1 合格供應商管理及Sourcing Rule作業

AOZOraclePo教材Author:TracyLiDate:2006/04/13〔第二版〕

供應商管理作業及SourcingRule作業

供應商—供應商管理

建立供應商與營業據點(SuppliersandSites)〔建立Suppliersite的作用：由於全球運籌與專業分工的潮流，廠商於世界各地設有營業地點已是一個普遍的事實。而Oracle的供應商管理即提供多地點供應商資料維護，並可定義不同據點的用途及各據點的接洽人員。〕於供應商主檔建立員工資料(Employees)〔oracle把員工設為供應商角色，員工申請費用〔Expense〕須將此員工先建成供應商〕建立合格供應商(ApprovedSuppliersList)建立供應商分配比例原則(SourcingRule)〔如供貨時，A供應40%，B供應60%〕合併供應商作業(MergingSuppliers)〔供應商重復建立時須做合併供應商〕供應商兼客戶的時候在系統上須建立兩個角色，〔一個是Supplier，一個是Customer〕再做AP沖AR供應商—供應商管理PaymentPurchase

orderSupplierRequestforquote(RFQ)ReceiptsPurchase

requisitionQuotationReturns一.新增供應商:

path:(N)AP

SupplyBase

Entry1.進入Suppliers後，先輸入SupplierName廠商名稱SupplierNum廠商代號1.在「SupplierName」中輸入供應商全名2.在「TaxpayerID」中輸入供應商稅籍編號3.在「TaxRegistration」中輸入供應商增值稅編號4.在「Inactiveon」中輸入供應商對此廠商停止來往之日期，因本系統無法刪除已建立之廠商資料，故對要刪除或中止往來之廠商於此欄位中輸入中止日期即可。2.選擇General頁籤:

path:(N)APSuppliersEntry(t)General一般性資料1.「ParentSupplierName」輸入母供應商名稱2.「Number」母公司代號3.「CustomerNumber」輸入本公司在供應商之編號，以利查帳或對帳用。3選擇Classification頁籤：Path:

(N)APSuppliersEntry(t)Classification

分類頁面：「SupplierType」為供應商分類，利用下拉框選擇。「EmployeeName」為員工姓名，假设供應商分類為「Employee」，則此欄位必需輸入。「Number」為母供應商之代號勾選OneTime代表只交易一次「SIC」為StandardIndustrialClassification具體的請查看://4選擇Control頁籤(支付條件)path:(N)APSuppliersEntry(t)Control1InvoiceAmountLimit：單筆invoice之上限2InvoiceMatchOptionPurchaseOrder：invoice對應採購單Receipt：invoice對應收料單4HoldAllPayments：如勾選，于paymentbatchorQuickpayment時，會Hold所有已核准的invoice而無法付款5HoldUnmatchedInvoices：如勾選，黨APInvoice無對應到前段資料時〔如PO單，Receipt〕时，于核准時，系統會Hold住该笔invoice，但可受動release6HoldUnvalidatedInvoices：如勾選，于核准時，系統會Hold住所有沒有核准的invoice，但可手动release5

選擇Payment頁籤(付款資料)path:(N)APSuppliersEntry(t)Payment

PaymentTab：1在「Terms」選擇供應商付款條件2在「InvoiceCurrency」選擇立帳幣別3在「PayGroup」付款群組，利用LOV〔listofvalue〕選擇付款群組4在「PaymentCurrency」選擇付款幣別，付款幣別與立賬幣別相同。5在「PaymentPriority」輸入付款之優先權。目前本公司以廠商交易條件支付無特別的設定，如日後為了提高廠商配合度可利用此作爲獎勵。6在「TermsDateBasis」選擇付款條件起算日期，一共有四種選項:--Current:指立帳時系統日期--GoodsReceived:指收料日期--Invoice:指開票日期--InvoiceReceived:指收到發票日期7在「PayDateBasis」輸入付款日期依據8「PaymentMethod」--clearing黨虛擬銀行付款時，可選擇此付款方式〔因AP模塊沒有多弊別付款的功能。故會建立一個虛擬銀行付款，再到總賬做調整〕--check是支票--「wire」為電匯--「ElectronicPayment」把資料存到磁盘上通過銀行付款。9「AlwaysTakeDiscount」到期日是抓可折扣日期10「ExcludeFreightFromDiscount」不把運費內納入折扣的計算11「AllowInterestInvoice」是否准許因逾期付款所產生的利息費用的立帳12「PayAlone」一張發票對應一張支票6選擇InvoiceTax頁籤〔進項營業稅資料〕path:(N)APSuppliersEntry(t)InvoiceTaxInvoiceTaxTab：1在「InvoiceTaxCode」選擇該供應商所適用的進項稅目2在「CalculateLevel」自動計算稅額之基準--Header：以Invoiceamount為計稅基準

--TaxCode：以distributionline之TaxCode為計稅基準--Line：以distributionline為計稅基準--None:不計稅3AllowCalculationLevelOverride:打勾者，表示在invoice中可修改計算基準4在「RoundingRule」

選擇稅額之取位方式為四舍五入或無條件舍去…等

--up：無條件進位--Down：無條件捨去--Nearest：四捨五入5

DistributionAmountsIncludeTax：打勾者，表示invoice金額為含稅7選擇WithholdingTax頁籤〔代收稅款資料〕path:(N)APSuppliersEntry(t)WithholdingTax決議該供應商是否須預扣稅款及所適用代扣稅款群組8選擇Purchasing頁籤〔代收稅款資料〕path:(N)APSuppliersEntry(t)Purchasing1在「Ship-toLocation」選擇該供應商商品送達地點2在「Bill-toLocation」選擇該供應商技送發票地點3在「ShipVia」選擇貨物運送方式4在「FOB」選擇貨物歸屬權起算點5在「FreightTerms」決議運費由誰負擔9選擇Receiving頁籤〔收貨資料〕path:(N)APSuppliersEntry(t)ReceivingReceivingTab：1在「EnforceShip-toLocation」選擇貨物送錯地點時的處理方式:--None:指收--Reject:指拒收--Warning:指只提示警訊2在「ReceiptRouting」選擇收貨方式--StandardReceipt:指收料/入庫，動作分批完成。--InspectionRequired:指收料/檢驗/入庫，動作分批完成。--DirectReceipt:指收料即直接入庫，動作一次完成。3在「InvoiceMatching」選擇立帳時檢核項目:--2-Way--3-Way收貨後付款--4-Way須檢驗合格才付款4在「QtyReceivedTolerance」輸入料件可超收的百分比5在「QtyReceivedException」選擇收料時，假设超過可超收的百分比，系統之管控為:None:指收Reject:指拒收Warning:指只提示警訊6.--DaysEarlyReceiptAllowed:提早天數--DaysLateReceiptAllowed：最遲天數--AllowSubstituteReceipts:允許替代收料--AllowUnorderedReceipts:允許暫時沒有PO可收貨二新增供應商Site:

選擇Sites的按鍵，即可進入Site設定畫面Site的定義一般是指據點或經銷站畫面如下:

營業據點用途別在Site資料中亦分為多個區段(Region)，以便利各Site之不同資料有不同之設定；各區段之資料與供應商之區段資料相同。故不再述，只針對新增之聯絡人區段加以説明。1General頁籤：(營業據點用途別)Path:(N)APSuppliersEntry(B)Sites(t)General

1在「RFQOnlySite」打指此分支機構只可作詢價動作2在「PurchasingSite」打指此分支機構可作詢價及採購動作3在「PaySite」打指此分支機構為受款地點且為寄送帳單地點；SupplierSite必須是一個PaySite，才可對其做立帳動作。2選擇Contacts畫面如下:(供應商聯絡人)Path：(N)APSuppliersEntry(B)Sites(t)Contacts

1在「Name」輸入聯絡人姓名2在「Telephone」輸入聯絡人電話3選擇Accounting畫面如下:(會計科目)Path：(N)APSuppliersEntry(B)Sites(t)Accounting

AccountingTab：設定廠商之相關會計科目系統會根據此設定自動帶出，但可與輸入Invoice時修改1在「DistributionSet」選擇此廠商常使用之分攤比例計算方式2在「Liability」選擇廠商之應付會計科目3在「Prepayment」預付款會計科目4在「FutureDatedPayment

」應付票據之會計科目4選擇Control畫面如下：

Path：(N)APSuppliersEntry(B)Sites(t)Control1InvoiceAmountLimit：單筆invoice之上限2InvoiceMatchOptionPurchaseOrder：invoice對應採購單Receipt：invoice對應收料單4HoldAllPayments：如勾選，于paymentbatchorQuickpayment時，會Hold所有已核准的invoice而無法付款5HoldUnmatchedInvoices：如勾選，黨APInvoice無對應到前段資料時〔如PO單，Receipt〕时，于核准時，系統會Hold住该笔invoice，但可受動release6HoldUnvalidatedInvoices：如勾選，于核准時，系統會Hold住所有沒有核准的invoice，但可手动release5選擇Purchasing畫面如下：

Path：(N)APSuppliersEntry(B)Sites(t)Purchasing三.員工資料輸入供應商主檔

Path:(N)APSuppliersEntryClassification

預設供應商所屬之貨方應付科目，在立帳時可修改。1以一般供應商方式新增員工資料2選擇供應商類別為Employee輸入員工姓名及工號四建立合格供應商(ASL)查詢供應商1合格供應商狀態維護Path：(N)SupplyBaseSupplierStatuses

1合格供應商狀態維護Path：(N)SupplyBaseSupplierStatuses

1.Status區分為：--Approved：已交易過之合格供應商--Debarred：已取消合格供應商之資格--New：第一次交易之合格供應商(系統目前控制方式與Approved一樣)--Review：於採購單Approve時需再Check是否要與其交易2.ApprovedSupplierListDefault：新建合格供應商資料時預設帶出之值3.InactiveOn：此Status失效日期4.BusinessRule：此乃針對Status狀態所訂定之商業交易控制規則，此規則是否可運作需視Control欄位而定，假设其是Allow則允許以下之交易項目，假设是Prevent則系統於交易時會自動hold住此供應商不讓其作此交易。交易項目共區分為：--POApproval：允許PO單Approve(簽核送審)控制--Sourcing：允許採購系統採用SourcingRule控制--ScheduleConfirmation：允許採購系統採用SupplierSchedule控制(此屬於SupplierChainManagement之範圍)--ManufactureLink：製造工廠與配銷處連結控制(此屬於SupplierChainManagement之範圍)2.建立合格供應商資料:

Path：(N)SupplyBaseApprovedSupplierList

步驟：1先指定Item(與此供應商交易的商品)(如某個item之前已經指定過ASL，在此処就用“手電筒〞進行查詢)2填入Supplier資料：2.1KeyAttribute頁簽Path：(N)SupplyBaseASLKeyAttributeKeyAttribute頁簽：Business：共有三種選擇--Direct：自產自銷--Distributor：經銷商--Manufacturer：僅製造，需透過Distributor銷售Supplier：供應商名稱(需事先於Supplier建立供應商及Site資料方可選到)Status：請見〞合格供應商狀態維護〞敘述Disabled：讓此筆失效SupplierItem：供應商所對應之料號2.2

RecordDetails頁簽

Path：(N)SupplyBaseASLRecordDetails1Global?：Yes即代表此合格供應商控制範圍為OU下之Org皆適用，假设選No則表示此合格供應商控制範圍僅為此OwningOrg在此処要注意的是Global在保存之前要先選好，要不然在保存之後就不能再更改2OwningOrg：此規則為何Org訂定3Created：建立的時間3填入Attribute資料Path：(N)SupplyBaseASLAttribute3.1Header

資料填入3.1.1PurchasingUOM：與此供應商交易所採用的單位3.1.2ReleaseMethod：由MRP拋轉物料需求直接產生PO之方式3.1.2.1AutomaticRelease：自動產生PO並核准3.1.2.2AutomaticRelease/Review：自動產生PO但核准時需依簽核流程跑3.1.2.3ReleaseUsingAutoCreate：需藉由AutoCreate人工產生PO3.1.3PriceUpdateTolerance：請購價及採購價之間的變更公差3.1.4CountryofOrigin：原產地3.2SourceDocuments頁簽：Type：僅兩種選擇一為Quotation(報價單)，一為BlanketAgreement(採購合約)3.3SupplierSchedule：(此屬於SupplierChainManagement之範圍)3.4PlanningConstraints：(Attribute需選Global此頁簽才會On起來)3.4.1ProcessingLeadTime：適用於此供應商的生產製造時間(從PO單發出至交貨之時間)3.4.2DeliveryCalendar：供應商的工作日曆3.4.3MinimumOrderQuantity：最小訂購量3.4.4FixedLotMultiple：固定批量採購3.4.5Capacity：FromDate~ToDate輸入區間，CapacityPerDay：每日產能3.4.6ToleranceFences：3.4.6.1DayInAdvance：3.4.6.2Tolerance%：四建立合格供應商分配原則〔SourcingRules〕

Path：(N)SupplyBaseSourcingRule

步驟：1先建立SourcingRule名稱2選擇適用範圍：AllOrg此OU層下之Org皆適用，選Org則僅左上角之Org適用3EffectiveDate：生效日期4ShippingOrganization：：4.1.1BuyFrom：來源為供應商4.1.2MakeAt：來源為製造工廠4.1.3TransferFrom：由其他工廠轉運而來4.2Org：OU層下之Org，此選〞TransferFrom〞時才會ON起來4.3Supplier&SupplierSite：供應商及Site名稱，此選〞BuyFrom〞時才會ON起來4.4Allocation%：分配比例4.5Rank：指定等級，一般來講一個等級內所指定各供應商或Org分配比例需等於100%4.6ShippingMethod：運輸方式，此選〞TransferFrom〞與〞BuyFrom〞時才會ON起來4.7Intrans