浙里报PC端操作指南-财务人员-20220724

“浙里报“操作指南以报账一件事为切口构建整体智治大场景财务人员1产品介绍浙里报平台为用户提供全支出类的报销服务。用户可以在浙里报PC端进行差旅、会议、培训、办公用品采购、公务接待等场景的报销。2目录301首次登录··································P403预算管理··································P702工作台介绍····························P604审核报销单··························P1405财务结算································P19首次登录确认手机号码，确认公务卡4首次登录输入公务卡后四位，确认为本人公务卡5工作台介绍61、左侧为菜单导航栏。2、快捷面板可快速前往常用页面。3、“我的单据”和“我的审批”可快速了解审批状态。4、右侧可学习相关法律法规与开支标准。1234预算管理—关联预算操作流程关联指标取消关联（可选）选择场景010203财务人员7预算管理—预算指标确认在“预算管理-支出场景设置”页面，选择“预算指标确认”，点击“同步预算指标”，可同步预算指标。8预算管理—预算详情点击“详情”，可查看预算详情。9预算管理—关联预算在“预算管理-支出场景设置”页面，选择支出场景，点击“关联指标”。注意：关联指标前需先在预算一体化中进行推送。10预算管理—关联预算对还未关联的指标，勾选后点击“确定”，关联预算指标与场景。11预算管理—关联预算（可选）选择已关联指标，点击“取消关联“，可取消指标的关联关系。12预算管理—查看预算详情选择已关联指标，点击“详情“，可查看该预算详情。13预算管理—查看预算日志点击“操作日志”，可查看该单位的关于预算管理的操作日志。14预算管理—查看预算日志（可选）在操作日志列表，可按时间查看预算关联的日志，也可以按支出场景搜索预算管理操作。15预算管理—预算额度管理在“预算管理-预算额度管理”页面，选择“基本支出”，点击“生成预算额度”，可同步预算指标。16预算管理—生成预算额度对还未关联的指标，勾选后点击“确定”，关联预算指标与场景。17预算管理—生成预算额度点击“设置”，可进行预算额度设置，选择“控制方式”，点击“确定”。18预算管理—生成预算额度在“预算管理-预算额度管理”页面，选择“项目支出”，点击“生成预算额度”，可同步预算指标。、19预算管理—生成预算额度对还未关联的指标，勾选后点击“确定”，关联预算指标与场景。20预算管理—生成预算额度21点击“设置”，可进行预算额度设置，选择“控制方式”，点击“确定”。审核报销单操作流程查看报销单详情审核选择报销单010203财务人员查看审核结果（可选）0422审核报销单在“支出管理-审核-报销单”页面，点击“待处理”页签，找到要审核的报销单，点击“审核”。23审核报销单在报销单页面，可通过审核简报了解风险信息。24审核报销单在“费用信息”面板，将鼠标悬停在“查看详情”上，可查看费用异常。25审核报销单选择支付方式中的“支付渠道”和“支付类型”。26审核报销单点击“选择指标”可选择预算指标。27审核报销单点击“通过”，填写审核意见，点击“确定”完成报销单审核。28审核报销单点击“驳回”，填写审核意见，点击“确定”驳回报销单审核。29审核报销单（可选）点击“加签”，选择“加签位置”和“加签人”，填写“加签原因”，点击“确定”。30审核报销单报销单审核完成后，可在“已处理”页签，查看已审核的记录。31财务结算—出纳结算在“财务结算—出纳结算”页面，点击“结算中”或“已完结”标签，可查看本单位报销单的结算情况。32财务结算—出纳结算（可选）如“支付失败”可驳回，或查看详情，在详情页重新支付。33财务结算—发票管理在“财务结算-发票管理”页面，可筛选发票查看本单位发票信息。点击“筛选导出”，可将选中发票信息导出至本地。34财务结算—公务卡管理在“财务结算—单位公务卡管理”页面，财务可以为本单位还未确认公务卡的人员，“代替确认”公务卡，如已经确认公务卡，可操作“解绑”或“重新确认”。35财务结算—工资申报单审核在“工资管理-工资申报-申报单审核”页面，财务可以审批申报人提交的工资申报单。36财务结算—工资申报单审核在“工资申报单”页面，财务可点击“下载”工资单，点击“通过”或者“驳回”工资申报单。37财务结算—工资申报单审核在“工资管理-工资发放-生成支付流水”页面，选择需要支付的月份和次数，点击“搜索”，查询出待支付数据，点击“关联指标”。38财务结算—工资申报单审核在“支付流水”页面，点击“批量支付”。39财务结算—工资支付在“支付信息”页面，选择“支付类型”，点击“收款账户”。40财务结算—发送工资条在“工资管理-工资发放-发送工资