ER系统的基础数据

ERP认证培训系列授课（五）

金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅上海金蝶公司培训顾问：屈强活动命名“新的起点”第五集1、序幕(第1—4集)2、ERP系统基础数据及初始化(第5—12集)3、核心业务流程步步高(第13—24集)4、财务、业务信息集成一体化(第25—34集)5、尾声(第35—36集)全部课程分为五个部分内容提要一、第一阶段回顾二、ERP系统基础数据概述三、K/3ERP系统的基础数据四、案例演练（五）《指导教材》第三讲一、第一阶段回顾1、1ERP概论1、2企业ERP项目管理要点1、3K/3ERP结构及功能简介1、4案例演练1、1ERP概论ERP的发展：发展背景；发展历程；在中国的发展。ERP的内涵：定义；MRP为内核、MRPII为基础；从五方面全面理解ERP。ERP的特点：先技术支持下的企业管理变革；实现企业内、外信息集成；面向业务流程管理的整体性。1、2企业ERP项目管理要点总体规划：在集成统筹指导下的分步实施、十六字方针、总体规划的内容.选型要素：ERP商品特点、两个方法、三个要点、四个知己维度、五个知彼要点。项目管理：ERP项目特点、项目的生命周期、项目组织、项目的阶段性和持久性。实施方法论：KingDeeWay六步法剖析、细节取胜。以人为本：ERP应用的自然属性、社会属性、信息素质、一把手工程、ERP培训。补遗：知彼的五个条件1、公司业绩2、产品体系3、实施服务4、方案适用5、案例考察1、3K/3ERP结构简介K/3ERP

在金蝶产品体系中的位置：

KISK/3ERPEASK/3ERP

一个系统、两个界面、三层结构、N种数据库，多种行业解决方案。1、4案例演练账套管理：新建、设置、启用、备份、恢复、修改、删除。用户管理：新建用户、用户组、安全认证、授权管理。系统登录：登录方法、K/3主界面、全部功能、个性化设置、通讯功能。完成案例账套启用，具备系统初始化的条件。内容提提要要一、第一阶阶段回顾二、ERP系统基础数数据概述三、K/3ERP系统的基基础数据四、案例演演练（五五）《指导教材材》第三讲讲基础数据是是ERP总总体业务流流程处理的的前提销售订单MRP预测生产务物流基础数据MPS采购计划生产投料成本基础数据财务基础数据生产汇报采购订单报废退料产品入库生产基础数据加工工票采购入库采购收货销售通知销售出库CRP核算项目数据公共基础数据RCCP存货核算应付款总账报表应收款工资管理固定资产管理会计财务分析成本管理采购检验生产领料现金流量表质量基础数数据二、ERP系统基基础资料概概述做好公共基础资资料设置的的重要性在ERP系系统的业务务流程处理理中，所有有的单据或或者凭证录录入时，都都毫无例外外地需要输输入一些业业务资料信信息，如客客户、供应应商、产品品、物料、、科目、币币别、金额额等等信息息。可以说说，所有的的业务单据据、财务凭凭证、分析析报表都是是由相应的的基础资料料信息和具具体的数量量信息构成成的。二、ERP系统基基础资料概概述公共基础资资料设置的的重要性*数据据规范化，，提高企业业基础管理理水平；*数据规范、、完整、准准确，是保保证ERP实施成功的重要基基础；*数据据共享，是是企业物流流、资金流流、信息流流有效集成的的基础；*基础础数据统一一，提高工工作效率、、工作质量量“三分软件件、七分实实施、十二二分数据””#从数据性质质分，ERP系统包括三三大类数据据：1）静态数数据，规范性、准准确性、完完整性2）动态数数据，规范性、准准确性、及及时性3）中间数数据，及时性、准准确性、实实用性ERP系统的数据据分类ERP系统的数据据分类#从数据产生生的时间分分，ERP系统包括括两大类数数据1）源头数数据2）后续数数据数据原则：：源头数据按按业务归属属，一次录录入，专职负责维维护，全局局授权共享享。ERP系统统数据准备备工作的特特点1)、有创创新2)、要求求高3)、涉及及面广4)、工作作量繁重5)、有一一定难度6)、组织织协调阻力力大数据差错造造成的危害害1)、降低低工作效率率：美国GMA2003年底月调调查统计，，管理人员员12%——23%的的时间用来来纠正订单单和发票上上的错误信信息；2)、造成成经济损失失：美国2003年3月月的另一项项统计表明明，不正确确的“劣质质”数据使使美国的商商业每年损损失611亿美元3)、产生生连锁反应应：领料单开错错直接影响响产品成本本核算，4)、影响响功能发挥挥：工时定额不不准、资源源信息不准准影响粗、、细能力计计划的实现现，5)、导致致决策错误误：录入的静态态数据、动动态数据有有差错，加加工处理出出来的中间间数据也是是不可信的的，根据它它做出的决决策也是不不正确的。。Garbagein,Garbageout确保数据准准确的措施施1)、高层层领导提高高对“数据据质量”的的认识：““数据质量量”是企业业全面质量量管理体系系重要的组组成部分，，“数据据质量”同同样回影响响企业的竞竞争力，““数据质质量”会产产生“质量量成本”；；2)、对职职工加强培培训，提高高信息素质质，建立重重视“数据据质量”的的企业文化化，严格按按要求完成成数据操作作；3)、加强强企业基础础管理，优优化企业业业务流程，，完善、规规范、统一一企业的基基础数据；；4)、、订订立立企企业业数数据据管管理理条条理理，，加加强强企企业业数数据据的的审审计计、、发发布布企企业业数数据据质质量量报报告告；；5)、、健健全全岗岗位位责责任任制制，，建建立立““数数据据质质量量””奖奖惩惩制制度度。。企业业管管理理信信息息化化需需要要的的是是简简洁洁的的、、反反映映真真实实情情况况的的、、对对管管理理决决策策有有价价值值的的、、没没有有污污染染的的绿绿色色信信息息。。提提高高认认识识、、采采取取措措施施确确保保数数据据的的正正确确、、及及时时、、完完整整是是关关系系到到ERP系系统统应应用用成成与与败败的的重重要要前前提提。。经验验教教训训之之四四内容容提提要要一、、第第一一阶阶段段回回顾顾二、、ERP系统统基基础础数数据据概概述述三、、K/3ERP系系统统的的基基础础数数据据四、、案案例例演演练练（（五五））《指指导导教教材材》》第第三三讲讲K/3ERP基基础础数数据据设设置置的的特特点点？？1、、有有基基础础资资料料管管理理的的专专用用子子系系统统，，对对其其进进行行统统一一管理理2、、分分为为公公共共基基础础资资料料和和各各业业务务子子系系统统的的基基础础资资料料3，，不不同同的的解解决决方方案案，，具具有有不不同同的的基基础础资资料料4、、设设有有多多项项实实用用的的辅辅助助资资料料5、、基基础础资资料料可可以以引引入入、、引引出出6、、可可以以自自定定义义基基础础资资料料3、、2K/3ERP系系统统的的公公共共资资料料3、、K/3ERP系系统统基基础础资资料料内内容容#公公共共基基础础资资料料1））、、一一般般公公共共资资料料2））、、核核算算项项目目资资料料3））、、辅辅助助管管理理资资料料#业业务务系系统统基基础础资资料料1））、、物物流流系系统统基基础础资资料料2））、、生生产产系系统统基基础础资资料料3））、、质质量量系系统统基基础础资资料料4））、、财财务务系系统统基基础础资资料料#公公共共资资料料1））一般般公公共共资资料料(1)科科目目(2)币币别别(3)凭凭证证字字(4)计计量量单单位位结算算方方式式仓位位（见见K/3ERP软软件件，，[系系统统设设置置]––[公公共共资资料料]））(1)科科目目ERP里里的的科科目目与与财财务务上上使使用用的的会会计计科科目目的的含含义义和和作作用用是是一一致致的的。。不同同类类型型的的企企业业使使用用的的不不同同会会计计科科目目。。K/3ERP系系统统中中预预设设了了25类类企企、、事事业业单单位位的的亏亏计计科科目目，，提提供供相相应应的的用用户户引引入入使使用用。。具具体体类类别别在在科科目目引引入入的的选选项项中中，，有有明明确确的的类类别别提提示示。。参见见:[参参数数设设置置]——[基基础础资资料料]——[公公共共资资料料]——[科科目目]根据据国国家家会会计计法法，，把把企企业业的的财财务务业业务务分分为为六六大大类类，，每每一一类类的的科科目目都都有有明明确确的的标标准准，，以以股股份份制制企企业业为为例例，，分分别别是是：：资产类科目以以1开头，负负债类科目以以2开头，权权益类是以3开头，成本本类是以4开开头，损益类类是以5开头头，表外科目目以6开头，，这六类科目无无论是名称还还是代码都是是不可以修改改的。(1)科目目在六个大类下下又分别设有有14个明细细类，为一级级科目。如在在资产类下分分为流动资产产和长期资产产两类，在这这两类分别设设定了若干个个一级科目，，如流动资产产类中的银行行存款的一级级科目为1002，企业业可以根据具具体情况设置置二级科目，，如在银行存存款下设置工工商银行、建建设银行、中中国银行，二二级科目分别别是1002.01,1002.02和1002.03。。根据需要，，还可以设置置三级等科目目。(1)科目目K/3ERP系统中，，可对科目进进行以下维护护操作：新增从模板中引入入科目修改删除浏览科目管理科目禁用管理科目禁用用属性管理引出打印、预览(1)科目目（2）币别别本位币：人民币；外币：企业经营业务务中用到的外外币币种；汇率：记账汇率、固固定汇率、变变动汇率；金额精度：小数位数；综合本位币：：按汇率将外币币折算成人民民币，常用在财务统统计报表中，，系统自动计算。货币是企业经经营交易的媒媒介和度量单单位。（2）币别别新增修改删除币别管理禁用禁用管理相关属性引出打印、预览在系统里，可可以对币别进进行以下维护护操作：（3）凭证证字凭证字就是在在录入凭证时时使用的用于于标记凭证类类别的字号。。ERP系统统中的凭证字字与实际财务务工作中所使使用的凭证字字的含义是相相同的。常用用的有：A：收、付、、转B：现收、现现付、银收、、银付C：记、转新增修改删除浏览凭证字管理禁用禁用管理设置默认凭证证字引出打印、预览（3）凭证证字在系统中，可可以进行如下下日常维护操操作：(4)计计量单位位企业所用到的的物料的度量量单位。