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公司财务总监的职责(三)

第1条财务总监的工作职能：

1、根本财务职能，主要包括：

⑴确定公司财务管理体制，负责组织日常的财务会计核算;

⑵负责公司财会部门的人力资源管理;

⑶组织编制公司的财务报表;

⑷建立和完善财务管理制度和有关内操纵度，以防范有关风险;

⑸日常税务管理;

⑹监视检查XX公司及所在公司有关财务规章制度及内操纵度的执行处境;

⑺负责与银行、税务、财政等部门保持良好的工作沟通等;

⑻每月就所在公司的经营管理、财务管理、盈亏处境等写出书面的工作总结并在XX公司财务部召开财务月例会前2天用电子邮件报送XX公司财务部，本条规定也适应于外派的财务主管。

2、重要财务职能，主要包括：

⑴筹融资及资金管理;

⑵加强资产管理，确保资产安好、完整和有效利用;

⑶参与生产经营管理(包括供给链管理、信息系统、物流);

⑷参与产品定价;

⑸组织税务筹划或工作研究;

⑹负责公司管打理计报表体系的设计及组织报表编制，并据以举行相关的财务及经营活动的预料、分析和操纵;

3、高级财务职能，主要包括：

⑴组织制定公司预算(逐步过渡到全面预算)，切实加强预算的执行和偏差操纵分析;

⑵强化财务操纵，确保资金安好;

第2条财务总监的主要权限：

1、组织并监控公司日常的财务会计活动;

2、参与或组织拟订有关公司经营的重大筹划、方案，包括年度预、决算方案、资金使用和调度筹划、费用开支筹划、筹资融资筹划、弥补亏损方案等;

3、参与审定公司重大财务决策和经营决策;

4、参与公司资金使用和调度、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动;

5、对董事会批准的公司重大经营筹划、方案的执行处境举行监视;

6、组织制订公司财务管理制度，监视检查财务运作和资金收支处境;

7、对董事会核定范围内的资金支付事项与总经理举行联签;

8、审核公司的财务报表、报告，确认其切实性，并报送XX公司财务部;

9、审核公司有关税务报表，回避税收风险;

10、实时察觉和制止公司违反国家财经政策、税收法律法规的行为和可能造成股东损失的经营行为，必要时可直接向XX公司财务部报告;

11、定期向XX公司财务部报告派驻公司的资产运作、资产的内部管理处境和财务处境;

12、董事会赋予的其它职权。

第3条财务总监的主要责任：

1、对XX公司财务部负责，保证所在公司财务会计活动的健康运行，确保所在公司资产的安好、完整;

2、对公司财务报表、报告的真实性、合法性和完整性负责;

3、对参与拟订的筹划、决策失误给公司造成的经济损失承受相应责任;

4、对未能察觉和制止公司违反国家财经法律、法规和税收法律法规的行为承受确定责任;

5、董事会规定的其它责任。

第4条建立总经理和财务总监联签制度：公司全体货币资金的支付都务必办理联签批准方为有

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