基础学习班已共三部分四章三十讲讲义第3第四章

第三部分第四章会计核算软件的操作要求【考情分析】1.本部分是大纲中第四章内容第四章：会计核算软件的操作要求2.会计软件操作部分内容来自本章本章操作掌握情况直接决定能否通过会计电算化本章从题型上来看，主要以软件操作为主同时客观题目也有内容出自本章答疑编号：NODE001.本章讲解以实务演示讲解为主2.在T3演示过程中将为学员就涉及到的操作内容进行发散讲解演示内容学员在课下需练习五遍以上消除心理上对操作的恐惧感答疑编号：NODE00【系统讲解】第三部分第四章会计核算软件的操作要求【考情分析】1.本部分是大纲中第四章内容第四章：会计核算软件的操作要求2.会计软件操作部分内容来自本章本章操作掌握情况直接决定能否通过会计电算化本章从题型上来看，主要以软件操作为主同时客观题目也有内容出自本章答疑编号：NODE001.本章讲解以实务演示讲解为主2.在T3演示过程中将为学员就涉及到的操作内容进行发散讲解演示内容学员在课下需练习五遍以上消除心理上对操作的恐惧感答疑编号：NODE00【系统讲解】第五节会计核算软件的操作要求账务处理模块基本操作工资核算模块固定资产核算模块应收应付账款核算模块答疑编号：NODE00第一节电算化会计核算基本流程工会计核算流程答疑编号：NODE00工会计核算流程1.电算化和手工会计核算比较流程基本相同：二者核算流程基本相同；环节差别大：各环节的具体工作内容和方式差别很大；手工账务处理程序：记账凭证处理程序、汇总记账凭证、科目汇总表。手工会计核算流程答疑编号：NODE002.手工会计核算的缺陷（1）数据大量重复：登账环节凭证数据被多次重抄；信息提供不及时：数据处理耗费时间长，影响报表及时性；准确性差：转抄错误、计算错误不可避免；答疑编号：NODE00二、电算化会计核算基本流程1.电算化会计核算步骤（1）编制记账凭证：可以手工编制后录入、直接录入或通过其他模块导入；（2）凭证审核：、制单审核不能为同一人；记账：将审核后的凭证登记账簿、数据加工；会计报表：账户结转。答疑编号：NODE00第二节账务处理模块基本操作一、系统初始化答疑编号：NODE00一、系统初始化2.手工会计核算的缺陷（1）数据大量重复：登账环节凭证数据被多次重抄；信息提供不及时：数据处理耗费时间长，影响报表及时性；准确性差：转抄错误、计算错误不可避免；答疑编号：NODE00二、电算化会计核算基本流程1.电算化会计核算步骤（1）编制记账凭证：可以手工编制后录入、直接录入或通过其他模块导入；（2）凭证审核：、制单审核不能为同一人；记账：将审核后的凭证登记账簿、数据加工；会计报表：账户结转。答疑编号：NODE00第二节账务处理模块基本操作一、系统初始化答疑编号：NODE00一、系统初始化基本概念的数据库文件。作。系统管理员：可以对软件进行全部的操作和设置的操作员，软件自带，不需要用户设置（admin）。账套主管：拥有某一个具体账套的全部操作权限，对其他账套无效。操作权限：某个操作员在会计核算软件中能够操作的具体内容，相当于手工下的职责分工。答疑编号：NODE002.初始化作用（1）初始化工作是使用财务软件的基础（2）初始化好坏直接影响会计电算化工作的效果答疑编号：NODE003.系统初始化工作内容：NODE00系统管理相关操作1.启动与系统管理（1）操作路径：启动系统管理系统（2）初始化好坏直接影响会计电算化工作的效果答疑编号：NODE003.系统初始化工作内容：NODE00系统管理相关操作1.启动与系统管理（1）操作路径：启动系统管理系统—admin：空NODE00admin：空NODE001】以系统管理员 的答疑编号：NODE00启动并系统管理允许 理：admin、账套主管admin1】以系统管理员 的答疑编号：NODE00启动并系统管理允许 理：admin、账套主管admin：总体控制和维护、管理所有账套账套建立、恢复、备份设置操作员、账套主管、设置权限答疑编号：NODE002.建立账套---建立输入和设置一系列的账套信息NODE00NODE00NODE00NODE00NODE002】886；账套名称：北京正保科技1月；1112NODE002】886；账套名称：北京正保科技1月；111231日。；③信息：名称：北京正保科技；简称：正保科技； 地址：北京市海淀区知春路1号（RMB）；企业类型工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：demo按行业性质预置科目NODE00⑤⑥⑦⑧分类编码方案：科目编码级次：4222；其他：默认数据精度：采用系统默认值总账”模块启用时间为“201211日”NODE003位、唯一、必录、唯一区别标识最大账套号：999账套号、账套名称一一对应，共同代表账套编码方案：级次、级长①②③④⑤NODE003.设置操作员包括操作员增加、修改、删除、注销权限 操作员答疑编号：NODE003.设置操作员包括操作员增加、修改、删除、注销权限 操作员答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE003】①增加操作员，资料如下表②③④删除操作员：002001001答疑编号：NODE00①②③admin来完成；操作员编号在所有账套范围内不能重复，必须唯一；操作员一经被，不能被修改删除（除外）；编号口令所属部门101赵淼1财务部102王毅2财务部答疑编号：NODE003】①增加操作员，资料如下表②③④删除操作员：002001001答疑编号：NODE00①②③admin来完成；操作员编号在所有账套范围内不能重复，必须唯一；操作员一经被，不能被修改删除（除外）；编号口令所属部门101赵淼1财务部102王毅2财务部103刘丽3财务部：admin、demo、system、ufsoft。答疑编号：NODE004.设置操作员权限包括操作员权限增加、修改、删除权限：admin、demo、system、ufsoft。答疑编号：NODE004.设置操作员权限包括操作员权限增加、修改、删除权限 权限答疑编号：NODE004】设置操作员权限：设置操作员101赵淼为账套主管王毅（出纳）具有现金管理、总账出纳签字权限）具有固定资产、工资管理、总账模块权限答疑编号：NODE00①②③④4】设置操作员权限：设置操作员101赵淼为账套主管王毅（出纳）具有现金管理、总账出纳签字权限）具有固定资产、工资管理、总账模块权限答疑编号：NODE00①②③④⑤一个账套可以设定多个账套主管账套主管自动拥有该账套的所限只有admin、账套主管可以进行操作员权限设置指定账套主管、设置任意账套操作员权限账套主管：所管账套内操作员权限设置5.账套修改（1）操作路径：账套主管登录系统管理5】修改账套信息：：116001①只有账套主管才可以修改账套答疑编号：NODE006.账套备份与恢复admin5】修改账套信息：：116001①只有账套主管才可以修改账套答疑编号：NODE006.账套备份与恢复admin账套 账套 登录系统管理6】：886，并删除，备份路径默认：8866】：886，并删除，备份路径默认：886答疑编号：NODE00基础设置相关操作1.启动并T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE007】T3：886；会计年度：2012；操作日期：2012-01-01用户名：101； ：1①②③注意输入答疑编号：NODE00部门：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管基础设置—机构设置—部门T3答疑编号：NODE007】T3：886；会计年度：2012；操作日期：2012-01-01用户名：101； ：1①②③注意输入答疑编号：NODE00部门：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管基础设置—机构设置—部门T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE008】根据指定的资料设置部门答疑编号：NODE00①②③部门编码不能修改，错误只能删除重新增加***表示的是部门编码级次、级长编码级次、级长可重新设置答疑编号：NODE003.设置职员部门：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管答疑编号：NODE00T3部门编号部门名称部门属性1管理部管理部门101综合部综合管理102财务部财务管理103人事部人事管理2销售中心市场3采购中心采购供应4生产中心答疑编号：NODE008】根据指定的资料设置部门答疑编号：NODE00①②③部门编码不能修改，错误只能删除重新增加***表示的是部门编码级次、级长编码级次、级长可重新设置答疑编号：NODE003.设置职员部门：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管答疑编号：NODE00T3部门编号部门名称部门属性1管理部管理部门101综合部综合管理102财务部财务管理103人事部人事管理2销售中心市场3采购中心采购供应4生产中心研发答疑编号：NODE009】根据指定的资料设置职员职员编号职员名称所属部门职员属性101赵淼财务部会计主管102王毅财务部出纳103刘丽财务部会计104张力综合部总经理201赵飞销售中心部门经理202孙科销售中心业务员301曹孟采购中心部门经理302周阳采购中心业务员401马南生产中心部门经理402王萍生产中心工人答疑编号：NODE009】根据指定的资料设置职员职员编号职员名称所属部门职员属性101赵淼财务部会计主管102王毅财务部出纳103刘丽财务部会计104张力综合部总经理201赵飞销售中心部门经理202孙科销售中心业务员301曹孟采购中心部门经理302周阳采购中心业务员401马南生产中心部门经理402王萍生产中心工人答疑编号：NODE00答疑编号：NODE004.设置客户分类和客户（1）操作路径：账套主管T3答疑编号：NODE00—客户分类—客户答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE004.设置客户分类和客户（1）操作路径：账套主管T3答疑编号：NODE00—客户分类—客户答疑编号：NODE0010】客户分类答疑编号：NODE00客户答疑编号：NODE00客户答疑编号：NODE00录入分类数据后，单击“保存”按钮建立客户时，先选择客户分类最末级，点击“增加”答疑编号：NODE005.设置供应商分类和供应商进行往来账核算必须建立供应商（1）操作路径：账套主管T3答疑编号：NODE00—供应商分类—供应商答疑编号：NODE00客户编码税号地址00111111工商11111100222222工商22222200333333中国33333长春市平安区 路3号客户编码名称客户简称所属分类码001北京前进中学前进中学01002大连志明公司大连志明01003长春鸿翔公司长春鸿翔02分类编码分类名称01长期客户02短期客户03其他10】客户分类答疑编号：NODE00客户答疑编号：NODE00客户答疑编号：NODE00录入分类数据后，单击“保存”按钮建立客户时，先选择客户分类最末级，点击“增加”答疑编号：NODE005.设置供应商分类和供应商进行往来账核算必须建立供应商（1）操作路径：账套主管T3答疑编号：NODE00—供应商分类—供应商答疑编号：NODE00客户编码税号地址00111111工商11111100222222工商22222200333333中国33333长春市平安区 路3号客户编码名称客户简称所属分类码001北京前进中学前进中学01002大连志明公司大连志明01003长春鸿翔公司长春鸿翔02分类编码分类名称01长期客户02短期客户03其他答疑编号：NODE0011】供应商分类答疑编号：NODE00供应商答疑编号：NODE00供应商编码税号地址001444444建设4444444002555555建设5555555003666666建设6666666编码名称简称所属分类码001北京科瑞北京瑞科01002上海力源上海力源02003兴盛兴盛02分类编码分类名称01本地供应商02外地供应商答疑编号：NODE0011】供应商分类答疑编号：NODE00供应商答疑编号：NODE00供应商编码税号地址001444444建设4444444002555555建设5555555003666666建设6666666编码名称简称所属分类码001北京科瑞北京瑞科01002上海力源上海力源02003兴盛兴盛02分类编码分类名称01本地供应商02外地供应商答疑编号：NODE00录入分类数据后，单击“保存”按钮建立供应商时，先选择供应商分类最末级，点击“增加”答疑编号：NODE006.设置外币及汇率（1）操作路径：账套主管答疑编号：NODE00T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00录入分类数据后，单击“保存”按钮建立供应商时，先选择供应商分类最末级，点击“增加”答疑编号：NODE006.设置外币及汇率（1）操作路径：账套主管答疑编号：NODE00T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE0012】根据指定的资料设置外币及汇率①币符：USD②币名：③汇率小数位：5④1记账汇率：4.6答疑编号：NODE00建立账套时参数选择“外币核算”影响期末汇兑损益的确认答疑编号：NODE0012】根据指定的资料设置外币及汇率①币符：USD②币名：③汇率小数位：5④1记账汇率：4.6答疑编号：NODE00建立账套时参数选择“外币核算”影响期末汇兑损益的确认答疑编号：NODE007.设置凭证类别（1）操作路径：账套主管答疑编号：NODE00T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE0013】设置凭证类别，正保公司采用“收款凭证、付款凭证、转账凭证”三种凭证类别。答疑编号：NODE00凭证必无、录入凭证之前，先进行凭证类别设置；一级科目限制，明细科目自动限制答疑编号：NODE008.设置结算方式（1）操作路径：账套主管T3基础设置—收付结算—结算方式类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002答疑编号：NODE00答疑编号：NODE0013】设置凭证类别，正保公司采用“收款凭证、付款凭证、转账凭证”三种凭证类别。答疑编号：NODE00凭证必无、录入凭证之前，先进行凭证类别设置；一级科目限制，明细科目自动限制答疑编号：NODE008.设置结算方式（1）操作路径：账套主管T3基础设置—收付结算—结算方式类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002答疑编号：NODE00答疑编号：NODE0014】根据下表设置结算方式答疑编号：NODE00①填制凭证时涉及结算业务需调用②和票据管理相结合9.设置会计科目会计科目设置包括：增加、修改、删除、指定会计科目（1）操作路径：账套主管基础设置—财务—会计科目T3会计科目—编辑—指定会计科目答疑编号：NODE00结算方式结算方式名称1现金2答疑编号：NODE00答疑编号：NODE0014】根据下表设置结算方式答疑编号：NODE00①填制凭证时涉及结算业务需调用②和票据管理相结合9.设置会计科目会计科目设置包括：增加、修改、删除、指定会计科目（1）操作路径：账套主管基础设置—财务—会计科目T3会计科目—编辑—指定会计科目答疑编号：NODE00结算方式结算方式名称1现金2转账支票3现金支票4汇票答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE0015】根据指定的资料设置会计科目科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额1001库存现金账资产借52001002存款资产借4522100答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE0015】根据指定的资料设置会计科目科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额1001库存现金账资产借52001002存款资产借4522100答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额1602累计折旧资产贷5005841604在建工程项目核算资产借1604固定资产资产借2001短期借款负债贷应付账款供应商往来负债贷9538002221应交税费负债贷222101应交负债贷科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额1403原材料资产借550000140301A数量核算资产借250000：吨资产借500140302B数量核算资产借300000：吨资产借4001405库存商品资产借1680000140501甲数量核算资产借680000：件资产借400140502乙数量核算资产借1000000数量：件资产借6001601固定资产资产借1366400科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额1131应收股利资产借1132应收利息资产借1221其他应收款个人往来资产借50001231坏账准备资产贷9001402在途物资资产借225000140201A数量核算资产借192000：吨资产借400140202B数量核算资产借33000：吨资产借50100201工行存款账账资产借3602100100202中行存款资产借9200002000001101性金融资产资产借股票资产借150001122应收账款客户往来资产借3000001123预付账款资产借答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额1602累计折旧资产贷5005841604在建工程项目核算资产借1604固定资产资产借2001短期借款负债贷应付账款供应商往来负债贷9538002221应交税费负债贷222101应交负债贷科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额1403原材料资产借550000140301A数量核算资产借250000：吨资产借500140302B数量核算资产借300000：吨资产借4001405库存商品资产借1680000140501甲数量核算资产借680000：件资产借400140502乙数量核算资产借1000000数量：件资产借6001601固定资产资产借1366400科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额1131应收股利资产借1132应收利息资产借1221其他应收款个人往来资产借50001231坏账准备资产贷9001402在途物资资产借225000140201A数量核算资产借192000：吨资产借400140202B数量核算资产借33000：吨资产借50100201工行存款账账资产借3602100100202中行存款资产借9200002000001101性金融资产资产借股票资产借150001122应收账款客户往来资产借3000001123预付账款资产借答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额510101工资成本借510102折旧费成本借510103其他成本借6001主营业务收入损益贷6051其他业务收入损益贷6061汇兑损益损益贷6101公允价值变动损益损益贷6111投资损益贷6301营业外收入损益贷6401主营业务成本损益借科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额4103本年利润所有者权益贷4104利润分配所有者权益贷50000410401提取法定盈余公积所有者权益贷410402提取任意盈余公积所有者权益贷410403应付股利所有者权益贷410404未分配利润所有者权益贷500005001生产成本成本借500101甲成本借500102乙成本借5101制造费用成本借科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额222102应交消费税负债贷222103应交所得税负债贷222104应交个人所得税负债贷2231应付股利负债贷2232应付利息负债贷4001实收所有者权益贷52000004002公积所有者权益贷400201溢价所有者权益贷4101盈余公积所有者权益贷100000410101法定盈余公积所有者权益贷100000410102任意盈余公积所有者权益贷22210101进项税额负债贷22210102销项税额负债贷22210103未交负债贷22210104进项税额转出负债贷答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额510101工资成本借510102折旧费成本借510103其他成本借6001主营业务收入损益贷6051其他业务收入损益贷6061汇兑损益损益贷6101公允价值变动损益损益贷6111投资损益贷6301营业外收入损益贷6401主营业务成本损益借科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额4103本年利润所有者权益贷4104利润分配所有者权益贷50000410401提取法定盈余公积所有者权益贷410402提取任意盈余公积所有者权益贷410403应付股利所有者权益贷410404未分配利润所有者权益贷500005001生产成本成本借500101甲成本借500102乙成本借5101制造费用成本借科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额222102应交消费税负债贷222103应交所得税负债贷222104应交个人所得税负债贷2231应付股利负债贷2232应付利息负债贷4001实收所有者权益贷52000004002公积所有者权益贷400201溢价所有者权益贷4101盈余公积所有者权益贷100000410101法定盈余公积所有者权益贷100000410102任意盈余公积所有者权益贷22210101进项税额负债贷22210102销项税额负债贷22210103未交负债贷22210104进项税额转出负债贷答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表指定会计科目“1001②将“1002答疑编号：NODE00存款”指定为总账科目。科目编码：①从一级科目开始，逐级向下设置明细；②一级科目编码准则统一，明细科目编码按照编码方案；③本级科目全编码=科目名称：答疑编号：NODE00科目类型：账页格式：助记码：答疑编号：NODE00科目性质：①下级科目性质与其一级科目相同；科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额660301利息收入损益借660302利息损益借660303手续费损益借6711营业外损益借6801所得税费用损益借科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额6601销售费用损益借660101工资损益借660102折旧费损益借660103其他损益借6602用损益借660201工资损益借660202折旧费损益借660203差旅费部门核算损益借660204办公费部门核算损益借660205其他损益借6603财务费用损益借6402其他业务成本损益借6403营业税金及附加损益借答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表指定会计科目“1001②将“1002答疑编号：NODE00存款”指定为总账科目。科目编码：①从一级科目开始，逐级向下设置明细；②一级科目编码准则统一，明细科目编码按照编码方案；③本级科目全编码=科目名称：答疑编号：NODE00科目类型：账页格式：助记码：答疑编号：NODE00科目性质：①下级科目性质与其一级科目相同；科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额660301利息收入损益借660302利息损益借660303手续费损益借6711营业外损益借6801所得税费用损益借科目代码科目名称辅助核算科目类型方向币别核算期初余额6601销售费用损益借660101工资损益借660102折旧费损益借660103其他损益借6602用损益借660201工资损益借660202折旧费损益借660203差旅费部门核算损益借660204办公费部门核算损益借660205其他损益借6603财务费用损益借6402其他业务成本损益借6403营业税金及附加损益借受控系统：自动生成，不能通过总账手工填制。答疑编号：NODE00科目修改、删除：0②修改和删除会计科目应遵循“自下而上”的原则；③一经使用不能修改、删除或升级；答疑编号：NODE00指定会计科目：①指定的“现金总账科目”、“总账科目”必须是一级会计科目；②指定后才能执行出纳签字、查看现金账或账；受控系统：自动生成，不能通过总账手工填制。答疑编号：NODE00科目修改、删除：0②修改和删除会计科目应遵循“自下而上”的原则；③一经使用不能修改、删除或升级；答疑编号：NODE00指定会计科目：①指定的“现金总账科目”、“总账科目”必须是一级会计科目；②指定后才能执行出纳签字、查看现金账或账；③总账科目指定后才能实现对账。：NODE00补充问题辅助核算与二级科目明细区别10.设置项目目录（1）操作路径：账套主管基础设置—财务—项目目录T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00答疑编号：NODE0016】设置项目目录：根据要求设置项目目录①新增项目大类：“工程”②将会计科目：在建工程（1604）指定为“工程”项目大类下的核算科目③定义项目分类：项目大类：工程项目分类：1答疑编号：NODE0016】设置项目目录：根据要求设置项目目录①新增项目大类：“工程”②将会计科目：在建工程（1604）指定为“工程”项目大类下的核算科目③定义项目分类：项目大类：工程项目分类：12.外包工程项目大类：工程项目目录：101（所属分类：1.自建工程）102（所属分类：1.自建工程）答疑编号：NODE00一个项目大类可以指定多个项目核算科目；答疑编号：NODE0011.期初余额录入总账—设置—期初余额答疑编号：NODE00T3答疑编号：NODE00：NODE0017】根据给定的资料设置会计科目期初余额科目代码科目名称借方余额贷方余额币别或计量1001库存现金52001002存款4522100100201工行存款3602100100202中行存款9200002000001101性金融资产15000答疑编号：NODE00：NODE0017】根据给定的资料设置会计科目期初余额科目代码科目名称借方余额贷方余额币别或计量1001库存现金52001002存款4522100100201工行存款3602100100202中行存款9200002000001101性金融资产15000答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00应收账款期初余额日期客户摘要方向余额2011-12-20前进中学销售应收款借1000002011-12-25大连志明销售应收款借500002011-12-30长春鸿翔销售应收款借150000科目代码科目名称借方余额贷方余额币别或计量4104利润分配50000410404未分配利润50000试算平衡86687008668700科目代码科目名称借方余额贷方余额币别或计量1405库存商品1680000140501甲680000400件140502乙1000000600件1601固定资产累计折旧5005842001短期借款应付账款953800供应商往来4001实收52000004101盈余公积100000410101法定盈余公积100000科目代码科目名称借方余额贷方余额币别或计量1221其他应收款5000个人往来1231坏账准备9001402在途物资225000140201A192000400吨140202B3300050吨1403原材料550000140301A250000500吨140302B300000400吨110101股票150001122应收账款300000答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00续表答疑编号：NODE00应收账款期初余额日期客户摘要方向余额2011-12-20前进中学销售应收款借1000002011-12-25大连志明销售应收款借500002011-12-30长春鸿翔销售应收款借150000科目代码科目名称借方余额贷方余额币别或计量4104利润分配50000410404未分配利润50000试算平衡86687008668700科目代码科目名称借方余额贷方余额币别或计量1405库存商品1680000140501甲680000400件140502乙1000000600件1601固定资产累计折旧5005842001短期借款应付账款953800供应商往来4001实收52000004101盈余公积100000410101法定盈余公积100000科目代码科目名称借方余额贷方余额币别或计量1221其他应收款5000个人往来1231坏账准备9001402在途物资225000140201A192000400吨140202B3300050吨1403原材料550000140301A250000500吨140302B300000400吨110101股票150001122应收账款300000答疑编号：NODE00应付账款期初余额答疑编号：NODE00其他应收款款期初余额答疑编号：NODE00年初余额自动计算出来（反推）；红字余额用符号输入；试算不平衡，不能记账，可以填制凭证；答疑编号：NODE00日常账务处理NODE00日期部门个人摘要方向金额2011-12-10财务部王毅出差借款借5000日期客户摘要方向余额2011-12-10北京科瑞购货欠款贷1538002011-12-15上海力源购货欠款答疑编号：NODE00应付账款期初余额答疑编号：NODE00其他应收款款期初余额答疑编号：NODE00年初余额自动计算出来（反推）；红字余额用符号输入；试算不平衡，不能记账，可以填制凭证；答疑编号：NODE00日常账务处理NODE00日期部门个人摘要方向金额2011-12-10财务部王毅出差借款借5000日期客户摘要方向余额2011-12-10北京科瑞购货欠款贷1538002011-12-15上海力源购货欠款贷3000002011-12-20兴盛购货欠款贷500000NODE001.填制凭证（NODE001.填制凭证（1）操作路径：会计总账系统—填制凭证—填制凭证总账—设置—选项NODE00T3NODE00【操作1】填制凭证（1）1日，采购中心周阳了500元的办公用品，以现金支付。8000元，作为备用金。（XP001）（3）3日，收到泛美200000元存入工行。（ZPS002）A100450000元用于生产甲200200000元用于生产乙。（5）8日，所有在途物资全部入库。NODE00【操作1】填制凭证（1）1日，采购中心周阳了500元的办公用品，以现金支付。8000元，作为备用金。（XP001）（3）3日，收到泛美200000元存入工行。（ZPS002）A100450000元用于生产甲200200000元用于生产乙。（5）8日，所有在途物资全部入库。（6）10日，销售乙款项已存入工行。该笔1000000元，600000元。（XP002）170000元，150000，元，500元，款项未付，材料已验收入库。136000元，该批 实际成本为300000元，已发出，款项没有收到。5000元（原借款）。（XP003）元，从工商（11）16日，生产中心购入100000元，开具转账支票一张支付该笔款项。（转账支票号ZPS003）1000元。（XP004）（13）31日，结转制造费用，其中甲3000元乙1000元。315800元。（14）31日，甲350563800元。乙5000元，以现金支付。NODE00凭证填制基本操作①一张凭证行数，但只一笔经济业务②不可把不同业务的分录计入一张凭证③凭证类别：可输入、可参照选择00010002/0003⑤制单日期：自动取登录操作日期，可参照修改⑥附单据数：原始凭证张数（勿忘）⑦凭证摘要：每行摘要不能为空，回车自动携带上条摘要⑧会计科目：编码、中文名称、英文科目、助记码答疑编号：NODE00结算方式输入①科目分录：结算方式、票号、发生日期②目的：对账、支票管理③凭证类别：可输入、可参照选择00010002/0003⑤制单日期：自动取登录操作日期，可参照修改⑥附单据数：原始凭证张数（勿忘）⑦凭证摘要：每行摘要不能为空，回车自动携带上条摘要⑧会计科目：编码、中文名称、英文科目、助记码答疑编号：NODE00结算方式输入①科目分录：结算方式、票号、发生日期②目的：对账、支票管理答疑编号：NODE00辅助信息输入①科目设置辅助核算，必须输入辅助信息②辅助信息：客户、供应商、个人往来、项目答疑编号：NODE00数量核算输入①科目设置数量辅助核算②输入数量、单价答疑编号：NODE00外币核算输入①建立账套时选择了外币核算参数②科目设置了外币核算答疑编号：NODE00现金流量项目输入①参数中设置现金流量选项②项目类别中设置了现金流量项目③自动弹出输入界面，参照输入答疑编号：NODE00操作控制①借贷方差额自动调平：“=”号健②借贷方金额转换：空格健③红字金额：“-”号④“余额”按钮 当前科目最新余额⑤凭证来源（其他业务系统）答疑编号：NODE00参数控制①制单日期不能超过系统日期②制单序时控制：凭证按时间顺序填制（参数控制）③出纳签字是否必须④现金流量是否必录NODE00NODE002.凭证（1）操作路径：会计T3总账系统—填制凭证—上张（下张）（可以修改）总账NODE00NODE002.凭证（1）操作路径：会计T3总账系统—填制凭证—上张（下张）（可以修改）总账—凭证—NODE00凭证（不能修改）NODE00NODE002】凭证未结账的付款凭证NODE00过滤条件的使用NODE003.审核凭证他人填制的凭证NODE002】凭证未结账的付款凭证NODE00过滤条件的使用NODE003.审核凭证他人填制的凭证总账—凭证—审核凭证NODE00T3NODE00NODE00NODE003】审核凭证NODE00NODE003】审核凭证NODE00凭证审核、制单不能为同一人标记作废的凭证不能被审核4.出纳签字标记作废的凭证不能被审核4.出纳签字总账—凭证—出纳签字NODE00T3NODE00NODE00【操作4】出纳签字答疑编号：NODE00参数控制是否必须出纳签字涉及现金、存款的凭证签字后才能记账答疑编号：NODE00【操作4】出纳签字答疑编号：NODE00参数控制是否必须出纳签字涉及现金、存款的凭证签字后才能记账答疑编号：NODE005.凭证修改总账—凭证—填制凭证—T3答疑编号：NODE00【操作5】修改凭证修改凭证摘要及附件数已审核凭证需先取消审核标记已出纳签字凭证需先取消出纳签字凭证类别不能进行修改，发生错误只能删除重制制单序时控制：不能修改上一张凭证之前日期的凭证6.删除凭证答疑编号：NODE00【操作5】修改凭证修改凭证摘要及附件数已审核凭证需先取消审核标记已出纳签字凭证需先取消出纳签字凭证类别不能进行修改，发生错误只能删除重制制单序时控制：不能修改上一张凭证之前日期的凭证6.删除凭证两步走：作废标记、整理删除（1）操作路径：会计操作员T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00【操作6】删除凭证凭证整理对未记账的凭证有效7.凭证记账总账—凭证—记账总账系统—记账答疑编号：NODE00【操作6】删除凭证凭证整理对未记账的凭证有效7.凭证记账总账—凭证—记账总账系统—记账答疑编号：NODE00T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00【操作7】凭证记账对本期凭证进行记账上月未记账，本月不能记账答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00【操作7】凭证记账对本期凭证进行记账上月未记账，本月不能记账（参数控制）记账范围小于等于已审核范围每个月可多次记账NODE00操作时间点控制8.补充：恢复记账前状态（1）操作路径：账套主管 登录T3总账—期末—对账：Ctrl+H总账—凭证—恢复记账前状态答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00操作时间点凭证填制√√√√凭证审核××√×出纳签字××√×8.补充：恢复记账前状态（1）操作路径：账套主管 登录T3总账—期末—对账：Ctrl+H总账—凭证—恢复记账前状态答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00操作时间点凭证填制√√√√凭证审核××√×出纳签字××√×凭证记账××××答疑编号：NODE00【操作8】恢复记账前状态对本期凭证恢复记账前状态激活后可以Ctrl+H可以隐藏该功能已结账月份不能取消记账答疑编号：NODE005.凭证修改（1）操作路径：会计操作员答疑编号：NODE00【操作8】恢复记账前状态对本期凭证恢复记账前状态激活后可以Ctrl+H可以隐藏该功能已结账月份不能取消记账答疑编号：NODE005.凭证修改（1）操作路径：会计操作员总账—凭证—填制凭证—T3答疑编号：NODE00【操作5】修改凭证修改凭证摘要及附件数已审核凭证需先取消审核标记已出纳签字凭证需先取消出纳签字凭证类别不能进行修改，发生错误只能删除重制制单序时控制：不能修改上一张凭证之前日期的凭证6.删除凭证答疑编号：NODE00【操作5】修改凭证修改凭证摘要及附件数已审核凭证需先取消审核标记已出纳签字凭证需先取消出纳签字凭证类别不能进行修改，发生错误只能删除重制制单序时控制：不能修改上一张凭证之前日期的凭证6.删除凭证两步走：作废标记、整理删除（1）操作路径：会计操作员T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00【操作6】删除凭证凭证整理对未记账的凭证有效7.凭证记账总账—凭证—记账总账系统—记账答疑编号：NODE00【操作6】删除凭证凭证整理对未记账的凭证有效7.凭证记账总账—凭证—记账总账系统—记账答疑编号：NODE00T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00【操作7】凭证记账对本期凭证进行记账上月未记账，本月不能记账答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00【操作7】凭证记账对本期凭证进行记账上月未记账，本月不能记账（参数控制）记账范围小于等于已审核范围每个月可多次记账答疑编号：NODE00操作时间点控制8.补充：恢复记账前状态（1）操作路径：账套主管 登录T3总账—期末—对账：Ctrl+H总账—凭证—恢复记账前状态答疑编号：NODE00NODE00操作时间点凭证填制√√√√凭证审核××√×出纳签字××√8.补充：恢复记账前状态（1）操作路径：账套主管 登录T3总账—期末—对账：Ctrl+H总账—凭证—恢复记账前状态答疑编号：NODE00NODE00操作时间点凭证填制√√√√凭证审核××√×出纳签字××√×凭证记账××××答疑编号：NODE00【操作8】恢复记账前状态对本期凭证恢复记账前状态激活后可以Ctrl+H可以隐藏该功能已结账月份不能取消记账只有账套主管才能恢复到月初记账状态：NODE009.账簿（1答疑编号：NODE00【操作8】恢复记账前状态对本期凭证恢复记账前状态激活后可以Ctrl+H可以隐藏该功能已结账月份不能取消记账只有账套主管才能恢复到月初记账状态：NODE009.账簿（1）操作路径：会计总账—账簿T3现金—现金管理—账：现金账、 存款 账基本账簿：总账、余额表、明细账、多栏账供应商往来的总账、明细账路径：总账—辅助：个人往来、部门核算辅助账往来—现金—现金管理—账：现金账、 存款 账基本账簿：总账、余额表、明细账、多栏账供应商往来的总账、明细账路径：总账—辅助：个人往来、部门核算辅助账往来—账簿：客户往来、供应商往来辅助账NODE00NODE00NODE00NODE00NODE00NODE00【操作9】1.“1403原材料”总账，然后联查明细账2.科目“660203差旅费”“财务部”部门的部门总账NODE00【操作9】1.“1403原材料”总账，然后联查明细账2.科目“660203差旅费”“财务部”部门的部门总账3.现金账过滤条件中“包含未过账凭证”参数选择，可以实现凭证未过账情况下NODE00相关的账簿三、期末业务处理NODE00期末转账顺序及原则：NODE001.期间损益结转设置（1）操作路径：会计T3总账——期末——期末转账顺序及原则：NODE001.期间损益结转设置（1）操作路径：会计T3总账——期末——转账定义——期间损益结转损益类科目结转至“本年利润”科目NODE001】答疑编号：NODE002.期间损益结转生成（1）操作路径：会计T3总账——期末——转账生成——期间损益结转NODE002】答疑编号：NODE00NODE002】答疑编号：NODE00凭证”参数。通过“期间损益结转”生成的凭证需要进行“审核”、“记账”操作 NODE003.自动转账设置（1）操作路径：会计T3总账——期末——转账定义——自定义转账/对应结转NODE003】NODE003】”25%计提。（若为借方余额，则所得0）“本年利润”科目“本年利润”科目余额结转至“利润分配”科目提取盈余公积：按照净利润的10%计提法定盈余公积“利润分配”科目内部结转至“本年利润”科目余额结转至“利润分配”科目提取盈余公积：按照净利润的10%计提法定盈余公积“利润分配”科目内部结转至“利润分配—未分配利润”NODE00自定义结转、对应结转功能上的区别？自定义结转：分录发生额和分录目无对应关系，可通过公式从其他科目进行取数；不是每项操作在所有的账套中都需要操作，需要根据账务的实际情况需要进行NODE00销售成本结转设置、生成对账（1）操作路径：会计总账—期末—对账T3NODE005】答疑编号：NODE00能进行对账，至少一月一次，一般可在月末结账前进行。6.结账（1）操作路径：会计总账—期末—结账T3NODE006】答疑编号：NODE00结账前检查：月末结转是否生成并记账，否则不能结账；上月未结账，本月不能结账；对账是否一致，若不一致不能结账；损益类账户是否结转完毕，否则不能结账；结账后，除外，不能对本月业务做任何操作；若与其他子系统联用，子系统未结账，总账系统不能结账；结账前要进行数据备份；NODE006】答疑编号：NODE00结账前检查：月末结转是否生成并记账，否则不能结账；上月未结账，本月不能结账；对账是否一致，若不一致不能结账；损益类账户是否结转完毕，否则不能结账；结账后，除外，不能对本月业务做任何操作；若与其他子系统联用，子系统未结账，总账系统不能结账；结账前要进行数据备份；结账只能由具限的进行操作。答疑编号：NODE00（一）报表编制概述1.格式状态和数据状态格式状态：可对报表格式进行编辑、公式进行设置，数据被隐藏2.单元单元是组成报表的最小单元类型：，由行、列标识定义字符单元：存放字符型数据表样单元：定义报表格式、格式状态下输入和修改NODE003.表页99999张表页3.表页99999张表页4.关键字引起报表数据发生变化的项目；在数据状态下输入关键字。5.函数—从账簿取数格式：”，会计期间，[“方向”]，[账套号]，[会计年度]，[1]，[2]）QC（"1001",全年,,,年,,）NODE00数据合计：ptotal（）NODE00数据合计：ptotal（）平均值：pavg（）pmax（）最小值：pmin（）答疑编号：NODE00函数：Select（）例如：C1=C2@2@=月+1）自其他报表取数的函数“报表[.REP]”->单元格的格式指定要取数的某张报表的单元D5=“Y”->D5@4答疑编号：NODE00（二）新建财务报表（1）操作路径：工具栏快捷图标答疑编号：NODE00NODE007】调用报表模版，行业“一般企业（2007新企业会计准则）”，NODE007】调用报表模版，行业“一般企业（2007新企业会计准则）”，“2007.rep”，保存在默认文件夹下面。答疑编号：NODE00.rep答疑编号：NODE00（三）定义报表格式操作：切换到“格式”状态1.设置报表---行数和列数操作：“格式”菜单—“表”命令2.定义组合单元操作：选择需组合的单元格鼠标右键—组合单元3.表格画线操作：选择画线单元格区域“格式”菜单—3.表格画线操作：选择画线单元格区域“格式”菜单—区域画线4.输入报表项目设置单元格数值类型选择单元格区域—鼠标右键—单元属性NODE005.定义报表行高和列宽操作：选择需设置的行或列“格式”菜单—行高（列宽）（毫米）答疑编号：NODE00操作：选择需设置的行或列“格式”菜单—单元属性—字体图案NODE007.设置关键字、调整关键字的位置“数据”菜单——关键字——NODE007.设置关键字、调整关键字的位置“数据”菜单——关键字——设置调整位置：选择关键字所在单元格“数据”菜单—关键字—偏移负数向左、正数向右（：像素）操作演示8】1.定义报表格式，2.参数说明730毫米14号年、月、日设置为关键字-60、-30NODE00理论要点：NODE00理论要点：NODE00（四）定义报表公式操作：切换到“格式”状态操作演示9】定义报表计算公式：固定资产原值期初数=QC（“1601”，月）=QM（“1601”，月）累计折旧期初数=QC（“1602”，月）=QM（“1602”，月）净值=原值-累计折旧NODE00（五）报表数据处理操作：切换到“数据”状态表页重算 （数据—整表重算）操作演示10】“2012131日”，生成固定资产状况表答疑编号：NODE00操作：格式状态“格式”菜单—“报表模版”，选择模版---报表数据处理操作演示11】“2012131日”，生成资产负债表数据。答疑编号：NODE00第三节应收应付账款核算模块模块概述主要核算管理往来款项生成与往来账款和管理有关的账表。功能：往来款项确认：销售收（付）款及转账、采购外币业务处理，汇兑损益处理和分析答疑编号：NODE00一、初始设置操作（一）设置基本1.设置往来基本（账套初始化已操作）操作演示11】“2012131日”，生成资产负债表数据。答疑编号：NODE00第三节应收应付账款核算模块模块概述主要核算管理往来款项生成与往来账款和管理有关的账表。功能：往来款项确认：销售收（付）款及转账、采购外币业务处理，汇兑损益处理和分析答疑编号：NODE00一、初始设置操作（一）设置基本1.设置往来基本（账套初始化已操作）本企业（负库存）答疑编号：NODE001.设置存货、仓库 、本企业（1）操作路径：账套主管登录系统管理启用“核算”模块，并基础设置—购销存—仓库基础设置—收付结算—答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00【操作1】为账套增加存货、仓库仓库，设置本账套的存货本企业账号：88888：编码：001（负库存）答疑编号：NODE00（二）设置付款条件处理现金折扣业务使用存货编码存货代码存货名称计量存货属性001001主机箱台外购002002HE138台仓库编码仓库名称计价方法001原材料库全月平均法002成品库全月平均法003废品库全月平均法答疑编号：NODE00【操作1】为账套增加存货、仓库仓库，设置本账套的存货本企业账号：88888：编码：001（负库存）答疑编号：NODE00（二）设置付款条件处理现金折扣业务使用存货编码存货代码存货名称计量存货属性001001主机箱台外购002002HE138台仓库编码仓库名称计价方法001原材料库全月平均法002成品库全月平均法003废品库全月平均法例如：2/10,1/20,n/301.设置付款条件期天数（1）操作路径：账套主管T3基础设置—收付结算—付款条件答疑编号：NODE002】启用“购销存管理”模块，启用日期：20121月1日，并设置付款条件：编码：01：3/15,1/25,n/30答疑编号：NODE00（三）输入期初数据103例如：2/10,1/20,n/301.设置付款条件期天数（1）操作路径：账套主管T3基础设置—收付结算—付款条件答疑编号：NODE002】启用“购销存管理”模块，启用日期：20121月1日，并设置付款条件：编码：01：3/15,1/25,n/30答疑编号：NODE00（三）输入期初数据103操作路径：会计采购—采购T3—期初采购普通答疑编号：NODE00【操作3】输入期初采购3001000答疑编号：NODE00兴盛公司开具的专业2012131增加时表头中时单击下拉箭头，选择字体项目为必填项类型答疑编号：NODE00操作概述输入收款单（结算）销售核销账表（确认应收）答疑编号：NODE00（一）输入销售（1）操作路径：会计、付款单、采购核销、账表T3销售—销售【操作3】输入期初采购3001000答疑编号：NODE00兴盛公司开具的专业2012131增加时表头中时单击下拉箭头，选择字体项目为必填项类型答疑编号：NODE00操作概述输入收款单（结算）销售核销账表（确认应收）答疑编号：NODE00（一）输入销售（1）操作路径：会计、付款单、采购核销、账表T3销售—销售复核—增加答疑编号：NODE004】输入销售2012110HE13855000库发出，企业开出答疑编号：NODE00一张，201201，率为17%，销售类型为普通销售。销售是销售收入的确认、销售成本计算、应交税金确认和应收账款确认的依据。填制完毕后必须点击“复核”按钮才能登记应收账款。答疑编号：NODE00（二）输入收款单（1）操作路径：会计T3销售—客户往来—收款结算答疑编号：NODE005】输入收款单（二）输入收款单（1）操作路径：会计T3销售—客户往来—收款结算答疑编号：NODE005】输入收款单答疑编号：NODE00（三）往来核销电脑的款（1）操作路径：会计T3销售—客户往来—收款结算答疑编号：NODE00【操作6】往来核销将客户为“大连志明”、金额为29250元的收款单与相同金额的销售答疑编号：NODE00进行核销。往来核销：指明每一次收款是哪一笔或哪几笔销售业务的款项核销类型：手动核销、自动核销一张一张对应一张收款单一次对应多张收款单一张收款单一次对应多张多张对应多张收款单答疑编号：NODE00（四）转账处理解决往来款多头挂账问题应收冲应收B预收冲应收处理某客户的预收款和该客户应收账款冲销将客户为“大连志明”、金额为29250元的收款单与相同金额的销售答疑编号：NODE00进行核销。往来核销：指明每一次收款是哪一笔或哪几笔销售业务的款项核销类型：手动核销、自动核销一张一张对应一张收款单一次对应多张收款单一张收款单一次对应多张多张对应多张收款单答疑编号：NODE00（四）转账处理解决往来款多头挂账问题应收冲应收B预收冲应收处理某客户的预收款和该客户应收账款冲销应收冲应付答疑编号：NODE00（五）制单处理生成凭证并传递至总账模块（1）操作路径：会计T3核算—凭证—客户往来制单答疑编号：NODE00【操作7】制单处理将账套中的销售答疑编号：NODE00生成凭证生成凭证的会计科目可通过基础设置制定，实现自动携带生成的会计凭证可进行修改答疑编号：NODE00（六）账表客户往来总账、客户往来明细账、应收账龄分析表、应收账款表（1）操作路径：会计销售—客户往来账T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00【操作8】账表答疑编号：NODE00注意账表名称和过滤条件使用：NODE00第四节生成的会计凭证可进行修改答疑编号：NODE00（六）账表客户往来总账、客户往来明细账、应收账龄分析表、应收账款表（1）操作路径：会计销售—客户往来账T3答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00【操作8】账表答疑编号：NODE00注意账表名称和过滤条件使用：NODE00第四节工资核算模块概述二、初始设置三、日常处理四、月末结账答疑编号：NODE00：NODE00模块简介工资核算的任务：根据工资原始数据计算应发工资、扣款和实发工资，编制工资结算单，计算个人所得税，分配工资费用，计提相关经费，自动转账处理，对相关的数据进行分析答疑编号：NODE00。一、工资模块概述（一）工资核算模块的主要功能1.工资类别管理按周或一月多次工资内有多种不同类别的（部门）员工工资项目不同、计算公式不同2.管理3.工资数据管理设计工资项目和工资计算公式答疑编号：NODE00：NODE00模块简介工资核算的任务：根据工资原始数据计算应发工资、扣款和实发工资，编制工资结算单，计算个人所得税，分配工资费用，计提相关经费，自动转账处理，对相关的数据进行分析答疑编号：NODE00。一、工资模块概述（一）工资核算模块的主要功能1.工资类别管理按周或一月多次工资内有多种不同类别的（部门）员工工资项目不同、计算公式不同2.管理3.工资数据管理设计工资项目和工资计算公式代扣个人所得税、自动扣零、自动工资分摊、汇总工资数据代发工资答疑编号：NODE00（二）工资模块与账务处理模块的关系审核记账。答疑编号：NODE00二、初始设置（立工资账套工资账套仅针对工资核算的数据系统管理账套针对整个核算系统的数据启用“工资管理”模块答疑编号：NODE00（二）工资模块与账务处理模块的关系审核记账。答疑编号：NODE00二、初始设置（立工资账套工资账套仅针对工资核算的数据系统管理账套针对整个核算系统的数据启用“工资管理”模块201211登录系统管理对103操作员设置工资操作权限答疑编号：NODE00①参数设置选择核算币别答疑编号：NODE00②扣税设置答疑编号：NODE00③扣零设置答疑编号：NODE00④编码答疑编号：NODE00③扣零设置答疑编号：NODE00④编码答疑编号：NODE00【操作1】建立工资账套①工资类别个数：多个②核算币种：③要求代扣个人所得税④不进行扣零设置⑤编码长度：3位⑥启用日期：201211答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00（二）设置工资类别每类工资答疑编号：NODE00【操作1】建立工资账套①工资类别个数：多个②核算币种：③要求代扣个人所得税④不进行扣零设置⑤编码长度：3位⑥启用日期：201211答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00（二）设置工资类别每类工资的项目不同、工资计算公式不同，可设置不同工资类别进行分别核算。（1）操作路径：账套主管指定工资类别主管T3103T3工资—工资类别—新建工资类别答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00【操作2】建立工资类别①类别名称：正式员工，包括全部部门②类别名称：临时答疑编号：NODE00，包括销售中心不同类别进行业务操作时需要关闭前一工资类别，同时打开需要操作的新的工资类别工资类别中可以重复不同工资类别需要分别设置工资类别主管答疑编号：NODE00（三）类别设置答疑编号：NODE00【操作2】建立工资类别①类别名称：正式员工，包括全部部门②类别名称：临时答疑编号：NODE00，包括销售中心不同类别进行业务操作时需要关闭前一工资类别，同时打开需要操作的新的工资类别工资类别中可以重复不同工资类别需要分别设置工资类别主管答疑编号：NODE00（三）类别设置设置类别是便于按类别进行工资汇总计算（1）操作路径：工资类别主管T3工资—设置—答疑编号：NODE00类别设置3】设置答疑编号：NODE00类别、普通员工（四）名称及账号设置（1）操作路径：工资类别主管T3工资—设置—操作演示【操作4】设置名称设置名称知春路①名称：北京答疑编号：NODE00（五）设置工资项目关闭打开的工资类别工资—设置—工资项目设置T3答疑编号：NODE00【操作5】设置工资项目，如下表：项目名称类别长度小数位增减项基本工资数字102增项岗位工资数字102增项交通补助数字102增项事假扣款设置类别是便于按类别进行工资汇总计算（1）操作路径：工资类别主管T3工资—设置—答疑编号：NODE00类别设置3】设置答疑编号：NODE00类别、普通员工（四）名称及账号设置（1）操作路径：工资类别主管T3工资—设置—操作演示【操作4】设置名称设置名称知春路①名称：北京答疑编号：NODE00（五）设置工资项目关闭打开的工资类别工资—设置—工资项目设置T3答疑编号：NODE00【操作5】设置工资项目，如下表：项目名称类别长度小数位增减项基本工资数字102增项岗位工资数字102增项交通补助数字102增项事假扣款数字102减项答疑编号：NODE00必有项目：应发合计、扣款合计、实发合计答疑编号：NODE00（六）设置增加、修改、删除工资—工资类别—打开工资类别工资—设置—T3答疑编号：NODE00【操作6】在“正式”工资类别下，对进行设置，详见下表职员编号代发账号101北京 知春路20120201001102北京 知春路20120201002103北京 知春路20120201003职员编号职员名称所属部门类别101赵淼财务部经理102王毅财务部普通员工103刘丽财务部普通员工104张力综合部经理201赵飞销售中心经理202孙科销售中心普通员工事假天数数字102其他答疑编号：NODE00必有项目：应发合计、扣款合计、实发合计答疑编号：NODE00（六）设置增加、修改、删除工资—工资类别—打开工资类别工资—设置—T3答疑编号：NODE00【操作6】在“正式”工资类别下，对进行设置，详见下表职员编号代发账号101北京 知春路20120201001102北京 知春路20120201002103北京 知春路20120201003职员编号职员名称所属部门类别101赵淼财务部经理102王毅财务部普通员工103刘丽财务部普通员工104张力综合部经理201赵飞销售中心经理202孙科销售中心普通员工事假天数数字102其他答疑编号：NODE00是针对某个具体的工资类别进行相关操作时需要先打开对应的类别答疑编号：NODE00（七）设置工资项目的计算公式打开工资类别增加工资项目（类别内）选择公式页签；调离与停发处理；查找等T3职员编号代发账号301北京 知春路20120201007302北京 知春路20120201008401北京 知春路20120201009402北京 知春路20120201010职员编号职员名称所属部门类别301曹孟采购中心经理302周阳采购中心普通员工401马南生产中心经理402王萍生产中心普通员工104北京 知春路20120201004201北京 知春路20120201005202北京 知春路20120201006答疑编号：NODE00是针对某个具体的工资类别进行相关操作时需要先打开对应的类别答疑编号：NODE00（七）设置工资项目的计算公式打开工资类别增加工资项目（类别内）选择公式页签；调离与停发处理；查找等T3职员编号代发账号301北京 知春路20120201007302北京 知春路20120201008401北京 知春路20120201009402北京 知春路20120201010职员编号职员名称所属部门类别301曹孟采购中心经理302周阳采购中心普通员工401马南生产中心经理402王萍生产中心普通员工104北京 知春路20120201004201北京 知春路20120201005202北京 知春路20120201006答疑编号：NODE00【操作7】打开“正式*20”工资类别，对下列工资项目及公式进行设置：交通补助=iff（答疑编号：NODE00”，800,200）定义工资项目计算公式要符合逻辑答疑编号：NODE00（八）输入工资原始数据打开工资类别答疑编号：NODE00【操作7】打开“正式*20”工资类别，对下列工资项目及公式进行设置：交通补助=iff（答疑编号：NODE00”，800,200）定义工资项目计算公式要符合逻辑答疑编号：NODE00（八）输入工资原始数据打开工资类别工资—业务处理—工资变动汇总、重新计算T3答疑编号：NODE00【操作8】打开“正式 ”工资类别，输入职工工资数据答疑编号：NODE00（九）定义工资转账关系分摊工资费用，确定不同类别的打开工资类别工资—业务处理—工资分摊工资计入不同的费用科目中去。T3答疑编号：NODE00【操作9】定义工资转账关系部门类别工资借方贷方综合部、财务部经理普通员工6602012211销售中心答疑编号：NODE00【操作8】打开“正式 ”工资类别，输入职工工资数据答疑编号：NODE00（九）定义工资转账关系分摊工资费用，确定不同类别的打开工资类别工资—业务处理—工资分摊工资计入不同的费用科目中去。T3答疑编号：NODE00【操作9】定义工资转账关系部门类别工资借方贷方综合部、财务部经理普通员工6602012211销售中心经理普通员工6601012211生产中心经理普通员工5101012211答疑编号：NODE00操作时需先打开相应的工资类别三、日常处理（一）输入变动工资数据并进行工资计算打开工资类别工资答疑编号：NODE00操作时需先打开相应的工资类别三、日常处理（一）输入变动工资数据并进行工资计算打开工资类别工资—业务处理—工资变动T3NODE00】录入变动数据并计算工资3天，请录入孙科事假数据②计算工资NODE00（二）计算个人所得税3500，税率系统提供模板打开工资类别工资—业务处理—扣缴所得税NODE00T3NODE00】计算个人所得税3500元NODE00】计算个人所得税3500元答疑编号：NODE00（三）工资费用分配计招聘，传递到总账系统中打开工资类别工资—业务处理—工资分摊NODE00T3操作演示】工资费用分配，并生成记账凭证①分配工资费用答疑编号：操作演示】工资费用分配，并生成记账凭证①分配工资费用答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00（四）工资账表（1）操作路径：工资类别主管打开工资类别T3工资—统计分析—账表NODE00①工资表②工资分析表NODE0013工资—统计分析—账表NODE00①工资表②工资分析表NODE0013】账表部门工资汇总表NODE00四、月末结账变动工资项目清零（1）操作路径：账套主管—月末处理NODE00四、月末结账变动工资项目清零（1）操作路径：账套主管—月末处理NODE00T3NODE0014】月末处理①以账套主管进行月末处理②将事假天数、事假扣款项目清零处理NODE00第五节固定资产核算模块一、初始设置答疑编号：NODE00：NODE00模块简介固定资产日常业务的核算和管理②将事假天数、事假扣款项目清零处理NODE00第五节固定资产核算模块一、初始设置答疑编号：NODE00：NODE00模块简介固定资产日常业务的核算和管理按月自动计提折旧生成折旧分配凭证答疑编号：NODE00一、初始设置（立固定资产账套在企业核算账套的基础上需针对固定资产核算与管理的要求建立固定资产账套、设置相关的参数（1）操作路径：账套主管T3（初次使用固定资产模块）①约定与说明答疑编号：NODE00②启用月份固定资产启用月份不得在账务处理模块启用时间之后（需凭证传递），启用月份开始折旧。答疑编号：NODE00③折旧信息在企业核算账套的基础上需针对固定资产核算与管理的要求建立固定资产账套、设置相关的参数（1）操作路径：账套主管T3（初次使用固定资产模块）①约定与说明答疑编号：NODE00②启用月份固定资产启用月份不得在账务处理模块启用时间之后（需凭证传递），启用月份开始折旧。答疑编号：NODE00③折旧信息答疑编号：NODE00④编码方式⑤财务接口答疑编号：NODE00④编码方式⑤财务接口答疑编号：NODE00【操作1】建立固定资产账套，信息如下①约定与说明：同意②启用月份：20121（一）答疑编号：NODE00【操作1】建立固定资产账套，信息如下①约定与说明：同意②启用月份：20121（一）：1参数默认④编码方式资产类别编码方式：2112自动编码⑤财务接口固定资产科目：1601：1602对账不平不允许结账⑥：为103操作员增加固定资产全部权限答疑编号：NODE00答疑编号：NODE00（二）设置固定资产类别（1）操作路径：103固定资产—设置—资产类别T3答疑编号：NODE00【操作2】设置固定资产类别答疑编号：NODE00（三）设置部门对应折旧科目（1）操作路径：103T3固定资产—设置—部门对应折旧科目选择部门，单击“操作”按钮答疑编号：NODE00类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法