某公司ORACLE-ERP-AP-模块培训手册优质资料

某公司ORACLEERPAP模块培训手册优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）某公司ORACLEERPAP模块培训手册优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）珠海理想科学工业ERP管理信息系统应付管理系统-培训手册作者：王淑芳author建立日期：25-Apr-2002修改日期：18-Apr-03控制编号：版本：02审批人：RISO项目经理autotext"PICOracleLogo"\*Mergeformat 拷贝编号_____文档控制修改记录日期作者版本修改参考号18-Apr-03王淑芳2.0审阅者姓名职位传阅者拷备号姓名部门资料管理员项目资料室文档保存人员注意：如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。目录toc\o"1-3"文档控制ii编写说明1使用对象1参考文档1第一部份供应商管理2操作说明2供应商2第二部份发票的处理12操作说明12发票处理12第三部份预付款处理19操作说明19预付款19第四部份付款23操作说明23付款23第五部份过帐与关闭会计期26操作说明26月末关帐流程26编写说明本文档为最终用户使用手册,分供应商管理、发票处理、预付款处理和付款四部分的操作说明使用对象本最终用户培训手册中的供应商及发票部分适用于财务部门处理应付款发票的财务人员，付款部分适用于作供应商付款的财务管理人员。参考文档第一部份供应商管理操作说明本章内容主要介绍在应付款系统中对供应商的增加、合并。供应商新增供应商录入菜单：供应商基准输入1、进入“供应商”窗口（供应商主界面）。供应商全称：规范地录入供应商的全称。供应商编号：输入供应商编号。供应商税务代码。失效日期，用来防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入。父供应商名称。供应商是特许公司或子公司时的父公司名称。父公司在系统中也必须定义为供应商。编号父供应商编号。客户编号Classification:分类。类型：将供应商分为以下6类：国内,国外,Taxauthority,publicsectorcompanies,suppler供应商、Employee员工,`。员工:选择有效员工的姓名以将员工作为供应商的形式进行有关费用报销。除非将员工输入为供应商类型，否则您不能选择员工姓名。编号：您已将其作为供应商记录的员工编号一次性交易Onetime:启用此选项以指定该供应商作为一次性供应商。您可以通过使用“供应商查找”窗口找出所有一次性的供应商。SIC：标准工业代码Minorityowned：少数股权。供应商是少数股权企业时Smallbusiness：小公司，可以使用此选项来跟踪与小公司进行的业务进展Womanowned：妇女拥有，可以使用此指定来跟踪与妇女拥有的公司进行的业务进展所有供应商接收值将默认到您为供应商输入的新采购订单。您可以在采购订单输入过程中改写任何接收默认值。EnforceShip-ToLocation强迫发运目的地：您在此字段中输入的值，它可以确定接收地点是否必须与发运目的地相同。可选如下项：None无：接收地点可以不同于发运目的地。Reject拒绝：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将不允许接收。Warning警告：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将显示一则警告信息，但仍允许接收。ReceiptRouting接收途径：您对货物指定的默认接收途径：Directdelivery（直接交货）、Inspectionrequired（要求检验）或Standardreceipt（标准接收）。Matchapprovallevel发票匹配：如果将Oracle应付款管理系统与Oracle采购管理系统或另一集成的采购产品一起使用，您可以启用发票与原始采购订单的联机匹配功能。匹配可以确保您仅支付已订购的货物或劳务，并确保供应商对项目或劳务不超额开单。如果项目的开单金额和数量超过您定义的金额和数量容限，则应付款管理系统将对发票应用挂起并阻止付款，直至您释放挂起。2-way双向：在您与采购订单匹配时，应付款管理系统将自动执行双向匹配：1.已开单数量<=已订货数量2.发票价格<=采购订单价格3-way三向：此外要求接收：3.已开单数量<=收到的数量4-way四向：此外要求检验：4.已开单数量<=已验收数量Qtyreceivedtolerance接收数量容限：最大可接受的多收容限百分比Qtyreceivedexception接收数量例外：采购管理系统如何处理超过“接收数量容限”的接收：None无：接收可以超过选定的容限。Reject拒绝：采购管理系统不允许接收超过选定的容限。Warning警告：采购管理系统将显示一则警告信息，但允许接收超过选定的容限。Receiptdataexception接收日期例外：采购管理系统如何处理早于或迟于选定的允许天数的接收。None无：接收可以超过允许的提前或延迟天数。Reject拒绝：采购管理系统不允许在选定的提前或延迟天数之外的接收。Warning警告：采购管理系统将显示一则警告信息，但仍允许在选定的提前或延迟天数之外的接收。Allowsubstitutereceipts允许替代接收：接收者可以接收代替已订货项目的替代项目。需要事前在“采购项目关系”窗口中为已订货项目定义可接受替代项目Allowunorderedreceipts允许未订货的接收：接收者可以接收未订货的项目。您可以为特定项目改写此选项。如果已启用此选项，则您可以稍后将未订货的接收与采购订单匹配。说明：一个供应商可能有几个供货地点，如联想公司可能在广州、上海、北京有供货地点，系统可反映该供应商不同的供货地点，并按地点对供应商进行控制。在供应商主界面输入的是其不同地点的供应商的共性信息。一般情况下一个供应商的地点可能唯一，我们在供应商主界面简单进行有关设置后，就可以点击“sites”键，直接按供应商地点输入有关信息。2、接着点击“地址”按键，进入“供应商地址”窗口一般:常规信息（供应商地点窗口）。支付：支付地点。您发送发票付款的供应商地点。对于未定义作为支付地点的供应商地点，您不能输入发票。采购：采购地点。您订购货物或劳务的供应商地点。在Oracle采购管理系统允许您输入采购订单之前，您必须输入至少一个采购地点。RFQonly：RFQ唯一地点。您不允许输入供应商地点的采购订单时启用。RFQ唯一地点是您接收报价单的地点联系人联系人信息仅供参考，并且系统不使用此信息。Prefix:称谓。为联系人输入相应的称谓（Mr.、Ms.、Dr.等）。Inactiveon：失效日期。在其之后，该联系人不再显示在此供应商地点联系人列表中的日期。会计：付款帐户及有关说明。在供应商主界面会计窗口输入的是其所有地点的默认会计值。在供应商地点窗口的会计窗口输入的是该地点供应商的发票默认会计值。可以在供应商地点输入和发票输入过程中改写任何会计默认值。但如果使用多组织支持功能，只能在供应商地点层输入会计信息，在供应商主界面会计窗口输入不进任何信息。分配集Distributionset:为供应商地点输入的所有发票的默认分配集。负债Liability：负债帐户和说明。在您输入发票时，应付款管理系统将自动对发票默认此负债帐户。预付Prepayment：供应商发票的预付款帐户和说明。Control：控制通过对供应商地点而非每张单个发票应用挂起，可以防止支付多个供应商发票。您可以为供应商地点启用多种类型的供应商相关挂起。应付款管理系统同时在供应商主界面提供了这些选项，但它仅使用这些值来提供您所输入的新供应商地点的默认值。您在“供应商地点”启用的选项可以控制应付款管理系统的处理过程。Invoiceamountlimit：发票限额。如果输入的供应商发票超过您指定的发票限额，则应付款管理系统将在“审批”过程中对发票应用“金额”挂起。此挂起还可应用于您导入的EDI发票。您不能在释放挂起之前支付发票。您可以通过调整发票额来释放挂起，或者在“发票工作台”的“挂起”窗口人工释放挂起。Invoicematchoption：选择发票匹配方式。可选择发票是与采购订单匹配，还是与收料单匹配。Holdallpayments：挂起所有付款。最具有限制性的供应商地点挂起。通过选定供应商地点的“挂起所有付款”，您可以防止供应商地点被选定用于在付款批期间付款或快速付款。在撤消选定供应商地点的“挂起所有付款”选项之前，您不能支付供应商地点的发票。注意：如果在供应商地点启用“挂起所有付款”选项，由于它是供应商挂起而非发票挂起，因此“发票窗口”中的“挂起”字段并不反映此选项。Holdunmatchedinvoices：挂起未匹配发票。如果您为启用此选项，则应付款管理系统将在“审批”期间对未匹配发票应用挂起。您不能在释放挂起之前支付发票。您可以通过将发票与采购订单匹配并重新提交“审批”来释放此挂起，或者在“发票工作台”的“挂起”窗口人工释放挂起。Holdunpprovedinvoices：挂起未通过审批的发票。Paymentholdreason：挂起原因。应用挂起说明：使用以下三种类型的挂起可以防止发票付款：发票挂起您可以使用“发票工作台”的“发票挂起”窗口，人工将一个或多个发票挂起原因审批（“挂起”）应用于发票。已计划付款挂起通过在“发票工作台”的“已计划付款”窗口中将一个或多个已计划付款标记为挂起，您可以挂起部分发票上的付款。供应商挂起在“供应商地点”窗口中，您可以启用“Holdallpayments（挂起所有付款）”、“Holdunmatchedinvoices（挂起未匹配发票）”或“Holdunpprovedinvoices”等选项。您也可以选择为供应商地点指定一个“发票限额”。注意：“发票”窗口中的“挂起”字段仅显示发票挂起，并不反映您在“已计划付款”窗口或“供应商地点”窗口中应用的挂起。例如，如果在“供应商地点”窗口中启用了“挂起所有付款”选项，并且发票中没有任何发票挂起，则“发票汇总挂起”字段将显示零。应付款管理系统在“审批”过程中自动将某些挂起应用于例外发票。您不能人工应用这些系统挂起。例如，如果发票的分配总额不等于发票额，则应付款管理系统会在“审批”过程中将“分配差异”挂起应用于发票。付款Payment:条件：选择为“立即付款”。支付类别:对供应商指定的支付类别。您可以在供应商地点输入或发票输入期间改写此默认值。建议：在创建付款批时，您可以选择“支付类别”以同时支付某种类别的供应商或发票。Paymentpriority付款优先级:1（上限）至99（下限）之间的一个数字，它代表付款的优先级。在发票输入期间，系统将使用供应商地点值自动对发票的已计划付款指定“付款优先级”。Termsdatebasis期限基准：应付款管理系统开始计算对供应商已计划付款的日期。此字段的默认值是您为“期限基准”定义的财务系统选项。有如下可选项：Goodreceived货物收讫：在您输入发票时，应付款管理系统将提示您把收到发票上所列货物的日期作为发票的期限日期。Invoice发票:在您输入发票时，应付款管理系统将默认发票日期作为期限日期。Invoicereceived发票收讫:在您输入发票时，应付款管理系统将提示您把收到发票的日期作为期限日期。System系统当前日期：在您输入发票时，应付款管理系统将默认当前日期作为期限日期。Paydatebasis支付日期基准:供应商的“支付日期基准”可以确定供应商发票的支付日期。有如下可选项：Due到期:以到期日作为付款的日期Discount折扣:以可获得折扣的最后日作为付款日期Paymentmethod付款方式：可选择如下付款方式（一般选择check）:Check支票:您可以通过人工付款、快速付款或按付款批支付。Eletronic电子Wire电汇:用于人工记录您的银行与供应商银行之间的外部电汇资金。Clearing结清:用于记录内部供应商的发票付款。Alwaystakediscount每次都采用折扣:启用此选项，您可以使应付款管理系统始终对供应商采用可用折扣，而无需考虑您支付发票的时间。Excludefreightfromdiscount从折扣中减去运费:如果为发票启用此选项，应付款管理系统将在计算要对其提取折扣的发票额时自动从发票额中减去运费额。应付款管理系统在创建发票的已计划付款时将使用“可折扣额”来计算折扣额。Payalone单独支付采购Purchasing:供应商地点值将默认到采购订单和请购单。可以在供应商地点输入和采购单据输入的过程中改写任何采购默认值。输入发运目的地输入开单至地点选择发运方式。FOB离岸价：供应商的船上交货价FreightTerms运输条款：您与供应商议定的运输方式及运费由谁支付。Payon支付条件：可选择如下项目Receipt收据：如果要使用“凭收据支付自动开票程序”，以根据您为此供应商地点输入的收据和采购订单创建发票，请输入“收据”。空白:如果您不想使用“凭收据支付自动开票程序”，请将此字段留空。Alternatepaysite备选支付地点：如果没有在此处输入备选支付地点，则在您为供应商地点的收据创建发票时，系统将使用采购订单上的供应商地点作为支付地点。Invoicesummarylevel发票汇总层：如果将“备选支付地点”字段留空，则在您提交“凭收据支付自动开票程序”时，请输入您要合并此供应商发票的层次：Paysite支付地点：为此供应商支付地点创建一张发票。Packingslip装箱单：对于此供应商支付地点，为每个装箱单创建一张发票。Receipt收据：对于此供应商支付地点，为每张收据创建一张发票。如果在“备选支付地点”字段中输入值，则系统将使用您为此支付地点选择的“发票汇总层”。3、完成以上步骤后，按保存键保存，完成供应商的增加工作。供应商合并供应商合并由于错误的原因，出现重复录入供应商，需对重复的供应商进行合并。菜单：供应商>供应商合并发票：在“供应商合并SupplierMerge”窗口中，选择要从旧供应商传送给新供应商的发票：All（所有）：传送旧供应商所有的发票。Unpaid(未付)：只传送供应商未支付的发票。None(无)：不传送旧供应商的发票。PO：如果要将所有采购订单从旧供应商传送给新供应商，请选择“PO（采购订单）”。输入供应商名称及地点：输入旧供应商名称和地点以及新供应商名称。应付款管理系统会将信息从旧供应商传送给新供应商。复制地点：如果您要将旧供应商地点重新指定给新供应商，请选择“CopySite(复制地点)”并且不要输入新供应商地点。在合并期间，应付款管理系统将输入合并日期作为旧供应商地点的失效日期并使用您选择要传送的信息来创建新供应商的新地点。如果您要将旧供应商地点信息与新供应商地点信息合并，请勿选择“CopySite(复制地点)”，而是在“Site(地点)”字段输入新供应商的现有地点之一。合并期间，应付款管理系统将输入合并日期来作为旧供应商地点的失效日期并将您选定的所有信息与新供应商地点信息合并。选择“合并Merge”。应付款管理系统将提交并发请求以运行供应商合并程序，此程序会将信息从旧供应商传送给新供应商，并同时运行供应商合并报表，查阅该报表并保留以作为供应商合并活动的审计线索。第二部份发票的处理操作说明本章内容主要介绍在应付款系统中对发票的处理：普通发票（不匹配订单）录入与分配预付款发票2、材料采购发票（匹配订单）的录入3、发票的审批。发票处理普通发票录入菜单：发票>录入>发票发票Invoice:Type发票类型：系统默认的发票类型为“标准”。Standard标准：指由于采购货物或接受劳务而从供应商处取得的发票。CreditMemo贷项通知单：指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票。DebitMemo借项通知单：指对于已开发票的货物或劳务因为供应商没有开红冲发票而由自已建立的红冲发票。Po默认：指为匹配采购订单而创建的发票。发票日期：输入发票日期或接受应付款管理系统的默认值（当天日期）。如果您输入了将来期间内的日期，应付款管理系统将在“审批”过程中使“将来期间”中的发票处于挂起状态。根据应付款管理系统选项和默认值的设置方式，应付款管理系统也许将使用您输入的发票日期作为发票“条件日期”和“GL日期”默认值。发票编号：输入供应商传发送给您的发票的“发票编号”，应付款管理系统不允许您为相同供应商输入重复的发票编号。发票币种:在您输入以非本位币的币种表示的发票时，选择发票使用的外币，使用用户汇率类型输入汇率将发票和发票分配兑换成本位币以创建日记帐分录。以本位币表示的发票金额与发票付款金额之间的任何差额均将记录为已实现损益。发票额：输入发票的总金额，对于类型为“Standard”、“PO”的发票，输入一个正值。而对于“CreditMemo”、“DebitMemo”类型的发票，则输入一个负值。对“ExpenseReport”和“Mixed”类型的发票，则既可输入正值，亦可输入负值。付款条件：系统根据供应商默认的付款条件自动计算。描述：输入发票的摘要说明。完成以上工作后按“Ctrl+L”保存，并点击“分配”键以定位至“分配”窗口进行发票分配。发票分配菜单：发票>录入>发票类型：为您订购的货物或服务选择“项目”或“税”。金额：输入分配行的金额。税码：选17%GLDate：分配GL日期的默认值是您输入的发票GL日期。您可以改写此默认值并将分配GL日期更改为打开或将来期间内的任何日期。应付款管理系统将使用“GL日期”来确定创建分配日记帐分录的时间。帐户:按“Ctrl+L”键选择发票分配到的总帐会计帐户。如果发票要分配到多个会计帐户，以相同方式完成输入分配。注意,项为不含税金额,税要选择税码,计算后输入,如果分配总额不等于发票总额，应付款管理系统会在发票“审批”过程中将发票标记为“分配差异”挂起。按“Ctrl+S”键保存您所做的工作在工具栏“查看会计方法”出现以下窗口标准发票产生的会计科目如下：借：应付帐款-暂估应付212102应交税金-进项税21411贷：应付帐款-理想总部212104（分公司购总部产品，统一为此科目）输入采购订单匹配发票操作说明本操作说明输入采购订单匹配发票的方法。操作路径 N发票\输入\发票操作过程要匹配特定的采购订单装运或分配，步骤：路径：应付→发票→录入→发票发票信息输入与上面讲的标准发票输入操作相同。输入完以上信息，点匹配出现以下窗口方法有以下两种：输入采购订单编号，然后按查找输入项目，切删除项目说明，然后按查找出现以下窗口匹配打勾出现已开票数量、单价、匹配金额注意：匹配金额应和发票一致，如果有误，请更改注意：已开单为0、已接收有数量才可以匹配按匹配完成发票与采购订单的匹配。要进一步进行匹配，可以与采购订单继续匹配。选择“分配”按钮。对于要匹配的每个采购订单分配，选择采购订单分配，然后输入“已开票数量”或“匹配金额”。系统将根据“单价”自动计算并输入剩余字段。（已开票数量×单价=匹配金额）。要复核新建发票分配，在“发票”窗口中选择“分配”按钮。然后手工分配税类型为税金额输入进项税额税码选17%科目自动带出要匹配所有采购订单装运（快速匹配），步骤：在“发票”窗口中输入“快速匹配”发票类型。注意：输入了PO默认类型，系统将提示输入PO编号，然后会自动默认供应商、供应商编号、地点和币种。输入所有基本发票信息，但不可以人工输入分配。选择“匹配”按钮以使系统定位至“与PO匹配”窗口并自动进行匹配。系统会将发票与匹配的装运分配进行完全匹配并自动创建发票分配。可以通过改写默认值来调整任何匹配。(可选)复核由采购订单默认的“付款条件”，可在“发票”窗口中更改发票“付款条件”。在“与PO匹配”窗口中选择“匹配”按钮以保存匹配。要复核系统创建的发票分配，请在“发票”窗口中选择“分配”按钮。发票审批在支付或过帐发票（包括预付款）之前，您必须使用以下二种方法之一来提交用于发票的“审批”：联机提交发票的审批菜单：菜单：发票>录入>发票查询要审批的发票，然后点击“1”键，进入“1”窗口，点击“审批”选点”确定”。发票的挂起和释放菜单：发票>录入>发票查询要挂起的发票，点击“挂起”键，进入“发票挂起”窗口。“审批”将验证有关输入发票的匹配、税、期间状态、汇率和分配等信息，并自动将挂起应用于例外发票。如果发票具有挂起，您可以通过更新发票或采购订单更正导致“审批”应用挂起的例外信息并重新提交“审批”，应付款管理系统将在例外信息不再是问题时自动释放挂起。你可以手工挂起发票，但应付款管理系统并不自动释放您手工挂起，必须进行手工释放应用于发票的挂起。在发票“活动”界面，点释放。选出释放名称和释放原因然后确定，重新审批。发票的取消菜单：发票>录入>发票查询要取消的发票，然后点击“1”键，进入“1”窗口，点击“取消发票”选项后再点击“确定”。发票的查询菜单：发票>录入>发票供应商名称：模糊查询供应商名称PO编号：可按采购订单来查询发票编号：可按供应商发票来查询类型：预付和标准金额：发票金哦日期：可按一定的日期范围来查询发票状态已付：发票是否付款入帐：是否入帐状态：是否已核销凭证编号按“查找“出现以下窗口也可查询可户欠款余额输入客户名称点“计算欠款余额”，点击“计算”未付额：尚欠供应商货款数发票数：未付款涉及到的发票数量按“发票”即出现明细发票清单。如下图：第三部份预付款处理操作说明本章内容主要介绍在应付款系统中对供应商预付款、发票核销预付款与撤消预付款核销。预付款预付款申请菜单：发票>录入>发票在“发票”窗口中选择“预付款”作为发票类型并输入所有基本发票信息。请参阅：发票录入。“临时”类型是指可以用来核销发票预付款，“永久”类型一般指不作核销的预付款，如押金。系统默认值为“临时”。。点击“分配”键来查系统分配。使用审批其它发票的方式审批预付款。按“Ctrl+S”键保存您所做的工作。支付预付款菜单：发票>录入>发票Invoices>Entry>Invoices您可以按照支付其它发票的方式来支付预付款。您不能部分支付预付款。并且必须在全额支付预付款之后才能对发票核销预付款。参阅发票工作台付款。核销预付款菜单：发票>录入>发票1.在“发票”窗口中，查询要被核销的采购发票。2.选择“1”按钮并选定“核销/不核销预付款”复选框。选择“OK”。应付款管理系统将显示您可以用来核销发票的所有可用预付款。选择您要核销的所有预付款。AmountToApply：输入发票的核销额。GLDate：您也可以更改GL日期，此日期也即您在核销预付款时应付款管理系统创建的冲销预付款分配的会计日期。InvoiceOverview：要查看有关预付款的详情，请选择预付款，然后选择“InvoiceOverview”。Apply/Unapply：对发票核销预付款金额，并保存您所做的工作。撤消核销预付款如果预付款未支付或未对发票核销，您可以取消这些预付款。要取消已核销的预付款，您必须首先撤消核销预付款并撤消支付此预付款的付款单据。取消未支付或未对发票核销的预付款：在“付款”窗口查询并选择预付款，取消预付款。在“发票”窗口查询并选择预付款。选择“活动”按钮并选择“取消发票”。选择“确定”以保存您所做的工作。应付款管理系统将自动为预付款创建冲销分配并将预付款金额减少至零。要取消已核销的预付款：查询已被预付款核销的发票。选择“活动”按钮并选择“撤消预付款”。同时可以取消被核销的应付款发票。取消预付款的付款。在‘付款’窗口中查询已付的预付款。取消预付款发票。查询预付款的发票，选择“活动”并选择“取消发票”。保存所做的工作。第6节记录预付款的退款操作说明本操作说明记录预付款的退款的方法。操作路径 N发票\输入\新建操作过程说明输入类型为‘标准’的新发票，以退款额借记现金帐户，贷记应付款，再与预付发票核销以贷记预付款帐户。记录预付款的退款，步骤：在“发票”窗口中，以供应商退回的金额输入发票。输入“标准”类型。输入发票说明以表明是退回预付款。创建退款额的发票分配，并借记现金帐户或应收帐款帐户。并照常贷记应付帐款负债帐户。注意清空“税率”字段。保存。选择“活动”以审批发票。选择“活动”按钮以定位至“发票措施”窗口。选定“核销/撤消核销预付款”复选框并选择“确定”。。选择要核销退款的预付款。在“核销额”字段中输入退款金额。可以更改GL日期。。要查看有关预付款的详情，请选择预付款，然后选择“发票概览”按钮。。如果要审批预付款分配，选择“审批”。或者从“提交请求”窗口提交审批。。如果要为供应商打印预付款汇款通知书，选择“打印”。选择“核销/撤消核销”按钮以将预付款金额核销至为退款输入的发票。保存所做的工作。第四部份付款操作说明本章内容主要介绍在应付款系统中对发票的付款。付款手工付款菜单:付款>录入>付款类型：选择“手工”类型。输入用于付款的银行帐户。选择付款单据名。系统自动生成付款单据号。输入付款日期。输入付款金额。选择付款币种。选择要付款的供应商。选择要付款供应商的地点。如果要创建付款的地址不同于供应商地点，则您需要更改地址。选择“输入/调整发票”以定位至“发票选择”窗口，选择您要支付的发票。发票的总额必须等于您输入的付款额。您也可以选择发票概览以查看有关发票的详情。按“Ctrl+S”保存您所做的工作。应付款管理系统将记录付款并将发票的状态更新为“已付”3、在“付款Payments”窗口中选择付款类型“手工Manual”，然后输入您要进行付款的银行帐户，以及要使用的付款单据。应付款管理系统将自动为您输入剩余的字段。4、请保存所做的工作以完成付款。应付款管理系统将记录付款，并将发票更新为已付发票。无效付款菜单：付款>录入/付款对于错误的付款，可对付款进行无效。在“付款”窗口查询要无效的付款，选择“1”按钮进入“1”窗口中。点“无效”复选框，输入无效日期和无效付款的总帐日期，再点击“Ok”按钮。保存你所做的工作。付款查询菜单：付款>查询>付款输入付款查询条件如：付款单据号、供应商名称或编号，点击“查找”按钮，进入“付款”窗口。第五部份过帐与关闭会计期操作说明本章内容主要介绍在应付款系统中月末应付款业务过帐与关闭会计期。月末关帐流程日记帐过帐菜单：其他>请求>运行运行“应付款管理系统传至总帐管理系统”程序将应付款发票和付款业务日记帐分录传送到总帐，过帐程序可以随时运行提交。参数：批名：输入AP+当前日期。输入一个总帐日期，在该日期以前的业务将会过帐。日记帐类别为全部传到总帐：（一般选是）提交日记帐导入：是：应付系统里的发票或付款信息按相同会计科目汇总后过帐，产生汇总的日记帐分录Ctrl+l一个会计期的状态，该状态决定了你能否在此会计期输入发票和支付。从未打开：系统不允许在一个从未打开的会计期内进行发票、付款录入及付款作废等操作，当第一次定义一会计期时，[Oracle应付帐款系统]就给这一会计期指定[从未打开]状态，一旦将这一状态改变为[打开]或[未来]，就不能再将它改回到[从未打开]状态。将来：系统允许在未来会计期内进行发票录入，但[自动批准]时，在未来会计期中输入的任何发票会被挂起，当打开该会计期并重新[自动批准]时，[自动批准]将解除挂起状态。打开：系统允许在一个[打开]会计期内进行发票、付款录入、作废付款以及过帐。已关闭：系统不允许在一个[已关闭]会计期内进行发票、付款录入以及作废付款等操作。参考报表:应付帐款试算表发票登记表付款登记表发票价格差异报表应计调节报表预付款状态报表路径:Formsruntimes应付暂估报表**集团培训管理手册二零一三年六月目录一、培训的概述3二、新员工培训4三、员工技能提升培训5四、培训的计划与实施6五、内部讲师政策7六、外聘讲师政策11七、培训教材与器材12八、培训需求分析13九、培训管理制度14十、培训效果15十一、费用服务年限16附表一培训体系运作流程图19附表二员工外训作业流程图21附表三内部培训作业流程表23附表四新员工培训计划表（普通员工）24附表五新员工培训成果检测表26第一天DAYONE27午间休息LunchBreak27第二天DAYTWO27午间休息LunchBreak27附表六培训签到表（公司内部组织培训适用）28附表七新员工上岗引导表29附表八内训报名表30附表九讲师授课记录表31附表十内部培训课程意见调查表33附表十二培训心得报告36附表十三外训调查问卷表37附表十四员工培训记录表38附表十五兼职讲师申报/年度考核表39附表十六内部讲师推荐表40附表十八培训体系图43签名栏45一、培训的概述目的：培训工作持续、系统的进行；通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，提升员工职业技能与职业素质，使之适应企业发展的需要。培训原则：以符合企业发展与组织能力提升为基本原则，并注意针对性和系统性。适用范围：本办法适用公司所有培训活动的计划、实施、效果评估等相关的工作。归口管理：公司内训、外训及技工、职称考评等由人力资源部统一管理，由此产生的费用，须经人力资源部审核后转财务部批准报销。责任：1、人力资源部责任人力资源部负责统筹规划公司教育培训并管控经费的有效使用，是公司培训体系/流程的主要责任人。拟订培训计划，执行培训计划。负责培训资源建设与管理。尤其要组织培养内部培训师，建立公司的内部培训师队伍。负责日常培训运作管理。如培训需求分析、培训组织与评估、培训固化、培训费用管理等工作。负责培训基础行政工作。如与外部培训机构建立并保持有效的联系、建立并完善员工培训档案、培训设施设备使用管理。2、各级主管、员工的责任各级主管在公司培训体系/流程中，担负其下属的培养责任，应当对下属进行在岗培训；对下属的培训内容、时间等做出合理的判断；检查下属培训效果，督促、协助下属在实际工作中的分享、应用培训知识与技能。员工明确自身培训需求,积极参与培训并自觉将培训成果落实到岗位工作中以改善工作绩效、养成良好工作习惯。受训学员是培训参与的主体，培训的效果直接与员工的参与态度、投入程度、应用时间和频率有关。二、新员工培训新员工培训：指新进员工在试用期间须接受的入职培训，包括公司统一组织的集中培训和各部门安排的专业培训。1、驻外各销售分公司、维修中心的新进员工参照人力资源部培训内容自行安排。2、公司统一组织实施的入职培训内容包括（附表四«新员工培训计划表»）：公司的历史、概况、业务、发展规划、产品及技术等公司的经营理念、核心价值观、员工道德规范和行为准则基本人事制度安全与质量职业道德与职业精神职业发展指导3、由用人部门实施的入职培训内容包括：部门承担的主要职能、责任、规章和制度岗位职责介绍、业务操作流程和作业指导4、新员工培训由人力资源部统一安排培训及考核（附表五«新进员工培训成果检测表»），考核合格后方能上岗5、新员工到所在部门，所在部门依据（附表七«新员工上岗引导表»）进行上岗引导，部门逐项完成后，请员工确认，由部门在一周内完成送人力资源部备案。三、员工技能提升培训1、任职能力/素质培训：指公司为更新/扩展员工知识面、提升任职能力和晋升储备、增进工作效率所组织的各项培训（含研讨会）。主要包括（附表十八«培训体系图»）：中高层管理人员（包括：各部门经理及以上领导）：管理技能、领导力提升、决策思维能力等；管理人员：角色转变、职业技能提升、管理技能培养等；公司技术人员：项目管理、项目团队管理、技术创新等；公司市场销售人员：营销管理、销售管理、销售技巧、卖场管理；售后服务人员：优质客户服务；后勤管理人员：职业精神与职业素质；技术、产品、岗位业务技能由各部门、各事业部自行组织培训，报人力资源部备案；客户（公司的战略性合作伙伴）：企业文化、营销策略等。2、专项技能/资格培训：因工作需要且没有安排或不能提供内部培训的，可参加社会上专业培训机构或院校所组织的培训，。3、学历学习：指根据工作及个人职业发展需要，本人通过国家统一考试，被正规院校录取，需报销学费或是继续保持劳动关系的，需要事先向公司申请，签订服务协议，毕业获取学历的，凭学校发票到人力资源部审核后报销。4、后备人才培养：指为了满足公司持续发展需要而进行的培训，主要包括关键且稀缺人才培训、培养核心竞争能力所需的接班人培养，比如核心技术人才，中层管理人才，高层管理人才。5、战略性培训：指公司因为业务调整或是业务扩大等产生特殊人才或是大量人才需求，而公司目前现有人员不能满足的，由公司系统安排培养/培训计划。6、文化制度培训：指公司为了推行新的或经改善的企业文化、管理体系而进行的培训，旨在实行新的管理方法、行为规范。如企业员工手册、ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、人力资源管理制度等方面的培训。7、高级技工/技师、专业技术职称培训：指依据国家规定需要持证上岗或是具备专业技术职称的，同时为了给员工一个职业发展的平台，公司依据现状可以统一举办培训会。四、培训的计划与实施1、公司年度培训计划：由人力资源部组织制定，经人力资源主管审核，COO批准后，人力资源部正式发布并组织执行。各事业部、分公司、部门的年度培训计划（二级培训计划）自行制定，报人力资源部审核，经人力资源部批准后由培训中心组织实施与监督（附表十九«培训体系接口图»）。2、计划程序上年度培训计划实施效果的评价与总结；每年10月份由人力资源部组织进行培训需求调查，综合分析；每年的11月份，汇总调查结果，并制定本年度培训计划；每年12月份，计划的审核与报批；3、费用预算、分配与管理年度培训预算一般不得低于公司上年工资总额的1.5%；在制定年度计划时，由人力资源部分别确定各项培训所需的具体费用，并汇总为年度的培训预算；预算经人力资源部报COO批准，并将培训计划和预算抄送公司财务部门备案；计划内的培训费用，由各主管副总经理/部门主管批准，人力资源部执行；计划外的培训费用，由所在部门申请，人力资源部评估是否需要，依据原则为知识，技能为主，其它状况一般不予通过，计划外培训需要COO签批；内部有能力培训的课程，由内部培训师培训，以减少费用支出；费用分配把握以下原则：管理、技能培训是重点；业务部门、创造性部门的培训优先于服务部门、事务性部门；管理者、专业骨干培训重于一般员工培训；上年度关键绩效领域发生重大不良事件且有能力不足因素的，应当首先满足该项目的培训。4、培训实施与监控人力资源部根据年度培训计划的进度，组织实施公司级的培训活动；人力资源部负责跟踪年度计划的落实，保障各部门或个人按计划进度实施培训；人力资源部负责监督培训费用的使用方向，防止挪作他用；人力资源部为公司的每位员工建立个人培训档案（附表十四«员工培训记录表»），保存个人参加培训记录，包括：参加培训的登记/签到表获得的各类证书复印件获得的各类培训资料参加内部考试试卷培训结束，培训教材应当收归人力资源部，充实公司培训资源，并供相关员工查阅。5、培训信息记录培训过程档案（附表十四«员工培训记录表»）用以记录员工接受培训的主题、培训签到、考核成绩、应用情况，存储培训制度、培训计划等资料，用以员工国家职称评聘、职位晋升参考、ISO9000认证、ISO14000认证；五、内部讲师政策1、培训资源：包括内部培训师、培训教材、培训设施设备、培训信息系统、培训经费。2、内部培训师制度讲师的来源各级管理者：各级干部皆担负有培养员工的责任，是内部兼职教师的主要承担者；业务骨干或技术尖子：各职能部门的业务骨干，技术部门的技术尖子将是员工业务培训的主要教师来源；内部讲师的分类内部培训讲师分公司级兼职讲师和部门级兼职讲师。兼职教师等级、申请A、凡担任公司统一组织的培训课程（包括：新员工培训、各级管理、技术培训等）的讲师为兼职讲师。公司级兼职讲师由人力资源部统一管理。兼职讲师分为初级讲师、中级讲师、高级讲师。B、初级讲师：主讲专业领域两年以上工作经验并有良好的业绩表现。C、中级讲师：主讲专业领域四年以上工作经验并有良好的业绩表现。D、高级讲师：主讲专业领域六年以上工作经验并有良好的业绩表现。E、部门级讲师：担任各部门组织的基层员工培训课程，包括：新员工的上岗培训和老员工的业务培训的讲师。部门级讲师由各业务部门管理。兼职讲师的申报：凡申报兼职讲师必须填写（附表十五«兼职讲师申报/年度考核表»），交人力资源部，由人力资源部同相关部门联合评审、资历、课件、讲授水平达到要求者聘为公司级兼职讲师。公司每年组织一次评定。各单位推荐或个人自荐——单位主管领导审核——人力资源部审批，审批后的讲师将获得储备讲师的资格。（附表八«内部讲师推荐表»）人力资源部与各二级培训主管部门会适当安排储备讲师授课。各二级培训主管部门安排内部讲师授课前应通知人力资源部有关讲师和课程安排事项，以便于人力资源部对讲师的授课情况进行跟踪；跨部门聘请内部讲师时人力资源部提供必要的协调。人力资源部组织，各二级培训主管部门协助对储备讲师的授课效果进行抽查（附表十«内部培训课程意见调查表»），对连续二次抽查得分低于60分的讲师，暂停安排授课，若因个人或组织需求，可按本规定重新申请。各级讲师均可以提出升级申请（附表十五«兼职讲师申报/年度考核表»），人力资源部受理申请并组织升级评聘，聘期一年。满足以下标准可申请升级评聘：（1）连续两次考察授课均达到以下评分标准：初级讲师：70~80分中级讲师：80~90分高级讲师：90~100分（2）授课时数：初级讲师须授课24学时/年中级讲师须授课36学时/年高级讲师须授课48学时/年注：必要时人力资源部邀请专业人士参与评审人力资源部组织，各二级培训主管部门协助对正式讲师的授课效果进行抽查，连续二次抽查得分低于本级标准得分下限的讲师降一级，经再次考核得分高于本级标准得分上限方可恢复原级别。事业部鼓励广大员工积极参与讲师评聘与升级，讲师业绩作为其工作绩效考核的参考依据之一。培训项目考核 培训学员和人力资源部培训主管对培训项目的效果、教材设计、授课风格、学员收益等进行评估。（附表十«内部培训课程意见调查表»）。4、年终考核人力资源部对讲师的考核年终进行综合评定。考核结果由人力资源部审核（附表十五«兼职讲师申报/年度考核表»）。对考核结果不合格或者受到学员两次以上重大投诉的讲师，事业部将取消其讲师资格；讲师因正常工作或个人原因，不能按原计划授课时，应及时通知培训组织部门，以便另行安排。5、兼职讲师的补助（只补助非工作时间的授课）讲师补助初级中级高级305080特殊项目课程，人力资源部单独确定讲师费用。讲师可以获得一定金额书籍费，其中初级为100元/年，中级为200元/年，高级为300元/年，同时可以优先参加讲授领域的外部培训。6、内部培训师职责内部培训是员工内部兼职的行为，不能因为培训或授受培训而影响本职工作。内部培训师主要履行以下职责：承担相关的教学任务；负责内容的优化、资料的收集，总结本专业领域的管理、操作经验，编写教材和提高讲授水平；学习、消化外部培训课程，引入企业；本专业领域或本部门的文化制度培训；在不影响工作的前提下，不断学习，经常开展专题模拟培训；根据培训中心设计的培训方案和计划进行培训，如有改动应事先征得培训中心的同意。7、内部培训师管理初级培训师通过内部试讲确认其资格，高级培训师通过试讲和考核确认资格。培训结束，学员和培训组织者要对培训师进行考评。人力资源部每年对内部培训师认证一次，不合格的解聘，认为一般的要协助、督促其提高。高级讲师若一年不上课的，降为讲师，讲师若半年不上课的，自动降为部门级讲师。人力资源部负责组织培训师的集体学习、提升活动。根据人力资源部确定的课程框架，对不同的主题成立开发小组，各专题组不定期召开讨论会，对课件进行研讨。各级管理者皆负有培训人才的职责,其组织与参与的情况作为任职资格的达标认证之一，其授课表现纳入其个人的业绩考核。六、外聘讲师政策1、外聘讲师为广泛的引进与吸收国内外的先进技术和管理知识、经验，公司将根据不同的需要，从国内外聘请优秀的讲师、专家来公司进行讲学与授课。2、外聘讲师的来源高等学校、科研单位；培训机构、顾问公司；优秀企业高级的高级管理人才和技术人才。3、外聘讲师的审查部门和聘请程序资格审查技术/业务类讲师。由技术/业务部门和人力资源部进行资格审查；管理类讲师。由人力资源部进行资格审查，审查内容包括：专业背景、从事职位、教学内容、教学水平。聘请程序聘请外部讲师必须由申请部门填写（附表十一«培训申请表»）。4、课酬确定课酬标准：人力资源部和招标小组共同与每一位授课者/咨询公司具体沟通确定价格。如果公司需要支付外聘讲师住宿及就餐费用，安排企业酒店标准间即可，讲师就餐费每餐25元。如没有另行约定，产生的其它费用，公司不予支付。5、外聘讲师的职责外聘讲师必须根据公司的培训需要，提交培训内容和培训方案。最后经主办部门和人力资源部批准后实施。如有改动应事先征得人力资源部同意。外聘讲师必须保质保量地完成双方协商的培训任务。七、培训教材与器材1、培训教材内部教材，内部培训教材通过以下渠道建设工作提升计划的经验分享与培训总结企业本年度重大事件（成功或失败）的案例培训师组织开发人力资源部组织开发外部培训教材引入和消化凡公司聘请外部机构进行培训的，外部机构必须提供教材，教材由人力资源部统一归档管理；公司员工参加外派公开课程的应在培训结束一周内将教材的原件或复印件及（附表十三«外训调查问卷表»）交人力资源部存档。内部讲师可以借阅相关主题的教材。培训教材的载体可以是书面文字、电子文档、录音、录像等形式。2、培训设施设备培训设施设备的建设、购置和管理依照“资源共享、充分利用”的原则由人力资源部统筹，可利用现有资源的不再另行添置。各部门需要购买技术或是通用管理类书籍，需经人力资源部审核后方能购买；申请时使用填写（附表二十二«书籍购买申请表»）。培训设施包含教室、多媒体设备，公司其他部门如果是开展培训，请向培训中心申请；如是政府部门或相关部门，借用培训设施，需要公司高层审批同意；申请时使用填写（附表二十一«培训教室申请表»）。八、培训需求分析1、需求分析的依据培训必须立足于组织发展的需要，组织的需求主要来源于业务发展和业务不足；同时也要为员工个人的职业发展提供支持，以达到个人与组织共同发展的需要。培训需求的主要依据如下：公司的战略规划人力资源规划：技术/管理需求计划、普通员工需求计划市场竞争需要与核心竞争能力培养需要公司年度经营目标业绩和行为表现考核部门审计报告及改进计划或QPP项目流程、部门、职位运行状况和人员任职能力状况2、需求分析的方法培训需求的调查方法。期待的、需求的实际的、现状的职位任职资格要求的知识、技能及态度职位任职资格要求的知识、技能及态度个人的知识、技能及态度竞争对手的能力现状年度经营目标的业务重点及相关能力要求公司的能力现状相关部门、人员的能力现状培训需求核心竞争能力公司的能力现状重大事件分析法。通过分析本年度关键绩效领域发生的重大不良事件，发现企业运营管理方面存在的不足，从流程、制度、能力三方面分析事件发生原因，如果是能力不足的原因，则对症安排培训。绩效考核分析法。分析绩效不佳、创新的问题所在、原因所在、责任部门和人员所在，针对性地提出流程能力改善计划和个人能力提升计划；分析员工行为表现，得出文化、制度、技能等方面的培训需求。访谈法。通过访谈各部门、各层级管理者、业务骨干，了解业务实际运行状况和员工个人需求，从而筛选培训需求。问卷法。设计培训需求调查问卷，调查流程、部门运作状况和员工职业发展信息，从而筛选培训需求。观察法。通过观察被培训对象的现场表现，了解其与期望标准的差距以确定培训需求。3、以上五种方法：可以根据实际情况单独或混合应用。应用访谈法和问卷法调查培训需求时，注意要设计客观而非凭感觉回答的问题，同时，调查信息整理时要把握组织需求原则，剔除纯粹的个人培训需要。4、培训需求：由人力资源部统一组织，各部门、事业部、分公司应大力支持与配合。5、培训需求的应用：需求分析形成的报告可以为培训课程的设计、开发或培训计划与组织提供初始数据与依据。九、培训管理制度1、每位参加外派培训的人员，有义务为相关工作的人员授课；2、每位申请参加外派培训的人员，在培训申请时附带目前工作不足或是需要提升的项目；培训返回后，在十个工作日提报心得、改进方案/计划；如果参加外训人员未能按照培训中心执行以上行动的，培训费用不予报销；3、公司员工必须参加人力资源部指定的课程的学习，课程开始前员工必须签到（附表六«培训签到表»），因特殊原因不能参加培训的应提出书面申请，报培训中心批准，否则按旷工处理；培训过程中不得无故离场，如是工作原因，请事先向培训管理人员申请。4、不同职务或岗位的人员每一年需要完成一定培训课时（详见«员工职业生涯管理手册»）；经考核合格后课时有效；5、不同职务或岗位的人员每一年需要完成一定培训课时，如不能完成课时，将取消年度薪资调整及职位晋升的资格；6、学习期间，学员应当遵守如下培训纪律：按时到课，认真听课关闭或调为振动7、违反纪律的，按以下方式处理，由讲师或培训组织者监督执行；受训者必须服从管理，严格遵守培训作息时间。不得迟到、早退、旷课，如有特殊情况须经培训中心批准。上课时间，所有人员关掉或将其调为振动。如果早退、迟到将受50元的考核，直接从下月工资扣除。如果无理由未出勤旷课的，公司将按照旷工处理。十、培训效果人力资源部通过培训效果评估以提高培训效果。常用的培训效果评估方法有以下几种，效果评估与培训考核可以结合在一起。培训课堂考核（纪律和态度）培训评估考试、心得报告、工作笔记、案例分析日常工作应用（有记录或成果）工作改善计划或方案，并组织实施（主要指标）分享、授课或主持研讨会一级评估：针对学员对课程及学习过程的满意度进行评估。所有课程都必需进行，培训主管负责进行问卷调查，在培训结束后十个工作日内报人力资源部（附表十«内部培训课程意见调查表»或附表十三«外训调查问卷表»及附表十二«培训心得报告»）。二级评估：针对学员完成课程后的学习成效通过组织考试或实地操作等进行评估，结果汇总后报人力资源部（只针对内训项目或课程）。三级评估：针对学员回到工作岗位后，其行为或工作绩效是否因培训而有预期中的改变进行评估。员工在培训结束后制定具体的行动计划和绩效改善计划送直接其主管备案并报人力资源部培训中心备案，3个月后员工的直接上司负责作相关的绩效评价和指导意见（只针对外训项目或课程）。人力资源部于每年中（六月底）对培训效果及要求进行检讨，并通过月/季度培训计划的实施加以修正。十一、费用服务年限1、以下几类培训，其费用须与为公司服务年限挂钩学历获取、委托培养任职能力、素质培训、外派短期培训参加人员须与公司签订培训协议书（附表十七«培训协议书»）若参加人员不能获得相关合格证明的，公司不给予任何报销或支付任何费用。所有的培训/进修/深造必须与现在岗位素质/技能一致，如果是跨专业的培训深造，公司不给予任何报销或支付任何费用。费用与服务年限的关系A、技工、技师培训所有费用先由个人支付，待获取证书后，公司支付培训费用，鉴定费由个人支付。获取资格后，需在公司服务满一年。B、脱产与非脱产学习脱产时间6个月内6-12个月12-18个月18-24个月服务时间3年4年5年5年以上所有费用先由个人支付，待获取证书后，公司支付学费，其它费用由个人支付。非脱产学习参照《外出短期参加专业机构培训》签订服务年限合同。C、外出短期参加专业机构培训1500元以内1501-3000元3001-5000元5001-10000元10001元以上一年二年三年四年五年2、培训费用培训费用按照不同的类别，由企业和个人分担比例。序号培训类别企业承担百分比个人承担百分比1新员工培训100%--2任职能力/素质培训100%--3专项技能100%--4学历学习70%30%5后备人才培养100%--6战略性培训100%--7文化制度培训100％--8技师、高工、职称培训培训费鉴定费外出培训差旅费用申请、标准、报销等制度及流程，依据公司《员工出差管理制度》及《差旅费用标准》执行。附表一培训体系运作流程图（副）总经理2.人力资源部/培训中心2.相关单位呈核17.9.3.1.审议呈核培训理念与政策经营目标经营理念呈核17.9.3.1.审议呈核培训理念与政策经营目标经营理念训练效果评估与检讨拟定共通性培训计划8.18.16.15.14.13.12.11.10.4.共通性（新进人员培训、管理能力发展训练存档电脑存档测验评核意见调查心得成果报告个人受训资料登录师资授课资料培训费用申请课程实施安排场地、聘请讲师、编印教材通知学员专业性、技术性培训协办年度培训计划分发各部与执行年度培训实施计划与预算编列年度培训实施检讨与需求调查训练效果评估与检讨拟定共通性培训计划8.18.16.15.14.13.12.11.10.4.共通性（新进人员培训、管理能力发展训练存档电脑存档测验评核意见调查心得成果报告个人受训资料登录师资授课资料培训费用申请课程实施安排场地、聘请讲师、编印教材通知学员专业性、技术性培训协办年度培训计划分发各部与执行年度培训实施计划与预算编列年度培训实施检讨与需求调查专业性、技术性（在职专业培训）7.6.5.测验评核意见调查心得成果报告个人受训资料登录培训费用申请课程实施安排场地、聘请讲师、编印教材通知学员拟订专业性、技术性培训计划及预算编列意见调查填写培训需求提出专业性、技术性（在职专业培训）7.6.5.测验评核意见调查心得成果报告个人受训资料登录培训费用申请课程实施安排场地、聘请讲师、编印教材通知学员拟订专业性、技术性培训计划及预算编列意见调查填写培训需求提出附表二员工外训作业流程图外界提供训练单位人力资源部/培训3.相关单位3.财务部总经理。培训公司1.。培训公司1.提供培训课程23.21.17.16.12.11.10.9.7.6.2.存档训练效果评估与检讨出国办理出国手续训练通知单转训通知单缴交结业证书缴交讲义教材缴交心得报告缴交赴外研习问卷表会签出差申请单报名年度训练计划及预算内会签提供培训课程23.21.17.16.12.11.10.9.7.6.2.存档训练效果评估与检讨出国办理出国手续训练通知单转训通知单缴交结业证书缴交讲义教材缴交心得报告缴交赴外研习问卷表会签出差申请单报名年度训练计划及预算内会签收到培训课程20.15.14.13.5.4.转训上课结训凭证申请出差费用提出训练需求核对年度教育训练计划收到培训课程20.15.14.13.5.4.转训上课结训凭证申请出差费用提出训练需求核对年度教育训练计划22.19.18.存档费用核销22.19.18.存档费用核销8.呈核呈核8.呈核呈核附表三内部培训作业流程表外界机构管理部门相关单位培训中心财务部门（副）总经理场地/器材租借登记7.场地/器材租借登记7.16.19.17.12.11.10.8.6.4.3.2.1.成果报告费用报支开班上课费用申请训练执行1.场地租借2.讲师确认3.上课通知4.器材准备年度教育训练计划内提出自办教育训练申请16.19.17.12.11.10.8.6.4.3.2.1.成果报告费用报支开班上课费用申请训练执行1.场地租借2.讲师确认3.上课通知4.器材准备年度教育训练计划内提出自办教育训练申请15.13.会签登录会办登录存档成果会签会签15.13.会签登录会办登录存档成果会签会签暂借款18.9.存档费用核销暂借款18.9.存档费用核销5.14.呈核呈核呈核5.14.呈核呈核呈核附表四新员工培训计划表（普通员工）培训项目具体内容责任部门时间第一天企业介绍企业/现状/未来人力资源部/外方同事3小时组织结构人力资源部1小时主要领导展厅参观1小时人事制度各类假期人力资源部3小时手续办理劳动纪律劳动政策/法规第二天法制教育武装保卫部1小时计生政策教育工会1小时防火知识教育武装保卫部1小时培训机会人力资源部1小时职业发展指导人力资源部3小时第三天安全生产与劳动保护生产计划部2小时产品/市场市场部4小时第四天QPP/5S知识介绍质量管理部8小时第五天ISO14000动力基建部2小时质量体系和意识培训质量管理部3小时商务礼仪人力资源部2小时第六天思想交流人力资源部3小时快乐工作者人力资源部4小时附表五新员工培训成果检测表姓名组织部门培训地点培训时间培训项目（自我在内作评价，培训中心依据测试评断）了解不清楚不了解培训中心企业介绍企业/现状/未来组织结构主要领导展厅参观人事制度各类假期手续办理劳动纪律劳动政策/法规培训机会职业发展指导产品/市场安全生产与劳动保护质量体系和意识培训QPP/5S知识介绍ISO14000防火知识教育法制教育计生政策教育思想交流快乐工作者拓展训练新进人员入职培训时间表（中高层管理人员）

ORIENTATIONFORMIDDLE&SENIORMANAGEMENTSTAFF时间Time内容Content负责部门DeptinCharge第一天DAYONE0800am-0830am事业部、展厅参观ReporttoHRDeptforprocess&ShowroomVisitHumanResource0835am-0930am公司主要领导人引见IntroductiontoallHeadofDepartmentHumanResource0935am-1035am公司企业文化介绍

IntroductionofFrestechCulture&Philosophy党委工作部

PartyCommittee1040am-1125am公司各职能部门介绍

IntroductionofKeyDepartmentsRoles&ResponsibilityKeyDepartments1130am-1430pm午间休息LunchBreak1430pm-1530pm公司各职能部门介绍

IntroductionofKeyDepartmentsRoles&ResponsibilityKeyDepartments1540pm-1730pm人力资源管理制度

IntroductionofHRPolicies&WorkProcesses人力资源部

HRDepartment1735pm-1900pm质量体系与质量意识培训

IntroductionofQualitySystem&Consciousness质量管理部

DepartmentofQualityManagement第二天DAYTWO0830am-1030amQPP知识培训

IntroductionofQPP质量管理部

DepartmentofQualityManagement1040am-1130am环保知识

EnvironmentProtectionTraining动力基建部

Power&InfrastructureDepartment11:30am-14:30pm午间休息LunchBreak14:40pm-15:30pm安全生产与劳动保护培训

SafetyFirst&LaborProtectionTraining生产计划部

DepartmentofProductionPlanning15:30pm-19:00pmProductionVisittoFreezer,Air-Con&RefrigerationUnit人力资源部

HRDepartment附表六培训签到表（公司内部组织培训适用）授课时间：培训内容：讲师：序号签到（姓名）部门序号签到（姓名）部门附表七新员工上岗引导表新进人员姓名：职务：报到日期：内容介绍人时间准备接待1．了解他的工作经验、教育程度与所受之专业训练。2．他的工作说明书，他的职责与责任的说明都准备妥当。3．将他的工作场所、所需用具备妥当。欢迎1．放松心情。2．他的从属关系说明。3．他的工作场所安排，并发给他所需之用具。表示关切1．与他讨论他的背景与兴趣。2．询问居住有无问题。3．上下班交通有无问题。4．在发薪水之前财务上有无困难。部门之任务1．介绍本单位之任务。2．简介组织概况。3．解释他在本单位之职责。4．解释他与其他同仁的关系。5．他的直属主管与他的属员。介绍1．向原有同仁介绍新同仁并说明他的职责。2．向他解释每位同仁的工作并略加赞许。3．安排同仁与他共进午餐（第一日）。主要工作内容1．逐次指示他的工作。2．解释工作标准。3．指示他工作场所。4．指示他当工作发生困难时，何人可帮助他。5．将有关工作规定、技术手册等交他阅读。6．指导工具与装备之使用。7．强调工作安全。8．强调公司机密不可外泄。绩效1．查看了解进步情形。2．鼓励他提出疑问。3．改正错误并给予鼓励。其他备注：此份表格内容请所在部门在新员工一周内完成后，转交人力资源部人力资源部：部门主管：新进人员：附表八内训报名表请将参加培训的人员登记于该表,然后在开课2周之前交给人力资源部课程名称:地点：日期:参加人员：序号员工号姓名工作职位此职位时间备注：表格使用不够，请自行填加培训期间特别要求:该部分由参加培训人员的主管及部门经理填写部门经理意见： 签字 ： 日期:附表九讲师授课记录表编号：_________________填表日期：姓名部门岗位学历授课方向特长描述参加培训经历个人签名人力资源部审核意见授课记录序号培训项目培训时间组织单位授课成绩1234567891011121314151617181920附表十内部培训课程意见调查表课程名称:培训时间：组织部门:姓名：（可不填）说明:1.请在你认可的选项上打勾。2.请你给予真实的反映批评,以帮助我们对将来的培训计划进行改进。序号评估项目差中好2345671培训目标已达到？□□□□□□□2教师讲解技巧如何？□□□□□□□3是否鼓励学员参与课堂教学？□□□□□□□4是否很好地回答学员的提问？□□□□□□□5讲课内容是否丰富，吸引人？□□□□□□□6知