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文档简介

出纳岗位操作手册出纳的日常工作主要有：一、收到现金如：员工归还备用金借款时，应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪。然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联”，将“客户联”给交款人，将“记账联"交由会计做账。在收到现金时,应于当天送存银行，并登记银行存款日记账。二、付款在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。否则拒绝付款.若缺少领导的审批,付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的“口头”允诺，方可付款,审批流程后补.1、支付现金.支付现金时，应遵守“当面点清”的原则，支付现金后，由收款人"，并立即入账登记现金日=批”=》点击“付款”.原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致.若收款人要求付款的账户名称不一致,则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。2=批”=银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作.使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写,则按照实际情况填写.A10日,（一式三联不用盖章.送至银行对公柜台进行转账即可.、若为异地转账或大额支付转账，则使用电汇单，电汇单的日期为小写，当天使用,在电汇单的正面盖银行预留印鉴章（支票进行大额转账。大额转账可即时到账，但手续费较高。出纳应经常去银行拿回单。三、网银操作10以浦发银行网银为例:首先把“USB”插入安装网银的电脑上，然后打开浦发银行首页，点击“公司网银登陆”输入USB密码，然后根据出现的页面输入相应的信息，则进入公司网银界面。1、信息查询.,及历史明细账.2、转账支付点击“转账支付”根据转账的不同，选择相应的按钮。“行内转账”即公司转账至浦发银行开户的其他公司；“跨行转账”及公司转账至其他银行开户的公司，分为“同城转账"和“异地/现代支付”。应小心的录入数据,在核查即便确保正确无误，数据录入后，等待另一网银操作人“审批”.审批之后，即提交银行,等待转账。3、网上报销用于支付内部员工的报销款和借款。“网上报销”=支付报销款；“网上报销”=.=输入密码方可，无语另一操作员的审批.4、网银管理点击“网银管理"可进行各种网银的设置。四、支取财务日常备用金(支票不得涂改,10日):备用金，在现金支票的正反面盖预留印鉴章。本公司的现金支取金额一般为叁万元.五、编制现金盘点表出纳应于每月初(末、及每月的任意一天,盘点库存现金,与账面余额核对，编制现金盘点表。然后由盘点监督人员及财务负责人签字后留档.六、编制银行余额调节表出纳人员应每月初去银行拿回对账单，根据对账单及账面余额,在每月开始的10个工作日内编制好银行余额调节表，如有未达账项，说明原因。七、金蝶的操作。前面已经具体的说过付款单的生成了。出纳每月应在做账会计做完本月的账后,》“凭证复核”选择月份，=》全部选择=》点击“自动复核”.每月在账务处理全部结束后点击“财务会计“=

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