年用友U客户经理中级课程服务序列课程采购管理

采购管理(3)专业生存

能力建设2.3普通采购-到货报检到货单相关选项

普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：到货单可手工录入允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量支持对于合同标的不为空且合同启用执行单的记录，审核后自动生成合同执行单，一条记录只能生成一次合同执行单对质检存货生成报检单，支持按单报检和明细报检支持全流程单据的查询支持引用订单生成2.3普通采购-退货退货单相关选项

退货必有订单选中选项：只有勾选普通采购必有订单才能勾选此选项，退货单必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：退货单可手工录入支持引用订单、到货单、在库不良品处理单生成复制已有单据，实现快速录单，复制时不复制关联关系是否质检都为否，即退货不支持检验2.3普通采购–退货

入库前直接拒收到货单到货拒收单报检单检验单不良品处理单质检存货拒收数量非质检存货

填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成质检存货

根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收只能引用到货单生成拒收单，不可手工增加，不能手工增行2.3普通采购–退货

数量关系2.3普通采购–退货

入库后退货退货单到货单已入库数量红字入库单在库检验退货在库不良品处理单在库检验单不良品数量退货单退货数量2.3普通采购-采购入库入库单相关选项

普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：入库单可手工录入允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量2.3普通采购-采购入库入库单相关选项

允许超采购到货单入库非质检存货选中选项：累计入库量＋拒收量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项：则入库量不能大于到货量－拒收量质检存货选中选项：累计入库量不得大于合格接收量+让步接收量不选中选项：选中允许超采购到货单入库，则累计入库量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），不选中，则累计入库量不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的则同时受到订单超额上限的控制：选中允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；选项设置不允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量。支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货）2.3普通采购-采购发票发票相关选项

普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：发票可手工录入不计入成本的入库单需开票选中选项：不记入成本仓库对应入库单可以生成采购发票，但不参与采购结算不选中：不记入成本仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不参与采购结算。固定资产入库单是否可以开票不受此选项设置的控制，无论此选项是否勾选，固定资产入库单都可以开票和结算2.3普通采购-采购发票发票相关选项

入库开票不取当期汇率选中选项：发票参照入库单生成，汇率带入库单的汇率不选中：发票参照入库单生成，汇率取当期汇率入库单批量生发票不受此选项控制，都取入库单汇率入库开票受流程控制选中选项：发票参照入库单生成，只有相同流程的入库单允许生成一张发票不选中：发票参照入库单生成，不同流程的入库单允许生成一张发票入库单批量生发票不受此选项控制支持引用采购订单、采购入库单、代管挂账确认单、合同执行单、生成采购发票应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算2.3普普通采采购-采采购发票票按业务性性质分：：蓝字发票票、红字字发票按发票类类型分：：增值税专专用发票票、普通通发票、、运费发发票增值税专专用发票票：扣税税类别为为应税外外加，不不可修改改。普通发票票：包括括普通发发票、废废旧物资资收购凭凭证、农农副产品品收购凭凭证、其其他收据据，其扣扣税类别别为应税税内含，，不可修修改。默默认税率率为0，可修改改。运费发票票，运费费主要是是指向供供货单位位或提供供劳务单单位支付付的代垫垫款项、、运输装装卸费、、手续费费、违约约金（延延期付款款利息））、包装装费、包包装物租租金、储储备费、、进口关关税等。。扣税类类别为应应税内含含。默认认税率为为7，可修改改。采购发票票类型2.3普普通采购购-采购购发票专用发票票参照订订单只能参照照已审核核未关闭闭、扣税税类别为为应税外外加的订订单不控制超超量普通发票票参照订订单只能参照照已审核核未关闭闭的订单单、扣税税类别为为应税外外加或应应税内含含的订单单参照应税税外加的的订单，，表体税税率默认认为0不控制超超量专用发票票参照入入库单可参照未未审核或或已审核核、扣税税类别为为应税外外加的入入库单数量不可可超过入入库单的的未开票票数量普通发票票参照入入库单可参照未未审核或或已审核核、扣税税类别为为应税外外加或应应税内含含的入库库单参照应税税外加的的入库单单，表体体税率默默认为0数量不可可超过入入库单的的未开票票数量应税外加的入库单发票类型可选普通发票和专用发票，应税内含的入库单发票类型只能选择普通发票支持生成的发票与入库单进行结算只能过滤出入库单整单未开票且单价不为0或空的记录2.3普普通采购购-采购购发票专用发票票、普通通发票参参照合同同执行单单只能已生效未未关闭、采购类合合同对应应合同执执行单合同执行行单的业业务类型型必须与与发票业业务类型型相同合同对应应的采购购订单或或入库单单已生成成发票，，合同执执行单不不允许生生成发票票回写合同同执行单单已开票票数量、、已开票票金额订单和入入库单对对应的合合同启用用阶段，，未生成成合同执执行单，，订单和和入库单单不允许许生成发发票支持采购订单、采购入库单生成的采购发票与合同执行单进行勾对，便于跟踪合同执行单的开票情况核销规则则现付时按按核销规规则控制制，默认认为按供供应商，，可按供供应商+其他项进进行组合合控制。。如选择择供应商商+部门，现现付时，，现付界界面中的的部门与与发票中中的部门门必须相相同。其其他以此此类推。。2.3普普通采购购-采购购发票规则控制制方式严格：与核销规规则不一一致时，，不允许许现付提示：与核销规规则不同同时提示示用户，，由决定定是否继继续现付付发票现付付相关选选项支持部分现付和全额现付，但付款金额不能大于发票金额发票审核后不允许现付或弃付结算前与结算后都可进行现付对应订单已做过付款申请，发票不能进行现付2.3普普通采购购-采购购结算结算相关关选项选单只含含已审核核的发票票记录选中选项项：自动结算算和手工工结算只只包含已已审核的的发票。。不选中：：自动结算算和手工工结算可可选未审审核的发发票。选单检查查数据权权限选中选项项：手工结算算及费用用折扣结结算过滤滤入库单单及发票票时，根根据需要要检查的的权限进进行数据据权限控控制不选中：手工结结算及费费用折扣扣结算时时可过滤滤所有的的入库单单和发票票商业版费费用是否否分摊到到入库成成本选中选项：：手工结算算和费用用折扣结结算时允允许进行行费用分分摊不选中：：手工结算算和费用用折扣结结算时不不允许进进行费用用分摊发票入库单红字采购发票蓝字采购发票2.3普普通采采购-采采购结算算结算模式式采购结算运费发票入库单/存货费用折扣结算采购结算蓝字入库单采购结算红字入库单2.3普普通采采购––采购购结算结算条件件只结当前前会计月月和会计计月之前前的单据据必须在当当前会计计月中进进行结算算必须期初初记账后后才能结结算结算方式式自动结算算手工结算算费用折扣扣结算受托代销销结算支持供应商+存货+自由项+数量相同或相反的记录进行批量结算此条件只针对结算模式为入库单和发票；选择是，只结算有关联关系的入库单和发票入库单数量和发票数量可以不同，但入库单的结算数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量合理损耗数量计入成本，非合理损耗数量不计入成本，制凭证时自动带入非合理损耗科目支持不同供应商的结算，勾选则必须相同供应商才允许结算支持费用发票、货物发票和入库单同时结算，费用发票支持按金额或按数量分摊到入库单记录中如果对应入库单未记账，结算后费用发票金额直接回写入库单的金额支持对未结算的入库单、发票和运费发票进行结算，但不支持入库单和运费发票的单独结算支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算2.3普普通采采购––采购购结算基本规则则入库单未未记账，，单价为为空，部部分和全全部结算算都回写写单价不为为空，只只有全部部结算后后回写入库单已已记账，，全部结结算不回回写，结结算成本本处理后后回写费用折扣扣结算不不回写入入库单回写方式式加权平均均单价回回写（发发票总金金额/总数量）），以发发票本币币无税金金额为准准如：单单据数数量金金额入库单100100发票2020304550100结算后回回写入库库单单价价＝（20＋45＋100）/100=1.65入库单和和发票结结算回写写规则2.3普普通采采购––采购购结算溢余短缺缺结算规规则入库数量量大于发发票数量量如：单单据数数量量金金额入库单100100发票8080多余数量量作为赠赠品，回回写入库库单单价价＝80/100＝0.8入库单和和发票结结算回写写规则发票数量量大于入入库单数数量如：单单据数数量量金金额入库单8080发票100100若20都为合理理损耗数数量，则则计入成成本，回回写入库库单单价价＝100/80＝1.25若20都为非合合理损耗耗数量，，则不计计入成本本，非合合理损耗耗金额为为10，回写入库单单单价＝（100-10）/80＝1.132.3普通通采购–关关键分析报报表请购作为业务务的源头，实实现对全流程程业务的跟踪踪，涵盖合同同、订单、到到货（退货、、拒收）、报报检、检验、、入库、开票票、付款环节节按数量跟踪执执行进度跟踪踪按时间跟踪执执行进度跟踪踪2.3普通通采购–关关键分析报报表可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、委外订单或进口订单记录的情况双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、进口订单执行统计表只能查询已审核的请购单可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情况（包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发票情况、累计付款情况、预付款及核销情况双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单2.3普通通采购–关关键分析报报表综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握执行进度和执行情况双击记录可进入对应的单据只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据默认按存货汇总展现如果某行记录只有现存量时该行不显示根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性2.3普通通采购–关关键分析报报表查询业务未完成业务的单据明细，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发票的货物采购、结算以及未结算的在途货物情况采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映供应商的采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况2.3普通通采购–关关键分析报报表支持同时查询多年数据，所显示的年度必须是会计期间中存在的年度支持同时采购发票和进口发票，可以通过功能权限控制只查其中一种对多年数据的同期进行对比分析对多年数据进行趋势分析用户可自定义交叉方案，实现不同的展现方式2.4代管管采购-系统统流程2.4代管管采购-系统统流程简要说说明请购单：企业内部各部部门向采购部部门提出采购购申请，或采采购部门汇总总企业内部采采购需求列出出采购清单。请购是采购购业务处理的的起点，也是是采购计划与与采购订单的的中间过渡环环节。采购订单：企业与供应商商之间签订的的采购合同、、购销协议等等，主要内容容包括采购什什么货物、采采购多少、由由谁供货，什什么时间到货货、到货地点点、运输方式式、价格、运运费等。采购到货报检检：采购订货和采采购入库的中中间环节，一一般由采购业业务员根据供供方通知或送送货单填写，，确认对方所所送货物、数数量、价格等等信息，以入入库通知单的的形式传递到到仓库作为保保管员收货的的依据。质质检存货通过过到货单进行行报检。采购入库：通过采购到货货、质量检验验环节，对合合格到货的存存货进行入库库验收。定期消耗汇总总挂账：定期把代管仓仓中领出计入入消耗的单据据进行汇总（（包括材料出出库单、销售售出库单、其其他出库单、、其他入库单单）形成代管管挂账确认单单，与供应商商进行对账。。采购发票：供应商开出的的销售货物的的凭证，系统统将根据采购购发票确认采采购成本，并并据以登记应应付账款。采购结算：也称采购报账账，是指采购购核算人员根根据采购发票票、采购入库库单核算采购购入库成本；；采购结算的的结果是采购购结算单，它它是记载采购购入库单记录录与采购发票票记录对应关关系的结算对对照表。2.4代管采采购-相关选选项和设置代管采购相关关选项及设置置启用代管业务务选中选项：可以使用代管管采购业务模模式，入库单单可以选择代代管仓，采购购单据中可选选择代管采购购业务类型，，菜单中增加加代管业务菜菜单不选中此选项项：不可以使用代代管采购业务务。到货单、入库单业务类型为代管采购，才可以选择代管仓设置哪些单据计入消耗，代管仓的销售出库单、材料出库单默认计入消耗其他入库单、其他出库单需要设置后才计入消耗只有计入消耗的单据才能挂账2.4代管采采购-代管挂挂账材料出库单（代管仓）销售出库单（代管仓）计入消耗的其他入库单计入消耗的其他出库单代管挂账确认单挂账方式单张挂账：每每次只对一个个供应商进行行挂账批量挂账：可可同时对多个个供应商进行行挂账自动挂账：支支持多人同时时对多个供应应商进行挂账账，提高挂账账效率生单方式明细挂账：按按明细记录进进行挂账，自自动挂账不支支持明细挂账账汇总挂账：按按供应商+存货+自由项+仓库进行汇总总期初的代管挂账确认单可手工新增，非期初的必须参照消耗清单生成，不允许手工增行支持立账依据为代管挂账确认单或采购发票的收付款协议消耗数量=供方确认数量+损耗数量消耗数量：明细挂账，直接带消耗清单中的数量，汇总挂藏，带汇总后的数量，不可修改，即消耗清单只能一次性挂账，数量可正可负供方确认数量：默认等于消耗数量，可修改，数量可正可负，即企业实际确认数量，后续开票、记账都按此数量执行损耗数量：由供应商承担的数量，后续系统不做任何处理2.4代管采采购-发票结结算发票只能参照代管管挂账确认单单生单数量不能超过过代管挂账确确认单的未开开票数量业务类型为代代管采购的入入库单不允许许开发票结算支持手工结算算不支持自动结结算和费用折折扣结算结算回写逻辑辑同普通采购购结算参照代管挂账确认单生发票使用的是发票参照入库单节点，选择来源单据类型即可2.4代管采采购-关键报报表查询某一期间代管供应商的消耗明细，即记入消耗的出库单、其它出、入库单的明细表，包括消耗数量与挂账数量统计某一期间代管供应商的消耗、挂账、开票结存情况的汇总表统计某一期间代管供应商的存货的收货、退货、消耗、挂账、结存情况的汇总表另一展现方式，按供应商分页签展现，方便与供应商对账2.5直运运采购-系统统流程采购订单销售订单直运销售流程程直运采购发票直运销售发票以订单为核心心的直运销售售无订单的直运运销售直运采购发票直运销售发票3.6直运运采购-系统统流程采购订单出口订单直运出口流程程直运采购发票出口销货单直运出口发票2.4直运运采购-流程程演示直运采购相关关选项有直运销售业业务选中选项：采购业务中才才有直运采购购业务（不启启用出口模块块）。不选中：不可以使用直直运采购业务务直运销售必有有订单选中选项：直运采购订单单必须参照直直运销售订单单，直运采购购发票必须参参照直运采购购订单、直运运销售发票必必须参照直运运销售不选中：直运采购发票票可以手工录录入可多次参照，总数量不可超过销售订单数量保存后回写销售订单的累计开票数量和金额表头的币种、汇率，表体的价格等可编辑支持重新取价课后练习题练习题名称3B0004+采购管理题型（不限）选择、简答练习题时长1小时页数3页练习对象学习完《3B0004+采购管理》课程者。内容第一部分：练习部分1、单选+102、多选+103、简答+5第二部分：答案部分第三部分：评分方法（单选-2分/题；多选-3分/题；简答-10分/题）备注1、每次课件学习后，要完成练习题。2、搭建测试和操作环境，按标准业务流程进行操作并验证答案。请您留下对讲讲师和课程的的评价与建议议！9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。09:21:2309:21:2309:2112/31/20229:21:23AM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2209:21:2309:21Dec-2231-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。09:21:2309:21:2309:21Saturday,December31,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2209:21:2309:21:23December31,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。31十十二二月月20229:21:23上上午午09:21:2312月月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月229:21上上午12月-2209:21December31,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/319:21:2309:21:2331December202217、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。9:21:23上上午9:21上上午午09:21:2312月月-229、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。09:21:2309:21:2309:2112/31/20229:21:23AM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2209:21:2309:21Dec-2231-Dec-2212、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。09:21:2309:21:2309:21Saturday,December31,202213、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。12月-2212月-2209:21:2309:21:23December31,202214、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏。。31十十二月20229:21:23上午午09:21:2312月-2215、楚塞三湘湘接，荆门门九派通。。。。十二月229:21上上午12月-2209:21December31,202216、少年十十五二十十时，步步行夺得得