月度资金计划编制模板

2012年×月费用税金类资金预算表,,,,,,,,,,,,,,

项目/部门名称：,,,,,,,,,,,,,,

实际人数：,本月人数合计人,,,,,,,,,,,,,

岗位级别人数：,"其中：总监以上人，经理人,主管人；普通员工人",,,编制时间：,,,,,,,,,单位：万元,

级次,分项名称,2012年完成情况,,上月完成情况,,预算编制标准,,本月资金计划,,,,,,筛选空值

,,,,,,编制依据,编制说明,预算额,,,审批额,,,

,,预算额,累计发生额,预算额,实际,,,标准预算额,已提报预算额,占比,审批,审减值,审减原因,

1,管理费用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,1.员工薪酬,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,工资,-,-,-,-,薪资等级人数对应月薪标准,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,福利,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住房增量补贴,,,,,,,,,,,,,F

3,奖金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,2.五险一金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,3.差旅费,-,-,-,-,,,-,-,,-,-,,F

3,交通费,-,-,-,-,1、根据岗位级别人数、月出差次数、单次往返金额计算；2、根据出差天数、餐补标准及非交补人员出租费计算,1、例：总监2人*12次.年*0.3万元.次＋13人*4次.年*0.3万元.次；2、例：总监2人*24年.次*3天*.次*60元.次＋13人*12年次*3天*.次*60元.次,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住宿费,,,,,根据岗位级别人数、月住宿天数、住宿标准计算,例：总监2人*12次.年*3天*.次*500元.次＋13人*4次.年*3天*.次*300元.次,,,,,,,F

3,其他,,,,,,,,,,,,,F

2,4.车辆费,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,汽油费,-,-,-,-,根据车辆数、月行使公里数、汽油价格计算,车辆数*月行使公里数*汽油价格,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,过路过桥费,,,,,,,,,,,,,F

3,保险费,,,,,,,,,,,,,F

3,修理费,,,,,,,,,,,,,F

3,停车费,,,,,,,,,,,,,F

3,洗车费,,,,,,,,,,,,,F

2,5.通讯费,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,固定电话费,-,-,-,-,总机数、上月数,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,移动电话费,-,-,-,-,人数*通讯标准,总监2人*12次.年*600元+经理6人*12次.年*300元＋普通7人*12次.年*100元,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,网络费,,,,,,,,,,,,,F

2,6.业务招待费,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,餐费,-,-,-,-,1、招待对象：次数*人数*标准；2、礼品：赠送对象：次数*人数*标准,1、总监1人*36次.年*500元*5人＋副总1人*36次.年*400元*5人+经理6人*12次.年*200元*5人；2、中秋、春节各10万，日常5万。,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,其他,,,,,,,,,,,,,F

2,7.办公费,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,电脑耗材,,,,,,,,,,,,,F

3,办公用品,-,-,-,-,人数*月标准,人均500元.年*15,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,其他办公费,-,-,-,-,参考历史数据预估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,8.费用性税金,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,房产税,-,-,-,-,从租或从价计征的金额*税率,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,车辆使用税,-,-,-,-,车辆数、标准,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,土地使用税,-,-,-,-,待售土地面积*单方标准,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,印花税,-,-,-,-,单独计算印花税合同额*税率,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,地方教育费附加,-,-,-,-,根据营业税2%计算,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,9.市内交通费,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,交通费,-,-,-,-,人数*月车贴标准,例：总监2人*12次.年*0.25万元＋经理6人*12次.年*0.02万元＋普通7人*12次.年*0.01万元,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,出租车费,-,-,-,-,非补贴人员因公车费,普通员工月均100元*13人,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,10.邮寄费,-,-,-,-,次数*单价,200元.月*12,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,11.会议费,-,-,-,-,次数*标准,季度一次2000元,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,12.水电费,-,-,-,-,参考历史数据预估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,13.诉讼费,-,-,-,-,现有案件及预估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,14.咨询和审计费,-,-,-,-,次数、标准或计算依据,????,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,15.物业管理费,,,,,物业协议,,,,#DIV/0!,,,,F

2,16.董事会费,,,,,无,,,,#DIV/0!,,,,F

2,17.修理费,-,-,-,-,参考历史数据预估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,18.工会经费,-,-,-,-,不超过工资的0.5%,按0.2%计算,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,19.职工教育经费,-,-,-,-,不超过工资的0.5%,按0.2%计算,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,20.房租,-,-,-,-,房屋租赁协议,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,21.租赁费,-,-,-,-,车辆数*月标准,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,22.其他费用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,01财产保险,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,02绿化排污费,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,03代理费,,,,,,,,,,,,,F

3,04软件维护费,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,05出国费用,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,06专家费,,,,,,,,,,,,,F

3,07能源费,,,,,,,,,,,,,F

3,08印刷费,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,09劳务费,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,10员工离职赔偿金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,11残疾人就业保障金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,12劳动保护费,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,13公寓费用,,,,,,,,,,,,,F

3,14企业年金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,15住房补贴,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,16其他费用,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

1,销售费用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,1.销售代理费,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,1.1全外包代理费,-,-,-,-,合同额、付款条件、完成进度、已付款、应付未付款,合同额*合同约定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,1.2非全外包代理费,,,,,,,,,,,,,F

3,1.3自销案场销售费用,,,,,,,,,,,,,F

2,2.销售推广费,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,2.1户外广告,-,-,-,-,合同额、付款条件、完成进度、已付款、应付未付款,合同额*合同约定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.2平面媒体,-,-,-,-,合同额、付款条件、完成进度、已付款、应付未付款,合同额*合同约定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.3网络电信,-,-,-,-,合同额、付款条件、完成进度、已付款、应付未付款,合同额*合同约定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.4案场包装维护,-,-,-,-,合同额、付款条件、完成进度、已付款、应付未付款,合同额*合同约定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.5活动及通路推广,-,-,-,-,合同额、付款条件、完成进度、已付款、应付未付款,合同额*合同约定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.6销售道具,-,-,-,-,合同额、付款条件、完成进度、已付款、应付未付款,合同额*合同约定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.7企划服务,-,-,-,-,合同额、付款条件、完成进度、已付款、应付未付款,合同额*合同约定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.8其他,,,,,,,,,,,,,F

2,3.销售佣金,,,,,,,,,,,,,F

2,4.品牌建设费,,,,,,,,,,,,,F

2,5.销售管理费,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,5.1.员工薪酬,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,工资,-,-,-,-,薪资等级人数对应月薪标准,例：总监*80万＋经理6人*20万+7人*10万,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,福利,-,-,-,-,不高于工资的1%（暂定）,例：本月按照工资的0.5%计算,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住房增量补贴,-,-,-,-,无,无,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,奖金,-,-,-,-,1、绩效考核奖：薪资的3倍四个季度；2、年终奖：薪资的3-5倍一月一次,1、全年按照1系数；2、按照3.5系数计算,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.2.五险一金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.3.差旅费,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,交通费,-,-,-,-,1、根据岗位级别人数、月出差次数、单次往返金额计算；2、根据出差天数、餐补标准及非交补人员出租费计算,1、例：总监2人*12次.年*0.3万元.次＋13人*4次.年*0.3万元.次；2、例：总监2人*24年.次*3天*.次*60元.次＋13人*12年次*3天*.次*60元.次,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住宿费,,,,,根据岗位级别人数、月住宿天数、住宿标准计算,例：总监2人*12次.年*3天*.次*500元.次＋13人*4次.年*3天*.次*300元.次,,,,,,,F

3,出差补贴,,,,,,,,,,,,,F

2,5.4.车辆费,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,汽油费,-,-,-,-,根据车辆数、月行使公里数、汽油价格计算,车辆数*月行使公里数*汽油价格,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,过路过桥费,,,,,,,,,,,,,F

3,保险费,,,,,,,,,,,,,F

3,修理费,,,,,,,,,,,,,F

3,停车费,,,,,,,,,,,,,F

3,洗车费,,,,,,,,,,,,,F

2,5.5.通讯费,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,固定电话费,-,-,-,-,总机数、上月数,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,移动电话费,-,-,-,-,人数*通讯标准,总监2人*12次.年*600元+经理6人*12次.年*300元＋普通7人*12次.年*100元,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,网络费,,,,,,,,,,,,,F

2,5.6.业务招待费,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,餐费,-,-,-,-,1、招待对象：次数*人数*标准；2、礼品：赠送对象：次数*人数*标准,1、总监1人*36次.年*500元*5人＋副总1人*36次.年*400元*5人+经理6人*12次.年*200元*5人；2、中秋、春节各10万，日常5万。,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,礼品费,,,,,,,,,,,,,F

2,5.7.办公费,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,电脑耗材,,,,,,,,,,,,,F

3,纸张,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,办公用品,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.8.市内交通费,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,交通费补贴,,,,,人数*月车贴标准,例：总监2人*12次.年*0.25万元＋经理6人*12次.年*0.02万元＋普通7人*12次.年*0.01万元,,,,,,,F

3,出租车费,-,-,-,-,非补贴人员因公车费,普通员工月均100元*13人,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.9.邮寄费,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.10.会议费,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.11.职工教育经费,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.12.房租,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.13.租赁费,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.14.其他费用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,01销售现场水电费,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,02物业管理费,,,,,,,,,,,,,F

3,03摇号手续费,,,,,,,,,,,,,F

3,04其他费用,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,05其他1,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

1,开发商缴纳维修基金,,,,,,,,,#DIV/0!,,-,,F

1,财务费用支出,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,贷款利息支出,-,-,-,-,根据四证前、四证后贷款及相应利率填写,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,存款利息收入,,,,,根据历史平均数据及存款利率填写,,,,,,,,F

2,银行手续费用,-,-,-,-,根据历史数据预估,,,-,#DIV/0!