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文档简介
日常财务报销、票据粘贴等事项提示财务部2013年11月借款流程:
出差借款:提交OA审批后的纸质《出差申请单》,填写《借款单》一并交出纳办理借款;其它借款:提交OA审批后的《借款申请单》,填写《借款单》一并交出纳办理借款;紧急借款:填写《借款单》找部门领导签字,交出纳办理借款。提示:借款金额及审批权限详见OA平台—规章制度—财务制度下的《费用核销实施细则》。
注意:资金性质为现金;借款单要复写;借款最长不得超过2个月,否则按日计算资金占用费,从工资中扣除。出差有关的火车票、机票、长途汽车、交通、住宿、订票费等一并填写《差旅费报销单》。招待费、市内打车费、图书款、快递费、电话费、标书款等一并填写《支出凭单》。投标保证金、履约金、会议费等要银行汇款的,填写支出凭单。附对方汇款账号,会议费支出须附会议通知。注意:1、审批权限详见OA平台—规章制度—财务制度下的《费用核销实施细则》。2、制单、领款人、领导审批签字要齐全;加班费要人事部审核签字。3、费用须当月报销,最长依据发票开具日期计算不得超过2个月,否则根据财务制度不予报销。费用报销:
工资卡丢失、损坏:尽快联系中信银行,办理挂失并办新中信银行卡。新的中信卡号及时发邮件给财务,防止财务将工资打入丢失的卡里。报销凭证票据粘贴方法目录一、正确选择并填制报销凭证封面二、报销票据粘贴原则四、常见的错误三、报销凭证票据粘贴方法五、我们的目的一、正确选择并填制报销凭证封面(一)报销差旅费使用“差旅费报销凭证”
:请填写单据数(含所有有效附件自然张数)
:订票手续费、保险填此处二、报销票据粘贴原则(一)在实际工作中原始凭证种类繁多,为便于装订和保管,在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工。(二)票据粘贴方法多样,粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小,选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准。(三)粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅。(四)纸张大小、金额相同的票据贴在一起。(五)大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。(六)过窄过短或过多的票据,应将票据先粘贴在空白粘贴单上,再附在单据封面后。(一)附件固定不能使用书钉等金属性易锈蚀的物品。三、报销凭证票据粘贴方法(步骤一:整理票据)
(二)对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分剪掉,但不得因此影响原始凭证内容的完整性。修剪完毕后票据大小与报销封面一样(飞机票,保险票据等)三、报销凭证票据粘贴方法(步骤一:整理票据)沿此线将多余的无字部分剪掉
(四)经过修整过的票据附在报销凭证后不应超出单据封面的边沿线。三、报销凭证票据粘贴方法(步骤一:整理票据)
(一)票据张数较多或较小时先将票据粘贴在粘贴单(废纸)上,然后将粘贴单附在报销单据封面后。三、报销凭证票据粘贴方法(步骤二:粘贴票据)
票据较多时,票据按发票种类、票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。三、报销凭证票据粘贴方法(步骤二:粘贴票据)1234提示:票据固定点三、报销凭证票据粘贴方法(步骤二:折叠票据)(二)长型的票据折叠方法1将单据固定在封面的左上角,齐封面的底边线将长出部分对折折2齐上边沿线将长出部门折拢,使上下两段长短相当3将票据折叠,使大小、长短与单据封面保持一致三、报销凭证票据粘贴方法(步骤二:折叠票据)(三)宽型的票据折叠方法1234四、粘贴中常见的错误(一)上厚下薄
四、粘贴中常见的错误(三)杂乱无章
四、粘贴中常见的错误(四)粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
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