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文档简介

备用金管理制度就公司备用金管理规定如下:一、备用金分类备用金、临时备用金、出纳备用金三种。1金，具有时间长、比较固定的特点。2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金,具有一次性、时间较短的特点.3金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。二、备用金借支、归还手续1、定额备用金和临时备用金的借支、归还手续1、借支：借款人填写《借款单》——部门负责人签长（或副董事长）审批——会计记帐—-出纳审核付款。门/姓名“其他应收款——临时备用金——部门 姓名。、定额备用金配备表定额备用金配备表备用金配备岗位备用金限额（元）董事长（副董事长）5000总经理5000总监4000部长2000副部长1000经营业务员1000总经理秘书500总经理办公室主任1000公司司机2000食 堂1500材料采购员5000合 计300002、归还:经董事长（或副董事长）息。3、出纳备用金的提取手续出纳填写《资金申请单》-—会计主管审核——财务总监审批——填写基本户银行支票 (或网上银行转帐提现)——会计根据相关票据记帐。三、备用金管理1、定额备用金的管理:、根据工作需要、管理需要原则进行办理，额度（2全部或部分转借或以临时备用金性质借支他人。责任人办理还款，新责任人办理借款。2、临时备用金的管理：务借支等工作性质的一次性借支款。（3（4人，必须监督经办人及时办理相关报帐归还手续;3、出纳备用金的管理:（1)、出纳备用金的使用者只能是财务部门出纳员。（上银行转帐提现（3应的安全措施.务部副部长及财务总监负管理责任。4、相关约定、对未转正员工、经常性违反结算纪律的员工实（或总经理审批。人事部门及其他相关单位、部门有义务及时通知财务部清510四、罚 则1、出纳在审批手续不全情况下借支备用金的,按借支金额10%处罚，情节严重者直接除名并追究其法律责任。21003、财务部负责人负责对备用金定期盘点(一个月不少于一次，对因未及时盘点而出现的损失承担连带责任；备用入”科目。4、临时备用金超过归定时间不归还，逾期按银行同期批准后免于罚息.5、若借款人拒不归还（超过归还时间一个星期，由出2006款或拒不还款等人员，严格控制以后借款甚至取消借款资格。7、借款人员发生人事异动或离职，人力资源部未书面

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