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文档简介
外汇期货交易第四章目录第二节外汇期货交易
第三节外汇期货的交易原理
第一节期货交易与金融期货
第一节期货交易与金融期货
4.1.1期货交易概述期货交易,是买卖双方成交后,按契约中规定的价格延期交割。在期货交易中买卖双方签订合同,并就买卖期货的数量、成交的价格及交割期达成协议,买卖双方在规定的交割时期履行交割。买卖双方签订合约后不用付款也不用交付证券,只有到了规定的交割日买方才交付货款,卖方才交出证券。第二节外汇期货交易
4.2.1期货交易概述一、外汇期货交易的概念二、外汇期货交易的参与者三、外汇期货交易行情
四、外汇期货合约交易规则及内容
五、外汇期货交易和交割流程
六、外汇期货交易的保证金制度
第二节外汇期货交易
4.2.2期货外汇期货交易与远期外汇交易的区别一、市场的参与者不同二、交易场所不同三、合同的标准化程度不同四、交易的目的不同五、合同与责任关系不同六、手续费及报价内容不同七、交易规则不同第二节外汇期货交易
4.2.3外汇期货交易的套利
第一,外汇期货与其他市场之间的跨市场套利,即利用外汇价格在期货市场与外汇即期、远期市场之间价差,核算成本后进行的低买高卖行为。
第二,期货市场本身的跨期套利,即通过预测基点差变化趋势或判断基点差偏离正常值太小,核算交易成本之后,同时买进或卖出种类相同但交割月份不同期货,将来再同时反向卖出或买进原不同交割月份的期货进行冲销,获取基点差变化的利益。第三节外汇期货的交易原理
4.3.2套期保值策略
一、空头(卖出)套期保值二、多头(买入)套期保值三、交叉套期保值第三节外汇期货的交易原理
4.3.3外汇期货投机交易
投机是一种根据对将来价格的预测进行交易获利的企图或行为。在外汇期货市场,投机者根据将来期货价格的预测,对一种货币期货开一个敞口头寸,汇率波动之后再反向冲销该头寸。当预测期货价格将上涨时,可以先买入后卖出冲销(做买空);当预测期货价格将下跌时,可以先卖出后买入冲销(做卖空)。若预测正确可获巨利,预
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