集团资金管理系统业务蓝图设计

XX集团K3项目资金系统蓝图设计TOC\o"1-5"\h\zXX集团K3项目1前言：1\o"CurrentDocument"业务蓝图概述1\o"CurrentDocument"1、1项目背景1\o"CurrentDocument"1、2XX集团信息化现状分析11、3项目理解及主要需求分析11、3、1实现业务财务一体化1\o"CurrentDocument"1、3、2实现资金计划控制1\o"CurrentDocument"1、3、3实现资金审批流程管理2\o"CurrentDocument"1、3、4XX特殊应用2\o"CurrentDocument"方案设计2\o"CurrentDocument"1、基础设置2\o"CurrentDocument"1、1用户权限2\o"CurrentDocument"1、2系统参数3\o"CurrentDocument"1、3统管项目3\o"CurrentDocument"2业务基础数据4\o"CurrentDocument"2、1银行账户4\o"CurrentDocument"2、2资金计划项目5\o"CurrentDocument"2、3资金周期与资金计划73、资金系统单据及功能103、1付款申请单10\o"CurrentDocument"3、2付款单133、3银行付款单153、4收款通知单16\o"CurrentDocument"3、5收款单173、6资金计划控制183、7资金计划报表19\o"CurrentDocument"3、8资金结算报表19、儿、4前言:业务蓝图就是K3系统实施得关键文档,就是在充分调研与理解企业当前业务流程及需求得基础上结合K3系统各项功能进行流程及需求匹配后做出得系统建设总体方案,将作为后续实施与培训得业务指导文档。通过本方案得编写,XX集团将能够对整个项目做出适当得评估,从而在双方得共同努力下,通过扎实得项目经验与实施过程,建设一个长远、实用、高效得集团管理信息系统。本次业务蓝图方案得编写,得到了XX集团高层领导及员工得大力支持与配合,尤其就是财务部、信息部得领导与各级管理人员挤出宝贵得时间,协助项目组顺利完成项目调研及数据梳理工作,为业务蓝图方案得顺利编写提供了极大得帮助,特此致谢。一、业务蓝图概述项目背景XX控股集团有限公司就是一家集多种业态得实业集团公司XX集团信息化现状分析资金管理目前没有使用信息化管理系统,其她系统主要有K3系统得财务模块。K3资金系统平台集成了现金往来管理、网上结算功能,监督日常资金支付得审批流程,并可实时对资金数据进行各纬度得统计分析。项目理解及主要需求分析1、3、1实现业务财务一体化实现业务财务一体化,需要系统进行如下设置:完成各分公司银行账户与集团结算中心得联动关系;统一银行账户管理制度,并搭建银企互联平台1、3、2实现资金计划控制付款结算通过资金计划进行互相关联。资金计划选取结算单据上得几个关键属性:计划项目、公司、期间等进行计划项目得得额度扣减。1、3、3实现资金审批流程管理资金支出审批管理可以帮助企业管理者提高管控力度。在资金监控得帮助下，管理者很容易了解资金得运作状况，找到流程中得问题并进行改进、优化。1、3、4XX特殊应用1、采用统收统支与收支两条线相结合得管理模式；2、联动方式：分子公司开设收入账户与支出账户两种账户，集团开设结算账户；分子公司收入户产生存款，则自动将余额划入集团结算户；分子公司支出户产生转账，由结算户划拨资金到分子公司支出户完成对外付款业务。3、结算方式：a、支付，由分子公司发出付款申请，审批完成后，提交至集团结算中心也结算中心审批后，产生银行付款单，完成支付；b、收入，录入收款通知单，提交至集团结算中心由结算中心审批后，由出纳完成收款记录；4、需提供分部门得分列预算金额、资金金额得资金计划执行分析报表等报表。二、方案设计1、基础设置基础设置包括用户权限、系统参数等。1、1用户权限列出权限得主要项帐套单据权限项权限说明子公司付款申请单新增、修改新增单据、修改未审核得单据二审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单提交结算中心提交集团结算中心审批一集团付款申请单新增、修改新增单据、修改未审核得单据审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单提交结算中心提交集团结算中心审批集团付款单新增、修改新增单据、修改未审核得单据审核、反审核审核确认付款单审批、反审批审批通过付款单提交银行付款提交集团结算中心审批

集团银行付款单新增、修改新增单据、修改未审核得单据审核、反审核审核确认银行付款单审批、反审批审批通过银行付款单付款提交集团网上银行付款子公司收款通知单新增、修改新增单据、修改未审核得单据一审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单提交结算中心提交集团结算中心审批集团收款通知单新增、修改新增单据、修改未审核得单据审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单[提交结算中心提交集团结算中心审批集团银行收款单新增、修改新增单据、修改未审核得单据审核、反审核审核确认银行收款单]审批、反审批审批通过银行收款单收款确认收款集团收款单新增、修改新增单据、修改未审核得单据审核、反审核审核确认付款单审批、反审批审批通过付款单1、2系统参数系统参数得设置关系到资金系统模块与晚上银行、出纳系统之间得关联关系。因此参数设置如下所属模块参数项参数说明参数设置现金管理就是否与结算中心联用就是否该公司得付款申请单可提交至集团结算中心就是结算中心就是否启用资金计划启用资金计划控制资金流出，监控与汇总资金流入就是结算中心资金计划一子公司额度超支控制方式c班上a、ww口b、禁止使用禁止使用结算中心资金计划一周期控制a、每周b、每月c、不限制不限制结算中心集团统管基础数据集团可以统一分配所有子公司得基础资料。银行帐号结算中心就是否启用帐号控制a、该帐号仅用作收款b、该帐号仅用作付款c、不控制不控制1、3统管项目统管项目为集团统一管理得基础资料，主要包括：客户、供应商、银行帐号可由集团自由设定就是否统一管理，并分配给下级使用2业务基础数据2、2、1银行账户1、含义银行账户就是一种基础数据。从应用角度而言，主要应用于付款、收款得相关业务。操作?M示：在金蝶K3得主界面，选择R系统设置1->R公共资料1->R银行帐号1进入“银行帐号。如下图圈叁壮耳谷-［爬行题号1格雕书匍TK七（D#件0］■京如省看M帮的印誉伟m预览国△品牌f弓此囹，：》中y总国粒：瞬颌］番附住丢讯▼-晶旅料」强行3算去桁耻W责科曲诬以白11代铝“各---4计：4条确I字体矶田］或色-未使用；红色一常用i星色-便吊或冰枝皿-t-J国行账号全名希行唉口誉理！银行邨居账户名称±触1311窜苜中心Inai阳算市心结算巾心巾国旅行1001造算毓收中国,电1州辎却区*01的出迪堀必店•5勺1期41整隙房地13021叩31304为城酒故巴户炖酒回吐莞分居岭支出户造照店支出户中国阑行辿崛店收入中国田行金源居地声支出方中国据行1002进城酒工支出白书居1003优蛹店收入中国1期稻遁盲地声支出尸中国2、设置方式系统设置集团账户，并自动归集收入户余额，当子公司进行付款时，自动由结算转账至子公司支出户，完成付

3、应用范围该信息主要在以下单据中需要录入：付款申请单、付款单、银行付款单、以及相对应得收款单据2、2资金计划项目1、含义：资金计划项目就是一种基础数据。它就是业务人员操作往来单据时，必须录入得一个数据。也就是资金统计时得一种分类依据。2、自定义资金项目操作?M示：在金蝶K3得主界面，选择R系统设置1—>R基础资料1—>R结算中心1—>R计划项目1进入“计划项目”序时簿“新增”计划项目如下图：注意:资金计划就是在集团结算中心编制，即:资金计划项目亦就是在计划结算中心维护庵SH+a-【主素苴］耙审废一服心。理泅3区帑如叫u邕£运包鱼不褪啊歹二"跟及号代员比6勺二年廿03弟行囹唁旦中由泳加至f庵SH+a-【主素苴］耙审废一服心。理泅3区帑如叫u邕£运包鱼不褪啊歹二"跟及号代员比6勺二年廿03弟行囹唁旦中由泳加至f襄的a3r正出餐比■至控台■.计丽口」图笃批资科用户岂得日吉佶息匚公升史H1_建即勇弘为用平台i_宣存管混「委曲者嘎._法匹笞匹匕存货嫉营,_声际或本'白我歌芭理■区忖款团生瑜（M._此佛源,二项日・田o明班唯二照.四茶批里•如产1斤1啪］，鼠讣时而口f2肛3］讳妞期间L:HMEC1_网11苫奥俚区苗琶建系统G）服务1）我的K/3@文件也）编辑更）查看与群助®等W打印预览多团万的口囱日BX45 6降过逋刷新引出管悭新噜属性禁用反禁用删除批改审核反审核检剜国中 @图片附件 条形码▼主控台 计划项目黑计划啧目资料』m计划项目［计划项目〕的内容一一共计：芝条记录【字体说明］蓝色-未使用；红色-禁用；H色-使用或未检测代码10011002项目属性|叁数设置］基本资.科电复制圈计划叼肛腼下一条最后退出附件图片I条瓶料I资金计划必须维护资金性质属于流出/流入。2、3资金周期与资金计划资金周期表示资金控制得周期，一般为一个月或者一周，也可选择自定义日期。资金计划则就是在该期间内，对于资金项目发生额得预判，已控制、监管当月资金得流出流入情况操作?M示：在金蝶K3得主界面，选择R系统设置1—>R基础资料1—>R结算中心1—>R计划期间1进入“计划期间”序时簿“新增”计划项目如下图：图计电近科至骷*「生界明弟城⑤羽u倒6鱼j型由⑩心昌民延自日St更琐倏住受犍江市白工产用ij的脩月产心奉［南『意的w理上系统,丰府t计勤工至目nss隹响3日三信息二世其基划二电旦石提主担二口二nss隹响3日三信息二世其基划二电旦石提主担二口二但在营理新jE亚_祜些台遛_存出爆罪-共瓜由本」im.考坦—%w岂型—二生加茸二目曾引3给真中心二I1J1含逆—乱止起匏_距湿管管_,4U1”袅旗*••曜R二j41纪工|划1姮14第3L计出诟|陶靖真中心-［贺金市3期间］系统⑤胭身⑪我的白■?崖）文件3）编辑（1）查看也都助®s&s& 叵］口囱x打^预览刷新新增傀改删除p美闲▼主控自,计创项目黄金典同X资金计划期间、期间_I开始日期结束日期孙3WD1201^10^1当资金计划周期与资金计划项目确定后，即可开始编制资金计划困「性fifii希巨权”住界冏我姓出郎哥W北的『小口鹃物中。百品回笆国邛JiS^j奥现曼帝员翡R江作台日■陋信自修心原仙到“我眄rifi出硒▼i■悻台计捌项目瓷彝期间HLiftfi站算由L0子功蚩.史壬小哥HLiftfi站算由L0子功蚩.史壬小哥口苗转苴二I粕西一融点.j利旦世理3的E_;正算，资主抠表~1奥全史新」皆未先逆」案㈣事相JU0C111(T2110C311024110C5l：DC6计知届陵计利酬计釉舞金三1琳」三委寅小曲.行牙护夫确定编制得子公司园造真中心-［贵金计划第咧］系统㈤服务k）我的K/3g文件的编捐如查看⑶帮助妙昌山/二打印下页贯引出M1过避□刷新翻圈昌山/二打印下页贯引出M1过避□刷新翻圈X编制复制删除关闭，在控台计划项目 瓷金期间资金计蚓编制算资金计划编制菽讪颂目代码4福目锚预算参考数上期计划数is录入公司帐套与计划得期间系缆⑵月蜂g蜘k/3®文件⑥编错®查亚⑪帮助第昌H।昌H।3打印预览引出豆国过速到新匕口褊制复制关闭-Ik空台JL计划项目JL资金期巨1上贲金计划编制X资金计划编制」行次计划项目代码计划项目铺频算参考数上蝴物数本期计划数_D期初余黄：□ME000.00-11001经管也支出0.00o.oa良000.00-21002其他支出0.000.002,000.00-3期末余豫：□Ma00-10,000.90编制完成后，进行计划得审核、审批因,总南巴saS4*6-Cl胃选二条免住不外g驰W二如中册如。比d画曲》邛而砧“3’更•即^a工汴白犷$岛直西信员中的时d［「螃）必丁神土有晚▼村柑南翎同-阖t解觎理钮理口于那O%aI林贝用力*3aH*网I■俎行理钮理口于那O%aI林贝用力*3aH*网I■俎行给耳中心口热涕耳」恃瓷,融成利息考也二|飞证」更卸1_3以.隹_1奥金”㈡理率硬!_至瓦拿需」U0川林酬J」Lmtffi计和腌-L10IB计#睡二］UdMi+iIJihffiJUUB资金讣中汇总案JUM»层会才班七分所法当有需要进行调整，可用到计划调整功能，计划调整后需要进行第二次计划审批。3、资金系统单据及功能3、1付款申请单3、1、1业务范围主要适用于分子公司对于付款得申请，走分子公司内部审核流程。因何蠹庠清单双X.-贬司屋.【三界可】辘⑤照片⑪丽丽厂即助电J3四二亘包百♦，支物引1”更植场ITT谕工it白由勺戈比三三包中心：釉尊「堀将克，主控占is・.吗司I■语行墙算中心O子功能is・.吗司I■语行墙算中心O子功能i1即k敦厚白攫金11IRrrftS与相」於先|上映施LJ三口式咻,♦赛后算II'!'03JZ4II'：rU_.L：z些君单录£虺品演妞单用时勇M笠里录入股於空F町等JU2J2t付虻基景h3oast利蔚她乒时簿1口H35蚣M丝录入」0233e4先总向.黑审核、审批完成后，提交至集团结算中心，由结算中心支付款项。固盟美I，常乌宜工-口=-WL*3、1、3填写规范分子公司填报说明：资金人按支付款项选择付款类型、付款科目、付款帐号、收款账户信息、金额、用途、结算方式等信息；审核完成提交至结算中心集团：打开结算中心系统油集团审核付款通知单，并通过此申请，生成付款单，完成付款记录。付款申请审核者，必须录入该笔付款得资金计划项目，从而达到监控得目得3、2付款单3、2、1业务范围主要适用于集团付款审批，走集团结算中心审批流程。33、2、2填写规范33、2、2填写规范由审核完成得付款申请单，下推付款单33、3银行付款单33、3银行付款单r忒单诅祚付盏早辰时唔、银行付款单维护呀！■窃-比.”1-点上r忒单诅祚付盏早辰时唔、银行付款单维护呀！■窃-比.”1-点上&TX|神切哈口黑胚匐31P交件QJ漏回型/右外出肚如百回国£囹层G项■曰[1]3排口眼弓比过塞祁fi看看甲据甲葫反用卷根交商随生aJ天用可由付款单同步处理银行付款单限同得口曳3J 业*■时艳 得就麻号 "里附=芯谅iJS^H4JS"j 廿琳Rii 地另 出平此二时1 煎出口生仲MVt神斗户口曲M34Mrl3、3、1业务范围付款冢i审fj数小请单山坪1A1认十虎代『阿I■船和I~u33、4收款通知单33、4收款通知单付款结算开始不通过子公司收款收款通知单.通过,出纳确认收款单结束生成凭证3、4、1业务范围处理业务主要为公司得收款行为，界面如下：陶则幽员X-理至囱1-住*0：耳线⑹朋轮（LWbuOiti帮曲曲」.追正回位/M艇恻3’心把倾藏的工作台雌中心培f第t：kbihy退出系绿▼主使自।堀行句去单幽博.o二懈留5W5?A.i区!侦忏诘耳二j；n总巾机押口现含I很行*药,毕根.二I养元1期五更坦1型鸵

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