U采购管理培训讲义

U6采购管理主讲人：赵东涛U6服务支持部U6采购管理流程库存启用,由库存填制。库存未启用，由采购填制支持3种业务类型：普通采购、受托代销（商业企业独有选项）、直运（采购中不可修改，销售中设置），并可按业务类型进行必有订单的控制。供应商存货对照表：用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，在作单据时可以自动带出设置好的价格，以及该存货在各供应商间的配额分配和价格水平。订单、到货单、发票单价录入方式：三种方式取自供应商存货对照表：带入无税单价、含税单价、税率，可修改；若无则手工录入。最新价格：自动取最新的订单、到货单、发票上的价格，取价规则参见历史交易价参照设置。手工录入历史交易参照可定义价格来源的单据有采购订单、到货单、采购发票。可设定提取历史交易信息的单据，是否按照供应商提取，以及默认显示的记录数。采购选项超订单到货入库控制：选项为允许超时，只要（到货数或入库数－订单数）÷订单数不超过存货档案上的“入库上限（是百分数）”都可保存。容差控制－修改税额时是否改变税率选中，税额变动时反算税率；未选中，税额变动不反算税率。税额变动时，根据（无税金额×税率－税额）是否大于设置的容差数值进行判断。大于时不允许保存。单行容差根据表体无税金额、税额、税率计算；合计容差根据无税金额合计、税额合计、表头税率计算。

权限控制：可控制操作员对供应商、存货、部门、业务员的查询和录入权限，以及对其他操作员的单据的查询、删改、审核、弃审、关闭权限。以上数据权限应在【企业门户－控制台－基础信息－数据权限－数据权限控制设置】中进行设置，否则相应选项置灰，不可选择。采购选项必有订单业务模式支持订单为中心业务模式：以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。必有订单时，除请购单、订单外，到货单、入库单、发票不可手工填制，只能参照生成。必有订单时，拷贝单据的“执行所拷贝的记录”选项置灰，不可修改。参见。参照单据时，必有订单不允许增行；非必有订单时允许增行。订单变更：对于已执行未关闭的订单，可能因为意外情况而需要修改业务，此时用订单变更功能实现，变更后即生效不必再次审核。目前只可改表体、不可改表头，允许增行，未执行的订单行可以删除。采购订单金额控制：单笔控制，审核时检查。在控制台的金额权限中设定级别和对应额度，选项中设定即可。订单执行统计表功能：过滤增加选项“包含已关闭订单”“到货完成”、“入库完成”、“开票完成”“付款完成”；“到货未完成”、“入库未完成”、“开票未完成”“付款未完成”高级选项，双击行可联查到货、入库、开票的明细表，明细表双击行可联查单据。请购单、比价生成订单请购单：一般是非主要原料的采购，依据存量水平作出采购的建议。审核后可被订单执行，可以关闭。请购是采购业务处理的起点，采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。

比价生成订单：根据请购单的未请购数量，可结合供应商存货对照表，进行比价采购，生成采购订单。请购比价生单只能生成普通、受托两种业务类型的订单，并按照存货是否受托属性分别生成对应业务类型的采购订单。请购比价生单界面操作流程比价生单根据供应商存货对照表对比到货单到货单：采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。采购到货单可以手工录入，也可以参照采购订单生成。采购到货单可以参照生成到货退回单，可以参照生成入库单。采购到货单（到货退回单）不需审核，保存单据即为有效数据。到货退回单：到货退回单是采购到货单的红字单据。采购订单原到货单手工录入到货退回单红字入库单到货退回流程自动结算自动结算：系统按照三种结算模式进行自动结算：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。入库单与发票：将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际成本。记录自动结算到行。红蓝入库单：将供应商、存货相同、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只有数量。记录自动结算到行。红蓝采购发票：将供应商、存货相同、金额绝对值相等符号相异的采购发票记录对应结算，生成结算单。结算的金额即为各发票记录的合计金额。记录自动结算到行。费用用、、折折扣扣单单独独结结算算费用用、、折折扣扣单单独独结结算算：：运费费发发票票可可以以与与已已结结算算、、未未结结算算或或部部分分结结算算的的入入库库单单同同时时结结算算，，也也可可以以与与存存货货直直接接结结算算。。可以以将将一一张张或或多多张张运运费费发发票票分分摊摊到到多多个个仓仓库库多多张张入入库库单单的的多多个个存存货货上上；；一一张张入入库库单单可可以以多多次次分分摊摊费费用用。。如果对对分配配的结结果不不满意意，还还可以以进行行手工工调整整。费用、、折扣扣单独独结算算完成成后，，需要要到存存货核核算中中作结算成成本处处理才能最最终完完成费费用成成本分分摊。。手工结结算如如何处处理溢溢余短短缺手工结结算要要求：：发票票数量量＝结结算数数量+合理理损耗耗数量量+非非合理理损耗耗数量量合理损损耗直直接记记入成成本，，即相相应提提高入入库货货物的的单位位成本本；非合理理损耗耗则根根据业业务选选择相相应的的非合合理损损耗类类型，，并由由《存存货核核算》》根据据结算算时记记录的的非合合理损损耗类类型自自动生生成凭凭证。。以短缺缺为例例说明明应用用流程程：某企业业采购购货物物，发发票已已到，，存货货编码码2001，数数量10个个，单单价11；；实物物同时时到达达，数数量为为9个个，单单价10元元。发发生入入库短短缺。。入库短短缺为为合理理损耗耗的处处理过过程：手工结结算界界面：：填写写合理理损耗耗数量量为1结算完完毕后后，再再查询询入库库单，，入库库单单单价为为12.222计算过过程：：入库库单价价＝发发票金金额/结算算数量量＝110/9=12.2222,由由此可可见，，合理理损耗耗只是是提高高入库库的成成本单单价。。入库短短缺确确定为为非合合理损损耗的的处理理流程程手工结结算如如何处处理溢溢余短短缺存货设设置非非合理理损耗耗类型型存货选选项指指定进进项税税转出出科目目采购手手工结结算存货记记帐存货结结算单单制单单应付审审核发发票进项税税转出出金额额＝非非合理理损耗耗金额额×税税率＝＝11×0.17＝＝1.87结算后后采购购入库库单单单价＝＝（发发票金金额－－非合合理损损耗金金额））/结结算数数量＝＝（110－11））/9=11关于采采购发发票的的几点点说明明采购普通发票、运费发票的“单价”栏目为含税单价。“金额”栏目为价税合计，税额＝价税合计*税率（非U6新增）直接结算：参照入库单（执行所拷贝的记录）生成的发票保存后可直接结算。