公司财务部 职责

本文格式为Word版，下载可任意编辑——公司财务部职责公司财务部职责之相关制度和职责，篇一:公司财务部职责一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作处境,合理调配资金,确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动处境、资金动态、营业收入和费用...

篇一:公司财务部职责

一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作处境,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动处境、资金动态、营业收入和费用开支的资料并举行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支筹划,编制公司的月、季、年度营业筹划和财务筹划,定期对执行处境举行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监视,促使财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及本金处理。外协加工料进出帐务处理及本金计算。各产品本金计算及损益决算。预估本金辅助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元本金、标准本金辅助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计观法回响及促使。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。

篇二:公司财务部工作职责

一、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。

二、建立健全经济核算制度,利用财务会计数据举行经济活动分析。

三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

四、遵守财务制度,执行财经纪律,严格把好财经关。辅助总经理合理安置和使用好各项资金,增收节资,提高资金的使用效率。

五、做好各项经费开支的筹划性、合理性、可行性、实效性分析。制止资金的重复使用和突击使用,尽量降低消耗、俭约费用。

六、专心审核报销凭证,应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

七、专心做好现金账,按时填报现金日报表,做到日清月结,账款相符。不得坐支现金,挪用公款。

八、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限,专心审核现金收付凭证。严格支票管理制度,使用支票须经总经理签字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三:公司财务部工作职责

1、在主管总经理领导下,严格遵守财务工作规定和公司规章制度,专心执行其工作指令,向主管领导负责;

2、组织编制公司年度、季度本金、利润、资金、费用等有关的财务指标筹划。定期检查、监视、考核筹划的执行处境,结合经营实际,实时调整和操纵筹划的实施;

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,促使、各项制度的实施和执行;

4、负责按规定举行本金核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;

5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结阅历,找出经营活动中产生的问题,提出提升观法和建议。同时,提出经济报警和风险操纵措施,预料公司经营进展方向;

6、有权加入各类经营会议,参与公司生产经营决策;

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

8、负责滚动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,识别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有筹划地调度占用资金;

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常购买、领用、保管等工作建议和要求,杜绝滥用;

10、负责公司产品本金的核算工作。制订模范的本金核算方法,正确分摊本金费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确举行本金费用及内部经济核算工作,力争做到本金核算标准化、费用操纵合理化;

11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。实时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监视和审计监视,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支举行严格监视和检查;

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,购买货款支付除按筹划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

14、专心完成公司领导交办的其它工作任务。

篇四:公司财务部门职能职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准那么》、和上级的《会计核算手段》、《投融资资管理手段》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监视执行。

3、合作辅助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务筹划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理手段,合理操纵使用资金。

5、负责本金核算管理工作,建立本金核算管理体制系,制定本金管理和考核手段,探索降低目标本金的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安好与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并举行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、切实和完整。

10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档