农资公司差旅费管理规定

农资公司差旅费管理规定第一条差旅费指公司员工因公出差而发生的交通费、托运行李费、住宿费、出差补助等；因公出差发生的招待费凭合格发票单独报销并执行业务招待费的相关规定。出差指出差人因公离开工作所在地到国内其他地区（不含港澳台）办事，但包括工作所负责的销售区域就在公司所在地或周边区域的特殊情形。员工因公出差使用股份公司车队的车辆，按办公室的车辆管理制度相关规定计算车辆使用费，并计入员工所在部门（计入车辆费用）。第二条按地域将国内城市分为二级：一级城市：北京、上海、广州、深圳、珠海；其他城市：其他国内城市。第三条国内出差交通工具规定股份公司董事长、总经理可乘坐飞机商务舱或公务舱、G/D车组特等座或商务座、火车软卧；中层干部可乘坐飞机经济舱、G/D车组一等座、火车硬卧；3、其他员工出差，可乘坐G/D车组二等座或火车硬卧。一般员出差需要乘坐飞机的，须经相关领导审批后才能乘坐。5、关于差旅途中因购买的汽车票、飞机票等附带发生的保险费用，按公司相关管理制度执行。第四条国内出差交通费规定出差交通费，指在出差期间因工作需要所发生的交通费用，含往返机场（或火车站、码头）交通费。出差期间因业务需要而发生的合理交通费，在报销本次出差的差旅费时一并报销，不得将一次出差的差旅费用拆分报销。第五条国内出差住宿费规定住宿费标准如下：职位/岗位第一级城市标准其他城市标准董事长、总经理可选住小型套间或单间A级以上（含A级）经理≤400元/房间≤350元/房间A级以下经理≤300元/房间≤250元/房间其他员工≤250元/房间≤200元/房间住宿标准以房间来计算。除A级以上（含A级）可单独住宿外，其他普通员工原则上要求同性别人员共住双人标间。如有特殊情况，需要拆分单独住宿的，报销费用依旧按照原标准计算。2、住宿天次按照“离开出差地日期-到达出差地日期”计算，即在出差地的天数算头不算尾。如：某员工乘8月31日晚间的火车于9月1日上午10点到达某地，9月4日晚上乘20点的火车离开该地次日抵达，则住宿天次为3天。3、住宿费报销时，须同时提供酒店住宿费用清单；对于清单中的住宿、餐饮支出按相关规定报销，其他费用不予报销。财务人员有权就费用情况向报销人出差地所住酒店进行查询核实，如有违规报销的，将报人力资源部按公司奖惩制度处理。4、属于公司委派到外地参加会议的，按会议收费实报实销，会议期间不再报销出差补助，仅报销往返期间的出差补助。报销时必须附上会议组织方列示的费用清单，以便核实。第六条国内出差补助1、出差补助，不分在途和住勤，一级城市标准每人每天50元出差补助，其他城市标准每人每天40元。补助按照出差自然天数计算，如：某员工8月31日离开办公地，9月5日返回抵达办公地，则补助天数为6天。如出差期间发生招待用餐或因公参加学习、会议、培训等，伙食由组织者统一安排并承担的，则按接待餐次扣除出差补助。扣除标准：一级城市早餐扣10元，午餐与晚餐各扣20元；其他城市早餐扣10元，午餐与晚餐各扣15元，直至当天补助扣完为止。2、公司派驻外地工作人员的驻外补助，按实际驻外上班天数每人每天40元，但不享受公司每人每月200元的餐费补助。公司驻外人员是指与公司签订劳动合同，其社保及公积金由签订合同单位负责缴交，被公司总部外派到其他外地控股子公司或经营机构，并在相对固定岗位长期工作或居住的员工。由公司派驻外地工作的人员，已在当地成家立室的人员不享受驻外补助。3、公司司机在市内行车，按实际天数每天补助10元，出差外地的按出差补助标准报销。第七条股份公司董事长、总经理、副总经理因公临时出国（境），应根据商务、外事等实际需要安排，从严控制随行人员数量。不得安排照顾性、无实质性内容的出访，不得安排考察性出访，不得把出国（境）作为个人待遇，轮流安排出国（境）。禁止使用公款或变相使用公款在国内和出国（境）旅游。”第八条其他差旅费用其他差旅费用指因特殊情况发生的退票费、改签费、托运行李费等费用。第九条公司各部门人员出差，由出差人员填写借款单，注明出差日期、地点、天数、交通工具和住宿标准等，按规定的审批流程申请借款。报销时凭真实、合格的发票在规定的标准内据实报销。参加学习、会议、培训等的出差，在借款或报销时需同时提供会议或培训通知。员工的差旅费用必须单独报销，不允许代报或合并填报行为。非单独出差员工，共同发生