经济活动双河仓库终

第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议1.物资入库、库存状况：1.物资入库、库存状况：增加1475.14万元12月末库存（万元）年初库存（万元）643.102118.241.物资入库、库存状况：3年以上1-3年1年以下总库存15.6902102.552118.24单位：万元1-12月份平均库存919.69万元、库存周转次数59.59次，周转天数6.04天。2.费用支出总体情况：1月至12月约当预算2013年变动费用预算与约当预算比节余12.73万元与去年同期相比超59.2万元。169.04169.04实际支出156.313.对外创收：今年处下达的对外创收指标为80万元。1月至12月预算处下达指标实际收入中地磅收入1.21万元、代储代销收入40.5万元，完成月当预算的104.3%。8080实际收入93.864.物资质量管理：◆验收物资1982批，5376项◆验收及时率：100%◆共发现质量问题：30项◆涉及物资金额：268.99万元◆入库物资质量合格率为100%实现物资安全供应第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议1.库存结构分析项目库存合计1年以下1-3年3年以上备注期初库存643.10620.70/22.39期未库存2118.242102.55/15.69增加+减少-+1475.14+1481.85/-6.7本月利用库存////累计利用库存////12月末库库存物资2118.24万元元，其中一一年以下物物资库存2102.55万元元；1-3年物资资0元；3年以上物物资15.69万元元，期初库库存643.10万万元，其中中一年以下下物资库存存620.70万元元，3年以上物资资22.39万元，，期末库存存与期初库库存对比增增加1475.14万元。主要物资（油油管、聚合合物）：12月末油油管1440.313592万元、1683.323吨吨，原因是是一厂资金金不到位无无法出账。。1.120大大类螺杆泵泵地面驱动动装置，3台，是2005年年分家前采采油一厂做做的计划，，至今未领领完，形成成了特殊库库存资金。。年初该物物资3个品品种5台，，14.5万元，发发出2台台，6.707万元元，目前库库存3台7.793万元；2.2分分家前遗遗留下的无无动态物资资结构碳钢钢管\Φ116×30\45#GB81627.89万万元；3.3为为满足足全局材料料成本不超超一厂假退退料136项，占总总库存251项数的的54.2%。项目目料51项项占库存项项数的20%。4.41-3年以上物物资3台计计量泵，金金额17.667万万元，是一一厂下二门门联合站油油泥处理完完善工程项项目料，2012年年5月收货货，物资已已领走，年年底经过仓仓库业务员员的不懈努努力已出账账。第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议费用支出明明细表序号项目年度预算（万元）1-12月份与年总预算相比剩余

备注预算（万元）实际（万元）与预算相比

(超+节-)12年1-12月实际发生(万元)与去年同期相比(超+节-)变动费用169.04169.04156.31-12.7397.1159.20-12.73

1

房屋租赁费10.3810.3810.390.01

10.390.01

2

环卫绿化费6.976.976.970.00

6.970.00

3

取暖费5.805.803.24-2.56

3.24-2.56

4

公共设施费33.2733.2723.89-9.38

23.89-9.38

5

小车租赁费272727.050.0524.562.490.05

6

水费0.70.71.360.660.390.970.66

7

电费776.92-0.085.541.38-0.08

8

通信费7.87.87.74-0.067.590.16-0.06

9

计量费0.960.961.290.330.970.320.33

10

警卫消防费7.687.687.860.187.800.060.18

费用支出明明细表11

外购原材料171713.49-3.5112.081.41-3.51

12

外购燃料1.21.21.15-0.051.110.05-0.05

13

机修费554.81-0.193.091.72-0.19

14

公杂费1.81.82.130.331.800.330.33

15

过路过桥费0.480.480.34-0.140.53-0.19-0.14

16

图书资料费0.50.50.500.000.77-0.270.00

17

印刷费1.51.50.95-0.551.32-0.37-0.55

18

差旅费556.171.174.821.351.17

19

其他(含餐饮服务费用）292930.071.0724.745.331.07

序号项目年度预算（万元）与年总预算相比剩余

备注预算（万元）实际（万元）与预算相比

(超+节-)12年1-12月实际发生(万元)与去年同期相比(超+节-)今年1-12月份实实际支出超超去年同期期，有5项费用超约约当预算，，并且这5项超出全年年预算，下下面重点分分析超支的的原因：计量费水费其他费用电费新增费用差旅费计量费超去去年同期0.33万万元年预算为0.96万万元，1-12月实实际支出1.29万万元，超支支0.33万元。主主要原因是是年初预算算不足，年年初申报需需求预算时时，测算计计量费用是是1.5万万元，而处处拨给我库库的费用有有点低。今今年磅秤投投用后，上上半年共检检测了两次次（1月份份、5月份份），发生生检测费用用0.8万万余元，按按常规一年年检测一次次。超支原因水费超去年年同期0.97万元年预算为0.7万元元，1-12月实际际支出1.36万元元，超支0.66万万元。比去去年同期增增加0.97万元。。今年1-12月份累累计消耗水水4529方，与去去年同期1300方方相比，增增加水量3229方方，其主要要原因是今今年上半年年仓库主水水管在库区区外发生穿穿孔，并且且穿孔部位位位于社区区下水道旁旁，漏水直直接从下水水道流走，，导致长时时间没能找找到漏点。。7月份在在找到漏点点后立即采采取补漏措措施，为避避免再次出出现跑、冒冒、滴、漏漏现象，仓仓库供用水水设施的维维护管理负负责人，坚坚持每两、、三天对供供水管网进进行一次巡巡回检查，，保证了仓仓库水管线线的正常运运行，下半半年平均每每月用水169方，，将用水量量降到了最最低点。差旅费超去去年同期1.17万万元1、处排球球集训：为为支持处各各项活动的的开展，我我仓库有3名职工今今年7月被被抽到处里里参加局排排球比赛，，在近2个个多月的集集训期间，，我仓库承承担了差旅旅费0.98万元元。2、差差旅补助提提高：今年年8月份由由于出差人人员的差旅旅费开支标标准按新规规定执行，，差旅支出出大幅上升升，据计算算，调整前前，每月办办公人员出出差补助1000元元左右。调调整后，按按趟数不变变的情况下下计算，费费用增加到到3750元。住宿宿报销也比比调整前增增加一倍。。3、外出出学习：7-8月月份是外培培学习高峰峰期，故费费用增加幅幅度大。如如：我仓库库职工刘桃桃、积极响响应处安排排，11月月份参加全全国举办石石油管材螺螺纹检测人人员资格鉴鉴定培训班班10天，，共发生差差旅费用0.33万万元。超支原因其他费用超超去年同期期5.33万元年预算为29万元，，1-12月实际支支出30.07万元元，超支1.07万万元。主要要原因是制制作各种标标牌增加费费用0.75万元。。比去年增加加59.2万元，主主要是增加加了这几块块费用：房房屋租赁费费、环卫绿绿化费、取取暖费、公公共设施费费。超支原因年预算为29万元，，1-12月实际支支出30.07万元元，超支1.07万万元。主要要原因是制制作各种标标牌增加费费用0.75万元。。比去年增加加59.2万元，主主要是增加加了这几块块费用：房房屋租赁费费、环卫绿绿化费、取取暖费、公公共设施费费。电费超去年年同期1.38万元年预算7万元，1-12月实际支出出6.92万元，超去去年1.38万元，原因因如下：从从去年下半半年开始，，水电厂民民用水电大大队根据局局相关文件件要求，对对我库地磅磅房和职工工宿舍的用用电量在原原有的基础础上增加15﹪的电损量量；2、从去年6月开始，我我库先后增增加了路灯灯5盏，每盏功功率为400W，平均按每每天使用8小时全年360天计算，共共新增用电电9216度。下步采取的的控制措施施：措施一措施二加强车辆管管理、合理理调派车辆辆、减少外外出次数。。加强供水设施施的维护管理理，每周对供供水管网进行行一次巡回检检查，发现跑跑、冒、滴、、漏现象及时时进行整改。。措施三加强库区、单单身宿舍用电电管理，尤其其是7-8月份空调用电电高峰期。第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议2424今年，处下达达的对外创收收指标为80万元。实际价差支出出比预算减少少6.55万万元2013年价差支出指指标77万元，1-12月份预算算为77万元元，账面支出出70.45万元，比预预算减少6.55万元.60%亚南车辆租赁费物资装卸费新惠通1-12月运输处费用15.09元31.831.044万元22.49万元主要支出明细实现节余主要要原因是：加强对车辆调调派的管理，，杜绝用车的的随意性，仓仓库调度人员员充分根据所所拉物资的特特性、数量等等进行合理调调整，做到尽尽可能的少要要车，杜绝不不必要的资源源浪费。第三部分费用支出分析第一部分仓储工作概况第四部分对外创收工作分析第二部分物资库存分析第五部分价差完成情况第六部分结论和建议一、结论：全年平均库存存919.69万元，周周转次数59.59次，，周转天数6.04天。。12月底库库存物资2118.24万元，一年年以下物资2102.55万元,一一年以上物资资为15.69万元,库库存物资四对对口率100%。库存物物资未出现盘盘盈盘亏现象象。库存结构构方面，每季季度仓库进行库存结结构分析查找找不合理的因因素，使得物物资储备合理率为99.26%。在在12月份库存中中存在三大原原因，第一个个原因20大大类螺杆泵地地面驱动装置置，3台，是是2005年年分家前采油油一厂做的计计划，至今未未领完，形成成了特殊库存存资金。年初该物资3个品种5台台，14.5万元，发出出2台，6.707万万元，目前库库存3台7.793万元元；第二个原原因是分家前前遗留下的无无动态物资结结构碳钢管\Φ116××30\45#GB81627.89万元；第三三个原因是为为满足全局材材料成本不超超一厂假退料料136项，，占总库存251项数的的54.2%。项目料51项占库存存项数的20%。本年度度在处理积压压物资20大大类螺杆泵地地面驱动装置置方面做了积积极的贡献。。业务人员刘刘永洪深入基基层调查参数数，寻找能够够使用的单位位，全年发出出螺杆泵地面面驱动装置\WLBQ\18.5-61台和螺杆泵泵地面驱动装装置\LBQ\37-61台，，共2台，6.707万万元较好的完完成了全年积积压物资目标标。废旧物资资处理方面，，由于库房改改造，以往出出过账的以领领代耗物资184项，47.8万元元，按照程序序进行申报资资产处理工作作。二、建议：1、目前项目料料的发放、结结算是我库甚甚至是全处的的难点，因此此建议处相关关科室能协调调解决项目料料的发放、结结算问题，争争取扭转一厂厂的观念。比如：加强物物资供应管理理制度及集团团公司领导讲讲话在二级单单位的宣惯；；加大对3个月未领用、、6个月未领完到到货物资的处处罚力度。2、落实库存资资金占用责任任主体，要让让生产单位感感到压力。目目前，我们认认为生产单位位没有压力，，报了计划想想领就领，想想出账就出账账，我们围着着他们转太被被动了，时间间长了大家处处理库存的积积极性也没了了。三、下步工作作打算：加大仓库质量量回访力度。。2013年重点回访基基层队，把质质量问题解决决在基层，努努力提高仓库库人员为用户户服务意识，，杜绝态度蛮蛮横现象的发发生。加大项目料管管理，提高项项目料结算速速度。建立项目料专专人专项管理理，及时与一一厂沟通，加加快项目料结结算，提高物物资管理绩效效。进一步加强成成本管理，控控制非生产费费用支出。如差旅费继续续实行包干，，减少一些可可有可无的活活动，如办公公费、印刷费费、水电费严严格控制，适适时组织一些些义务劳动。。研究仓储流程程改造可行性性报告。调整保管员和和业务员的岗岗位职责，精精简流程，提提高工作效率率，弥补人员员少的问题。。32敬请批评指正正9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。12月月-2212月月-22Thursday,December29,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。19:52:5419:52:5419:5212/29/20227:52:54PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。12月-2219:52:5419:52Dec-2229-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。19:52:5419:52:5419:52Thursday,December29,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2219:52:5419:52:54December29,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。29十二月月20227:52:54下午19:52:5412月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月227:52下午午12月-2219:52December29,202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/2919:52:5419:52:5429December202217、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。7:52:54下下午7:52下下午午19:52:5412月月-229、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Thursday,December29,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。19:52:5419:52:5419:5212/29/20227:52:54PM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2219:52:5419:52Dec-2229-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。19:52:5419:52:5419:52Thursday,December29,202213、不知香积积寺，数里里入云峰。。。12月-2212月-2219:52:5419:52:54December29,202214、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。29十十二二月20227:52:54下下午19:52:5412月月-2215、楚塞三三湘接，，荆门九九派通。。。。十二月227:52下午午12月-2219:52December29,202216、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2022/12/2919:52:5419:52:5429December202217、空山新雨雨后，天气气晚来秋。。。7:52:54下下午7:52下下午19:52:5412月-229、杨柳