MCCSA萌蒂制药现状与需求调研Ver

1萌蒂制药SAP项目现状调研与业务需求总结萌蒂（中国）制药有限公司/汉得信息技术股份有限公司版权所有编制人：萌蒂SAP项目组日期：June2011目录2销售业务现状与需求2采购、库存与质量业务现状与需求3现状调研初步总结计划与生产业务现状与需求4项目管理业务现状与需求51财务管理业务现状与需求6现状调研主要工作3基本概念培训业务单据业务报表工厂参观车间参观后勤业务访谈财务业务访谈项目管理访谈后勤业务补充调研现状调研报告模块内现状讨论顾问内部讨论项目组集中交流业务部门讨论对萌蒂各部门业务在较短时间内快速掌握；确定业务主线、核心业务范围；整理业务面的主要问题/需求/初步建议，详细问题进入IssueLog,专题集中讨论2011-5-192011-5-30财务业务补充调研2011-6-12011-6-72011-6-10业务流程需求建议清单管理制度项目管理补充调研业务调研清单基本概念培训调研问卷单据和报表数据模块业务调研现状调研报告讨论问题需求和建议问题需求和建议清单4问题需求范围：

业务实施目标中的重要内容清理；业务调研问卷和访谈调研中梳理的主要业务问题；综合跨模块影响的业务专题；业务需求和高层管理目标的说明。销售业务采购、质量与库存业务计划与生产业务项目管理财务管理订单管理&折扣信贷管理发运管理&库存SAP&SDM接口开票&金税接口货源管控采购计划管理采购收货与IQC批次和FIFO物料状态管理

物料有效期管理资源的定义计划体系生产批维护及审批半成品管理

称重系统接口项目分类

立项申请采购甄选合同审批费用申请

预算控制

进度管控主数据编码管理

新旧会计准则切换

材料成本核算方式

HR系统接口

网银接口提出的方案建议：

针对业务问题的原因分析；针对业务问题的考虑方向；针对业务问题的初步方案建议；针对业务目标的实现方向。目录5销售业务现状与需求2采购、库存与质量业务现状与需求3现状调研初步总结计划与生产业务现状与需求4项目管理业务现状与需求51财务管理业务现状与需求66销售与分销专题(1)－订单管理&折扣6业务现状：目前标准销售订单流程；订单与产品批号一一对应、客户与送货地址一一对应；销售支持负责下单、应收会计维护折扣。建议或目标：灵活便捷的下单、发运及开票：物流商可自动确定，送货地址可自动确定。一张订单可对应多个物料，一个客户可对应多个送货地址，一张系统发票可对应多张金税发票。报表实时展现客户可享受现金折扣，减轻手工维护负担。7销售与分销专题(2)－信贷管理7业务现状：信用超额系统管控，信用超期人工管控。目前信用超额订单无法保存客户实际下单数量；目前特别发货情况没有报表清单形式体现。建议或目标：客户信用超额或者超期都由系统管控。被冻结订单无法传递生产需求也无法发货。应收会计收到审批完整的特殊发货请求，释放订单。系统实时更新客户的信用风险总额。开发特别发货情况报表，可体现某段日期内的审批情况&特别发货情况。以便有效对客户拖欠款情况进行管控。销售订单Exceedcreditlimitation!!!超过信用额度8销售与分销专题(3)－发运管理&库存8业务现状：目前发运流程销售支持根据先进先出原则在订单层面手工选择产品批号，库管员负责核实并反馈。目前系统中没有交货单单据，只是根据订单打印出交货通知单的格式；目前系统没有报表实时体现库存情况，每周二及周五发货后库管员手工扣减库存。建议或目标：SAP系统中增加交货单单据，有两点好处：1.可以省略订单打印环节。2更加灵活地进行发运管理。一张订单可对应多张交货单，多张订单可对应一张交货单。产品批号由系统根据先进先出的原则在交货单层面自动确认并可手工修改。无论是生产收货还是销售发货，系统会自动更新库存情况，并以报表形式展现。库房可及时了解库存情况。9销售与分销专题(4)－SAP&SDM接口（待更新）9业务现状：目前SUN系统与SDM系统没有接口建议或目标：开发SAP系统与SDM二级经销商系统的接口。SAP系统中可展现4家麻药一级经销商与二级经销商之间的销售情况。明晰一级经销商库存以便销售预测。10销售与分销专题(5)－开票&金税接口10业务现状：目前开票流程SUN系统与金税系统没有接口，需要手工开具金税发票；SUN系统中没有维护系统发票。建议或目标：SAP系统中增加开票环节，及时更新应收、收入等会计科目，与FICO模块集成。针对需要手工开具金税发票的现状，启用金税系统与SAP系统接口互联来进行自动开票。可使系统中选中的销售发票生成金税发票系统能够接收的数据文件，直接导入金税系统，免去人工二次输入的麻烦，减少人为错误，并确保两边发票的金额一致；已生成金税发票的ERP发票，将自动回填金税发票号，便于对帐；通过定义用户权限，避免越权操作，确保系统安全。系统发票金税发票金额、客户、明细金税发票号目录11销售业务现状与需求2采购、库存与质量业务现状与需求3现状调调研初初步总总结计划与生产业务现状与需求4项目管理业务现状与需求51财务管理业务现状与需求6采购业业务专专题-生产产性采采购需需求流流转12业务现现状：：生产部部每月月制定定生产产计划划，流流转至至物流流部，，物流流部在在考虑虑库存存总量量、安安全库库存以以及交交货周周期的的前提提下，，手工工制定定采购购计划划。采购业业务专专题-生产产性采采购需需求流流转13建议或或目标标：货源管管控：：物料料只能能向特特定供供应商商采购购，不不在货货源清清单下下的供供应商商不允允许发发生采采购业业务；；采购价价格管管控：：记录录采购购价格格，一一方面面简化化前台台操作作、减减少错错误发发生，，另一一方面面实现现不同同期间间的物物料采采购价价格分分析；；采购需需求确确认：：通过过SAPMRP（物料料需求求计划划）的的运算算，在在考虑虑销售售需求求，生生产需需求，，安全全库存存的前前提下下，产产生采采购需需求；；关税和和进口口杂费费处理理：对对于进进口采采购，，将关关税和和进口口杂费费对应应到订订单上上。

Requisition采购64

27货源确定1需求确定收货和库存管理8付款3选择供应商102030购订102030订单处理5订单追踪管理采购订102030?发票校验采购申请采购订单采购订订单发票库存业业务专专题14业务现现状：：采购收收货业业务：：采购购收货货业务务与质质量检检验业业务链链接，，通过过手工工单据据《入库单单》物料状状态转转移。。库存业业务专专题15业务现现状：：生产发发料业业务：：生产产部出出具《生产批批指令令》以及《物料申申请单单》至库官官员，，库管管员后后续拣拣配物物料至至车间间。库存业业务专专题16业务现现状：：成品生生产收收货业业务：：生产产完成成后，，质量量部进进行检检验，，由于于检验验时间间较长长，车车间先先填写写《生产入入库单单》，库管管员将将物料料放置置于待待检区区，待待质量量部出出具检检验结结果后后，库库管员员将物物料转转移至至合格格区或或不合合格区区。库存业业务专专题17建议或或目标标：物料状状态：：加强强库存存发放放安全全性的的控制制，库库存状状态的的转换换（如如待检检变为为合格格）由由质量量人员员控制制，避避免不不合格格材料料流入入生产产工序序中；；批次管管理与与物料料先进进先出出：通通过批批次管管理，，记录录物料料进库库日期期，物物料有有效期期等信信息；；同时时实现现货物物的先先进先先出，，实现现在库库物料料的精精细化化管理理；物料有有效期期管理理：通通过批批次记记录的的有效效期时时间，，保证证过期期物料料能提提前被被检测测，同同时避避免过过期物物料流流入正正常的的生产产或成成品发发货业业务中中；单据功功能：：业务务上流流转的的单据据，如如采购购入库库单、、物料料申请请单、、成品品入库库单等等，通通过系系统打打印，，代替替现时时手工工填写写的情情况；；超量收收货的的控制制：对对于供供应商商送货货超出出订货货数量量的情情况，，需要要进行行容差差控制制，超超出容容差部部分不不能在在原订订单上上接收收；非生产产性报报废的的控制制：从从财务务分析析报废废费用用的角角度，，在业业务上上区分分非生生产性性报废废的对对应明明细信信息，，如物物料号号，数数量，，批次次和对对应的的财务务凭证证等。。质量业业务专专题18业务现现状：：现时存存在的的检验验业务务包括括：采采购收收货检检验、、生产产过程程检验验、物物料复复检；；发生检检验的的物料料包括括：原原材料料、辅辅料、、包装装材料料等。。质量业业务专专题19建议或或目标标：检验业业务触触发：：采购购收货货，生生产工工序完完成后后自动动触发发检验验业务务，并并将触触发数数据传传达至至LIMS系统；；检验结结果数数据接接收：：具体体质量量检验验业务务完成成后，，LIMS最终结结果数数据（（放行行、不不合格格等））传送送至SAP，以链接后后续后勤业业务流转；；物料状态控控制：加强强库存发放放安全性的的控制，库库存状态的的转换（如如待检变为为合格）由由质量人员员控制，避避免不合格格材料流入入生产工序序中。目录20销售业务现状与需求2采购、库存与质量业务现状与需求3现状调研初初步总结计划与生产业务现状与需求4项目管理业务现状与需求51财务管理业务现状与需求6计划与生产产专题(1)－资源源的定义21建议和目标标：将生产中用用到的设备备、班组等等定义为资资源；为资源定义义缺省值、、能力数据据、排产数数据、成本本数据；定义人工、、机器、制制造等作业业类型。问题现状：：没有定义资资源；手工统计能能力数据；；只统计工时时；计划和生产产专题(2)－计划划体系22问题现状：：建议或目标标：成品销售预测计划成品当前库存量及在产量计划投产量包衣片的需求量半成品当前库存量及在产量计划投产量原料的需求量原料当前库存量及在途量计划采购量手工销售预测计划及安全库存量库存量及在产量（在途量）生产计划采购计划BOMRouting自动报表--------------------计划与生产产专题(3)－生产产批维护及及审批23问题现状：：手工制定批批指令；打印纸制批批指令单据据在各部门间间传递审批批；建议或目标标：系统内制定定批指令系统内审批批打印已审批批通过的批批指令未通过审批批的批指令令不能打印印下发生产部制定批指令物流部审核批指令令质量部审批批指令令传递纸制单单据传递纸制单单据系统内完成成审批计划与生产产专题(4)－生产产半成品管管理24问题现状：：实际有半成成品（包衣衣片）管理理，但没设设立单独料料号；包衣片与成成品使用同同一个料号号，库存、、成本难于于区分在制品管理理；建议和目标标：为包衣片设设立单独的的料号；便便于库存及及成本的区区分；为半成品设设立单独的的MRP控制者及生生产订单类类型；对半成品进进行库存管管理，减少少在制品；；计划与生产产专题(5)－称重重系统接口口25问题现状：：手工记录称称重结果；；人为核对物物料及批号号；人为核对配配方信息。。建议和目标标：称重系统生产批------------物料及批号号重量物料、BOM、生产批生产批发料料结果目录26销售业务现状与需求2采购、库存与质量业务现状与需求3现状调研初初步总结计划与生产业务现状与需求4项目管理业务现状与需求51财务管理业务现状与需求6项目管理专专题（1））-项目主主数据27业务现状：：项目分类：主要分为医学部和和市场部项目，然后以产产品维度进进行划分；各部门自行行定义编码码规则，如如下表；按照项目整整体进行项项目管理。。建议或目标标：明确所有项项目分类和和各部门所所涉及的项项目类型；；制定统一的的编码规则则；将项目整体体进行工作作分解，每每个项目分分解为更细细的子项目目或工作。。ProductSortProjectTypeOXYNationalStandalone全国级市场活动NationalSymposium

全国性的研讨会ExpertMeeting

专家级会议医学部项目年份产品分类流水号项目流水号R11A1市场部项目产品代码年份项目类型项目流水号X11C1ProductProductNo.ProjectNameNorspanA40NorspanNDAsubmissionA40Norspandossiertranslation

翻译项目管理专专题（2））-项目过过程管理28业务现状：：项目过程管管理分为项项目立项申申请，采购购甄选，合合同/采购订单，，项目费用用申请四个个阶段；四个阶段均均要进行审审批流转。。29项目管理专专题（2））-项目过过程管理建议或目标标：1万以上非生生产性项目目进行项目目管理；实现立项申申请，采购购甄选，合合同/采购订单三三个流程的的无纸化审审批，项目目费用申请请审批在系系统外完成成后在系统统中入账；；；立项申请：：立项申请请完成后根根据立项申申请判断是是否进行采采购甄选，，如需进行采采购甄选进进入采购甄甄选流程，如不进行行采购甄选选则根据供供应商类型型判断进入入合同或采采购订单环环节；供应商类型型管理；采购甄选：：根据供应应商类型判判断需要甄甄选评估的的供应商数数量；采购订单或或合同：下下采购订单单时根据供供应商类型型判断是否否需要签订订合同并审审批。项目管理专专题（3））-预算与与进度管理理30业务现状：：项目预算分分为年初、、年中和年年末三个版版本，项目预算的的调整在年年中和年末末集中进行行；涉及到跨年年度项目第第二年有剩剩余预算的的，重新立立项；预算在编制制和调整时时起到控制制作用；项目进度分分为立项申申请、采购购甄选、合合同及审批批、费用申申请四个大大的阶段。。建议或目标标：设置年初、年中中和年终三个成本计计划版本，，项目预算算参考成本本计划创建建和调整；项目预算按按照总体进进行控制，，不按照年度控制，，跨年度项项目第二年年不在系统统中重新立立项；从项目立项项开始，实实现预算对对项目成本的实时控制；在立项申请请、采购甄甄选、合同同及审批、费用用申请四个个大阶段的的基础上把把控每个阶阶段中的审审批状态和和时间节点点。目录31销售业务现状与需求2采购、库存与质量业务现状与需求3现状调研初初步总结计划与生产业务现状与需求4项目管理业务现状与需求51财务管理业务现状与需求6财务专题(1)－主主数据编码码管理32业务现状：：目前萌蒂内内部已经存存在一套主主数据编码码体系，主主要包括：：会计科目：：最多10位、5级编码，其其中往来科科目与供应应商、客户户编码相同同，数量较较多，维护护工作量大大供应商、客客户：与会计科目目编码相同同，按成本本中心、、科目明细细划分。编编码规则不不统一，数数量较多成本中心：：2位编码，共共计23个。不包含含区域属性性，需要单单独统计、、管理区域域数据，如如员工数量量等项目：分为医学部部、市场部部两大类，，均为5位编码。项项目之间均均为同级关关系，未体体现出层次次结构属性性建议或目标标：会计科目：：启用统驭科科目管理，，压缩供应应商、客户户等往来科科目数量，，精简会计计科目数量量；供应商、客客户：进一步明确确分类原则则，重新制制定编码规规则，精简简供应商、、客户数量量；成本中心：：对于销售类类成本中心心建议明细细划分到销销售区域，，重新制定定编码规则则，同时需需要考虑可可扩展性项目：未来建议采采用PS项目层次结结构编码规规则，体现现项目之间间的层级、、隶属关系系。财务专题(2)－新新旧会计准准则切换33业务现状：：目前萌蒂使使用2007年以前《企业会计准准则》进行财务核核算与报告告。其中，，中方报表表需要按中中国会计准准则进行披披露；外方方报表需要要按IFRs要求进行披披露。建议或目标标：在满足企业业高层管理理目标的前前提下，建建议启用新新《企业会计准准则》进行财务核核算；新《企业会计准准则》体系涵盖了了国际财务务报告准则则-IFRs的原则内容容，可以进进一步缩小小现行《企业会计准准则》与IFRs的差异；；需要对现有有会计科目目表进行全全面梳理与与匹配，采采用新《企业会计准准则》一级科目进进行新会计计科目编码码体系需要考虑历历史数据切切换原则，，以满足审审计等相关关要求。财务专题(3)－存存货成本计计价方式34业务现状：：目前萌蒂存存在主要包包括：原材材料、辅助助材料、包包装材料及及产成品，，其中：原、辅、包包等材料使使用移动平平均价进行行库存成本本计量；产成品采用用类加权平平均价进行行库存成本本计量。需要进一步步明确各种种物料库存存成本计价价方式建议或目标标：对于原、辅辅、包等材材料建议使使用移动平平均价，即即实际成本本进行库存存成本计量量。可以最最大限度消消除由于采采购价格、、运费等变变动产生采采购成本差差异；对于半成品品、产成成品，建议议使用标准准成本进行行库存成本本计量；材料消耗定定额工时消耗定定额X物料单价工时费率=产品标准成成本订单实际成成本输入数量差差异输入价格差差异资源利用差差异留存差异财务专题(4)－HR系统接接口35业务现状：：目前萌蒂使使用Payroll系统进行员员工薪酬和和信息管理理，需要定定期将Payroll系统员工HC数据、工资资凭证导入入财务系统统，来满足足各种报表表需求。财务需要根根据各部门门、各区域域HC数据及员工工状态，对对员工账户户进行核算算建议或目标标：针对员工HC数据导入方方式，需要要结合成本本中心划分分方法共同同确定，同同时满足财财务出具各各类报表的的需求针对工资凭凭证导入，，建议使用用凭证导入入模版，每每月定期执执行导入JOB明确工资凭凭证过账的的明细程度度明确工资凭凭证过账的的频率及时时间要求明确Payroll系统技术规规格，需要要第三方供供应商技术术支持财务专题(5)－网网银系统接接口36业务现状：：目前萌蒂使使用渣打银银行网银系系统进行各各类付款业业务：出纳对审核核后的付款款凭证进行行“F”标记；打印应付账账款报告；；制作付款审审核清单；；在网网银银中中创创建建付付款款指指令令并并通通过过审审批批流流程程，，实实现现付付款款。。建议议或或目目标标：：建议议使使用用系系统统标标准准自自动动付付款款功功能能，，实实现现系系统统内内部部的的应应付付账账款款自自动动清清账账核核销销工工作作运行行自自动动付付款款建建议议，，生生成成付付款款建建议议清清单单执行行自自动动付付款款，，根根据据付付款款建建议议，，对对应应付付账账款款进进行行清清账账核核销销动动作作；；导出出付付款款建建议议清清单单，，进进行行审审批批根据据付付款款建建议议清清单单生生成成网网银银接接口口文文件件导导入入网网银银系系统统，，执执行行后后续续审审批批及及付付款款流流程程需要要明明确确接接口口规规格格及及第第三三方方供供应应商商技技术术支支持持需要要结结合合付付款款条条款款、、账账龄龄基基准准日日期期设设置置、、付付款款冻冻结结等等功功能能全