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文档简介

瑞泰科技股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告瑞泰科技股份有限公司（）一、财务公司基本情况4231729金融许可证机构编码：L0174H211000001统一社会信用代码：9111000071783642X5注册资本：12亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（73（出资541.67%。经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6贴现；7。二、财务公司内部控制的基本情况（一）控制环境内部控制制度体系具体内容如下：1、公司治理：会。制（准（（（（（（（（（（）（）负责内部审计与外（）董事会授权的其他职责。（监督执纪综合室主要负责落实财务公司纪委工作要求，做好纪委日常工作，依规依纪履行监督执纪问责职能。2、财务公司的组织架构图如下：（二）风险的识别与评估（三）控制活动1、结算业务控制财务公司根据国家有关部门及中国人民银行规定的各项规服务系统提交指令或通过向财务公司提交书面指令实现资金结2、信贷业务控制管理。信贷部出具综合授信额度调查报告后提交风险部审查，风险部根据信贷部的意见进行核实，提出审查意见后依次由信贷评审委员会、党委会、总经理办公会、董事会对授信进行审务调查报告，风险部对信贷业务出具风险评价报告，信贷评审委员会审核并出具贷审会决议，根据年度基本授权书的规定，3、内部控制等。4、信息系统控制为保证财务公司的安全、稳健、高效运作，财务公司制定了盖了结算、信贷、财务以及其它系统对接平台。（四）内部控制总体评价三、财务公司经营管理及风险管理情况（一）经营情况2021121,871,129.031,723,325.56万元，所有者权益总额147,803.47万元；2021年实现营业收入40,200.47万元，净利润万元，2021年底吸收存款1,719,775.41万元，发放贷款及垫款余额991,324.05万元。公司各项风险指标均符合监管要求。（二）管理情况自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照（三）监管指标（四）本公司在财务公司的存贷款情况1

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