建筑公司出纳岗位工作职责

本文格式为Word版，下载可任意编辑——建筑公司出纳岗位工作职责建筑公司出纳岗位工作职责之相关制度和职责，职责一:建筑公司出纳岗位职责1.在上级的领导下,负责工程部现金收支工作。2.按照现金管理制度,专心做好现金和各种票据的收付、保管工作。3.严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章...

职责一:建筑公司出纳岗位职责

1.在上级的领导下,负责工程部现金收支工作。

2.按照现金管理制度,专心做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖"现金付讫"戳记。

4.收付现金务必急速、切实,在交款人面前点清,如有异议应实时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要实时送存银行。

5.每日实时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安好、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。

6.促使各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,专心核对缴款凭证,并清理现金,实时将当天销售收人送交银行。

7.每日收人现金,务必切实执行"长缴短补"的规定,不得以长补短,察觉长款或短款,务必实时照实向领导汇报。

8.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据务必与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。

9.要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10.备用周转金务必每日核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。

11.严格保存现金支票,专设登记簿登记。专心办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,务必加盖"作废"戳与存根一并保存。

12.编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。

13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。

14.对违反财经纪律和不符合公司及工程部财务制度的单据有权拒付。

15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。

16.要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。

17.严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。

职责二:建筑公司出纳岗位职责

1、专心贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安好和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负鼓舞100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证,实时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负鼓舞l0一50元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰举行日结和账实核对,做到日清月结。察觉问题实时核对,查明理由,违者负鼓舞50元。

6、监视和维护财经纪律,依照规定阻拦违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安好。

职责三:建筑公司出纳岗位职责

1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金,根据原始凭证,记好现金日记账。书写感激、数字切实、日清月结。严格遵守现金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

2、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理款项收付;全体的开支务必经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证,记好银行存款日记账。实时与银行对帐。

3、管理支票及电汇单。要随时掌管银行存款余额,不准签发空头支票,在支票上应注明收款单位,支票上的收款单位与收到的发票的开具单位务必一致、用途名称、签发的日期,支票金额大小写相符。过期没用的支票实时收回注销,务必加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据务必严格管理,专设登记薄登记,专心执行领用、注销手续。

4、加强安好防范意识和安好防范措施,严格执行安好制度,专心管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的机要,保管好钥匙,不得任意转交他人。

5、报销。根据公司的报销制度,专心审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。原始发票务必具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、采纳单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。6、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款处境。

7、原始单据的整理与交接,保证原始单据的切实与完整按时与会计举行资料交接,包括银行回单,银行对账单,报销发票,支票进账单,支票头等

8、社保。按照公司人员的变动处境在每月规定日期前调整当月公司添置社保的人数。切实缴纳社保。

9、保密原那么。对于公司的经营处境,现金及银行账款余额要做好保密工作。

10、完成领导交办的其他工作。

11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

职责四:建筑公司出纳岗位职责

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证专心稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录实时、切实、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票务必填写用途、限额,除特殊处境需填写收款人。应定期监视支票的收回处境。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、切实,并经领导批准后签发,不得肆意办理汇款。

6.收付现金双方务必当面点清,防止发生过错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。合理保管现金、支票、发票,不得损失。

8.杜绝白条抵库,察觉问题实时汇报领导。

9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调理表,随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

职责五:建筑公司出纳岗位职责

一、专心执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过片面务必实时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

四、积极合作银行做好对账、报账工作,并合作会计做好各种账务处理