KIS专业V操作流程

版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶KIS专业版V12.0产品培训金蝶友商电子商务服务有限公司目录KIS专业版V12.0产品安装KIS专业版V12.0初始化KIS专业版V12.0易用优化KIS专业版V12.0业务部分KIS专业版V12.0财务部分KIS专业版V12.0应用平台目录KIS专业版V12.0产品安装KIS专业版V12.0初始化KIS专业版V12.0易用优化KIS专业版V12.0业务部分KIS专业版V12.0财务部分KIS专业版V12.0应用平台产品安装安装步骤安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导环境检测安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）服务器客户端老板报表需要独立安装产品安装完成后务必重新启动计算机！产品安装_系统安装环境操作系统环境不支持WIN98，WINXPHOME不建议使用win7home产品安装_系统安装环境数据库环境SQL

Server2000SP4SQL

MSDE2000SP4（5个并发）SQL

Server2005Sp3SQL

MSDE2005

Sp3其中：数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE安装模式要求以混合模式安装SQL

Server2005要求兼容级别为80模式产品加密智能卡加密软加密产品安装_系统安装环境可与KIS专业版V12.0混合安装的产品KISKIS财务系列V8.1KIS商贸系列V3.0KIS零售王V3.0KIS零售版V4.0K/3K/3V12成长版不兼容产品KIS商贸钢材版V3.0产品安装_Vista/Win7系统下的安装注意事项Vista/Win7系统安全性提升即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下导致有些操作会被系统拒绝正常使用注意事项程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行；许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考：相关资料友商软件在Vista系统下的一些问题及解决金蝶KIS技术周刊_第200814期在Vista系统下的金蝶KIS软件使用KIS专业版安装常见问题安装KIS专业版安装完数据库后，不要改变服务器计算机名称电脑名称不能为中文名安装KIS专业版时，安装目录不要使用中文名，否则有可能在操作时提示定义的应用程序错误安装程序后或计算机更名，则原有账套不能打开，通过账套管理进行自动修正建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置Hosts文件在system32\drivers\etc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP否则容易在客户端登录时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题安装完成后，上网一段时间即中病毒了SQL弱口令/无口令Windows弱口令/无口令/无防火墙（或没有设置ARP保护）/没有更新系统补丁KIS专业版实用工具KISCOM目录下的工具InstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctl数据异常，可使用此工具重建演示账套及acctctl数据库FKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件KISCOM\SQLDB目录下的文件可删除，否则新建账套不成功使用垃圾清清工具时，需要将清理内容中的*.bak、*log等文件类型去掉，否则可能产生在清理后无法建立、恢复账套的现象客户使用Ghost系统统造成的登录录故障环境问题客户登录异常常的问题，多多数发生在使使用Ghost恢恢复的系统中中这时通常把网网络中所有电电脑关闭，重重启服务器及及其中一台客客户端，可以以正常使用正确的Ghost的的建议：正常安装系统统及所有的操操作系统补丁丁、应用程序序使用SID工具清清除系统中的的SID重启系统，进进入Ghost程程序，这时切切记不可再进进入windows环境境中进行Ghost利用这样Ghost的的系统盘来恢恢复系统清除SID的小工工具目录KIS专业版V12.0产品安装KIS专业版V12.0初始化KIS专业版V12.0易用优化KIS专业版V12.0业务部分KIS专业版V12.0财务部分KIS专业版V12.0应用平台初始化模块流流程化、基础础设置分类初始化模块流流程化基础设置分类类初始化概述初始化是指根据企业业账务和购销销存业务的背背景和管理需需要，在软件件中进行相应应设置，并形形成启用账套套会计期间的的期初数据的的工作过程初始化是手工（或其其他系统）与与KIS专业版的数据据信息交接财务系统的初初始化设置是是所有KIS系统进行业务务操作的第一一步，是整个个ERP管理工工作的基础，所以设置尤尤为重要初始化流程分5步走新建账套系统设置基础资料设置置初始数据录入录入会计期间期初的财务和业务数量、金额和余额设置计量单位位、物料信息息、部门、员工等信信息，权限设设置设置系统会计计期间、业务务参数用户授权软件安装、配配置新建账套结束初始化结束初始化后，系统就可以处理日常财务、业务数据了13425客户需求调研研、确认，应应用模式测试试初始化流程系统初始化流流程系统设置基础资料设置置初始数据录入入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据据录入初始化结束存货初始数据据录入会计科目引入入对账币别单据设置科目初始数据据录入出纳初始数据据录入往来初始数据据录入固定资产数据据录入现金流量初始始数据用户授权其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料新建账套账套本身就是是一个数据库库文件步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”首次进入用户户名为Manager，密码为空及时更改账套套管理密码，，妥善保管新建账套名词解释：账套：存储电电脑账务数据据的计算机文文件或数据库库。账套管理备份：将现有有工作成果另另存一份，扩扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关关信息，BAK存放数据库备备份恢复：将原有有备份文件恢恢复出来账套注册：账账套注册后才才能在软件中中使用取消注册可以把正式账账套隐藏，只只留练习账套套，正式用的时候候再注册操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理理”-“高级”自动备份账套套：设置自动动备份计划，，开户SQL的Agent服务，并且设设置完后要重重启加密服务务账套收缩：自自动对数据库库文件进行收收缩，建议定期执行行，可提高软软件系统性能能查看账套：根根据管理需要要，设置用户户可以查看到到的账套权限限，便于分权权管理账套管理自动备份开户SQLServerAgent设置备份任务务重启加密服务务器账套注册与反反注册账套显示与不不显示附加通过SQL恢复的数据库库收缩定期在没有客客户端操作的的情况下收缩缩账套优化账套使用用性能账套管理结转新账套—仅正式用户可可使用在账套管理中中，为了满足足这类用户的的需要，提供供了结转新账账套的功能，，可以实现把把当前年度的的账套在年结结后生成一个个新的独立的的账套信息提示操作：账套管管理--》操作--》结转到到新账套--》是--》》输入相关信信息--》结结转—》是--》确定登陆KIS第一次进入用用户名manager密码为空选择账套主界面系统菜单系统登录清除任务界面自定义自定义报表维维护界面自定义系统参数设置置引入会计科目目首先确定所用用的会计科目目体系然后从模板中中引入步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科科目”系统参数设置置“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间间”“财务参数”指定财务启用用会计年度及及期间，即从从哪个月正式式使用金蝶KIS专业版财务部部分注意：必须指指定本年利润润科目和利润润分配科目，，否则无法结结转损益“启用往来业务务核销”，可以进行往往来核销，设置好不可可任意更改，，否则将影响到到往来对账及及账龄分析如果要启用往往来业务核销销，必须先设设置此参数，，再录入初始始化数据“业务基础参数”、“业务参参数”指定业务启用用会计年度及及期间及其他他控制参数系统参数—财务参数中增增加“审核与反审核核必须为同一一人”参数系统参数—业务参数，增增加“审核与反审核核必须为同一一人”参数系统参数设置置取消部分系统统参数取消系统参数数-业务参数中以以下参数：自自动显示应收收预警、自动动显示应付预预警、按保质质期对到期存存货预警在系统参数-业务参数中增增加各种预警警天数设置，，并调整位置置增加采购订单单交货提前预预警天数设置置增加销售订单单交货提前预预警天数设置置增加保质期预预警提前天数数设置增加呆滞料预预警（物料无无发生额天数数）设置增加生产任务务超期提前预预警天数设置置系统参数设置置增加了各种预警天数的设置BOM损耗率公式参参数在系统参数-业务参数中，，增加BOM损耗率公式参参数标准用量/（1-损耗率%）标准用量*（（1+损耗率%）涉及到BOM损耗率公式的的地方在生产任务单单表体计划用用量根据BOM损耗率公式计计算而来组装拆卸单表表体的数量根根据BOM损耗率公式计计算取数采购建议计算算子件数量时时，要根据选选择的BOM损耗率公式来来进行取数所有业务单据据使用BOM关联生成时，，都需要根据据选择的BOM损耗率公式来来进行取数增加此参数，可对BOM损耗率公式进行选择根据公式计算用户管管理“基础设设置”-“用户管管理”工具栏栏-“新建用用户”用户组组中“系统管管理员员组”的人有有至高高无尚尚的权权限授权“功能权权限管管理”用于用用户授授权详细权权限点点“高级”系统管管理员员不用用授权权数据授授权“客户户”““仓库库”““供应应商””“会会计科科目””可以以分开开独立立数据据授权权。可分别别对客客户、、仓库库、供供应商商、会会计科科目单单据授授权基础资资料设设置初始化化包括括两部部分内内容初始基基础资资料初始数数据初始基基础资资料1.部门2.职员3.供应商商4.客户5.仓库6.物料其他自自定义义核算算项目目币别凭证字字计量单单位会计科科目核算项项目1、先部部门后后职员员2、先计计量单单位后后物料料及设设置科科目核核算属属性3、总体体原则则：先先引用用则先先录入入初始基基础资资料说说明增加资资料时时，遵遵循先先上级级后下下级的的规则则；如如果要要删除除，则则反之之KIS专业版版所有有基础础资料料的编编码，，需要要分级级的基基础资资料用用“.”分级币别必须且且只能能存在在一个个基本本币别别，可可以核核算多多种币币别凭证字字录入凭凭证时时使用用的用用于区区别凭凭证类类别的的标识识，必必须指指定一一个默默认凭凭证字字计量单单位必须先先建立立计量量单位位组，，再建建立计计量单单位，，代码码不能能重复复每个计计量单单位组组中必必须有有一个个系数数是1的基本本计量量单位位其他计计量单单位通通过换换算系系数与与其换换算会计科科目一般科科目外币核核算科科目带核算算项目目的科科目，，一个科科目最最多只只能管管理4个核算算项目目类别别数量金金额的的科目目损益类类科目目初始基基础资资料说说明发生数数据业业务后后，不不可删删除，，包括括数据据为0的记录录科目发生业业务后后，往往来业业务、、数量量金额额辅助助核算算、核核算项项目等等属性性不可可更改改录入下级科科目时，科科目类别不不可更改下级科目保保存后，该该科目代码码不可更改改核算项目核算项目是是指一些具具有相同操操作、作用用相类似的的一类基础础数据的统统称核算项目具具有的共性性具有相同的的操作，如如可以增删删改，可以以禁用，可可以进行条条形码管理理，可以在在单据中通通过F7进行调用等等。是构成单据据的必要信信息，如录录入单据时时需要录入入客户、供供应商、商商品、部门门、职员等等信息。本身可以包包含多个数数据，并且且这些数据据可以以层层级关系保保存和显示示共同特征代码、名称称助记码（系系统自动生生成）核算项目核算项目可可以起到和和明细科目目相同的效效果核算项目在在与其他模模块连用时时可以自动动生成凭证证如收到A单位应收款款10000元，如果是是明细科目目此张收款款单生成凭凭证时需指指定相应科科目，如果果是核算项项目，系统统自动确认认应收账款款-A单位查询方便如收入成本本费用按部部门核算，，可以查询询核算项目目总账查询询每个部门门发生的收收入成本和和费用。多个核算项项目系统有有组合表应用方便核算项目编编码可以是是数字字母母等核算项目代代码可以任任意长一个核算项项目类别可可被多个科科目选择基础资料录录入手工录入系统导入如果基础资资料较多，，可以使用用数据交换换平台导入入录入提示先录入上级级后录入下下级上下级之间间，用“.”分级核算项目左左边区域为为类别，单单击新增类别，可以增加加核算项目目类别核算项目左左边区域，，选中某个个核算项目目类别后，，可以增加加、修改核核算项目属属性项目，，不要修改预预设字段核算项目右右边区域为为核算项目目明细，选选中某个类类别后，单单击新增，可以增加加核算项目目明细物料属性支支持图片导导入基础资料引引入引出基础资料引引入引出功功能基础设置增增加“基础础资料引入入引出”功功能原系统工具具中基础资资料导入导导出功能保保留模板全中文文显示，简简单易懂基础资料引引出结果清清晰明了，，简单易懂懂初始数据录录入科目初始数数据化录入入固定资产初初始数化据据录入现金流量表表初始数化化据录入出纳初始化化数据录入入应收应付初初始化数据据录入存货初始化化数据录入入库存数据未核销业务务单据初始数据录录入—科目目初始数据据录入操作步骤：：“初始化”－“科目初始数数据录入”年初启用只只需要录入入期初数据据年中启用需需要录入本本年借方累累计、本年年贷方累计计、期初、、本年实际际损益发生生额几种业务处处理一般科目：：直接录入入外币业务：：挂外币核核算的科目目，需要分分币别录入入外币金额额数量：挂数数量金额核核算的科目目，还需要要录入数量量，光标点点入时，具具有该管理理属性的科科目将自动动显示数量量录入信息息下设有核算算项目情况况的处理：：必须各核核算项目数数据分别录录入普通核算项项目数据录录入：点击击科目数据据录入界面面的√录入启用往来业业务的核算算项目数据据录入：点点击科目数数据录入界界面的√录入，同时时要录入业业务日期期初余额、、累计借方方、累计贷贷方以及本本年累计损损益实际发发生额四项项的含义借方科目的的借方年初初余额＝期期初余额+本年累计贷贷方发生额额－本年累累计借方发发生额贷方科目的的贷方年初初余额＝期期初余额+本年累计借借方发生额额－本年累累计贷方发发生额损益类科目目必须录入入还应该科科目本年度度实际损益益发生额，，来源于利利润表或损损益表录入完成后后，年初借借贷方余额额相等，本本年累计借借贷方发生生额相等，，期初借贷贷方余额相相等科目初始化化数据支持持引入、引引出，格式式均为excel表格式。初始数据录录入—科目目初始数据据录入特别提示科目录入初初始化数据据后，该科科目的属性性即不可修修改如果要修改改，则需要要按以下步步骤操作在初始化界界面，删除除所有数据据（包括不不同的币别别）点击平衡，，再点击刷刷新保存数据如果被其他他资料所引引用，如固固定资产数数据及设置置、自动转转账、凭证证等，则还还需要将其其他引用也也删除最后再修改改数据，否否则不成功功初始数据录录入—固定定初始数据据录入固定资产卡卡片录入先完成基础础资料的设设置，再录录入卡片，，带“*”的项目为为必录项录入完成后后可通过““文件”菜菜单-“将初始数据据传递总账账”传余额额至总账非年初启用用，需录入入本年计提提折旧数及及其他变动动数据如果卡片较较多可以使使用软件中中的标准卡卡片引出/引入功能，批量量引入，减减轻工作量量初始数据录录入—固定定初始数据据录入基础资料注注意事项尤其关注可可能会影响响到折旧计计算的参数数初始数据录录入—现金金流量初始始数据现金流量初初始数据录录入目的是是出全年完完整的现金金流量表只有年中启启用才需录录入数据根据手工现现金流量表表录入钩稽检查主表“经营营活动产生生的现金流流量净额””＝附表““经营活动动产生的现现金流量净净额”主表“现金金及现金等等价物的净净增加额””＝附表““现金及现现金等价物物的净增加加额”初始数据——出纳初始始数据步骤：点击工具栏栏中的【引入】按钮在弹出的“从总账引入入科目”界面，点击击【确定】按钮，实现现对数据引引入，引入入科目属性性为现金、、银行类科科目选择银行类类科目，录录入银行账账号，对账账单金额录入未达账账余额调节表表平衡后才才能启用发生业务后后，新增加加的出纳科科目，需要要重新通过过引入总账账科目后才才能使用；；初始数据——存货初始始数据选择仓库，，在设置物物料时默认认仓库为本本仓库的物物料将在此此显示。包包括普通仓仓，虚仓，，其他仓。。选择物料录录入余额（（物料选择择了默认仓仓库后，此此仓库显示示相应物料料），外购购，自制，，组装件。。如果物料计计价方法是是先进先出出、后进先先出、分批批认定的方方法，点绿绿色“批次/顺序号”列，逐笔录录入录入完成后后，可通过过工具栏“对账”按钮，和科科目进行对对账，对账账时，按“传递”按钮，将余余额传到科科目余额。。可以采用引引入的方式式减轻工作作量。初始数据——未核销单单据暂估入库单单、未核销销销售出库库未到发票的的外购入库库业务或未未开票的销销售出库的的单据要录录入目的是以后后到发票后后进行确认认，确认其其成本此单据不影影响库存单据日期必必须小于业业务参数中中设置的启启用期间应收应付——初始化期初可以区区分应收（（应付）和和预收（预预付）分别别录入，余余额为两者者的差额，，通过正负负数表示其其为预收（（预付）或或应收（应应付）金额额初始化数据据支持从excel表引入初始数据可可以分笔选选择录入，，也可以支支持外币期期初的录入入自动将应收收应付初始始数据自动动传递到对对应会计科科目下注意：传递递时对应的的会计科目目只能下挂挂一个核算算项目启用账套结束初始化化，是进行行日常业务务操作的关关键环节结束初始化化前提条件件财务是否通通过试算平平衡，包括括科目和现现金流量初初始数据，，综合本位位币平衡才才能结束初初始化所有数据已已经录入，，并检查、、核对通过过所有单据均均已审核启用账套后后，客户端端重新登录录建议独立保保存初始化化时的备份份目录KIS专业版V12.0产品安装KIS专业版V12.0初始化KIS专业版V12.0易用优化KIS专业版V12.0业务部分KIS专业版V12.0财务部分多页签显示示最多可同时时打开12个窗口各窗口之间间可切换可同时打开开12个窗口，可可切换可关闭当前窗口可关闭除主主控台、我我的工作台台外所有打打开的窗口口更换皮肤、、统一菜单单栏菜单栏统一一固定可更换皮肤前单后单查查询以不同方式式进入单据据界面，前前单后单顺顺序不一致致最新访问单单据下拉列列表，最多多可提供20条记录范围：所有有的业务单单据前单后单查查看最新访问单据下拉列表，最多可显示20条最新访问记录，点击可直接打开日志写满处处理在上机日志志-查看中，增增加“上机机日志已满满提示”，，通过勾选选进行设置置，默认为为勾选如果勾选了“上机日志已满提示”，当系统上机日志超过50000条登录时出现以上提示。目录KIS专业版V12.0产品安装装KIS专业版V12.0初始化KIS专业版V12.0易用优化化KIS专业版V12.0业务部分分KIS专业版V12.0财务部分分KIS专业版V12.0应用平台台KIS专专业版V12.0业务务部分业务管理财务管理分析报告分析报告应付款管管理应收款管管理销售报价价应付款管管理应收款管管理固定资产产现金流量量表工资管理理采购入库库销售报价价销售订单单采购订单单销售出库库采购入库库总帐存货核算算现金管理理报表销售流向向分析调拨管理理盘点管理理销售出库库领料出库库产品入库库生产任务务单简单MRP采购建议议销售订单单跟踪销售利润润分析销售结构构分析采购结构构分析采购价格格分析采购订单单跟踪呆滞物料料分析库存账龄龄分析超储短缺缺预警生产进度度跟踪生产成本本分析生产及委委外管理理委外加工工费用委外入库库委外发料料委外加工工委外采购购建议费用分摊摊约当产量量生产成本本KIS专业版V12.0业务部分分功能涵涵盖了企企业运营营中的物物流（采采购、销销售、仓仓存）、、生产（（生产数数据BOM、生产任任务、产产品入品品、费用用分摊、、生产成成本核算算）、委委外等环环节通过存货货成本核核算系统统完成出出入库成成本的核核算，并并生成凭凭证，与与财务系系统衔接接；通过过采购发发票与销销售发票票，分别别形成应应收应付付的数据据销售管理理销售管理理流程图图销售人员员仓管人员员会计人员员报价单审核人员员钩稽业务员销售订单单审核订单单新增出库库单审核出库库单会计人员员新增销售售发票审核发票票出库核算算凭证制作作销售系统统存货核算算系统销售流程程制定销售策略?1五一逛商场了吗?别家打折你打不打?今年你看超市的宣传海报了吗?销售报价2卖电脑得报价卖软件也得报价？白菜你都买了算你8毛钱一斤?订货出货3电脑更新快，没有存货买高档手机得先订货噢?专业版可以按模块儿卖了，这种需求得到MOP下单出库单制作开发票4为对方开发票确认发票和货的对应关系5看看是不是有出库了，或者金额是否相符，多开票是要交税的分析即时库存存查询销售策略略制定分时间段段的价格方案案赔本的买买卖咱不能做做上拉\下推\手工录入入发票分数量段段报价销售订单单（可更新新基础资料销销售价格）销售出库库单制作票货核对对钩稽现销方式式留点尾款款比较长见见销售毛利利润汇总表销售增长长\流向\结构分析系统整体业务务流程图总体业务流程程系统参数基础资料客户信用额度分类管理价格资料销售管理—制定销售价格格策略销售价格资料料设置物料属性性中的销售单单价设置销售价格格方案设置销售价格格资料时，需需要先设置价价格政策，价价格政策的优优先级最高是是０可以对销售价价格实行最低低限价控制设设置和管理单据录入时，，会取优先级级最高的价格格政策下的价价格携带如果没有价格格资料，则取取物料属性中中的销售价格格价格管理选项项（价格取数数、限价控制制、应用场景景）价格资料在业业务单据的体体现--价格政策的应应用场景销售发票审核核，形成销售售历史价格资资料销售管理—制定销售价格格策略价格管理选项项价格取数限价控制应用场景价格管理控制制管理策略周期设置最低价控制专业版价格控控制机制灵活活，功能强大大，可以实现现企业对销售售定价的各种种需要销售最近价格格获取销售最近价格格获取销售模块各单单据中【查看】-【选项】中增加“取最最近销售价””下设销售订订单、销售出出库单、销售售发票三种取取价来源单据据供勾选，默默认不勾选如需取最近销销售价，需根根据实际情况况勾选一种取取价来源单据据。对以后的的单据有效，，取最近销售售价格的条件件：客户+物料代码+单位，三个条条件必须相同同获取最近销售售价格优先级级规则：如果单据有源源单，取源单单上的价格；；如果单据无源源单，取最近近一次的价格格；如果单据无源源单，也没有有最近一次的的价格，按照照系统原来的的价格规则取取数不勾选“取最最近销售价””中任何一种种单据，不改改变原来的取取数规则取最近销售价价条件：客户户、产品代码码、单位一致致可应用到销售售订单、销售售出库单、销销售发票上销售价格获取取来源-毛利率增加物料销售售价格取数来来源：某物料料销售价格=该物料的“采采购成本”*（1+该物料的“毛毛利率”/100）采购成本取数数优先级：第一优先级：：物料属性中中“采购价格格”第二优先级：：该物料最近近一笔外购入入库单的入库库成本（已审审核未作废的的且单价>0的蓝字外购入入库单）该物料期初库库存成本（所所有实仓仓库库的期初库存存平均成本））这种销售价格格取数规则优优先级最低单据引入引出出重新规划单据据引入引出功功能基础设置增加加“单据引入入引出”功能能业务单据单据据界面的工具具栏增加“引引入”功能原系统工具中中单据引入引引出功能保留留其中收款单、、付款单、往往来核销单、、费用分摊单单只支持引出出不支持引入入导入的所有单单据状态都为为未审核状态态模板全中文显显示，简单易易懂模板暂不支持持自定义列引引入引出单据引出结果果清晰明了，，简单易懂销售管理-报报价单销售报价单录录入直接新增根据BOM生成销售报价单作作用销售报价单是是销售部门根根据企业销售售政策、产品品成本、目标标利润率、以以往价格资料料等，向客户户提出的产品品报价；销售售报价单审核核后，销售订订单可以引用用报价单，系系统会将报价价单中的物料料代码、单价价、折扣率等等信息带入销销售订单中，，方便编制销销售订单如果产品配件零卖，可以按BOM直接展开支持多币别报价可以根据数量段报价销售管理—销销售订单销售订单录入入直接录入关联销售报价价单生成关联BOM单生成销售订单作用用销售订单是购购销双方共同同签署的、确确认购销活动动的标志，也也是核心销售售业务中三方方关联的一方方销售订单是物物资在销售业业务中流动的的起点，是详详细记录企业业物资的循环环流动轨迹、、累积企业管管理决策所需需要的经营运运作信息的关关键无论是销售订订单自身的确确认，还是其其业务顺序流流动、被下游游单据精确执执行，都能反反映在销售订订单上，通过过销售订单，，销售业务的的处理过程可可以一目了然然订单数量是订订单执行情况况表中订单数数量的数据来来源可根据订单价价格更新物料料销售价格销售配件，可以直接BOM生成可以选择销售报价为源单自动生成，也可以手工生成可以选择多种币别表体价格可以根据价格资料获取，也可以根据销售报价获取这些功能都非常好，也很强大销售管理—销销售订单关闭方式自动关闭：自自动关闭的订订单不允许手手工执行反关关闭操作手工关闭：人人为修改，可可以执行反关关闭操作，随随时修改成未未关闭状态作废与反作废废未审核订单的开票数数量和出库数数量的写入原原理开票数量是指指订单被销售售发票关联的的数量出库数量是指指订单被销售售出库单关联联的数量这两个字段用用户都不能手手工维护订单支持变更更有关联单据或或已经关闭的的订单，可变变更其数量、、增加物料，，对订单中未未被任何单据据关联的物料料，在变更时时可将物料删删除没有关联关系系的订单或未未关闭的订单单，不可进行行变更处理销售配件件支持现销、赊赊销、分期收收款、委托代代销即时显示各仓仓库库存量，，方便调配销售管理—销销售出库各选项参数强强大，大幅提提升用户效率率销售管理—销销售出库销售出库单录录入直接录入关联发票生成成、关联订单单生成，如果果为红单还可可关联原销售售出库单关联外购入库库单、产品入入库单生成关联BOM单生成销售方式：提提供现销、赊赊销、分期收收款销售、委委托代销四种种方式单销售单价手工新增时从从价格管理资资料或物料的的销售单价中中取数，关联联生成时取上上游单据的实实际非含税单单价实现同单处理理多仓库业务务发货仓库设置置到单据体取消原9.1中的独立提供供的同意赠品品处理销售出库支持持全虚仓销售管理—销销售出库销售出库单的的状态：作废废与反作废、、审核销售出库单对对等核销与反反核销对等核销主要要是指销售出出库蓝单和红红单之间的核核销主要用于退货货业务进行对等核销销需要满足的的条件：单据据已审核但未未核销；两张张单据业务相相同数据相反反；一次只能能选择一红一一蓝两张单据据对等核销的影影响：对等核核销的单据不不能再执行反反审核，不能能再与发票核核销，视同钩钩稽，可通过过钩稽关系查查询如果修改，请请先进行反钩钩稽销售管理—销销售出库单据拆分条件：进行拆拆分的销售出出库单必须是是已审核、未未核销或未对对等核销的单单据已拆分的销售售出库单不能能反审核；已已拆分出子单单的母单还可可以再执行拆拆分操作；已已拆分出的子子单不能执行行拆分操作子单的数量之之和不能大于于母单子单单据编号号规则为：母母单单据编号号+字母（从A开始顺序增加加）单据合并进行合并的销销售出库单必必须是以前被被拆分的子单单进行合并的销销售出库单必必须是尚未核核销单据，包包括与发票核核销、与另一一张业务信息息相同、数据据相反的销售售出库单对等等核销其他涉及到单单据拆分、合合并的单据，，同理信息提示信息提示信息提示信息提示销售管理—销销售发票处理销售配件件处理多种外币币处理各种销售售方式发票界面也能能显示即时库库存情况价格可以取自自价格资料，，也可以取自自订单价格发票税率源于于物料属性_税率来选项功能强大大，非常细化化销售管理—销销售发票销售发票录入入手工录入关联销售订单单、关联销售售出库单、关关联BOM销售发票的对对等核销指红蓝字销售售发票的对等等核销与反核核销对等核销符合合的条件：必必须为已审核核未钩稽的发发票；事务类类型必须一致致，两张单据据业务相同数数据相反；一一次只能选择择两张单据对等核销的影影响：对等核核销后的发票票视同钩稽销售发票的钩钩稽与反钩稽稽销售发票的钩钩稽是销售发发票和销售出出库单的核对对，钩稽的主主要作用是进进行收入和成成本的匹配确确认，对于记记账没有什么么影响，无论论是本期还是是以前期间的的发票，钩稽稽后都作为钩钩稽当期发票票来计算收入入业务钩稽后的的发票也不能能再修改，对对于当前已钩钩稽的单据，，可以执行反反钩稽的业务务操作销售方式为分分期收款、委委托代销的出出库单与发票票之间进行钩钩稽，销售方方式必须相同同；现销与赊赊销方式的单单据可以交叉叉钩稽反钩稽通过钩钩稽日志实现现销售管理—钩钩稽发票和出库单单可以按行进进行勾稽由于有的材料料会有合理损损耗，根据参参数控制，数数量不等也可可以进行勾稽稽勾稽完成后发发票即与出库库单对应起来来销售管理业务务流程核心业务三方方关联现销/赊销业务流程程委托代销业务务流程分期收款业务务流程退货业务流程程销售管理业务务流程核心业务三方方关联销售订单--》销售出库单--》销售发票销售订单--》销售发票--》销售出库单特征：以销售订单为起点，关联联生成的单据据上的价格均均以订单价格格为基础核心业务三方方关联的业务务流程，是形形成订单执行行情况表的前前提条件如果这三张单单据不遵循三三方关联的流流转方式，系系统通过新增增单据向关联联上游单据取取数，如销售售发票关联销销售出库单生生成时，数量量和单价直接接从销售出库库单上携带过过来现销/赊销业务流程程普通单据流程程，销售发票票与销售出库库单钩稽区别在在于销销售方方式，，除现现销方方式外外的发发票作作为应应收款款项销售管管理业业务流流程委托代代销业业务流流程业务背背景委托代代销是是指商商品提提供给给代理理商，，代理理商可可在双双方协协议规规定的的期限限内销销售此此商品品，并并在销销售后后结算算货款款。代代理商商可以以在规规定的的期限限内将将未销销售出出去的的商品品退回回，在在结算算货款款前商商品的的所有有权属属于委委托方方其关键键点是是：委托代代销就就是我我方委委托别别人进进行销销售业务操操作签订委委托销销售订订单录入委委托代代销销销售出出库单单，销销售方方式必必须为为委托代代销根据委委托结结算清清单开开具委委托代代销销销售发发票委托代代销销销售发发票与与出库库单进进行钩钩稽，，进行行部分分结算算时需需要根根据销销售发发票上上的数数量对对销售售出库库单进进行拆拆单处处理对于委委托代代销业业务来来说，，钩稽稽后才才结转转成本本和确确认收收入，，且无无论是是本期期或以以前期期间的的发票票，钩钩稽后后都作作为钩钩稽当当期发发票来来计算算收入入和成成本单据流流程销售出出库单单---》销售发发票---》钩稽销售管管理业业务流流程分期收收款业业务流流程业务背背景货物提提前发发给客客户，，分期期收回回货款款，收收入与与成本本按照照收款款情况况分期期确认认其关键键点是是：一次发发货，，当时时不确确认收收入，，分次次确认认收入入，在在确认认收入入的同同时配配比性性地结结转成成本业务操操作签订分分期收收款协协议录入分分期收收款销销售出出库单单，销销售方方式必必须为为委托代代销根据代代理商商的结结算清清单开开具分分期收收款销销售发发票分期收收款销销售发发票与与出库库单进进行钩钩稽，，进行行部分分结算算时需需要根根据销销售发发票上上的数数量对对销售售出库库单进进行拆拆单处处理对于分分期收收款业业务来来说，，钩稽稽后才才结转转成本本和确确认收收入，，且无无论是是本期期或以以前期期间的的发票票，钩钩稽后后都作作为钩钩稽当当期发发票来来计算算收入入和成成本单据据流流程程销售售出出库库单单---》》销售售发发票票---》》钩稽稽委托托代代销销/分分期期收收款款业业务务处处理理流流程程图图销售管理核算管理总账系统销售订单出库库核算算分期收款销售出库单期末末处处理理生成成凭凭证证（存存货货转转换换））是否开票(收款)？出库库单单与与发票票钩钩稽稽生成成凭凭证证（实实现现收收入入与与结转转成成本本））凭证证查查询询凭证证模模板设设置置没有有有按行行钩钩稽稽或或拆拆分分销售售管管理理业业务务流流程程退货货业业务务流流程程业务务背背景景由于于质质量量问问题题、、交交期期、、运运输输损损坏坏、、发发运运错错误误等等原原因因从从而而导导致致客客户户将将货货物物退退回回其他他原原因因如果果为为已已出出库库未未开开票票未到到发发票票，，已已办办出出库库退退货货录入入红红字字的的出出库库单单（（建建议议关关联联原原单单方方式式生生成成））对红红字字的的出出库库单单与与原原蓝蓝单单进进行行对对等等核核销销如果果已已出出库库已已开开票票关联联原原单单生生成成红红字字发发票票、、红红字字出出库库单单钩稽稽如果果未未出出库库已已开开票票录入入红红字字的的销销售售发发票票（（建建议议关关联联原原单单方方式式生生成成））对红红字字的的销销售售发发票票与与原原蓝蓝单单进进行行对对等等核核销销销售售管管理理——报报表表分分析析以下下报报表表实实现现按按[业务务员员]汇总总销售售订订单单统统计计表表、、销售售订订单单执执行行情情况况汇汇总总表表、、销售售收收入入汇汇总总表表、、销售售出出库库汇汇总总表表以下下报报表表按按[业务务员员]、[部门门]精确确汇汇总总，，把把汇汇总总依依据据的的““分分管管部部门门””、、““专专营营业业务务员员””改改为为单单据据上上的的部部门门和和业业务务员员销售售毛毛利利润润汇汇总总表表（（出出库库核核算算后后才才能能形形成成数数据据））以下下报报表表按按业业务务信信息息排排序序销售售订订单单统统计计表表[数量量][金额额]销售售收收入入汇汇总总表表[数量量][收入入]销售售毛毛利利润润汇汇总总表表[收入入][毛利利率率]报表表、、分分析析销售售结结构构分分析析销售售流流向向分分析析销售售增增长长分分析析销售售毛毛利利润润汇汇总总表表销售售订订单单出出库库收收款款跟跟踪踪表表以销销售售业业务务为为主主线线，，反反映映一一段段期期间间内内各各销销售售订订单单的的签签订订、、出出库库、、开开票票、、收收款款等等情情况况的的报报表表。。销售售订订单单生生产产销销售售跟跟踪踪一一览览表表主要要是是对对以以销销定定产产企企业业设设计计的的一一款款报报表表反映映一一段段期期间间中中各各销销售售订订单单的的生生产产、、入入库库、、出出库库、、未未执执行行等等情情况况的的报报表表穿透性报报表以销售业业务为主主线，反反映一段段期间内内各销售售订单的的签订、、出库、、开票、、收款等等情况的的报表主要是对对以销定定产企业业设计的的一款报报表反映一段段期间中中各销售售订单的的生产、、入库、、出库、、未执行行等情况况的报表表销售重点点难点业业务介绍绍委托代销业务

分期收款销售企业供货货给代理理商代理商开开具结算算清单（（已销商商品）财务开具具委托代代销销售售发票发票和出出库单钩钩稽，自自动维护护结算数数量成本核算算，委托托代销发发出报表表、毛利利率汇总总表发票必须须与出库库单钩稽稽才能生生成凭证证分期收款款发出商商品业务务类似于于委托代代销业务务，货物物提前发发给客户户，分期期收回货货款，收收入与成成本按照照收款情情况分期期确认。。发票必须须与出库库单钩稽稽才能生生成凭证证概念对等核销销：针对相同同类别的的单据且且是一红红一蓝，，单据内内容完全全相同；；如蓝字字销售出出库单与与红字销销售出库库单之间间，钩稽：针对销售售发票与与销售出出库单，，或采购购发票与与外购入入库销售管理理亮点总总结实现多种种类型销销售业务务管处理理，包括括现销、、赊销、、委托代代销、分分期收款款和销售售退货业业务强大的客客户管理理，实现现对客户户进行多多级分类类管理，，客户信信息管理理，销售售价格与与折扣管管理，客客户销售售情况统统计分析析细致的订订单管理理可以在单单据界面面处理赠赠品问题题单据有多多种生成成方式：：上拉与与下推的的关联方方式、手手工录入入有四种价价格来源源方式：：价格资资料、存存货基础础资料、、历史价价格查询询、手工工录入库存查询询方便，，单据界界面即显显示丰富的销销售报表表，支持持客户多多角度、、多维度度的数据据统计分分析销售出库库单可以以关联外外购入库库单、产产品入库库单，全全程支持持BOM可一单多多仓库发发货销售系统统亮点功能采购管理理采购管理理流程图图采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽业务员修改采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库核算凭证制作采购系统存货核算系统采购管理理存量检查1家里存了多少?能否坚持到周末?面粉存的是不是多了?会不会变质?下周是不是有客人要来?价格对比2每家超市或粮油店多少钱?有没有超市海报？原来买的时候哪家的便宜?订货收货3老板拿个袋子，称点米超市的条码上的单价是否正确?粮油店的秤有没有问题?发票4一会儿得给人家钱啊？核对付款5小票上的条目和我实际收到的货是否对?金额是否正确?给人家钱，不给不让走。如果和老板不错，可以回头儿再给钱分析这次买的价格是不是贵了？在哪儿买最便宜？即时库存存查询安全库存存预警超储/短缺分析销售订单单采购价格格资料历史采购购价格制作订单单（支持按按BOM展开）支持订单单反填基础资资料采购价格格录入入库库单（根据选选项，可以超超订单执行））收到发票票票货核对对钩稽现购方式式赊购：付付款在应收收应付采购价格格分析单据日期期来源新增单据据日期修修改每次登录录系统后后，新增增某一单单据类型型的第一一张单据据，默认认单据日日期原则则维持系系统现有有原则不不变;从新增该该单据类类型的第第二张单单据开始始，修改改默认单单据日期期为上一一张单据据的日期期。只修改新新增单据据时默认认显示的的单据日日期，其其他操作作（如关关联生成成单据等等）对单单据日期期的影响响规则不不变。业务单据据中的““单据新新增时取取系统日日期”及及凭证录录入中的的“新增增凭证时时取系统统日期””选项优优先级高高于本次次修改的的默认日日期规则则系统整体体业务流流程图总体业务务流程系统参数数基础资料料供应商信用额度度价格资料料采购管理理—制定定采购价价格策略略采购价格格资料设置物料料属性中中的采购购价格设置采购购价格方方案价格数据据对供应应商和物物料进行行设置，，可按订订货量或或计量单单位等设设置不同同的报价价，且支支持批量量新增、、修改等等操作报价信息息仅支持持以含税税价格录录入，并并支持限限价数据据的设置置和预警警管理价格资料料必须审审核后才才能生效效价格资料料中的报报价信息息可携带带到采购购订单、、采购入入库单和和采购发发票上采购发票票审核，，形成采采购历史史价格资资料采购管理理—采购购价格管管理可查询哪哪家多少少钱给我我什么料料?每种料都都有哪几几家以什什么样的的价格供供.可对进价价进行控控制，做做单时提提醒.录入采购购订单、、入库及及发票时时可以自自动取此此价格.(入库单不不含税)可按供应应商和物物料类别别批量修修改价格格采购最近近价格获获取采购最近近价格获获取采购模块块各单据据中【查看】-【选项】中增加““取最近近采购价价”下设设采购订订单、采采购入库库单、采采购发票票三种取取价来源源单据供供勾选，，默认不不勾选如需取最最近采购购价，需需根据实实际情况况勾选一一种取价价来源单单据。对对以后的的单据有有效，取取最近采采购价格格的条件件：供应应商+物料代码码+单位，三三个条件件必须相相同获取最近近采购价价格优先先级规则则：如果单据据有源单单，取源源单上的的价格；；如果单据据无源单单，取最最近一次次的价格格；如果单据据无源单单，也没没有最近近一次的的价格，，按照系系统原来来的价格格规则取取数不勾选““取最近近采购价价”中任任何一种种单据，，不改变变原来的的取数规规则取最近采采购价条条件：供供应商、、产品代代码、单单位一致致可应用到到采购订订单、采采购入库库单、采采购发票票上采购管理理—采购购订单供应商客户物料可按代码和汉字模糊查询可根据按BOM采购采购价格格可以根根据采购购资料资资料获取取采购管理理—采购购订单单据录入入手工录入入销售订单单下推生生成、关关联BOM生成、根根据生产产任务形形成采购购建议采购订单单的状态态审核当确定采采购订货货业务成成立时，，需要对对采购订订单进行行审核操操作，即即对采购购订单进进行业务务确认作废对于订货货业务审审核不能能通过或或订货取取消时，，可进行行采购订订单的作作废操作作，作废废的采购购订单不不作任何何报表的的数据统统计。关闭对于已取取消或未未被入库库单关联联的采购购订单可可手工关关闭，对对于被入入库单关关联且已已执行完完成的采采购订单单系统自自动打上上关闭标标识手工关闭闭的订单单可以手手工进行行反关闭闭，自动动关闭的的订单不不能手工工反关闭闭支持订单单变更变更依据据同销售售订单的的变更采购管理理—采购购订单订单的关关联数量量、入库库数量和和开票数数量的写写入原理理当采购订订单被采采购入库库单关联联后，即即用采购购入库单单上的数数量写入入采购订订单的关关联数量量；当采采购入库库单审核核后，即即用入库库数量写写入采购购订单的的入库数数量当采购订订单被采采购发票票关联后后，即用用采购发发票数量量写入采采购订单单的开票票数量以上关联联数量、、入库数数量和开开票数量量都可以以通过采采购订单单序时簿簿进行查查询采购订单单是订单单执行情情况表的的订单数数据来源源采购管理理—采购购入库单据录入入手工录入入采购订单单关联生生成、采采购发票票关联生生成拆分与合合并采购入库库单同采采购发票票未能在在同一个个期间完完全钩稽稽，造成成部分成成本需要要暂估处处理这种种情况，，系统提提供采购购入库单单的拆分分和合并并处理功功能通过对采采购入库库单的拆拆分，可可以将已已开发票票和未开开票的部部分形成成两张单单据，解解决了一一张前期期暂估入入库单部部分到货货后不能能及时钩钩稽、或或者一张张当期单单据需要要部分记记入成本本等问题题。同样样，拆分分可以实实现采购购入库单单部分钩钩稽、部部分核销销这种特特殊业务务的处理理对于已经经拆分的的单据，，还可以以进行合合并操作作仓库移到到表体，，取消赠赠品处理理，但至至少有一一个实仓仓对等核销销、拆分分、合并并，参见见销售管管理中相相同内容容采购管管理——采购购入库库可以关关联BOM单生成成，也也可以以根据据采购购订单单生成成单据体体可以以录入入虚仓仓，处处理赠赠品入入库批号自自动生生成在物料料的基基础资资料中中增加加“是是否自自动产产生批批号””选项项。只有勾勾选了了“是是否采采用业业务批批次管管理””后，，“是是否自自动产产生批批号””才能能进行行勾选选在业务务单据据“查查看””下增增加““入库库批号号生成成规则则”功功能仅针对对入库库类单单据生生效用户可可通过过此功功能进进行入入库批批号规规则设设置用户如如没有有设置置入库库批号号规则则，则则取系系统默默认的的规则则：日日期（yyyymmdd)+4位流水水号发票可以关联BOM生成支持普通和专用发票可以直接引用采购入库单生成，也可以手工录入直接来源于物料基础资料税率采购管管理——采购购发票票发票税税率来来源于于供应应商属属性_增值税税税率率出入库库单下下推发发票改改进在系统统参数数-业务参参数中中，增增加““采购购入库库下推推发票票取数数控制制方式式”、、“销销售出出库下下推发发票取取数控控制方方式””参数数参数中中提供供“以以单价价为准准”、、“以以金额额为准准”两两种选选择，，，默默认都都为““以单单价为为准””。用用户可可根据据实际际情况况进行行选择择设置置，设设置后后可随随时修修改采购入入库下下推发发票取取数控控制方方式选选择：：以单单价为为准采购入入库下下推发发票取取数控控制方方式选选择：：以金金额为为准下推后单价未变，金额差了0.1元采购管管理——采购购发票票单据录录入手工录录入、、关联联外购购入库库单、、采购购订单单钩稽钩稽是是发票票与入入库单单确认认的标标志，，是核核算入入库成成本的的依据据，同同时还还是确确认采采购业业务完完成的的标识识已完全全钩稽稽的采采购发发票不不能再再被关关联生生成下下游单单据，，如不不能再再生成成采购购入库库单已钩稽稽的发发票才才可以以执行行外购购入库库核算算，并并根据据凭证证模板板生成成记账账凭证证等操操作，，无论论是本本期或或以前前期间间的发发票，，钩稽稽后都都作为为当期期发票票来核核算成成本在采购购管理理中，，一张张采购购发票票可以