国库集中支付系统

国库集中支付系统

操作与应用国库司•

信息管理处年终结余系统操作内容概要2010年年终结余主要变化部门需要进行的工作系统操作流程2010年年终结余主要变化按预算来源分开计算结余部门需录入部分信息并作新科目转换部门需同时报送电子文件部门需要进行的工作核对财政下发的计划、支出、结余数录入表2的5-7列信息调整表1、表2的单位申请数将表1、表2的单位申请数转换为新科目报送打印的部门汇总数纸质文件和导出的单位明细数电子文件

注：所有操作都是单位明细表系统操作流程年终结余核定表申报操作年终结转计划下达操作年终结余核定表申报操作流程一、结余核定表下发二、结余核定表接收三、结余资金核对四、结余核定表录入五、结余核定表转换六、结余核定表报送七、结余核定表审核确认八、结余核定表批复九、结余指标生成财政部中央部门基层单位下发结余资金核定表进行科目转换，生成表3下达结余资金核定批复表账务调整接收下发的结余资金核定表下发单位的结余资金核定表接收结余资金核定表接收审核上报的核定表核对结余资金核定表部门调整结余资金核定表单位调整结余资金核定表上报结余资金核定表进行科目转换，生成表3核对结余资金核定表接收结余资金核定批复表接收下级录入转换完的核定表生成结余指标下发结余资金核定批复表接收结余资金核定批复表注：虚拟项目生成规则：三位部门码+”99”+顺序码年终结转计划下达操作一、无变化的科目财政下达结转计划二、有变化的科目财政下发数据表三、部门补入对应的新科目四、部门报送补入的新科目五、财政审核补入的新科目六、财政下达补入新科目的结转计划财政部中央部门下发有变化的科目系统自动科目对应补入对应的新科目报送补入的新科目无变化的科目下达结转计划下达结转计划审核补入的新科目国库管理外网平台内容概要开发背景建设目标安全机制USBKey使用注意事项系统功能下一步计划申请开通事项开发背景预算执行细化要求

预算执行进度管理需要

建设目标基层单位使用的信息交换平台财政（国库）服务平台安全机制CA认证管理

数据范围控制设置数据查看权限下载信息加密其他安全措施USBKey使用注意事项什么是USBKey

电子钥匙文件依据

财办[2010]37号文管理要求

妥善保管、即插即拔安装使用

可查看帮助文档

系统功能业务通知数据查询政策文件发布网上留言用户管理（准备启用）项目合同上载（暂未启用）直接支付申请上载（暂未启用）业务通知控制数和年初预算发布通知结余指标和追加预算发布通知数据查询–日常业务查询用款计划申请状态查询授权支付额度下达情况查询数据查询-业务进度查询单位预算执行进度查询（按科目）单位预算执行进度查询（按项目）数据查询-历史查询

直接支付历史查询授权支付历史查询政策文件发布软件升级程序预算科目信息通知公告文件资料网上留言咨询问题反馈意见互动交流用户管理管理模式

分级管理，财政-部门-基层单位岗位调动日常管理

权限分配项目合同上载项目基本信息项目资料合同基本信息合同资料直接支付申请上载直接支付申请基本信息录入部门版直接支付电子数据导入下一步计划增加网上对账

完善数据查询加强用户管理研究直接支付专员办审核网上申报实现网上问卷调查强化各项安全管理措施提高运行效率增加其他功能申请开通事项基本原则自愿原则，目前免费发放USBKey组织形式

部门统一组织、填写、报送填写表格

《外部用户批量证书申请表》、《国库管理外网信息交换平台业务操作用户申请表》申请原则