系统报表查询7.9培训用正式版

EP系统常用报表查询主讲人：梁佩兰协助同事：

胡玉霞

江玉萍

黄永安网址：总览一、报表查询二、常见报表问题三、现场问题咨询一、报表查询1、查询客户信贷金额点击查询（若查询工程，则需要输入工程客编,工程是指授权代签的经销商工程）1、授信期2、结算期3、与授信延期区别4、还款期1、从“X月X日——X月X日”；2、月结、季结3、授信延期：借款，到期一次性还本付息，4、到期当日还清，无7天延长还款期1、正、负数代表2、什么情况会显示欠款状态？1、负数：有余额；正数：欠款2、A：有授信B：有积分1、积分正、负数代表含义2、哪些积分会显示在积分余额里？3、积分怎么使用？4、是否会过期和清0？1、负数：有余额；正数：有欠款2、月度、季度、高值、年度、装修、广告、分销，跨区补偿，客诉，仓租等，客诉和仓租工程差价积分是计算任务的，其他积分不计任务3、开单4：6，每张订单的40%积分，60%资金4、已报销的积分不会过期，也不会清0；撤销时可退80%即已发货，财务未过账的订单金额；1、未过账订单需怎么处理?1、A：当天提货，当天或次日会过账B：超过1天的，联系仓管、票据部处理1、怎么计算？2、正、负数代表？1、=信用额度-（资金余额+积分余额+销售值）2、正数：可用；负数：不可用瓷砖客编没有数据洁具客编数据为系统数1、使用方法2、清0时间1、直接开具物料订单（先占用信贷，过账再扣积分）2、季度结束后次月7日提完8号财务清零

注：年底12月31日提完，1号清零1、含义2、经销商要怎么办理3、代垫款怎么退1、即经销商作工程代垫款的金额累计数2、转款申请委托书3、转款申请书(工程需先回款)附：相关资料下载1、哪些订单需要扣定金2、经销商在EP怎么查询3、怎么退留货定金4、什么时候留货定金转成违约金1、订货会10%、订造产品订单30%或加工砖100%2、报价单凭证流——订金状态3、A：订单已提货完毕B、订单货需取消的4、过期还没扣定金的、过期未提货完毕的1、在EP哪里可以查询明细？2、开单后未生成提单时，取消订单是否同时取消占用额度？1、销售订单状态查询报表——提货单号2、同时取消占用额度1、怎么查询是否已提货1、装柜明细查询报表——装载计划号1、销售值包含哪些数据？2、EP哪个报表可以查询?3、存在未清销值的情况？1、开单未生成提单+提单未发货+已发货未过账2、EP报表：查询未清销售值明细账上有积分余额，开单规则——资金：积分=6:4，（一张销售订单形成两笔扣款凭证）

例子：账上有2000元资金、300积分

情况1：积分足够：开一张单600元，资金：360，积分：240

情况2：积分不够：开一张单1600元，资金：1300（资金960+积分340），积分300开单原则：账上无积分余额，开单规则——资金：积分=10:0（整单用资金扣，一张销售订单形成一笔扣款凭证）

例子：账上有2000元资金、0积分，直接全部用资金开单。2、查询客户明细账目查询内容：经销商的所有资金、积分的增减明细（若要查询工程账目明细，输入工程客编）注意：凭证日期为提货出库日期，非财务操作日期，财务操作日期可能为第二天如：7.6实物提货，仓库及财务7.7过帐。但凭证日期仍显示为7.6号，与实物提货日一致。资金余额、积分余额“-”：欠款资金余额、积分余额“+”：无欠款开票凭证转账：扣资金系统积分-积分：扣积分清账凭证：系统数，无影响3、查询未清销售值明细输入公司代码、付款方、起止日期，点击查询：A、常规产品未提完货B、提完货，财务未过账C、工作服、物料单提完货，未确认收货需尽快提货通知财务过账（票据部）提交收货确认单给市场部未清销售值存在的情况：4、库存查询输入物料编码，可查询各个工厂的产品库存数量。（若想查询到具体某个仓，可输入具体工厂代码）5、报价单凭证流注意事项：1、只填销售组织——显示全部报价单2、选择销售组织后无数据——销售组织被冻结3、注意填写日期——月初查询6、留货数量查询查询内容：用于开单后查询留货数量注意事项：1、什么都不填显示全部留货数量2、若信贷不通过可开单，但不留货；汇款入账后重新确认数量——留货7、销售订单状态查询TIPS:可查是否已经提货完毕；

可查是否已过账。注意：若筛选项都不选——显示全部订单8、转仓及加工单查询输入销售组织、起止日期，点击查询：订单数=？实发数可确定有无提货完如已下转仓单，但无数据显示联系单证（物流部未做单）注意：9、已出库产品清单输入起止日期，点击查询。1、查询所有出库产品全部不输入2、查询具体某一单号输入具体订单号、提货单号10、PR00价格查询（标准价格）输入销售组织、物料编码、起止日期，点击查询。

注意：如查询的瓷砖物料无价格，联系相关财务同事。瓷砖价格维护：瓷砖财务部洁具价格维护：洁具营销管理办陶艺价格维护：瓷砖财务部11、查询中心仓自动运费单价查询中心仓（区域仓）运费单价输入销售组织、工厂，点击查询。12、查询已加积分注意：目标任务完成才报销给予的积分，若查询月份金额为0，表示当月任务无完成，不给予积分。月度积分、季度积分、高值积分季度补的80%积分年度积分13、查询已加装修积分查询内容：一次性装修积分，每月装修积分积分财务入账时间段：次月15-25日左右14）、备货仓储费查询输入销售组织、创建起止日期，点击查询（备货：已开单未拉走的货物）15、逾期留货仓储费查询输入销售组织、创建起止日期，点击查询。留货：经销商暂无资金开单备货，先扣30%留货定金的货物注意：若都不输入，显示全部逾期留货16、装柜明细查询输入起止日期，可查询所有预装柜或已装柜明细(或输入具体委托书流水号查询)17、已开发票清单输入销售组织、起止日期，点击查询。

注意：使用积分开单金额不开发票，可查看“使用积分”栏和“发票结算总价”栏检查发票金额开具情况。石湾开票（控股，堆龙，佛山东鹏）联系方式：总部财务部发票组江西丰裕：丰城生产基地财务部湖南贸易：湖南生产基地财务部18、定造情况查询输入销售组织、起止日期，点击查询：

注意：如经销商已下单，此报表无数据，需联系单证部更新数据。19第三方订单查询（查询工作服）输入起止日期，点击查询（显示全部）

注意：如经销商已收货，但采购订单数量有，收货数量无，则需要留意经销商是否未发送收货确认单给市场部。二、常见报表问题1、为什么经销商查询有可用信贷余额，可以开单，但“资金余额