公司定岗定责方案

有限责任公司定岗定责方案一、总那么为有效配置资源，构筑先进合理的岗位职责体系，使各部门分工明确、责任明确，各司其职，相互配合，提高工作效率，确保公司成员在岗位编制上发挥特长，人尽其才。现对公司各部门职责及人员配置进行进一步明确。二、部门分工及职责公司设董事会、监事会，分设五个部门，分别是财务部、综合部、风险部、投融资部、工程部。.（一）总经理助理（1人）主要协助总经理关联各银行、金融机构、局委、乡镇、办事处、工程公司等外部单位的沟通协调。（二）综合部（3人）经理：1成员：2、3人员分工：1负责统筹综合部日常工作，全面负责公司行政、人事、会务、上传下达、后勤保障等各项管理工作。2负责人事管理、办公用品管理、印章登记、文书审核会务管理等相关工作。3负责上传下达、物资采购、对外业务预订、车辆管理、监督检查等相关工作。综合部工作职责：（1）检查、落实领导办公室安排的各项工作并及时反应，协助领导拟定公司开展规划、月、年度计划及考核方案；（2）组织建立并完善公司各项工作程序和规章制度；（3）协调制定各项人事管理制度，行政管理制度、薪资管理制度等并监督实施；（4）负责公司内外部文件、公文的起草、收发、登记、传阅、催办、归档，政府相关文件；（5）负责组织召开各项会议、组织举办各种活动及对外接待工作等；（6）负责公司平安保卫、保密、电子设备及网络、卫生、后勤管理等工作；（7）负责公司办公用品、用具的采购及发放；（8）负责报刊杂志的征订、图书资料购置及管理工作；（9）负责公司人力资源管理。（10）负责公司公务车辆的调度使用管理及保养维护；（11）完成领导交办的其他工作。（三）财务部（3人）临时负责人：1成员：2、3人员分工：1负责统筹财务部日常工作、上传下达，负责出纳日常工作：包括款项收支，对接各银行及金融机构，办理相关业务及手续;按时还本付息，安排调度资金等。2为总账会计岗，负责汇总凭证，账务处理，税务申报相关工作。3为对外会计岗，负责日常费用和大额支出审批手续；对接财政局等科室，负责国有资产和地方债务变动的汇总上报。财务部工作职责：（1）制定本公司的财务、会计制度；（2）按财经法规和会计制度设立公司账户、划转资金；（3）按会计制度和公司财务要求设立会计账簿；（4）拟定公司年度财务预算方案、决算方案；（5）结合相关部门，负责借款及利息的按期支付和催收工作的开展；（6）负责保管、使用公司财务印章，负责银行账户平安管理工作；（7）负责公司财务资料的变更年检、公司税务申报工作。（8）制作会计凭证、会计报表、年度财务工作报告；（9）拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）投融资部（3人）临时负责人：1成员：2、3人员分工：1负责统筹投融资部日常工作，全面负责公司对接外部金融机构、融资商务谈判、开拓融资渠道等管理工作。2负责联络各金融机构、公司融资信息、融资商务谈判、撰写相关报告和文件等。3负责对接子公司亿嘉公司供应链相关工作。投融资部工作职责：（1）根据公司开展战略及经营需求，编制公司年度总体投融资计划；（2）建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系，通过对公司资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资工程和方式；（3）筛选投资合作工程，建立投资工程库，负责对投资项目前期考察、论证，起草投资工程意向书、协议书等（4）负责参与投融资商务谈判，准备投融资资料，起草相关报告和文件；（5）牵头组织公司相关部门开展对投融资工程的尽职调查,出具真实、详细的《尽职报告》；（6）负责起草、修改和制定投融资合同等文本；（7）负责投融资资料收集汇总、资料完善归档；（8）负责向公司有关领导和职能部门定期提供投融资分析报告；（9）负责对各类投融资工程出具可行性研究报告。（五）风险部（2人）经理：1成员：2人员分工：1统筹风险部日常工作，负责案件整理、风险评估、催收、资质年审、合同风险把控等相关工作。2负责案件资料整理、审核、催收等。风险部工作职责：（1）负责制定公司风险管理评价制度；（2）把控对外投资、借款、担保工程的风险，进行工程潜在风险分析，提出相关意见；（3）对公司各类合同文本的制定，提出防范风险意见；（4）负责对被投资、担保和借款企事业单位的经营和财务状况进行风险分析，实时把控风险，接收被投资、担保和借款单位每月报送的会计报表及其他相关资料；（5）负责对被借款的企事业单位借款到期的催收工作以及公司不良借款的回收、转让；(6)公司资质的管理、年审以及新资质的申报，印鉴、证照的管理及检审；(7)负责公司的法律诉讼事务。(六)工程部(4人)经理：1成员：2、3、4人员分工：1负责跟进工程整体进度、内外部沟通联系、部门内各项资料终审、相关管理方法的监督执行、工程预警及制定方案等。2、31、负责参与公司需介入的工程工程前期立项，参加现场工程验收、工程会议，了解工程整体情况；2、参与合同修定和签署，对合同进行初步审查；3、对用印资料进行初步审查，完善盖章资料；4、对外联系外聘第三方公司、法律顾问对工程合同的合规性进行审核；5、福瑞巡库及福瑞其他相关事项；4：1、负责档案收集、整理、归档及保存；工程部相关工程的资金划转报账的手续整理、粘贴、上报；工程部内勤工作；工程部工作职责(1)参与制定公司工程的工程部年度计划和预算方案；(2)监督贯彻国家有关工程建设的法令、法规、政策及有关文件精神；(3)参与工程部工程工程建设决策，参与重大工程的前期规划论证，对工程工程实施进行实时监督；(4)根据工程建设计划，指导、审批施工设计方案；(5)工程施工图纸的审核工作；(6)负责公司工程合同修定、签署；(7)负责公司工程的招投标相关工作。(七)子公司(7人)经理：1主要负责供应链业务的拓展及对接，统筹公司的全面管理。2,主要负责公章使用和管理、日常行政事务等。3——4,会计，主要负责各项财务收支、控制、核算等；5,出纳，主要负责日常费用报销及付款申请等；6,开票员，主要负责对下游企业的发票开具等。融资1人一一7,主要负责金融机构的对接及融资业务等。三、处分方法：当因人员工作失误造成工程损失时，按照所处岗位责任内容,评定损失大小，确定处分措施。主要情况见下表：

岗位职务工作失误公司损失500万以上或不良影响巨大公司损失500万以下造成不良影响总经理未按照公司的经营管理方针执行；决策失误；没有根据市场变化及时调整公司的经营方向；没有催促各部按进度完成工作。作出书面检查，报董事会审查，取消全部奖金及绩效考核工资。作出书面检查，取消全部奖金，扣罚50%绩效考核工资。副总经理未按公司制度、工作分工做好分管部门的管理；未组织好、催促好分管部门的工作实施；未完成总经理下达的工作任务。作出书面检查，降级处理，取消全部奖金绩效工资。作出书面检查，取消全部奖金，扣罚50%绩效考核工资。投融资部总监/经理未按照公司年度投融资计划执行；对投资经营工程、建设施工工程的考察后未尽到责任行为；未实施公司投资工程监督管理。降级处理，扣罚全部奖金绩效工资。扣罚全部奖金绩效工资。投融资部人员投融资工程考察不详细不规范；合同文本措施的制订实施不完善不认真；与金融机构、社会资本对接不力；未按规定要求做好分管工程的管理工作。扣罚全部奖金绩效工资，留职查看三个月。扣罚全部奖金绩效工资。风险部经理未开展工程考察潜在风险分析；制定防范风险措施不力；公司不良资产回收不尽心；法律诉讼事务无推进；公司资产管理工作不到位。降级处理，扣罚全部奖金绩效工资。扣罚全部奖金绩效工资。风险部人员对工程考察潜在风险分析不当；工程防范风险措施不尽心、不规范；未按要求完成不良借款回收任务和法律诉讼事务。扣罚全部奖金绩效工资，留职查看三个月。扣罚全部奖金绩效工资。财务部经理未按财经法规及公司财务制度执行；未尽责完成公司应收账款的催还催交工作；与投资企业、项目的财务往来不按程序办理财务手续。依据财务法律法规给予处分并降级处理，取消全部奖金绩效工资。依据财务法律法规给予处分，扣罚50%绩效考核工资。财务部人员财务制度执行不力；未能及时给上级提供财务信息；未完成公司应收账款的催还催交工作；未按程序办理财务手续。依据财务法律法规给予处分，留职查看二个月，取消全部奖金绩效工资。依据财务法律法规给予处分，扣罚50%绩效考核工资。综合部经理未按制度管理公章、公车及档案；人事绩效考勤管理弄虚作假；制降级处理，取消全部奖金绩效工资。扣罚50%绩效考核工资。

度方案制定有重大失误；未做好公司会议文件等办公室工作。综合部人员未按工作流程、工作分工尽职按时完成进度；公司会议及档案管理有漏洞；公章管理有重大失误。留职查看三个月，取消全部奖金绩效工资。扣罚50%绩效考核工资。工程部经理工程工程监督不到位；合同文本措施