2015年-nc633产品手册ncv6.33会计平台

1 第一章概 第二章场 第三章会计平台的详细应 概 概 概 概 概 9科目对照 概 附 导此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和提供指导。手册围绕 变更记123456789第一章概述产品概产品架功能分功能架 说第二 场应用场景报销业报销业

财务组织 财务组织财务组织A有多个核算账簿；业务系统数据通过会计平台生成其中一个核算账簿凭证（一般为主；应用场景财务组织报销业应付业财务组织报销业应付业

；应用场景业务业务系财务财务财务组织财务组织财务组织；业务业务报销业应付业应收业财务财务组织财务组织财务组织业务报销业应付业应收业业务报销业应付业应收业财务财务组织财务组织财务组织应用场景财务组织财务组织应用场景 账账定模<进程名称应用场景 定模模账<进程名称了方便实施，（NCV6.0版本不解决管控问题。应用场景定账簿凭证模模板定科目分类定入账规则定账科目细<进程名称第三 会计平台的详细应影响因素定概产品功

单据影响因概产品功

模板单据属性设概产品功

单据项概产品功

平台设概产品功

入账设置（规则概产品功

据入账规则的匹配顺序：业务单元级交易类型或单据类型规则、交易类型或单据类型规则、组织对照；有了业务单元级规则，则不再匹配和组织枚举，有了规则，则不再入账设置（规则）－业务单概产品功

据入账规则的匹配顺序：业务单元级交易类型或单据类型规则、交易类型或单据类型规则、组织对照；有了业务单元级规则，则不再匹配和组织枚举，有了规则，则不再入账设置（对照）－业务单概产品功

9科目对照概 每个业务系统都定义自己的这种关系，不仅加大实施的工作量，而且对于后期的也很麻烦。因此，需产品功

要素对照概系是一个或几个的组合生成另外一个值的功能，具体来说，就是会计平台分类定义下的对照表，每个业务系统都定义自己的这种关系，不仅加大实施的工作量，而且对于后期的也很麻烦。因此，需NCV6.33版支持要素的对照表可以被项目预算所使用（NCV6.3之前的同一对照关系，如果生成责任凭证/项目成本单据以及项目预算控制存货或报销时，需要在会计平台和项目预算两个地方设置，工作量大，而且容易出错，同一对照表既可以被会计平台的分类定义，也可以被项目预算按要素生成执行数产品功

分类定义—概产品功表设置的来源类型与当前分类定义的影响因素对应的基本类型应完全一致，不在设置时，必须先确定账簿类型才可以设置对照表，参照的科目是指定的政策性科分类定义—业务单概产品功

表设置的来源类型与当前分类定义的影响因素对应的基本类型应完全一致，不改确定后，根据修改后的类型顺序回写当前分类定义的影响因素的类型顺序。转换模板—概产品功

信息X字段均取单据上的“订单号”字段，在生成凭证节点，将应收单和收款单实时凭证均查110002200012对应的凭证模板均选中了此选项如果多行公式相互嵌套,应以如下的形式定义a->getcolvalueb->getcolvalue(...a);转换模板—业务单概产品功信息号相同的实时凭证进行合并制单。业务关联信息X字段可以取单据上的统计型字段或备注型110002200012对应的凭证模板均选中了此选项如果多行公式相互嵌套,应以如下的形式定义a->getcolvalueb->getcolvalue(...a); 单据生概单据生成是会计平台的功能之一，在推式生成凭证的情况下，当单据生效后会往会计平台发送一账簿下定义的凭证模板进行凭证转换，如果凭证上还使用了分类定义，还需要分类定义上的对照表进产品功、、

平台日概产品功

基础转概产品功

基础转换概 3.PAGE3.PAGE19.2产品功日志追概公式编辑概产品功

基本进行转换，一般用于跨组织生成凭证或单据时的组织级。例如：当A公的报销单要生成到BA公司