物流园区项目可行性研究报告

物流园区项目可行性研究报告目录第一章总论1一、物流仓储合作项目背景 1．项目名称1合作单位概况 1物流仓储合作项目可行性研究报告编制依据二、物流仓储合作项目概况 2物流仓储合作项目拟建地点 2物流仓储合作项目建设规模 22物流仓储合作项目投入总资金及效益情况 3物流仓储合作项目主要技术经济指标三、项目可行性分析 3四、问题与建议4第二章市场预测 一、我国钢材消费市场分析 51．2009年上半年钢材消费市场状况5PAGEPAGE6/986钢材市场消费趋势分析7二、我国钢材期货交易市场的发展 三、钢材物流企业的效益状况8我国钢铁物流企业总体概况8我国钢铁物流产业发展重点与取得的成果11主要竞争对手1111第三章资源条件评价13第四章物流仓储项目建设规模与产品方案15一、建设规模 15二、产品方案 15第五章物流仓储项目场址选择 16一、物流仓储项目场址所在位置现状1．物流仓储项目地点与地理位置1617土地利用现状 17二、物流仓储项目场址建设条件171．气候条件1717交通运输条件 18公用设施社会依托条件19防洪、防潮、排涝设施条件 19环境保护条件 20法律支持条件 20征地、拆迁、移民安置条件 20施工条件205．物流仓储项目场址地理位置图20第六章物流仓储合作项目设备方案和工程方案一、物流仓储合作项目主要设备方案2112121物流仓储合作项目推荐方案的主要设备清单22第七章物流仓储合作项目燃料动力供应23一、燃料、水、电供应23物流仓储项目燃料品种、质量与年需要量 23物流仓储项目水、电供应来源二、燃料、水、电价格2324一、物流仓储项目总图布置 24二、物流仓储项目公用辅助工程2424物流仓储项目供电工程24物流仓储项目通信设施25物流仓储项目供热设施25物流仓储项目制冷设施25物流仓储项目维修设施25物流仓储项目仓储设施26第九章物流仓储项目节能措施 27一、节能措施 27二、能耗指标分析27第十章物流仓储项目节水措施 28一、节水措施 28二、水耗指标分析28第十一章物流仓储项目环境影响评价 29一、场址环境条件29二、项目建设和生产对环境的影响 2929物流仓储项目生产过程产生的污染物对环境的影响三、环境保护措施方案30四、环境保护投资30五、环境影响评价31第十二章物流仓储项目劳动安全卫生与消防 32一、危害因素和危害程度32有毒有害物品的危害 3232二、消防设施 32第十三章物流仓储合作项目组织机构及人员配置33一、物流仓储合作项目组织机构3333物流仓储合作项目机构适应性分析 二、物流仓储合作项目人力资源配置341．作业班次34劳动定员数量及技能素质要求34职工工资福利 34劳动生产率水平分析 34员工来源及招聘方案 34员工培训计划 34第十四章物流仓储合作项目实施进度 36一、物流仓储合作项目建设工期36二、物流仓储合作项目实施进度安排36三、物流仓储合作项目实施进度表（横线图）36第十五章物流仓储合作项目合作方案 37一、物流仓储合作项目合作模式37二、物流仓储合作项目合作经营方式37四、物流仓储合作项目合作方案分析37第十六章物流仓储合作项目投资估算 一、物流仓储合作项目投资估算依据38二、物流仓储合作项目建设投资估算38物流仓储合作项目厂房及室内仓储库建筑工程费 3838物流仓储合作项目工程建设其他费用39物流仓储合作项目投入总资金估算汇总表 39物流仓储合作项目流动资金估算表 39第十七章物流仓储合作项目财务评价 41一、物流仓储合作项目财务评价基础数据与参数选取411．财务价格4141财务基准收益率设定 42其他计算参数 43二、物流仓储合作项目营业收入估算43三、物流仓储合作项目成本费用估算44四、物流仓储合作项目财务评价报表441．物流仓储合作项目财务现金流量表 2．物流仓储合作项目损益和利润分配表46五、物流仓储合作项目财务评价指标47六、物流仓储合作项目敏感性分析 48七、物流仓储合作项目财务评价结论49第十八章物流仓储合作项目社会评价 一、物流仓储项目对社会的影响分析50二、物流仓储项目与所在地互适性分析50物流仓储项目利益群体对项目的态度及参与程度 50物流仓储项目各级组织对项目的态度及支持程度 5050三、物流仓储项目社会风险分析5151第十九章物流仓储项目风险分析一、物流仓储项目主要风险因素识别52三、物流仓储项目风险防范和降低风险对策54第二十章物流仓储合作项目可行性研究结论与建议 一、物流仓储合作项目推荐方案的总体描述56二、物流仓储合作项目推荐方案的优缺点描述5656存在问题56三、结论与建议附图图1 项目管理体系图33图2 敏感性分析图 48附表表1 项目主要技术经济指标3表2 上海市的钢材物流企业11表3 主要设备选型表21表4 项目主要设备清单 21表5 项目主要建、构筑工程一览表22表6 项目燃料、水、电需求表 23表7 燃料、水、电价格现状23表8 项目总投资估算表 39表9 项目流动资金估算表 39表10项目流动资金估算表续表 39表11项目营业收入及税金估算表 43表12项目销售收入及税金估算表续表 43表13总成本费用估算表 441444表15项目财务现金流量表 44表16项目财务现金流量表续表 45表17项目损益和利润分配表46表18项目损益和利润分配表续表 46表19物流仓储合作项目投资评价指标 47表20敏感性分析表 48PAGEPAGE24/98第一章总论1．项目名称物流仓储合作项目2．合作单位概况限公司。1992519434199329490015.234900200423816045%以30002006000M2；21000M230015010233015/20081203.4332602002005、科学、迅速、便、采取担保取得金融机构贷款的支持和可在工商税务申请一般纳税人的政策扶正处于上海市的中心），地理位置非常优越。3．物流仓储合作项目可行性研究报告编制依据1、《国家十一五发展规划纲要》2、《上海市国民经济和社会发展“十一五”发展规划》3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）二、物流仓储合作项目概况1．物流仓储合作项目拟建地点2．物流仓储合作项目建设规模加工、配送、仓储于一体的钢材物流中心。具体建设规模如下：100900012083．物流仓储合作项目主要建设条件本项目位于我国钢铁贸易的主要市场上海市。目前上海营业中的钢材交易市场达60个，年交易量已超过5000万吨，约占全国的1/6。600020020原材料贸易、科研教育、金融租赁等钢铁服务业也已开始起步。4．物流仓储合作项目投入总资金及效益情况6500480025003指标数值指标数值单占地面积100位亩平建筑面积9000方米投资总额6507万元财务内部收益率(所75.98%得税前)财务净现值(所得税17495.万前)94元静态投资回收期(所2.36年得税前)动态投资回收期(所2.53年得税前)财务内部收益率(所53.24%得税后)财务净现值(所得税12347.万后)64元静态投资回收期(所2.92年得税后)动态投资回收期(所3.22年得税后)得税后)投资净利率41.18%三、项目可行性分析随着国家经济的企稳回升和上海市“两个中心”建设步伐的加快，钢材配送和售后服务的大型现代化钢材物流中心具有得天独厚的地理条件，与上海同行业相比，有着立地条件好、运输成本低、投资效益高和比较竞争力强等优势。另外，本项目的建设符合国家十大产业振兴规划，集中体现国家政策导向，能够增加国民经济收入，提高当地就业水平。另一方面，本项目具有投资回收期短，效益好，利润高的特点，有利于企业较快实现盈利，因此，从国家和企业的角度双重评价都是可行的。四、问题与建议保障。第二章市场预测一、我国钢材消费市场分析1．2009据工业和信息化部发布的2009年上半年钢铁行业运行报告显示，2009年上半年，由于国内需求回升，加之钢铁生产原料、燃料价格上涨，国内钢材价格稳步上扬。据测算，上半年，国内钢材消费总量3.1亿吨(含重复材)，比去年同期增长7.1%，增幅较一季度提高将近5个百分点。20092.66581.232679810.1%。由于国家产业政策的调整，政府42009年1～551.933.86.3%、其200849.337.15.2%8.4%。12.6158%，16.5%。据1121361.82.9%。报告称2.91.3钢材消费市场发展利好因素分析钢铁是重要的工业原材料，被称为工业的“骨骼”。钢铁工业是国民经济重要的基础产业，是国民经济社会发展水平和综合实力的重要标志。如果国内钢铁行业发展的好，就不会受制于人。此外，钢铁行业也会拉动煤、电等能源行业的发展。因此钢铁行业被誉为工业“骨骼”。关的几大下游产业汽车、船舶、石化、轻工、装备制造等。据公开数据显示，汽车行业占国内钢铁需求的3.62%，汽车的外壳、底16.2%，工厂机床、冶金生产设备等主要消耗板材、管2.1%7.89201154.5GDP4%33钢材市场消费趋势分析20093.9420094.3100043201154.5GDP4%的水平。二、我国钢材期货交易市场的发展2009327其实，早在钢材期货交易批准之前，一些所谓“准期货”，即钢材电子交易市场已经提前登场了。有关资料显示，近些年来，国内钢材电子交易市场发展迅速。目前，仅上海地区就存在四家钢材电子交易市场，远903φ6ｍｍ线材的期货交易，之后，包括天津联合期货交易所、沈阳商品交易所、重庆商品交易所以及上海建筑材料交易所等都相继推出了该品种的期货合约。不过，1994但是，钢材期货交易市场对钢材交易的推动作用还是可以被反映出来的，19934.521.321.713%左右。更为重要的是，目前期货市场的参与者规模与当年相比已有过之而无不及海钢材交易市场的发展对全国尤其是上海的钢材物流仓储的发展产生重要的积极作用。三、钢材物流企业的效益状况1.我国钢铁物流企业总体概况流供应链上个功能部门之间的协同效应和成本转嫁效应，为目标企业提供点对点、门对门、零库存、一站式服务的整体解决方案，实现钢铁物流业的集约化发展。中国物流与采购联合会的统计显示，2008年,我国社会物流总额达89.8919.5%，增速回落了6.72252007GDP物流业振兴规划的出台及国家相关政策的倾斜，必将推动我国物流行业包括钢材物流行业的发展。2.我国钢铁物流产业发展重点与取得的成果近年来，我国的钢铁物流产业发展迅速，侧重于以下四个方面：1）传统的钢材市场注重于向现代钢铁物流发展转型；2）政府和相关企业注重钢铁物流园区的扶持和建设；3）注重第三方钢铁物流企业的成长和发展；4）注重钢铁物流的信息化建设，使钢铁物流向电子商务时代全面迈进。方面：钢材加工配送中心渐显规模300子、建筑、轻工、钢窗、办公设备等行业提供服务。剪切线的技术装备水平越来越高；2）加工自动化程度越来越高。钢铁企业投资27182）有实力的钢铁贸易商积极拓展经营触角，投资建3）国外企业如韩国浦项、日本商社等在我国投资建设钢材剪切加工配送中心；4）终端用户如造船、汽车、家电等生产企业自建分条、横切、冲片、套裁、激光拼焊生产线，在满足自用后，向社会提供加工配送服务。钢铁物流园区不断涌现202009钢铁物流园区依据业态大致有三种类型：1）传统的钢铁交易市场通过设施升级改造以及钢铁贸易商的重新整合，转型为钢铁物流园区；2）大型钢铁生产企业为实现专业化、现代化管理而投资建设钢铁物流园区；3）钢铁生产企业与流通企业共同投资建设物流园区，实现生产和流通的有效衔接。力，提高钢铁经营的规模效益，满足货物联运发展的需要。3））钢铁行业电子商务发展迅猛以钢铁资讯为主，如兰格钢铁网、我的钢铁、中国联合钢铁网、钢之家以及中华商务网等；2）以钢铁远期合约为主，国内前三甲分别是上海大宗钢铁电子交易中3）以钢铁现以钢铁产品搜索引擎为主，如兰格搜钢、上海搜钢网等。四、竞争情况分析1.主要竞争对手100家，下面仅列举其中的一部分企业。上海市的钢材物流企业企业上海佳合物流有限公司上海讯林物流有限公司上海惠骏物流有限公司上海天运物流有限公司上海沪丽物流有限公司上海麒麟物流有限公司上海宏远物流有限公司上海佳厚物流有限公司上海昕盛物流有限公司上海万家物流有限公司上海腾农物流有限公司上海双杰物流有限公司上海奕琪物流有限公司2.竞争对手优劣势目前钢材物流企业主要包括两类：一类是实力比较强的大中型物流企较弱。第三章资源条件评价132008年，我国生产粗钢50048.81291.23%。2008家，其中，冶炼企业（炼铁、炼钢、铁合金冶炼4870当前我国的钢材流通主要方式仍然是直供和分销。中国钢铁工业协会统计数据显示，2008年，中国钢铁工业协会会员企业向终端用户直供10210万吨，占销售总量的30.37%，分销14024万吨，占销售总量的41.71%，直供和分销占总销售量的72.08%贸易在我国对外贸易以及钢铁工业发展中的地位也日益重要。另外，在国内市场中，上海是我国钢铁贸易的主要市场之一。6050001/6。6000200已开始起步。物流配送及中介服务等多种平台。目前上海交易量中的七成在宝山完100060002800701000第四章物流仓储项目建设规模与产品方案一、建设规模本项目建设规模为：108万吨库存量钢材仓库；二、产品方案作为物流仓储项目，其提供的产品是指与物流相关的各项服务，本项目的服务方案包括：卷板开平服务提供钢材期货交割场所服务钢材仓储服务螺纹钢、线材装卸服务第五章物流仓储项目场址选择一、物流仓储项目场址所在位置现状1．物流仓储项目地点与地理位置本项目的地址是上海市闵行区龙吴路4900号。闵行区位于上海市地域腹部，形似一把“钥匙”。北纬31.05度，东经121.25业基地、科技及航天新区。本项目位于闵行区吴泾镇。20001037.1581010吴泾镇地处闵行区东南部，位于黄浦江东流北折处，有“黄浦江第一分别与闵行区浦江镇、奉贤区金汇镇隔江相望，西接闵行区江川街道、A15M15前景美好。物流仓储项目场址土地权所属类别及占地面积1004900光股份有限公司厂区内闲置土地，属于工业用地。土地利用现状目前，此地块处于闲置状态。1．气候条件闵行区具有北亚热带季风气候特征，四季分明，冬夏长，春秋短，日照充足，雨量充沛。城镇规划及社会经济条件9316331115莘庄镇。200891.503.3%。其中非农业81.755.1%92871.363817.1‰，与上年持3.2‰99.5%。平均期81.7687.14口66.751.1291％20081120.4015.0%。其中，第1.9513.3776.8014.0%；第三产业增加值341.6517.5%。第一、第二和0.2%69.330.5%。319.3096.5312.72008304.23（不含契税），19.0%。固定资产投资总量平稳增长。2008年完成全社会固定资产投资总额295.565.5%。其中基本建设投资133.53131.969.0%。从产业投向看，第103.8110.6%，所占比重为35.1191.743.0%，64.9%。20083.58119.5%，5534110.7%。“双困人员”全部得到安置，共安置571170941968241.85501834213348668交通运输条件371.684闵行区拥有水、陆、空立体化的完备交通网络，是沿海城市中交通条件最快捷便利的地区。103026.884002291000318320轻轨已建成通车，城市交通基本实现网络化、立体化。4．公用设施社会依托条件闵行区的城市环境建设名闻中外。目前，全区绿化覆盖率达38％，人1286％左右。1999100讯和污水处理配套完善。1.9807221133万伏变电站。供气：区内燃气率达100％，是全市第一个达到燃气化的区。东海天然气输气管铺设已经完成。通讯：全区拥有电话装机总量57.72万门；331050655．防洪、防潮、排涝设施条件6．环境保护条件7．法律支持条件本项目建设符合有关法律规定的要求。8．征地、拆迁、移民安置条件本项目所建地块目前为闲置地块，无拆迁、移民方面的问题。9．施工条件本项目所有施工条件都已经具备。5．物流仓储项目场址地理位置图24/98PAGEPAGE51/98注：图中红色标识为项目厂址一、物流仓储合作项目主要设备方案1．物流仓储合作项目主要设备选型主要设备选型表序号1设备名称全自动开平设备型号规格双切边2.0mm-20mm2码头龙门吊车40吨3码头吊车30吨4货场吊车30吨5车间吊车10吨6车间吊车5吨7辅助设备本项目设备主要选用国产设备。序号设备名称数量序号设备名称数量1全自动开平设备12码头龙门吊车13码头吊车1台4货场吊车1台5车间吊车1台6车间吊车1台7辅助设备二、物流仓储合作项目工程方案1009000建筑。项目主要建、构筑工程一览表建筑建筑名称单位结构面积钢结构卷板开平厂房平方米3000一层钢结构仓储库平方米6000一层第七章物流仓储合作项目燃料动力供应一、燃料、水、电供应项目燃料、水、电需求表序号原材料名称计量单位年需要量1柴油万吨2002水万吨203电万度45物流仓储项目水、电供应来源二、燃料、水、电价格燃料、水、电价格现状序号名称价格(元/吨)1柴油59002水23电0.9元/度第八章总图与公用辅助工程一、物流仓储项目总图布置区与生活办公区分开，又使职工生活区远离开平车间的噪声干扰。6-8412二、物流仓储项目公用辅助工程1．物流仓储项目给排水工程本项目供水主要来源于市政用水。厂区内铺设给水管道，最大给水量达到42吨/时，能充分保证项目用水需求。5本项目在厂区东南角建有蓄水池，集中收集厂区雨水，多余雨水经混凝土管排放至室外民渠。物流仓储项目供电工程220V4870KW350010KV632×800电话本项目电话通信业务到闵行区联通营业厅办理，从距离项目所在地最近的闵行区电话局引入电话线，在公司安装“集团电话”进行电话通讯。网络ADSL接交换机后与各台计算机相连接，从而实现网络通信。4．物流仓储项目供热设施拟建项目计划采用电热地膜供暖系统对场区进行供暖。电热地膜供暖系统是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间和防水、耐压绝缘套制成。工作时以电热膜为发热体,将热量由下而上送入空间，使人体和物体首先得到温暖，其综合效果优于传统的对流散热器供暖方式。电热地膜系统由电源、温控器、连接件、绝缘层、电热膜及饰面层和防水耐压绝缘套构成。电源经导线连通电热膜，将电能转化为热能。由于电热膜为纯电阻电路，故其转换效率高，除一小部分损失外，绝大部分被转化成热能。5．物流仓储项目制冷设施6．物流仓储项目维修设施准备一定的设备维修费用，用于项目设备的维护和维修。7．物流仓储项目仓储设施第九章物流仓储项目节能措施一、节能措施本项目采用以下措施进行节能：热供暖系统的节能包括三个方面：电热膜自身热转换率高达99.28%，并且能够实现建筑节能以及行为节能。本项目计划采购的生产设备均为国内先进的节能设备。学合理，在生产过程中，能够充分节约人力、物力。二、能耗指标分析无气体排放污染；绿色环保健康。比空调供暖节能15-40％，比锅炉供20-50％。采用以上节能措施后，估计单位产品（建筑面积）20%左右。项目建成后，节能水平将达到国内先进水平。第十章物流仓储项目节水措施一、节水措施本项目采用以下节水技术进行节水：(15排出的污水一同经处理后达到国家综合排放二级标准后回用冲渣。(2)回收利用冷凝水，在产品生产过程中，采用相关技术对冷凝水进行回收利用，以达到节水的目的。(4)厂区内所有生产生活用水不外排，经处理后反复利用。(5)培养公司职工的节水意识，积极进行节水宣传教育工作。二、水耗指标分析采用节水措施后，估计单位产品的耗水量能降低20%，水的重复利用率89%。本项目节水工艺贯彻了《中国节水技术政策大纲》规定的节水技术，重复利用率能够满足项目要求，项目采用的节水技术、节水工艺为已经达到国内先进水平。第十一章物流仓储项目环境影响评价一、场址环境条件水环境道的纳污能力。故而该区域的河道水质随黄浦江水质的变化呈起伏变化。环境空气2008333（86247200620072.5%22004声环境项目所在地噪声情况较为严重，因此本项目在施工过程中要注意采用低噪声的施工机械且做好噪声防治工作。二、项目建设和生产对环境的影响1．物流仓储项目建设对环境的影响的污染；施工期间会有扬尘产生，会对当地空气质量造成影响；施工期间机械设备及其它噪声会影响到当地居民生产、生活；施工期间产生的固定垃圾如果不进行处理将会严重污染当地环境2．物流仓储项目生产过程产生的污染物对环境的影响本项目主要污染物为噪声、固定垃圾和少量污水。噪声可能对周围居民生活造成影响，固定垃圾和污水如果不进行处理会污染环境。三、环境保护措施方案施工期生活污水的水量相对较少，在施工现场设置临时废水沉淀划中的绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。在施工过程中，采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施（GB12523-90）和上海市有关建筑施工噪声管理的有关规定，避免施工扰民事件的发生。施工期垃圾宜分类回收，施工人员生活垃圾定期运至当地环卫部的渣土倾撒。针对拟建项目的主要设备噪声源特征，从声源上和传播途径上采改善厂区内声环境状况，使厂界环境噪声达标。拟建项目在生产过程中产生的各类固体废弃物，计划分别采取回物的污染问题。四、环境保护投资针对本项目主要的噪声污染问题，选取噪声较低的机器设备，另外加大场区内的绿化投资，增强隔音效果。五、环境影响评价后，预计场区噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中要求，对环境影响不会太大。拟建项目在生产过程中产生的各类固体废弃物，分别采取有效的弃物对环境影响小。成影响。一、危害因素和危害程度1．有毒有害物品的危害本项目在生产过程中不会有有毒有害物品产生，因此不会有有毒有害物品的危害。2．危险性作业的危害本项目的危险性比较低，只需注意在生产过程中操作的规范性。二、消防设施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要柴油等原料，而这些原料是易燃物品，有极大的安全隐患。按照“预防为主，防水结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：严格遵循《建筑设计防火规范》的要求进行设计，考虑了合理的防火、防爆区、疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料；根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公及加工车间区域应布置一定数量的消火栓，并配备灭火器若干。一、物流仓储合作项目组织机构1本项目管理体系图如下：项目管理体系图总经理总经理业务部物流部仓储部加工部财务部行政部总经理：全面管理本项目事务；业务部：负责物流仓储业务的合作、洽谈、签单等；物流部：负责钢材等货物的吊运及运输；仓储部：负责仓库的日常管理及产品的进出统计；加工部：负责钢材卷板开平；财务部：负责项目资金安排以及处理相关财务事务；行政部：负责员工的招聘、培训、考核工作以及项目的其他日常管理事务。2．物流仓储合作项目机构适应性分析从机构设置方案来看，该方案符合《公司法》和国家有关规定的要求，在总体设置方面，具有完善的领导机构、管理机构、办事机构和服务机二、物流仓储合作项目人力资源配置1．作业班次382．劳动定员数量及技能素质要求200在员工招聘过程中严格控制员工素质，以保障产品生产的顺利进行。3．职工工资福利给职工提供相应的福利和保险。劳动生产率水平分析由于采取了科学的管理机构和劳动方案，经专家评定，本项目劳动生产率将处于同行业较高的水平。员工来源及招聘方案同时，进一步完善用人机制，建立“能者上、庸者下”的竞争观念。6．员工培训计划新员工加入时，提供岗前培训，培训合格后方能上岗；在员工工作期间提供不定期培训，提高员工的管理、技术水平。第十四章物流仓储合作项目实施进度一、物流仓储合作项目建设工期本项目建设工期为6个月。二、物流仓储合作项目实施进度安排20101201061201042201054201062010320116成。三、物流仓储合作项目实施进度表（横线图）2222222000000011111110000000年年年年年年年1234567月月月月月月月加工车间及仓储库房建设员工生活区及办公区建设及办公区建设设备购置厂区道路建设第十五章物流仓储合作项目合作方案一、物流仓储合作项目合作模式本项目由上海棱光股份有限公司和上海龙泾钢材市场经营管理有限公10050%分成。合作5010二、物流仓储合作项目合作经营方式本项目日常经营由上海龙泾钢材市场经营管理有限公司负责经营管理，上海棱光股份有限公司选派财务人员监管经营收支情况。三、物流仓储合作项目合作年限本项目合作年限为10-30年。四、物流仓储合作项目合作方案分析从合作双方出资方式来看，该合作方案充分发挥了合作双方的各自优第十六章物流仓储合作项目投资估算一、物流仓储合作项目投资估算依据办法、定额、费率标准，主要文件依据为：1）建设部标准定额研究所《工程建设概预算编制方法》；国家及地方颁发的工程建设其他费用标准；二、物流仓储合作项目建设投资估算19000本项目厂房及室内仓储库建筑工程费用为900万元。2．物流仓储合作项目设备及工器具购置费根据本项目工艺所需要的设备清单、数量以及各设备厂家提供的报价信息，本项目设备购置费用为1950万元。3．物流仓储合作项目工程建设其他费用物流仓储合作项目工程建设其他费用主要是厂区道路建设，根据项目造价，厂区道路建设费用为200万元。三、物流仓储合作项目投资估算1项目总投资估算表单位：万元投投投资资备注项目计划61建设投资1001建筑1.1工程费1001.钢结31构厂0.房011.1室内60.仓库021室外2.道路01建设0.31设备1.2购置费9501.2开平45.设备011.2吊车13.2401.2辅助10.设备031办公6.设备022.431土地0按建设投资.费550%计算30铺底42流动0资金761总投5+资0272．物流仓储合作项目流动资金估算表项目流动资金估算表单位：万元222222项目0101010101010123454182882828流动资产512112114080880808应收帐款00000000现金152122121211流动负债81711717177应付帐款81711717177流动资金4080880808(1-2)75055055流动资金430000本年增加本年增加09额78项目流动资金估算表续表单位：万元22222项目01010101026789088888流动资产222221111188888应收帐款000000000022222现金11111流动负债111117777711111应付帐款7777788888流动资金00000(1-2)55555流动资金本年增加00000额第十七章物流仓储合作项目财务评价一、物流仓储合作项目财务评价基础数据与参数选取1．财务价格根据项目规划和行业情况，并原则上根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。现率折算成现值，借以确定被咨询项目价值的一种咨询方法。2．计算期与生产负荷根据预测学的原理、该项目技术水平在国内、国际领先程度、市场竞争10.50.5年10.5影响；PAGEPAGE52/98期可获得的项目收益的原则。50100%3．财务基准收益率设定评估中的折现率按照下式选取：折现率＝无风险报酬率3.6%。风险报酬率风险报酬率＝行业风险报酬率+经营风险报酬率+财务风险报酬率行业风险报酬率。行业风险报酬率是针对特定的行业所面临的风险补PAGEPAGE84/982.4%2.5%。1.5%。6.4104．其他计算参数其它计算参数按国家或地方有关文件选取。二、物流仓储合作项目营业收入估算项目营业收入及税金估算表单位：万元22222序号项目0101012013010101245244441营业收入40808048008080000001153030303030.卷板开平00000001000001.钢材期货交4896969696962割收入0000001.仓储收入21434343434335000001.吊费收入20414141414145000002营业税金及1222422附加2449.44499699866662.营业税（5%）12242424242410000002.2城市维护建设税（1%）1.22.42.42.42.42.42.3教育费附加（3%）3.67.27.27.27.27.2项目销售收入及税金估算表续表单位：万元22222序00000项目号11112678901 营业收入4444488888000000000013030303030.卷板开平000001000001.钢材期货交96969696962割收入00000144444.仓储收入33333300000144444.吊费收入1111140000022222444442营业税金及附加9.9.9.9.9.66666222222.（5%）444441000002.2城市维护建设税（1%）2.42.42.42.42.42.3教育费附加（3%）7.27.27.27.27.2三、物流仓储合作项目成本费用估算总成本费用估算表单位：万元222222序 项000000号 目111111012345经营481818181811成600000本01 营122222. 业5000001费000000用1管233333.理0000002费000000用燃1料122222.动0000003力000000费1维11111.护000004费000001其111111.它0000005折333332旧44444费999991总411111+成6111112本055555费99999用总成本费用估算表续表单位：万元22222序 项00000号 目1111267890经88888营111111成00000本营122222业.00000费100000用管133333理.00000费200000用燃1料22222.动000003力00000费1维11111.护000004费000001其11111.它000005折333332旧44444费99999总111111成11111+本555552费99999用四、物流仓储合作项目财务评价报表1．物流仓储合作项目财务现金流量表项目财务现金流量表单位：万元222222序000000项目号1111110123452444444888881 现金流入0000000000002444441488888.营业收入00000010000001回收固定资.产余值21回收流动资.金37211115399992现金流出40000055777762 1固定资产投. 0资1 0240390000.2流动资金782468181818181.经营成本00000032营业税金及122525252525.附加50000042458484848484.所得税4888885-222225488883净现金流量199999(1-2)4533335- -5 2

3 6 8累计净现金

1 6

1 0 94流量 45

3 2 25 25 7 01所得税前净5

-3 3 3 3 343 7 7 7 764 4 4 4 4现金流量 91

2 0 0 0 0所得税前累6 量

- - 12 6 94 1 33 1 86 3 69 3 79 4 11 2 21 9 3-2 2 1 1 14净现金流量7

0 1 9 7 666 7 7 9 3折现 78

2 3 6 6 3- -- 1 3 44 2累计净现金

4 5 3 96 68流量折现 78

4 3 2 613 3 9 26-22222所得税前净4785319现金流量折261521现62052155--136841累计税前净38121 2 5现金流量折 0 6 8 90 6 0现 8 2 5 65 3项目财务现金流量表续表单位：万元22222序00000项目号111126789044448888821 现金流入0000100002144444营业收入.888881 0 0 0 0 00 0 0 0 21 6回收固定. 0资产余值2 881回收流动 0.资金 531 1 1 1 19 9 9 9 92 现金流出 0 0 0 0 07 7 7 7 72固定资产.投资12流动资金.

0 0 0 0 0228181818181.经营成本0000032营业税金2525252525.及附加00000428484848484.所得税888885222263净现金流8989898930量(1-2)33335111224累计净现金流量1847750467109992 5 8 0 533337所得税前777715净现金流44445量000031222371485所得税前308576累计净现59372金流量334471111243212净现金流784211量折现49750累计净现8 现

6 7 9 1 14 7 0 0 24 9 2 1 36 6 3 3 411112所得税前975459净现金流14840量折现956271111101347累计税前129594净现金流016489量折现61796882．物流仓储合作项目损益和利润分配表88项目损益和利润分配表单位：万元22222序00000项 目号11111012341 营业收24444入488880000000000营业税122222金及附25555加5000011113总成本4615151515费用09999利润19999(1-2-3)51111488885所得税5444448888122226税后利润(4-5)3654545454133331252525257可供分34444配利润6333317盈余公1325252525.积金6444417未分配1222222222.利润288882599993581累计未158008分配利21093润2432851项目损益和利润分配表续表单位：万元22222序项00000号目1111267890营444441业收8080808080入00000营业税222222金55555及00000附加总11111成111113本55555费99999用4利33333润33333总99999额11111(1-2-3)所888885得44444税88888税22222后555556利44444润33333(4-5)可22222供555557分44444配33333利润7盈22222.余555551公44444积金未222227分22222.配888882利99999润累11122计47914未925818分64321配09876利润五、物流仓储合作项目财务评价指标物流仓储合作项目投资评价指标指标所得税后所得税前财务内部收益率53.2475.9%8%财务净现值12347.6417495.94静态投资回收期2.922.36动态投资回收期3.222.53投资净利率41.18%项目财务内部收益率财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等量投资的回报水平。根据项目财务现金流量表计算，所得税后的财务内部收益率为53.24%远远高于行业基准收益率10%，反映出项目投资回报水平较高，说明项目具有很好的经济效益。财务净现值1012347.64投资回收期3.2（含建设期），始运营后，能在2.7投资利润率投资利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利润总额或生产能力后的一个正常年份利润总额或生产经营期内年平均利润目按计算公式：投资利润率=正常年份利润/投资总额*100%来计算本项目的投资利润率，经计算，本项目的投资利润率为41六、物流仓储合作项目敏感性分析项目敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益本项目内部收益率为53.24%，选取固定资产、经营成本以及营业收入作为变动因素进行内部收益率IRR的敏感性分析。变化率- -- 1 11 1 0 55 0 55 0 % %% % %% %变化因素固 2 1定 1 3

6 0 - - -. . 5 1 1资..20.05产22505..99%%961%%%39%%5310经营成本.76%.82%.90%.00%1.89%3.76%5.62%-3-2-10123000.125营...0...业8970180收980%637入%%%%%%敏感性分析图40.00%40.00%30.00%20.00%度幅动变10.00%0.00%RR-15% -10% -5%0%5%10% 15%变化率I-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%固定资产经营成本营业收入通过固定资产、经营成本、营业收入变化对IRR是IRRIRR七、物流仓储合作项目财务评价结论财务收益评价表明，在收益计算期内，本项目财务净现值为12347.64万元，净现值大于0，同时内部收益率为53.24%，大于风险资本回报率（10%），3.2大有市场潜力，由于受营业收入变化影响较大，故市场风险较大。总之，该项目在经济上是可行的。本项目的实施，对于满足市场需求有重要意义。第十八章物流仓储合作项目社会评价一、物流仓储项目对社会的影响分析本项目的建设能够为当地钢铁行业提供专业化的服务，加快当地经济发展，促进居民就业，增加当地居民的收入，增加国家财政税收，因此，具有良好的社会效益，对社会产生较好的影响。二、物流仓储项目与所在地互适性分析1发展的因素提出防范措施。的建设对当地环境造成破坏。2．物流仓储项目各级组织对项目的态度及支持程度项目的建设提供交通、电力、通讯、供水等基础设施条件。3．物流仓储项目地区文化状况对项目的适应程度文化对本项目的适应程度良好。三、物流仓储项目社会风险分析所谓社会风险，是指因个人或单位的行为，包括过失行为，不当行为及故意行为对社会生产及人们生活造成损失的风险，由于当地政府和居民对本项目的建设基本没有反对意见，因此，本项目社会风险较小。四、物流仓储项目社会评价结论本项目是可行的。第十九章物流仓储项目风险分析一、物流仓储项目主要风险因素识别项目风险通常包括以下方面：政策风险、市场风险、环境风险、技术风险、客户风险、资金风险、配套风险、协作风险。本项目主要潜在风险包括：政策风险、市场风险、财务风险、管理风险。二、物流仓储项目风险程度分析1.政策风险1）宏观政策风险产业政策的调整及经济发展速度的波动。政策，财政货币政策，税收