金蝶KIS商贸版V41产品培训课件

金蝶软件（中国）有限公司金蝶KIS商贸版V4.1产品培训金蝶软件（中国）有限公司金蝶KIS商贸版V4.1产品培训目录总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能目录总体介绍商贸系列产品行业产品商贸高级版商贸标准版商贸基础版商贸钢材版标准版业务包高级版业务包产品构成标准产品业务包商贸系列产品行业产品商贸高级版商贸标准版商贸基础版商贸钢材版系统工具账套管理初始化基础设置财务管理商贸基础版购销管理商贸标准版商贸高级版采购管理采购管理销售管理仓存管理资金管理价格管理返利管理业务架构各有一个业务包系统工具账套管理初始化基础设置财务管理商贸基础版购销管理商贸产品界面产品界面

业务流程业务流程目录总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能目录总体介绍采购管理1、对订货、入库、退货以及估价入库等关键业务的全面管理，也满足预付定金、代垫运费、货到付款等资金业务，实现商品采购和资金的紧密连接2、提供智能补货功能，按销售在订量、仓库及时库存量、采购在订量、最低库存量计算应采购的数量。3、提供发票管理功能，用以对发票进行记录和查询。4、预置大量丰富的采购报表，如采购付款一览表、采购价格分析表等，有效管控采购业务合理进行。采购管理采购管理采购业务流程“采购订单→采购收货→采购退货→采购付款”流程“采购订单→估价入库→估价退货→估价冲回→采购付款”流程业务流程“采购订单→采购收货→采购退货→采购付款”流程功能说明新增采购订单的一种方式。通过设置的公式计算得到需要下达的采购数量，可按实际采购量直接生成采购订单智能补货功能说明智能补货功能说明当确认成本的票据未到，而商品已入库，需填制估价入库单暂估；当收到正式票据，按票据实际单价生成估价冲回蓝单（购货单），系统自动生成估价冲回红单，抵消原估价入库；估价入库目前只支持单到冲回方式；估价入库功能说明估价入库功能说明采购费用直接分摊到相关商品中，生成凭证时计入商品入库成本采购费用的分摊方式有两种：按数量分摊和按金额分摊采购费用分摊功能说明采购费用分摊功能说明实现对预付款的快速核销冲预付款功能说明冲预付款功能说明记录销售单和购货单的发票开具情况可以一张发票对应一张单据，也可以一张发票对应多张单据，一张单据也可以分多次开票反审核销售单或购货单时，自动删除对应的开票记录发票管理操作步骤：1、按条件过滤需要开票的单据2、选择开票方式：一张发票对一张/多张单据3、填入开票信息：发票号和开票金额4、确定开票每次开票的明细记录。某张单据的开票情况。功能说明发票管理操作步骤：1、按条件过滤需要开票的单据每次开入库单允许整单为零保存非赠品仓入库也可整单为零保存解决了仓库人员录单不知道或不需要录入采购成本等问题。入库单允许整单为零保存非赠品仓入库也可整单为零保存解决了仓相关报表采购付款一览表掌握采购业务的付款及应付结构相关报表采购付款一览表采购订单预警表系统会按设置的预警天数提前预警将要到达交货日期的订单相关报表采购订单预警表相关报表供应商信用预警表根据购货单中的付款期限和系统参数中定义的提前预警天数，将到期未完全付款单据提前预警，有效规避可能存在的付款风险，提高企业自身信用资质。相关报表供应商信用预警表相关报表销售管理1、对订货、出库、退货以及委托代销等关键业务的全面跟踪，也满足预收定金、代垫运费、发货收款等资金业务，实现商品销售和资金的紧密连接2、通过对信用额度、结算期限的有效管控，使企业灵活快速应对市场变化，减少呆账，规避销售风险3、提供发票管理功能，用以对发票进行记录和查询4、销售订单可直接下推采购订单，按单实现以销定购5、预置大量丰富的销售报表，如销售收款一览表、销售毛利明细表、商品毛利分布表、销售排行榜等全方位统计分析报表，实时掌握整体销售及盈利情况销售

管理销售管理销售业务流程“销售订单→销售发货→销售退货→销售收款”流程“销售订单→委托代销→委托退货→委托结算→委托结算退货→销售收款”流程业务流程“销售订单→销售发货→销售退货→销售收款”流程委托代销

商品委托第三方销售时，需做委托代销单；委托代销可以被多次结算，甚至结算退货；委托代销委托代销委托代销整单为零销售单价和整单金额允许为零。整单为零销售单价和整单金额允许为零。功能说明可根据已收到的订金直接生成预收款单旨在快速生成预收款单，未做任何单据关联跟踪订单上处理订金可直接下推生成预收款单自动携带订单收款金额功能说明订单上处理订金可直接下推生成预收款单自动携带订单收款功能说明按单实现以销定购两张单据弱关联互不影响销售订单下推采购订单摘要显示下推生成的采购订单号可直接下推单据摘要显示上游的销售订单号功能说明销售订单下推采购订单摘要显示下推生成的采购订单号可直相关报表商品毛利分布表以商品为基础，反映各种商品收入、成本以及毛利在客户、部门和业务员中的分布情况。相关报表商品毛利分布表相关报表销售收款一览表反映每一笔销售业务的后续收款累计情况，帮助企业从业务角度掌握销售收款及应收款结构。相关报表销售收款一览表销售排行榜从客户、业务员、销售部门、商品等多个维度来分析销售量、销售毛利、销售回款等情况的排行，以利于企业拟定措施，优化资源分配，追求利润最大化。相关报表销售排行榜相关报表销售环比分析通过对日、周、月的周期销售情况进行分析、让企业及时掌握商品的销售概况及趋势，以便企业制定下一阶段的销售计划及策略。相关报表销售环比分析相关报表仓存管理1、全过程存货盘点管理，自动生成盘盈、盘亏单，更有效掌握实际库存情况 2、商品超储短缺的预警、保质期的全面管理、即时库存查询，都可以有效避免库存积压，规避采购风险3、对其他出入库、货品调拨、调价、组装拆卸等出入库情况进行管理4、提供丰富的库存报表，包括即时库存查询、保质期清单、商品超储短缺表等全面立体的库存管理报表仓存管理仓存管理仓存仓存业务其他出入库单：处理非采购销售业务产生的出入库业务。组装拆卸单：处理可组装商品的组装拆卸。调价单：用于对商品的成本进行调整。调拨单：用于不同仓库之间商品的调拨业务。盘盈盘亏单：处理盘点后商品的盈余与缺失。盘点：处理盘点流程。仓存业务其他出入库单：处理非采购销售业务产生的出入库业务。商品组装拆卸处理组装件指定了组装清单则自动按清单带出子件，并保持数量配比组装拆卸单可以另存为组装清单组装拆卸商品属性需是可组装拆卸。可直接存储为清单模板商品组装拆卸处理组装拆卸商品属性需是可组装拆卸。可直接存储为仓库盘点作业流程建立盘点方案填写实存数量编制盘点报表处理盘盈盘亏仓库盘点仓库盘点作业流程仓库盘点反映商品库存情况的报表及时库存数量表：可以快速查看到每个商品在每个仓库的库存数量库存结构分析：分析商品及商品类别数量和金额的占比情况。可用库存查询表：根据库存数量、采购订单、销售订单及最低库存，计算当前可用于销售的库存数业务报表反映商品库存情况的报表业务报表反映商品收发情况的报表商品收发汇总表：以商品为主线体现出入库总体情况商品收发明细表：以单据分录为主线体现出入库明细情况收发业务汇总表：用于反映商品在企业各种不同业务中的流转状况库存商品明细账：用于反映一段时间库存商品的收发存明细情况批号管理商品收发汇总表:以采用批号管理的商品为主线体现出入库总体情况批号管理商品收发明细表：以单据分录为主线体现出入库明细情况业务报表反映商品收发情况的报表业务报表业务报表预警报表保质期清单：用于反映进行保质期管理商品的情况商品超储短缺表：将库存数量低于最低库存数量或高于最高库存数的商品列出来进行预警提示业务报表预警报表资金管理1、通过往来对账单和收付款一览表，做到资金管理一目了然2、提供预警管理，帮助企业随时监控到期的收付款业务，有效规避资金回收的风险3、支持应收冲应付、应付转应付、应收转应收等三角债资金结算业务处理4、通过收款单、付款单、其他收款单、其他付款单、核销单、银行存取款单六张单据，处理同供应商、客户的主营业务以及非主营业务的往来结算，综合反映企业全盘的收支情况5、通过收支明细表,可以了解一段时期内企业所有收支业务的资金信息情况资金管理资金管理资金业务流程业务流程核销单预收冲应收，可以处理往来单位的预收和应收的业务核销，预付冲应付同理；应收冲应付，可以处理客户和供应商同企业三方的业务核销；应收转应收，可以实现客户之间的债务关系转移；应付转应付同理；核销单预收冲应收，可以处理往来单位的预收和应收的业务核销，其他收付款单除了同客户间的往来资金结算，企业其他所有收款业务均可以通过其他收款单处理：收款结算：记录企业的日常收款业务其他应收：记录客户的其他应收账款其他收付款单除了同客户间的往来资金结算，企业其他所有收款业务银行存取款单银行存取款单，可以登记银行的存取款业务银行存取款单银行存取款单，可以登记银行的存取款业务业务报表资金往来报表往来对账单：反映往来单位的往来余额往来匹配余额表：反映往来双重身份单位的往来余额业务报表资金往来报表业务报表预警报表客户信用预警表：对客户的超出信用额度和超期未收款进行监控，实现对客户信用的综合评价。供应商信用预警表：通过供应商提供的信用额度和超期未付款两个维度的监控，有效改善企业自身信用资质。业务报表预警报表业务报表收支明细表反映每个结算账户的资金收支和结余情况业务报表收支明细表业务报表账龄分析表针对供应商和客户分别对应的购货单和销售单的单据日期进行账龄天数分析业务报表账龄分析表价格管理1、历史价格资料，可以详细了解到某商品对应所有供应商（客户），或者某供应商（客户）的所有商品历史价格信息，为后续业务的签订、入库（出库）以及结算提供全面的决策依据。2、集中价格资料管理模式，提高商品价格资料录入调整的速度。3、提供销售特价单，灵活处理特价、促销等实际应用场景。4、通过采购价格分析报表，自动统计出商品采购最低价，最低价发生日期、最低价供应商，便于掌握采购成本情况5、提供客户协议价格和销售价格携带方案，可以对每一个客户设置不同的售价，并且可以指定销售时自动携带价格体系中的哪个价格。

价格管理价格管理价格功能说明可集中式录入商品价格资料可对商品进行批量调价在价格资料中提供了即时库存数，在报价时就不需要再打开即时库存报表进行查询了。商品价格资料功能说明在价格资料中提供了即时库存数，在报价时就不需要再打开功能说明提供按客户/供应商、商品两个维度查询提供仅显示本人单据过滤单据中也可以通过【查看】菜单栏里面的【历史价格资料】进行查看历史价格查询功能说明历史价格查询功能说明同一商品针对不同的客户可以设置不同的价格客户协议价格功能说明客户协议价格功能说明设置商品取价规则与取价因素售价带出方案可以自由选择使用什么价格进行销售，也可设置价格搜索顺序给了客户定价的主动权，而且更进一步明白该如何设置商品售价。同步解释价格取数的依据功能说明售价带出方案可以自由选择使用什么价格进行销售，也可设销售特价单功能说明商品在促销期内按特价销售，促销期结束后恢复原价销售销售特价单已审核后，不允许反审核操作，只能作单据失效处理销售特价单功能说明价格报表采购价格分析表用于对历史采购价格进行分析，供企业参考决策。价格报表采购价格分析表返利管理1、不仅可以计算业务员提成，还可以处理销售和采购返利业务，将返利费用分摊到商品实际成本中。2、支持按金额和数量计算返利3、提供查询单个商品数据或者全部商品汇总数据。

返利管理返利管理返利业务流程采购返利方案设置->返利计算->生成返利单->付款->生成凭证提供成设置->提成计算业务流程采购返利方案设置->返利计算->生成返利单-返利方案返利协议3：每月累计购买500箱老金威啤酒，返10箱啤酒，累计购买1000箱，返30箱啤酒按商品数量返固定数量返利协议4：每月累计购买500箱老金威啤酒，返100元，累计购买1000箱，返300元按商品数量返固定金额返利协议5：每月累计购买500箱老金威啤酒，每1箱返1元，累计购买1000箱，每1箱返2元按商品数量每单位返固定金额返利协议6：每月累计进货10万元，按5%返利，累计进货50万元，按10%返利按供应商金额的百分比返利返利协议7：每月累计进货10万元，则返利1000元，累计进货50万元，则返3000元按供应商金额返固定金额返利协议1：每月累计购买老金威10万元，按5%返利，购买老金威50万元，按10%返利按商品金额的百分比返利返利协议2：每月累计购买老金威10万元，则返利1000元，累计购买老金威50万元，则返3000元按商品金额返固定金额7种返利方案返利方案返利协议3：每月累计购买500箱老金威啤酒，返10箱返利设置按照返利形态选择一种返利方案。可设置多种方案，但同种方案只能设置一次。设置返利的阶梯区间，支持五级阶梯。设置返利的客户、商品及对应返利区间的返利数量可按单个商品返利，也可按商品组合返利返利设置按照返利形态选择一种返利方案。可设置多种方案，但同种返利计算选择返利类型和计算方式出计算结果并可生成单据可以选择不同类型的仓库，保存即自动生成单据返利计算选择返利类型和计算方式出计算结果并可生成单据可以选择业务员提成业务员提成返利报表采购返利明细表采购返利汇总表销售返利明细表销售返利汇总表返利报表采购返利明细表目录总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能目录总体介绍财务管理1、系统提供凭证制作向导，业务单据可选择是否生成记账凭证2、支持外币业务、数量金额核算、项目核算3、预置丰富的标准财务账表、现金流量表及自定义报表财务管理财务管理财务账务流程账务流程凭证凭证功能特征进行上查下查跳转到其他凭证支持外币和数量金额核算转换可指定现金流量支持套打可保存和调入模式凭证可进行预算控制凭证凭证功能特征进行上查下查跳转到其他凭证支持外币和数量金额凭证F7F8F7Esc..=“F7”(或鼠标双击)查看代码“ESC”快速删除金额“F8”提示代码“..”复制上一行摘要“SPACE”更改借贷方向“//”复制第一行摘要“=”找平凭证录入小技巧凭证F7F8F7Esc..=“F7”(或鼠标双击)查看凭证制作

功能介绍业务单据生成财务凭证使用前提完成单据的审核设置相关基础资料中对应科目商品类型出入库类别结算账户收支类别凭证制作功能介绍两种类型的凭证分开制作选择将要生成凭证的单据类型可以按照要求过滤符合条件的单据支持按客户、供应商、部门、业务员、制单人、审核人等条件进行过滤设置凭证生成参数和规则期末成本结转凭证日常业务单据生成凭证1、涉及发出成本计算的单据1、不涉及发出成本计算的单据2、业务结账后才能生成凭证2、可随时跨期生成凭证3、只能针对财务当前期间的业务单据生成凭证凭证制作两种类型的凭证分开制作选择将要生成凭证的单据类型可以按照要求凭证管理处理凭证的增删改查、复制、审核、整理、冲销，过账、业务追溯查询业务单据冲销生成红字凭证整理凭证支持审核批注凭证管理处理凭证的增删改查、复制、审核、整理、冲销，过账、业结转损益功能说明

能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证前提完成所有凭证过账在系统设置中设置好“本年利润”和“利润分配”科目

设置好“本年利润”和“利润分配”科目设置对应的损益科目设置生成的损益凭证属性结转损益功能说明设置好“本年利润”和“利润分配”科目设置期末调汇功能说明

主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证。前提会计科目核算外币，并选择“期末调汇”选项完成所有凭证过账支持核算外币和期末调汇设置实际汇率设置生成凭证属性期末调汇功能说明支持核算外币和设置实际汇率设置生成凭证属账簿和报表总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证预设会计三大报表：资产负债表、利润表和现金流量表账簿和报表总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证T型账户T型账户通过T型账户指定现金流量主表项目附表项目通过附表项目功能指定现金流量附表项目T型账户T型账户自定义报表自定义报表特性提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义操作类似Excel表格支持多表页和表页汇总支持数据转换为图表自定义报表自定义报表特性目录总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能目录总体介绍单据公式自定义快速录入单据S/N号管理集成报表序时簿中心报表中心通用操作单据公式自定义通用操作单据公式自定义---基本规则单据

只有购销类单据和其他收付款单支持该功能

只有非反写的数值型字段供设置计算公式时选择

公式自定义字段之间不可相互关联计算

定义了公式后的公式自定义字段计算结果值不可修改

公式设置权限统一控制不区分单据报表

报表中不显示公式自定义字段

序时簿中显示公式自定义字段并可作为过滤条件单据公式自定义---基本规则单据单据公式自定义---设置单据体提供公式自定义字段公式定义界面设置好的公式定义了公式的，单据上不可编辑未定义公式的，可直接手工录入数值单据公式自定义---设置单据体提供公式自定义字段公式定义界面单据公式自定义---权限有单独的权限控制单据公式自定义---权限有单独的权限控制单据公式自定义---序时簿序时簿中显示自定义字段可以对自定义字段过滤单据公式自定义---序时簿序时簿中显示自定义字段可以对自定义商品导入

单据提供导入商品明细的快速录单功能支持Excel和TXT两种格式文件导入可以按商品条形码和商品代码匹配两种方式导入快速录入单据---商品导入商品导入快速录入单据---商品导入单据关联生成上游单据通过下推生成下游单据下游单据选源单产生明细数据支持关联单据的查询快速录入单据---关联生成单据单据关联生成快速录入单据---关联生成单据多账户收付款多账户收付款的单据有：购货单、付款单、采购返利单、销售返利单、销售单、收款单快速录入单据---多账户收付款多账户收付款快速录入单据---多账户收付款快速录入单据---高效录入信息模糊录入基础资料功能所有基础资料均提供浮动窗口模糊录入支持按代码、名称、助记码模糊录入商品还支持规格型号和条形码模糊录入快速录入单据---高效录入信息模糊录入基础资料功能快速录入单据---高效率录入信息通用快捷键“F7”键调用基础资料窗口，批量选择回填“F6”批量填充，一键填充所有行快速录入单据---高效率录入信息通用快捷键S/N号管理—参数1、当商品库存为零时允许勾选2、勾选后如有业务发生不可更改出库时可以选择是否必须录入S/N号S/N号管理—参数1、当商品库存为零时允许勾选出库时可以选择S/N号管理---单据通过此处录入S/N号先录入数量才可以录入序列号根据数量确定序列号的个数，两者必须一致，在单据保存时进行判断S/N号管理---单据通过此处录入S/N号先录入数量才可以录S/N号管理—报表可以查看出库在库状态还可以查看出入库明细情况S/N号管理—报表可以查看出库在库状态还可以查看出入库明细情S/N号管理—初始化录入、查询商品s/n号S/N号管理—初始化录入、查询商品s/n号S/N号管理---盘点盘点支持S/N号录入，而且会自动与账存S/N号进行匹配，盘盈的会另起一行显示S/N号管理---盘点盘点支持S/N号录入，而且会自动与账存序时簿中心序时簿中心

集中体现所有业务单据，可以打开明细序时簿，单据修改，可以对同类型的单据进行批量打印明细序时簿

单一业务单据，可以对单据执行批量复制、审核、反审核、删除、打印等批量处理,可直接调阅凭证查看序时簿中心序时簿中心报表中心报表中心特性集合所有报表快速报表预览收藏常用报表支持KISBOS报表报表中心报表中心特性目录总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能目录总体介绍基础资料内容及范围商品（商品、客户商品代码、计量单位、商品类型、辅助属性、商品价格资料）往来单位（客户、供应商、区域、行业、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点）仓库（仓库、出入库类别）部门职员（部门、职员、文化程度、职员类别、职务）财务（会计科目、币别、凭证字、模式凭证、现金流量项目、结算方式、结算帐户）其他（摘要库、收支类别、组装清单）基础资料基础资料内容及范围基础资料商品特性支持图片辅助支持多单位所有计价法都支持批号管理支持序列号支持一品多码禁用商品在业务中件不能使用，可设置其不可见商品售价定义一品多码，自动生成条码后需保存再生成后续条码可自定义属性，录入单据自动带出支持序列号管理所有计价法都支持基本计量单位主计量单位辅助计量单位，与基本计量单位浮动换算多个单位多种价格政策商品商品特性禁用商品在业务中件不能使用，可设置其不可见商品售价定往来单位特性支持设置结算期限支持按客户等级设置折扣与限价支持信用额度控制往来单位不同的等级可设置不同的价格策略信用额度控制结算期限控制可针对不同的供应商设置不同的税率往来单位特性往来单位不同的等级可设置不同的价格策略信用额度控仓库特性支持普通仓和赠品仓两种仓库类型，赠品仓只核算数量不核算金额赠品仓只记数量不记成本仓库仓库特性赠品仓只记数量不记成本仓库会计科目特性允许在凭证中或会计科目中指定现金流量项目，快速生成现金流量表会计科目会计科目特性会计科目其他基础资料介绍商品类别、出入库类别、结算账户以及收支类别其他其他基础资料介绍其他往来单位匹配特征解决具备往来双重身份对象（既是客户又是供应商）的资金结算问题往来单位匹配往来单位匹配特征往来单位匹配组装清单组装清单组装清单用于记录套装产品的构成配比关系信息组装清单可用于快速生成组装、拆卸单，类似模板功能在组装、拆卸单上单击【设为清单】，可将已保存的组装、拆卸单结构另存为组装清单，便于下次使用组装清单组装清单模式凭证模式凭证模式凭证用于保存凭证信息，便于下次快速复制和填制凭证通过凭证菜单【文件】-【保存模式凭证】功能能将当前凭证保存为模式凭证模式凭证模式凭证客户商品代码不仅可以按商品，而且还可以按商品的计量单位提供客户的商品代码解决了不同的客户对商品定义的代码不同的问题，方便与客户进行快速对账。客户商品代码不仅可以按商品，而且还可以按商品的计量单位提供客账套管理

账套管理账套的新建、删除操作账套注册、恢复

、备份与自动备份账套收缩（压缩数据文件）账套查看权限（授权用户查看使用帐套的权限）账套管理账套管理

系统工具

系统工具数据交换平台（支持所有基础资料、科目初始数据的引入引出）KIS商贸版迁移工具（商贸系列升级工具）业务、财务套打设置（设置套打模板）网络控制工具（处理“与其他用户有冲突”错误）系统工具系统工具基础设置设置业务运行的基本参数设置单据套打模板跟踪用户的日常操作修改当前用户的登录密码用户的增删改，权限控制适时备份帐套基础设置设置业务运行的基本参数设置单据套打模板跟踪用户的日常账套选项单据保存时也可进行负库存提示账套选项单据保存时也可进行负库存提示用户管理购销价格权限分离高级版授权标准版授权商品上只能看到授权范围内的资料商品价格资料中只能看到授权范围内的资料用户管理购销价格权限分离高级版授权标准版授权商品上只能看到授用户管理入库单价可单独控制序时簿中对应金额不显示解决了部分员工只能知道数量不能知道成本、保护进价信息等问题不允许查看入库单单价用户管理入库单价可单独控制序时簿中对应金额不显示解决了部分员报表金额查看权限用户管理只能查看数量，不能查看金额提供了金额查看权解决了权限受控人员查看公司重要商业信息等问题报表金额查看权限用户管理只能查看数量，不能查看金额提供了金额用户管理此功能同样适用于报表的查询用Manager查询的结果用权限受控人员查询的结果解决了各部门或分店只能查看本部门或本店信息等问题。报表的本人本组过滤权限用户管理此功能同样适用于报表的查询用Manager查询的结果初始化帐套初始化的定义将截止到启用账套那天为止企业的关键经营数据录入到账套中初始化的内容设置业务参数录入初始化数据录入基础资料录入启用前业务单据初始化、反初始化初始化帐套初始化的定义初始化、谢谢！谢谢！特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

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、金蝶KIS®

、金蝶K/3®

、金蝶EAS®

、Apusic®

、金蝶友商网®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不金蝶软件（中国）有限公司金蝶KIS商贸版V4.1产品培训金蝶软件（中国）有限公司金蝶KIS商贸版V4.1产品培训目录总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能目录总体介绍商贸系列产品行业产品商贸高级版商贸标准版商贸基础版商贸钢材版标准版业务包高级版业务包产品构成标准产品业务包商贸系列产品行业产品商贸高级版商贸标准版商贸基础版商贸钢材版系统工具账套管理初始化基础设置财务管理商贸基础版购销管理商贸标准版商贸高级版采购管理采购管理销售管理仓存管理资金管理价格管理返利管理业务架构各有一个业务包系统工具账套管理初始化基础设置财务管理商贸基础版购销管理商贸产品界面产品界面

业务流程业务流程目录总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能目录总体介绍采购管理1、对订货、入库、退货以及估价入库等关键业务的全面管理，也满足预付定金、代垫运费、货到付款等资金业务，实现商品采购和资金的紧密连接2、提供智能补货功能，按销售在订量、仓库及时库存量、采购在订量、最低库存量计算应采购的数量。3、提供发票管理功能，用以对发票进行记录和查询。4、预置大量丰富的采购报表，如采购付款一览表、采购价格分析表等，有效管控采购业务合理进行。采购管理采购管理采购业务流程“采购订单→采购收货→采购退货→采购付款”流程“采购订单→估价入库→估价退货→估价冲回→采购付款”流程业务流程“采购订单→采购收货→采购退货→采购付款”流程功能说明新增采购订单的一种方式。通过设置的公式计算得到需要下达的采购数量，可按实际采购量直接生成采购订单智能补货功能说明智能补货功能说明当确认成本的票据未到，而商品已入库，需填制估价入库单暂估；当收到正式票据，按票据实际单价生成估价冲回蓝单（购货单），系统自动生成估价冲回红单，抵消原估价入库；估价入库目前只支持单到冲回方式；估价入库功能说明估价入库功能说明采购费用直接分摊到相关商品中，生成凭证时计入商品入库成本采购费用的分摊方式有两种：按数量分摊和按金额分摊采购费用分摊功能说明采购费用分摊功能说明实现对预付款的快速核销冲预付款功能说明冲预付款功能说明记录销售单和购货单的发票开具情况可以一张发票对应一张单据，也可以一张发票对应多张单据，一张单据也可以分多次开票反审核销售单或购货单时，自动删除对应的开票记录发票管理操作步骤：1、按条件过滤需要开票的单据2、选择开票方式：一张发票对一张/多张单据3、填入开票信息：发票号和开票金额4、确定开票每次开票的明细记录。某张单据的开票情况。功能说明发票管理操作步骤：1、按条件过滤需要开票的单据每次开入库单允许整单为零保存非赠品仓入库也可整单为零保存解决了仓库人员录单不知道或不需要录入采购成本等问题。入库单允许整单为零保存非赠品仓入库也可整单为零保存解决了仓相关报表采购付款一览表掌握采购业务的付款及应付结构相关报表采购付款一览表采购订单预警表系统会按设置的预警天数提前预警将要到达交货日期的订单相关报表采购订单预警表相关报表供应商信用预警表根据购货单中的付款期限和系统参数中定义的提前预警天数，将到期未完全付款单据提前预警，有效规避可能存在的付款风险，提高企业自身信用资质。相关报表供应商信用预警表相关报表销售管理1、对订货、出库、退货以及委托代销等关键业务的全面跟踪，也满足预收定金、代垫运费、发货收款等资金业务，实现商品销售和资金的紧密连接2、通过对信用额度、结算期限的有效管控，使企业灵活快速应对市场变化，减少呆账，规避销售风险3、提供发票管理功能，用以对发票进行记录和查询4、销售订单可直接下推采购订单，按单实现以销定购5、预置大量丰富的销售报表，如销售收款一览表、销售毛利明细表、商品毛利分布表、销售排行榜等全方位统计分析报表，实时掌握整体销售及盈利情况销售

管理销售管理销售业务流程“销售订单→销售发货→销售退货→销售收款”流程“销售订单→委托代销→委托退货→委托结算→委托结算退货→销售收款”流程业务流程“销售订单→销售发货→销售退货→销售收款”流程委托代销

商品委托第三方销售时，需做委托代销单；委托代销可以被多次结算，甚至结算退货；委托代销委托代销委托代销整单为零销售单价和整单金额允许为零。整单为零销售单价和整单金额允许为零。功能说明可根据已收到的订金直接生成预收款单旨在快速生成预收款单，未做任何单据关联跟踪订单上处理订金可直接下推生成预收款单自动携带订单收款金额功能说明订单上处理订金可直接下推生成预收款单自动携带订单收款功能说明按单实现以销定购两张单据弱关联互不影响销售订单下推采购订单摘要显示下推生成的采购订单号可直接下推单据摘要显示上游的销售订单号功能说明销售订单下推采购订单摘要显示下推生成的采购订单号可直相关报表商品毛利分布表以商品为基础，反映各种商品收入、成本以及毛利在客户、部门和业务员中的分布情况。相关报表商品毛利分布表相关报表销售收款一览表反映每一笔销售业务的后续收款累计情况，帮助企业从业务角度掌握销售收款及应收款结构。相关报表销售收款一览表销售排行榜从客户、业务员、销售部门、商品等多个维度来分析销售量、销售毛利、销售回款等情况的排行，以利于企业拟定措施，优化资源分配，追求利润最大化。相关报表销售排行榜相关报表销售环比分析通过对日、周、月的周期销售情况进行分析、让企业及时掌握商品的销售概况及趋势，以便企业制定下一阶段的销售计划及策略。相关报表销售环比分析相关报表仓存管理1、全过程存货盘点管理，自动生成盘盈、盘亏单，更有效掌握实际库存情况 2、商品超储短缺的预警、保质期的全面管理、即时库存查询，都可以有效避免库存积压，规避采购风险3、对其他出入库、货品调拨、调价、组装拆卸等出入库情况进行管理4、提供丰富的库存报表，包括即时库存查询、保质期清单、商品超储短缺表等全面立体的库存管理报表仓存管理仓存管理仓存仓存业务其他出入库单：处理非采购销售业务产生的出入库业务。组装拆卸单：处理可组装商品的组装拆卸。调价单：用于对商品的成本进行调整。调拨单：用于不同仓库之间商品的调拨业务。盘盈盘亏单：处理盘点后商品的盈余与缺失。盘点：处理盘点流程。仓存业务其他出入库单：处理非采购销售业务产生的出入库业务。商品组装拆卸处理组装件指定了组装清单则自动按清单带出子件，并保持数量配比组装拆卸单可以另存为组装清单组装拆卸商品属性需是可组装拆卸。可直接存储为清单模板商品组装拆卸处理组装拆卸商品属性需是可组装拆卸。可直接存储为仓库盘点作业流程建立盘点方案填写实存数量编制盘点报表处理盘盈盘亏仓库盘点仓库盘点作业流程仓库盘点反映商品库存情况的报表及时库存数量表：可以快速查看到每个商品在每个仓库的库存数量库存结构分析：分析商品及商品类别数量和金额的占比情况。可用库存查询表：根据库存数量、采购订单、销售订单及最低库存，计算当前可用于销售的库存数业务报表反映商品库存情况的报表业务报表反映商品收发情况的报表商品收发汇总表：以商品为主线体现出入库总体情况商品收发明细表：以单据分录为主线体现出入库明细情况收发业务汇总表：用于反映商品在企业各种不同业务中的流转状况库存商品明细账：用于反映一段时间库存商品的收发存明细情况批号管理商品收发汇总表:以采用批号管理的商品为主线体现出入库总体情况批号管理商品收发明细表：以单据分录为主线体现出入库明细情况业务报表反映商品收发情况的报表业务报表业务报表预警报表保质期清单：用于反映进行保质期管理商品的情况商品超储短缺表：将库存数量低于最低库存数量或高于最高库存数的商品列出来进行预警提示业务报表预警报表资金管理1、通过往来对账单和收付款一览表，做到资金管理一目了然2、提供预警管理，帮助企业随时监控到期的收付款业务，有效规避资金回收的风险3、支持应收冲应付、应付转应付、应收转应收等三角债资金结算业务处理4、通过收款单、付款单、其他收款单、其他付款单、核销单、银行存取款单六张单据，处理同供应商、客户的主营业务以及非主营业务的往来结算，综合反映企业全盘的收支情况5、通过收支明细表,可以了解一段时期内企业所有收支业务的资金信息情况资金管理资金管理资金业务流程业务流程核销单预收冲应收，可以处理往来单位的预收和应收的业务核销，预付冲应付同理；应收冲应付，可以处理客户和供应商同企业三方的业务核销；应收转应收，可以实现客户之间的债务关系转移；应付转应付同理；核销单预收冲应收，可以处理往来单位的预收和应收的业务核销，其他收付款单除了同客户间的往来资金结算，企业其他所有收款业务均可以通过其他收款单处理：收款结算：记录企业的日常收款业务其他应收：记录客户的其他应收账款其他收付款单除了同客户间的往来资金结算，企业其他所有收款业务银行存取款单银行存取款单，可以登记银行的存取款业务银行存取款单银行存取款单，可以登记银行的存取款业务业务报表资金往来报表往来对账单：反映往来单位的往来余额往来匹配余额表：反映往来双重身份单位的往来余额业务报表资金往来报表业务报表预警报表客户信用预警表：对客户的超出信用额度和超期未收款进行监控，实现对客户信用的综合评价。供应商信用预警表：通过供应商提供的信用额度和超期未付款两个维度的监控，有效改善企业自身信用资质。业务报表预警报表业务报表收支明细表反映每个结算账户的资金收支和结余情况业务报表收支明细表业务报表账龄分析表针对供应商和客户分别对应的购货单和销售单的单据日期进行账龄天数分析业务报表账龄分析表价格管理1、历史价格资料，可以详细了解到某商品对应所有供应商（客户），或者某供应商（客户）的所有商品历史价格信息，为后续业务的签订、入库（出库）以及结算提供全面的决策依据。2、集中价格资料管理模式，提高商品价格资料录入调整的速度。3、提供销售特价单，灵活处理特价、促销等实际应用场景。4、通过采购价格分析报表，自动统计出商品采购最低价，最低价发生日期、最低价供应商，便于掌握采购成本情况5、提供客户协议价格和销售价格携带方案，可以对每一个客户设置不同的售价，并且可以指定销售时自动携带价格体系中的哪个价格。

价格管理价格管理价格功能说明可集中式录入商品价格资料可对商品进行批量调价在价格资料中提供了即时库存数，在报价时就不需要再打开即时库存报表进行查询了。商品价格资料功能说明在价格资料中提供了即时库存数，在报价时就不需要再打开功能说明提供按客户/供应商、商品两个维度查询提供仅显示本人单据过滤单据中也可以通过【查看】菜单栏里面的【历史价格资料】进行查看历史价格查询功能说明历史价格查询功能说明同一商品针对不同的客户可以设置不同的价格客户协议价格功能说明客户协议价格功能说明设置商品取价规则与取价因素售价带出方案可以自由选择使用什么价格进行销售，也可设置价格搜索顺序给了客户定价的主动权，而且更进一步明白该如何设置商品售价。同步解释价格取数的依据功能说明售价带出方案可以自由选择使用什么价格进行销售，也可设销售特价单功能说明商品在促销期内按特价销售，促销期结束后恢复原价销售销售特价单已审核后，不允许反审核操作，只能作单据失效处理销售特价单功能说明价格报表采购价格分析表用于对历史采购价格进行分析，供企业参考决策。价格报表采购价格分析表返利管理1、不仅可以计算业务员提成，还可以处理销售和采购返利业务，将返利费用分摊到商品实际成本中。2、支持按金额和数量计算返利3、提供查询单个商品数据或者全部商品汇总数据。

返利管理返利管理返利业务流程采购返利方案设置->返利计算->生成返利单->付款->生成凭证提供成设置->提成计算业务流程采购返利方案设置->返利计算->生成返利单-返利方案返利协议3：每月累计购买500箱老金威啤酒，返10箱啤酒，累计购买1000箱，返30箱啤酒按商品数量返固定数量返利协议4：每月累计购买500箱老金威啤酒，返100元，累计购买1000箱，返300元按商品数量返固定金额返利协议5：每月累计购买500箱老金威啤酒，每1箱返1元，累计购买1000箱，每1箱返2元按商品数量每单位返固定金额返利协议6：每月累计进货10万元，按5%返利，累计进货50万元，按10%返利按供应商金额的百分比返利返利协议7：每月累计进货10万元，则返利1000元，累计进货50万元，则返3000元按供应商金额返固定金额返利协议1：每月累计购买老金威10万元，按5%返利，购买老金威50万元，按10%返利按商品金额的百分比返利返利协议2：每月累计购买老金威10万元，则返利1000元，累计购买老金威50万元，则返3000元按商品金额返固定金额7种返利方案返利方案返利协议3：每月累计购买500箱老金威啤酒，返10箱返利设置按照返利形态选择一种返利方案。可设置多种方案，但同种方案只能设置一次。设置返利的阶梯区间，支持五级阶梯。设置返利的客户、商品及对应返利区间的返利数量可按单个商品返利，也可按商品组合返利返利设置按照返利形态选择一种返利方案。可设置多种方案，但同种返利计算选择返利类型和计算方式出计算结果并可生成单据可以选择不同类型的仓库，保存即自动生成单据返利计算选择返利类型和计算方式出计算结果并可生成单据可以选择业务员提成业务员提成返利报表采购返利明细表采购返利汇总表销售返利明细表销售返利汇总表返利报表采购返利明细表目录总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能目录总体介绍财务管理1、系统提供凭证制作向导，业务单据可选择是否生成记账凭证2、支持外币业务、数量金额核算、项目核算3、预置丰富的标准财务账表、现金流量表及自定义报表财务管理财务管理财务账务流程账务流程凭证凭证功能特征进行上查下查跳转到其他凭证支持外币和数量金额核算转换可指定现金流量支持套打可保存和调入模式凭证可进行预算控制凭证凭证功能特征进行上查下查跳转到其他凭证支持外币和数量金额凭证F7F8F7Esc..=“F7”(或鼠标双击)查看代码“ESC”快速删除金额“F8”提示代码“..”复制上一行摘要“SPACE”更改借贷方向“//”复制第一行摘要“=”找平凭证录入小技巧凭证F7F8F7Esc..=“F7”(或鼠标双击)查看凭证制作

功能介绍业务单据生成财务凭证使用前提完成单据的审核设置相关基础资料中对应科目商品类型出入库类别结算账户收支类别凭证制作功能介绍两种类型的凭证分开制作选择将要生成凭证的单据类型可以按照要求过滤符合条件的单据支持按客户、供应商、部门、业务员、制单人、审核人等条件进行过滤设置凭证生成参数和规则期末成本结转凭证日常业务单据生成凭证1、涉及发出成本计算的单据1、不涉及发出成本计算的单据2、业务结账后才能生成凭证2、可随时跨期生成凭证3、只能针对财务当前期间的业务单据生成凭证凭证制作两种类型的凭证分开制作选择将要生成凭证的单据类型可以按照要求凭证管理处理凭证的增删改查、复制、审核、整理、冲销，过账、业务追溯查询业务单据冲销生成红字凭证整理凭证支持审核批注凭证管理处理凭证的增删改查、复制、审核、整理、冲销，过账、业结转损益功能说明

能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证前提完成所有凭证过账在系统设置中设置好“本年利润”和“利润分配”科目

设置好“本年利润”和“利润分配”科目设置对应的损益科目设置生成的损益凭证属性结转损益功能说明设置好“本年利润”和“利润分配”科目设置期末调汇功能说明

主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证。前提会计科目核算外币，并选择“期末调汇”选项完成所有凭证过账支持核算外币和期末调汇设置实际汇率设置生成凭证属性期末调汇功能说明支持核算外币和设置实际汇率设置生成凭证属账簿和报表总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证预设会计三大报表：资产负债表、利润表和现金流量表账簿和报表总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证T型账户T型账户通过T型账户指定现金流量主表项目附表项目通过附表项目功能指定现金流量附表项目T型账户T型账户自定义报表自定义报表特性提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义操作类似Excel表格支持多表页和表页汇总支持数据转换为图表自定义报表自定义报表特性目录总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能目录总体介绍单据公式自定义快速录入单据S/N号管理集成报表序时簿中心报表中心通用操作单据公式自定义通用操作单据公式自定义---基本规则单据

只有购销类单据和其他收付款单支持该功能

只有非反写的数值型字段供设置计算公式时选择

公式自定义字段之间不可相互关联计算

定义了公式后的公式自定义字段计算结果值不可修改

公式设置权限统一控制不区分单据报表

报表中不显示公式自定义字段

序时簿中显示公式自定义字段并可作为过滤条件单据公式自定义---基本规则单据单据公式自定义---设置单据体提供公式自定义字段公式定义界面设置好的公式定义了公式的，单据上不可编辑未定义公式的，可直接手工录入数值单据公式自定义---设置单据体提供公式自定义字段公式定义界面单据公式自定义---权限有单独的权限控制单据公式自定义---权限有单独的权限控制单据公式自定义---序时簿序时簿中显示自定义字段可以对自定义字段过滤单据公式自定义---序时簿序时簿中显示自定义字段可以对自定义商品导入

单据提供导入商品明细的快速录单功能支持Excel和TXT两种格式文件导入可以按商品条形码和商品代码匹配两种方式导入快速录入单据---商品导入商品导入快速录入单据---商品导入单据关联生成上游单据通过下推生成下游单据下游单据选源单产生明细数据支持关联单据的查询快速录入单据---关联生成单据单据关联生成快速录入单据---关联生成单据多账户收付款多账户收付款的单据有：购货单、付款单、采购返利单、销售返利单、销售单、收款单快速录入单据---多账户收付款多账户收付款快速录入单据---多账户收付款快速录入单据---高效录入信息模糊录入基础资料功能所有基础资料均提供浮动窗口模糊录入支持按代码、名称、助记码模糊录入商品还支持规格型号和条形码模糊录入快速录入单据---高效录入信息模糊录入基础资料功能快速录入单据---高效率录入信息通用快捷键“F7”键调用基础资料窗口，批量选择回填“F6”批量填充，一键填充所有行快速录入单据---高效率录入信息通用快捷键S/N号管理—参数1、当商品库存为零时允许勾选2、勾选后如有业务发生不可更改出库时可以选择是否必须录入S/N号S/N号管理—参数1、当商品库存为零时允许勾选出库时可以选择S/N号管理---单据通过此处录入S/N号先录入数量才可以录入序列号根据数量确定序列号的个数，两者必须一致，在单据保存时进行判断S/N号管理---单据通过此处录入S/N号先录入数量才可以录S/N号管理—报表可以查看出库在库状态还可以查看出入库明细情况S/N号管理—报表可以查看出库在库状态还可以查看出入库明细情S/N号管理—初始化录入、查询商品s/n号S/N号管理—初始化录入、查询商品s/n号S/N号管理---盘点盘点支持S/N号录入，而且会自动与账存S/N号进行匹配，盘盈的会另起一行显示S/N号管理---盘点盘点支持S/N号录入，而且会自动与账存序时簿中心序时簿中心

集中体现所有业务单据，可以打开明细序时簿，单据修改，可以对同类型的单据进行批量打印明细序时簿

单一业务单据，可以对单据执行批量复制、审核、反审核、删除、打印等批量处理,可直接调阅凭证查看序时簿中心序时簿中心报表中心报表中心特性集合所有报表快速报表预览收藏常用报表支持KISBOS报表报表中心报表中心特性目录总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能目录总体介绍基础资料内容及范围商品（商品、客户商品代码、计量单位、商品类型、辅助属性、商品价格资料）往来单位（客户、供应商、区域、行业、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点）仓库（仓库、出入库类别）部门职员（部门、职员、文化程度、职员类别、职务）财务（会计科目、币别、凭证字、模式凭证、现金流量项目、结算方式、结算帐户）其他（摘要库、收支类别、组装清单）基础资料基础资料内容及范围基础资料商品特性支持图片辅助支持多单位所有计价法都支持批号管理支持序列号支持一品多码禁用商品在业务中件不能使用，可设置其不可见商品售价定义一品多码，自动生成条码后需保存再生成后续条码可自定义属性，录入单据自动带出支持序列号管理所有计价法都支持基本计量单位主计量单位辅助计量单位，与基本计量单位浮动换算多个单位多种价格政策商品商品特性禁用商品在业务中件不能使用，可设置其不可见商品售价定往来单位特性支持设置结算期限支持按客户等级设置折扣与限价支持信用额度控制往来单位不同的等级可设置不同的价格策略信用额度控制结算期限控制可针对不同的供应商设置不同的税率往来单位特性往来单位不同的等级可设置不同的价格策略信用额度控仓库特性支持普通仓和赠品仓两种仓库类型，赠品仓只核算数量不核算金额赠品仓只记数量不记成