医院现金会计岗位职责

医院现金会计岗位职责现金会计岗位职责1、根据住院处、收费处零钱使用情况调整库存量，以备用。2、依据审批完备、手续齐全的原始凭证办理收（付）款业务，钱款当面点清，查验无误后在收（付）款凭证上加盖“现金收讫”章或“现金付款”章并在记账凭证上加盖出纳名章。3、根据办理完毕的收付款凭证，按照《会计基础工作规范》要求，序时逐笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额，做到日清月结，保证账账相符、帐实相符。4、按规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行转账支付。5、保管好现金支票，当日提现当日入账，作废支票加盖“作废”章并妥善保管。6、每日将住院处、收费处收款入库，并当日存入银行。7、妥善保管现金送款簿等各种银行交易单据。8、保险柜钥匙、密码应保密管理。篇1：现金会计岗位职责现金会计岗位职责图片已关闭显示，篇2：现金会计的工作职责现金会计的工作职责二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。篇3：会计与出纳岗位职责出纳员岗位职责第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。会计人员岗位职责第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。好项目付款坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。篇4：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川现金出纳员岗位职责4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应篇5：现金会计岗位工作职责现金会计岗位工作职责收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。4.与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。11.月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。篇6：出纳会计岗位责任制出纳会计岗位责任制9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。10、每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。（补充财务管理制度）财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。财务机构与会计人员四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。八、记帐方法采用借贷记帐法。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理同意不得改变支付方式和用途。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。其它事项二十七、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金,不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。管领用收据，不得转借他人使用。七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。银行出纳岗位职责一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。篇8：出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。工作内容：1、收取各业务员上缴的现金销售款：2）、逐笔清点。3）、确认款项、单据总额清点无误。2、办理各类付款业务：1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。3、办理有关收款业务。篇9：会计、出纳岗位职责六、会计员岗位责任制七、出纳员岗位责任制二、严格公私分明，严禁公款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。出纳岗位职责每日终向会计提并随时记帐，做好银行存款及库存现金的收付，在财务科长领导下，、1交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。逐笔核对当日收付款严格把关。标准，熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、2项，随时核对库存现金和银行存款余额。、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。3、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存4入银行。按规定统一管理银行帐户。、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。5保证库存现金不超过银行规监督违反现金管理制度的行为。严格遵守现金管理制度，、6定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据7不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面8点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日9记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库一次。、按时根据工资名册完成工资等发放工作。10、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。1112、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。、严格执行安全制度。13存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。1）认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。2）现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情3）况，妥善保管好钥匙。如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。4））做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。5、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，14搞好财务工作。15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇2：医院出纳岗位职责每日终向会计提交银行存款及库存现并随时记帐，做好银行存款及库存现金的收付，、1金日报，做到日清月结。逐笔核对当日收付款严格把关。标准，熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、2项，随时核对库存现金和银行存款余额。、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。3、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。不坐支，不私自挪用现金，4未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体出纳岗位职责1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库一次。10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。13、严格执行安全制度。1）存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。2）认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。3）现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。4）如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇2：医院出纳岗位职责出纳岗位职责1、做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。4、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。5、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。6、严格执行安全制度。1）存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。2）认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。3）现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。4）如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。7、加强业务学习，不断提高业务水平。8、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇3：医院出纳工作职责医院出纳工作职责1在财务部主任的领导下，做好银行存款和库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款和现金日报表，随时核对银行存款和现金余额，做好日清月结。2、根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的收付及报销工作，对现金的收付开具或索取正式票据。3、及时登记现金和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。4、每日终将住院处、收费处所收款项入库，并当日存入银行。5、保管库存现金和有价证券，对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。6、办理银行结算，规范使用，登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章，严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限。7、如发生长短款现象，不得以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。会计岗位职责1、在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，协助编制预算，控制预算定额，合理使用资金，以保证医院各项事业的需要。2、负责各项会计事务处理，及时、认真、准确地填制记账凭证。做到科目准确，数字真实，账账相符，账面整洁，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。做好总账登记及会计核算工作。3、及时、正确地编制会计报表，编制的报表要做到数字真实、准确、衔接，做到账表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向科长汇报。经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。6、坚持勤俭节约的原则。从提高资金使用效率的角度，及时提出建议，以达到少花钱多办事的目的。7、管好会计档案，做好会计档案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。8、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。9、完成领导临时交办的会计业务任务。医院会计岗位职责1、按照医院会计制度和有关法规负责医院经济业务的记账、算账、报账工作。2、会计岗位工作人员要实行制单、记账、计算机录入、复核各岗位分工协作，共同做好医院会计工作。3、做好现金、银行存款日记账并进行核对，定期与银行对帐，并做出银行存款调节表。4、管理好会计档案，保证会计档案安全、完整、规范。5、经常分析医院经济情况，向科室负责人提供医院经济活动信息，为医院发展提出管理化建议。6、完成财务科长交办的其他工作。医院基建会计岗位职责一、严格遵守国家的财经法律、法规，熟悉《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定》、《基本建设会计制度》和执行医院各项财务管理制度二、根据国家有关会计制度的规定设置总账、明细账，认真审核会计原始凭证，准确编制记账凭证。三、按基建项目的合同规定付款，保证合同的付款要求与实际付款进度和工程进度相符。四、配合基建部门、审计部门及时办理工程项目财务决算送审工作。通过审计后，根据基建会计财务制度的规定，制作会计结算凭证，结转在建工程成本，根据财政对基建转固定资产入账相关规定，及时对已办理结算的工程报送财政厅审批后转增固定资产。五、办理基本建设投资所形成的固定资产会计移交手续，并按要求进行会计档案整理归档移交手续。六、对本单位重大工程项目和财政预算专项拨款审批项目，应重点管理。七、每月10日及时、准确和完整地编制会计报表和相关统计报表。报送工程进度统计报表。八、发现弄虚作假的收支凭证或违反财经纪律的收支事项，必须及时向科长汇报。九、遵守会计人员职业道德规范、树立良好的服务意识。十、为防止计算机病毒，严禁在终端上使用业务以外的软件。十一、完成科长交办的其他工作。医院会计岗位职责1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。医院财务科工作职责1、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度:医院财务科工作职责。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。3、根据医院实际，正确编制年度财务（预算）表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证（为发票帐本等）由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。医院会计工作职责（一）、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作，按照《会计法》认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭证完整。（二）、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。编制成本报表，参与制定各部门成本控制考核标准，并提供相关资料。（三）、负责会计档案的保管。（四）、参加每年末的财产清查工作，检查各科室成本计划执行情况，按标准进行考核。（五）、做好以下工作：1、建立与登记库存药品明细帐，根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。2、每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收发明细帐核对。保证帐帐相符、帐实相符。3、每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，帐实相符。4、药品的领用严格按制度控制，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。5、对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。6、对药品管理及时发现问题，提出管理意见，报请批准后执行。7、参与编制采购计划，参加药品采购的招标工作。药品验收，对药品的验收按采购计划控制验收。对保管员的工作进行监督检查。掌握药品的采购价格，降低采购成本。8、根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。9、参与物资采购的投标、招标工作，控制资料的采购价格，参与制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中控制。10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点，保证帐帐相符、帐实相符。按科室登记领用的低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。1l、参与编制固定资产的投资计划，作出投资分析。12、负责登记固定资产的明细帐，按类别、分布、设置明细帐，督促各科室设立各科室使用固定资产岗位职责。13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。定期与各科室固定资产保管人员的明细帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。指导监督固定资产管理人员的工作。14、固资入库由会计人员和保管人员及相关的专业技术人员一同根据采购计划验收。15、主管固定资产折旧基金的提取，根据国家有关固定资产使用年限的规定确定本单位各种固定资产的使用年限、预计残值确定折旧提取率。16、对固定资产的报废清理查清原因、签署意见，由物资主管部门报请批准执行。对固定资产的维修作出详细登记。（五）、廉洁奉公，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。医院出纳工作职责1在财务部主任的领导下，做好银行存款和库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款和现金日报表，随时核对银行存款和现金余额，做好日清月结。2、根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的收付及报销工作，对现金的收付开具或索取正式票据。3、及时登记现金和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。4、每日终将住院处、收费处所收款项入库，并当日存入银行。5、保管库存现金和有价证券，对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。6、办理银行结算，规范使用，登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章，严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限。7、如发生长短款现象，不得以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。医院出纳岗位职责一、严格执行库存现金限额制度确保资金的安全。二、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。三、负责公司月工资的发放工作。根据会计转来的工资发放表向银行提供月员工工资发放金额数，做到严格复核，保证准确无误。四、未经上级领导审批出纳不得擅自借款给员工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。五、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，无领导审批不予受理。按规把好资金支出关。六、收款时一定要按照合同所签内容执行，无合同的应严格执行公司价格政策，保护公司利益，真正起到监督作用。七、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。八、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。九、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。十、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。十一、依据规定开具发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。十二、严守公司财务及经营机密，不得随意泄露。十三、认真完成公司领导交付的其他工作任务。一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐职责一：医院出纳员岗位职责款日清月结。二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。四、按规定统一管理银行帐户。五、按时编制工资名册和发放工资。六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。七、与违反现金管理制度行为作斗争。八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。职责二：医院出纳员岗位职责货币资金的收付及时登账，日清月结。计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额。4.及时清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调节表。职责三：医院出纳员岗位职责在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压；对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性。做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。5,负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，，不得挪用现金，不得白条顶库。严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续.10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。职责四：医院出纳员岗位职责一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规