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优选文档优选文档PAGE6优选文档银行余额调治表练习题资料：汇通公司2006年6月30日银行存款日记账余额为80000元，银行对账单上的余额为82425元，经过逐笔查对发现有以下未达账项：（1）公司于6月30日存入从其他单位收到的转账支票一张计8000元，银行还没有入账；

2）公司于6月30日开出的转账支票6000元，现金支票500元，持票人还没有到银行办理转账和取款手续，银行还没有入账。

3）委托银行代收的外埠存款4000元，银行已经收到入账，但收款通知还没有抵达公司。

（4）银行受运输机构委托代收运费，已经从公司存款中付出150元，但

公司还没有接到转账付款通知。

5）银行计算公司的存款利息75元，已经记入公司存款户，但公司还没有入账。

要求：编制“银行存款余额调治表”。

银行存款余额调治表

年月日单位：元项目金额项目金额公司银行存银行对账单款日记账余额80000余额82425加：银行已收加：公司已收公司未收银行未收(3)4000(1)8000(5)75减：银行已付减：公司已付公司未付银行未付(4)150(2)500代付电话费(2)60001调治后存款调治后存款余额83925余额83925

甲公司4月30日的银行存款日记账账面余额为83820元，银行对账单余额为171

元。经逐笔查对，发现有以下未达账项：

（1）29日公司开出现金支票l8300元支付劳务费，持票人还没有到银行办理结算

手续；

2）29日银行代公司收取货款52000元，公司还没有收到收款通知；

3）30日银行代公司支付电话费3600元，公司还没有收到付款通知；

（4）30日公司送存银行的转账支票35000元，银行还没有入账；

（5）30日公司开出汇票56300元并已入账，但会计人员还没有送银行办理电汇手

续。

要求：编制“银行存款余额调治表”。

银行存款余额调治表

年月日单位：元项目金额项目金额公司银行存款日记账余银行对账额83820单余额171820加：银行已加：公司已收公司未收银行收未收(2)52000(4)35000减：银行已减：公司已付公司付银行未付未付(3)360

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