濮阳分公司2010年6月经营活动分析

中石化股份河南濮阳石油分公司2021年6月份经济活动分析内部资料注意保密目录一存在问题和改进建议各县〔区〕公司主要指标比照分析全区主要指标比照分析下一步工作打算二三四主要指标完成情况销量完成情况比照销售价格及差价分析费用预算执行情况分析其他指标分析一、全区主要指标比照分析1.1.1当月主要经营指标完成情况项目本月完成月度完成上年同期同比增减同比增目标月度目标减幅度一、总销量（万吨）2.401.84130%1.780.6235%1.成品油2.381.79133%1.710.6739%其中:零售1.261.19106%0.970.2930%直批1.120.60187%0.740.3851%2.润滑油0.0060.01060%0.0133-0.0073-55%3.燃料油0.0140.0435%0.0525-0.0385-73%二、报表差价总额（万元）561225249%797-236-29.61%吨油差价（元）233122190%449-216-48.09%三、非油品收入10782130%

107#DIV/0!1.销售收入10782130%

107#DIV/0!2.场租收入

#DIV/0!

0#DIV/0!四、报表费用总额（万元）50253893%35914339.83%吨油费用（元）20929272%2027.003.46%五、报表利润（万元）6422528%307-243-79.15%吨油利润（元）2712222%173-146.21-84.58%六、EVA目标（万元）33362536%

333#DIV/0!1.1.2累计主要经营指标完成情况项目累计完成月度完成上年同期同比增减同比增目标月度目标减幅度一、总销量（万吨）11.3310.94104%9.991.3413%1.成品油11.1910.60106%8.882.3126%其中:零售6.506.7097%5.281.2223%直批4.693.90120%3.601.0930%2.润滑油0.050.0774%0.10-0.0460-48%3.燃料油0.080.2829%1.01-0.9317-92%二、报表差价总额（万元）30071352222%261339415.08%吨油差价（元）265124215%26241.47%三、非油品收入669458146%246452690.94%1.销售收入669457146%246452690.94%2.场租收入010%00#DIV/0!四、报表费用总额（万元）2620266798%2120500.0123.59%吨油费用（元）23124495%21219.048.97%五、报表利润（万元）378135228%3007826.00%吨油利润（元）3312427%303.3311.10%六、EVA目标（万元）331248133%0330.86#DIV/0!主要指标完成情况销量完成情况比照销售价格及差价分析费用预算执行情况分析其他指标分析一、全区主要指标比照分析1.2.1当月总销量完成情况比照当月销量完成2.4万吨，占月度目标1.84万吨的130.44%，超量0.56万吨;同比销量增幅34.84%，增量0.62万吨；环比增幅45.46%，增量0.75万吨；占月均目标1.88万吨的127.66%。万吨1.2.2累计总销量完成情况比照1-6月份累计销量完成11.33万吨，占累计月度目标10.94万吨的103.57%，超量0.39万吨;同比增幅13％，增量1.34万吨；环比增幅15.5%，增量1.52万吨；占年度累计月均目标11.28万吨的100.45%。万吨万吨1.2.3当月成品油销量比照成品油总量2.38万吨，占预算进度128.65%，同比增幅39.19%,环比增幅45.13%；零售量1.26万吨，占预算进度105.89％，同比增幅29.90%，环比增幅14.55%；批直量1.12万吨，占预算进度186.67％，同比增幅51.36％，环比增幅107.41%。注：环比销量是2021年5月份万吨1.2.4累计成品油销量比照1-6月份成品油总量11.19万吨，占预算进度105.57%，同比增幅26.02%,环比增幅15.72%；零售量6.50万吨，占预算进度97.02％，同比增幅23%.11,环比增幅13.84%；批直量4.69万吨，占预算进度120.26％，同比增幅30.28％，环比增幅18.44%。注：环比销量是2021年7-12月份1.2.5当月汽柴油销售比重本月成品油汽油完成4586吨占目标96.96%,柴油完成19243吨占目标146.56%,汽柴比1:4,其中：零售汽油完成目标的97.73%，柴油完成目标的110.71%,零售汽柴比1:2，直批汽油完成目标的90.44%，柴油完成目标的196.28%，直批汽柴比1：24。1.2.6累计汽柴油销售比重1-6月份成品油汽油完成28582吨占目标103.29%,柴油完成83490吨占目标106.7%。汽柴比1:3。其中：零售汽油完成目标的102.71%，柴油完成目标的94.3%，零售汽柴比1：2；直批汽油完成目标的106.5%，柴油完成目标的122.22%，直批汽柴比1：9。1.2.7当月润燃油销售量本月燃料油销售140吨，占月度目标430吨的32.56%；同期完成525吨，同比降幅73.33%。本月润滑油完成57吨，占月度目标95吨的59.69%;同期完成133吨,同比降低57.14%。吨1.2.8累计润燃油销售量1-6月份燃料油完成794吨,占月度目标2830吨的28.07%,同期完成10111吨，同比降幅92.15%

。1-6月份润滑油完成492吨，占月度目标668吨的73.58%;同期完成959吨,同比降幅48.7%。吨主要指标完成情况销量完成情况比照销售价格及差价分析费用预算执行情况分析其他指标分析一、全区主要指标比照分析1.3.1成品油零售销售价格比较分析元/吨零售全省价格到位率最高的是三门峡99.01%，最低的是商丘96.18%。濮阳到位率97.71%，销价比中准价低175元,环比减幅373元;其中:汽油比中准价高101元,环比减幅248元;柴油比中准价低310元,环比减幅330元。备注：本处环比是5月的销售量。元/吨1.3.2当月市级公司0＃柴油零售均价比照不含中原公司，6月份市公司0＃柴油零售均价为5.93元/升，价格较高的单位：三门峡、南阳、新乡；较低的单位：商丘、鹤壁、焦作。最高最低的单位每升相差0.26元；最低单位6月份0＃柴油吨油平均零售价为6786元。濮阳0#柴油比最高的三门峡低0.15元，比最低的商丘公司高0.11元。元平均5.93元/升1.3.3成品油直批销售价格比较分析批直全省平均价格到位率96.51%，最高的是三门峡96.85%，最低的是濮阳96.01%。本月直批销价比中准价低278,环比减幅275元;其中:汽油比中准价低244元,环比减幅339元;柴油比中准价低279元,环比减幅243元。备注：此处销价环比是5月份。元/吨注：中原公司没有汽油直批业务6月份市公司90＃汽油平均直批价7509元，销售价格较高的单位：三门峡、新乡、漯河；价格较低的单位：商丘、濮阳、开封，价格最高最低的单位差距加大。濮阳公司比最高的三门峡公司低153元。1.3.4当月市级公司90＃汽油直批价格元/吨1.3.5当月市级公司0＃柴油直批价格注：本图含燃料油本月市公司平均直批价6679元，价格较高的单位：三门峡〔6703元)、南阳〔6700元〕、新乡〔6696元〕；较低的单位：济源〔6650元〕、开封〔6652元〕、濮阳〔6656元〕，市公司柴油直批价格差距小于汽油。濮阳公司比最高的三门峡公司低47元。元/吨1.3.6当月燃料油量、价比照洛阳、许昌、漯河、济源、中原燃料油当月未销售。元/吨

1.3.7当月全省差价濮阳差价561万元，全省差价最高的分别是郑州3378万元、南阳2107万元，最低的是济源284万元、鹤壁320万元。万元1.3.8当月差价收入情况分析单位：万元本月差价收入561万元，其中：成品油556万元；润滑油5万元。合理平衡量、利结合点。1.3.9当月吨油差价收入情况分析单位：元/吨本月吨油差价233元,比全省平均低77元.其中:成品油233元,比平均低86元;润滑油882元,比平平均高984元;燃料油0元，

比平均低23元。本月主要是批直销售比重大，导致吨油毛利低。1.3.10当月成品油差价情况单位：万元本月成品油差价按销售环节分：批直差价25万元，零售差价531万元；按销售品种分：汽油差价336万元，柴油差价220万元。汽油比柴油吨差价高116元，应加大汽油销售，增加销售毛利。销售环节销售品种1.3.11全省累计差价比照累计全省差价12.01亿元，郑州2.45亿元,南阳1.15亿元,濮阳累计差价0.3亿元。万元1.3.12全省当月吨油差价比照当月全省平均吨油差价310元，濮阳吨油差价为233元,比全省平均吨差价低77元，比最高的郑州公司低149元,比全省最低的周口公司高30元。万元均差价310元1.3.13当月市级公司成品油吨油差价元成品油吨油差价：按统一本钱，市公司当月成品油差价总额1.90亿元，平均吨油316元，造成市公司吨油差价差距的主要因素是价格到位率及柴汽比。本月吨油差价较高的单位：郑州、南阳、洛阳；较低的单位：周口、许昌、濮阳。三门峡公司吨油差价与其价格到位率不匹配的原因仍是柴汽比较高的影响。1.3.14累计市级公司吨油差价比照单位：元/吨按统一本钱，市公司累计差价总额11.99亿元，平均吨油361元，其中吨油差价较高的单位：郑州、信阳、新乡；较低的单位：周口、焦作、濮阳。上下相差211元。濮阳比最高的郑州公司吨油差价相差186元。1.3.15主要品种零售吨差价比照分析零售吨差价：93#吨油差价比平均吨差价高47元，环比高47元；0#柴油比平均吨差价低14元，环比低19元。备注：此处环比是与5月比照。单位：元/吨1.3.16主要品种批直吨差价情况分析元/吨批直吨油差价：93#吨油差价比平均吨差价低57元，环比低18元；0#柴油比平均吨差价低18元，环比高56元。备注：此处环比是与5月份比照。主要指标完成情况销量完成情况比照销售价格及差价分析费用预算执行情况分析其他指标分析一、全区主要指标比照分析1-6月份市分公司考核口径平均吨油费用246元，同比增长21元。吨油水平较低单位:洛阳〔217元〕、三门峡〔219元〕、中原〔222元〕；较高单位：周口〔323元〕、焦作〔310元〕、开封〔291元〕。同比下降的单位：信阳、安阳、鹤壁；同比增幅较大单位：周口〔销量同比下降10％，影响固定费用摊薄〕、商丘〔折旧摊销增幅、商品损耗较高的影响〕、开封〔销量下降2.5％〕。元/吨1.4.1市公司全口径吨油费用比照1.4.2十大类费用当月与预算比照

单位：万元、元/吨说明：吨油费用依据的量为实际销量2.4026万吨，预算吨油费用依据下达目标量1.8385万吨。1.4.3十大类费用累计与预算比照

单位：万元、元/吨说明：吨油费用依据的量为累计销量11.3357万吨，预算吨油费用依据累计下达目标量10.9418万吨。1.4.4报表口径费用同比增减变动情况1-6月份累计开支十项费用2620万元，同比增加458万元，其他费用同比下降的工程主要有：税费性支出减少23万元，公务性支出减少4万元，其他费用减少14万元；同比增长的工程是：运费增长14万元、职工薪酬增长309万元、日常操作支出增长10万元，对外协议支出增长12万元、折旧及摊销增长100万、财务费用增长141万元〔今年上半年支付了加油站邮储上门收款费用〕。单位：万元1.4.5报表口径费用环比增减变动情况1-6月份累计开支十项费用2620万元，环比减少853万元，环比下降的工程主要有：职工薪酬减少297万元、日常操作支出减少507万元、公务性支出减少36万元、税费性支出减少34万元、财务费用减少41万元；环比增长的工程是：运费增长14万元、其他费用增长18万元，折旧及摊销增长100万。主要是去年下半年省分公司追加了专项修理费及稳定费用的预算。单位：万元1.4.6累计日常操作性支出与上年同期比1-6月份累计开支日常操作性支出284.33万元，同比增加10.19万元，剔除今年“十二五〞加油站规划专项--销售效劳费12万元，1-6月累计日常操作支出同比减少1.81万元。同比增加较多的费用工程有：业务宣传费同比增加22.60万元、销售效劳费同比增加14.03万元，印刷费同比增加13.30万元(主要是一季度集中支付了本年度使用普通发票的印制费用)、电费同比增长8.11万元;同比减少较多的费用工程有:修理费同比减少37.26万元、化验计量费同比减少8.49万元。单位：万元1.4.7公务性支出与上年同期、预算比照1-6月份公务性支出总额57.38万元，较预算节约0.19万元，同比下降3.97万元，剔除今年〞十二五〞加油站规划费用-会议费4万元、车辆费4万元,1-6月累计公务性支出同比下降12.61万元。其中：低值易耗品摊销同比增长128%、办公费同比增长27%、业务招待费同比增长27%、车辆费〔剔除专项预算4万元〕同比减少58%、差旅费同比减少40%。单位：万元主要指标完成情况销量完成情况比照销售价格及差价分析费用预算执行情况分析其他指标分析一、全区主要指标比照分析1.5.1IC卡发行情况分析截止6月底累计沉淀资金0.77亿元。6月发卡807张，累计发卡85225张.2021年6月分品号持卡消费比率在营加油站点76座，卡加油站68座，发卡网点26个。1.5.2IC卡经营情况-同期比累计IC卡充值10.58亿元，同比增加1.88亿元；持卡消费9.81亿元，同比增加1.69亿元；沉淀资金0.77亿元，同比增加0.18亿元。

单位：亿元

1-6月份市分公司成品油量费互动考核兑现费用总额1.12亿元，完成年度目标进度43.93%。考核兑现率较高的单位：三门峡、中原、信阳；兑现率较低的单位：周口、焦作、济源。周口和焦作考核EVA为负数，因此兑现EVA考核费用为零。濮阳量价考核兑现386万元，EVA考核兑现73万元，兑现率为46%，比进度50%少4%，全省排名第八位。万元1.5.3市公司量费互动及EVA考核兑现率1.5.4市公司商品盘点损耗情况注：负数为盘盈，正数为盘亏单位：万元郑州公司亏损536万元，濮阳公司盘点亏损160万元，亏损排第二。

销量完成情况费用预算执行情况分析货币资金及IC卡分析二、各县〔区〕公司主要指标比照分析本月销售完成比例较高的是高新区122.5%,较低的是范县公司94.78%。2.1.1各县〔区〕公司当月成品油销量完成情况吨96.37%122.5%100.91%119.16%103.45%94.78%118.93%累计销售完成比例较高的是台前公司120.03%,较低的是濮阳县公司87.82%。2.1.2各县〔区〕公司累计成品油销量完成情况吨87.82%99.96%93.32%101.98%94.41%94.00%120.03%销量完成情况

费用预算执行情况分析货币资金及IC卡分析二、各县〔区〕公司主要指标比照分析2.2.1各县〔区〕公司考核口径费用开支情况

零售经营单位1-6月份累计销量6.51万吨,考核口径费用开支总额222万元，平均吨油费用34.17元，其中:日常操作性支出占开支总额的55%,税费性支出占开支总额的10%,公务性支出占开支总额的5%。单位：万元、元/吨2.2.2各县〔区〕公司公务性支出比照情况零售经营单位累计开支公务性支出10.59万元，平均吨油公务性支出1.63元，其中:吨油水平较低的单位：高新区、南乐；吨油水平较高的单位：市区、濮阳县。

单位：万元、元/吨各县〔区〕公司日常操作性支出比照零售经营单位1-6月份日常操作性支出总额122.58万元，平均吨油费用18.83元，费用支付较大的工程为:水电费占日常操作性支出的43%;化验计量费占日常操作性支出的27%;销售效劳费占日常操作性支出10%;修理费占日常操作性支出的8%。

单位：万元、元/吨各县〔区〕公司修理费支出情况比照零售经营单位1-6月累计开支修理费18.13万元，平均吨油修理费2.79元，吨油费用较高的单位：濮阳县、清丰；吨油费用较低的单位为台前和市区。单位：万元、元/吨各县〔区〕公司水电费支出情况比照零售经营单位累计开支水电费52.67万元，平均吨油水电费8.09元。吨油费用较低的单位：南乐、台前；吨油费用较高的单位：清丰、濮阳县。清丰公司水电费超支的原因是5月份支付水资源使用费1.8万元；濮