石墨电极工程可行性研究报告

石墨电极工程可行性研究报告总论4TOC\o"1-5"\h\z概述4...项目背景5...\o"CurrentDocument"可行性研究的依据6..\o"CurrentDocument"项目建设的意义6...\o"CurrentDocument"项目的建设条件7...建设规模和产品方案8..设计原则8...主要设计内容9...可行性研究的结果1..0市场分析及产品质量要求11\o"CurrentDocument"、国内市场分析11、国际市场分析1..4.\o"CurrentDocument"建设规模1..5.\o"CurrentDocument"产品质量要求1..5.3、原料质量要求和操作介质技术指标1..7、原料质量要求1..7.、辅助材料质量要求1..8操作介质技术指标1..9.UHP石墨电极生产工艺21生产流程和物料流量表2..1\o"CurrentDocument"主要工艺技术方案2..4.\o"CurrentDocument"化验3..6.总图运输4..0..TOC\o"1-5"\h\z区域概况4..0.自然条件4..0.地质与地震4..0.\o"CurrentDocument"总平面及竖向设计4..1.厂内外运输4..2.\o"CurrentDocument"消防、警卫及绿化4..3.电力及自动控制4..3.\o"CurrentDocument"电力工程4..3.\o"CurrentDocument"自动化控制4..6.公用工程5..0..热力工程5..0.\o"CurrentDocument"给水排水5..3.\o"CurrentDocument"采暖通风5..5.\o"CurrentDocument"粉尘回收及烟气净化6..2\o"CurrentDocument"综合修理6..7.土建工程6..7..\o"CurrentDocument"设计原则6..7.\o"CurrentDocument"气象资料6..8.抗震设计6..8.\o"CurrentDocument"工程地质和地形地貌6..8\o"CurrentDocument"水文地质条件6..9.\o"CurrentDocument"基础类型的选择6..9.\o"CurrentDocument"建筑设计6..9.结构设计7..0.三材用量7..0.环境保护7..0..环境概况7..0.\o"CurrentDocument"主要污染源和主要污染物7..2\o"CurrentDocument"设计采用的环境保护标准7..2\o"CurrentDocument"控制污染的初步方案7..3\o"CurrentDocument"绿化7..9.\o"CurrentDocument"环保管理及监测机构7..9环境保护投资估算8..0.环境影响分析8..0.\o"CurrentDocument"劳动安全卫生8..1.\o"CurrentDocument"设计依据及采用标准8..1\o"CurrentDocument"生产工艺及安全卫生危害概述8..1\o"CurrentDocument"建筑及场地布置8..3.\o"CurrentDocument"生产过程中职业危险、危害因素分析8..3\o"CurrentDocument"安全卫生的技术措施8..4安全卫生机构设置8..6安全卫生投资估算8..6\o"CurrentDocument"预期效果8..7.\o"CurrentDocument"节能措施8..7.\o"CurrentDocument"焙烧炉的节能8..7.\o"CurrentDocument"石墨化炉的节能8..8.加强循环水设施,降低新水用量8..9\o"CurrentDocument"选用节能型产品9..0.\o"CurrentDocument"管网保温9..0.\o"CurrentDocument"节能效果9..0.\o"CurrentDocument"建筑防火9..3.\o"CurrentDocument"总平面布置9..3.\o"CurrentDocument"建筑与结构9..3.\o"CurrentDocument"电气防火9..3.\o"CurrentDocument"消防给水9..3.\o"CurrentDocument"投资估算9..4.\o"CurrentDocument"投资概况9..4.\o"CurrentDocument"编制依据及原则9..4.\o"CurrentDocument"技术经济分析9..8.\o"CurrentDocument"组织机构及劳动定员9..8职工培训9..9.建设工期9..9.总投资及资金筹措9..9成本费用估算1..0.1损益估算1..0.4财务评价1..0.5不确定性分析1..0.7综合评价1..0.8附委托书附图:总平面布置图技术经济分析组织机构及劳动定员组织机构组织机构设置的原则应该是“精干高效、满足需要、有利于生产和经营”，并与企业选择的生产技术水平和当地的生产力水平相适应。其目的是最大限度地发挥各部门、各位员工的创造性和积极性，达到部门之间、岗位之间的优化配置，为企业创造效益。本项目为abcd市ef华瑞碳素有限责任公司40kt/aUHP石墨电极工程，管理体制采用董事会领导下的总经理负责制，公司设生产技术、计划、调度、销售、财务、环保、行政等职能部门，生产部门设原料制备、生UHPH墨电极制造、焙烧、化验室、动力等车间。在工程建设期间可以设置一个工程建设指挥部或类似的机构，来协调和管理整个工程。工作制度电极工艺要求连续生产，因此工艺车间实行连续工作制，每日三班，每班八小时；其它辅助生产车间和管理部门采用间断工作制，每日一班，每班八小时。劳动定员根据《有色金属通用部分劳动定额定员》及《有色金属轻金属冶炼劳动定额定员》的标准，并结合本项目的生产规模及项目的行业特点、以提高劳动生产率、满足生产需要的原则来确定劳动定员。本项目的劳动定员经估算为510人，其中生产职工为460人，企业管理及服务人员为50人。劳动生产率根据本项目的生产规模、年产值和劳动定员，其劳动生产率见下表：劳动生产率指标表厅P指标名称单位数量1年产量t/a400002年产值万元/a113163.13生产人员实物劳动生产率t/人.a86.964生产人员产值劳动生产率万元/人.a246.015全员实物劳动生产率t/人.a78.436全员产值另动生产率万元/人.a221.8914.2职工培训本项目能否顺利投产，投产后能否平稳运行，在很大程度上取决于企业技术人员、生产人员的基本素质。为此，本项目投产前后的技术培训，对于企业是极为重要的。在整个培训中，应贯彻“全员培训、突出重点”的方针。培训应在类似的企业进行；管理人员除进行生产培训外，还应进行旨在提高管理水平的专门培训；应注意对机电、机械设备维护等其他重点岗位的人员培训，尤其应重视对班组长的培训。培训结束后，都要进行严格的考核，考试合格者方可上岗。建设工期本项目的建设期拟定为2年，项目建成投产后第一年达产率为80%以后各年的达产率为100%总投资及资金筹措总投资项目的总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。1）建设投资建设投资为本项目所需的建筑工程费、设备费、安装工程费、工程预备费以及其它工程费等。本项目的建设投资估算为108,050.36万元。2）建设期利息本项目建设期资金70难企业自筹，30%A银行贷款，贷款利率为5.94%,经估算本项目建设期利息为1,691.65万元。3）流动资金是指为维持生产所占用的全部周转资金，是流动资产与流动负债的差额，通常包括储备资金、生产资金、成品资金和其它流通领域中的资金。本项目流动资金全部向银行贷款。本项目所需的流动资金，采用分项法进行估算，估算参数参照类似厂目前的实际情况，详见下表：流动资金估算参数表厅P项目名称周转天数周转次数1.流动资产1.1应收帐款15241.2存货1.2.1原材料15-3012-241.2.2备品备件9041.2.3在产品7051.2.4产成品30121.3现金15242.流动负债2.1应付帐款1524经估算，本项目所需流动资金为27,546.93万元。估算结果详见附表5:“流动资金估算表”。总投资金额根据上述估算结果，本项目所需总投资为137,288.94万元。资金筹措本项目建设所需资金和流动资金的70湘企业自筹，其余30湘银行贷款，固定资产投资贷款利率为5.94%,流动资金贷款利率为5.31%。本项目的资金来源计划详见附表1:“资金使用计划与资金筹措表”。成本费用估算制造成本估算依据制造成本包括直接材料费、直接工资、其它直接支出及制造费用。直接材料本项目所需的直接材料主要包括原料、燃料、动力、以及其它直接材料费，其原料、燃料和动力等的耗用量根据工艺计算和设计定额确定，价格取建设期末的预测值（其中：针状石油焦价格按进口15000t/a,国内采购22630t/a加权计算），详见下表：原材料燃料消耗指标及价格表项目名称单耗指标（kg/t）年耗量（t）含税单价（元/t）不含税单价（元/t）针状焦9413763012215.0010440.17粘结剂沥青325130002950.002521.37浸渍沥青192.577004000.003418.80氧化铁粉16.66631000.00854.70硬脂酸0.311256000.005128.21冶金焦粉550.6260821370.001170.94无烟煤101353100900.00769.23生石灰1.871220.00188.03水4.5m3180000m4.74.16本项目电力的消耗，由石墨化炉加热和动力负荷估算取得，年需用电量为2.01x108kWh,电价为0.355元/kWh（加计增值税为0.4159元/kWh）。直接工资根据有色金属工业技术经济设计规范的规定，直接工资包括直接从事产品生产人员的工资、奖金、津贴和补贴，其它直接支出包括职工福利费等。本项目参照当地现有工资水平，并考虑工资的增长情况按27360元/人a估算，其中职工福利费占工资总额的14%制造费用制造费用包括生产单位为组织和管理生产所发生的费用，按管理人员工资、福利费、折旧费、修理费、劳动保护费和其它制造费用分项估算。1）管理人员工资及福利费计入直接工资。2）折旧费折旧费的估算根据项目的投资估算情况采用直线法折旧，所有建、构筑物折旧按20年估算，各种机器、设备折旧年限按15年估算，固定资产净残值率10%估算结果t¥见附表2“折旧费用估算表”。3）修理费本项目的修理费用，参照类似厂现行的修理费水平，并考虑本项目的建设规模、年修理工作量、项目的自我维修能力以及外部协作条件等，按固定资产原值的5%古算。4）其他制造费用根据我国行业标准YS5018--96《有色金属工业技术经济设计规范》，其他制造费用按项目制造费用的一定比例计取。制造成本估算的结果根据上述估算原则，本项目的制造成本汇总如下表：制造成本估算结果表厅P成本项目需要额（万元）1原材料费48,372.82燃料及动力费11,295.03工资及福利费1,395.44制造费用12,108.25制造成本73,171.3单位制造成本（兀/t）18,292.78销售费用销售费用是指企业因销售产品而负担的运输费、包装费、保险费、广告费、销售服务费和专设销售机构的费用。本项目的产品销售费用按1000元/tUHP石墨电极估算，企业正常生产年的销售费用为4000万元。管理费用管理费用，包括企业行政管理部门为组织和管理经营活动而发生的费用，其中包括：企业总部管理及服务人员工资、职工福利费、折旧费、无形资产及递延资产摊销、修理费、工会经费、职工教育经费、劳动保护费、土地使用费、矿产资源补偿费、业务招待费和其他管理费用等项目。1）摊销费无形资产和递延资产的摊销年限分别为10年和5年。2）工会经费按职工工资总额的2%古算。3）职工教育经费按工资总额的1.5%估算。4）业务招待费按企业年销售收入的2%。估算。5）其它管理费用按管理费用的一定比例计取。经估算，本项目正常年的管理费用为1,237.3万元。财务费用财务费用是企业为筹集资金而发生的各项费用，包括生产经营期内发生的利息收支净额以及汇兑损失等。本项目正常年的财务费用为438.8万元。总成本费用估算的结果总成本费用包括制造成本、销售费用、管理费用和财务费用。年经营成本为年总成本费用扣除折旧费、摊销费和借款利息后的余额。本项目总成本费用的估算结果汇总如下（详见附表4:“成本及费用估算表”）：总成本费用汇总表（第9年）单位：万元厅P项目数量备注1制造成本73171.32销售费用4000.003管理费用1237.34财务费用438.85总成本费用78847.41+2+3+4其中：固定成本15179.7口」艾成木63667.86经营成本72542.15-折旧-摊销7单位总成本（兀/t）19711.85损益估算损益估算是估算项目的产品销售收入、增值税、销售税金、利润总额、所得税、税后利润、盈余公积金及公益金。销售收入根据国内同类产品的市场售价，本项目各种规格的UH的墨电极产品的销售价格取值如下表:产品规格计划生产量t产品比例%销售价格（人民币：元）加权平均价格（人民币：元）含税价格不含税价格①550mm500012.525000.0021367.52含税价格：32500.00不含税价格：27777.78①600mm100002530000.0025641.03①650mm100002535000.0029914.53①700mm100002535000.0029914.53①750mm30007.535000.0029914.53①800mm2000535000.0029914.53UHPH墨电极价格取各种规格产品的加权平均价格为27,777.78元/t（包含增值税价格为32,500元/t）,石墨碎产品的销售价格取值为3,418.80元/t（包含增值税价格为4,000元/t）,脱硫副产品石膏的价格取彳1为51.28元/t（包含增值税价格为60元/t）。根据预计的产品销量，估算达产年销售收入为113,163.1万元。增值税根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，增值税为价外税，是当期销项税额与当期进项税额之差，不参与损益估算。估算本项目的年增值税为8,781.20万元。销售税金及附加本项目的销售税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加。本项目销售税金及附加为城市维护建设税和教育费附加，其税率分别为增值税的7%和3%，正常生产年为878.10万元。利润总额利润总额为销售收入减去总成本费用和销售税金后的余额。经估算，本项目正常年利润总额为33,437.6万元。所得税根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》规定，本项目所得税率按25%计算，正常年（第九年）所得税为8,359.4万元。税后利润税后利润为利润总额扣除所得税后的余额，本项目正常年税后利润为25,078.2万元。盈余公基金及公益金根据《工业企业财务制度》的规定，为了保全企业的资本，本企业在缴纳所得税后的税后利润中需提取盈余公积金及公益金。盈余公积金累计金额达到注册资本的50%时，不再提取。本项目盈余公积金的提取比例按10%计，公益金的提取比例按5%计。经估算，本项目正常年（第九年）的盈余公积金及公益金为3,761.7万元。以上计算详见附表7：“损益表”。财务评价根据国家计委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》及《有色金属工业技术经济设计规范》（YS5018--96）的规定，应根据国家现行的财税制度及新的设计规范对建设项目的盈利能力、清偿能力和财务状况进行分析。盈利能力分析项目的盈利能力分析采用动态盈利能力指标和静态盈利能力指标来进行。动态盈利指标是指财务内部收益率和财务净现值。财务内部收益率反映项目占用资金的盈利能力。财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目估算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和，它们都是通过现金流量表估算得出。本项目的动态盈利指标如下：动态盈利能力指标表厅P项目单位数量1全部投资财务内部收益率%20.042全部投资财务净现值（ic=10%）万元81,300.65详见附表9:“现金流量表（全部投资）”。静态盈利指标是指投资回收期、投资利润率、投资利税率。投资回收期是指以项目净收益抵偿全部投资所需要的时间。投资利润率是指项目正常年的利润总额与总投资的比率。投资利税率是指项目正常年利税总额与总投资的比率。经估算，本项目的盈利能力指标如下表：静态盈利能力指标表厅P项目单位数量1全部投资回收期a6.682投资利润率%24.323投资利税率%31.36本项目的投资利润率为24.32%,投资利税率为31.36%,全部投资回收期为6.68年（包括建设期），表明本项目具有较好的盈利能力和投资回收能