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第四分公司2015年1-7月经营分析二零一五年八月二十八日计划合同室汇报各基层单位汇报汇报单位123分公司领导讲话4各职能部室交流计划合同室汇报第一部分合同签订情况第二部分营业收入情况第三部分成本发生情况第四部分应收帐款情况第五部分下一步工作重点第一部分合同签订情况一、分公司1-7月承揽合同情况（以合同签订单位统计）单位:万元分公司1-7月承揽合同情况（以合同类别统计）1、14年结转合同单位:万元2、单项项目合同单位:万元单位:万元3、年度检修合同单位:万元4、生产协力合同单位:万元二、支出合同情况单位:万元单位:万元1、年度业务委托合同单位:万元2、零星业务委托合同单位:万元3、大临建设委托合同单位:万元4、检修站建设委托合同5、炼铁原料除尘改造分包合同第二部分营业收入情况一、1-7月分公司营业总收入总体情况单位：万元单位:万元二、营业收入明细单位:万元第三部分成本情况一、分公司1-7月营业情况单位：万元盈亏分析：1-7月总营业收入为2788.73万元，其中四分营业收入为1915.4万元；二分拟营收为776.118万元；三分拟营收为78.25万元；协力营拟收为18.96万元。第四分公司1-7月账面成本为1840.58万元，目前账面上盈亏为

74.81万元，加上未进成本70万元，1-7月营业收入与成本基本持平。二、各单位1-7月成本情况（管理部门）单位：万元单位：万元各单位1-7月成本情况（基层单位）备注：1、基建项目部含检修站成本50万元；2、综合队含检修站成本330万;子公司转制员工收入10万元。三、分公司1-7月各项成本总体情况单位:万元1、分公司7月各项成本比重情况2、分项明细--资产使用费、材料费成本明细（生产管理室、资产管理室）

3、分项明细--安全环保使用费成本明细（安全环保室）4、分项明细--其他成本明细（综合办公室）单位：万元四、各基层单位1-7月成本情况第四部分应收帐款情况备注：2014年末应收余额895.94万元，1-7月新增3089.42万元，收回1789.34万元，7月末余额2196.02万元（后附明细）。一、分公司7月应收账款情况表单位：元第五部分下一步工作重点1、倒逼“15.9”，请各家抓紧做好各区域提前进厂费用的沟通落实与项目履行结算；2、请各职能部室做好分管成本的细化管控，每月根据财务成本理清各责任单位成本，每月月底前必须和各责任单位核实清楚，需双方一把手签字确认，次月需把上月已发生的成本分配入账，让财务入账需分配成本时，需提供双方签字确认材料，尽量做到入账的同时分配成本。3、各区域陆续投产，提前准备变为常规检修，请各家摸清甲方预算费多找活开单结算，每月C3工票完工后就要进行跟踪，督促甲方报支，不要等到每月25日，补大额工票事宜，沟通工作平时做，宜早不宜迟。4、做

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