善元堂公开转让说明书

广州善元堂健康公开转让说明书挂牌公司承诺公开转让说明书不虚假记法律责任。本公司和主管会计工作的保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的作出实质性或者保证。任何与之相反的均属虚假不实陈述。此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1广州善元堂健康公开转让说明书挂牌公司承诺公开转让说明书不虚假记法律责任。本公司和主管会计工作的保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的作出实质性或者保证。任何与之相反的均属虚假不实陈述。此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1广州善元堂健康公开转让说明书事项提示公司特别提醒投资者注意下列 事项：一、市场竞争风险近年来，随着口老化、慢提高，预防和疾病成为公众及关注的焦点。公众健康消费理念的转变，生活水平的提高，加大医改步伐及公共财政等资源的投入，使得膳食营养补充剂行业规模迅速扩大，市场竞争开始加剧，市场份额出现集中趋势，竞争逐渐体现在品牌、销售和差异化等方面。国际领先品牌、国内大型药企和食品企业的加入，现有的以健、生命力为首的上市公司借助资本平台进一步提高市场同时，移动互联网的浪潮也使得行业内的竞争具有较大的不确定性。公司需要不断提升公司的品牌和研发能力，拓展销售 ，推出新的，以面对激烈的市场竞争。二、申请未能获得批准的风险公司具有较强的研发能力，目前公司拥有 22项自有蓝帽批文，公司注重技术研发和创新的理念，一直把和技术的创新放在企业发展的战略地位，公司现在及将来均会根据相关的规定为部分新申请营养素补充剂及食品批准 。在批准申请过程务院食品药品监督管理部门会对申报材料的完备性、申报的理论依据、配方、技术、工艺以及所声称的功效等进行审核，然后才作出给予批准或不批准的决定。因此，批准申请具有一定的不确定性。当申报材料准备不充分，或者配方理论依据、配方原料配比、生产工艺等不获认同，以及对食品功能受理范围进行调整以致拟所声称的功能未在可供申报功能选项之列时，相关申请均有可能不获批准。公司现拥有的批准 可以满足目前线的需求，但新2广州善元堂健康公开转让说明书事项提示公司特别提醒投资者注意下列 事项：一、市场竞争风险近年来，随着口老化、慢提高，预防和疾病成为公众及关注的焦点。公众健康消费理念的转变，生活水平的提高，加大医改步伐及公共财政等资源的投入，使得膳食营养补充剂行业规模迅速扩大，市场竞争开始加剧，市场份额出现集中趋势，竞争逐渐体现在品牌、销售和差异化等方面。国际领先品牌、国内大型药企和食品企业的加入，现有的以健、生命力为首的上市公司借助资本平台进一步提高市场同时，移动互联网的浪潮也使得行业内的竞争具有较大的不确定性。公司需要不断提升公司的品牌和研发能力，拓展销售 ，推出新的，以面对激烈的市场竞争。二、申请未能获得批准的风险公司具有较强的研发能力，目前公司拥有 22项自有蓝帽批文，公司注重技术研发和创新的理念，一直把和技术的创新放在企业发展的战略地位，公司现在及将来均会根据相关的规定为部分新申请营养素补充剂及食品批准 。在批准申请过程务院食品药品监督管理部门会对申报材料的完备性、申报的理论依据、配方、技术、工艺以及所声称的功效等进行审核，然后才作出给予批准或不批准的决定。因此，批准申请具有一定的不确定性。当申报材料准备不充分，或者配方理论依据、配方原料配比、生产工艺等不获认同，以及对食品功能受理范围进行调整以致拟所声称的功能未在可供申报功能选项之列时，相关申请均有可能不获批准。公司现拥有的批准 可以满足目前线的需求，但新2广州善元堂健康公开转让说明书是否能够如期获得批准影响到公司是否能够及时跟进市场的发展，推出新的，会给公司未来的持续快速来一定风险。三、区域经销商、连锁药店的可能影响公司正常经营的风险公司目前销售主要通过区域经销商、直供连锁药店终端的模式销售，行业特性使得营业收入的规模扩大必须加大对区域经销商、连锁药店销售力度，区域经销商、连锁药店的可能影响本公司正常经营的风险因素主要：述经销商在销售本公司过程中了有关，虽然法律责任由经销商承担，但仍有可能会给本公司的品牌及声誉带来影响。药店给予了一定的信用额度，若上述区域经销商和连锁药店经营出现，而公司没有及早预料并采取相应措施，则可能会出现应收账款无法收回的风险。3、公司的连锁药店客户大多为全国性和地方区域内具有优势的连锁企业，部分连锁企业规模发展迅速，从而其借助优势挤压公司经润的风险。同时，连锁企业也可能在未来发展膳食营养补充剂的自有品牌，从而对公司的造成不利影响。四、质量和食品安全风险膳食营养补充剂在我国主要以普通食品、营养素补充剂、其他食品等三种形态出现，公司生产的与食品安全密切相关。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量及安全民食品安全法》审议通过，进一步强化了食品监督管理，加大了对违法食品生产者的处罚力度。公司主营膳食营养补充剂的研发、生产及销售，公司执行严格的品质GMP良好生产规3广州善元堂健康公开转让说明书是否能够如期获得批准影响到公司是否能够及时跟进市场的发展，推出新的，会给公司未来的持续快速来一定风险。三、区域经销商、连锁药店的可能影响公司正常经营的风险公司目前销售主要通过区域经销商、直供连锁药店终端的模式销售，行业特性使得营业收入的规模扩大必须加大对区域经销商、连锁药店销售力度，区域经销商、连锁药店的可能影响本公司正常经营的风险因素主要：述经销商在销售本公司过程中了有关，虽然法律责任由经销商承担，但仍有可能会给本公司的品牌及声誉带来影响。药店给予了一定的信用额度，若上述区域经销商和连锁药店经营出现，而公司没有及早预料并采取相应措施，则可能会出现应收账款无法收回的风险。3、公司的连锁药店客户大多为全国性和地方区域内具有优势的连锁企业，部分连锁企业规模发展迅速，从而其借助优势挤压公司经润的风险。同时，连锁企业也可能在未来发展膳食营养补充剂的自有品牌，从而对公司的造成不利影响。四、质量和食品安全风险膳食营养补充剂在我国主要以普通食品、营养素补充剂、其他食品等三种形态出现，公司生产的与食品安全密切相关。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量及安全民食品安全法》审议通过，进一步强化了食品监督管理，加大了对违法食品生产者的处罚力度。公司主营膳食营养补充剂的研发、生产及销售，公司执行严格的品质GMP良好生产规3广州善元堂健康公开转让说明书质量标准，但如果公司在的原料采购、生产与销售环节出现质量管理差错，或者因为其他发生质量问题，将会影响公司的信誉和公司的销售。因此，公司质量出现失误而带来的质量和食品安全风险。五、公司存货周转率下降的风险2013年、2014年、2015年1-5月，公司存货周转率分别为1.48、1.36、0.65，总体上处于一个合理的范围，公司所处行业的特点使得公司的线种类较丰1-1.5的库存符合正常的销售和生产需要，暂无出现积压、过期、毁损的风险。尽管如此，如果未来公司因销售不畅导致存货周转率大幅下降，存货余额大幅增长，而公司又没有采取及时措施予以应对，则可能出现存货积压、过期、毁损的风险。六、公司所租赁的生产厂房未取得房屋所证的风险公司目前租赁的广州市白云区竹料镇大村越秀科技创业园自编3号的生产厂房所属地块土地性质为宅基地，该宅基地为出租方、向广州市白云区钟落村村民委员会租赁取得，该厂房为出租方、建设，未取得。该处厂被拆除的可能，由此将对公司的生产经营造成不利的影响。目前，公司与出租方签署的租赁合同已经主管机关备案，且公司的实际人已承诺若公司因所租赁的厂房被责令拆除而导致厂房搬迁时，由其承担所有的搬迁费用及拆除给公司造成的任何损失，但是公司仍因租赁的生产厂房未取得房屋所证导致的生产经营风险。七、控股股东及实际人不当的风险97.39%的，广州市白云区鑫投资管理中，先生持有广州市白云区鑫投4广州善元堂健康公开转让说明书质量标准，但如果公司在的原料采购、生产与销售环节出现质量管理差错，或者因为其他发生质量问题，将会影响公司的信誉和公司的销售。因此，公司质量出现失误而带来的质量和食品安全风险。五、公司存货周转率下降的风险2013年、2014年、2015年1-5月，公司存货周转率分别为1.48、1.36、0.65，总体上处于一个合理的范围，公司所处行业的特点使得公司的线种类较丰1-1.5的库存符合正常的销售和生产需要，暂无出现积压、过期、毁损的风险。尽管如此，如果未来公司因销售不畅导致存货周转率大幅下降，存货余额大幅增长，而公司又没有采取及时措施予以应对，则可能出现存货积压、过期、毁损的风险。六、公司所租赁的生产厂房未取得房屋所证的风险公司目前租赁的广州市白云区竹料镇大村越秀科技创业园自编3号的生产厂房所属地块土地性质为宅基地，该宅基地为出租方、向广州市白云区钟落村村民委员会租赁取得，该厂房为出租方、建设，未取得。该处厂被拆除的可能，由此将对公司的生产经营造成不利的影响。目前，公司与出租方签署的租赁合同已经主管机关备案，且公司的实际人已承诺若公司因所租赁的厂房被责令拆除而导致厂房搬迁时，由其承担所有的搬迁费用及拆除给公司造成的任何损失，但是公司仍因租赁的生产厂房未取得房屋所证导致的生产经营风险。七、控股股东及实际人不当的风险97.39%的，广州市白云区鑫投资管理中，先生持有广州市白云区鑫投4广州善元堂健康公开转让说明书资管理中心（普通合伙）99.33%的份额，且为其执行事务合伙人，故先生合计董事长，能够通过在股东大会及董事会行使表决权等方式直接或间接影响公司的发展战略、经营管理、利润分配、关联和人事等事项决策，这些决策可能偏离企业、员工、上下游客户的最佳利益目标。八、税收不能持续取得导致的风险公司于2012年11月26日被省科学技术厅、省财政厅、省税务局、省地方税务局联合认定为术企业，有效年，公司可以在有效期内（2012-2014年）享受15%的所得税 税率。公司术企业 将于2015年11月26日到期，公司已向省科学技术厅提交术企业复审申请材料，如果公司未来术企业复审申请无法通过，将不能享受相应的所得税税率，公司未来经营业绩将因此受到不利影响。九、公司ODM模式下的采购风险公司部分 质量和食品安全风险。我国膳食营养补充剂主要以普通食品、营养素补充剂和食品这三种形态出现，因此公司生产的与食品安全密切相关。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及意识的增强，食品质量及安全已经成为膳食营养补充剂经营企业的重中之重。尤其是《中民共和国食品安全法》的颁布实进一步强化了食品监督管理，加大了对违法食品生产经营者的处罚力度。公司主营膳食补充剂的销售，部分通过ODM机制，即：对供应商生产资质和检测报告严格检验、销售的在入库前由检GMP认证的国内优质生产厂商作为供应商，在原料采购和产成品采购环节均进行严格质量管理，5广州善元堂健康公开转让说明书资管理中心（普通合伙）99.33%的份额，且为其执行事务合伙人，故先生合计董事长，能够通过在股东大会及董事会行使表决权等方式直接或间接影响公司的发展战略、经营管理、利润分配、关联和人事等事项决策，这些决策可能偏离企业、员工、上下游客户的最佳利益目标。八、税收不能持续取得导致的风险公司于2012年11月26日被省科学技术厅、省财政厅、省税务局、省地方税务局联合认定为术企业，有效年，公司可以在有效期内（2012-2014年）享受15%的所得税 税率。公司术企业 将于2015年11月26日到期，公司已向省科学技术厅提交术企业复审申请材料，如果公司未来术企业复审申请无法通过，将不能享受相应的所得税税率，公司未来经营业绩将因此受到不利影响。九、公司ODM模式下的采购风险公司部分 质量和食品安全风险。我国膳食营养补充剂主要以普通食品、营养素补充剂和食品这三种形态出现，因此公司生产的与食品安全密切相关。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及意识的增强，食品质量及安全已经成为膳食营养补充剂经营企业的重中之重。尤其是《中民共和国食品安全法》的颁布实进一步强化了食品监督管理，加大了对违法食品生产经营者的处罚力度。公司主营膳食补充剂的销售，部分通过ODM机制，即：对供应商生产资质和检测报告严格检验、销售的在入库前由检GMP认证的国内优质生产厂商作为供应商，在原料采购和产成品采购环节均进行严格质量管理，5广州善元堂健康公开转让说明书发生质量问题，将会对公司品牌形象和销售产生极大的不利影响。6广州善元堂健康公开转让说明书发生质量问题，将会对公司品牌形象和销售产生极大的不利影响。6广州善元堂健康公开转让说明书释义7申请人、善元堂、公司指广州善元堂健康 ，系由广州善元堂 科技 整体变更设立的善元堂有限指广州善元堂 科技鑫投指广州市白云区 鑫投资管理中心（普通合伙）善元堂指善元堂 品广州先波指广州先波健康产业善元堂指善元堂 生物集团大 村委会指广州市白云区钟落 村村民委员会本说明书、本转让说明书指广州善元堂健康 公开转让说明书报告期指2013年度、2014年度、20151-5月三会指股东大会、董事会和监事会股东大会指广州善元堂健康 股东大会董事会指广州善元堂健康 董事会监事会指广州善元堂健康 监事会高级管理指公司总经理、副总经 务总监公司章程、章程指最近一次被公司股东大会批准的广州善元堂健康 章程全国 转让系统公司指全国中小企业 转让系统 公司主办券商指《公司法》指《中 民 公司法广州善元堂健康公开转让说明书释义7申请人、善元堂、公司指广州善元堂健康 ，系由广州善元堂 科技 整体变更设立的善元堂有限指广州善元堂 科技鑫投指广州市白云区 鑫投资管理中心（普通合伙）善元堂指善元堂 品广州先波指广州先波健康产业善元堂指善元堂 生物集团大 村委会指广州市白云区钟落 村村民委员会本说明书、本转让说明书指广州善元堂健康 公开转让说明书报告期指2013年度、2014年度、20151-5月三会指股东大会、董事会和监事会股东大会指广州善元堂健康 股东大会董事会指广州善元堂健康 董事会监事会指广州善元堂健康 监事会高级管理指公司总经理、副总经 务总监公司章程、章程指最近一次被公司股东大会批准的广州善元堂健康 章程全国 转让系统公司指全国中小企业 转让系统 公司主办券商指《公司法》指《中 民 公司法（2013年修订）《证券法》指《中 民 证券法（2013年修订）《业务规则》指《全国中小企业 转让系统业务规则（试广州善元堂健康公开转让说明书8行》元、指元、正中珠江会计师事务所指大成指大成（广州）联信评估指联信资产评估土地房地产估价食品指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。营养与功能食品指使用营养素或药食同源的中草药成分生产的、和添加了营养素或药食同源的中草药成分的食用，这类食品以获得健康益处为食用目的，通常在上标明营养或功能声称。食品指具有特定功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的、并且对不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。营养素补充剂指以补充维生素、矿物质而不以提供能量为目的的。其作用是补充膳食供给的不足，广州善元堂健康公开转让说明书8行》元、指元、正中珠江会计师事务所指大成指大成（广州）联信评估指联信资产评估土地房地产估价食品指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。营养与功能食品指使用营养素或药食同源的中草药成分生产的、和添加了营养素或药食同源的中草药成分的食用，这类食品以获得健康益处为食用目的，通常在上标明营养或功能声称。食品指具有特定功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的、并且对不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。营养素补充剂指以补充维生素、矿物质而不以提供能量为目的的。其作用是补充膳食供给的不足，预防营养缺乏和降低发生某些慢性退行性疾病的性。膳食营养补充剂指以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料，通过口服补充必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，以片剂或胶囊剂等浓缩形态。直销 、直销领域指直销是指以面对面且非定点方式，销售商品广州善元堂健康公开转让说明书9直接从顾客处接收订单并向顾客提供商品或服务。在国内直销领域有代表性的企业等。非直销 销领域指非直销是与直销相对应的销售模式，是传统的销售方式， 完整的产销链条为：生产广州善元堂健康公开转让说明书9直接从顾客处接收订单并向顾客提供商品或服务。在国内直销领域有代表性的企业等。非直销 销领域指非直销是与直销相对应的销售模式，是传统的销售方式， 完整的产销链条为：生产买断指生产者在分销 的同 的所 转移给批发商或零售商的经销模式。广州善元堂健康公开转让说明书第一章基本情况 13一、公司概况 13二、股票挂牌情况 14三、公司股权结构和股东情况 15四、公司成立以来股本的形式及其变化情况 18五、公司子公司情况 21六、公司董事、监事及高级管理情况 27七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 31八、本次挂牌的相关机构 34第二章公司业务 36一、主营业务与主要...........................................................................................36二、主要生产流程及方式 37三、公司业务相关键资源要素 50四、业务经营情况广州善元堂健康公开转让说明书第一章基本情况 13一、公司概况 13二、股票挂牌情况 14三、公司股权结构和股东情况 15四、公司成立以来股本的形式及其变化情况 18五、公司子公司情况 21六、公司董事、监事及高级管理情况 27七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 31八、本次挂牌的相关机构 34第二章公司业务 36一、主营业务与主要...........................................................................................36二、主要生产流程及方式 37三、公司业务相关键资源要素 50四、业务经营情况 66五、商业模式 72六、公司所处行业概况 80第三章公司治理 101一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 101二、公司管理层对公司治理机制执行情况的评估 102三、报告期内公司的违法及受处罚情况 102四、公司运营情况 103五、同业竞争情况 10410广州善元堂健康公开转让说明书六、报告期内公司资金被控股股东、实际人及其的其他企业占用，或者为控股股东、实际人及其的其他企业提供担保的情况 106七、公司对外担保、投资、委托、关联方情况 107其他相关情况 109八、公司董事、监事、高级管理近二年内的变动情况和 111九、公司董事、监事、高级管理第四章公司财务 113一、最近两年一期的审计意见及主要财务报表 113二、公司的主要会计及会计估计 137三、报告期利润形成的有关情况 155四、公司最近两年一期的主要资产情况 169五、公司最近两年一期的主要负债情况 186六、公司股东权益情况 193及关联方往来、关联方 194七、关联方、关联方八、期后事项、或有事项及其他重要事项 199九、资产评估情况 199十、股利分配和近两年一期的分配情况 200十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 201十二、管理层对公司近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析 202十三、特有风险提示 209十四、公司具备持续经营能力的分析 214第五章有关广州善元堂健康公开转让说明书六、报告期内公司资金被控股股东、实际人及其的其他企业占用，或者为控股股东、实际人及其的其他企业提供担保的情况 106七、公司对外担保、投资、委托、关联方情况 107其他相关情况 109八、公司董事、监事、高级管理近二年内的变动情况和 111九、公司董事、监事、高级管理第四章公司财务 113一、最近两年一期的审计意见及主要财务报表 113二、公司的主要会计及会计估计 137三、报告期利润形成的有关情况 155四、公司最近两年一期的主要资产情况 169五、公司最近两年一期的主要负债情况 186六、公司股东权益情况 193及关联方往来、关联方 194七、关联方、关联方八、期后事项、或有事项及其他重要事项 199九、资产评估情况 199十、股利分配和近两年一期的分配情况 200十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 201十二、管理层对公司近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析 202十三、特有风险提示 209十四、公司具备持续经营能力的分析 214第五章有关....................................................................................................221第六章附件 226一、主办券商推荐报告 226二、公司2013年度、2014年度、2015年1-5月审计报告 226三、法律意见书 22611广州善元堂健康公开转让说明书四、公司章程 226五、全国 转让系统公司同意挂牌的审查意见 22612广州善元堂健康公开转让说明书四、公司章程 226五、全国 转让系统公司同意挂牌的审查意见 22612广州善元堂健康公开转让说明书第一章基本情况一、公司概况中文名称：广州善元堂健康法定代表人：设立日期：2006220日公司设立日期：2015826日资本：765住所：广州市白云区竹料镇大 村越秀科技创业园自编3号发布的《上市公司行业 指引（2012所属行业：根据年修订规定，公司所属行业为（C14）食品业；根据《国民行业》（1，公司所属行业为（4）食品业—（C149）其他食品—（C1492）食品。根据《挂牌公司管理型行业指引》，公司所属行业为（C）业－（C14）食品业－（C149）其他食品－（C1491）营养食品；根据《挂牌公司投资型行业（14）日常消费品－（1411）食品、饮料与烟草－（141111）食品。经营范围：纺织品及针织品零售；药品研发；商品批发贸易（ 审批类商品除外）；商品零售贸易（广州善元堂健康公开转让说明书第一章基本情况一、公司概况中文名称：广州善元堂健康法定代表人：设立日期：2006220日公司设立日期：2015826日资本：765住所：广州市白云区竹料镇大 村越秀科技创业园自编3号发布的《上市公司行业 指引（2012所属行业：根据年修订规定，公司所属行业为（C14）食品业；根据《国民行业》（1，公司所属行业为（4）食品业—（C149）其他食品—（C1492）食品。根据《挂牌公司管理型行业指引》，公司所属行业为（C）业－（C14）食品业－（C149）其他食品－（C1491）营养食品；根据《挂牌公司投资型行业（14）日常消费品－（1411）食品、饮料与烟草－（141111）食品。经营范围：纺织品及针织品零售；药品研发；商品批发贸易（ 审批类商品除外）；商品零售贸易（审批类商品除外）；食品；固体饮料 ；糖果、巧克力。主营业务：膳食营养补充剂的研发、生产和销售披露：号码：传真号码：13广州善元堂健康公开转让说明书：510545二、股票挂牌情况（一）股票挂牌基本情况代码：：善元堂股票种类：普通股每股面值：1元股票总量：765万股股票转让方式：协议转让挂牌日期：2015年 月 日（二）股东所持的限售安排及股东对所持自愿锁定的承诺1、公司分批进入全国转让系统转让的时间和数量成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理在任职期间每年转让的不得超过其所持有本公司总数的百分之二十五；所持公司自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述离职后半年内，不得转让其所持有的公司转让系统业务规则（试行2.8人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让根据《全国中小企业牌公司控股股东及实际限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让14广州善元堂健康公开转让说明书：510545二、股票挂牌情况（一）股票挂牌基本情况代码：：善元堂股票种类：普通股每股面值：1元股票总量：765万股股票转让方式：协议转让挂牌日期：2015年 月 日（二）股东所持的限售安排及股东对所持自愿锁定的承诺1、公司分批进入全国转让系统转让的时间和数量成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理在任职期间每年转让的不得超过其所持有本公司总数的百分之二十五；所持公司自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述离职后半年内，不得转让其所持有的公司转让系统业务规则（试行2.8人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让根据《全国中小企业牌公司控股股东及实际限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让14广州善元堂健康公开转让说明书“挂牌前十二以内控股股东及实际人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的“因司法裁决、继承等导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续另据《全国中小企业转让系统业务规则（试行2.9票解除转让限制， 挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国转让系统公司备案。全国转让系统公司备案确认后，通知结算办理解除限截至本说明书出具之日，公司成立未满一年，发起人股东持有的转让受上述规定限制。公司股本总额为765万股，现有股东持股情况及本次可进入全国转让系统公开转让的数量如下：2、股东对所持自愿锁定的承诺除上述 锁定限制外，公司股东未对其所持有本公司作出其他自愿锁定的承诺。三、公司股权结构和股东情况（一）公司股权结构图15序号股东性质持股数量（股）持股比例（%）是否 情况流通股数（股）1发起人7,450,000.0097.39无0.002区鑫投（普通合伙）发起人200,000.002.61无0.00合计7,650,000.00100.000.00广州善元堂健康公开转让说明书“挂牌前十二以内控股股东及实际人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的“因司法裁决、继承等导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续另据《全国中小企业转让系统业务规则（试行2.9票解除转让限制， 挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国转让系统公司备案。全国转让系统公司备案确认后，通知结算办理解除限截至本说明书出具之日，公司成立未满一年，发起人股东持有的转让受上述规定限制。公司股本总额为765万股，现有股东持股情况及本次可进入全国转让系统公开转让的数量如下：2、股东对所持自愿锁定的承诺除上述 锁定限制外，公司股东未对其所持有本公司作出其他自愿锁定的承诺。三、公司股权结构和股东情况（一）公司股权结构图15序号股东性质持股数量（股）持股比例（%）是否 情况流通股数（股）1发起人7,450,000.0097.39无0.002区鑫投（普通合伙）发起人200,000.002.61无0.00合计7,650,000.00100.000.00广州善元堂健康公开转让说明书截至本说明书出具之日，公司有1家子公司，基本情况如下：（二）股东持股情况（三）主要股东情况1、控股股东和实际人公司董事长先生为公司控股股东、实际人。先生直接持97.39%的司2.61%的，先生持有广州市白云区鑫投资管理中心（普通合先生合计 公司100%16序号股东持股数量（股）持股比例（%）股东性质质押情况17,450,000.0097.39自然人无2广州市白云区 中心（普通合伙）200,000.002.61人无合计7,650,000.00100.00子公司名称经营范围资本地善元堂批发兼零售；预包装食品（不含 制品，具体凭本公司有效 证经营），针、纺织品； 广州善元堂健康公开转让说明书截至本说明书出具之日，公司有1家子公司，基本情况如下：（二）股东持股情况（三）主要股东情况1、控股股东和实际人公司董事长先生为公司控股股东、实际人。先生直接持97.39%的司2.61%的，先生持有广州市白云区鑫投资管理中心（普通合先生合计 公司100%16序号股东持股数量（股）持股比例（%）股东性质质押情况17,450,000.0097.39自然人无2广州市白云区 中心（普通合伙）200,000.002.61人无合计7,650,000.00100.00子公司名称经营范围资本地善元堂批发兼零售；预包装食品（不含 制品，具体凭本公司有效 证经营），针、纺织品； 究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）50省广州善元堂健康公开转让说明书的股权。先生作为控股股东、董事长，能够通过股权实际支配公司的行为，所提出的议案均能通过股东会决议，能够决定公司的日常经营管理及决策。因此，先生对公司具有实际力。，男，1966年出生，国籍，无境外居留权，毕业于长沙月，任中山市美味鲜食品公司技大学，获大专学位。术善元堂品220157科技任广州善元堂健康董事长先生现直接持有广州善元堂97.39%股权，现任广州善元堂健康健康董事长。2、控股股东、实际人最近二年内变化情况公司控股股东、实际人最近二年内未发生变化。3、公司股东的基本情况（1），号码一（三）主要股东情况”之“1、控股股东和实际人”部分。（2）广州市白云区鑫投资管理中心（普通合伙）17中文名称广州市白云区 鑫投资管理中心（普通合伙）编号440111000775248序号股东持股数量（股）持股比例（%）股东性质广州善元堂健康公开转让说明书的股权。先生作为控股股东、董事长，能够通过股权实际支配公司的行为，所提出的议案均能通过股东会决议，能够决定公司的日常经营管理及决策。因此，先生对公司具有实际力。，男，1966年出生，国籍，无境外居留权，毕业于长沙月，任中山市美味鲜食品公司技大学，获大专学位。术善元堂品220157科技任广州善元堂健康董事长先生现直接持有广州善元堂97.39%股权，现任广州善元堂健康健康董事长。2、控股股东、实际人最近二年内变化情况公司控股股东、实际人最近二年内未发生变化。3、公司股东的基本情况（1），号码一（三）主要股东情况”之“1、控股股东和实际人”部分。（2）广州市白云区鑫投资管理中心（普通合伙）17中文名称广州市白云区 鑫投资管理中心（普通合伙）编号440111000775248序号股东持股数量（股）持股比例（%）股东性质质押情况17,450,000.0097.39自然人无2广州市白云区 中心（普通合伙）200,000.002.61人无合计7,650,000.00100.00广州善元堂健康公开转让说明书鑫投合伙人出资额及比例：鑫投只持有公司股权，无开展其他业务。鑫投对公司的投资均来源于各位合伙人的自有资金，不以非公开方式向投资者募集资金的情形，亦不私募基金管理人，不符合证券投资基金业 对私募投资基金的认定标准，不属于私募投资基金，不需要取得基金备案。四、公司成立以来股本的形式及其变化情况（一）的设立公司前身是广州善元堂科技，广州善元堂科技公司， 资本200是由、共同出资组建的。200627[2006]30200626日止，善元堂有限已收到全体股东缴纳的 资本合计200，各股东均以货币出资。2006年2月20日，广州市工商行政管理局白云分局向广州善元堂科技核发了《企业法人（号为5，该《企资本为200业法人》记载广州善元堂科技；住所为广州市白云区竹料镇大村越秀科技创业园自编3号；经营范围为“研18序号合伙人出资方式出资额（元）出资比例(%)在善元堂任职情况1货币2,980,000.0099.33董事长2货币20,000.000.67财务总监合计广州善元堂健康公开转让说明书鑫投合伙人出资额及比例：鑫投只持有公司股权，无开展其他业务。鑫投对公司的投资均来源于各位合伙人的自有资金，不以非公开方式向投资者募集资金的情形，亦不私募基金管理人，不符合证券投资基金业 对私募投资基金的认定标准，不属于私募投资基金，不需要取得基金备案。四、公司成立以来股本的形式及其变化情况（一）的设立公司前身是广州善元堂科技，广州善元堂科技公司， 资本200是由、共同出资组建的。200627[2006]30200626日止，善元堂有限已收到全体股东缴纳的 资本合计200，各股东均以货币出资。2006年2月20日，广州市工商行政管理局白云分局向广州善元堂科技核发了《企业法人（号为5，该《企资本为200业法人》记载广州善元堂科技；住所为广州市白云区竹料镇大村越秀科技创业园自编3号；经营范围为“研18序号合伙人出资方式出资额（元）出资比例(%)在善元堂任职情况1货币2,980,000.0099.33董事长2货币20,000.000.67财务总监合计3,000,000.00100.00成立时间324日执行事务合伙人地址广州市白云区竹料镇大 村越秀科技创业园自编3号经营范围投资管理服务广州善元堂健康公开转让说明书（应经专项审批的，未获得审批前不得经营。设立时的股权结构如下：与为父子，公司设立时，系国持元堂有限的股权。（二）第一次增加资本201532日，善元堂有限召开股东会，同意增加565，变更后公司765。201539日，广州市工商行政管理局白云分局核准了上述变更事项。2015324日，会计师事务所出具了 验字（2015）第027号《验资报告》对2015313日止，善元堂有限已收到缴纳的新增资本565，股东以货币出资，变更后的累计765765。此次增加资本后，的股权结构如下：（三）第一次股权转让19序号股东出资方式出资额（元）出资比例（%）1货币出资7,450,000.0097.392货币出资200,000.002.61合计7,650,000.00100.00序号股东出资方式出资额（元）出资比例（%）1广州善元堂健康公开转让说明书（应经专项审批的，未获得审批前不得经营。设立时的股权结构如下：与为父子，公司设立时，系国持元堂有限的股权。（二）第一次增加资本201532日，善元堂有限召开股东会，同意增加565，变更后公司765。201539日，广州市工商行政管理局白云分局核准了上述变更事项。2015324日，会计师事务所出具了 验字（2015）第027号《验资报告》对2015313日止，善元堂有限已收到缴纳的新增资本565，股东以货币出资，变更后的累计765765。此次增加资本后，的股权结构如下：（三）第一次股权转让19序号股东出资方式出资额（元）出资比例（%）1货币出资7,450,000.0097.392货币出资200,000.002.61合计7,650,000.00100.00序号股东出资方式出资额（元）出资比例（%）1货币出资1,800,000.0090.002货币出资200,000.0010.00合计2,000,000.00100.00广州善元堂健康公开转让说明书20万的股权平价转让给鑫投。此次股权转让后，的股权结构如下：根据与出具的确认文件，此次通过其的鑫投国持有的善元堂有限2.61%股权受让股权，系将其20出资转回给股权纠纷。本次股权解除后，公司股权不情形。（四）整体变更为公司2015年[2015]G7月15日，正中珠江会计师事务所出具了广会审字20155产值为8,553,707.02元。31日经审计的2015715日，企业股东一致同意：将召开股东会，经1名自然人股东及1名合伙整体变更为，公司名称已预先核准为广州善元堂健康；同意将经审计后的8,553,707.021.118:1的比例折合为公司成立后的股本总额765万股（每股面值广州善元堂健康公开转让说明书20万的股权平价转让给鑫投。此次股权转让后，的股权结构如下：根据与出具的确认文件，此次通过其的鑫投国持有的善元堂有限2.61%股权受让股权，系将其20出资转回给股权纠纷。本次股权解除后，公司股权不情形。（四）整体变更为公司2015年[2015]G7月15日，正中珠江会计师事务所出具了广会审字20155产值为8,553,707.02元。31日经审计的2015715日，企业股东一致同意：将召开股东会，经1名自然人股东及1名合伙整体变更为，公司名称已预先核准为广州善元堂健康；同意将经审计后的8,553,707.021.118:1的比例折合为公司成立后的股本总额765万股（每股面值1元）。日，联信评估出具了联信评报字[2015]A0413号《资产2015531日的产的评估1,448.23。20序号股东出资方式出资额（元）出资比例（%）1货币出资7,450,000.0097.392鑫投货币出资200,000.002.61合计7,650,000.00100.00广州善元堂健康公开转让说明书2015[2015]G限的7月29日，正中珠江会计师事务所出具广会验字2015531日，善元堂有年产为8,553,707.02元。善元堂有限原股东以上述产折合公司7651765903,707.02元股本计入资本公积。2015年7月30日，公司召开股东大会，同意将善元堂有限整体变更为股。份2015年8月26日，广州市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》（号：440111000098630）。整体变更为公司后，各发起人（股东）持有公司的情况如下：五、公司子公司情况公司现有一家全资子公司，为善元堂品。（一）子公司基本情况1、基本情况21企业名称善元堂 品编号广州善元堂健康公开转让说明书2015[2015]G限的7月29日，正中珠江会计师事务所出具广会验字2015531日，善元堂有年产为8,553,707.02元。善元堂有限原股东以上述产折合公司7651765903,707.02元股本计入资本公积。2015年7月30日，公司召开股东大会，同意将善元堂有限整体变更为股。份2015年8月26日，广州市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》（号：440111000098630）。整体变更为公司后，各发起人（股东）持有公司的情况如下：五、公司子公司情况公司现有一家全资子公司，为善元堂品。（一）子公司基本情况1、基本情况21企业名称善元堂 品编号440000000062220成立时间124日资本50法定代表人股东情况股东名称出资比例序号股东（股）比例（%）出资方式17,450,000.0097.39产折股2鑫投200,000.002.61产折股合计7,650,000.00100.00广州善元堂健康公开转让说明书2、设立情况1997110日，、签署《股东出资协议书》和《爱章程，约定公司 资本为50得安品，其中股东出40，股东10。1997113计师事务所出具1997113日止，广《验资报告》对东爱得安品已收到全体股东缴纳的 资本合计50均以货币出资。1997年1月24日， 省工商行政管理局向爱得安品核发了《企业法人（号为44000001295，该《企业法人营业执爱得安品50北秀花园丽景阁23E座；经营范围为“销售品，针纺织品，金属材料装饰材料，材料，五金、交电、化工设立时，善元堂的股权结构如下：3、名称变更情况22序号股东出资方式出资额（元）出资比例（广州善元堂健康公开转让说明书2、设立情况1997110日，、签署《股东出资协议书》和《爱章程，约定公司 资本为50得安品，其中股东出40，股东10。1997113计师事务所出具1997113日止，广《验资报告》对东爱得安品已收到全体股东缴纳的 资本合计50均以货币出资。1997年1月24日， 省工商行政管理局向爱得安品核发了《企业法人（号为44000001295，该《企业法人营业执爱得安品50北秀花园丽景阁23E座；经营范围为“销售品，针纺织品，金属材料装饰材料，材料，五金、交电、化工设立时，善元堂的股权结构如下：3、名称变更情况22序号股东出资方式出资额（元）出资比例（%）1货币出资400,000.0080.002货币出资100,000.0020.00合计500,000.00100.00广州善元堂 科技100%地址广州市天河区珠江新城珠江东路32号 04号单元经营范围批发兼零售；预包装食品（不含 饮料，不 制品，具体凭本公司有效 证经营，针、纺织品； 品的研究开发广州善元堂健康公开转让说明书200422日，请变更公司名称为“爱得安 品向省工商行政管理局申善元堂品，2004年2月4日， 省工商行政管理局核准了本次名称变更。4、股权变更情况（1）善元堂第一次股权转让2009310日，资本20%的股权，共10善元堂召开股东会，同意将其占公司的出资以10转让给；同意将其占公司 资本20%的股权，共10的出资以10转让给。200942日，省工商行政管理局核准了上述变更事项。此次股权转让后，善元堂的股权结构如下：（2）善元堂第二次股权转让201061日，30%15将其占公司资的出资以15转让给；同意将其占公司10%55转让给。201079日，省工商行政管理局核准了上述变更事项。此次股权转让后，善元堂的股权结构如下：23序号股东出资方式出资额（元）出资比例（%）1货币出资450,000.0090.002广州善元堂健康公开转让说明书200422日，请变更公司名称为“爱得安 品向省工商行政管理局申善元堂品，2004年2月4日， 省工商行政管理局核准了本次名称变更。4、股权变更情况（1）善元堂第一次股权转让2009310日，资本20%的股权，共10善元堂召开股东会，同意将其占公司的出资以10转让给；同意将其占公司 资本20%的股权，共10的出资以10转让给。200942日，省工商行政管理局核准了上述变更事项。此次股权转让后，善元堂的股权结构如下：（2）善元堂第二次股权转让201061日，30%15将其占公司资的出资以15转让给；同意将其占公司10%55转让给。201079日，省工商行政管理局核准了上述变更事项。此次股权转让后，善元堂的股权结构如下：23序号股东出资方式出资额（元）出资比例（%）1货币出资450,000.0090.002货币出资50,000.0010.00合计500,000.00100.00序号股东出资方式出资额（元）出资比例（%）1货币出资300,000.0060.002货币出资200,000.0040.00合计500,000.00100.00广州善元堂健康公开转让说明书持有 善元堂10%的股权系与为母子，国持有。（3）善元堂第三次股权转让2015127日，资本90%的股权，共45善元堂召开股东会，同意将其占公司的出资以45转让给广州善元堂科技有限公司；同意将其占公司资本10%的股权，共5。的出资以5转让给广州善元堂科技省工商行政管理局核准了上述变更事项。此次股权转让后，善元堂的股权结构如下：至此，善元堂成为善元堂的全资子公司。（二）公司收购子公司的背景、程序及影响1、本次收购股权的背景本次收购的目的是为了避免公司与实际人之间潜在的同业竞争，整合确保公司规范。由于善元堂为公司实际人的企业，本次收购属于同一下的企业合并，此次股权收购价格为每股一元。2、本次收购股权的程序2015127日，经善元堂有限股东会决议，与善元堂有限签订将其持有善元堂90%的股权共计45出45转让给善元堂有限；2015127日，广州善元堂健康公开转让说明书持有 善元堂10%的股权系与为母子，国持有。（3）善元堂第三次股权转让2015127日，资本90%的股权，共45善元堂召开股东会，同意将其占公司的出资以45转让给广州善元堂科技有限公司；同意将其占公司资本10%的股权，共5。的出资以5转让给广州善元堂科技省工商行政管理局核准了上述变更事项。此次股权转让后，善元堂的股权结构如下：至此，善元堂成为善元堂的全资子公司。（二）公司收购子公司的背景、程序及影响1、本次收购股权的背景本次收购的目的是为了避免公司与实际人之间潜在的同业竞争，整合确保公司规范。由于善元堂为公司实际人的企业，本次收购属于同一下的企业合并，此次股权收购价格为每股一元。2、本次收购股权的程序2015127日，经善元堂有限股东会决议，与善元堂有限签订将其持有善元堂90%的股权共计45出45转让给善元堂有限；2015127日，与善元堂有限24序号股东出资方式出资额（元）出资比例（%）1科技货币出资500,000.00100.00合计500,000.00100.00广州善元堂健康公开转让说明书将其持有 善元堂10%的股权共计55转让给善元堂有限。省工商行政管理局核准了上述变更事项。3、收购股权对公司的影响（1）有利于避免同业竞争和关联善元堂经营范围为批发兼零售；预包装食品（不含饮料，不证经营司同业竞争，公司生产的品部分销售给善元堂，因此关联交易。收购 善元堂，将其业务纳入公司体系，有利于避免与公司的同业竞争和关联。（2）有利于形成公司完整的业务体系善元堂主要从事膳食营养补充剂的销售，属于公司所处膳食营养补充剂行业产业链的下游，业务范围与本公司互为补充。本次收购前，善元堂与公司为同一人的公司，公司收购善元堂后，整合了同一下品研发、生产、销售相关业务，增强了公司业务的性。本次收购未导致公司主营业务发生变化。（三）公司与子公司的业务分工及合作模式，及对子公司及其资产、人员、业务、的方式1、公司与子公司的业务分工和合作模式公司主要负责膳食营养补充剂的研发、生产、质量，公司子公司善元堂主要负责膳食营养补充剂的销售。2、股权状况截至本说明书出具之日公司拥有 善元堂100%股权根据子公司《公司章程》规定，公司能够通过投资决定子公司的经营方针、投资计划和财广州善元堂健康公开转让说明书将其持有 善元堂10%的股权共计55转让给善元堂有限。省工商行政管理局核准了上述变更事项。3、收购股权对公司的影响（1）有利于避免同业竞争和关联善元堂经营范围为批发兼零售；预包装食品（不含饮料，不证经营司同业竞争，公司生产的品部分销售给善元堂，因此关联交易。收购 善元堂，将其业务纳入公司体系，有利于避免与公司的同业竞争和关联。（2）有利于形成公司完整的业务体系善元堂主要从事膳食营养补充剂的销售，属于公司所处膳食营养补充剂行业产业链的下游，业务范围与本公司互为补充。本次收购前，善元堂与公司为同一人的公司，公司收购善元堂后，整合了同一下品研发、生产、销售相关业务，增强了公司业务的性。本次收购未导致公司主营业务发生变化。（三）公司与子公司的业务分工及合作模式，及对子公司及其资产、人员、业务、的方式1、公司与子公司的业务分工和合作模式公司主要负责膳食营养补充剂的研发、生产、质量，公司子公司善元堂主要负责膳食营养补充剂的销售。2、股权状况截至本说明书出具之日公司拥有 善元堂100%股权根据子公司《公司章程》规定，公司能够通过投资决定子公司的经营方针、投资计划和财25广州善元堂健康公开转让说明书务方案，委派和变更执行董事、监事，聘任经理，制定管理制度，设置业务部门（人事、财务等）等方式实现对子公司的有效。3、决策机制从决策机制方面，子公司的公司章程规定不设置股东会，由股东按照《公司法》的规定行使股东会决策职权。公司作为善元堂的绝对控股股东，能够通过公司权力机构对公司形成实际。4、公司制度公司制度方面，公司制定了各项规章制度，其中涉及到对子公司的规定《关联决策制度》等方面，在制度层面上保证公司对子公司的。财务制度方面，公司制定了财务管理办法，核算子公司，就生产经营性款项挂账、支付、费用支出报销、员工借款、固定资产购置、税金缴纳和其他货币资金等的审核、审批等，按照审批权限报母公司批准后执行。方面，子公司经务等重要岗位由母公司提名，并经子公司履行相应的决策程序后方可任职。5、利润分配公司作为善元堂的唯一股东，按照、规范性文件及公司章程的规定，决定子公司利润分配及分配方案。子公司股利分配为：“1、公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10％提取，盈余公积金达到50％时不再提取；（3）提取任意盈余公积金；26广州善元堂健康公开转让说明书务方案，委派和变更执行董事、监事，聘任经理，制定管理制度，设置业务部门（人事、财务等）等方式实现对子公司的有效。3、决策机制从决策机制方面，子公司的公司章程规定不设置股东会，由股东按照《公司法》的规定行使股东会决策职权。公司作为善元堂的绝对控股股东，能够通过公司权力机构对公司形成实际。4、公司制度公司制度方面，公司制定了各项规章制度，其中涉及到对子公司的规定《关联决策制度》等方面，在制度层面上保证公司对子公司的。财务制度方面，公司制定了财务管理办法，核算子公司，就生产经营性款项挂账、支付、费用支出报销、员工借款、固定资产购置、税金缴纳和其他货币资金等的审核、审批等，按照审批权限报母公司批准后执行。方面，子公司经务等重要岗位由母公司提名，并经子公司履行相应的决策程序后方可任职。5、利润分配公司作为善元堂的唯一股东，按照、规范性文件及公司章程的规定，决定子公司利润分配及分配方案。子公司股利分配为：“1、公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10％提取，盈余公积金达到50％时不再提取；（3）提取任意盈余公积金；26广州善元堂健康公开转让说明书（4）分配股利，公司董事会提出预案，提交股东会审议通过后实施。且无以前年度亏损需要弥补的情况下，如资金能够满足公司持续经营和长期发展，则应积极采取现金方式分配股利。如无投资计划或 现金支出等事项发生，公司应当对股东进行现金分红，即：公司当年度实现，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，公司每年以现金方式分配的利润不少于按合并会计报表口径计算的公司当年实现的可分配利润的50%（四）子公司报告期合法规范经营情况的 全国企业信用被执行人系统、全国失信被执行人系统、裁判文书网等，报告期内，公司子公司未受到相关部门的处罚，不 违法的情形。2、公司的子公司具有合法经营所需的业务及资质截至本说明书出具之日，公司的子公司取得生产、经营所需的 及资质如下：子公司现持有广州市工商行政管理局天河分局核发的《食品流通证》（含 饮料，不制品201318201617日。六、公司董事、监事及高级管理情况（一）公司董事情况公司本届董事会由5名董事，全体董事均由公司创立大会产生。27序号现任职务任职期限1董事长2015年7月30日-2018广州善元堂健康公开转让说明书（4）分配股利，公司董事会提出预案，提交股东会审议通过后实施。且无以前年度亏损需要弥补的情况下，如资金能够满足公司持续经营和长期发展，则应积极采取现金方式分配股利。如无投资计划或 现金支出等事项发生，公司应当对股东进行现金分红，即：公司当年度实现，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，公司每年以现金方式分配的利润不少于按合并会计报表口径计算的公司当年实现的可分配利润的50%（四）子公司报告期合法规范经营情况的 全国企业信用被执行人系统、全国失信被执行人系统、裁判文书网等，报告期内，公司子公司未受到相关部门的处罚，不 违法的情形。2、公司的子公司具有合法经营所需的业务及资质截至本说明书出具之日，公司的子公司取得生产、经营所需的 及资质如下：子公司现持有广州市工商行政管理局天河分局核发的《食品流通证》（含 饮料，不制品201318201617日。六、公司董事、监事及高级管理情况（一）公司董事情况公司本届董事会由5名董事，全体董事均由公司创立大会产生。27序号现任职务任职期限1董事长2015年7月30日-2018年7月29日2董事2015年7月30日-2018年7月29日3董事2015年7月30日-2018年7月29日广州善元堂健康公开转让说明书，董事长，情况详见本说明书之“第一本情况”之“三、公司（三）主要股东情况”之“1、控股股东和实际人”部分。，男，1972年出生， 国籍，无境外居留权，2009年毕业于声屏报》公司编辑；2001220046月，任月，任广州润道广、广州市旁边广告公司总经理；20121广州善元堂健康公开转让说明书，董事长，情况详见本说明书之“第一本情况”之“三、公司（三）主要股东情况”之“1、控股股东和实际人”部分。，男，1972年出生， 国籍，无境外居留权，2009年毕业于声屏报》公司编辑；2001220046月，任月，任广州润道广、广州市旁边广告公司总经理；20121201212月，告策划任 美丽康2014220157月，任广州善元堂公司总经理；2015年8月至今，任广州善元堂健康科技有限经理。先生现任广州善元堂健康董事、总经理。省 学校，获中专学位。1999年7月至2015年7月，历任广州善元堂科技善元堂健康董事、副总经理。先生现任广州善元堂健康董事、副总经理。广播电视大学，获本科学位。1997年7月至1998年3月，任高桥有限公司仓管员；1998320003月，任爱得安品（后更名为 善元堂 品2000420048月，任20157月，任广州善元堂董事长助理；2015年8月至今，任广州善元堂健康李峻峰284董事2015年7月30日-2018年7月29日5李祥林董事2015年7月30日-2018年7月29日广州善元堂健康公开转让说明书董事、财务总监。女士现任广州善元堂健康董事、财务总监。理工大学，获大专学位。20007200410月，任K集团区域经理；20041020067月，都集团江西美媛业720099月，公司总裁办 都集团江西美媛业股份副总经理；2012120131月，任美丽康品有限120138月，任上海品销售总监；2013广州善元堂健康公开转让说明书董事、财务总监。女士现任广州善元堂健康董事、财务总监。理工大学，获大专学位。20007200410月，任K集团区域经理；20041020067月，都集团江西美媛业720099月，公司总裁办 都集团江西美媛业股份副总经理；2012120131月，任美丽康品有限120138月，任上海品销售总监；2013920141月，休息；20142201412月，任品120157月，任广州善副总经理；2015年8月至今，任广州善元堂健康科技股元堂科技份董事。李祥林先生现任广州善元堂健康董事。（二）公司监事情况公司本届监事会共由3名监事。衡阳市职工大学，获大专学位。19977200112月，任湖南衡阳120035月，任事处 ；2003年6月至2004年6月，任 朗欧公司长沙分公司总经理助理；2004720056月，任雪娇婷生物工程售后服务、文案；2005620157月，任广州善元堂科技总经理助理兼部经理；2015年8月至今，任广州善元堂健康29序号现任职务任职期限1监事会2015年7月30日-2018年7月29日2监事2015年7月30日-2018年7月29日3监事2015年7月30日-2018年7月29日广州善元堂健康公开转让说明书总经理助理、部经理、监事。女士现任广州善元堂健康有限公司总经理助理、部经理、监事。广播电视大学，获本科学位。919925月，任广州冰霜公司生产工人；1992619984月，任广州盛贤投资中人恒佳轴承财务主管；2013年6月至20135月，任广州天之山工业技术财务经理；2014620157月，财务经理；2015年8月至今，任广州善元堂健任广州善元堂科技康财务经理、监事。女士现任广州善元堂健康科技股份财务经理、监事。广州善元堂健康公开转让说明书总经理助理、部经理、监事。女士现任广州善元堂健康有限公司总经理助理、部经理、监事。广播电视大学，获本科学位。919925月，任广州冰霜公司生产工人；1992619984月，任广州盛贤投资中人恒佳轴承财务主管；2013年6月至20135月，任广州天之山工业技术财务经理；2014620157月，财务经理；2015年8月至今，任广州善元堂健任广州善元堂科技康财务经理、监事。女士现任广州善元堂健康科技股份财务经理、监事。农业大学，获学位。2005820099月，任凉茶研发主科技研发部经理；女士现任广州善元堂健康研发部经理、监事。（三）公司高级管理情况，总经理，情况详见本说明书之“第一本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理（一）公司董事情况”部分。，副总经理，情况详见本说明书之“第一本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理（一）公司董事情况”部分。30序号现任职务任职期限1总经理2015年7月30日-2018年7月29日2副总经理2015年7月30日-2018年7月29日3财务总监2015年7月30日-2018年7月29日广州善元堂健康公开转让说明书，财务总监，情况详见本说明书之“第一本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理（一）公司董事情况”部分。七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表注：31项目531日31日1231日资产总计（ ）3,210.383,589.892,077.79股东权益合计（ ）889.66274.01288.04挂牌公司的股东权益合计（ ）889.66274.01288.04每股 产（元）1.161.371.44挂牌公司股东的每股 产（元）1.161.371.44资产负债率（母公司）68.02%90.81%91.68%比率（倍）1.180.921.00速动比率（倍）0.580.500.54项目1-5月2014年度2013年度营业收入（ ）1,612.083,089.122,665.76净利润（ ）100.65-14.03-54.94挂牌公司股东的净利润（ ）100.65-14.03-54.94性损益后的净利润（ ）92.4460.3881.89润（）92.4460.3881.89毛利率（%）广州善元堂健康公开转让说明书，财务总监，情况详见本说明书之“第一本情况”之“六、公司董事、监事及高级管理（一）公司董事情况”部分。七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表注：31项目531日31日1231日资产总计（ ）3,210.383,589.892,077.79股东权益合计（ ）889.66274.01288.04挂牌公司的股东权益合计（ ）889.66274.01288.04每股 产（元）1.161.371.44挂牌公司股东的每股 产（元）1.161.371.44资产负债率（母公司）68.02%90.81%91.68%比率（倍）1.180.921.00速动比率（倍）0.580.500.54项目1-5月2014年度2013年度营业收入（ ）1,612.083,089.122,665.76净利润（ ）100.65-14.03-54.94挂牌公司股东的净利润（ ）100.65-14.03-54.94性损益后的净利润（ ）92.4460.3881.89润（）92.4460.3881.89毛利率（%）44.1050.8947.29产 率（%）24.05-4.24-10.48扣除非经常性损益后 率（%）22.0918.2415.63基本每股 （元/股）0.13-0.07-0.27稀释每股 （元/股）0.13-0.07-0.27应收帐款周转率（次）5.919.438.34存货周转率（次）0.651.361.48生的现金流量净额（ ）-266.21942.58-204.96量净额（元/股）-0.354.71-1.02广州善元堂健康公开转让说明书年、2014年尚为公司，2013年、2014年的每股按照期765万股计算。计算如下：（1）比率＝ 资产/负债；（2）速动比率＝（-存货净额）/负债；（3）资产负债率＝总负债/总资产；产=归属于申请挂牌公司股东的产/期末总股本；广州善元堂健康公开转让说明书年、2014年尚为公司，2013年、2014年的每股按照期765万股计算。计算如下：（1）比率＝ 资产/负债；（2）速动比率＝（-存货净额）/负债；（3）资产负债率＝总负债/总资产；产=归属于申请挂牌公司股东的产/期末总股本；（5）应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额；（6）存货周转率＝营业成本/存货期初期末平均余额；（7）每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；（8）加权平均产 率（ROE）的计算公式如下：ROE=P0÷（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的年初产；Ei为报告期资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的产；M0为报告期月份数；Mi为新增产下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少产下一月份起至报告期年末的月份数；Ek为因其他或事项引起的产增减变动；Mk为发生其他产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。（9）每股 的计算如下：1）基本每股32广州善元堂健康公开转让说明书基本每股=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk转增股本或股票股利分配等增加 数；Si为报告期因新股或债转股等增加数；Sj为报告期因回购等减少次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少次月起至报告期期末的累计月数。2）稀释每股稀释每股 广州善元堂健康公开转让说明书基本每股=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk转增股本或股票股利分配等增加 数；Si为报告期因新股或债转股等增加数；Sj为报告期因回购等减少次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少次月起至报告期期末的累计月数。2）稀释每股稀释每股 认股权证、、可转换债券等增加的普通股加权平均数)股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股，直至稀释每股达到最小值。20155312013年期末、2014年期末大幅下降，是2015年公司股东向公司增资565除此之外，报告期内公司各项财务指标保持。33广州善元堂健康公开转让说明书八、本次挂牌的相关机构（一）主办券商名称：法定代表人：宫少林住所： 市福田区益田路江苏A38-45层：传真：项目小组：项目小组成员：（会计师、（律师、（行业分析师）（二）名称： 大成（广州）：住所： 省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座4501B：传真：经办律师：卢旺盛、丝（三）会计师事务所名称：正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：蒋洪峰住所：广州市越秀东风东路555号1001-1008广州善元堂健康公开转让说明书八、本次挂牌的相关机构（一）主办券商名称：法定代表人：宫少林住所： 市福田区益田路江苏A38-45层：传真：项目小组：项目小组成员：（会计师、（律师、（行业分析师）（二）名称： 大成（广州）：住所： 省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座4501B：传真：经办律师：卢旺盛、丝（三）会计师事务所名称：正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：蒋洪峰住所：广州市越秀东风东路555号1001-1008房：34广