SABS业务计划与模拟

预算管理

－SAPBPS(业务计划与模拟)

BPS:BusinessPlanningandSimulation

预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录管理周期公司使命分析(如:盈利性分析)计划(战略性、操作性）报告（实际与计划）预算（执行）执行分析模型测量比较执行分析运营战略、业务与执行性计划粒度时间执行性计划详细日程生产线计划店铺计划产能计划合同处理……业务性计划销售计划收益计划需求计划供应计划盈利计划成本中心计划……战略性计划公司远景与使命长期投资战略方向战略市场发展目标……低高第一周第二周第三周第一年第N年测量执行建模业务计划与模拟-预算流程总公司北京分公司上海分公司广州分公司HR营销部门……产品类别主要产品组主要产品组产品组产品组主要产品组主要产品组产品1产品2产品3……自上而下自下而上业务计划与模拟-滚动预算五月六月七月六个月的实际数据当前月的实际数据对未来五个月的预测滚动预算变化的外部环境要求实时监控是一个持续的过程，不断根据新的实际数据进行预算比较，如果偏差较大，则需要调整相应的战略。计划类型战略性计划采购计划费用计划人员计划生产计划收益计划营销计划投资计划价格计划操作性计划销售计划盈利计划资产负债表及损益表计划SAPNetWeaverBI如何支持业务计划?主数据实际数据上载导入为计划流程准备数据协作计划任务自动计划新的主数据预算数据操作过程预算控制SAPNetWeaverBImySAPERPmySAPSCMmySAPCRMmySAP…SAP预算管理SAP预算概念念简介预算需求求与问题题分析BPS基本概念念与功能能介绍BPS模拟功能能介绍BPS过程监控控介绍SAP预算管理理-目录业务计划划与模拟拟-预算需求求与问题题分析战略企业业计划定义与战战略模型型模拟情景定义义情景分析析决策支持持与目标标设定财务计划划财务报表表计划市场计划划预算人员计划划投资计划划融资计划划公司计划划（扩展的的）物流流计划供应链建建模销售计划划供应计划划生产计划划计划整合合销售计划划目前的项项目将来的项项目售后促销事件今天有75%的企业仍仍然用电电子表格格来进行行计划！！！资料来源源－Ventana调查2003业务计划划与模拟拟-预算需求求与问题题分析计划数据不可靠不同的计划工具不能接受计划的结果缺乏整合由于各处孤立的计划计划与实际很难比较机构变化很难融合调和计划过程困难性能差由于处理大量数据业务计划划与模拟拟-预算需求求与问题题分析对用户的的影响与与用户考考虑因素素Excel功能复杂的计计算能力力WEB结构无痕迹多用户的的可测量量性不重要很重要预算概念念简介预算需求求与问题题分析BPS基本概念念与功能能介绍BPS模拟功能能介绍BPS过程监控控介绍SAP预算管理理-目录BPS是SAP提供的全全面预算算工具，，它支持持的计划划过程允允许用户户建立预预算模型型。这个个模型可可以整合合一个循循环过程程中的全全球战略略计划和和特别的的操作计计划问题题，而且且关注整整个企业业的业务务流程。。BPS涵盖了计计划、预预算、预预测、监监控、报报表和分分析，并并把以上上功能集集成在一一个软件件的实施施中。BPS帮助企业业计划、、预算和和预测通通过以下下功能如如：自上而下下的计划划与自下下而上的的汇集（（包含丰丰富的计计划功能能）一个计划划框架允允许你创创建维护护预算模模型用户界面面输入计计划数据据与分析析过程监控控工具……业务计划划与模拟拟－BPS定义StrategicEnterpriseManagementBusinessSolutionPerformanceMeasurementStakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidationStrategyManagementBusinessPlanningContactManagement,StakeholderServiceLegal&MgmtCons.,GAAPAdjustments,CurrencyTranslation,Inter-unitEliminationsProfitabilityPlanning,CostCenterPlanning,InvestmentPlanning

FinancialStatementPlExpressPlanning.StrategyPlanningSAPNetWeaverBW-BPSModellingGenericPlanningFrameworkProcessCoordinationSAPBWOLAP&AnalysisBusinessModellingDataManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCS某公司司的业业务架架构战略单元公司部门分部产品组公司食品水饮料非酒精种类果汁计划应应用的的设计计格式1格式2计划格格式创建信信息块块(计划对对象)计划工工作台台计划应应用(计划文文件夹夹或者者Web界面)计划功功能为子计计划组组合计计划对对象数据选选择功能1功能2数据选择1功能3功能3数据选选择I数据选选择II数据选选择1计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计计划范范围计划模模型的的数据据库对应一一个或或多个个信息息立方方体为计划划决定定特征征与关关键指指标

计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计计划层层级信息立立方体体的部部分包括选选择特特征与与特征征值计划方方法的的载体体

计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计计划包包计划层层级的的子集集选择特特征值值为一个个或一一组用用户提提供工工作包包所有的的用户户都可可以使使用特特别包包

计划结结构的的模型型ProductGroup产品组地区水果汁啤酒北方东方南方

2010年度CharacteristicsKeyFigures300USD2008南方果汁500USD2008东方果汁100USD2008北方果汁总销售额年度地区产品组计划范围:

BW信息立方体作为数据库RegionJuice2008NorthEastSouthYear计划层级/

计划包:用户特定的选择

2009

2008汇总和和计划划层级级-举例InfoCube信息立立方体体中的的记录录:产品组财政年度金额水2010100果汁2010200计划层级的的记录(不包含产品品组):财政年度金额2010300财政年度金额2010400InfoCube信息立方体体中的记录录:产品组财政年度金额水2010100果汁2010200#2010100更改新记录Aggregation400

未分配的值值#hash/poundkey:symbolfornotassignedvalues财政年度客户总销售2010#1002010Miller4002010Smith300通常客户米米勒和史密密斯会产生生销售额的的70–80%，因此他俩俩被分别计计划。销售售额的另外外20%来自于其他他100多客户。不不必要对这这些客户进进行详细计计划。所以以这个值就就可以用未未分配的值值来表示。。计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计划方方法技术用于改改变计划数数据手工计划计划功能参数组计划数据的的选择和数数据缓冲PlanningBuffer详细的应用用读取数据储存数据读取数据写数据读取数据写数据读取数据写数据改变数据缓冲数据,计算更新InfoCubeReadandSaveDataBW-BPSBWDataWarehousing预算算功功能能基本本功功能能手工工计计划划计划划加加载载拷贝贝分配配功功能能从上上到到下下分分配配从下下到到上上归归集集分摊摊数据据转转换换功功能能币值值转转换换单位位转转换换删除除重过过帐帐不同同的的计计算算功功能能自定定义义公公式式拓展展公公式式FOX与投投资资计计划划相相关关的的功功能能摊销销内部部投投资资回回报报率率净现现值值折旧旧计计提提财务务报报表表计计划划的的功功能能科目目冲冲抵抵按时时间间区区段段归归集集股权权报报告告调调整整计划划模模拟拟功功能能多个个计计划划版版本本计划划功功能能组组合合组合合的的计计划划范范围围(Multiarea)趋势势预预测测Powersim,OROSExcel功能能数据据锁锁定定一般般计计划划功功能能业务务特特定定计计划划功功能能预算算界界面面ExcelClientSAPGUIExcel-In-PlacePowersimSurveyTechniqueExcel界面面SAPGUI界面Simulation界面Web界面WebInterfaceBuilderGUIPlanningFolderOROS/ABMPlanningFolders业务计划与模模拟－变量X=?手工计划公式标准计划范围多重计划范围定义和有效性用途计划层级参数组读取变量值并且在公式中使用变量值定义格式和演示文本变量值用于条件或者被改变的字段用变量的值限制特征值数据段用变量值限制特征值概念在BPS中，变量可以以用于不同位位置来替代信信息对象的值值优点减少计划项的的参数配置工工作量允许按用户灵灵活选择各自自的特征值简化计划格式式结构的建立立工作使得有可能在在用户出口功功能中动态调调整参数配置置Excel中的自动计算算ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR400EUR600EUR900EUR1200EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EUR3000EURSameRow/ColReferenceOn/OffH自动汇总自动分摊锁定某些单元元格限制自动动更改手工计划中的的文档记载ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchJuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EURH文档类型：Word、Excel、PowerPoint、text退出功能UPFX可以复制、删删除文档。BW-BPS中的授权X=?X=?X=?X=?X=?PeriodProductCountryRevenueJanOrangeJ.Germany100JanOrangeJ.France120JanOrangeJ.Italy200JanOrangeJ.USA170FebOrangeJ.Germany110FebOrangeJ.USA110对于信息立方体中的交易数据的权限设置对于参数配置的权限设置交易数据的授授权计划报告授权计划对象的授授权层级Ad-HocPar.Group:PlanningAreaPlanningLevelLayout1LayoutnParameterGroup1ParameterGroupnPackage1Ad-HocPackagePackagenPlanningfunctions1:ManualPlanning:R_AREAR_PLEVELR_PARAMR_PACKAGE:R_METHODChange改变Display展示Execute执行Transport传送业务计计划与与模拟拟－自自动汇汇总功功能自动汇汇总：：按照一一定的的层级级关系系自动动进行行汇总总计算算。多层次次的汇汇总计计算关关系。。业务计计划与与模拟拟－重重估功功能重估：：在参考考数据据（上上年实实际或或者前前N年平均均）的的基础础上按按照一一定比比率增增长或或者减减少分摊摊：：按照照不不同同驱驱动动条条件件（（上上年年的的实实际际比比例例、、计计划划人人数数等等））分分摊摊折折旧旧、、费费用用等等项项目目业务务计计划划与与模模拟拟－－分分摊摊功功能能分摊摊前前的的房房租租费费业务务计计划划与与模模拟拟－－分分摊摊功功能能分摊摊后后的的房房租租费费分摊摊：：按照照不不同同驱驱动动条条件件（（上上年年的的实实际际比比例例、、计计划划人人数数等等））分分摊摊折折旧旧、、费费用用等等项项目目自定定义义公公式式：：根据据业业务务需需要要定定义义公公式式业务务计计划划与与模模拟拟－－自自定定义义公公式式功功能能转移移：：根据据一一定定驱驱动动因因素素（（如如上上年年实实际际或或者者是是各各部部门门计计划划人人数数））将将非非利利润润中中心心部部门门的的预预算算项项目目转转移移至至利利润润中中心心，，进进行行核核算算。。转出出的的数数额额以以““－－””记记形形式式保保留留。。业务务计计划划与与模模拟拟－－转转移移功功能能整个个版版本本的的复复制制：：确定定源源版版本本与与目目标标版版本本之之后后，，就就可可以以从从一一个个计计划划、、预预测测及及预预算算版版本本中中复复制制数数据据到到另另一一个个版版本本。。复制制单单独独某某个个预预算算项项目目业务务计计划划与与模模拟拟－－复复制制功功能能标准准的的预预测测功功能能及及策策略略:移动动平平均均法法、、指指数数平平滑滑法法等等等等。。指数数平平滑滑法法：：是根根据据以以前前的的需需求求水水平平和和预预测测水水平平的的加加权权平平均均数数估估算算的的未未来来销销售售量量为为的的。。简易易使使用用:用户户只只需需选选择择适适用用于于自自身身需需要要的的策策略略与与参参数数值值.业务务计计划划与与模模拟拟－－预预测测功功能能系统统默默认认的的参参数数值值如指指数数平平滑滑法法中中的的α因数数与与趋趋势势分分析析法法中中的的β因数数用户户可可以以根根据据历历史史数数据据的的测测试试自自定定义义参参数数值值业务务计计划划与与模模拟拟－－预预测测功功能能变量量确确定定参参考考期期段段与与预预测测期期段段.确定定α与βSAP预算算管管理理-目录录预算算概概念念简简介介预算算需需求求与与问问题题分分析析BPS基本本概概念念与与功功能能介介绍绍BPS模拟拟功功能能介介绍绍BPS过