企业管理制度文件

管理制度文件汇编（评审稿）编制日期：编制人:印制册数：共册实施日期：公司简介公司简介XXX有限公司简介目录第一部分：组织结构与部门划分（一）XXX集团组织结构图（二）XXX公司组织结构图（三）XXX有限公司商务中心重点部门岗位图（四）XXX有限公司部门职能描述第二部分：XXX有限公司商务中心商务管理流程（一）报价流程（二）投标流程（三）订单受理流程（四）订货流程（五）发货流程（六）售后及退换货流程第三部分：商务管理制度办法（一）报价管理办法及规范（二）合同管理办法及规范（三）账款回收管理工作办法及规范（四）销售团队管理工作办法及规范（五）出差管理办法及规范（六）工作日志及报表管理办法及规范（七）业务招待费用管理办法及规范（八）公司例会制度（九）样机申请及发放管理办法及规范（十）费用报销管理办法及规范（十一）财务管理制度第四部分：绩效考核办法及考核标准（见附件EXCEL表格）第五部分：报表标准格式（见附件EXCEL表格）第六部分：行政管理制度（一）XXX有限公司员工守则（二）考勤管理制度（三）办公用品管理制度（四）电脑、网络及电子邮箱使用规范（五）办公环境卫生要求细则（六）资质及样本领用规定（七）公司日常费用报销规定（八）印章使用及管理制度（九）快递管理规定（十）车辆管理制度（十一）信息文件存档管理办法（十二）员工宿舍管理制度第一部分：组织结构与部门划分（一）XXX集团组织结构图（二）XXX有限公司组织结构图(三)XXX有限公司商务中心重点部门岗位图(1)销售部(2)经营管理部建设：(1)可以把办事处及经销商纳入经营管理部。(2)报价主管及合同主管暂由一人负责即可。(3)行政办公室可暂时纳入经营管理部管理。

（四）XXX有限公司部门职能描述部门名称经营管理部部门负责人职位经管部经理说明：经营管理部受营销总监领导，直接向营销总监报告工作。根据需要可设合同管理、报价管理、货款管理等其他职能部门，其部门职责主要为销售分部提供各项服务并予以监管，为公司经营目标的实现提供帮助。部门主要职能：.负责商务中心的总体管理工作；.协助公司制定总体营销战略、销售计划、量化目标，并分解目标，及时调整策略及计划，制定纠正措施，对各部门工作计划进行督办和检查。.负责汇总及审核各部门报表纪-上报总统计报表并留存归档；.负责商中心考勤、考核及业绩计算；.组织编制、修订公司营销管理规章制度，并监督、检查制度、流程的执行情况，确保本部门业务活动有序进行；.决责落实监督协助各部门的工作，发现问题及时上报总经理并予以解决；.负责为代理商（办事处）办理各项业务；负责洽谈价格和合同，并签订代理合同；.责公司的报价工作及标书制作工作；.负责公司的合同编制及督促对卜合同的履行；.负责公司的发货落实，货物跟踪及发货统计；.负责商务中心与制造中心的沟通联系、生产落实；.对报价的反馈及追踪进行监督落实，尤其是投标的最终反馈信息；.负责货款的管理及催讨；.对公司客户所出现的售后问题进行沟通联系并协助解决，及时将售后结果反馈销售部门，对售后进行汇总分析；.负责公司传真的收发及管理存档；.负责商务中心车辆的安排及管理；.为销售部门提供各项支持，满足各项工作需求；.负责销售公司的技术支持工作；.负责公司的信息管理及档案管理工作。.公司行政类的各项事务。部门名称销售部部门负责人职位销售部经理说明:各销售分部受销售部经理领导，经营管理部监管，直接向营销总监报告工作。具部门职责主要是全力负责所属区域的销售工作，巩固、开拓市场，确保销售回款目标的完成。部门主要职能：.围绕公司下达的销售目标及回款目标，拟写营销方案和策略计划，完成本区域的各项经营任务指标，如销售额、回款额、合同履约率、销售计划完成率、回款率等；.负责各销售区域销售业务的开展及新客户的开发工作；.负责所属区域内原有客户的维护工作；.收集销售信息进行记录汇总，建立客户资料并反馈给经营管理部；.负责销售区域内客户的拜访及满意度调查；.在经管部协助下，对所负责客户的需求（询价、订货、技术支持等）予以满足；.负责销售区域内所负责客户的帐款回收；.根据合同要求，并结合客户实际情况协助经营管理部完成对合同的履行；.定期将对市场动态进行分析，并形成报告上报公司，对各类销售资料进行归类整理,及时编制销售统计报表和分析报告；.进行本部门销售人员产品知识及销售技能等的培训；.分支机构管理：分公司、代理商、办事处、经销商的调研、设立、监督、指导、管理。.其他相关职责。部门名称财务部部门负责人职位财务部经理说明：财务部受财务部经理领导，向总经理直接汇报工作。其主要职责是公司财务活动的控制和管理，是企业经营管理工作的核心部门部门主要职能：.贯彻执行国家财经方针、政策、制度，对公司的生产经营活动进行严格的核算和监督，参与公司经营决策，增收节支、降低成本，促进公司完成经营目标。.编制公司财务计划、预算，严格执行成本开支范围，根据实际发生的各项费用，定期分析成本计划执行情况，预测成本发展趋势，提出降低成本的途径和加强成本管理的建议。.切实做好记帐、算帐、对帐、报帐工作，做到手续完备、数字准确、帐目清楚、月清月结、按期结算。.建好固定资产帐册，办理固定资产增减变动手续，定期清查盘点，做到手续完备，帐、卡、物相符，会同有关部门做好清仓查库、清产核资工作。.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。.建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。.收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的信息资料、进行分析并提出建议，定期向总经理汇报。.编制公司的月、季、年度营业计划及财务计划，定期对执行情况进行检查分析，并作出总结报告。.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。.收集资料进行产品、劳动、管理成本核算及分析，并提出报告。.收入有关单据、费用支付、应收帐款的审核及帐务处理。.营业税、个人所得税等税务事宜及员工薪资核算、冲减、中报等工作。.积极为经营管理服务，使企业取得较好的经济效益；.与工厂、门市对帐，会同有关部门及时回收货款，及其他销售收入，清理债权债务。.负责物资仓储管理，严格收、发、领、退料和库存盘点工作，做到帐、帐、物三相符，及时修订物资库存限量，合理使用资金。部门名称生产部部门负责人职位生产部经理说明：生产部受生产部经理领导，向制造中心经理直接汇报工作。其主要职责是合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的。部门主要职能：.根据公司经营部下达的生产任务，合理安排生产，按期交货。.负责公司库房的管理，建立、完善库房管理制度；保持合理库存，妥善保管生产物资、材料，做到帐、卡、物一致。.负责本公司生产设备、工装、转运工具的使用管理，组织实施设备、工装的安装调试、维修、保养。.确保安全生产，对车间的不安全因素及时进行协调处理。.执行物耗控制计划和定额，提高生产效益；.实施工艺改进和技术改造，提高劳动生产率；.加强质量管理，降低质量投诉率、返工率；.积极做好修废利旧工作，降低成本；.建立高效生产组织及生产秩序，认真组织、合理安排、均衡生产。.根据技术部的技术指令对外协、外购及外调货进行再加工处理。.加强员工的思想文化、专业技术教育，培养优秀员工队伍。.加强质量意识，认真执行公司质量方针、目标和质量管理制度部门名称采购部部门负责人职位采购部经理说明：采购部受采购部经理领导，向制造中心经理直接汇报工作。其主要职能是收集各类行业信息，采购满足市场，满足生产需要的各类主、辅料及各项生产用品。部门主要职能：.根据采购单要求负责组织相关部门对合格供方的选择与评定。.负责对供方提供的样品进行检验，评估与验证参与对采购的原、辅料和货物样品进行监督和封存。.根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。.负责采购合同所规定事项的执行，全过程质量控制、检验、评定和监督。.负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的谈判与处理。.负责催收货款。.保证生产的需求与经营的要求。.掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。.会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。.评审供应商选择、建立供应商档案.组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动.建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。.采购物资的报验和入库工作。.采购过程中的退、换货工作。.采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。部门名称技术质量部部门负责人职位技术质量部经理说明：技术质量部受技术质量部经理领导，向制造中心经理直接汇报工作。其主要职责是原材料和成品的质量检验、质量监控和本公司的技术管理。部门主要职能：.宣传、贯彻公司的质量方针、政策，负责组织质量管理体系文件的编制、修订几实施。.制定并组织实施年度质量工作计划。.负责产品入厂、生产过程及成品进行检验和试验及品质异常情况反映、处理、原因分析及报告。.负责检验、测量和监控装置的使用、保管、检测。.组织本公司产品和质量体系检查和认证工作，组织产品质量策划、内部审核、制订并监督实施纠正或预防措施。.组织不合格品的审理、处置、及复检工作，参与各种质量评审、售后服务和质量培训工作。.负责质量信息、数据的收集、汇总、应用统计技术进行分析、总结、.组织公司新产品的开发、调研、论证，负责产品设计、试制、编制工艺规程、规范及作业指导书，保证设计及工艺文件的正确性、完整性，对其经济性和完整性负责。.现有产品在设计上的研究、改良与规范。.负责自制设备、工艺器具的设计及加工、维修的技术工作。.对代理商、客户及其他部门提供产品的技术支持。.负责归口管理标准化工作，组织技术标准的宣贯，制订公司的技术标准。.参与产品特殊要求的评审和严重不合格品、技术质量问题的分析和处理，以及对现场执行工艺纪律的检查、考核。.收集、了解市场所有产品的功能、性能信息及发展方向，进行同类产品比较、分析,保持公司产品的技术领先优势。.负责公司技术培训的讲授工作。部门名称综合办公室部门负责人职位办公室主任说明：综合办公室受办公室主任领导，向制造中心经理直接汇报工作。主要是为制造中心提供各项行政性事务支持并做好后勤工作。部门主要职能：.制造中心各项行政、人事管理制度的制定、完善、与监督执行。.制造中心文件、资料的收发、登记、编号、归档及保管。.负责公司车辆、警卫、卫生、食堂、防火事宜。.制造中心人事作业程序、待遇研究、改进及人员的招聘、任免、考勤、考绩、差假、迁调、奖惩等事宜的办理。.公司内部治安管理，落实公司有关规章制度，协助领导解决和处理治安方面的有关事宜，做好重点要害部门的治安保卫工作。及时调处治安纠纷，防止矛盾激化，开展社会治安综合治理，积极开展创安”活动及创建文明单位工作。.劳保福利及办公用品的申购、保管、发放。.负责公司房产、房屋维修、环境卫生、绿化、职工生活、职工福利等后勤方面的管理工作。.负责公司的证照管理。.其他无管部门和工作的管理。第二部分：XXX有限公司商务中心商务管理流程（一）报价流程标题组织部门客户经沟通分析确认可受理并确认下浮比例及要求报价流程销售人员报价内勤/报价主管■^8生效日期经管部经理销售部经理/销

售人员报价内勤管理动作编制报价单作使用注：价并审批期间销售人员殳时反馈报价结果普受报价需跟踪报至经管部签章确认:NOX>讲入订货广或订审流匚单评、程京因.分析1•价格的管理仅经营管理部用部门力口强X销售吾关键制度

注意事项编制/日期审核/日期关键表单《报价单》批准/日期（二）投标流程部门客户富户建山扣标信息，公布招标细节投标流程销售部>*/,r—、t、

荀务标书负责人类—W编生效口期

技术标书

负责人销售管理工作流程标书主要负

责人授权人作使用用部门关键制度编制/日期林书初进行投标信按标书要求组织编写商务标书并报价卜h我织前>X—、*部进行准备售部提出投标意见及要求销售部按客户要求取得标书并大致了解标书内容:审核1歹务标书」并连向技术标书形成标书;组名*有标：书参与人冉次进行标书.审核修订NO加强对投标工作的管理提高投标的成功毕销售部、经营管理部根据标书确认技术育审核话标书完成■满足并出具技术偏离表等技术标书文件关键表单审核/日期批准/日期（三）订单受理流程

（五）发货流程组织部门客户合同期提出发货发货流程类W编生效口期销售管理工作流程销售部人员发货人员经管部经理制造中心

生产部•I攵货确认回催作使用用部门关键制度注意事项编制/日期催要/款♦或产签字放货NOYES与销售部沟通;正常哈同［下达发货再次确认交期NO销售部、经营管理部I审核/日期通知客户收货关键装单~~|发货通知单，货物签收单批准/日期__安嗣__传真发1直反馈确认息否满足信息彳发货流程补充说明：1、不能按发货通知单日期发货的订单，至少要提前1天通知；2、发货反馈需要次日上午8点半之前传真至商务中心，发货反馈上需注明运单编号及件数，运费等信息；3、发货人员根据客户要求及销售部要求，催促客户回传收货清单；4、公司对于运费的支付原则：公司要求所报价格均为不含税不含运费的价格，在客户要求付运费的情况下，运费的支付方式以经过公司批过的合同中所约定的条款执行，原则上不能超过货款额度的3%。5、对于特殊情况下产生运费的支付方式：(1)在我方按合同交期履行的情况下，如客户要求发快递或德邦卡车航班、空运等其它加急方式，我方不承担加急部分的费用。(2)在我方不能按合同交期履行的情况下，如客户要求采用加急发货方式，在销售人员协调沟通未果的情况下，需履行运费审批手续，经制造中心认可后采用加急方式所产生的费用由制造中心承担。(3)对于整个合同需分批发货且都要求送货的情况下，如因客户原因造成，我方只承担合同条款中所约定的送货地址的送货费用；如因制造中心不能满足交期而造成的分批发货需履行运费审批手续，经制造中心认可后因分批发货所产生的费用由制造中心承担。(4)对于零散客户订货，销售人员应鼓励或要求客户集中采购，我公司可以在原供货价格上予以1%至2%的折扣。(5)因售后而产生的运费，由责任方承担。(6)在以上范围内而产生的运费，需在签定合同或发货前特殊运费支出审批单，经相关人员签字后方或执行。如未按此原则执行，产生的费用由直接经手人承担，公司不予支付或报销。（六）售后及退换货流程部门客户售后及退换货流程（经管）部技术质量部起女口反映产福可题及要求填写售后服单联络类W编生效口期销售管理工作流程内勤技术质量部Yes能否解决NoYes能否解决No对客户联系进行指导解决产品问题并填写售后服务反馈现场解决并做售后反馈Yes通知客户并据情况要求退回阀门No判断是现场售后公二缶IIU^7|IU1——1/|—|生产单准备新工物编制退换货反馈单鉴定并出

具由文告进入发崂流程视情况收费信差存档调整业绩用部『」关键制度注意事3M视情况收费信差存档调整业绩用部『」关键制度注意事3M加强售后斗理」及时号析售后原因，从而达到降低成本、提高产品质量的作用

销售部■管理部^质量部、生产部__；!关键表单退/换货反馈单、售后服务联络单

确认责仟人，及时调整销售人员“绩

第三部分：商务管理制度办法（一）报价管理办法及规范标题报价管理办法及规范版本编码生效日期年月日执行主体监督主体考评主体1、本公司市场报价要遵循市场规律，以公司的总体营销目标为大目标，重视报价策略。2、公司产品的销售销售底价为公司商务保密内容，未经许可不得随意泄漏。3、报价的目的是在市场接受的前提卜，达到利润最大化、争取最大限度的市场占有率并确立公司系列产品在市场上的领先地位。4、在进行报价提出以前，销售人员必须尽量正确地收集客户各项信息，必须慎重考虑有无洽谈折扣的需求且需要切实落实所报产品是否的确是最佳配置，技术人员及报价人员应给予有利的报价前的各项评审。5、定价原则：销售人员的最大折扣权限为现行产品面价的7折，部门经理的最大折扣权限为现行面价的6折，总经理的最大折扣权限为底价，即现行面价的5折。低于底价销售的须经过董事长的特殊批准同意。低于底价销售的合同不享受本制度规定的提成，可以由董事长酌情考虑给予奖励。6、报价单提出后，销售人员应及时跟踪并提供准确的反馈，并根据反馈做出相应的价格或销售策略调整。7、当报价成功后，销售人员应及时上报并做需报价人员做相应报价结果记录。8、在报价过程中，应加强非价格竞争策略，如进行售前服务，推荐适用产品，必要有提供样机；与客户进行技术交流，更行产品研讨等等。9、报价需严格按报价流程执行，报价单后需注明下浮比例及外调货比例；报价人，审核人及销售人员均需在报价单背面签字确认；报价追踪工作由销售人员完成，报价内勤人员负责收集整理信息并督促销售人员。编制/日期审核/日期批准/日期

（二）合同管理办法及规范标题合同管理办法及规范版本编刊！生效日期年月日执行主体监督主体考评主体为规范本公司合同管理工作，增强公司在经济、技术交往活动中的自我保护、自我约束及自我发展的能力，提高合同的签约质量及履约率，防范与控制合同风险，维护公司的合法权益并促进公司的健康、稳步发展，特制订本制度。本制度适用于公司对外签订、履行的各类合同，主要包括销售合同、采购合同及长期购销合作协议等。一、合同编号规则（1）对现有客户进行分类汇总，实现编号管理。a）国内客户：编号原则为国内客户代号字母加三位顺序号。字母含义是以国内客户所在区域来划分，具体区域及编号情况如下表：地区（省）编号首字母地区编号首字母说明北京B河北L每个客户按所属区域进行顺序编号，如B001,即为北京区的1号客户天津T河南X上海Hft西A重庆、四川Y东三省（辽、吉、黑）D女南贵州广西N江苏浙江安徽Jft东K型”W湖南、湖F）东、海南G北江西、福建E新疆、内蒙、西藏Zb）外贸客户：编号原则为国外客户代号字母Q加三位顺序号。如Q001即为外贸部门的1号客户。c）经销商：编号原则为经销商代号字母S加三位顺序号.如S001即为公司的1号经销商。d）补充说明：字母C未在客户编号中使用，可将此编号用于公司供应商编号。（2）对公司目前运营中所使用的主要文件进行编号及目录管理，便于查询、存档a）合同单编号：公司代号（XX）年份月份顺序号—客户代号如：XX1101001-B001b）生产单编号（面向工厂）：生产单编号采用与合同统一编号的原则，并视合同情况在编号后加A或不加，具体要求如下：对应的合同无门市采购商品，编号后不用加A,即与合同号保持一致如：XX1101001-B001对应的合同有门市采购商品，编号后加A如：XX1101001-B001-Ac）如外贸部门需自行单独编号，编号原则同上，公司代号改为FT即可。d）采购单编号（面向门市）：面向门市的采购单编号采用与合同统一编号的原则，并视合同情况在编号后加B或不加，具体要求如下：对应的合同无本公司生产商品，编号后不用加B,即与合同号保持一致如：XX1101001-B001对应的合同有本公司生产商品，编号后加B如：XX1101001-B001-B说明：以上三种编号原则是为了实现本公司流程管理中数据传递的唯一性。e）报价单编号：公司代号（BJ）年份月份顺序号如：BJ1101001f）售后单编号：公司代号（SH）年份月份顺序号-客户代号如：SH1101001-B001注：为保护自身利益，规范采购及供货程序，公司的长期采购商及供货商需签订长期协议，如无协议需补签。合同规范样本（1）合同均应以公司标准合同范本进行签订，如有修改需经总经理批准后方可修改执行。公司合同范本分以下几类，具体《范本汇编》（2）各市场部及采购部根据市场需求及公司生产计划按标准合同范本拟订合同草案，拟定合同前必须对供（需）方有相应了了解及调查，一般情况下如无部门经理确认不得与自然人签订合同。无标牌的销售合同，在签订时需对对方公司进行核查；订牌合同必须索取真实、有效、合法的相关资料。合同评审（1）合同拟订完毕后，需进行合同评审工作。采购合同金额在10万元以上须制造中心总经理审核签字后方可履行。（2）销售合同则由各市场部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通，合同评审工作可根据合同具体情况进行审核程序。为简化合同评审流程并提高工作效率，可将订单分为常规合同及特殊合同：a）常规合同是指对公司定型产品所订的合同。具体评审如下：数量小于100台且客户对交货期没有加急要求的订单则由经营管理部确认后可直接下达生产订单，两小时内无异议则完成订单评审；订货数量不限，但交货期要求加急的订单或订货数量小于100台的订单，此类订单由各市场部与生产及采购部门进行电话沟通确认进行评审，经评审后的订单由经营管理部确认后下达生产订单，采购部门及生产部门负责特殊合同是指新产品开发或定型产品重大改进的合同及订货数量大于500台(合同金额大于30万)或技术要求特殊的合同，此类合同需按合同评审流程进行，但评审时间不超过8小时。如不能在规定时间完成合同评审，需出现评审困难的部门负责人提前通知市场管理部负责人。具体评审程序及内容参见《合同评审签订流程图》。合同履行(1)评审工作完成后，根据评审结果对合同进行修改确定，所有合同文件需进行本部门的二次审核后经公司有效授权的负责人签字后方可传真至需(供)方，在得到对方盖章确认后方可履行。所有成交的合同一旦签订生效，应复印一份交本公司经营管理部、财务部门各一份，以便按合同条款所规定的时间和款额收款或付款。(2)合同的生效批准权限如下：合同金额在20万元以下，需本部门经理签字生效；合同金额在20至50万元之间，需本部门经理及营销总监签字；合同金额在50万以上的，需本部门经理、营销总监及总经理签字生效；长期购销协议需部门经理审核后，经董事长批准方可履行。(3)正式成立的合同需满足以下要求：合同均以公司规定的标准格式进行签订，如产生特殊要求需临时修改合同必须总经理确认；合同产品描述需准确无误；合同均需供需双方签字盖公章或合同章。如因特殊原因无对方签字盖章则需本公司部门负责人确认后履行；本公司合同章由专人保管，工作人员不得随带合同专用章或已盖章的空白合同出行，特殊情况，由公司有效授权人批准。成立的合同无论原件或传真件必须保证清晰无修改，如有修改处需由修改方在该处签字确认；合同必须具有合法性，当事人须有签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容必须符合国家法律、政策和本制度规定；合同必须具有可行性，对方要具备履行合同的能力。合同的履行过程中，各部门应全力配合尽力保障合同的顺利履行。合同变更及解除如合同的实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商：(1)因本公司的需(供)方提出合同修改或解除时，需从维护本企业合法权益出发，从严控制，如未造成公司损失可视情况对合同进行修改或解除。修改后的合同需在原合同号后加上修改版本号并及时电话通知并发传真至合同涉及部门；解除合同需书面传真通知所涉及部门。(2)因变更、解除合同而使公司的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，合同另一方均应承担相应的责任。(3)变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律不予认可。如以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处合同纠纷处理合同纠纷的处理需以双方协商解决为基本办法。在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。如不能以双方协商解决的纠纷应按《合同法》等有关法规和规定妥善处理。合同存档管理(1)所有合同需由经营管理部以合同类型归类并按编号进行顺序归档，中间不能出现空号、断号，如有空号、断号产生需夹带书面说明一同归档。合同归档资料应包括合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等。相应的其他合同凭证如：1、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；2货款的承付、托收凭证等有关财

务账目；3、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告等均需由相应部门交公司档案管理部存档。(2)存档时间为次月5日之前。(3)合同档案需进行妥善保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作。编制/日期审核/日期批准/日期(三)账款回收管理工作办法及规范二账款回收管理工作办法及规范版本编码生效日期年月日执行主体监督主体考评主体为了加强回款力度并同时规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特制订货款回收方法如下：一、确定客户信用标准及付款方式1、信用标准的确定根据客户订货额及既往货款付款情况确认客户信用标准及授信额度。在授信额度范围内客户订单经商务中心财务签字后可正常发货；超出授信额度范围，客户需结清全部货款或部分货款，未结算货款仍归至授信额度内；单个订单订货额如超过授信额度，原则上需预付部分货款，如未能付预付款，则发货前需由销售部经理签字确认并告知财务取得货款的最后期限。2、合同结算方式公司合同货款结算方式分为以下五类，各市场部履行合同时必须按照客户的结算方式严格执行，发货人员及财务人员均参照合同付款条件及货款情况确认能否发货。(1)月结(授信额度范围内)：月结客户原则上为一月一结，每月5日之前由财务出具对账单给货款回收责任人，责任人应在当月15日之前追回上月货款；如月结客户当月订货量未超出授信额度，货款回收方式仍然按月结执行。(2)票到后**日付款，这类付款方式类似于月结，财务需及时开票，且在收款日到来时及时确定客户安排货款。(3)款到发货：款到发货客户必须凭汇款底单或其它类付款凭证执行发货。如未能提供付款凭证而又需发货，需市场部经理签字并确认客户付款最后期限。(4)货到付款：此类付款方式限于北京地区交货客户。销售人员需在发货前确认货款能货到时收回并安排好发票事宜。如送货司机未能取得货款，则需与发货人员联系确认后可执行以下两种解决方法：(1)如销售人员确认不能发货，则将货物拉至市场部，由销售人员自行解决二次发货问题；(2)如销售人员确认货物可留给客户，则由销售人员负责在当月内结清该笔货(5)按合同要求付款：此类货款执行方式仅限于单笔合同额10万元以上合同或客户确有特殊要求的合同。财务需严格按照合同所规定的付款方式执行并及时出具发票或收据。规范公司货款回收流程签订合同时，制单人员根据公司规定严格控制订单付款条件。发货日期前，货款回收责任人根据具体情况追讨货款。⑶发货人员根据付款凭证或公司规定安排发货。如未能按公司规定结算货款的订单需发货则由本部门经理签字及货款收回最后期限并由货款回收责任人负责收回货款。每周及每月相关责任人对应收货款情况进行分析处理。退货或减价合同，应在每月结账日之前处理完毕。(6)约定付款到期后的2个月内或交货后6个月内，未收到对方货款的视为不良账款，应从负责人薪资中扣除相当于此项货款的5-30%作为赔偿，如事后货款回收，应将已扣款项补发相关负责人。特殊情况报请营销总监批准。(7)如各方面信息已表现出该项货款无法收回，可确认为坏帐，财务应作坏帐处理，同时从负责订货人员工资中扣除等同于货款的金额作为赔偿。如该项货款又收回的，退回其扣款。特殊情况报请营销总监批准。对于回款工作进行考核及奖励(1)对于欠款追讨为收款责任人的工作重点内容，任何相关人员都应给予充分的配合，如相关人员以任何借口不予配合，公司将列入每月工作质量考核。(2)收款责任人应在规定时间内将货款要回，如未能按时追回，则视具体情况扣除其当月考核工资的5%〜30%。如出现严重货款回收延误情况，则所延误货款所对应订单不计入销售人员业绩提成范围。(3)发货人员应严格按照合同的付款要求执行发货，如出现无销售部经理签字而又无特殊原因违规发货情况，扣除当月考核工资5%,如出现屡犯情况则扣除10%至30%。(4)财务人员应积极配合收款责任人出具相应财务资料，如出现不能按时出具情况，扣除当月考核工资5%。如出现屡犯情况则扣除10%至30%。编制/日期审核/日期批准/日期(四)销售团队管理工作办法及规范题标销售团队管理工作办法及规范版本编码生效日期年月日执行主体监督主体考评主体为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。1,出勤管理：销售人员应依照本公司《考勤制度》规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，具出勤打卡按下列规定办理：(1)销售部人员上下班应按规定打卡上下班，如因拜访客户造成早上未到公司或晚上未回公司打卡，则需提前电话告知直接主管，在得到批准后方可执行。否则不予补写出勤证明。(2)出差销售人员应在工作日志上注明拜访客户的出发时间及结束时间。主要工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：(1)负责完成所分配的各项销售指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。(2)定期拜访所分配辖区内客户，维护老客户、开发新客户，同时考察其产品需及信用状况。(3)负责与客户签订销售合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠应收销售款项。(4)对客户在销售和产品使用过程中出现的问题、需办理的手续，帮助或联系有关人员或部门予以妥善解决。(5)收集客户信息，建立客户资料卡，编制销售报表，提交销售分析和总结报告。(6)执行公司所交付之各种事项。销售人员基本守则(1)注意仪表，态度谦恭和气，以礼待人，热情周到。(2)严守公司经营政策、产品定价要求及销售办法，对于本公司各项销售计划、行销策略、价格策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。(3)工作时间不得办私事，不能私用公司交通工具。(4)不得有挪用货款之行为。(5)严禁利用公司客户资源做私单，或以公司信息资源非法谋利。销售事项：(1)产品选型的指导及售前技术支持。(2)公司产品性能、特点、优势、规格、价格之说明。(3)客户抱怨之处理。(4)定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。(5)收取货款及安排发票事宜。(6)客户订货发货之督促。(7)售后退货之处理。(8)整理各项销售资料。货款管理(1)收到客户货款应当日缴回。(2)不得以任何理由挪用货款。(3)应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。(4)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。(5)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。工作规定(1)销售计划(总结)：销售人员每年应依据公司要求，制定个人《年(月、

周销售计凶表》，交直接主管核定后，按计划执行并编制《年(月、~~周销售总结表》。(2)拜访计划：销售人员应依据《月(周)销售计划表》，填制《每月(周)拜访计划表》，交直接主管核准后由其督促实施。(3)客户管理：销售人员应填制《客户资料卡》，以利客户信息存档及加强服务品质。(4)工作报表：销售人员依据拜访计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于客户拜访记录表或先记于工作日志，由销售内勤录入客户拜访记录表。工作日志应于次日外出工作前，呈直接主管核阅。销售人员应对自己每周的销售业绩及回款业绩进行统计，并形成《每周业绩表》，作为绩效评定和工资核算的依据。编制/日期审核/日期批准/日期(五)出差管理办法及规范题标出差管理亦沙及中小用版本d-42EE日上EE/J少T巳编码生效日期年月日执行主体―监督主体考评主体为了规范销售人员出差管理行为，更有效管控出差费用，提高出差效益，特制订本办法。适用范围：本办法适用于公司销售经理及销售人员，本办法所指的出差含外出参加展会、拜访客户、售后及验货。销售人员根据工作需要进行出差，需提前两天填写出差任务书”（范本见附件），加差任务书”明确出差目的及行程安排，并经本部门经理（区域经理出差需经营销总监审批），经管部经理、营销总监审批后，至财务办理借款手续。出差人员应做好出差前的准备：销售人员带全样本、客户信息、出差路线图等拜访客户必备信息；售后人员提前弄清现场情况，拟定售后方案，带好售后所用工具及文件；现场验货人员需准备好验货资料并与所需验货的合同要求进行严格比对，如有货物有所出入或文件缺少项目，需落实清晰且补齐文件后方能出发。销售人员出差期间应合理安排路线，如实、认真填写工作日志，按照出差计划完成任务。每日应与晚上7点之前向直接领导汇报当日工作并对明日工作进行安排。售后人员现场售后必须解决完毕得到现场业主在售后报告上认可签字后，方可向上级领导汇报并经同意后才可返程，如因情况复杂，不能解决故障，也需汇报后方可在做决议。现场验货人员需按现场要求进行货物清点，出现问题及时汇报解决，货物规格数量必须经现场业主确认签字。如出现货物多出或缺少也需与现场人员商议解决方案并得到公司领导认可后方可执行。严禁自行处理。出差人员不得以各种借口在异地游览逗留，不得沿途游玩，更不得随意绕道而行，一经发现，该差旅费不予报销。直接上级须对出差人员在出差地的工作开展加强监控和指导，一旦查实出差人员弄虚作假等违规行为，除对违规人员进行处罚外，直接上级承担连带处罚。出差人员在出差过程中，应树立良好的企业形象，严守公司秘密，遵守国家法律法规和公司规章制

度。销售人员在出差过程中需注意人身安全，如出现异常事宜需及时向上级领导报告。出差人员出差结束后2个工作日内完成出差报告，经上级领导审阅批复后随同费用报销单上交财务办理出差费用报销手续。无出差报告财务有权拒绝报销。费用报销办法见公司差旅费报销办法：其他：出差人员驻外周六、周日不算加班。编制/日期审核/日期批准/日期（六）工作日志及报表管理办法及规范题标工作日志及报表管理办法及版本规范编码生效日期年月日执行主体监督主体考评主体为了严格执行公司的H清日毕”要求，并对员工工作进行有效指导及监督，特对每位员工的工作日志、报表及计划做出以下管理办法：范围：公司的每一位员工均要求按时、保质上交工作日志、报表及计划。内容、上交频率及要求：工作日志：记录本人每日重点工作内容及工作落实的结果，每周抽查;周计划及周总结：对自已本周的工作计划总结，并对下周工作做出计戈每周五上交本周总结及下周计划；工作日志及周计划及周总结均记录在本人工作日记本上，销售人员可使用销售客户拜访日报表月计划及月总结：对自已本月的工作计划总结，并对下月工作作出计戈每月最后一个工作日上交本月总结及下月计划；报表：每个人均有报表内容，具体内容参见个人考核表(报表均要求电子版(销售人员除外))。计划、总结及报表的收集及审核工作由经管部经理完成，需认真阅读每个人上交的内容，发现问题及时帮助解决或上报总经理，对于不合格的报表或计划可要求重新编制或重写。如存在晚交现象，则出现一次予以警告，三次以上扣除当月考核工资的10%,五次以上则不加当月考核。如出现报表不合格现象并经过要求后仍不合格，则出现予以警告，二次以上扣除当月考核工资的10%,五次以上则不参加当月考核。工作日志(计划总结)标准模版：

一、本日任务（本月计划）二、实施工作记录（本月总结）一、这一部分对自己的工作提出一个计戈可以列出若干条待解决事宜这部分记录左侧待解决事宜的处理结果，简单记录，但必须做到有始有终，实现工作的闭环三、每日算帐：这部分对于销售人员来说需要计算本日（周、月）所拜访客户的数量、电话联系客户的数量、询报价及报价追踪情况；对于内勤人员及管理经理来说则是对处理事件中涉及的已完事件及等解决事件进行汇总四、本日总结：对自己本日（周、月）的工作进行简单总结，发现不足总结原因并及时改正五、备忘：对自己本日（周、月）需待解决的问题做备忘记录要求:所有工作人员均需按以上格式书写工作日志（计划总结），否则视为不合格。工作日志及计划总结一定要实现因果推演过程，因为日是周的因，周是月的因，月是年的因。要形成一个自封闭的检查系统。工作日志及计划总结是为了员工的工作做到有章可循，而并非加强员工工作负担，记录要求简明扼要编制/日期审核/日期批准/日期（七）业务招待费用管理办法及规范标题业务招待费用管理办法及规范版本编码生效日期年月日执行主体监督主体考评主体为保证公司正常开展经营活动，有效控制招待费用，特制定本办法:1、业务招待费是指因公司运营或管理的需要而产生的招待客户或合作商的费用，不得用于与公司运营无关的活动。2、销售人员业务所必须的费用，以实报实销为原则，但事先须提交业务招待费申请表，经审核批准后方可进行业务接待；如临时发生业务接待，需电话联系上级领导，经同意后方可进行且在事后需补填业务招待费申请单。3、报销时需连同申请单及相关票据一同上交财务，无业务招待费申请表财务有权拒绝报销。4、招待时应尽量减少陪同人数，适当控制招待费用。业务招待费申请表申请日期:姓名区域职位招待事由预计人数：预计金额:财务营销总监区域经理申请人

备注:1.此表需逐级中批后方可执行；2.招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销.编制/日期审核/日期批准/日期(八)公司例会制度标题公司例会制度版本编码生效日期年月日执行主体监督主体考评主体为了发现问题、解决问题、有效规划、及时预警、群策群力特制定以下例会制度：.例会分类：(1)每日经理例会：每个工作日早上9点，利用10至20分钟对当时需解决协调事宜进行安排并对昨大事宜解决情况进行通报(此例会各销售经理可根据实际情况确认是否参加)；(2)每周例会：每周五下午3点至5点，一周工作总结例会。.每周例会会议内容：各部门汇报本周工作内容以及计划完成情况。要有统计数据，突出事例。汇报本周签单总额、回收货款总额、拜访量，新增客户数。(4)⑺需要相关部门配合、协调事宜。重大事项需特别提出。(4)⑺工作中已出现的问题以及亟需解决的问题，会议上能解决的当时解决，不能解决的另行单独组织相关人员研究解决。工作回馈：上周会议所提出问题的处理情况。通报下周到期货款，组织收款。通报不良债权商讨对策。通报未及时发货订单，并说明原因。价格分析。新增客户介绍，客户资料更新。告。客户投诉处理结果。客户满意度调查报，汇报下周工作计划总结工作经验。告。客户投诉处理结果。.会议准备：收集相关数据，平时做好工作记录，工作中出现的问题要特别纪录？提高制定工作计划的水平。要开好销售会议，各参会人员必须在日常工作中做分工作记录，做到集中反映问题，不要漏报少报，开会要言之后物，不能跑题，更―不可变成批判会。4、会议流程：发言顺序如下：(1)会议主持人：开场白，可简单介绍本周签单总额、回款总额、新增客户总额、拜访量总额、制单总额、成交率情况。(2)各市场部经理：大、中客户进展情况、新增客户的介绍、老客户信息的更新。工作中遇到的问题，需要其他部门协调解决的事项。上周遗留问题的处理情况。下周工作计划，市场信息的反馈。(3)销售会计：货款预警：通报下周到期货款，不良债权，并商讨催款对策。(4)客户信息管理：客户投诉汇报、信息准确率汇报。(5)会议主持人：协调工作、处理问题、组织研讨、拿出方案、布署下一周工作。5、注意事项：五要五不要：要有主题，不要跑题要有流程，发言有序，不要随意插言，以免变成批斗会要有研讨，但主题不可太多，不要每个问题都讨论，抓住主要矛盾。要发扬民主，让员工讲问题、拿主意。主持人不要过多主观点评，要善于引导。要有回馈，上周问题要有回馈，不要每周处理同样的问题，劳命伤财6、业绩公示：会议结束后，需对本周业绩情况进行公示，并对出现的问题也进行公示警醒。编制/日期审核/日期批准/日期（九）样机申请及发放管理办法及规范标题样机申请及发放管理办法及规范版本编码生效日期年月日执行主体监督主体考评主体为规范样机的申请及发放，特制定此要求。1、本办法中样机是指为开发客户，推广产品而向客户提供的免费产品，展会所用样机不在此范围。2、样机的申请：所有样机均需提交样机申请单经营销总监同意后方可通知经营管理部安排生产，申请单格式见下附件：3、样机的发货：原则上样机发货运输方式由客户选择，运费由客户自行承担，如有特殊原因或开发客户的特别要求，可在申请单上申请运费我方承担。4、样机是赠送或借出需严格注明XXX有限公司样机申请单销售部门填写：申请部门申请人申请日期客户名称联系人电话传真申请理由样机要求

样机是否退回及不退回原因运输方式付费方预估运费批准人审核人申请人经管部填写：申请单编号合同编号出厂价经管部经理：编制/日期审核/日期批准/日期（十）费用报销管理办法及规范标题费用报销管理办法及规范版本编码生效日期年月日执行主体监督主体考评主体第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、培训费和会议费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司各部门。第二章费用报销基本制度及基本流程第四条报销人必须取得合法、真实、肩效的报销单据（发票）。财务人员对票据的真实性、合理性、合法性及肩效性予以审核。第五条费用报销必须由本人报销，严禁代报，对发生的代报费用财务人员应予以拒绝。第六条费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用，财务部有权拒绝报销。第七条费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封而与封而后的托纸必须大小T,各票据不得突出于封而和托纸之外（票

—据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；11、所有报销单据应于60日内到财务办理报销手续，超过将不予报销。第八条单笔报销或借款总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。第九条在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，各部门费用使用情况纳入对部门经理的考核，特殊情况需总经理审批并执行追加预算程序。第十条费用报销基本流程：经办小填与报铝部门经理会计审核票据、凭单一及预算执行情经办小填与报铝部门经理会计审核票据、凭单一及预算执行情审批签字经办人签出纳审核制凭证经办人签出纳审核制凭证总I经理审批.第十一条差旅费报销1、因公出差的办理程序因公出差的员工必须事先填写《出差任务书》，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门经理、总经理审批签字。出差人员借款需持批准后的《出差任务书》填写《借款申请单》，由部门经理批准，总经理审批，会计核准预算执行情况后方可借款，原则上前款不清，后款Wn；凡与原《出差任务书》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门经理、总经理签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认，所发生费用根据实际情况按部门分摊。出差人员应在回公司后五个工作日内持《出差任务书》办理报销事宜，根据差旅费标准填写《费用报销单》，执行费用报销流程。2、差旅费标准职务住宿标准伙食补助交通补助一般员工（销售代表)100元/天20元/天20元/天部门主管（项目主管)120元/天30元/天20元/天部门经理（项目经理)150元/天40元/天30元/天各中心经理180元/天50元/天50元/天补充说明：出差到经济发达地区（包括：上海、深圳、广州）的，住宿标准可上浮30%o住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额按50%补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及下午2点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。交通补助和伙食补助依据实际出差天数发放，特殊情况需要上报总经理审批。出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具的，相关费用将不予报销。同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。因公出差应乘坐汽车、火车硬座、硬卧、轮船普通舱等交通工具，特殊原因需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐。乘坐火车连续时间超过12小时，或者晚20点至第二天早7点之间乘坐时间超过6小时的，可乘坐卧铺。到达目的地后，除总经理及各中心经理外具他员工原则上（巾内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，需电话报总经理批准，并在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的，仅享受较高级别人员一个标准间住宿标准。出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，招待费发票须由总经理批准方为有效。招待费已报销的，应扣除招待当天相应的伙食补贴。出差期间如有其它诸如请客、购买、托运货物等相关事宜应打电话请示总经理后，方可执行。3、因工作需要到北京周边距公司100公里范围之内地方出差的，原则上应当天往返，特殊情况经请示总经理可在外住宿，费用根据实际情况持票实报实销，但报销标准不超过120元/天。出差期间不享受补助。4、所有员工通讯补助在工资中发放，出差人员不另行补贴，如有特殊情况超支时，应向总经理说明，并填写超值原因，方可报销。5、出差期间绕道回家的，应事先针得总经理批准，所发生的车船票，一律按直线距离报销往返费用，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助。6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。第十二条办公费、低值易耗品等报销1、办公用品及低值易耗品由各办公室统一管理，集中采购，办公室指定专人负责。2、各公司办公室每季度根据需求及库存情况编制采购预算，实际采购时填写《采购申请单》。采购人员凭《采购申请单》办理借支。采购人员须在借款之后5个工作日内采购完毕并办理报销事宜，逾期报销每日按报销总额的10%予以处罚。3、费用归集：财务部按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。第十三条业务招待费1、公司因公需招待时，应事先申请，经总经理批准后方可招待。报销招待费用时应详细注明招待时间、对方人员、人数、我方人员，并经部门经理、总经理批准方得办理。2、业务招待费标准：50元/人次。3、各部门招待费以销售净收入为基数，控制在2%的范围内，超过部分需报董事会批准。第十四条—交通费1、员工外出办事原则上应尽量乘坐公交车或地铁，如有货物需搬运的，可根据公司车辆管理规定申请公司派车，在没车的情况下，经办公室主任批准，可乘坐出租车。报销时，凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。公司根据销售人员职位及服务区域的特点，每月于工资发放时给予相应的交通补助，市内交通费将不再报销。为了方便员工外出办事，办公室统一办理交通卡，无交通补助人员外出时可到办公室领取使用，由前台负责办理登记手续。员工因公外出所发生的过路过桥费等应及时报账，报账时，应在发票背面写清事由及时间。第十五条通讯费1、内勤及销售代表电话补助每月通过工资发放，不再报销；销售主管、销售经理（区域经理）和相关负责人公司根据其业务特点，给予固定额度的电话补助，由办公室统一办理缴费，工资中不再予以补助；超出标准部分自行负担，所涉缴费事项自行办理。2、所有享受电话补助的员工，如确因业务原因造成超支的，本人需打印出电话清单，经总经理批准据实报销。3、凡由公司发放电话补助或实报实销的人员，必须自行配备手机，并将手机号码报公司备案，手机应保证每天6:00时至22:00时之间开机，在此期间不得以任何理由关机，因关机造成无法联系，出现一次公司扣发当月全额手机补贴，两次以上除扣发当月补贴以外，每发生一次处以50元罚款。4、固定电话实行定额制，由办公室统一报销。第十六条教育经费及培训费1、教育经费及培训费用由公司统一进行预算、统一管理、统一安排。2、费用发生前使用部门应向公司申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经公司审核后传一份至财务部门。3、费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用。第十七条资料费1、各部门在购买资料前必须先到办公室填写《采购申请单》，报销时须由资料管理员对所购资料进行统一编号，备案登记，并办理借阅手续后方可领取。2、发票背面应由管理员签字验收方可报销。‘无十八条福利费、医药费实行医疗保险制度以后，员工医药费纳入社会统筹基一金，工伤及重大疾病医药费开支以保险形式解决，公司不再另外承担因此而产生的医疗费。第十九条水电杂费、车辆费用等1、定期费用支出，如水电杂费、房租、物业管理费等需附合同原件及发票原件；合同由财务部留存一份作为审核依据。2、车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等；须由办公室审核，总经理批准方得报销。车辆费用每月根据各部门用车情况按比例进行分配。3、大额支出报销（如固定资产、原材料采购等）需附合同复印件、相关费用发票原件。第二十条物资采购费1、物资采购前要由用料申请人先填写《采购计划》或《采购申请单》，经总经理签字同意后，方可前往采购。2、物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。发票经采购人、验收人及领用人签字，附《入库单》及《采