KSERP业务流程规划指导书

{管理信息化ERPMRP}KSERP业务流程规划指导书KS-ERP业务流程规划指导书5第一章中小企业业务流程概述5一、企业的经营过程5二、业务流程规划61、业务流程的定义62、业务流程规划6第二章业务流程规划7一、KS-ERP的业务总流程7二、KS-ERP的资金流总流程7三、KS-ERP业务流程规划的步骤8第三章采购业务流程10一、采购业务流程综述10二、采购订单流程（一）101、目的102、适用范围103、部门职能104、业务流程115、单据流程116、流程图12三、订单采购流程（二）121、目的122、适用范围123、部门职能134、业务流程135、单据流程136、流程图14四、采购退货流程151、目的152、适用范围153、部门职能154、业务流程155、单据流程156、流程图16五、供应商管理办法161、目的162、适用范围16

3、部门职能17

4、要点17第四章销售业务流程18

一、销售业务流程综述18

二、销售订单处理流程（一）18

1、目的182、适用范围18

3、部门职能18

4、步骤195、涉及单据19

6、流程图20三、销售退货流程20

1、目的202、适用范围20

3、部门职能20

4、步骤205、涉及单据21

6、流程图21四、客户关系管理办法22

1、目的222、使用范围22

3、要点22第五章库存业务流程23一、库存业务流程综述23二、货品调拨作业流程241、目的242、适用范围243、部门职能244、步骤245、涉及单据24三、其它发货流程25

1、目的252、定义253、使用范围25

4、部门职能25

5、步骤256、涉及单据25

四、其他收货流程26

1、目的262、定义263、使用范围26

4、部门职能26

5、步骤266、涉及单据26

五、存量控制办法27

1、目的272、适用范围273、部门职能274、ABC货品分类27

5、存量基准设定27

6、用料差异反应及处理28

六、盘点管理办法28

1、目的282、适用范围283、部门职能284、实施时间285、盘点前准备及相关注意事项286、盘点实施287、盘点后的工作29七、过期及报废货品管理办法291、目的292、适用范围293、定义294、部门职能305、作业程序30KS-ERP/K6业务流程规划指导书第一章企业业务流程概述ERP就是关于流程与数据的系统，ERP系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。KS-ERP的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。业务的沟通，在KS-ERP中是通过单证、单据的执行过程来实现的，业务沟通的方式可有两业务影响的程度由企业决定。一种业务流程的规则，使企业能有条不紊的运作。这些手工的做法，企业中的领导、干部、员工似乎没有一点疑义，运作的很正常、很习惯，可是当进入ERP管理，进入KS-ERP系统ERP种业务流程比较规范，流程更加严密，控制更加科学，因此，和传统做法发生很大的冲突。正因为如此，笔者认为详细的描述在ERP要的。并着重以KS-ERP为实例来讲述，中小企业如何设计自己的业务流程。一、企业的经营过程序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。过程、产品发运过程等。信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。,提高效率,划,事中控制,KS-ERP在电脑化管理的基础上,用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程,是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。二、业务流程规划1、业务流程的定义逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。2、业务流程规划答：这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？这个业务执行过程是如何完成的，有哪些任务并经过哪些步骤完成？这个业务执行过程有谁参与完成，有哪些部门参与？这个业务执行过程用了哪些方式或手段来完成？业务流程规划图示：第二章业务流程规划一、KS-ERP的业务总流程二、KS-ERP的资金流总流程组装计划成本BOM生产计划BOM采购计划生产任务单过程标准成本采购订单外协发料生产领料验收入仓单人工费应付款采购收货单入仓单材料核算产品成本订单评审费用分摊单暂估入库退货单月结期末调价采购发票应付帐款采购付款现金流量生成凭证

财务总帐销售发票应收帐款销售收款

财务分析销售发货单出仓库应收款财务报表销售订单客户档案费用凭证期末结账退货单，哪资金流控制些10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据；业务流程规划步骤图示第三章采购业务流程一、采购业务流程综述二、采购订单流程（一）1、目的公司采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。2、适用范围适用于货品周转量大、品种多之生产货品等有形物的采购管理注：非订单采购可直接进入本流程的步骤3。3、部门职能采购部门：生产货品的采购经办单位货品部门：货品需求计划、货品请购计划的制定及审核。仓库：所有有形货品的数量验收。质量部门：货品品质验收。4、业务流程1）请购过部门主管理审核批准后，提交给采购部门。2）订购同时将货品采购订单输入系统并打印输出。递给货品部门，以备收货时核查。3）接货申请办理入库。4）检验合格，拒收来料并作废已输入的收货单据。如果判定部分合格，修改或冲红相应拒收货品。

经检验合格的货品，检验人员于物品包装上贴合格标签，以示区别。

5）收货单处理来料通过质量验收后，打印收货联单。续；第三联加盖签章交给供应商以备结算时核帐。6）进仓踪订单完成情况。7）采购发票处理货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。①录入采购发票②审核采购发票③采购付款。5、单据流程1）《采购订单》也是以后采购收货环节，按订单验收商品材料的依据和汇总有关采购订货报表的基础资料。2）《采购收货单》3）《采购进仓单》4）《采购发票》收货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。6、流程图采购订单流程一三、采购部物料部仓库质量部财务1、目需求计划请购计划采购签订合同录入订单审核下达订单打印订单接受订单订单下达订单2加盖印章订单1--3订单3订单1保公司采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。2、适用范围适用于货品周转量小、品种少之货品等有形的采购管理注：非订单采购可直接进入本流程的步骤3。3、部门职能采购部门：货品的采购经办单位。货品部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。仓库：所有有形货品的数量验收。4、业务流程1）请购审核批准后，提交给采购部门。2）订购同时将货品部门，以备收货时核查。订单一式三联，第一联，采购部门留存：第二联，加盖印章后发送给供应商；第三联，传递给货品部门，以备收货时核查。3）接货货品到过后，货品部门的收货人员必须依订单内容核对供应商送来的货品名称、规格、数量，确认无误后输入计算机。若非订单之采购，货品部门的收货人员必须依据经过审批后的申请办理入库。4）收货单处理如果部分通过审核，修改或冲红相应拒收货品。5）进仓购部门，跟踪订单完成情况；第四联，加盖签章交给供应商以备结算时核帐。6）采购发票处理货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。①录入采购发票

②审核采购发票7）采购付款5、单据流程1）《采购订单》后采购收货环节，按订单验收商品材料的依据和汇总有关采购订货报表的基础资料。2）《采购收货单》3）《采购进仓单》4）《采购发票》以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。6、流程图四、采购退货流程1、目的司采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。2、适用范围适用于采购的货品因出现质量等原因时的退货处理。3、部门职能货品部门：受理退货申请。采购部门：督办退货业务，负责内外部门之间的联系与协调。4、业务流程1）退货申请退货单。联，交付采购部门，由其通知供应商办理退货相关事宜。2）通知供应商采购部门在接到货品部门提交的退货单后，及时整理汇总，通知供应商。3）退货出仓供应商接到通知后及时到指定仓库办理退货出库手续。仓库人员根据退货单输入出仓单，同时打印输入。收回。4）采购退货发票处理在此同样提供一张发票处理多张退货单，呼一张退货单分开几张退货发票处理的业务。①采购退货发票录入②采购退货发票审核5、单据流程1）《采购退货单》一张采购退货单处理全部或部分退货业务的功能。2）《采购退货出仓单》3）《采购退货发票》采购退货发票是对采购退货的确认,发票内容不允许手工输入,只能由相关的采购退货单自动生成,对生成的发票内容允许修改.其中,退货数量不得超过此单的入库数量.系统在此同样提供一张发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货发票处理的业务.

6、流程图五、供应商管理办法1、目的对供应商进行选择和评估考核，以期寻求最佳的供应商。购成本能得到很好的控制。2、适用范围适用于公司采购货品的供应商管理。3、部门职能商的调查与评估考核；主要货品的价格估算；核准合格供应商名单。采购部门：负责供应商资料的收集，协助总经理对供应商进行评估、复核；据的分析与审核；负责对货品进行检验与试验并作记录；4、要点1）供应商资料收集及初评给予淘汰。2）索样及开试用订单知送样或试用，以利确定其解单能力，同时通知质量部门。3）品质确认采购部门，再通知供应商送样，重新确认品质，若仍不合格则预以淘汰。4）品质保证能力及生产能力之调查对其生产能力进行调查，并记录以确定期接单能力。5）询、议、比价接受的是一个较合理的价格。6）签订采购协议评估及价格合理者，由采购部门与供应商拟定协议书，再由总经理签字。7）登录系统，分类列管经采购评估小组评估合格者，由总经理核准并列入合格供应商名册。8）供应商供货情况考核与定期复核配合度的考核，且评定等级报总经理核定。经复核评定不合格者应由采购部门决定暂停或减少采购数量，并通知供应商进行改善。采购部门追加跟踪评估供应商改善成效，成效不佳预以淘汰。复核合格者，可继续登陆合格供应商名册。9）供应商选择原则处理时，也必须核对供应商的身份。第四章销售业务流程一、销售业务流程综述二1、2、适述,这里非3、4、1）销售订单的接收销售部门接收客户订单后,输入系统。2）受理发货根据订单)输入发货单.3）发货审核部门主管依据以往销售记录对发货单进行审核,审核不通过,作废单据或冲红;4）发货处理销售部门打印发货单.发货单一式四联,第一联销售部门留存;客户持二、三、四联到财务部门办理交款手续；签章，交给客户办理提货。5）提货客户持发货单第三、第四联到指定的仓库办理提货；仓库人员，根据发货单输入出仓单，核对无误后打印输出；办理货物交接，仓库人员在出仓单的第三联、第四联签字后交给客户出门联，由门管收回；第五联交给销售部门，表示发货处理完毕。6）销售发票处理一张发货单分开几张发票处理的功能。①录入销售发票②审核销售发票③销售收款。5、涉及单据1）《销售订单》合理安排生产。用户可以根据企业实际情况选择使用或不使用销售订单业务。2）《销售发货单》方式，系统为你提供了两种方式来编制发货单：核过的销售订单由系统自动生成销售发货单；二是按实际发出的货品等资料手工编制销售发货单。的功能。审核过的销售发货单，是制作出仓单和销售发票的依据。

3）《销售出仓单》4）《销售发票》一张发货单分开几张发票处理的功能。6、流程图三、销售退货流程1、目的为使公司销售作业有所依循，确保产品销售工作的顺利进行，特制定本程序。2、适用范围适用于已销售产品的退货处理。3、部门职能销售部门：受理退货的业务部门。仓库：退货入库的经办单位。财务部门：负责销售退货的帐务处理。4、步骤1）受理退货申请销售部门人员接受退货申请后将有关数据输入系统；2）退货审核由销售部门主管负责对货物和单据的审核；审核不通过，作废相应的退货单据；3）单据处理通过审核后，打印输出退货单；第三联客户回执联。4）退货进仓第二联交财务核算；第三联交给销售部门；5）退款客户在收到退货单第三联后，持销货发票到财务办理退款手续。6）销售退货发票处理5、涉及单据1）《销售退货单》一张采购退货单处理全部或部分退货业务的功能。核后，作为入库单和退货发票编制的基本资料，也是作为确认销售退货发票的唯一资料。2）《销售退货进仓单》3）《销售退货发票》销售退货发票是对销售退货的确认,发票内容不允许手工输入,只能由相关的销售退货单自动生成,对生成的发票内容允许修改.其中,退货数量不得超过此单的出库数量.系统在此同样提供一张发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货发票处理的业务.6、流程图四、客户关系管理办法1、目的建立良好的客户关系，培养忠诚的客户群体。2、使用范围公司产品的目标客户群体。3、要点1）识别客户①将更多的客户名输入到数据库中。②采集客户的有关信息。③验证并更新客户信息，删除过时信息。2）对客户进行差异分析①识别企业的金牌客户。②哪些客户导致了企业成本的发生。③企业本年度最想和哪些企业建立商业关系？选择出几个这样的企业。④上年度有哪些大宗客户对企业的产品或服务多次提出了抱怨？列出这些企业。⑤去年最大的客户是否今年也订了不少的产品？找出这个客户。⑥是否有些客户从你的企业只订购一两种产品，却会从其他地方订购很多种产品？⑦根据客户对于本企业的价值（如市场花费、销售收入、与本公司有业务交往的年限5%与20%的客户）分为A、B、C三类。3）与客户保持良好的接触①给自已的客户联系部门打电话，看得到问题答案的难易程度如何。②给竞争对手的客户联系部门打电话，比较服力水平的不同。③把客户打来的电话看作是一次销售机会。④测试客户服务中心的自动语音系统的质量。⑤对企业内记录客户信息的文本或纸张进行跟踪。⑥哪些客户给企业带来了更高的价值？与他们更主动的对话。⑦通过信息技术的应用，使得客户与企业做生意更加方便。⑧改善对客户抱怨的处理。4）调整产品或服务以满足每一个客户的需求。①改进客户服务过程中的纸面工作，节省客户时间，节约公司资金。②使发给客户邮件更加个性化。③替客户填写各种表格。④询问客户，他们希望以怎么样的方式、怎么样的频率获得企业的信息。⑤找同客户真正需要的是什么。⑥征求各列十位的客户的意见，看企业究竟可以向这些客户提供哪些特殊的产品或服务。⑦争以企业高层对客户关系管理的工作的参与。第五章库存业务流程一、库存业务流程综述二、货品调拨作业流程1、目的为使各仓库之间的货品调拨作业有所依循,对货品的数量进行控制,特制定本程序.2、适用范围适用于各仓库之间货品的调拨.3、部门职能货品部门：负责受理调拨申请及审核工作..仓库一：货品调出仓库,负责货品调出的具体执行单位。仓库二：货品调入仓库,负责货品调入的具体执行单位.4、步骤1）调拨申请拨单,调拨单一式三联：第一联货品部门留存，第二联调出联，第三联调入联。2）货品调出,务核帐联。3）货品调入进仓单,同时打印输出；进仓单一式三联：第一联仓库二留存，第二联送货品部门核帐，第三联为财务核帐联。5、涉及单据1）《仓库调拨单》模板提供的单据头为仓库调拨,单据体包括开单日期和单据编号,单据明细包括品名为规格、单位、数量、出库数量、入库存数量等项目。计凭证，你只需选择好进出仓库及数量即可，系统会根据调拨单调整有关仓库存货数量。2）《物料调拨出仓单》3）《物料调拨进仓单》轻松自如处理进出仓业务。三、其它发货流程1、目的为使其它发货作业有所依循，对货品的数量进行控制，特制定本程序。2、定义其他发货：除销售以外的货品发货业务，如借出，对外投资转出货品，捐助等业务。3、使用范围适用于除销售以外的货品发货业务。4、部门职能货品部门：负责受理其它发货申请及审核工作。仓库：负责货品进仓的具体执行单位。5、步骤1）其他发货申请出其他发货联单，一式二联，第一联货品部门留存；第二联出仓联。2）货品出库核帐联；第四联出门联。6、涉及单据1）《其他发货单》存数量为开据出库存单后的系统回填数据。系统提供一张发货单分批出仓业务。

2）《其他出仓单》理进出仓业务。四、其他收货流程1、目的为使其他收货作业有所依循，对货品的数量进行控制，特制定本程序。2、定义其他收货：除采购，销售退货外的货品收货业务。如接受捐赠，接受投资，借入货品。3、使用范围适用于除采购入库，销售退回以外的货品收货业务。4、部门职能货品部门：负责受理其它收货申请及审核工作。仓库：负责货品进仓的具体执行单位。5、步骤1）其他收货申请货品部门受理其它收货申请后，将数据输入系统；部门主管负责对单据的审核；打印输出其它收货联单，一式二联，第一联货品部门留存；第二联进仓联。2）货品入库经办人持其它收货单第二联到仓库办理货品进仓手续；仓库人员根据收货单输入进仓单，同时打印输出进仓单一式三联，第一联仓库留存；第二联送货品部门核帐；第三联为财务核帐联。6、涉及单据数量为开据入库存单后的系统回填数据，非人工输入项。《其他进仓单》：理各种常见的进出仓业务，如采购入库、产品进仓、退料、销售退回、组装完工产品入库、轻松自如的处理进出仓业务。.五、存量控制办法1、目的使货品库存得到控制。2、适用范围ABC货品中的C类货品，A、B类货品中的常备货品。3、部门职能货品部门：对货品进行ABC分类；负责月使用量基准设定；用料差异分析及采取措施。采购部门：负责货品的采购事宜；采购进度管理与异常处理。4、ABC货品分类ABC分析表进行统计。按金额大小顺序进行排列，并计算出其金额占材料总金额的百分比。按金额大小顺序计算每一种货品的累计百分比。根据累计百分比绘ABC分析表（柏拉图）进行ABC货品分类：A类货品，占货品种类的10%左右，金额占总金额的65%左右B类货品，占货品种类的25%左右，金额占总金额的25%左右C类货品，占货品种类的65%左右，金额占总金额的10%左右5、存量基准设定1）预估月用量来预估月用量季节性与特殊性货品由物控部门于每年度末的25日之前，根据前三个月及去年同期各

月份的耗用数量，并参考市场状况，设定预估月用量。

2）请购点设定请购点=购备时间*预估每日耗用量+安全存量

采购需求量=本生产周期天数*预估每日耗用量

安全存量=紧急购备时间*平均每日耗量

最高存量=采购需求量+安全存量3）货品购备时间准，送相关部门作为请购需求日及采购数量参考。4）设定请购量考虑项目：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。请购数量=最高存量—安全存量=本生产周期天数*预估每日耗用量间、正常购备时间等）分别制定存量基准，呈主管核准并建立档案。6、用料差异反应及处理货品部门于每月5措施，确定是否修正预估月量，并经主管核准后，修改存量基准。六、盘点管理办法1、目的划提供依据；并利于确定货品的最低存量与最高存量的把握，控制不良品和呆滞品。2、适用范围库房之所用入帐货品。3、部门职能头，库房为主要执行单位。复盘：由盘点委员会拟定复盘人员，其中应有原初盘人员1人在内进行指引。抽盘：由盘点委员会成员参加，进行抽查。4、实施时间每年进行至少两次，分年中6月30日及年末12月31日。5、盘点前准备及相关注意事项盘点委员会应召开盘点工作准备会议，拟制盘点计划按盘点计划进行盘点培训对盘点困难较大的部分可以提前一周预盘准备盘点相关的票据等物品盘点前一周通知各供应商盘点日停止送货，同时通知客户当日停止出货盘点前一天必须完成所有帐目进货待处理为入帐的物品应置于进货带出离去，不列入盘点范围呆滞废料应事前预以分开料应办理