食醋项目计划书

甘肃伊禧堂实业股份有限公司PAGE16伊禧堂万吨食醋投资项目建议书第一章概述1.1项目名称及项目概况1.1.1项目名称：伊禧堂万吨食醋投资项目建议书1.1.2建设性质：新建1.1.3建设地点:甘肃古浪工业园区1.1.4建设单位：甘肃伊禧堂实业股份有限公司1.1.5项目概况本项目计划建设厂房（）平方米,原料及成品仓库（）平方米,综合用房（）平方米；计划购置加工设备（）台（套），完善相应的配套设施。建成年产1万吨食醋的现代化食醋生产基地。本项目计划总投资（）万元，其中：建设投资（）万元，建设期利息（）万元，流动资金（）万元。项目实施达到设计能力后，年可新增销售收入（）万元，税金（）万元，利润总额（）万元。建设单位基本情况甘肃伊禧堂实业股份有限公司是伊禧堂集团大健康产业体系布局的核心公司之一，伊碗好面系列面制品生产商，红秃头小麦原品种及古浪传统手工拉面技艺的传承者、发展者，伊碗好面连锁加盟事业的开创者。现阶段，公司着力于打造“红秃头”小麦循环经济产业园，实现以种子培育为起点，以“伊禧堂”牌伊碗好面为核心，以种植基地、小麦粉加工、小麦蛋白、可溶性膳食纤维、固定化细胞发酵酱油食醋生产、发酵蛋白饲料（精制饲料）生产为产业链延伸的产业循环。公司以打造中国手工拉面第一品牌、中国现代农业高科技产业园示范基地、中国西部旱地小麦品种繁育研究中心；中国最具发展潜力的高效农业产业园为目标。在营销模式上，公司按照“互联网+”的思维模式，打造特色资源+产业集群+营销网络+物联网体系“四维一体”的大健康产业格局。简要结论1.3.1项目建设符合国家农业产业化发展相关政策。1.3.2本项目立足本地资源优势，发展农业产业化，有利于实现工业化，提高农产品的附加值，解决农村剩余劳动力、城镇待业人员和企业下岗职工就业，对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。1.3.3本项目生产生产过程中的“三废”排放极小，环境污染极小。经测算，该项目建成后，年可实现销售收入（）万元，税金（）万元（含所得税），净利润（）万元，并可安置下岗职工或农村剩余劳动力（）名就业，投资收益率（）%，投资利税率（）%，投资利润率（）%，当贴现率取（）%时，所得税前财务内部收益率（）%，财务净现值（）万元，投资回收期（）年。是一个值得投资的好项目。主要经济技术指标主要经济技术指标表表16-1序号名称单位数量一财务数据1总投资万元2固定资产投资万元3项目资本金万元4营业收入（经营期平均）万元5营业税金及附加（经营期平均）万元6总成本费用（经营期平均）万元7利润总额（经营期平均）万元8所得税（经营期平均）万元9税后利润（经营期平均）万元二财务评价指标1销售利润率%2投资利润率%3财务内部收益率（所得税前）%4财务净现值（所得税前）万元5投资回收期（所得税前）年6资本金收益率%7资产负债率（经营期第1期）%8利息备付率（偿还期内平均）9偿债备付率（偿还期内平均）10总投资收益率%11项目资本金净利润率%第二章项目背景2.1项目提出的背景及建设的必要性2.1.1本项目建设是调味食品行业发展的需要食醋是人们日常生活中的必需品，从属调味行业。随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，调味行业也得到了快速的发展。食醋作为主要调味品之一，在人们生活中具有不可或缺的地位，随着人们生活水平的不断提高，人们对除普通调味食醋之外的其他特色醋系列产品也是越来越青睐，食醋行业市场前景一片大好。2.1.2是促进农村经济发展，实现农业产业化的需要单纯的初级农产品销售已经不能满足农业的发展，初级农产品必须经过深加工才能提高其综合经济效益。本项目建成以后，将满足本地区小麦等农产品精深加工的需求，提高农户种植积极性。提高农产品的综合经济效益，对种植业有极大地促进作用。2.1.3是解决就业、维护社会稳定的需要园区周边农村劳动力丰富，项目建设给农村的剩余劳动力开辟了一条出路，安置部分农村剩余劳动力和城镇待业青年就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。2.1.4企业自身发展的需要伊禧堂纯发酵食醋是伊禧堂大健康事业的重要组成部分，是公司小麦全产业链的一个重要环节，依托伊禧堂品牌，以伊禧堂面粉生产过程中产生的副产品麸皮作为主要发酵原料进行投资生产的项目。从宏观规划上来看，一方面伊禧堂纯发酵食醋项目实现了对副产品麸皮的有效利用，节约了食醋酿造过程中的原料成本。另一方面，新产品食醋作为民生必需品投放市场，实现了资本的初步增值。再一方面，若对酿造出的食醋产品进一步赋予附加值并进行品牌运作，可大大提高项目收入，完美实现资本二次增值。因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。2.2项目建设的有利条件2.2.1政策扶持按照国家对农业产业化发展的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保的建设项目。纯发酵食醋项目属于具有地方特色的优势产业的范围，必然得到当地政府的大力支持。2.2.2地理优越项目所在地——古浪县，是丝绸之路门户，东接兰州、南靠西宁、北邻银川和内蒙、西通新疆，地处亚欧大陆桥的咽喉位置，处于兰州、白银、银川、金昌、西宁城市经济圈的中心位置和西陇海兰新经济带的腰峰地带，兰新铁路、干（塘）武铁路、国道312、连霍（G30线）高速公路、西武高等级公路贯穿全境，为兰新线与包兰线、包中线的交汇点，距金昌机场70公里，距兰州中川机场230公里，区域内市场辐射空间巨大。半径500公里内，波及甘肃、宁夏、青海3个省的15个市州，人口近1500万；半径1000公里内，波及甘肃、宁夏、青海、陕西、四川、内蒙、西藏、新疆8个省的大部分市州，人口近6000多万，优势显著。

2.2.3原料供应充足

食醋生产原料主要是麸皮、玉米等。该项目年产食醋（）吨，年需各种粮食原料()万吨左右。按公司全产业链规划，酿醋绝大部分原料可以由伊禧堂面粉厂直接供应，剩余原料投入由麸皮销售收入进行采购。

2.2.4市场前景广阔全国食醋市场需求量每年还是以10%的速度递增。食醋企业具有很强的区域分布性，消费口味也存在较大差异，市场集中度相对较低，因此也决定了目前各地食醋仍主要以地方品牌居多。随着人们生活水平的提高以及对食醋功能特性的进一步揭示，食醋的用途也越来越广，对食醋及其衍生产品的需求越来越大。除传统的米醋、香醋外，按功能和口味细分的食醋还有蟹醋、姜汁醋、饺子醋、蒜蓉香醋等，对醋的使用也已不仅仅局限于传统的烹调中，作为营养饮品、保健品等正日益受到越来越多人的喜好。预计8－10年内，饮料醋、保健醋市场将出现较大变化。2.3建厂条件分析2.3.1有足够可利用的面积和较适宜的地形，以满足工厂总体平面合理的布局和今后发展扩建的需要。2.3.2厂区通风、日照良好、空气清新、土质坚实。厂区园区上游自然排水坡度良好。2.3.3水源充足、水质符合国家生活饮用水水质标准，以靠近自来水管网较好，同时考虑自来水的供给量及水压是否符合生产需要。2.3.4厂区周围无粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；无垃圾场、废渣场、粪渣厂以及其他有昆虫大量生存的潜在场所。

2.3.5厂区远离有害场所，方圆几十里无有毒、有害废气、烟尘、废水、废渣等物质排放。

2.3.6有动力电源，电力负荷和电压有充分保证。

第三章市场前景3.1市场总体发展趋势3.1.1发展现状目前，食醋酿造行业已经从一个相对滞后的行业，大跨越地转型为激烈的市场竞争行业。随着消费的不断升级，市场竞争的加剧,食醋产品早已打破调味品的局限，表现出向高档化发展的趋势，中高档调味品市场容量在进一步扩大，品牌产品的市场份额进一步提高。同时由于食醋的地域性口感要求，及受中国地域广阔运输成本高、区域消费口味差异性、企业传统经营思路的影响，我国食醋产品目前仍主要以地方品牌居多。虽然一些企业已逐步发展为区域性品牌，产品辐射到邻近的省外市场，但真正意义上的全国性品牌并不多。形态袖珍、市场广袤、收益稳定、卷入度高、品类庞杂、渠道丰满——这一切属性的集聚，使得这个行业具有浓厚的地区发展特色。3.1.2发展趋势3.1.2.1品类经营专业化、品项创新细分化目前的巨大多数食醋企业营销还处于粗放式营销时代，低成本、低门槛、低附加值、消费周期长是食醋产品营销的显著特点，这导致了企业不可能在成长期投入大量的广告成本。品牌之间的竞争还局限于价格、品类、渠道等单个营销环节上，但从市场竞争发展趋势看，专业化是调味品竞争的必然阶段。各个品牌都对各自的产品进行了细分。3.1.2.2渠道运营多样化其渠道大概或划分如下：（1）大型零售终端：大卖场、仓储式购物中心的食品销售区。（2）连锁超市：此类超市以食品及日用品为主，以分布在社区或商业区的B、C类店为主（3）干鲜调料店：开设在农贸市场，它们是销售调味品的重要渠道，还具备批发和零售双重功能（4）社区便利店：即遍布家属楼或社区里的小型食杂店。部分店还提供送货上门服务（5）餐饮店：是调味品的直接消费终端，是调味品的最重要消费渠道之一从上可见食醋产品渠道具备宽渠道消售特征，而这些渠道在运营上存在着巨大的差异，每种渠道对品牌、品种、品质、配送、服务的要求也不一样，同时覆盖渠道所需要的帐期资金要求和营运成本存在明显的差异。3.1.2.3区域品牌全国化一些原本经营区域市场或本地市场的中小企业，无论是出于应对本地市场竞争环境的恶化，还是想突破地域限制，纷纷走上扩张道路。部分已经完成原始积累，具备品牌、技术、研发、资金、人才优势的企业还剑指全国市场。受限于价值低运输成本高而造成价格竞争力不足的劣势，新产品必须具拥有高附加值和营销技战术能力，还要布建符合其服务半径和营业规模的生产基地。国内不缺乏中小型的食醋酿造公司，但是大型的专业化企业不多。第四章工艺路线及主要设备4.1生产工艺本项目的建设拟采用传统生产工艺和现代技术相结合进行生产。旨在提高产能，降低生产成本，减少残次品，使设备达到高效率有效利用。其生产的产品达到国内同行业质量标准。其生产工艺流程分别如下：（1）食醋生产工艺流程图：4.2主要设备新增主要设备明细表序号设备名称规格型号单位数量单价(万元)金额(万元)一主要生产设备(一)调味品生产设备123456789101112131415161718合计台、套1691651.85第五章建设规模及产品方案5.1建设内容本项目计划：建设厂房（）平方米。原料及成品半成品仓库（）平方米。完善排污管网、环保等配套设施。建成年产1万吨食醋的生产能力。建设规模项目实施后达到：年产1万吨纯酿食醋。实现年新增销售收入（）万元，税金（）万元，利润（）万元。5.3产品方案产品方案大众食醋系列风味醋系列养生保健醋系列女性专属醋系列男性专属醋系列饮料醋系列其他陈醋饺子醋虫草醋美容醋解酒醋…………麸皮醋凉拌醋枣醋减肥粗解乏醋……姜汁醋枸杞醋…………蒜蓉醋甘草醋…………第六章投资估算及资金来源6.1投资估算本项目拟定总投资为（）万元，其中固定资产投资（）万元（固定资产投资中：建筑工程投资（）万元，设备购置安装（）万元，其他工程费用（）万元）；基本预备费（）万元，建设期利息（）万元；铺地流动资金（）万元。（详见表6-1）6.2资金来源本项目总投资（）万元，资金来源（详见表6-2）：（1）申请银行贷款（）万元。。（2）企业自筹（）万元。资金来源由企业未分配利润、盈余公积及其他筹资解决。效益分析6.1经济效益6.1.1销售收入估算销售收入估算表序号收入项目单位产出量单价（元）销售收入（万元）备注1大众食醋系列吨2风味醋系列吨3养生保健醋系列吨4大众食醋系列吨5女性专属醋系列吨6男性专属醋系列吨7饮料醋系列吨8其他吨9总计吨6.1.2成本费用估算（编制总成本费用表和分项成本估算表）总成本费用估算表单位：万元序号年份项目合计1外购原材料2外购燃料及动力3工资及福利4修理费5折旧费6摊销费7其他费用7.1销售费用7.2其他制造费用7.3其他管理费用7.4其他财务费8总成本费用其中:1、固定成本2、可变成本10经营成本序号项目编号项目名称工程量造价（人民币：万元）100120023003400450056006其他费投资合计3、利润与税收分析4、投资回收期5、投资利润率6.3社会效益6.3.1本项目有利于提高项目所在地居民的收入。本项目实施后，产品产销量将增加，经济效益和劳动生产率明显增长，职工收入水平将增加。6.3.2本项目实施后，一方面增加了职工的收入，提高了当地居民的家庭生活水平，另一方面，通过发展经济，对改善当地生活环境质量将起到积极的作用。6.3.3本项目在当地经济中有较为重要作用，生产经营的发展，必将进一步促进当地居民的就业。6.3.4本项目建成运营后，由于引进了先进的制造技术，提高当地在厂工人的技术水平和能力，建立学习新技术、新知识的良好风气。6.3.5本项目实施后，进厂工作的当地居民和当地从事日用生活品经营、农副产品经营、交通运输业者等都将成为项目的受益者，同时还可增加当地财税收入，提升地方经济水平。第八章组织机构及劳动定员8.1组织机构该项目建成后，完全按公司化模式进行运作，建立股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。企业法人代表由股东大会选举产生，其他员工一律实行招聘制，择优录取。公司下设机关事务部、生产技术部、计划财务部、营销部和各生产车间。机构设置如下图：总经理监事会董事会股东代表大会总经理监事会董事会股东代表大会生产总监营销总监生产总监营销总监生产技术部营销部技术研发部质检室财务部机关事务部生产技术部营销部技术研发部质检室财务部机关事务部8.2劳动定员本项目为异地技改项目，部分行政人员部分可依托现有人员，项目新增人员主要以生产工人为主。本项目总定员为（）人。其中：管理人员（）人，生产工人（）人。8.3人员培训生产技术、财务、供销等负责人可聘请有经验的管理人员，并组织有经验的管理人员分阶段、分系统、分层次对人员进行培训；对生产工艺、设备、质量检验等生产