u8各版课件u8v101产品培训委外管理

U8V10.1产品培训—委外管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX2011年10月XX日课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础数据期初数据课程提纲重点应用委外业务流程委外订货委外发料委外收货委外核销委外开票加工费结算关键报表课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础数据期初数据1.1.1产品综述

委外管理提供对委外商的管理、制定委外计划，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进程管理，并对委外物料的发补退以及余料进行管理。

委外业务以委外订单为核心，支持严格按照委外订单进行收发料的业务处理，支持严格按照委外订单开具委外加工费发票的业务处理。1.1.2产品综述–应用框架供应商管理存货对照表存货价格表存货调价单催货函存货价格分析交货情况分析交货质量分析价格对比分析ABC分析日常业务期初材料出库期初入库单请购委外订货委外到货委外退货委外拒收专用发票普通发票运费发票核销/结算手工核销批量核销订单核销核销调整手工结算费用折扣结算委外分析订单收发明细材料余额表订单缺料分析订单用料分析未完成业务明细执行状况表订单执行进度表委外时效性统计表1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能委外主管1、负责拟定委外部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度委外计划，建立并不断调整改善委外制度和流程4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与委外商建立良好的关系，掌握委外商物料供应制造与供应能力6.负责审核委外订单，核查委外发料、验收和付款流程委外主管角色门户委外订单等单据审批委外核算员1.负责委外材料的核算及委外厂家账务核对

2.资产盘点（包括委外资产盘点）

3.负责委外账目录入，编制委外付款计划

4.负责委外材料入库、出库及账目核对请购单委外订单委外入库单材料出库单1.3接口说明1.3接口说明－委外与供应链课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础数据期初数据2.1基础数据委外管理模块涉及关键基础档案部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种付款条件采购类型收付款协议物料清单供应商存货对照表供应商存货价格表2.2期初数据期初材料出库单：尚在委外商处已记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认回收，不影响库存期初量。期初暂估入库单：委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。期初记账：将委外期初数据记入有关委外账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常委外业务。期初记账后不能再录入期初暂估入库单，但可以录入期初材料出库单。课程提纲重点应用委外业务流程委外订货委外发料委外收货委外核销委外开票加工费结算关键报表3.1委外业务流程3.2委外订货-委外订单委外订单相关选项允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的委外订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”）。不选中此选项：则参照MPS/MRP计划生成委外订单时，累计订货量不可超过委外计划的核定订货量。允许超请购订货选中选项，则参照请购单生成的委外订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*（1+存货档案“请购超额上限”）。不选中此选项，则参照请购单生成委外订单时累计订货量不可超过请购单量。订单变更选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用委外计划、生产转委外计划、销售订单、请购单生成委外订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额直接进入委外用料单支持录入立账依据为采购发票的收付款协议支持参照录入BOM版本支持手工指定BOM类型和BOM版本，可选择标准BOM或替代BOM新增时支持行拆分，支持按数量或行数拆分委外订单相关选项订单自动关闭功能：委外订单执行到一定阶段后自动关闭，解决只能手工关闭的麻烦。用户可选择在以下任一条件下系统自动关闭订单：入库完成：订单累计入库数量≥订单数量发票完成：订单累计发票数量≥订单数量，选择此项，“入库完成”自动勾选。付款核销完成：订单累计付款已核销本币金额≥订单本币价税合计，选择此项，“入库完成”和“发票完成”自动勾选。3.2委外订货-委外订单委外订单相关选项订单自动关闭应用前提：该功能只能通过定时任务完成。因此只有在定时任务中设置并启用“委外订单自动关闭”功能，委外订单才会自动关闭，否则无效；订单行的关闭人取“执行人”，如果执行人没有关闭订单的功能权限和数据权限，则系统不会自动关闭订单3.2委外订货-委外订单订单参照销售订单只能已审核未关闭的ATO销售订单生单不控制是否超量，超量后不能再次参照订单参照请购单只能参照已审核未关闭的请购单按选项“允许超请购订货”控制是否超量订单参照委外计划单只能过滤已生效且物料属性为委外的计划单按选项“允许超计划订货”控制是否超量，回写计划的已下达量订单参照生产转委外计划只能过滤已生效且物料属性为自制的计划单按选项“允许超计划订货”控制是否超量，回写计划的已下达量3.2委外订货-委外订单委外用料单相关选项领料申请选中选项：委外订单子件清单中供应类型为领料时，领料方式默认带申请领料，不考虑存货档案中的领料申请标识，委外订单只能生成领料申请单，再根据领料申请单生成材料出库单、配比出库单；供应类型不为领料时，此选项不起作用。不选中此选项：委外订单子件清单中供应类型为领料时，如果存货档案中领料方式为申请领料，则子件的领料方式默认带申请领料；如果存货档案中领料方式为直接领料，则子件的领料方式默认带直接领料，委外订单可直接生成材料出库单、配比出库单。注意：供应类型为倒冲时，此选项不起作用供应类型为领用时，可选直接领料和申请领料有替代标识的行可以进行替代，替代数量不能大于应领数量，替代标识需要在BOM中设定供应类型为倒冲时，仓库应选择具有委外仓属性的仓库，这样委外盘点补差时才能生成材料出库单进行核销供应类型为领用时，领料方式可选直接领料或申请领料，领料方式为倒冲时，领料方式为空3.2委外订货-委外订单委外订单子件批量更新需求规划时，如果选择了“替代料处理”和“供需追溯”，规划后委外订单的子件如果存在替代料供应，则可以在委外订单列表的“子件计划更新”中批量进行替代料处理。成功更新前提：所选择的委外订单未审核，且来源于计划订单；生成计划订单的计划参数中要勾选“替代料处理”和“供需追溯”；所选择的委外订单未做过手工替代处理；3.2委外订货-委外订单1、委外母件BOM中子件需要设置替代料委外订单子件批量更新2：计划参数中勾选“替代料处理”和“供需追溯”库存中存在主板的替代料“主板（替代料）”10个库存。3：规划出的子件供应中存在替代料供应替换后：替换前：3.2委外订货-委外订单委外材料支持使用非生产耗用性子件委外用料表中的子件可以是非生产耗用的物料，如软件、图纸号等，用于指导生产，但是不需实物出库；相关影响：

该类子件不纳入需求规划；所有委外发料、调拨业务不出现该类子件；委外发料出库检查时不检查该类子件；委外核销时不考虑该类子件；3.2委外订货-委外订单委外ATP分析相关选项默认ATP方案选择默认的ATP方案，存货档案中没有设置ATP方案时，取选项中的方案进行分析。设置是否检查ATP和默认的ATP规则对检查ATP的存货进行ATP运算，优先取存货档案中ATP方案，没有取选项的，二者都没有，则不进行分析查看ATP分析的结果3.2委外订货-委外订单3.3委外发料委外发料相关选项允许超订单发料选中选项：可超过委外订单的核定应领数量发料，但不能超过应领数量*（1+出库超额上限），出库超额上限在存货档案中设置不选中：不可超过委外订单的核定应领数量发料3.3委外发料委外发料相关选项领料批量处理业务选中材料出库单、领料申请单：存货档案中勾选领料批量，委外选项勾选允许超订单发料，累计发料量不能超过【应领数量*（1+出库超额上限）】/领料批量去掉小数+1；委外选项未勾选允许超订单发料，累计发料量不能超过（应领数量/领料批量去掉小数+1）不选中材料出库单、领料申请单：领料时不进行领料批量处理操作切除尾数处理业务选中选项：存货档案中勾选切除尾数，委外选项勾选允许超订单发料，累计发料量不能超过【应领数量*（1+出库超额上限）】去掉小数+1；委外选项未勾选允许超订单发料，累计发料量不能超过（应领数量去掉小数+1）不选中材料出库单、领料申请单：领料时不进行切除尾数操作根据委外用料单中领料方式为申请领料的记录生产领料申请单根据委外用料单中领料方式为直接领料的记录或领料申请单生成材料出库单3.4.1委外收货－委外到货委外到货相关选项允许超订单到货及入库选中选项：可以超订单数量到货，但不能超过订单数量*（1+入库超额上限），入库超额上限在存货档案中设置不选中：不可超过委外订单的数量到货到货/入库必先材料出库不检查：不检查子件是否发料充足检查提示：到货时，如果发现有子件没有完全发料，系统给出提示，由用户选择是否可以进行到货严格控制：有子件没有完全发料，系统不允许到货，到货单不能保存发料判断逻辑：按照“委外订单+行号”进行判断：到货单中将来源于相同“委外订单+行号”的相同母件进行汇总得到累计到货数量；比较该母件下的每一个子件的已领数量是否大于等于（累计到货数量/委外订货数量}*子件的应领数量，如果满足，则表示发料充足；如果有一个不满足，则表示发料不足支持全流程单据的查询对质检存货生成报检单，支持按单报检和明细报检支持引用委外订单生成到货单3.4.2委外收货－委外退货入库前直接拒收到货单到货拒收单报检单检验单不良品处理单质检存货拒收数量非质检存货

填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成质检存货

根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收只能引用到货单生成拒收单，不可手工增加，不能手工增行3.4.2委外收货－委外退货数量关系3.4.2委外收货－委外退货入库后退货退货单到货单已入库数量红字入库单支持引用到货单、委外订单生成委外退货单是否质检都为否，即退货不支持检验3.4.3委外收货－委外入库委外入库相关选项允许超订单到货及入库选中选项：可以超订单数量到货，但不能超过订单数量*（1+入库超额上限），入库超额上限在存货档案中设置不选中：不可超过委外订单的数量入库到货/入库必先材料出库不检查：不检查子件是否发料充足检查提示：入库时，如果发现有子件没有完全发料，系统给出提示，由用户选择是否可以进行到货严格控制：有子件没有完全发料，系统不允许入库，入库单不能保存发料判断逻辑：按照“委外订单+行号”进行判断：入库单中将来源于相同“委外订单+行号”的相同母件进行汇总得到累计到货数量；比较该母件下的每一个子件的已领数量是否大于等于（累计入库数量/委外订货数量}*子件的应领数量，如果满足，则表示发料充足；如果有一个不满足，则表示发料不足3.4.3委外收货－委外入库入库单相关选项允许超委外到货单入库非质检存货选中选项：累计入库量＋拒收量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项：则入库量不能大于到货量－拒收量质检存货选中选项：累计入库量不得大于合格接收量+让步接收量不选中选项：选中允许超委外到货单入库，则累计入库量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），不选中，则累计入库量不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的则同时受到订单超额上限的控制：选中允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；选项设置不允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量。支持引用委外订单、委外到货单生成委外入库单不论委外订单、到货单币种是否为外币，入库单币种固定为人民币，不可修改带入委外订单或到货单中的本币无税价格对于委外用料单中供应方式为倒冲的记录，委外入库单保存时自动生成材料出库单，材料出库单不可删除和修改数量等关键信息3.5委外核销材料成本委外件入库成本加工费=+委外核销加工费结算分摊的费用+加工费结算核销相关选项额定用料信息来源委外用料单：按当前要核销的入库单对应委外订单的用料单中的材料和数量进行核销物料清单：按当前要核销的入库单存货在委外订单中选择的物料清单+版本对应的材料和数量进行核销手工指定：核销时手工指定入库单母件此次要核销的材料和数量，批量核销和订单核销不支持材料归集方式委外订单：过滤入库单关联的订单所对应的业务类型为委外发料、委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表委外供应商：过滤入库单关联的供应商所对应的业务类型为委外发料、委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表，含期初3.5.1委外核销－手工核销核销条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行核销必须期初记账后才能核销核销方式手工核销按入库单批量核销按订单批量核销核销调整核销模式

蓝字核销：蓝字入库单与材料出库单（包括红、蓝字）进行核销红字核销：红字入库单与已核销过的材料出库单（包括红、蓝字）进行核销数量核销：核销时材料出库单没记账或已记账没单价（计价方式为全月平均或计划价）金额核销：核销时材料出库单已记账或已进行期末处理，核销后可确定材料费根据入库单记录按核销规则自动匹配出库单记录，并自动计算本次核销数量、本次核销金额；额定用料信息来源选择手工指定时此功能不起作用入库单行必须一次性核销，不能修改数量可手工修改本次核销数量，不能大于未核销数量对于多料或缺料信息进行提示3.5.2委外核销－按入库单批量核销一次可选多条入库单进行批量核销，提高核销效率只支持蓝字核销按额定用料信息匹配材料出库单，必须足量才能核销，不支持缺料情况下的核销只显示入库单记录，系统自动按材料归集方式和额定用料信息进行匹配3.5.3委外核销－按订单批量核销以委外订单为线索将相关联的所有未核销的入库单和出库单一次性核销。应在委外订单全部完成（指全部领料并全部收料）后再按订单批量核销

核销条件：

委外订单行的累计入库数量绝对值>0领料数量绝对值>0（一个母件对应多个料时每个料的领料数量都不等于0）委外订单行对应的入库单和材料出库单未核销完毕应用场景：只有对应的蓝字材料出库单、蓝字委外入库单，不存在多料、缺料情况。只有对应的蓝字材料出库单、蓝字委外入库单，但存在多料、缺料。有蓝字和红字材料出库单，但只有蓝字采购入库单。存在多料缺料情况。有蓝字和红字材料出库单，有蓝字和红字采购入库单，存在多料和缺料情况。只有蓝字材料出库单，但存在有蓝字和红字入库单，存在多料和缺料情况。3.5.4委外核销－核销调整用于对已核销过的入库单再次进行核销

核销条件：委外订单已审核且存在对应的委外入库单和材料出库单对应的入库单必须已经全部核销对应的材料出库单未核销完毕应用场景：对于倒冲料，在核销时，按BOM或用料表中的标准用量进行核销，月底进行委外仓盘点，产生的委外盘点补差的材料出库单无法核销到原订单中。因为对于这种情况，订单对应的入库单可能已经核销完成，而且订单也可能已经进行了成本归集，产生的这些材料可能与原入库单不在同一个会计期间。对于按实际用料和材料用料不一致的委外业务，如果前期是按标准用料进行的核销，最后可能存在入库单已核销而还有余料没有核销的情况一张材料出库单，可以对多张入库单进行材料分摊。分摊时，以入库单的入库数量为基准加权平均后进行分摊匹配是，表示是核销调整单否，表示是核销单如果入库单记账后进行的核销调整会显示是，需要在存货中进行委外核销调整处理3.5.5委外核销－删除核销单删除核销单条件：存在对应核销调整单，不允许删除对应的入库单已经记账，不允许删除删除核销调整单条件：如果“是否需要生成调整单"＝否，对应的入库单已经记账，不允许删除如果“是否需要生成入库调整单”＝是，“是否已生成入库调整单”＝是，对应的入库调整单已记账则不能删除，如果未记账，则可以删除。如果“是否需要生成入库调整单”＝是，且“是否已生成入库调整单”＝否，对应的入库单已记账，则不能删除，如果未记账，则可以删除。3.6委外开票委外发票类型按业务性质分：蓝字发票、红字发票按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票

增值税专用发票：扣税类别为应税外加，不可修改。普通发票：包括普通发票、其他收据，其扣税类别为应税内含，不可修改。默认税率为0，可修改。运费发票，运费主要是指提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费等，扣税类别为应税内含。默认税率为7，可修改。支持引用委外订单、委外入库单生成发票应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算3.6委外开票专用发票、普通发票参照委外订单只能参照已审核未关闭的订单不控制超量专用发票、普通发票参照入库单可参照未审核或已审核的入库单数量不可超过入库单的未开票数量入库单的加工费单价带入本币单价，并从对应订单带入币种、税率，计算其他各项3.6.1委外开票－委外付现发票现付相关选项核销规则现付时按核销规则控制，默认为按供应商，可按供应商+其他项进行组合控制。如选择供应商+部门，现付时，现付界面中的部门与发票中的部门必须相同。其他以此类推。规则控制方式严格：与核销规则不一致时，不允许现付提示：与核销规则不同时提示用户，由决定是否继续现付支持部分现付和全额现付，但付款金额不能大于发票金额发票审核后不允许现付或弃付结算前与结算后都可进行现付对应订单已做过付款申请，发票不能进行现付3.7加工费结算结算相关选项选单检查数据权限选中选项：手工结算及费用折扣结算过滤入库单及发票时，根据需要检查的权限进行数据权限控制不选中：手工结算及费用折扣结算时可过滤所有的入库单和发票3.7加工费结算发票入库单红字采购发票蓝字采购发票结算模式委外结算运费发票入库单/存货费用折扣结算委外结算蓝字入库单委外结算红字入库单3.7加工费结算结算条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行结算必须期初记账后才能结算结算方式手工结算费用折扣结算入库单数量和发票数量可以不同，但入库单的结算数量+合理损耗数量=发票数量支持对未结算的入库单、发票和运费发票进行结算，但不支持入库单和运费发票的单独结算支持费用发票、货物发票和入库单同时结算，费用发票支持按金额或按数量分摊到入库单记录中如果对应入库单未记账，结算后费用发票金额直接回写入库单的金额支持不同供应商的结算，勾选则必须相同供应商才允许结算支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号3.7加工费结算入库单和发票结算回写规则基本规则入库单未记账，全部结算后，回写加工费，并用材料费+加工费+分摊的费用重新计