XX电力投资公司预算管理系统介绍

中国电力投资集团公司

全面预算管理系统目录

2023年1月12日北京久其软件股份2系统定位系统主要功能应用系统原型交流★全面预算管理是企业一项重要内部管控措施.★全面预算管理系统与核算软件、资金系统、融资系统等各业务系统相辅相成，共同构成企业整体信息化管理的平台。★建立符合客户自身特点的全面预算管理平台，提高预算编制效率，有效的进行预算本钱费用控制，加强目标管理,为决策提供重要依据。★从单纯的人工进行预算编制、数据汇总，转变到借助先进的系统软件来进行全员预算编制、测算、执行、控制、分析和调整、考核和评估的管理闭环的高效工作模式。

系统定位2023年1月12日北京久其软件股份3定额标准管理驱动因素战略规划总目标制定（前期编制）预算编制（详细编制）用款申请控制预算滚动调整预算执行预算分析/考核/预警目标分解测算预算业务模型2023年1月12日北京久其软件股份4目录

2023年1月12日北京久其软件股份5系统定位系统主要功能应用系统原型交流全面预算管理系统展示系统数据库预警分析预算调整预算编制测算模型制定预算控制用款申请审批绩效考核

全面预算系统的主要功能应用2023年1月12日北京久其软件股份6预算建模预算编制模型建立

预算科目/维度的建立预算报表体系的建立预算目标确定与分解模型预算定额编制与下发模型预算测算模型的建立预算归口部门及权限管理预算根底建模2023年1月12日北京久其软件股份7建立多维度预算模型2023年1月12日北京久其软件股份8采用科目关联维度的多维数据模型；对于每一个科目数据来说，都包含有维度属性：比方时期、单位等；

可根据需要自行增加数据的维度；给数据从不同的维度进行汇总分析提供了可能。板块地区……执行东北华北…...东北地区数量.收入成本利润:类型地区预算收入成本利润:铝业煤炭电力电力预算板块、地区……预算体系建设-组织机构灵活可定制用户定义角色定义组织机构/单位定义相应权限的定义组织机构可适应组织机构的适时调整2023年1月12日北京久其软件股份9预算分解固定值分解版本管理尾差处理分解数据回写平均/比例分解预算分解单维度/多维度分解手动/自动分解复合/穿透形式展现2023年1月12日北京久其软件股份10预算编制2023年1月12日北京久其软件股份11预算定额管理预算审批预算测算预算汇总、上报历史数据引入预算编制摘要预算编制详细预算编制预算版本控制定额管理2023年1月12日北京久其软件股份12预算测算2023年1月12日北京久其软件股份13预算版本管理版本管理：对发生各种不同类型的调整前后数据的比照，保存。版本数据比照可以对不同版本的数据〔发生变动指标的数据〕进行比照；版本保存是指数据确认后〔调整得到认同后〕进行数据的保存。预算版本建立版本应用2023年1月12日北京久其软件股份14预算方案滚动调整蒙东能源1月2月3月4月5月6月1季度2季度3季度4季度全年预算数五凌电力1月2月3月4月5月6月1季度2季度3季度4季度全年预算数……1月2月3月4月5月6月1季度2季度3季度4季度全年预算数1季度2季度3季度4季度公司年度预算4月5月6月汇总代表实际数代表预算数2023年1月12日北京久其软件股份15预算控制流程的实现2023年1月12日北京久其软件股份16将原来报销审批提前到用款申请审批，将业务流程与预算控制相结合，真正做到事前的控制。用款控制流程〔事前控制〕用款申请上级核实财务报销2023年1月12日北京久其软件股份17预算预警(事中预警)预算进度预警分析2023年1月12日北京久其软件股份18预算分析(事后分析)多期间预算查询分析预算数与实时的实际数比较分析预算结构分析预算差异分析时间(年/季/月)对象(单位/部门/工程)科目(收入/费用)维度(产品/客户)2023年1月12日北京久其软件股份19分析展现效果20预算考核将预算考核纳入系统管理在系统中建立各单位考