财务岗位的个人述职报告范本

—财务岗位的个人述职报告作为一名财务工作人员，在阅历了一年的工作之后，我们就需要写一份述职报告向上级汇报好自己的工作情况，并且还能更好地开展下一步的工作进程。下面是为大家带来的有关财务岗位的个人述职报告【5篇】，期望大家喜爱。财务个人述职报告【篇一】敬爱的领导：财务处在过去一年中仔细履行监督管理职能，主动参与医院管理，全处人员同心协力，根据医院整体部署和财务处年初既定工作方案，通过紧急细致的工作，圆满完成了20X年度工作方案，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面到达了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够精确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有牢靠的数据根底。以下是今年的述职报告。一、严格经济核算，精确分析经营成果做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的根本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，仔细分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支改变和效益增减改变的因素加以深化剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构改变较大的工程，各项收入比例改变；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构改变；门诊量、入、出院患者量、床位运用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水公平各项经营指标的改变，都要进行具体分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。二、履行监督和掌握职能，严格把关本钱支出财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格掌握经营本钱，一直把掌握本钱支出做为一项重要工作来抓。医院施行招标选购，降低卫生材料和后勤物资选购本钱，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，限度降低库存物资本钱。在人员经费支出不断增加的情况下，掌握变动本钱支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义。医院在选购、领用、库存等各环节都强化管理，保证医院在经营过程中总本钱支出的稳定性，并在此根底上努力降低支出水平。由于医院激励临床主动开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材运用量连年增加，致使卫材支出本钱提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能到达效益化，利润率水平受到肯定抑制。三、强化资产管理，核准医院资产财务处在去年进行的资产清查根底上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开头执行的新会计制度对在运用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法运用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更精确的对医院运营本钱进行核算。医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在公平互利条件下完成。四、严格执行物价政策，标准收费标准财务处一直坚持把好物价管理关，仔细执行物价和上级管理管理部门规定的医疗效劳价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透亮收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新工程、新卫材价格申报审批程序，对比收费标精确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透亮度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者提供收费工程标准及消费情况查询效劳，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价风格整的收费工程，以及特需病房床位费标准。按时核准临床新增收费工程及运用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对比后立刻通知相关收费科室运用。物价工作坚持以效劳临床、效劳患者为首任，按时为临床及患者解答收费方面的询问和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。五、重视学问更新，提高业务水平20X年起，我院开头施行新的医院财务制度和会计制度。通过学习，已对新制度有了较深入的熟悉，因此，在执行新制度的过程中，我们顺当完成了制度实施和账务连接工作。在工作中，擅长发觉问题，按时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺当完成，使医院会计制度科学化、标准化、合理化迈进一大步。为更好地进行财务本钱核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习，了解、沟通全本钱核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。六、年度内完成的其他工作主动协作体检科工作，布置人员收取门诊慢性病体检费。主动做好医院缺陷管理工作，查找存在缺陷和缺乏之处，按时向有关处室提出整改看法。按合同规定做好外国政府贷款工作。系统晋级完成后，依据工作需要调整收款处、结算室人员配置，充实门诊窗口岗位。在过去的一年中，财务处全体人员精诚团结，同心协力，在院领导班子正确领导下，圆满完成了年初既定的工作方案和工作目标，取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风，仔细履行岗位职责，使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内，以更饱满的工作热忱创出更优业绩，为医院进展做出应有的奉献。此致敬礼!述职人：XX20X年X月X日财务个人述职报告【篇二】敬爱的领导：瞬间20X年又将过去，人们又将迎来新的一年。20X年度医院财务运行情况良好，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来，财务状况正处于稳步健康进展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好20X年度财务各项工作，现述职如下：一、做好资金科行工作做好资金科行工作是财务科最重要的一项工作之一。详细为：一是依据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理布置资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放；二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推延2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内依据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院取得较好银行利息，为医院获得更好的收益；三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。二、预算管理工作更趋于科学化依据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标，分别采纳5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中特别是在掌握支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率到达预期的工作目标。三、完成起草完善综合目标责任工作医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会确定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科依据院务委员会详细的要求，对开头执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会研讨后付诸实施。四、依据财政法规做好会计核算工作依据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。依据财务科考核小组每季度考核结果看，运用会计科目正确率符合规定要求。五、依据资金结算法规做好资金出纳工作依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成全年全部货币资金收付出纳工作，依据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。六、存在缺乏方面1、财务科本级内部考核工作有待完善：内部考核工作虽然一年比一年强化，但是所考核的内容重点不够突出、触及面小。拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法，使考核工作又上一个台阶。2、食堂财务相关内控工作有待解决：食堂财务属财务科管理，从管理上标准了管理模式，符合省厅标准管理的要求。但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够；职工每月职工工作餐补贴输入工作如今还没有归属食堂财务人员担任，不符合内控管理的要求。在新的一年里加大力度完善这两方面的工作。3、财务科人才梯队建设薄弱：就目前财务主要骨干现状而言，已将面临青黄不接的局面，如不加紧招进财会本科毕业生加以培育，过若干年后将严峻影响会计核算、会计监督等一系列财务管理工作。为了使会计核算、会计监督等一系列财务管理工作，有序、稳步的培育财务人员已是燃眉之急了。此致敬礼!述职人：XX20X年X月X日财务个人述职报告【篇三】X市X开发置业X工程自X年4月开头筹备，在集团的大力支持下，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对缺乏、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，主动协作和坚决执行实业公司整体进展战略，同心协力，众志一心，扎实工作，完成了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成果，同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的奉献。一、X工程财务根本数据：截至20XX年年年末，工程总共完成销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达XXX%，建设投入期现金流3.17亿元，估计本工程最终完成销售净利润1.25亿元，完成工程投资回报率达20.7%，圆满地完成了X集团和实业公司下达的各项工作考核指标。二、财务掌握管理与财务指标分析（一）在实业公司的监管下，财务工作完成了几个突破1）监督与效劳20XX年年初，实业公司施行工程公司目标本钱管理监督考核，因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严峻短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些经验，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和效劳等各项工作。2）合作银行的选择在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了从前开发工程的一些经验和教训，对工程销售后的资金安全按时回流和开发商担当的连带担保责任以及为协作销售紧密相连的系列增值效劳等多方面进行了仔细细致的研讨，经过反复详细地、探究性地调查商量和斟酌比拟，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对X工程资金运用等方面的详细要求，查找合适我们工程的合作伙伴，终于在预定时间内与各合作银行（中行、招行、深进展）达成全都地针对香蜜湖工程的多项惠的政策。从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款，使得我工程巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿元，限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有充足的自由资金运用，这样的操作方式也确保了资金回流的安全按时，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的按时顺畅。（二）在连带担保责任方面我们完成了目前X银行业所能赐予房地产开发商的惠条件：连带担保到办妥楼花抵押登记为止，最早免除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。（三）免费合作增值效劳我部与具有多年房地产行业经验的银行达成协议，共同举办浩大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动，支持网点免费销售宣扬、行内网络及刊物宣扬、定期发布楼盘信息、共同开发社区智能卡等一系列增值效劳，为保证良好的销售态势制造了机遇。（四）为工程、销售部门提供秀的效劳工程销售准备及开展期间，营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重要期间扮演着监督管理和效劳的角色。1）研讨编制销售日报小软件，按时获得销售新信息，发觉并解决问题在未能运用销售软件的情况下，部门员工做了艰苦的努力，齐力研讨并编制和渐渐完善了《销售情况日报表》以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题，按时与销售部门的销售日报表进行核对，并对销售方案完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，以此来推断分析银行、财务及销售等各个单位部门的连接情况，发觉工作中的问题，强化内部掌握，提出有关措施，按时改进。2）我部与X联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机，极大的便利了业主交纳定金和首期款，并协议由银行担当深银联刷卡手续费，从而降低了财务费用。经过上级实业公司和我司各部门的不断努力，原方案工程现金流3.61亿元，实际现金流为3.17亿元，节约投入资金4400万元。（五）编制工程付款台帐，建立部门间审核方式在工程成立伊始，每笔工程付款在财务部都要经过2次记录，一次是金蝶财务系统入账，另外一次是“工程台帐”，由于金蝶财务系统近年连续晋级和更换账套，所以对每项合同整个的付款情况在需要查询时要经过账套的转换，比拟耽搁时间，工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好方法，并且能一目了然地反应当类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具情况、盈余款项、是否已经缴纳印花税等详情。另外，我们依据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情况，确保双方审核、记录正确，保证工程款项的支付无误。（六）强化与税务等政府部门沟通，主动推动土地增值税清算两年来，置业公司财务部主动研讨学习国家新的财政税务政策，强化了与税务部门等的沟通往来，努力查找应对方案，为确保税务工作的顺当进行做着准备。在初始的会计核算中我们没有留意到开发本钱科目下设置的“开发间接费用”的重要性，其实直接组织、管理开发工程发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目以下示，而开发间接费用作为房地产开发本钱的根本一项，根据税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有加计20%的扣除，仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额削减近10万元。三、存在的问题和解决的方法：X工程走过热火朝天的建设和销售阶段，回忆过往，我们发觉工作当中有许多的缺乏，有的缺乏在发生前就得到了上级领导的按时订正，有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的，这些缺乏都会使得我们的工作多走弯路，甚至产生财务风险。（一）营销台帐建立的重要性营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用，由于营销部门没有类似预算的岗位，费用掌握和合理方案支出的意识相比照较薄弱，又不像财务部门与工程部门这样可以完成本钱支出的双控，所以日常对销售费用的支出和管理、掌握的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。尤其是像宣扬展览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚开头的阶段更是款项支付频繁，形式也多样繁杂，常常会显现与同一家公司签订多项合作协议，工作强度和压力突然的增加，更是考验我们的仔细细心程度，这个时分假如能够按时记录营销台帐，那么每次付款就不会感觉混乱，心中有本明白账。（二）销售费用与开发本钱支出的预警工程公司每年都会依据实际情况调整费用目标，造成费用超支各有不同说法，本质的原因除了受市场价格和政策的波动之外，主要是缺乏超支预警的敏感性，对于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款项必需按期支付，哪些款项需要暂缓支付等等这些内容都需要我们财务人员有对市场和工程形象进度的了解以及良好把控力量。费用把控离不开事前的估计、事中的掌握和预警、事后的分析三个步骤，财务人员不应当停留在传统的在办公室做做帐表上面，要争取更多的时机和时间走出去，促进与内部各个职能部门的沟通、信息共享，与外部相关市场的接触，增加对每一细项费用运用的合理性事前的根本推断力量，这样依据细项估计费用情况制定出来的方案目标更趋于牢靠性和真实性，不至于调整的偏差太大。依据前述制定的方案目标来指导日常工作，细项费用的动态显现了明显的异样变动与目标比照就有了预警信息。（三）管理费用运用要区分责任中心管理费用也往往简单超方案，这项费用的支出都是由公司内部各个职能部门累积的，超方案也难找到根源，尤其是业务款待费、汽车费用、办公用品等费用在发生时都认为是必要的，难以掌握，20XX年年置业财务部提出将费用掌握落实到每个部门，使得每个职能部门都成为费用的责任中心，每个职能部门再落实到每个职员的头上，年初制定方案目标，作为部门工作考核的指标，减轻了从前单由财务部门一厢情愿掌握，其他职能部门不理解、难于协作、不照此执行的冲突、为难局面，让职员、部门共同担负费用掌握的责任，有力提高了目标的执行效力。以上的一些心得体会都是从财务工作的详情动身的，每个日常工作的详情虽小，但是都关系到整个财务工作的最终品质，与整个工程完成优良情况休戚相关，我们无非是要做到心中有数、有底，不辱财务部门的职责任务。四、20X年工作提纲置业财务部的工作方方面面都离不开公司各级领导和各位同事对我们财务工作的指导和关怀，有如此强盛的精神支持，是我们做好公司财务工作的巨大精神动力和力量。我们也将连续随时求得上级领导的无尽支持，做好以下重点工作：（1）连续保持与税务及相关政府部门的沟通联系，按时把握国家新的政策法规，分析税务新政对公司进展的影响，躲避风险，并且坚决完成工程土地增值税等的清算工作，不留尾巴。（2）强化与同行业人员的沟通和探讨，强化财务制度执行力度，把握总体工作思路，做细、做精财务工作，充足发挥财务部门的职能作用，保障和促进全局各项工作顺当开展。（3）与公司销售部门协作，共同完成销售后期的房产证的办理，保证资金和工作的万无一失。（4）与公司工程部门共同完成销售后期的开发本钱费用结算。财务个人述职报告【篇四】20X年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理效劳的一年，也是成果辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕强化经营力量、拓展营销渠道、完善制度流程、掌握本钱能耗、提升效劳水平的经营思路，遵照王总关于严格制度、完善流程、强化监督、提高质量的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素养和效劳技能，克服种种困难，完成了各项工作任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。一、主要经营指标完成情况二、经营管理方面20X年，在王总和杨总的关怀指导下，财务部员工根本能够完成各项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，听从酒店工作布置，协作完成酒店新员工入职培训，主动组织参与酒店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无安全事故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺当进行，总体来说主要完成以下几方面工作：1、制度建设和流程管理：一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订，明确了各自岗位职责，完善各种流程工作，强化各流程的可操作性，并依据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，为经营决策提供了精确、详实的依据。2、补充完善酒店薪酬制度：通过效劳销售奖的制定、核算、执行发放，表达同岗不同酬，多劳多得的竞争薪酬制度，合理地协作了酒店工资薪酬改革。3、会计账务的标准和整理：借助中支内检查账的机遇，财务部首先进行了问题自查，后又针对内检查出的问题按时仔细地进行处理和改正，拼弃原有的问题和存在的缺乏，而到达整体账务的标准性；并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目，逐月进行账务标准，以更好地完好地核算经营状况。4、经营报表的分析和变动：依据经营需要，合理转变报表格式及内容，以便更明确反映各种收入工程；对各季度经营情况进行总结和分析，了解处理存在的问题，为以后经营提供有力借鉴和参考依据。5、加快往来资金运转：制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格标准，理清每月应收账款数量，防止死账、呆账发生，加快资金回笼；强化与供应商的联系和协作，保障酒店物资供应，提供后备经营需求。6、强化账务审核监督：严格监督掌握酒店财务政策和财务程序的执行情况，对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为按时坚决予以制止，切实保证酒店利益不受损害。7、建立合理物资流转程序：合理节能降耗，管理各种材料物资，有效掌握本钱，合理核算各种收入本钱，监督各种材料物资的购进、发出和保管，建立起各种相关流程和明细台账及记录，强化仓库物资清理整顿和管理，强化出入库手续管理，建立物品存放、运用等程序。8、强化安全检查监督：树立安全防范意识，安全事故无大小，件件危害皆大，增加安全检查力度，防范各类安全隐患，做到季季大查、月月小查、到处细查、各方面盘查，触及财物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等各种安全，防患于未然，制定了部门安全检查标准，保证了财务部安全经营，全年无安全事故发生。9、提高科技操作程度，拓展酒店新业务：依靠本酒店有利办公条件，强化系统操作，强化日常经营系统审核监督，严格监管酒店管理系统的操作及流程操作，仔细执行各种表单的操作规程，检查各种收入支出账单，严格根据财务制度要求进行监控和检查原始凭证、现金和物资的出入等；标准系统账户设置，为开展贵宾卡业务和其它新业务奠定根底，使酒店操作、管理再上新台阶。三、今后努力的方向其一要发扬团队精神，公司经营不是个人行为，个人力量必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。其二要学会与部门、领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，日常业务和每个部门打交道。多听听部门看法与建议，按时发觉订正问题，充足有效发挥会计的监督职能，按时反应信息给领导层，变被动为主动。其三还要不断学习业务，多方学习会计新触及的金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的工作。总的来说，我们财务部做为酒店的后勤部门，我们主动并刻协作着酒店的各种工作。虽然我们进行了许多方面工作，但由于有些制度流程还在探究运用中，有些流程虽然建立了但操作还不够顺畅，还有些流程还要顺应经营进行适时调整，虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会，促进企业民主管理，但我们还有很多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我们会连续强化学习，努力地不断完善理顺根底制度流程，加大监管力度，合理掌握本钱能耗，不断提高我们的效劳质量，增加管理参与力度，提高我们的管理水平，制定岗位量化考核标准，表达各岗位实时工作状态，催促岗位尽职尽责地投入工作当中去，让我们紧密团结起来，共同努力，让我们的酒店蒸蒸日上地持续进展，永远立于不败之地。财务个人述职报告【篇五】20X年，我在公司的正确领导和同事的支持下，根据总体工作部署和目标任务要求，以科学进展观为指导，仔细执行公司的工作方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注意实效，在自己分管工作方面仔细履行职责，较好地完成自己的工作任务，取得了肯定的成果。现将我这一年来的工作情况向各位简要汇报如下：一、强化管理，有效管控财务做为公司财务经理，我依据年初工作方案，仔细做好对内日常财务管理，对外工商、财务对接工作。（一）建章立制，完善核算管理一是做好根底工作，按时上交报表。进一步强化日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。我在年加大财务根底工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最根底的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。根据保险公司的精神与《保险公司管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相合，每月终都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。20X来，我按时为各项内外经济活动提供了应有的支持，根本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大，现金流量巨大而繁琐，我本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、精确、按时，没有显现过过失。公司的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中我尽心尽力，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己的努力。三是标准资金管理，提高专业力量。近年来，伴着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我以此为契机，依据财务管理的特点以及财务管理的需要，按时制定公司《固定费用管理方法》、《资金预算管理方法》等一系列相关制度，从而使每项工作有方案、有落实、有监督、有考核。在费用掌握方面：1.实行定额包干的方式，将费、费、办公费、车辆油料费、修理费、线路巡察费等定额掌握，节约归已、超支自负，培育了职工的节约意识。2.实行预算审批的方式，对定额以外的费用，必需先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算工