地标识交交货地点采购定单查询询采购定单头采购定单头详详细备注交货详细PO行详细交货分配活动历史一揽子下达搜索条件接受头行交货采购定单行备注发票在线申请向下展开采购购定单外部处理可以在制造过过程中利用专专门供应人技技能优势，协协助降低工程程和制造成本本以及提高生生产质量。也可以利用供供应人的能力力来临时或永永久性地提高高综合生产能能力。附件用户可将非结结构性数据如如图象、字处处理文件、电电算表格、网页或录录像与其它结结构性应用数数据相连结。。查看、输入和和增加附件分配附件Uint4

批准和和控制概述文档安全性文档批准文档流转谁能看？谁能改？谁能批准？我能发给谁？？谁能看？公共的报价PO申请私人的采购等级文档拥有人拥有人OwnerOwner所有系统用户户指定的领导指定的领导指定的领导Oracle采购员安全等级谁能修改?只看报价PO申请修改全修改删除和关闭活动看定义批准等级级的步骤定义单据类型型为文档批准流流转或文档安安全定义批批准等级批准在批准队队列中的采购购申请按采购类型控控制访问安全全和批准定义授权的控控制组我们能做什么么?在你的批准组组批准所有授授权和采购定定单你能批准，转转交，拒绝按定义的路线线从一个领导导到另一位删除或最终关关闭哪些要删删除或关闭的的申请或申申请行我们能做什么么?(cont)输入搜索条件件来定位到你你想控制的采采购定单删除采购定单单将采购定单置置为保留状态态，预防批准准，接收，或或发票处理理关闭采购定单单，一旦所有有的活动已经经关闭采购定单控制制Uint5

报价申申请RFQ单元目标建立报价申请请RFQ定义来源规则则批准的供应商商和来源规则则自动规则根据联机申请请自动建立立RFQ确定RFQ中你要的的物品每个RFQ有多个价价格段和折扣扣我们能做什么么?手工申请申请集自动建立建立采购定单单建立供应商报价例表手工输入报价打印，发出RFQ建立RFQ自动建立手工自动建立Zoom输入申请手工RFQ来源源输入灵活的搜搜寻条件来确确定将哪些申申请行放到RFQ在多个供应商商之间容易地地分开申请行行对你采购的元元器件每个物物品分开一个个申请复制特定的申申请行到RFQ或忽忽略你不想复复制的行自动建立RFQ你可以定义不不同类型的RFQ如如投标Bid和目录录册Catalogueclass确定哪些供应应商将收到你你的RFQ定义每个RFQ行的的详细信息输入RFQ报价申请RFQ的内容容建立RFQ头头类型－标准RFQ目录RFQ投标RFQ交货至，开票票至状态－Inprocess在处理建建立的初始状状态－Active活动－Print打印－Closed关闭相应截止期相应方式FAX，TEL有效期报价申请RFQ内容建立RFQ头头货币条款行内容－行类型－－物品－服务－物品，采购购分类，物品品描述，金额额，计量单位位RFQ价格格段交货段供应商手工输入报价价申请RFQ货币币RFQ条款款RFQ行信信息RFQ价格格段RFQ供应应商信息使用供应商列列表定义供应商列列表输入唯一的的供应商例表表名称输入失效期输入供应商，，分支，联系系人定义供应商列列表批准供应商列列表自动建立报价价申请练习5手工建立一个个报价申请单单建立一个供应应商列表查找申请行自动建立使用文档生成成器自动建立立一个RFQUint6

报价单元目标手工输入一个个报价自动生成一个个报价批准一个报价价自动建立报价价，跟踪供应应商对RFQ的相应应供应商目录册册信息批准你想让申申请人和采购购员使用的报报价联机查看供应应商报价报价手工申请申请集自动建建立建立采采购定定单建立供供应商商报价例例表手工输入报报价打印和和发送送RFQ建立RFQ自动建建立手工自动建建立Zoom输入申申请手工自动来来源物品库库存，，供应应商文档控控制分类批批准供应商商报价来来源报价单单报价头头内容容类型－－投标标－标准准－目录录册RFQ号号（如如果有有相应应的RFQ）供应商商（（最好好是RFQ供供应商商之一一）交货至至，开开票至至状态－－处理理－活动动－关闭闭批准标标记－－Yes报价行行内容容行号行类型型－－物物品，，服务务物品版本分类描述单价供应商商物品品号报价的的条款款报价的的价格格段报价的的批准准自动建建立一一个报报价在RFQ中中寻找找到需需要的的RFQ用菜单单的拷拷贝文文档输入供供应商商OK！！自动建建立一一个报报价批准报报价寻找报报价分析报报价批准报报价寻找报报价分析报报价批准报报价练习6手工建建立一一个报报价单单自动建建立一一个报报价单单批准报报价Uint7接收管管理单元目目标采购定定单的的接收收接收事事务的的归档档接收事事务的的综合合详细细的查查询接收的的内容容接收商商品和和服务务接收替替代物物品接收非非定单单物品品商品的的转移移修正接接收错错误退货商品检检验查询事事务历历史使用快快速接接收、、连连带接接收来来输入入接收收按与定定单不不同的的计量量单位位来接接收匹配接接收和和采购购行来来保证证你只只接收收你定定的对货到到票未未到自自动动生成成暂估估accrue接收管管理接收处处理供应商商匹配非非定单单接收收到PO快速联机接接收搜索退货检查交货接收工工单直接转移仓库库内部部定定单单手工工接收收来来源源接收收方方式式调整整退货货非定定单单标准准替代代品品接收收事事务务接收收内内部部申申请请，，库库存存转转移移或或从从供供应应商商来来的的采采购购使用用快快速速接接收收一一次次性性记记录录所所有有接接收收从快快速速接接收收中中排排除除某某些些交交货货根据据质质量量和和发发票票匹匹配配来来接接受受或或拒拒收收商商品品修改改接接收收来来更更正正错错误误和和将将不不要要的的物物品品还还给给供供应应商商输入入接接收收采购购定定单单接接收收查询询预预期期的的接接收收接收收物物品品手工工接接收收一一次次接接收收一一行行快速速接接收收(Express)一一次次接接收收多多行行串联联接接收收(Cascade)多多次次交交货货的的接接收收之之一一接收收非非定定单单物物品品接收收替替代代物物品品定义义接接受受后后支支付付选选项项查询询预预期期的的接接收收输入入查查询询条条件件来源源供供应应商商－－从从供供应应商商接接收收物物品品内部部－－内内部部申申请请产产生生的的定定单单定单单号号供应应商商查询询预预期期的的接接收收建立立接接收收头头信信息息输入入接接收收输入入接接收收内内容容接收收数数量量计量量单单位位行信信息息－－目目标标类类型型：：接接收收：：标标准准接接收收，，仓仓库库：：直直接接接接收收－位位置置－自自库库存存－库库位位详细细信信息息：：－－打打包包号号－供供应应商商批批号号－事事务务原原因因定单单信信息息：：－－定定单单类类型型－定定单单号号，，计计量量单单位位，，。。。。外协协信信息息：：作作业业号号………….快速速接接收收串联联接接收收替代代物物品品的的接接收收非定定单单接接收收流流程程按非非定定单单接接收收保存存补做做定定单单查询询非非定定单单接接收收输入入接接收收内内容容匹配配使用用接接收收暂暂估估来来观观察察未未开开票票的的接接收收你喜喜欢欢几几次次接接收收就就几几次次暂暂估估接接收收Oracle采采购购系系统统在在同同一一财财务务期期段段决决不不对对同同一一接接收收做做二二次次暂暂估估接收收暂暂估估接收收的的会会计计处处理理假设设采采购购了了1KG颜颜料料，，采采购购价价为为100元元，，标标准准成成本本为为102元元，，发发票票价价格格为为98元元。。接收收时时借：：材材料料采采购购100贷贷：：应应计计负负债债100入库库时时开发发票票时时借：：原原材材料料102贷贷：：材材