用友UFER操作及问题

用友UFERP8.11操作及常见问题2004.09账务处理子系统的核算模式凭证凭证凭证数据用友8.11总账系统操作流程增加/修改操作员建立/修改账套财务分工注册进入用友系统系统初始化日常业务期未处理注册进入用友报表系统UFO报表处理账套输出引入【注册】功能★注册时请注意强调使用操作员Admin。※分别用Admin和账套主管注册，让学生观察菜单变化。【增加操作员】功能★增加操作员时注意强调以下内容:(1)编号必须唯一。(2)操作员一旦被授予权限后，则不能删除。(3)口令的设置方法、重要性。※(1)如果发生人员调走，或放长假的情况，用"修改"中的"注销，放长假又回来上班，用"修改"中的"启用"。※(2)操作员编码不可重复，但姓名可以重复。【建账】功能建账时应重点强调必须是Admin。已存账套:a)只能查看，不能删除和修改。b)显示的目的:为了查看账套号，避免新建账套号与已存在账套的重复。账套号:强调a)只能是3位数，001-999。b)不能和已存账套号重复。年初与年中建账的区别:★如为年初启用，则要将1月份至启用期间(月份)前的凭证补录入系统，采用此种方式能够保证全年数据的完整性，但前期工作量较大。★如为年中启用，则需准备好各个科目的累计借方和贷方发生额，并将其录入期初余额录入界面的相应栏位，采用此种方式期初工作量不大，但数据不完整，在处理损益表时，需先将启用月份前一个月的损益表手工录入后，才能保证启用月份的损益表数据自动生成。

单位名称:只在发票打印时使用。单位简称:除发票外所有其他的单据使用。★除"单位名称"外，其他的均可以暂不输入，如使用购销存相关系统要将税号等信息录入完整。本位币代码、本位币名称、企业类型、行业性质、账套主管:必须录入，而且除了账套主管外，本界面的其他设置以后不能修改，必须录入正确。★注意账套主管的指定。★在建账界面账套主管只能选择一人，但在权限界面还可以将其他操作员指定为主管。

分类的的设置置:可可不分分类，，分类类是为为了统统计、、分析析、调调用方方便，，可根根据实实际情情况选选择是是否要要分类类。a、选选择了了存货货、客客户、、供应应商分分类:在进进行基基础信信息设设置时时，必必须先先设置置其分分类，，然后后才能能设置置其档档案。。b、选选择存存货、、客户户、供供应商商不分分类:在进进行基基础信信息设设置时时，可可以直直接设设置其其档案案。★客户、、供应应商的的分类类主要要是为为了管管理、、统计计、查查询方方便。。★设置客客户、、供应应商档档案后后，不不可再再重新新修改改客户户、供供应商商是否否分类类参数数。C、选择择有外外币核核算:才可以以处理理外币币业务务。会计科科目编编码一级科科目采采用4位数数字编编码，，一级级科目目名称称采用用财政政部统统一规规定。。其他他级别别科目目企业业自定定。科目编编码定定义原原则：：编码码必须须唯一一；同同级科科目中中文名名称不不能相相同；；先上上级后后下级级。42222第一位位数字字，表示第第一级级科目目，则级次次是一一数字4的含含义代代表本级科科目编编码的的长度用用4位位数字字，级级长是4第三位位数字字，表表示第第三级级科目目，则则级次是是三数字2的含含义代代表本本级科科目编码的的长度度用2位数数字，，这样，第第三级级科目目的编编码总总长度为为4+2+2=6位位数字字。※只能能在系系统规规定的的范围围内进进行设设置:最大级级次;最大大长度度;单单级的的最大大长度度。※科目目级次次第一一级不不能修修改长长度的的原因因：选选择了了"按按科目目性质质预置置科目目"。。※该级级次的的科目目一旦旦设置置，此此级次次的级级长不不可修修改。。★此处并并非界界面所所列项项目均均需调调整，，要考考虑到到本单单位的的实际际应用用情况况，比比如是是否启启用业业务模模块，，否则则收发发类别别可以以不用用设置置;仓仓库是是否进进行了了货位位管理理，否否则货货位可可以不不用设设置;本单单位是否否需要要以地地区为为口径径查询询、统统计数数据，，否则则地区区分类类可以以不用用设置置。【设置置权限限】功功能(1)一定定强调调设置置顺序序:选择人人，选选择账账套，，再授授权;(2)账套套主管管:a、建建议不不要设设置太太多主主管;b、主主管默默认拥拥有所所有权权限，，不能能修改改与删删除;(3)非主主管设设置:增加加按钮钮，左左边是是模块块，右右边是是模块块中的的具体体功能能;※强调调此处处只是是功能能权限限的设设置界界面，，具体体的明明细权权限需需要时时可在在总账账模块块设置置Admin(系系统管管理员员)与与账套套主管管的权权限区区别Admin账账套套主管管1、建立新账套套√√X2、建立年年度账X√3、结转年年度数据X√√4、修改账账套的某些些设置X√5、增加、、注销操作作员√X6、对操作作员授权√√7、指定账账套主管√X8、清除异异常任务和和单据锁定定√X9、数据输出出与引入√√√10、修改改账套X√√用户常见问问题及解答答:问题1、增加操作作员时，如如何进行保保存?答:操作员员相关信息息输入完毕毕，单击““增加”即即保存。问题2、启用总账时时，为什么么看不到我我们在系统统管理中设设置的操作作员?答:1、未未对操作员员进行权限限设置。2、对该操操作员设置置权限时，，选择的不不是当前账账套。3、该操作作员没有当当前账套的的总账权限限。问颖3、为什么在在系统管理理窗口中，，修改帐套套的选项是是灰色的?答:当前注注册的操作作员是系统统管理员。。总账的启用用★只有第一次次进入某账账套时，系系统才会自自动弹出启启用界面，，以后使用用过程中如如果需要查查询或调整整在启用界界面设置的的信息，可可以点击““设置”菜菜单下的““选项”功功能。※第一次的的启用界面面和选项界界面所看到到的信息有有所不同，，系统将最最重要的设设置信息置置于启用界界面，在第第一次进入入账套时可可以设置，，但需要查查询、调整整总账中的的所有可选选项必须进进入选项界面，两者者存在包容容关系，即即:启用界面所所设的信息息在选项界界面均会出出现。【选项】功功能审核控制:设置操作作员审核权权限。★在核算相对对较为简单单，会计人人员不多的的单位建议议不需使用用该功能。。★如果该功能能使用后，，在总账中中还需进一一步设置审审核的明细细权限，否否则会造成成操作员虽虽然有审核核凭证的权权限却无法法进行正常常的审核操操作。出纳签字:涉及现金金、银行存存款科目的的凭证必须须由出纳签签字后才能能记账。★此处需要提提醒学生，，该选项只只是增加一一种控制功功能，可根根据单位的的实际操作作和人员分分工情况确确定是否需需要启用此此选项。客户往来款款项:如选择为应应收系统核核算，本年年度内不能能更改。选择由应收收系统核算算，则客户户往来凭证证应由应收收系统生成成。供应商往来来款项:如选择为应应付系统核核算，本年年度内不能能更改。选择由应付付系统核算算，则供应应商往来凭凭证应由应应付系统生生成。用户常见问问题及解答答:问题1、使用总账账系统、还还是应收、、应付系统统核算往来来账的依据据是什么?答:如果要要对每项业业务进行精精确的核算算，则用应应收、应付付核算;如如果只对余余额进行冲冲销，则用用总账。问题2、如果购买买了应收、、应付，又又选择了总总账核算，，那是不是是应收、应应付就浪费费了呢?答:不是这这样，如果果没有购买买应收、应应付系统，，那么不能能使用客户户和供应商商辅助核算算，而且在在辅助菜单单下不会出出现客户和和供应商的的辅助菜单单。【会计科目目设置】功功能增加科目a·科目编编码:必须须唯一，必必须符合科科目级长定定义。b·科目中中文名称:最多可输输入10个个汉字。C·科目英英文名称:最多可输输入100个英文字字母。★中文、英文文不能同时时为空。d·助记码码:在此设设置助记码码后，填制制凭证时输输入助记码码系统将根根据助记码码自动转换换成科目名名称。e·日记记账、银行行账:现金金要设为日日记账;银银行存款要要设为银行行账和日记记账。g·外币核核算:该科科目是否有有外币核算算，如选择择此项，必必须同时将将账页格式式设为外币币式。h·数量核核算:该科科目是否有有数量核算算，如果进进行数量核核算，请输输入数量核核算的计量量单位。※需进行行数量或或外币核核算的科科目耍按按不同的的数量计计量单位位或外币币单位分分别设置置科日。。辅助核算算辅助核算算，即手手工会计计业务中中的各种种明细、、备查账账。采用用辅助核核算功能能，不但但能简化化科目结结构、减减少科目目数量，，而且还还能方便便地对一一些特殊殊核算对对象进行行统计分分析。辅助核算算一般有有：日记记账辅助助核算、、银行账账辅助核核算、部部门辅助助核算、、项目辅辅助核算算、往来来辅助核核算。辅助核算算的设计计原理1131 应收收账款113101应应收收电视机机销售款款11310101海海南科科信公司司11310102宣宣化采采掘机器器厂11310103北北京用用友公司司………113102应应收收录像机机销售款款………1131 应收收账款113101应应收收电视机机销售款款(客户户往来)113102应应收收录像机机销售款款(客户户往来)科目的辅辅助核算算a·应收收账款、、预收账账款、应应收票据据(客客户往来来)b·应付付账款、、预付账账款、应应付票据据(供供应商往往来，设设置方法法同客户户往来)c·其他他应收(付)款款增加明明细科目目:其他应收收(付)款-个个人其他他应收(付)款款(个个人辅助助核算)-单位其其他应收收(付)款(客客户或供供应商辅辅助核算算)d·管理理费用--差旅旅费(部部门核算算)、※设置时时慎重:如果科科目已有有数据，，又对辅辅助核算算进行修修改，会会造成总总账与辅辅助账对对账不平平。※在运行行期间:不要对对科目赋赋予或撤撤消辅助助核算，，这样将将导致数数据不可可预料的的错误。。※辅助核核算必须须设置在在末级科科目，为为了查询询方便，，也可以以将上级级同时设设置。※设辅助助账时，，为了便便于学员员理解，，可以举举实例讲讲解手工工设置和和电脑设设置的区区别，让让学生了了解辅助助核算其其实就是是手工账账中某些些类型明明细账簿簿的替代代品。※对于辅辅助核算算的优点点应该重重点讲解解，如:某些基基础信息息在多科科目之间间的共享享;系统统自动提提供的辅辅助备查查账和辅辅助功能能，如:往来两两清、催催款单等等。科目的删删除着重讲解解在以下下情况科科目不能能删除:★科目已制制单。★科目己录录入期初初余额。。★已指定为为银行或或现金科科目。指定科目目:现金总账账科目、、银行总总账科目目:只需需指定现现金和银银行存款款这两个个科目。。★指定科目目的同时时系统自自动把现现金总账账科目标标识为日日记账；；把银行行存款科科目标识识为日记记账。★如果不指指定会计计科目，，则不能能查询现现金、银银行存款款日记账账；不能能进行出出纳签字字；填制制凭证涉涉及“银银行存款款”时，，没有结结算方式式及单据据号的录录入窗口口。※讲课时时要特别别强调只只有现金金科目、、银行科科目需要要指定，，通过指指定科目目确定需需出纳管管理的科科目，防防止有些些学生在在指定时时将所有有科目都都选至““己选科科目”框框。用户常见见问题及及解答:问题1、什么情情况下不不能增加加明细科科目?答:分为为几种情情况:a·在建建账过程程中，没没有在““分类编编码方案案中设置置科目级级次。b·明细细科目的的编码原原则不符符合在"分类编编码方案案砷设置置的原则则。解决决方法:在"系系统控制制台"中中修改科科目编码码方案。。问题2、为什么么有时一一级总账账科目增增加后也也无法保保存?答:增加加的科目目编码已已经在系系统里存存在了。。问题3、指定科科目的要要注意什什么?答:一一一对应。。问题4、为什么么不能把把科目设设为外币币核算?答:在科科目设置置为外币币核算前前要先进进行外币币设置。。【凭证类类别设置置】功能能凭证类别别:(1)选选择制单单时的凭凭证分类类方式及及其限制制类型、、限制科科目。※限制是是指对该该凭证类类别使用用范围的的限制，，即该凭凭证类别别可用于于哪些科科目的填填制或不不可使用用哪些科科目。※若限制制科目为为上级，，则其所所有下级级科目都都将受到到同样的的限制。。(2)调调整凭证证类别的的排列顺顺序，决决定明细细账中凭凭证的排排列顺序序。(3)说说明借方方必有、、贷方必必有、凭凭证必无无的含义义。※为了防防止在实实际操作作中选择择凭证类类别时疏疏忽而造造成错误误，可以以进行限限制类型型和限制制科目的的设置，，例如为为避免非非收款业业务使用用收款凭凭证，可可将收款款凭证设设置为借借方必有有现金或或是银行行存款科科目的限限制，填填制凭证证时，如如转账业业务错选选凭证类类别为收收款凭证证时，系系统会提提示:““凭证类类别不满足足借方必必有条件件”。【结算方方式设置置】功能能结算方式式:结算方式式是指实实务中的的财务结结算方式式，最多多可以分分为2级级。★结算方式式编码:必须唯唯一。★结算方式式名称:最多可可写6个个汉字或或12个个字符。。★支票据管管理标志志:选择择是否要要对此类类结算方方式进行行票据管管理。如如选择票票据管理理标志，，填制凭凭证选择择此类结结算方式式时，必必须给定定相应的的票据号号，此票票据号应应在支票票登记簿簿中登记记，并在在支票登登记簿中中可自动动标识报报销。【分类定定义】功功能分类定义义:如在建立立账套时时选择客客户、供供应商分分类，在在进行客客户、供供应商的的档案设设置前必必须先设设置客户户、供应应商分类类。★分类定义义必须要要逐级增增加。★将客户、、供应商商档案设设置在最最末级的的分类之之下。选择是否否分类【部门档档案】【【职员员档案】】设置置功能部门档案案:部门编号号、部门门名称必必须录入入，其余余可为空空。部门编号号必须符符合部门门编码级级次。部门主管管设置方方法:此处先不不设部门门主管，，待职员员档案设设置好后后再返回回到部门门档案中中修改设设置部门门主管。。职员档案案:职员编号号:必须须唯一（（必录录）职员名称称:可以以重复（（必录录）所属部门门:只能能选定末末级部门门。职员属性性:无实实际意义义。职员被引引用后，，不能再再做修改改。★增加最后后一个职职员时，，一定要要回车出出现下一一个空行行，视为为保存。。【客户档档案】【【供应应商档案案】设设置功能能客户档案案:a·编号号:窑户户编号必必须唯一一，最多多可输入入20位位数字或或字符（（必录录）b·名称称:用于于销售发发票的打打印，最最多可写写49个个汉字或或98个个字符。。C·简称称:用于于业务单单据和账账表的屏屏幕显示示，最多多30个个汉字或或60个个字符（（必录录）★名称如如果没有有录入，，则自动动取简称称作为名名称。d·所属分类类:选择末级级分类。用户常见问题题及解答:问题1、录入客户、、供应商、结结算方式、部部门时，提示示不符合编码码原则中的编编码原则是什什么原则?答:编码原则则是指在建账账时设置的““分类编码方方案”，这个个标准一般建建账套时在分分类编码设置置界面，下设设置。问题2、为什么录入入客户、供应应商、存货档档案时，提示示请选择末级级分类?答:必须把光光标定位在最最末级分类上上，然后再点点击“增加””，增加具体体的客户档案案、供应商档案、存货档档案。【期初余额录录入】功能能1、录入方式式:(1)由于建建账时间不同同，需录入的的信息会有所所不同。年初建账:只只需直接录入入期初金额。。年中建账:先先录入期初金金额，然后再再录入借贷方方累计发生额额，系统自动动倒算出年初初余额。(2)方向:注意科目方向向的确认，特特别是资产备备抵科目要调调整借贷方向向，否则会影影响报表取数数。(3)余额的的录入:数量、外币科科目:a·必须先录录入本币余额额，再录入数数量、外币。。b·外币金额额不能根据汇汇率口动计算算，必须手工工录入，且不不参试算平衡衡。O无辅助核算算的末级科目目:白色显示，直直接录入。O有下级明细细科目的科目目（非末级科科目）黄色显示，由由其下级科目目自动汇总，，不需录入。。O有辅助核算算的末级科目目:兰色显示，需需双击录入明明细数据。a、部门、个个人、项目的的辅助核算可可以双击进入入明细录入界界面，逐条录录入。b、客户、供供应商的辅助助核算:若是总账系统统核算可以双双击进入明细细录入界面，，逐条录入。。若是应收、应应付系统核算算，总账只能能录入总余额额，在应收、、应付系统录录入明细，在在应收、应付付系统中与总总账对账。★录入辅助核算算期初余额之之前，必须先先设置各辅助助核算目录。。2、注意事项项:(1)红字余余额:用负数数录入。(2)余额录录入完毕，先先对账，再试试算。(3)期初余余额试算不平平衡，不能记记账，但是可可以填制凭证证。(4)已经记记过账，不能能再录入、修修改期初余额额；也不能执执行"年度余余额结转"。。(5)调整余余额方向:只只能调整一级级科目，且本本科目及其下下级科目尚未未录入期初余余额。(6)注意输输入法状态为为半角、英文文状态。(7)下级科科目必须与其其首级科目的的方向一致。。(8)余额方方向以科目属属性或类型为为准，不以当当前余额方向向为准，注意意各抵科目的的余额方向。。(9)把原来来没有辅助核核算但已录入入余额的科目目改为辅助核核算，在对账账时，可能会会产生明细账账与总账不平平。解决办法:先将余额删除除，然后再设设上辅助核算算，最后录入入金额。用户常见问题题及解答:问题1、为什么期初初余额界面没没有累计借方方、累计贷方方及年初余额额栏?答:此种情况况只有总账启启用月份为1份时才出现现，门份期初初即年初，不不需在保留这这三项。问题2、如果是6月月份建账，现现在有5月30日的期末末账簿数据，，还需要把6月份以前的的业务逐笔录录入吗?答:不需要，，只要把1-5月份的累累计发生额录录入借贷方累累计栏即可。。问题3、录入余额过过程中外币金金额无法录入入，可能原因因是什么?答:要先录入本币币金额，再录录入外币金额额。问题4、为什么录入入外币期初金金额，不能自自动算出本币币金额?答:期初余额额应该是采用用上个月月底底的汇率计算算的，而计算算机中没有上上个月的汇率率设置，所以以只能通过手手工录入。问题5、如果应收账账款出现贷方方余额，是不不是应该把应应收账款的方方向改为贷方方，然后录入入?答:不是这样样的，科目的的方向是以科科目性质为标标准的，而不不应该以余额额方向为标准准，出现这种种情况时，应应收账款的方方向仍为借方方，录入余额额时要用负数数表示贷方余余额。问题题6、进进项项税税是是借借方方余余额额，，应应交交税税金金是是贷贷方方余余额额，，那那么么应应该该怎怎样样设设置置?答:调调整整亏亏向向时时，，必必须须以以一一级级科科目目为为标标准准，，应应交交税税金金按按性性质质应应是是贷贷方方，，所所以以进进项项税税也也应应该该是是贷方方，，但但金金额额以以负负数数录录入入。。【凭凭证证填填制制】】功功能能增加加凭凭证证:O凭凭证证类类别别、、凭凭证证编编号号保保存存后后，，不不能能修修改改。。O制制单单日日期期:自自动动取取进进入入账账套套时时选选择择的的业业务务日日期期。。O摘摘要要:各各行行分分录录可可以以不不同同，，但但是是不不能能为为空空。。O科科目目名名称称:必必须须最最末末级级，，一一般般采采用用参参照照选选入入，，但但可可采采用用输输入入本本级级科科目目编编码码、、科科目目中中文文名名、、助助记记码码等等方方式式。。※O科科目目为为辅辅助助核核算算，，不不输输入入不不会会出出现现出出错错信信息息，，但但可可能能会会对对账账不不平平。。※O如如果果选选用用票票据据管管理理，，则则银银行行辅辅助助信信息息必必填填，，票票号号应应在在支支票票登登记记薄薄中中登登记记。。O快快捷捷键键a··回回车车:自自动动复复制制上上行行摘摘要要。。b··空空格格:借借贷贷万万向向切切换换。。C··"二二"(等等号号键键):自自动动计计算算借借贷贷方方差差额额。。d··"-"(减减号号键键):红红字字。。用户户常常见见问问题题及及解解答答:问题题1、为为什什么么凭凭证证保保存存后后，，填填制制日日期期不不能能修修改改?答:填填制制凭凭证证日日期期是是否否可可以以修修改改，，取取决决于于是是否否在在"选选项项"中中选选择择了了"制制单单序序时时控控制制"，，如如果果选选择择为为"制制单单序序时时控控制制"则则日日期期不不能能修修改改。。问题题2、为为什什么么在在系系统统管管理理中中授授予予了了某某操操作作员员制制单单权权，，但但制制单单的的时时候候，，系系统统却却提提示示没没有有制制单单权权限限?答:在在"选选项项"中中选选择择了了"制制单单明明细细科科目目设设置置"，，但但未未设设置置"明明细细权权限限设设置置"中中的的制制单单科科目目。。问题题3、为为什什么么在在填填制制"银银行行存存款款"科科目目时时，，不不能能弹弹出出窗窗口口录录入入单单据据号号?答:没没有有指指定定科科目目或或没没有有把把"银银行行存存款款"设设置置为为日日记记账账和和银银行行账账属属性性。。问题题4、填填制制凭凭证证时时，，对对凭凭证证日日期期有有哪哪些些要要求求?答：：A、、注注意意凭凭证证日日期期的的序序时时性性，，应应按按时时间间先先后后顺顺序序制制单单，，一一般般当当前前制制单单日日期期应应等等于于或或大大于于(晚晚于于)已已存存的的所所有有凭凭证证的的最最大大日日期期。。B、、凭凭证证日日期期应应大大于于(晚晚于于)总总账账启启用用日日期期或或当当前前会会计计期期间间的的开开始始日日期期。。C、、凭凭证证日日期期应应小小于于(早早于于)或或等等于于当当前前系系统统时时间间。。修改改凭凭证证:1、、修修改改摘摘要要、、科科目目和和金金额额，，只只需需将将光光标标移移到到欲欲修修改改处处，，直直接接修修改改即即可可。。2、、辅辅助助核核算算，，双双击击辅辅助助核核算算处处，，弹弹出出辅辅助助项项录录入入窗窗，，先先清清空空，，再再修修改改。。3、、修修改改金金额额方方向向，，在在金金额额处处按按““=””(等等号号键键)4、、增增行行、、删删行行功功能能键键用用于于增增加加、、删删除除分分录录。。5、、已已审审核核的的凭凭证证不不能能修修改改。。6、、其其他他模模块块生生成成的的凭凭证证不不能能在在总总账账中中修修改改。。7、、标标错错的的凭凭证证可可以以修修改改，，修修改改后后自自动动取取消消"有有错错"标标记记。。※是是否否可可以以修修改改、、作作废废他他人人的的制制单单，，需需在在"选项项"中中设设置置。。删除除凭凭证证:1、、作作废废凭凭证证:a··作作废废的的凭凭证证不不能能修修改改和和审审核核。。b··审审核核后后的的凭凭证证不不能能作作废废。。※C··必必须须参参加加记记账账，，否否则则无无法法结结账账，，但但不不作作数数据据处处理理。。※d··账账薄薄查查询询时时，，查查不不到到作作废废凭凭证证。。※e··已已作作废废凭凭证证可可恢恢复复。。★讲解解时时需需要要强强调调作作废废凭凭证证不不需需审审核核但但需需要要记记账账，，否否则则当当月月无无法法结结账账。。★只执执行行作作废废凭凭证证功功能能无无法法将将凭凭证证完完全全删删除除，，必必须须进进一一步步执执行行整整理理凭凭证证的的功功能能。。2、整整理凭凭证:a·用用于真真正删删除作作废的的凭证证，并并对未未记账账的凭凭证进进行断断号整整理。。b·只只能对对最后后一张张己记记账凭凭证之之后的的凭证证进行行整理理，即即只能能对末末记账账凭证证进行行整理理。用户常常见问问题及及解答答:问题1、如何何修改改凭证证中涉涉及的的辅助助核算算项?答:先先点击击带辅辅助核核算的的会计计科目目，然然后将将鼠标标移动动到辅辅助核核算的的项目目处双双击。。问题2、为什什么修修改辅辅助核核算项项时，，只有有已存存的，，不能能参照照其他他项目目?答:先先将原原来的的辅助助核算算项删删除，，再进进行参参照，，就可可以全全部看看见了了。问题3、什么么状态态的凭凭证不不能再再执行行修改改?答:已已做出出纳签签字或或审核核的凭凭证是是不能能修改改的。。问题4、如何何删除除凭证证?答:删删除凭凭证分分为两两步，，必须须先对对凭证证作废废，然然后进进行凭凭证整整理。。问题5、为什什么点点击调调用凭凭证系系统却却不执执行?答:如如果想想调用用常用用凭证证，绝绝对不不能点点击增增加凭凭证按按钮。。问题6、为什什么做做整理理凭证证后，，凭证证还是是没有有被删删除?答:在在进行行整理理凭证证时，，需要要先选选择对对哪张张作废废的凭凭证进进行整整理，，通过过整理理才能能将该该凭证证彻底底删除除。【凭证证签字字、审审核】】功功能出纳签签字:O涉及及指定定科目目的凭凭证才才需要要出纳纳签字字。O若在在选项项中选选择"出纳纳凭证证必须须经由由出纳纳签字字，则则涉及及指定定科目目的凭凭证必必须进进行出出纳签签字后后方可可记账账。O出纳纳签字字与审审核凭凭证没没有先先后次次序的的制约约。O签字字后的的凭证证不能能修改改、删删除。。※O签签字后后的凭凭证可可以标标错。。※O取取消签签字必必须是是本凭凭证的的签字字人本本人。。凭证审审核:O制单单人和和审核核人不不能是是同一一个人人，因因此注注意通通过重重新注注册更更换操操作员员。※作作废、、标错错的凭凭证不不能被被审核核。O出纳纳签字字的凭凭证可可以标标错。。O已审审核的的凭证证不能能作废废、标标错。。O已审审核的的凭证证可以以出纳纳签字字。O账套套主管管的制制单不不能被被审核核。解决方方法:a·取取消"选项项"中中的审审核控控制。。b·再再增加加一位位账套套主管管，用用此主主管审审核。。【记账账】功功能能凭证不不能记记账的的可能能原因因:O如为为第一一次执执行记记账，，则一一般原原因为为期初初余额额试算算不平平。O上月月末结结账。。O末审审核、、末经经出纳纳签字字的凭凭证不不能记记账。。O作废废凭证证可以以记账账。取消记记账、、取消消结账账操作作取消记记账操操作：：1、打打开【【期未未】菜菜单，，选择择“对对账””功能能，同同时按按下““Ctrl和H”键键，激激活取取消功功能。。2、打打开【【凭凭证】】菜单单，选选择““恢复复记账账前状状态””功能能。取消结结账操操作：：打开【【期未未】菜菜单，，选择择“结结账””功能能，选选择要要取消消结账账的月月份，，同时时按下下“Ctrl、、Shift和和F6”键键即可可。用户常常见问问题及及解答答:问题1、为什什么在在出纳纳签字字时，，提示示"没没有符符合条条件的的凭证证"?答:有有两种种可能能1、没没有做做指定定科目目。2、、没有有涉及及现金金或银银行存存款的的会计计科目目。问题2、在执执行出出纳签签字或或凭证证审核核时，，界面面出现现的制制单人人、出出纳人人、审审核人人如何何选择择?